Аналитика и торговые рекомендации от Guru Invest

Приветствую всех форумчан!

С сегодняшнего дня я буду знакомить вас с торговыми рекомендациями Виктора Грязина, аналитика сообщества GuruInvest.com.

Виктор Грязин - трейдер, управляющий, работает на финансовых рынках с 2004 года. За эти годы Виктор сформировал свое видение рынка - смесь фундамента, техники и интуиции. В первую очередь обзоры Виктора Грязина предназначены для начинающих трейдеров и инвесторов, у которых уже есть набор базовых знаний, но еще нет своего торгового метода, есть сомнения - когда и как входить в рынок, какие закладывать риски в сделке, сколько держать позицию и где фиксировать прибыль?

Надеемся, что торговые рекомендации Виктора Грязина помогут вам на этом нелегком, но интересном и увлекательном пути!

Вт 16.12 ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 17%

Афоризм дня:

«Быть может, добродетель есть не что иное, как душевная деликатность» Оноре Бальзак​

Совет директоров Банка России принял решение повысить с 16 декабря 2014 года ключевую ставку до 17,0 процента годовых . Как говорится в сообщении регулятора, решение обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски. Принятые ЦБ РФ меры, резко ограничивающие доступ к ликвидности в российском финансовом секторе, носят экстраординарный характер. Очевидно, их необходимость продиктована стремлением прекратить панику на валютном рынке и охладить девальвационные ожидания населения.

Евро/доллар продолжает консолидироваться вблизи 1.2450, нисходящий тренд все еще в силе, однако на дневном графике сформировалась сильная бычья дивергенция, вполне возможно дальнейшее развитие восходящей коррекции, динамики могут добавить данные ZEW по еврозоне. Фунт/доллар сейчас торгуется в районе 1.5650, на европе в фокусе будут данные по розничным продажам и индексу инфляции(PPI) в Великобритании. Рубль продолжает находиться под давлением по отношению к доллару после решения ОПЕК сохранить неизменными квоты на добычу нефти, после решения ЦБ РФ повысить ставку до 17% пара торгуется вблизи 61.00 фигуры.


Сегодня возможна сильная реакция на следующие макроэкономические показатели(время мск):

12:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Ноябрь 0.0% +0.1%

12:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Ноябрь +2.3% +2.3%

12:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Ноябрь +2.4%

12:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Ноябрь -1.5% -1.1%

12:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Ноябрь -8.4% -8.3%

12:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Ноябрь -0.3% -0.3%

12:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Ноябрь -0.5% -0.2%

12:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.1% +0.1%

12:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +1.3% +1.2%

12:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь +1.5% +1.5%

13:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь 11.0 20.1

13:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь 11.5 19.8

13:45 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

17:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Декабрь 54.8 56.1

Торговые рекомендации:

Торговля на новостях

Ср 17.12 Сегодня в фокусе заседание FOMC

Афоризм дня:«Во внутреннем мире человека доброта - это солнце» Виктор Гюго

Сегодня будут озвучены итоги последнего в текущем году заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США. Ожидается, что наиболее вероятным исходом данной встречи будет изменение политики обнародования дальнейших действий, в то время как каких-либо изменений в денежно-кредитную политику внесено не будет, а целевой диапазон ставки по федеральным фондам останется на уровне 0,00-0,25. По мнению большинства аналитиков, центробанк откажется от фразы "значительное время", применительно к срокам сохранения низких процентных ставок.

Евро/доллар вчера продемонстрировал хороший восходящий импульс, пара преодолев 1.2500 фигуру, сумела протестировать на прочность область 1.2570, но удержаться там не смогла и вернулась в район 1.2450, где сейчас и находится. Фунт/доллар сегодня торгуется вблизи 1.5700 фигуры вечером динамики на рынки добавят индекс инфляции CPIи протоколы заседания ФРС США. Рубль продолжает находиться под давлением по отношению к доллару после решения ОПЕК сохранить неизменными квоты на добычу нефти, после решения ЦБ РФ повысить ставку до 17% пара торгуется вблизи 67.00 фигуры.


Сегодня возможна сильная реакция на следующие макроэкономические показатели(время мск):

16:30 США Сальдо платежного баланса, млрд III кв -99 -98
16:30 США Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.0% -0.1%
16:30 США Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +1.7%
16:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Ноябрь +0.2% +0.1%
16:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь +1.8%
18:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Декабрь +1.5
22:00 США Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС
22:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС
22:00 США Решение ФРС по ставкам 0.25% 0.25%
22:30 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы

Торговые рекомендации:
Торговля на новостях

Пн 22.12 В игре Рождественская неделя

Афоризм дня:

«Всякая насильственная мера чревата новым злом» Фрэнсис Бэкон

Эта неделя в плане выходящих экономических данных будет короче обычного, с четверга в США и Европе начинается празднование Рождества, основные мировые финансовые рынки будут закрыты. Ввиду этого основные новостные события придутся на вторник – будут опубликованы окончательные данные по ВВП Великобритании и США а также статистика по заказам на товары длительного пользования в США.

Евро/доллар немного восстановился из области годовых минимумов вблизи 1.2200 фигуры к 1.2250, где сейчас и находится, дневной тренд нисходящий. Фунт/доллар закрыл прошедшую неделю около 1.5630, не сумев сходу преодолеть годовой минимум вблизи 1.5555, дневной тренд нисходящий. Рубль продолжает находиться под давлением по отношению к доллару после решения ОПЕК сохранить неизменными квоты на добычу нефти, после решения ЦБ РФ повысить ставку до 17% пара получила некоторую поддержку и сейчас торгуется вблизи 57.00 фигуры

Сегодня возможна умеренная реакция на следующие макроэкономические показатели(время мск):

18:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Декабрь -12 -11

18:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Ноябрь 5.26 5.21

Торговые рекомендации:Нет рекомендаций

Вт 23.12 Сегодня в фокусе ВВП Великобритании и США

Афоризм дня:

«Сколько бы ты не видел в жизни зла, нельзя терять доброжелательности к людям» Али Апшерони

Внимание рынка сегодня будет направлено на данные из США: окончательные данные по объему ВВП за третий квартале 2014 года, а также показатель заказов на товары длительного пользования. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что американский ВВП за прошедший квартал вырос на 4,3% в годовом выражении против роста на 3,9% при прежней оценке. Заказы на товары длительного пользования в США выросли в ноябре на 3%, согласно их прогнозу. Также на европе выйдут данные по ВВП Великобритании.

Евро/доллар продолжает консолидироваться около годового минимума вблизи 1.2200 фигуры, динамики добавят новости по США на америке, дневной тренд нисходящий. Фунт/доллар торгуется в районе 1.5600 фигуры, все внимание на данные по ВВП Великобритании на европе, дневной тренд нисходящий. Рубль продолжает находиться под давлением по отношению к доллару на фоне падения нефти и международных санкций, после решения ЦБ РФ повысить ставку до 17% пара получила некоторую поддержку и сейчас торгуется вблизи 55.00 фигуры.

Сегодня возможна сильная реакция на следующие макроэкономические показатели(время мск):

12:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +0.7% +0.7%
12:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) III кв +3.0% +3.0%
16:30 Канада ВВП, м/м Октябрь +0.4% +0.1%
16:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +2.2%
16:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +1.4%
16:30 США Заказы на товары длительного пользования Ноябрь +0.3% Пересмотрено с +0.4% +3.0%
16:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Ноябрь -1.1% Пересмотрено с -0.9% +1.1%
16:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Ноябрь -0.6%
16:30 США ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +3.9% +4.3%
17:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Декабрь 93.8 93.5

Торговые рекомендации: Торговля на новостях

Пт 26.12 В европе продолжается празднование Рождества

Афоризм дня: «Я видел в жизни много зла, но и оно не изменило моего отношения к добру» Али Апшерони

В европе продолжается празднование католического Рождества, биржи Европы, Гонконга, Канады и Австралии закрыты. Публикации сегодня важной макроэкономической статистики тоже не ожидается, скорее всего торги будут проходить вяло и в ограниченных диапазонах.

Евро/доллар торгуется вблизи 1.2200 фигуры, дневной тренд нисходящий. Фунт/доллар вернулся в область дневного уровня поддержки – 1.5555, пока пара торгуется ниже, сохраняются риски дальнейшего снижения. Рубль продолжает находиться под давлением по отношению к доллару на фоне падения нефти и международных санкций, после решения ЦБ РФ повысить ставку до 17% пара получила некоторую поддержку и сейчас торгуется вблизи 52.00 фигуры.

Сегодня нет важных новостей

Торговые рекомендации: Нет рекомендаций

Вт 30.12 Евро направляется к 1.2100 фигуре

Афоризм дня:

«"Ад и рай - в небесах", - утверждают ханжи.
Я, в себя заглянув, убедился во лжи:
Ад и рай - не круги во дворце мирозданья,
Ад и рай - это две половины души» Омар Хайям

Евро продолжает слабеть против доллара, обновив при этом минимум текущего года, так как участники рынка оживились после недавних событий в Греции. Парламент Греции вчера не поддержал правительственного кандидата в президенты в ходе третьего и последнего раунда голосования. Большинство экспертов отмечают, что среднесрочный прогноз по паре EUR/USD является медвежьим, так как расходящиеся позиции центральных банков продолжают оказывать давление на евро.

Евро/доллар вчера обновил годовой минимум в районе 1.2165 после неудачных выборов в парламенте Греции, сейчас пара торгуется вблизи 1.2140. Фунт/доллар не сумел закрепиться закрытием дня выше дневного уровня поддержки – 1.5555, и, вслед за евро, упал по итогам вчерашнего дня, сейчас пара находится в области 1.5500 фигуры. Рубль продолжает находиться под давлением по отношению к доллару на фоне падения нефти и международных санкций, после решения ЦБ РФ повысить ставку до 17% пара получила некоторую поддержку и сейчас торгуется вблизи 58.00 фигуры.

Сегодня возможна умеренная реакция на следующие макроэкономические показатели(время мск):
10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Декабрь +0.3% +0.3%
10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Декабрь +8.5% +7.7%
12:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Ноябрь +2.5% +2.6%
12:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Ноябрь -1.1% -0.9%
17:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Октябрь +4.9% +4.4%
18:00 США Индикатор уверенности потребителей Декабрь 88.7 94.6

Торговые рекомендации: Нет рекомендаций

Пт 09.01 Сегодня в фокусе Non-Farm Payrolls

Афоризм дня: «Пьянство - мать всех пороков» Абу-ль-Фарадж

Сегодня основным событием дня станет публикация данных по занятости в США – уровень безработицы и Non-Farm Payrolls. По прогнозам ожидается уровень безработицы 5.7% и рост Payrolls на уровне +240К, после +320К в прошлом месяце. Большинство валютных пар торгуются в ограниченных диапазонах в ожидании выхода новостей.

Евро/доллар закрыл вчерашний день вблизи 1.1800 фигуры, все внимание вечером на данные по рынку труда США. Фунт/доллар торгуется сейчас выше 1.5100 фигуры, вчерашние результаты заседания Банка Англии не преподнесли сюрпризов – и ставка и величина QE остались неизменными. Рубль продолжает испытывать давление западных санкций и падающих цен на нефть, сейчас пара торгуется вблизи 62.00 фигуры.


Сегодня возможна значительная реакция на следующие макроэкономические показатели(время мск):
16:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Декабрь 320 240
16:30 США Уровень безработицы Декабрь 5.8% 5.7

Торговые рекомендации:
Торговля на новостях

Афоризм дня: «Вы ослеплены золотом, сверкающим в доме богатых; вы, конечно, видите, что они имеют, но вы не видите, чего им недостает» Аврелий Августин

Евро торгуется вблизи девятилетнего минимума по отношению к доллару США, ввиду усиления ожиданий относительно дополнительных мер количественного смягчения со стороны Европейского центрального банка на заседании, которое запланировано на 22 января. Эти ожидания выросли после заявления представителя ЕЦБ Кере о том, что центральный банк может объявить о программе покупок гособлигаций на следующей неделе.

Евро/доллар вчера в очередной раз упал против доллара, закрыв день около сильного уровня поддержки – 1.1760, где сейчас и торгуется, тренд нисходящий. Фунт/доллар протестировал на прочность 1. 5100 фигуру после выхода данных по инфляции в Великобритании, закрепиться ниже не смог и вернулся в область 1.5200 фигуры, тренд нисходящий. Рубль продолжает испытывать давление западных санкций и падающих цен на нефть, сейчас пара торгуется вблизи 66.00 фигуры.

Сегодня возможна умеренная реакция на следующие макроэкономические показатели(время мск):
13:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Ноябрь +0.1% 0.0%
13:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Ноябрь +0.7% -0.9%
16:30 США Розничные продажи Декабрь +0.7% +0.2%
16:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Декабрь +0.5% +0.1%
16:30 США Индекс цен на импорт, м/м Декабрь -1.5% -2.7%
18:00 США Товарно-материальные запасы Ноябрь +0.2% +0.2%
18:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Январь -3.1
22:00 США Бежевая книга ФРС

Торговые рекомендации: Нет рекомендаций

Пн 19.01 Всех с праздником Крещения!

Афоризм дня:

«Кто не доволен тем, что имеет, тот не был бы доволен и тем, что хотел бы иметь» Бертольд Авербах

В России на Крещение принято освящать воду, в том числе на естественных водоёмах, для чего во льду вырубается крестообразная прорубь — иорда́нь. Раньше в прорубь окунались прежде всего те, кто участвовал в святочных гаданиях и ряжении — чтобы смыть грехи. Считалось также, что в иордань уходит нечисть, свободно ходившая по земле все Святки. Освящённая в Крещение вода считается целебной. Духовенство на этот праздник облачается в белые ризы. Существует также народный обычай гадания на Крещение.

Евро/доллар продолжает оставаться во власти медведей на фоне падения евро/франка, в пятницу был установлен новый годовой минимум в районе 1.1460, сейчас пара консолидируется вблизи 1.1570. Фунт/доллар не сумел вчера удержаться выше 1.5200 фигуры, тренд нисходящий, наиболее вероятным видится повторное тестирование минимумов в области 1.5000. Рубль продолжает испытывать давление западных санкций и падающих цен на нефть, сейчас пара торгуется вблизи 65.00 фигуры.

Сегодня возможна умеренная реакция на следующие макроэкономические показатели(время мск):
11:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Декабрь -0.7% -0.6%
11:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Декабрь -1.6% -1.5%
12:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Ноябрь 20.5 21.3
14:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

Торговые рекомендации:Нет рекомендаций

Вт 24.02 Рейтинг России опять понизили

Афоризм дня: «В бедности и других жизненных несчастьях настоящие друзья - это надежное прибежище» Аристотель

Агентство Moody's снизило суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня, указав в качестве основных причин на продолжающийся кризис на Украине и падение цен на нефть. Российское министерство финансов назвало это решение политически мотивированным. Moody's стало вторым мировым рейтинговым агентством после Standard&Poor's, которое понизило суверенный рейтинг РФ до спекулятивного уровня. Рейтинг агентства Fitch пока находится на инвестиционном уровне.

Евро/доллар продолжает торговаться в границах недельного ценового диапазона 1.1300 - 1.1440, на европе в фокусе будут данные по инфляции и выступление президента ЕЦБ М. Драги. Фунт/доллар сумел вчера закрепиться выше 1.5400 фигуры, при пробитии локального уровня сопротивления – 1.5470 вполне можем увидеть в игре 1.5500 фигуру. Рубль получил очередной удар от агентства Moody's, которое снизило суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня, сейчас пара торгуется вблизи 63.50.

Сегодня возможна сильная реакция на следующие макроэкономические показатели(время мск):
13:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Январь -0.1%
13:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Январь -0.6% -0.6%
13:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь +0.6% +0.6%
17:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги
17:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Декабрь +4.3% +4.5%
17:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (предварительные данные) Февраль 54.2 54.5
18:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Февраль 6 7
18:00 США Индикатор уверенности потребителей Февраль 102.9 99.6
18:00 США Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен

Торговые рекомендации:
Покупки фунта с целью в область 1.5500-1.5600