Аналитика от компаний Периодические аналитические материалы от компаний, брокеров, ДЦ и частных аналитиков и экспертов рынка.

Ответить
22.10.2017, 17:19
Аватар для IC Markets
IC Markets IC Markets на форуме Новичок форума
Регистрация: 28.03.2015 / Сообщений: 2,327
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 12
Обзор финансовых рынков на неделю 23.10 – 27.10.2017
EUR/USD
В пятницу евро снова показало падение цены, тем не менее, пара до сих пор торгуется в глобальной консолидации между двумя уровнями: поддержкой 1.1680 – 1.1699 и сопротивлением 1.1870. Также стоит отметить крупное накопление объема в данном диапазоне, поэтому лучше всего дождаться выхода цены из консолидации.

Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. До пробоя и выхода цены и консолидации, лучше оставаться вне рынка по данному инструменту.
Итог: торговля после выхода цены из диапазона.
GBP/USD
После пробоя уровня поддержки, пара GBP/USD показала стремительный рост, что ставит под сомнение дальнейшее падение цены. Как падение, так и рост были на небольшом объеме, поэтому невозможно выделить какие-нибудь новые объемные уровни.
Также стоит отметить, что цена находится в глобальной консолидации между уровнями 1.3049 и 1.3318.

Таким образом, наилучшим сценарием будет дождаться резкого выхода цены из диапазона, после чего можно рассматривать новые сделки по данной валютной паре.
Итог: ждем выхода цены из консолидации.
USD/JPY
Пара USD/JPY показала стремительный рост в конце прошлой неделе, после чего был пробит уровень сопротивления/верхняя граница консолидации. Таким образом, сейчас стоит отдать предпочтение длинным позициям по данной валютной паре.
Покупки можно открывать после возобновления роста цены на повышенном объеме. Стоп лосс необходимо ставить под уровень 113.05. Потенциал сделки более 110 пунктов.

Итог: покупки в приоритете.
USD/CAD
В пятницу пара USD/CAD показала сильный рост на очень крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом. Также стоит выделить новый уровень поддержки 1.2558 – 1.2570, в котором сосредоточен огромный объем.
Учитывая все вышеперечисленные факты, стоит рассматривать исключительно покупки.
Длинные позиции можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены к уровню поддержки, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1.2558. Потенциал сделки более 150 пунктов.

Итог: покупки после плавной коррекции цены к уровню.
AUD/USD
AUD/USD пробила нижнюю границу локальной консолидации, но движение было на повышенном объеме, поэтому можно рассмотреть сценарий продаж.
Короткие позиции стоит открывать после возобновления падения цены. Движение должно быть резким, после чего можно открывать продажи. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала стремительного снижения. Потенциал сделки 50-60 пунктов.

Итог: короткие позиции в приоритете.
XAU/USD
В пятницу золото показало уверенное падение и сейчас торгуется вблизи уровня поддержки 1277.40, в котором сосредоточен довольно значительный объем. Учитывая отсутствие какой-нибудь реакции цены на этот уровень, стоит рассмотреть вариант пробоя данной отметки, что будет отличным медвежьим сигналом.

Пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше объемного пробойного бара. Потенциал сделки 130-140 пунктов.
Что касается длинных позиций, то их стоит рассматривать только после пробоя максимума 1305.00.

Итог: короткие позиции в приоритете.
Сентимент: сделки по йене, канадскому и австралийскому долларах, а также золоту подтверждаются настроение рынка.

Лучшие сделки: USD/JPY, USD/CAD
Потенциально хорошие сделки: AUD/USD, XAU/USD
Вне рынка: EUR/USD, GBP/USD
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
23.10.2017, 05:47
Аватар для IC Markets
IC Markets IC Markets на форуме Новичок форума
Регистрация: 28.03.2015 / Сообщений: 2,327
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 12
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 23.10.2017 г.

Рынки верят в реальность принятия налоговой реформы в США

Новость о том, что Сенат США принял бюджет на следующий год к исполнению оживила американский рынок акций, но ударила по развивающимся рынкам. Это связано с тем, что с принятием госбюджета ассоциируются ожидания того, что теперь республиканцам удастся запустить столь ожидаемую налоговую реформу, которая будет стимулировать внутреннего товаропроизводителя.

Такой вариант развития событий станет основой для роста количества новых рабочих мест, что будет стимулировать повышение инфляции, а это в конечном счете станет важным фактором продолжения увеличения ставок от ФРС. В конечном счете это будет сильным основанием для повышения курса американского доллара.

Заметная инвестиционная активность в местного товаропроизводителя будет не только стимулировать репатриацию американского капитала, который в поисках доходности на волне высоких объемов ликвидности в финансовой системе США устремился ранее на развивающиеся рынки, но и привлекать иностранный капитал. Это в свою очередь, как предполагается должно будет нанести ильный удар по развивающимся рынкам (ЕМ) из-за значительного оттока инвестиционного капитала.

Этими перспективами и объясняется рост курса доллара на валютных рынках, который будет получать поддержку по нескольким причинам. Первая - ожидание продолжения цикла повышения процентных ставок, вторая - сокращение баланса ФРС и третья причина - рост спроса на американский доллар из-за грядущего повышения деловой активности в Штатах. На волне этих событий доходности по американским государственным облигациям продолжат ползти вверх на волне их распродаж. Освободившийся капитал однозначно устремится в реальный сектора американской экономики через покупку акций компаний. Причем это будут не только американские инвестиции, но и иностранные.

По итогам пятницы доходность бенчмарка 10-летних трежерис взлетела на 2.66% до 2.383%. В последний раз доходность по этим бумагам достигала такой отметки 3 июля текущего года.

То, что рынок в верит в эти перспективы хорошо подтверждает динамика фьючерсов на ставки по федеральным фонда, которые по итогам пятницы продемонстрировали повышение к отметке в 91.7% вероятности роста ставок на декабрьском заседании регулятора.

Если действительно республиканцам удастся реализовать проект налоговой реформы, то это будет сильнейшим фактором для радикальных изменений на мировых финансовых рынках.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
23.10.2017, 05:54
Аватар для IC Markets
IC Markets IC Markets на форуме Новичок форума
Регистрация: 28.03.2015 / Сообщений: 2,327
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 12
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 23.10.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает оставаться в диапазоне 1.1730-1.1875 в ожидании итогов заседания ЕЦБ по перспективам мер стимулирования экономики. Скорее всего, она в этом диапазоне и останется до заседания ЕЦБ на этой неделе.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1800. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum указывает на вероятный разворот цены вверх.

Торговые рекомендации.
Мы считаем, что пару необходимо продавать на росте, примерно, от 1.1875, торгуя в диапазоне.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

23.10.2017, 08:26
Аватар для IC Markets
IC Markets IC Markets на форуме Новичок форума
Регистрация: 28.03.2015 / Сообщений: 2,327
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 12
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 23.10.2017 г.

Активность на рынках заметно упала

Торги в Европе на рыках акций в понедельник открылись разнонаправленно. В фокусе рынка на этой неделе будет заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое, как ожидается должно будет оказать влияние на финансовые рынки.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX - 12.994,50 (+0.02%)
FTSE 100 - 7.516,25 (-0.09%)
CAC 40 - 5.375,50 (+0.06%)
На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно против всех основных валют. Его поддерживает ожидание того, что налоговая реформа Д. Трампа будет реализована. Заметнее всего доллар растет к японской иене (+0.26%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1754 (-0.25%), GBPUSD - 1,3191 (+0.04%), USDJPY – 113.82 (+0.26%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут поддерживаемые геополитическими проблемами и ожиданием, что американские производители нефти еще не скоро восстановятся после серии ураганов. Brentна момент написания комментария растет на 0.23% до 57.88, а WTI на 0.62% до 52.16 доллара за баррель.
Сегодня мы не ожидаем заметных движений на рынках по причине отсутствия выхода важных данных статистики и ожидания решения ЕЦБ по монетарной политике и публикации данных по ВВП США.
Сегодня не ожидается публикации важных экономических данных. Состоится выступление главного экономиста ЕЦБ Прата.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets
24.10.2017, 06:34
Аватар для IC Markets
IC Markets IC Markets на форуме Новичок форума
Регистрация: 28.03.2015 / Сообщений: 2,327
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 12
Технический анализ пары XAU/USD на 24.10.2017
Золото пробило предыдущий уровень поддержки, но не смогло продолжить нисходящее движение и после образования довольно значительного объема внизу графика резко выросло вверх. Стоит отметить новый объемный уровень поддержки 1272.90, от которого и произошел резкий отскок цены вверх.

Тем не менее, учитывая нисходящий тренд по золоту и то, что рост цены был все же не на крупном, а на повышенном объеме, стоит рассмотреть сценарий падения и пробоя уровня поддержки. Движение должно быть резким и на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше объемного пробойного бара. Первая цель сделки - 120 пунктов, вторая – 220 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия продаж по золоту после уверенного пробоя уровня поддержки.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
24.10.2017, 07:37
Аватар для IC Markets
IC Markets IC Markets на форуме Новичок форума
Регистрация: 28.03.2015 / Сообщений: 2,327
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 12
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 24.10.2017 г.

Доллар все еще получает поддержку благодаря оптимизму, связанному с налоговой реформой

Американский доллар возобновил повышательную динамику на рынке против основных валют в понедельник. Главным поддерживающим фактором для него по-прежнему остается решение американских сенаторов принять бюджет страны на следующий 2018 год. Это решение заметно повышает шансы Д. Трампа и республиканцев на реализацию налоговой реформы. Но пока одобрение Сената — это только первый шаг, за ним должна последовать поддержка со стороны Конгресса, а вот здесь есть масса проблем. Стоит напомнить, что в нижней палате американского парламента «окопались» ярые противники сорок пятого президента США. Поэтому, вероятнее всего, они будут биться до последнего стараясь препятствовать реализации самого главного предвыборного президентского обещания.

Пока американский доллар получает поддержку на фоне этих ожиданий, но можно уверенно говорить, что она иссякнет, если дальнейшая реализаций налоговой реформы опять наткнется на противостояние, то доллар однозначно окажется под давлением.

Единая валюта, а также японская иена в понедельник демонстрировали понижательную динамику по отношению к американской валюте. Евро снижался на волне неопределенности результата заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, который станет известен в четверг днем. Здесь также большим вниманием будет пользоваться и пресс-конференция М. Драги, президента европейского регулятора, где он может раскрыть детали будущего программ стимулирования.

Предполагается, что ЕЦБ примет решение о сокращении покупок от 20 до 30 млрд евро ежемесячно с нынешнего уровня в 67 млрд евро. При этом ожидается, что программа количественного смягчения может быть продлена в следующем году либо на шесть, либо на девять месяцев.

Оценивая такие перспективы можно предположить, что рынок уже, вероятно, учел в котировках единой валюты этот вариант событий, но, если произойдет отклонение от ожиданий в одну или другую сторону, то это приведет либо к сильному локальному росту курса евро, либо к такому же заметному падению. На наш взгляд, наиболее реальным будет вариант плавного ослабления евро по всему срезу мирового валютного рынка.

В понедельник также под давлением оказалась и японская иена. Поводом к этому послужили итоги выборов в Японии, в которых победил С. Абэ. Считается, что он является сторонником продолжения курса мягкой денежно-кредитной политики для того, чтобы стимулировать экономический рост. В такой ситуации несомненно иена будет оставаться под давлением в первую очередь против валют тех стран, центральные банки которых начали разворот в сторону смены монетарного курса. В первую очередь к ним относится доллар США, а также в перспективе и единая европейская валюта.

В понедельник не публиковались важные данные экономической статистики, поэтому рынок занял позицию ожидания с умеренным оптимизмом.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
24.10.2017, 07:45
Аватар для IC Markets
IC Markets IC Markets на форуме Новичок форума
Регистрация: 28.03.2015 / Сообщений: 2,327
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 12
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 24.10.17 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара скорректировалась в азиатскую торговую сессию после роста в понедельник на волне победы партии С. Абэ на выборах в Японии. С технической точки зрения она снизилась к сильной линии поддержки 113.30.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над уровнем в 50% и приостановил снижение. Стохастики разворачиваются вверх. MACD выше нулевой отметки и демонстрирует разворот вниз. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара удержится выше отметки 113.30, есть вероятность ее разворота вверх.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

24.10.2017, 08:34
Аватар для IC Markets
IC Markets IC Markets на форуме Новичок форума
Регистрация: 28.03.2015 / Сообщений: 2,327
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 12
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 24.10.2017 г.

Доллар может получить поддержку

Торги в Европе на рыках акций во вторник открылись разнонаправленно. Инвесторы ожидают выхода данных по европейской экономике, а также данных по ВВП США и результата заседания ЕЦБ, которое состоится в этот четверг. Также на рынки влияет кастинг Трампа на должность нового главы ФРС.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.005,50 (+0.02%)
FTSE 100 - 7.517,25 (-0.10%)
CAC 40 - 5.393,80 (+0.13%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с повышением. Инвесторы оценивают перспективы дальнейшего повышения процентных ставок в Штатах, как позитивные. Заметнее всего доллар растет к новозеландской валюте (+0.62%) на волне неопределенности перспектив монетарной политики в Новой Зеландии после выборов.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1745 (-0.03%), GBPUSD - 1,3191 (-0.05%), USDJPY – 113,66 (+0.19%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе находятся у нулевой отметки в ожидании публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API. Brent на момент написания комментария растет на 0.01% до 57.38, а WTI снижается на 0.02% до 51.88 доллара за баррель.

Сегодня доллар США может получить поддержку, если публикуемые данные по деловой активности окажутся выше прогнозов.

Сегодня выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе Германии, еврозоны и США. Будут также обнародованы цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
25.10.2017, 05:36
Аватар для IC Markets
IC Markets IC Markets на форуме Новичок форума
Регистрация: 28.03.2015 / Сообщений: 2,327
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 12
Технический анализ пары AUD/USD на 25.10.2017
Пара AUD/USD продолжила падение после выхода негативных макроэкономических данных сегодня утром и наконец-то пробила нижнюю границу консолидации/уровень поддержки 0.7744. Стоит отметить, что движение было резким и на довольно крупном, как для азиатской сессии, объеме. Также необходимо выделить наличие крупных BID-овых дельт, что означает присутствие крупного продавца (-ов) на рынке.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, в данный момент стоит отдать предпочтение коротким позициям по данной валютной паре.
Открывать продажи следует после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа и, как следствие, лучшее соотношение риск/прибыль. Стоп лосс стоит ставить за уровень 0.7785. Потенциал падения около 100 пунктов.

Настроение «толпы» полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по данному инструменту, так как большинство розничных трейдеров находятся в покупках (работа против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
25.10.2017, 06:56
Аватар для IC Markets
IC Markets IC Markets на форуме Новичок форума
Регистрация: 28.03.2015 / Сообщений: 2,327
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 12
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 25.10.2017 г.

Есть ли у евро шансы вырасти?

Обнародованные данные индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг еврозоны показали разнонаправленную динамику и указывают на тенденцию к замедлению роста экономики.

Согласно опубликованным данным индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в прошлом месяце вырос до 58.6 пункта с 58.1 пункта, при этом ожидалось, что индикатор наоборот снизится до 57.8 пункта. В тоже время индекс деловой активности в секторе услуг в октябре упал до 54.9 пункта с сентябрьского значения в 55.8 пункта. Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit упал до 55.9 пункта против 56.7 пункта в сентябре. Обнародованные цифры указывают на то, что европейская экономика остается в неплохой форме, но, вероятно, укрепление курса единой европейской валюты негативно начало на ней сказываться.

Единая европейская валюта отреагировала на выходящие данные небольшим ослаблением, но все равно осталась в диапазоне 1.1730-1.1860 в паре с американским долларом. Правда, по отношению к другим основным валютам единая валюта прибавила. В целом евро продолжает удерживать свои позиции по отношению ко всем основным валютам включая доллар. Но ситуация может измениться по итогам заседания ЕЦБ, где будет, как считается принято решение о сокращении объема ежемесячных покупок государственных облигаций на 30 млрд евро с 60 млрд евро, а также объявлено о пролонгации мер стимулирования на девять месяцев в следующем 2018 году.

Оценивая такие перспективы можно предположить, что евро может оказаться под давлением, но, скорее всего, он не упадет значительно, так как рынок уже учел в котировках такой вариант развития событий. На наш взгляд, только расхождение в ожиданиях и реальности, которая последует от ЕЦБ и лично М. Драги президента банка, будет способна подтолкнуть евро либо вверх, либо вниз по отношению к основным валютам.

Еще одним важным фактором от которого будет зависеть судьба единой валюты в паре с долларом США является назначение нового главы ФРС. Д. Трамп уже сузил круг претендентов с пяти до трех, к ним относятся нынешний руководитель Дж. Йеллен, профессор Стэндфордского университета Дж. Тейлор и Дж. Пауэлл, член правления ФРС США. Можно с большой долей уверенности говорить, что любое назначение из этого списка на пост руководителя ФРС не изменит подхода банка к денежно-кредитной политике на обозримое будущее. Но согласно слухам, которые разносятся на Wall Street, Д. Трамп все-таки склоняется к кандидату с «ястребиным» взглядом на курс монетарной политики. Оценивая это, можно предположить, что назначение на пост Тейлора, а именно он является этим «ястребом» и станет серьезным сигналом для рынков, которые могут начать в значительной мере наращивать позиции в американской валюте.

Долговой рынок США реагировал на эти слухи ростом доходности по государственным облигациям. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис во вторник подскочила выше уровня в 2.40%.

Подводя итог заметим, что все-таки динамика курса евро будет зависеть в первую очередь от позиции ЕЦБ в вопросе будущего программ стимулирования.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
25.10.2017, 07:05
Аватар для IC Markets
IC Markets IC Markets на форуме Новичок форума
Регистрация: 28.03.2015 / Сообщений: 2,327
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 12
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.10.17 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара растет в краткосрочной перспективе на волне общего усиления позиций американского доллара на рынке, а также в преддверии заседания ЦБ Канады по денежно-кредитной политике, которое состоится сегодня. Предполагается, что ключевая процентная ставка останется на прежнем уровне 1.00%. Если в банке дадут понять, что пока не следует ждать роста ставок – это окажет поддержку дальнейшему росту пары.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.2660. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum снижается.

Торговые рекомендации.
Если пара удержится выше уровня 1.2660, есть высокая вероятность на итогах заседания ЦБ Канады для продолжения ее повышения к 1.2770.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

25.10.2017, 08:11
Аватар для IC Markets
IC Markets IC Markets на форуме Новичок форума
Регистрация: 28.03.2015 / Сообщений: 2,327
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 12
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.10.2017 г.

Инвесторы сконцентрировались на статистике и грядущем заседании ЕЦБ

Торги в Европе на рыках акций в среду начались разнонаправленно. Рынок по-прежнему сосредоточен на ожидании результата заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, а также на выходе данных по ВВП Великобритании.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.004,50 (-0,07%)
FTSE 100 - 7.518,50 (-0,11%)
CAC 40 - 5.401,30 (+0,12%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. В фокусе рынка статистика из Британии и США, а также итоги заседания ЦБ Канады. Заметнее всего доллар растет к австралийской валюте (+0.75%) на волне выхода слабых данных по потребительской инфляции в Австралии.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1763 (+0.02%), GBPUSD - 1,3114 (-0.17%), USDJPY – 113,87 (-0.04%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправлено, не реагируя на выход данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), которые показали повышение запасов нефти на прошлой неделе на 0.5 млн баррелей, резкое падение запасов бензина на 5.8 млн баррелей, а дистиллятов на 4.9 млн баррелей. Brent на момент написания комментария растет на 0.27% до 58.49, а WTI снижается на 0.15% до 52.39 доллара за баррель.

Сегодня доллар США продолжит консолидироваться против единой валюты, но его рост может продолжиться по отношению к австралийскому и канадскому долларам, а также к стерлингу.

Выйдут сегодня данные индекса делового климата IFO в Германии, ВВП Великобритании за 3-й квартал. Состоится заседание ЦБ Канады по монетарной политике. Днем будут представлены значения по базовым заказам на товары длительного пользования в Штатах и по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
26.10.2017, 06:13
Аватар для IC Markets
IC Markets IC Markets на форуме Новичок форума
Регистрация: 28.03.2015 / Сообщений: 2,327
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 12
Технический анализ пары USD/CAD на 26.10.2017
На фоне фундаментальных новостей пара USD/CAD продолжила свой рост. Стоит отметить, что восходящее движение было очень резким и на очень крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом. Также необходимо выделить новый уровень поддержки 1.2764 – 1.2777, который был образован во время данного движения и который содержит очень крупный объем.

Учитывая данный факторы, стоит отдать предпочтение исключительно длинным позициям по данной валютной паре. Продажи можно открывать после теста уровня поддержки и возобновления роста цены от него. Стоп лосс стоит ставить под данный уровень. Потенциал сделки более 100 пунктов.

Сентимент рынка полностью подтверждает данный сценарий торговли, так как большинство трейдеров находятся в коротких позициям (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
26.10.2017, 08:35
Аватар для IC Markets
IC Markets IC Markets на форуме Новичок форума
Регистрация: 28.03.2015 / Сообщений: 2,327
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 12
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.10.2017 г.

Банк Англии может все-таки поднять ставки в ноябре

Пока единая валюта остается в очень узком диапазоне в ожидании итога заседания ЕЦБ по монетарной политике британский фунт воспользовался вышедшими предварительными позитивными данными по ВВП за третий квартал и вырос по отношению ко всем основным валютам

Согласно представленным данным рост ВВП Великобритании в третьем квартале сохранился на отметке в 1.5%, хотя ожидалось снижение до 1.4%. Значение квартал к кварталу оказалось выше ожиданий прибавив 0.4% против прогноза и предыдущего значения в 0.3%.

На волне этих сообщений стерлинг заметно вырос. Его также поддерживала надежда, что Brexit не окажет заметного негативного влияния на экономику страны. Напомним, что ранее именно замедление экономического роста во втором квартале, похоже, сдерживало Банк Англии от более решительных мер, направленных на обуздание инфляционного давления, которое снова усилилось согласно последним данным. В сентябре потребительская инфляция достигла уровня в 3.0% после провала с отметки в 2.9% до 2.6% летом этого года, что опять способствовало поднятию вновь темы о необходимости британскому регулятору поднимать ставки до конца текущего года.

Именно вероятная стабилизация роста экономики может послужить причиной решения Банка Англии повысить ключевую процентную ставку впервые за последние десять лет с минимальной отметки в 0.25%. Банк может, желая протестировать рынок, сначала поднять ставки, например, на 0.25% или даже на 0.50% уже до конца текущего года. К настоящему моменту большинство экономистов считает, что уже на заседании банка 2 ноября ставка может быть поднята на 0.25%. Как оно будет мы уже увидим на следующей неделе.

Возможное решение регулятора будет четко укладываться в набирающую силу общую концепцию среди ведущих в мире ЦБ за исключением японского, направленную на прекращение в перспективе любых мер поддержки экономики, которые содержат предельно низкие уровни процентных ставок и разнообразные меры стимулирования, включая знаменитую программу количественного смягчения (QE).

Кроме данных из Великобритании внимание рынка привлекли в среду цифры по базовым заказам на товары длительного пользования в Штатах, которые превзошли ожидания и оказали локальную поддержку американскому доллару.

В соответствие с представленными данными базовые заказы на товары длительного пользования в месячном исчислении сохранили предыдущий темп роста в 0.7% против ожидания снижения роста до 0.5%. Объём заказов на товары длительного пользования прибавил до 2.2% в сентябре против роста в августе на 2.0% и прогноза повышения на 1.0%.

Данные статистики из США продолжают демонстрировать общую позитивную тенденцию в экономике, которая поддерживает курс ФРС на дальнейшее повышение процентных ставок. Обнародованные значения индикаторов подтолкнули вверх доходности государственных облигаций Казначейства США. В моменте сразу после выхода данных доходность 10-летних гособлигаций подскочила на 2.91% до общего уровня 2.478%. Фьючерсы на ставки по федеральным фондам продемонстрировали рост ожидания повышения ставок на декабрьском заседании в 96.9%, что указывает на то, что рынок считает поднятие стоимости заимствований ФРС практически решенным.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
26.10.2017, 09:29
Аватар для IC Markets
IC Markets IC Markets на форуме Новичок форума
Регистрация: 28.03.2015 / Сообщений: 2,327
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 12
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.10.17 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара остается под давлением на волне падения ожидания роста ставок от РБА в ближайшем обозримом будущем из-за понижения потребительской инфляции в стране.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перепроданности. Стохастики разворачиваются вверх. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует остановку нисходящей тенденции. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может скорректироваться к 0.7730, но, если этот уровень устоит, есть вероятность ее дальнейшего падения к 0.7640.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

26.10.2017, 10:17
Аватар для IC Markets
IC Markets IC Markets на форуме Новичок форума
Регистрация: 28.03.2015 / Сообщений: 2,327
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 12
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.10.2017 г.

Итоги заседания ЕЦБ могут вызвать волатильность на рынках

Торги в Европе на рыках акций в четверг открылись смешанно. В фокусе рынка результат заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Ожидается, что на нем будет принято решение о сокращении объемов выкупа активов и определен срок действия программы стимулирования на 2018 год.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 12.951,00 (-0,02%)
FTSE 100 - 7.452,50 (+0,07%)
CAC 40 - 5.383,50 (+0,16%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. В центре внимания рыночных игроков итоги заседания ЕЦБ.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1823 (+0.09%), GBPUSD - 1,3239 (-0.19%), USDJPY – 113,66 (-0.08%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются, но по-прежнему остаются у локальных максимумов. Котировки все еще поддерживаются снижением активности добычи сырой нефти в Штатах. Brent на момент написания комментария снижается на 0.24% до 58.30, а WTI падает на 0.38% до 51.98 доллара за баррель.

Сегодня торги на валютном рынке и рынках акций в Европе будут волатитльными, если ЕЦБ не даст четкого и ясного сигнала о перспективах QE.

Сегодня состоится заседание ЕЦБ по денежной политике. Ожидается заявление банка о будущем мер стимулирования. Пройдет пресс-конференция М. Драги. Будут представлены данные индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости США. Позднее ожидается выступление с комментарием члена ФРС Кашкари.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
27.10.2017, 06:15
Аватар для IC Markets
IC Markets IC Markets на форуме Новичок форума
Регистрация: 28.03.2015 / Сообщений: 2,327
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 12
Технический анализ пары EUR/USD на 27.10.2017
На фоне фундаментальных факторов (заседание ЕЦБ, решение по процентной ставке) пара EUR/USD продемонстрировала сумасшедшее падение цены. Нисходящее движение было резким и на очень крупном объеме. В результате, цена пробила нижнюю границу консолидации и продолжила своё падение.
Также необходимо выделить 2 новых уровня сопротивления. Первый – 1.1692 – 1.1705, второй – 1.1740 – 1.1760. В обеих уровнях сосредоточен крупный объем.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, сейчас стоит рассматривать исключительно короткие позиции по данной валютной паре. Продажи можно открывать после плавной коррекции цены вверх на небольшом объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления 1.1692 – 1.1705. Потенциал падения 150-160 пунктов.
Если цена пробивает данный уровень сопротивления, то наш сценарий все равно остается актуальным, но применимо ко второму сопротивлению.

Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по паре EUR/USD, так как большинство розничных трейдеров находятся в покупках (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
27.10.2017, 10:57
Аватар для IC Markets
IC Markets IC Markets на форуме Новичок форума
Регистрация: 28.03.2015 / Сообщений: 2,327
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 12
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.10.2017 г.

Драги «разочаровал» рынки

ЕЦБ оставил по итогам заседания ключевую процентную ставку на уровне 0.0% равно, как и депозитную на уровне в 0.4%. Согласно представленному коммюнике регулятор принял решение срезать объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения с 60 млрд евро до 30 млрд евро и продлить программу поддержки европейской экономики до сентября 2018 года включительно. Кроме этого, в коммюнике банк подтвердил вероятность пролонгации программы стимулирования, если это будет необходимо, причем сроки определены не были. Также регулятор дал понять, что, если перспективы экономики ухудшатся, то он будет готов увеличить размер объема выкупа активов.

Сразу после публикации резолюции банка евро обвалился на валютном рынке. Против доллара США он потерял порядка 50 пунктов. Также он снизился и по отношению к другим основным валютам. Падение евро возобновилось уже на фоне выступления М. Драги на пресс-конференции, но, правда, затем приостановилось. Евро вдохновился словами главы банка, что программа достаточно гибка, чтобы скорректироваться попытался подрасти.

Руководитель ЕЦБ подтвердил общие постулаты обнародованного до пресс-конференции коммюнике, выделив важные моменты – сохранение ставок на нынешних уровнях и после окончания QE, необходимость значительного денежно-кредитного стимулирования. Драги также сообщил, что «экономический подъем остается сильным и широкомасштабным». Он также упомянул о том, что есть риск снижения общей инфляции. «Индикаторы базовой инфляции умеренно выросли, но признаков их устойчивого восходящего тренда не наблюдается», - заметил президент ЕЦБ. (DJ Newswires)

Также глава европейского регулятора обратил внимание на событиях, происходящих на валютных рынках, которые представляют собой «понижательный риск». В отношении того, какие будут покупаться активы он заметил, что этот вопрос не обсуждался, но банк будет и далее покупать весомые объемы корпоративных облигаций. В отношении инфляции он заметил, что целевые уровни меняться не будут.

Резюмируя заметим, что итоги заседания оказались в русле наших ожиданий. Мы по-прежнему считаем, что евро будет оставаться под давлением и продолжит снижение. Наиболее интересной может быть картина в паре с американским долларом, который, вероятнее всего, будет получать поддержку на волне стремления ФРС и далее продолжать цикл повышения процентных ставок, сокращения ее баланса и ожидания реализации налоговой реформы от президента Д. Трампа.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
27.10.2017, 11:03
Аватар для IC Markets
IC Markets IC Markets на форуме Новичок форума
Регистрация: 28.03.2015 / Сообщений: 2,327
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 12
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.10.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара находится под давлением на фоне итогов заседания ЕЦБ, который своим решение продемонстрировал стремление к плавному выходу из стимулирующих мер. Учитывая это, а также усиление позиций доллара может продолжить снижение.

Техническая картина:
Цена расположена ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перепроданности. Стохастики также уже там и делают попытку развернуться вверх. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует продолжение снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может скорректироваться к 1.1665 на волне локальной перепроданности, но, вероятнее всего, ее снижение к уровню 1.1550 возобновится.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

27.10.2017, 11:36
Аватар для IC Markets
IC Markets IC Markets на форуме Новичок форума
Регистрация: 28.03.2015 / Сообщений: 2,327
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 12
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 27.10.2017 г.

Рынки растут на итогах заседания ЕЦБ

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались уверенным ростом на фоне итогов заседания ЕЦБ, которое дало понять, что банк не будет спешить с прекращением мер стимулирования европейской экономики. Банк также сохранил процентные ставки без изменений, срезав программу стимулирования до 30 млрд евро в месяц и пролонгировав ее до сентября включительно в следующем году.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.208,00 (+0,57%)
FTSE 100 - 7.499,25 (+0,17%)
CAC 40 - 5.479,80 (+0,45%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с повышением по отношению ко всем основным валютам без исключений. Евро продолжает снижаться на волне падения ожиданий прекращения мер стимулирования в еврозоне в следующем году.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1627 (-0.21%), GBPUSD - 1,3109 (-0.40%), USDJPY – 114,26 (+0.25%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются, но по-прежнему остаются у локальных максимумов. Котировки все еще поддерживаются снижением добычи сырой нефти в США, которое обусловлено последствиями серии ураганов, обрушившихся на Штаты в сентябре. Brent на момент написания комментария снижается на 0.13% до 59.22, а WTI падает на 0.17% до 52.55 доллара за баррель.

Мы ожидаем продолжения падения евро на валютных рынках и укрепления американского доллара.

Сегодня состоится заседание ЦБР по денежно-кредитной политике. Предполагается понижение основной процентной ставки на 0.25% до 8.50%. Будут опубликованы предварительные данные ВВП США за 3-ий квартал. Будет также обнародован большой пакет статистики от Мичиганского университета и данные по количеству действующих буровых от Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO