Торговые идеи и аналитика от компании HiWayFX

США намереваются начать войну на Ближнем Востоке: торговая идея

Сегодня президент США Барак Обама обратился к согражданам с речью, заявив о намерении Соединенных Штатов бороться с радикальной группировкой «Исламское государство» (ИГ), которая в последние месяцы захватила значительные территории на севере Ирака и в Сирии.

Заявление президента США совпало по времени с падением цен на нефть, начавшимся в последние месяцы и вызванным перепроизводством на рынке США. Кроме того, дополнительным понижающим фактором стало понижение прогноза потребления нефти на 2014 и 2015 год от Международного энергетического агентства (МЭА).

От рынка нефти США перейдем к европейскому рынку нефти, где эталонной маркой нефти считается Brent. Именно нефть марки Brent используется для ценообразования около 40% всех мировых сортов нефти, в том числе, российской нефти Urals.

Нефть марки Brent преодолела психологически важный рубеж $100 за баррель и торгуется на минимальной отметке за последние 2 года. За баррель нефти марки Brent предлагают порядка 98 долларов США.

В последние годы важным уровнем поддержки выступала отметка $98.50. В нашей торговой идее уровень поддержки может колебаться довольно существенно – от 97 до 99 долларов за баррель.

Мы полагаем, что в ближайшее время произойдет технический отскок с ближайшими целями $100 и $102. Поводом к восстановлению цен на рынке нефти может послужить всплеск геополитической напряженности, к примеру, начало активных боевых действий США и их союзников против «ИГ» или новый раунд санкций между Россией (один из ключевых производителей нефти) и Европой (крупнейший потребитель).

Основной прогноз может быть пересмотрен в случае закрытия дня ниже отметки $96.50.

Подробности на сайте https://www.hiwayfx.com/ru-ru/market-news

Делаем ставку на рост доллара США

Ключевым событием этого дня, разумеется, станут итоги заседания FOMC (Федеральный комитет открытого рынка ФРС США) в 19:00 GMT.

Мы ожидаем укрепления доллара США. Ключевой отметкой по паре евро/доллар станет 1.2815, успешное пробитие которой откроет путь на 1.2740.

По паре USDJPY ожидаем движения вверх , с первой целью 108.

Как заработать на раскорреляции ключевых мировых экономик

Недавно крупнейший в мире фонд облигаций PIMCO опубликовал свой прогноз развития экономик США, Европы и Японии. В докладе, подготовленном портфельным управляющим Саумилом Парикх (Saumil H. Parikh), говорится о разделении экономических моделей и путей развития крупнейших мировых экономик.

Раньше тесные экономические связи между экономиками США, Европы и Японии помогали им двигаться в одном направлении. Однако, сейчас наблюдается определенная раскорреляция – экономика США вырвалась вперед, быстрее восстановившись после кризиса, в то время как в Европе и Японии наблюдаются слабые темпы экономического роста.

Одной из причин неравномерного развития мировых экономик стала несогласованность действий мировых Центробанков. В частности, в то время как ФРС США заканчивает стимулирование своей экономики путем печатания денег, Европейский Центробанк (ЕЦБ) только начинает реализацию своего плана по активизации экономического роста.

• Согласно нашему прогнозу, в следующие 12 месяцев экономика США продолжит свой рост медленными темпами 2.5% - 3%
• В Еврозоне ожидается медленное восстановление, рост в ближайшие 12 месяцев не превысит 1%
• По нашим оценкам, годовой прирост в Японии составит от 1 до 1.5%. В Китае ожидается замедление роста экономики до 6.5%...

Рассмотрим какие возможности открывает рынок форекс для трейдера.

Евро

На протяжении последних двух месяцев мы остаемся «медведями» по паре евро/доллар. Несмотря на то, что пара EUR/USD продолжает обновлять годовые минимумы, падение, на наш взгляд, еще не закончено. И ловля «падающих ножей» может оказаться губительной для торгового счета.

Согласно нашему прогнозу, в ближайшее время пара EUR/USD может опуститься в район 1.2740. В долгосрочной перспективе, евро может снизиться к доллару до уровня 1.2300 уже в 2015 году. Для трейдеров это означает планомерную продажу пары EUR/USD на откатах с целью поймать от 60 до 100 пипсов.

Японская йена

Банк Японии продолжает свою программу «количественного смягчения», что уже привело к ослаблению йены более чем на 40% за последние 2.5 года. Мы полагаем, что участники рынка уже учли эффект стимулирующих мер Банка Японии в текущих котировках пары доллар/йена, что снижает потенциал роста этой пары от текущих уровней.

Тем не менее, рано или поздно (скорее рано), по нашим прогнозам, пара USD/JPY достигнет уровня 110.80.

Сигналы от ФРС: Доллар наконец-то корректируется в то время как рынок акций падает

За последние 5 месяцев доллар США заметно укрепился к корзине мировых валют, обновляя каждый месяц все новые и новые вершины.

По нашему мнению, период укрепления доллара США подходит к концу, так как ничего не вечно на рынке форекс. Мы ожидаем технической коррекции в парах EUR/USD и USD/JPY. На рынке акций также наблюдаются признаки завершения нисходящего тренда, вызванного отчасти общим укреплением доллара США на рынке форекс.

Что указывает на разворот?

Многие трейдеры, вероятно, хотят понять почему изменяются тренды на рынке форекс. С фундаментальной точки зрения, в последнее время различные представители Центробанка США в своих выступлениях подвергали сомнениям планируемому повышению ключевой процентной ставки.

• Это было бы неуместно повысить ставки в 2015 году
Нарьяна Кочерлокота (Narayana Kocherlakota), Президент ФРБ в Миннеаполисе

По мнению г-на Кочерлокоты, рынок труда восстанавливается медленными темпами, а инфляция так и не достигла целевых показателей.

Рынок государственных облигаций США также сомневается в скором повышении процентной ставки- что нашло отражение в падении доходности 30-летних бумаг. Доходность 30-летних казначейских бумаг США вновь опустилась к 3%- минимальной отметке с апреля 2013 года.

Торговые идеи

На рисунке ниже представлен график пары EUR/USD, где единой европейской валюте удалось пробить уровень сопротивления 1.2660. Следующая цель расположена на отметке 1.2740. Мы полагаем, что коррекция может продолжиться в случае успешного пробития уровня 1.2740. Ключевым уровнем сопротивления для евро быков станет отметка 1.2815.



Пара USD/JPY продолжит свое снижение. Уровень 108 йен за доллар, на наш взгляд, выступит в качестве пивот уровня, где пара доллар/йена будет торговаться довольно часто. Наиболее вероятным сценарием развития станет уход пары USD/JPY к отметке 107, где наблюдается довольно сильный уровень поддержки.



Запомните ключевую мысль: рынки, вероятно, входят в фазу коррекции, что является временным явлением, при этом ключевые тренды остаются в силе. В долгосрочном плане, данные коррекции используются как точки входа для открытия сделки по тренду.

Подробности на нашем сайте www.hiwayfx.com/ru-ru/market-news

Технический анализ от Autochartist

Компания HiWayFX рада представить всем своим клиентам сервис Autochartist™ - ежедневный технический анализ. Все зарегистрированные клиенты могут использовать этот сервис совершенно бесплатно, через myHiWayFX.

Чтобы получить доступ к Autochartist Вам нужно:
• Зарегистрироваться в HiWayFX
• Войти в свой Личный Кабинет, перейдя по ссылке my.hiwayfx.com
• Выбрать в главном меню "обучение и анализ".

Как торговать парой EUR/USD в ноябре

Как и ожидалось в конце октября ФРС США завершил программу по выкупу облигаций, кроме того американский регулятор повысил свой прогноз по рынку труда – все эти факторы оказывают поддержку доллару США, что в конечном итоге приводит к снижению курса пары EUR/USD и росту пары USD/JPY, соответственно.

Масштабное укрепление доллара США на рынке форекс было обусловлено несколькими факторами.

Во-первых, значительное улучшение ситуации на рынке труда США подтверждает правильность прекращения выкупа активов, а также открывает путь к повышению ключевой процентной ставки – что в свою очередь повышает привлекательность доллара.

Во-вторых, общая слабость евро на фоне замедления темпов экономического роста в Европе и в ключевой экономике Еврозоны – Германии, вызванная отчасти напряженными отношениями между Россией и Западом.

И так, ФРС США прекратила программу «количественного смягчения». Что дальше?

EUR/USD

C момента нашего прошлого обзора, пара евро/доллар успешно достигла наших целей – 1.2740 и 1.2815. После небольшого перерыва мы готовы назвать следующие уровни на понижение. Первая цель – отметка 1.2530 может быть достигнута уже в начале ноября. Точка разворота, на наш взгляд, расположена вблизи отметки 1.2695.



Далее мы ожидаем консолидацию в диапазоне 1.2530 – 1.2610, после чего ближе к конку года есть вероятность снижения курса EUR/USD в район 1.25 – 1.2430.

Доллар будет стоить 117.50 йен

Не хотим никого шокировать, но наша среднесрочная цель по паре USD/JPY - 117.50 йен за доллар, которая может быть достигнута уже в конце ноября 2014 года.

Банк Японии расширил программу выкупа активов

В прошлую пятницу, 31 октября Банк Японии преподнёс сюрприз, значительно увеличив объем скупки государственных облигаций и прочих ценных бумаг – что привело к резкому ослаблению японской йены.

Центробанк Японии увеличил объем выкупа активов с целью ускорить инфляцию, а также подстегнуть экономический рост. Данные меры аналогичны действиям, проводимыми ФРС США, но только в большем масштабе.

В своем заявлении Банк Японии указал, что собирается:

• Увеличить денежную массу на 80 трлн йен
• Расширить программу выкупа государственных облигаций до 30 трлн йен в год
• В 3 раза увеличить скупки ETF и JREITS
• А также включить в список выкупа ETF, ориентированные на индекс Nikkei, состоящий из наиболее ликвидных японских акций.

Данные действия приведут к значительному ослаблению японской йены, и соответственно, к росту курса пары USD/JPY. Поэтому открывать короткие позиции в данный момент может оказаться крайне болезненным для торгового счета трейдера.

Техническая картина

Насколько значительно вырастет курс пары USD/JPY? Наша среднесрочная цель по паре USD/JPY - 117.50 йен за доллар. Данная отметка является центром торгового диапазона, сформированного в 2005-2006 годах. Пара доллар/йена уже успешно протестировала уровень 113, на очереди отметка 114 йен за доллар.



График, приведенный выше, показывает нашу цель 117.50, достигнутую в 2005-2006 годах. Стоит учесть также тот факт, что продажа 80 трлн йен как бы уже показана на графике.

В период действия первой стимулирующей программы, запущенной Банком Японии, курс пары USD/JPY вырос более чем на 1000 пипсов. Мы не можем сказать, когда и где окажутся другие 1000 пипсов, но наша цель 117.50 является консервативной.

Прогноз по паре USD/JPY может быть пересмотрен в случае закрытия цены ниже отметки 112 йен за доллар.

Еще ноябрь, а пара USD/JPY уже достигла отметки 117.50

«117.50 йен за доллар – наша среднесрочная цель по паре USD/JPY, которая может быть достигнута уже к концу ноября.»
- Александр Чепурко, главный рыночный стратег HiWayFX.

Данный прогноз был сделан 4 ноября, когда пара доллар/йена еще торговалась на отметке 113.50, и чуть меньше чем за 2 недели пара USD/JPY уже прошла 400 пунктов. Японская йена продолжает свое ослабление к доллару США, и до сих пор нет признаков приостановки этого движения.

Тем временем, прогноз по паре EUR/USD, опубликованный в конце октября, практически реализовался.

«Мы ожидаем консолидацию в диапазоне 1.2530 – 1.2610, после чего ближе к концу года есть вероятность снижения курса EUR/USD в район 1.25 – 1.2430.»
- Александр Чепурко, главный рыночный стратег HiWayFX.

Праздники обещают низкую ликвидность и беспорядочные движения на рынке форекс.

Последний четверг ноября по традиции открывает праздничный сезон в Соединенных Штатах. В этот день в США отмечается День Благодарения, многие американцы отправляются по магазинам и планируют покупки к Рождеству и Новому году.

С каждым новым днем в декабре ликвидность становится все ниже и ниже, достигая низшей точки в Рождество и Новый год. В прошлые годы мы были свидетелями беспорядочного поведения рынка форекс в момент публикации новостных заголовков, что приводило к потерям на счетах трейдеров.

Учитывайте фактор низкой ликвидности и неопределенности при принятии торговых решений, чтобы сохранить заработанную прибыль, а также сберечь нервы. Помните, что в торговле не существует упущенных возможностей. Каждый день рынок форекс дает возможность заработать. Возможность заработать – постоянна! А ваш счет – нет!

Тем не менее, наши графики и прогноз, упомянутые в обзорах, остаются в силе. Мы по-прежнему ожидаем, что пара EUR/USD будет торговаться в коридоре 1.26 -1.24, со справедливым уровнем 1.2530.

Пара USD/JPY может достичь отметки 120 йен за доллар уже к концу года, но наш взгляд, уровень 117.75 является справедливым, что уже близко к текущим ценам.

Если вы планируете торговать до конца года, то предпочтительно открывать короткие по времени сделки, а также ставить близкие стоп лосс уровни.

Прогноз на II квартал 2015 года

Во втором квартале 2015 года на валютных рынках ожидается сильная волатильность и неопределённость



Форекс-трейдеры могут ожидать сильную волатильность по всем направлениям в преддверии второго квартала этого года, который продлится с апреля по июнь. Риски для валютных рынков возникли из-за сочетания различных факторов неопределённости денежно-кредитной политики, а также, разумеется, из-за политической неопределённости. Если вы не можете с уверенностью предсказать развитие ситуации на рынках, ознакомьтесь с этой статьёй, цель которой — познакомить читателя с различными рисками, с которыми можно столкнуться в течение последующих трёх месяцев.

Всеобщие выборы в Великобритании

Нам уже известен пример реакции британского фунта стерлингов на выборы во время шотландского референдума в прошлом году. При возникновении угрозы разрыва отношений с «Союзом» и противоречивых итогах опросов до референдума, фунт сильно упал с исторического максимума около 1,7 и начал торговаться на уже привычном уровне в 1,45.

В мае этого года жители Великобритании вновь пойдут на выборы и, судя по текущим настроениям, итог выборов будет обусловлен еще одним минимальным преимуществом. Особенностью этих всеобщих выборов в Великобритании является рост популярности евроскептиков — Партии независимости Великобритании (UKIP). Поскольку частыми темами предвыборных выступлений являются ограничении иммиграции, а также возможный выход из Еврозоны в целом, появление UKIP заметили не только политологи, но и валютные рынки.

Кроме того, ожидается, что выборы могут привести к формированию правительства иной коалицией. Однако по крайней мере до объявления результатов мы можем ожидать резкие колебания фунта во всех направлениях. Хорошим примером является недавнее снижение пары GBPJPY (фунт стерлингов/японская иена), которое, возможно, демонстрирует удачный сценарий ухода в «безопасную гавань», поскольку как инвесторы, так и трейдеры предпочитают продать фунт и заменить его такой «безопасной гаванью», как японская иена.

Повышение процентной ставки в США

Произойдет ли повышение ставок в июне или сентябре? Это вопрос у всех на уме. Если вы торгуете валютами или акциями, решение ФРС будет иметь для вас обширные и далеко идущие последствия. Но ответ на этот вопрос не так прост, как сам вопрос.

Во-первых, итогом заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) стал отказ от повышения ставки в апреле. ФРС действительно заменила фразу «сохранять терпение» фразой «достаточно уверен». Единственными факторами, которые, кажется, вносят некоторую неопределенность, являются отсутствие роста инфляции и общее замедление в производственном секторе, в частности, в сфере экспорта, поскольку из-за роста стоимости доллара США все сложнее успешно конкурировать.

В то время как рост числа рабочих мест остается лучом надежды, самые последние данные по ВВП показали, что после выдающегося роста ВВП на 5% в 3 квартале 2014 года этот рост значительно замедлился до 2,2% в четвертом квартале того же года. В настоящее время преобладает единодушное мнение о том, что в первом квартале темпы роста ВВП США останутся в рамках 1,8–2,2%. Инфляция постоянно находится ниже целевого уровня ФРС в 2%, причем ежегодный стержневой темп инфляции сохраняется на уровне 1,7% (скромный прогресс по сравнению с предыдущим показателем в 1,6%). А в это время показатель затрат на личное потребление (PCE), являющийся предпочтительным методом ФРС для оценки инфляции, в течение последних двух месяцев держится на 1,3% после падения с уровня в 1,6% несколько месяцев назад.

В этом контексте задача стоит непростая, хотя мы ожидаем, что, если мы не увидим изменения направления инфляции (PCE) в апреле–мае с возвратом к 1,6%, повышение ставки в июне может быть исключено из повестки дня с сохранением возможности ее повышения в сентябре (или в любое время с момента начала стабилизации инфляции).

Снижение ставки Резервного банка Австралии (РБА)

После неожиданного снижения ставки в феврале с 2,5% до 2,25% на рынках преобладали ожидания последующего снижения ставки РБА в марте еще на 25 базовых пунктов. Однако, как отмечено в нашем комментарии в прошлом месяце, РБА не изменил свою политику. Самая большая проблема для РБА — это принятие мер в связи с ростом активности в секторе жилищного строительства, поскольку дальнейшее ослабление денежно-кредитной политики, скорее всего, сделает ситуацию еще более напряженной. Однако вопрос о ставке, безусловно, рассматривается РБА. Поэтому экономисты и аналитики, в целом, ожидают по крайней мере еще одного снижения ставки на 25 базовых пунктов во втором квартале текущего года.

Мы считаем, что РБА, скорее всего, может использовать подход «ждать и наблюдать». В свете этого снижение ставки в апреле маловероятно, однако растет риск ее снижения в ближайшие несколько месяцев, мае или июне, в ходе которых вероятность снижения РБА своих процентных ставок весьма высока.

Валютные пары, за которыми стоит следить

GBPUSD (фунт стерлингов/доллар США). Наиболее вероятны колебания. Эта пара подвержена волатильности, связанной с опросами общественного мнения в преддверии выборов.

AUDNZD (австралийский доллар/новозеландский доллар). Поскольку Резервный банк Новой Зеландии предпочитает сохранять свою политику неизменной в ближайшей перспективе, пара AUDNZD может быть подвержена некоторой волатильности, исходя из всеобщего мнения о том, что эта валютная пара может достичь паритета.

USD Crosses (кросс-курсы доллара США). Исторически сложилось так, что доллар США, как известно, снижается в преддверии цикла повышения ставок ФРС, что может удивить большинство трейдеров, которые были уверены, что доллар США продолжит укрепляться.

Возвращение GBP/USD на прежние позиции после выборов в Великобритании

Британский фунт, неуклонно слабеющий с середины прошлого года, застыл на нижней отметке в ожидании выборов в Великобритании, прошедших на прошлой неделе, 7 мая. Экономисты и аналитики были единодушны в ожидании слабого фунта стерлингов к моменту проведения выборов в Великобритании, объясняя это тем, что с ростом числа новых партий вероятность явной победы одной политической партии крайне мала и что на фунт влияет неопределенность результатов послевыборных переговоров о формировании правящей коалиции.

Однако исход всеобщих парламентских выборов 2015 г. в Великобритании оказался совершенно иным и, вероятно, наименее предсказуемым. Большая часть рядовых граждан Великобритании проголосовала за тори, обеспечив им однозначное большинство в парламенте и второй срок для действующего премьер-министра Дэвида Кэмерона. Как только результаты экзит-поллов начали указывать на решительную победу тори, британский фунт отреагировал на это известие моментальным резким ростом.

Подробности на нашем сайте.

Безумство облигаций или как торговать йеной

Волатильность рынка облигаций резко усилилась по всему миру. Это видно на примере государственных казначейских облигаций Германии, курс которых за последние недели подскочил почти на 5 базисных пунктов, и аналогичной ситуации с доходностью по 10-летним казначейским облигациям США.

Кроме того, в последнем отчете по позициям трейдеров был отмечен подозрительный скачок шортов японской иены, что может означать, что инсайдеры готовятся к росту в паре USD/JPY.



На приведенном выше графике мы видим, что хеджевые фонды (крупные трейдеры) увеличили ставки на падение японской иены по коротким фьючерсным контрактам до уровня 31,183, что составляет около 3,2 млрд долларов в долгосрочном позиционировании в паре USD/JPY.

Причина, почему инсайдеры повышают ставки на падение иены по отношению к доллару, связана с ростом дифференциала доходности облигаций по всему миру.



В связи с упорством, демонстрируемым Федеральной резервной системой в ее намерении повысить процентные ставки уже в этом году, невзирая даже на слабые экономические данные, трейдеры, инвестирующие в облигации, начинают проявлять осторожность и продавать государственные долговые обязательства.

Ситуация на японских долговых рынках диаметрально противоположна: с начала этого года доходность 10-летних облигаций правительства Японии продолжает оставаться на уровне ниже 0,5%, т.е. в пределах целевого диапазона.

Положительным моментом во всем этом является возможный прорыв в паре USD/JPY, который, по всей видимости, рынок будет готов совершить в краткосрочной и среднесрочной перспективе.



В этом году пара USD/JPY находится в жестком консолидационном треугольнике, и удержание лонгов между 119 и 118,50 может стать хорошей подготовкой к достижению целевой цены на уровне 125 через месяц-другой.

Единственный график для торговли парой EUR/USD

Почему пара EUR/USD продолжает свое движение вверх ?

График ниже объяснит причину роста пары евро доллар, а также почему евро продолжит свой рост.



Причиной роста пары EUR/USD послужило расширение спреда между доходностями 10-летних государственных немецких и 10-летних государственных американских облигаций.

10-летние немецкие облигации являются одними из самых торгуемых и ликвидных облигаций после американских. Когда доходность облигаций начинает расти – это означает, что инвесторы ожидают роста инфляции ввиду улучшения ситуации в экономике.

В марте доходность немецких облигаций росла быстрее чем доходность американских – это нашло отражение в повышении курса пары EUR/USD на рынке форекс. Инфляция в еврозоне начинает набирать обороты, в то время как в США она стагнирует. Таким образом, инвесторы делают ставку на более скорый рост инфляции в еврозоне нежели в США.

В данный момент доходность немецких облигаций не показывает признаков замедления. Продолжение роста доходности повлечёт за собой и евро.

Доходность по немецким бондам падает на фоне консолидации курса евро

В раннее опубликованной статье мы уже говорили о причинах укрепления евро, сейчас же мы видим признаки консолидации на валютном рынке и рынке облигаций.

Курс пары евро/доллара фактически не изменился за последний месяц, ведь в начале мая и сейчас мы наблюдаем фактически тот же самый уровень. Это легко можно объяснить неопределенностью вокруг Греции, но в конце июня возможно наступит развязка, и тогда волатильность не заставит себя ждать.

Доходность по немецким казначейским облигациям по сравнению с американскими имеют сильную корреляцию с евро/долларом. График ниже показывает что разница в доходности между немецкими и американскими бумагами растёт быстрее, чем евро/доллар, намекая о том, что единая Европейская валюта готова двигаться вверх после развязки греческой проблемы.


Источник: DTN, HiWayFX

Есть ещё один фактор, подтверждающий наш прогноз – некоторые управляющие будет покупать евро вне зависимости от вердикта по Греции. Их основная идея – даже в случае дефолта страны появятся сильные основания считать, что кризис в итоге приведёт к росту европейской экономики. В любом случае падение евро можно расценивать как прекрасную возможность для покупки.

На прошлой неделе Федеральный Комитет Фондового Рынка намекнул на возможное повышение ставок в 2015 году. Осталось непонятно сколько будет циклов повышения ставок, а также размер этих повышений, поэтому участники рынка сместили внимание на прогнозы ФЕДа, а прогнозы эти говорят о возможном снижении ВВП, и о более высокой безработице. Инфляция при этом останется без изменений. При «нейтрально-голубиной» позиции Регулятора, курс Доллара США ослаб, но после этого отыграл часть потерь.

Становится понятным, почему рынки так сконцентрированы на Фед Резерве, но при этом не обращают внимание на другие инвестиционные возможности. А такие есть, скажем, по фунту, где фундаментальные показатели говорят о восстановлении экономики.

Фундаментальные показатели Великобритании входят в позитивную зону

Рост Фунт/доллара был фундаментально подкреплён 5,5-м % ростом реальных заработных плат. Розничные продажи также за последние несколько месяцев также растут уверенными темпами, и эту цифру едва могут испортить смазанные данные по инфляции. При этом мы ожидаем, что рост инфляции возобновится в ближайшее время, так как цена нефти в последнее время закрепилась выше 58 Долл/баррель и сейчас активно торгуется в диапазоне 60-61 долл.

Чего ожидать от Банка Англии?

Рынки уже заложили в цену Фунта грядущее в начале 2016 повышение ставки, поэтому в экономике наблюдается некоторая стабильность. Члены правления Банка Англии не сообщили ни дату, ни размер повышения ставки, так как среди них пока нет единодушия в принятии решения, но некоторые экономисты банка уже вовсю говорят, что это будет однозначно повышение. Второй квартал должен дать ответ что именно произойдёт - если макроэкономические данные будут улучшаться, Банк Анлии рассмотрит повышение ставки уже в этом году.

Фунт/Долл – технический анализ

Когда опубликовали результаты выборов в Мае, фунт стал набирать обороты против других валют, особенно против доллара. После достижения дна 1,476, фунт сформировал перевёрнутые «голову-плечи» Эта разворотная фигура подтвердилась при достижении 122 - дневной средней, и это на фоне сильного медвежьего рынка .

В нашей предыдущей публикации мы уже говорили о формировании «головы и плеч» с целью 1,5920. На прошлой неделе курс был даже немного выше – 1,5929 (8-месячный максимум).

В краткосрочной перспективе мы не исключаем откат до уже пробитого ранее сопротивления 1,55275 и 1,5426, чтоб там сформировать уже новые уровни поддержки. А после этого целью станет текущее сопротивление 1,5920 , с последующей целью 1,60 и 1,62.

Что касается доллара и ФЕД Резерва, то рынки пока ещё не уверены в повышении ставки в этом году. Регулятор признает, что инфляция и расходы на личное потребление находятся под контролем. Ожидание что уровень безработицы останется на прежнем уровне на фоне роста новых рабочих мест, намекая о том, что ФЕД пока не будет предпринимать никаких действий. В этой ситуации некоторые инвестиционные банки, как, например, Голдман Сакс ожидают повышение ставки только в декабре 2015, что идёт вразрез с ожиданием большинства экспертов.

Пока макроэкономические показатели США не говорят однозначно о повышении ставки, экономика Великобритании уже выглядит предпочтительнее по сравнению с американской. Разумеется, инфляция должна ещё немного подрасти, также как и размер средних доходов, но и это уже не за горами.

Рост пары USD/JPY – прекрасная возможность для открытия позиций

В то время как Евро/Доллар ведёт себя довольно непредсказуемо на фоне последних макроэкономических новостей, а также при отсутствии ясной технической картины, трейдеры задаются вопросом куда может пойти рынок, когда ситуация нормализуется, поэтому взоры устремляются в сторону йены.

Сильный повышательный тренд по долл/йене начался в 2012 году, и с тех пор мы не наблюдали по паре более и менее глубоких коррекции. Нам не верится, что рынок всегда движется в одном направлении, поэтому постоянно покупать долл/йену было бы крайне рискованно. Причина, по которой мы предлагаем обратить внимание на японскую валюту – это повторяющиеся тенденции на фоне роста доллара. Обратите внимание на то, что периоды, когда пара растёт, относительно короткие, а остальное время рынок находится в затяжном боковике, что открывает прекрасные возможности для открытия позиций как от верхних, так и от нижних границ диапазона.



На дневном графике видно, как затяжные периоды консолидации приводят в дальнейшем к сильному росту.

Текущая консолидация ограничена поддержкой 122,50 и сопротивлениями 125,00 и 124,50. Эти уровни нам и представляются прекрасными точками для входа в течение ближайших месяцев. Единственное что требуется, это терпение при ожидании срабатывания лимитных ордеров.

Доллар вырос после комментариев президента ФРС Локхарта

Во вторник доллар США вырос по отношению к основным мировым валютам. Причиной роста послужили высказывания президента ФРС-Атланта Локхарта о том, что ФРС близка к готовности повысить краткосрочные процентные ставки.

По мнению господина Локхарта, экономика США готова к первому повышению процентных ставок впервые за более чем 9 лет, и лишь существенное ухудшение данных по экономике могут отсрочить цикл повышения ставок.

Комментарии президента ФРС Локхарта являются очень важным событием на рынке форекс, так как г-н Локхарт является первым официальным представителем ФРС, который высказался о скорой готовности Центробанка США повысить процентные ставки с момента последнего заседания комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

На этом фоне пара EUR/USD пробила недавний минимум 1.0892, готовясь к тестированию отметки 1.070. Пара USD/JPY с успехом преодолела уровень 124 йены за доллар, и в данный момент торгуется вблизи отметки 124.30.

Если последующие комментарии от глав ФРС будут в том же «ключе», вкупе с сильными данными по экономике США, то участники рынка продолжат делать ставку на рост доллара США, а, следовательно, пара евро доллар продолжит своё снижение.

Тренд по укреплению доллара США на рынке forex может измениться, если экономика США начнёт показывать существенные признаки замедления.

Одним из индикаторов состояния дел в экономике является рынок труда. В эту пятницу будет опубликован отчет от министерства труда, который будет содержать данные о количестве новых созданных рабочих мест (Non farm payrolls), а также общий уровень безработицы.

Если данные выйдут существенно хуже прогнозируемых, то вероятна техническая коррекция по доллару США, и у евро появится шанс закрепиться выше уровня 1.10.

Всплеск волатильности на рынке форекс в паре доллар юань

Событием дня на рынке форекс, несомненно, стало решение Народного Банка Китая (PBOC) о девальвации юаня на 1.9% - что стало самым крупным падением национальной валюты за всю историю её обращения.



Валюты стран, экспортно-ориентированных на Китай, также отреагировали снижением. австралийский доллар теряет свыше 1.7%, новозеландский доллар снижается на 1.4%.

Решение о девальвации национальной валюты было принято исходя из всё новых опасений о замедлении китайской экономики – экспорт продолжает снижаться, а инфляция находится на минимальных отметках.

Вдобавок, на китайском фондовом рынке происходит «сдутие пузыря», и широкомасштабное снижение цен по всему сектору сырьевых товаров, начиная от металлов, и заканчивая нефтью.

Доллар США смотрится все лучше и лучше

Все больше и больше стран присоединяются к «войне валют», и Китай сегодня стал новым участником. Центробанки продолжают девальвировать национальные валюты с целью оздоровить свои экономики.

Пионером в этой «войне» была Япония, которая довела курс пары USDJPY до уровня 125 йен за доллар – максимум с 70-х годов.

Следом подтянулись Центробанки Еврозоны и Швейцарии. Последний своими действиями, убрав привязку франка к евро, устроил настоящий шторм на финансовых рынках.

Единственным пока бенефициаром валютных войн остаётся доллар США, а последние данные по экономике говорят в пользу того, что ФРС в скором времени начнёт цикл повышения процентных ставок. Таким образом, вероятнее всего, доллар продолжит свой рост ещё 2016-2017 году.

Рынки акций снижаются на новостях из Китая

После пятничного обвала на финансовых рынках, понедельник в целом прошёл для участников торгов в «зелёной зоне». Рынки отыгрывали позитивные новости из Китая – Народный Банк Китая в очередной раз снизил процентные ставки и маржинальные требования к банкам.

В течение дня новостные агентства и аналитики рассказывали о самом сильном ралли в этом году.

Однако, в последний час торгов на американском рынке акций индексы Dow Jones и S&P500 вновь закрылись сильным падением.



Учитывая, что с 2008 года торговые объёмы неуклонно снижаются, именно поведение акций в момент закрытия является определяющей для торговли. Есть замечательная трейдерская поговорка: «рынки открывают дилетанты, а закрывают профессионалы».

Рынки являются опережающим индикатором состояния мировой экономики.

Текущий кризис и обвал на финансовых рынках очень напоминает 2008 год. Тогда кризис начался с США, а потом молниеносно перебросился на все мировые рынки.

В этот раз все развивается по похожей схеме. Китай занимает второе место в списке крупнейших экономик мира. Поэтому проблемы в экономике Китая начинают сказываться и на других странах.

Логично предположить, что Центробанк Китая пойдёт по стопам ФРС США и ЕЦБ, запустив очередную программу «количественного смягчения» с целью обеспечить кредитные рынки дешёвыми деньгами.

Принимая во внимание опыт Запада и США, данный процесс растянется на годы, и приведёт к очередному надуванию финансового пузыря.

Лидеры роста и падения: на чем можно было заработать в августе

Август стал одним из самых удачных месяцев для инвесторов: доходными оказались вложения во все наиболее популярные у населения активы. На чем можно было заработать больше всего и почему?

«РБК Quote» оценил, какую доходность за прошедший месяц принесли наиболее популярные у россиян инвестиции. Для этого мы рассчитали, сколько можно было заработать, вложив в начале месяца 100 тыс. руб. в различные активы. Самыми доходными стали вложения в золото и серебро. Тем не менее самым предсказуемым и эффективным вложением эксперты называют валютные депозиты.



Подробности на https://www.hiwayfx.com/ru-ru/market-news/lidery-rosta-i-padeniya-na-chem-mozhno-bylo-zarabotat-v-avguste

5 ключевых моментов заседания ЕЦБ



Сегодня станут известны итоги очередного заседания Европейского центрального банка. Основная интрига заключается в том, будут какие-то изменения в монетарной политике регулятора или же программа QE будет сохранена в текущем виде до сентября следующего года?

Рассмотрим пять основных моментов, на которые стоит обратить отдельное внимание на сегодняшнем заседании.

Подробности на https://www.hiwayfx.com/ru-ru/market-news/5-klyuchevyh-momentov-zasedaniya-ecb