Лучшая валютная пара для торговли от FXStreet

EUR опустился на прошлой неделе и сейчас торгуется намного ниже 1.1000. Текущая ситуация показывает, что пара является крайне медвежьей без признаков восстановления. Индикаторы на всех таймфреймах медвежьи, и пара продолжает опускаться. Она достигла зоны поддержки между 1.0800 и 1.0830, что возможно остановит дальнейший спад, и пара сможет немного восстановиться к отметке 1.0900 до четверга, где я ожидаю еще одно снижение и пробой поддержки на уровне 1.0830. Плохие времена наступили для евро с начала 2015 г., то ли еще будет.

USD/JPY проиграл сражение за отметку 120.00 и доллар чувствует себя очень комфортно выше 121.00. Вне всяких сомнений рост продолжится, поскольку часовой, 4-часовой, дневной и недельный индикаторы являются бычьими. Хорошо знать, что скорое тестирование уровней 120.60 и 120.30 все еще возможно. Ниже 120.00 пара войдет в режим консолидации с боковой торговлей.

GBP/USD также потеряла позиции по отношению к доллару. Мы были очень близки к главному уровню поддержки на 1.5000, но медведи решили немного передохнуть. Первое сопротивление находится на 1.5080, следующим идет 1.5140 и последнее размещается на отметке 1.5180. Последнее находится далеко, и только выше него мы можем надеяться на дальнейшее восстановление. Ниже 1.5080 пара медвежья и первым будет пробит уровень поддержки на 1.5050, затем 1.5000 и, наконец, 1.4940.

Курс рубля не зависит от укрепления доллара, но зависит от политической ситуации в Украине. Поведение этой пары в настоящий момент очень трудно предсказать. Цена только что была остановлена сопротивлением на 60.60 – 61.00. Рост может быть восстановлен только выше 62.00, но далее видится сопротивление на уровне 64.00, которое достаточно сильное, чтобы заставить цену отскочить обратно. На дневном графике сопротивление видно на 61.50, ниже этой отметки мы становимся медвежьими, а выше 62.00 мы имеем какие-то шансы попытать счастья на 64.00.

Автор: Владимир Михайлов

Торгуем AUD/USD на изменении занятости в Австралии

Австралийский макроэкономический показатель Employment Change (Изменение уровня занятости), который публикуется ежемесячно, отражает состояние здоровья рынка труда. Значение индикатора выше, чем ждал рынок, является бычьим для австралийского доллара.

Общие сведения об индикаторе
Индикатор создания рабочих мест считается одним из самых важных опережающих показателей экономической активности страны. Таким образом, изменение в уровне занятости может оказать воздействие на направление движения пары AUD/USD.

Employment Change проявил неожиданную слабость в январе, сократившись на 12,2 тыс. рабочих мест. Это существенно ниже прогнозного значения -4,7 тыс. Рынки ожидают крутого изменения в февральском отчете, который по оценкам должен составить +15,3 тыс. рабочих мест.

Ожидания и уровни
Пусть «осси» и избежал еще одного снижение ключевой ставки Резервным банком Австралии на прошлой неделе, валюта остается под давлением и приблизилась к уровню 75 центов за австралийский доллар. Эта неделя началась не так удачно перед публикацией Employment Change, поскольку NAB Business Confidence (Индекс доверия в деловой сфере) опустился к нулевым пунктам. Таким образом, настроение в AUD/USD в этом выпуске медвежье.

Технические уровни: 0.7904, 0.7799, 0.7692, 0.7601, 0.7403 и 0.7283…

5 сценариев:
1. Согласно прогнозу: 12,0 тыс. – 18,0 тыс.: в этом случае AUD/USD может продемонстрировать некоторые колебания, однако останется в пределах диапазона, не пробивая уровней.
2. Лучше прогноза: 18,1 тыс. – 22,0 тыс.: сильное значение, может поднять AUD/USD выше одной линии сопротивления.
3. Значительно лучше прогноза: выше 22,0 тыс.: резкий рост числа занятых может продвинуть пару AUD/USD вверх таким образом, что две или более линий сопротивления будут пробиты.
4. Хуже прогноза: 8,0 тыс. – 11,9 тыс.: слабое значение индикатора может направить пару вниз, рискуя пробить один уровень поддержки.
5. Значительно хуже прогноза: ниже 8,0 тыс.: ужасно слабый результат по занятости пошатнет уверенность австралийской экономики, а AUD/USD удастся пробить два или более уровней поддержки.

Автор: Кенни Фишер

Очередное падение EUR/USD на 100 пунктов сегодня?

EUR/USD


EUR/USD упала еще на 100 с лишним пунктов в среду, будучи уже у уровня 1.05 за 3-й день реализации ЕЦБ программы количественного смягчения (QE). Доходность по 10-летним облигациям Германии опустилась до нового рекордного минимума 0,192%. Германия имеет негативную доходность по облигациям с 7-летним сроком погашения, в то время как доходность по восьми- и девятилетним медленно приближается к нулю. Валютная пара может продолжить опускаться ниже отметки 1.05, если доходность облигаций по-прежнему будет тонуть. Окончательное значение немецкого ИПЦ за февраль выходит сегодня и, скорее всего, подтвердит рост цен на 0,1% г/г. Пересмотр ИПЦ в сторону понижения может подрезать доходность немецких долгосрочных облигаций до нуля. В этом случае вполне возможно ожидать еще одно падение EUR/USD на 100 пунктов от текущей отметки 1.0522.

На часовых графиках индикатор RSI снова организовал бычью дивергенцию, одновременно с этим RSI находится глубоко в перепроданной зоне на дневном и 4-часовом графиках. Без изменений/лучше ожидаемого релиз ИПЦ в Германии может спровоцировать короткий подъем к 1.0570. Однако пара, по всей видимости, будет продаваться на повышении, прежде чем будет опубликовано предварительное значение розничных продаж в США. Резкий рост розничных продаж в феврале может опустить пару вниз к уровню 1.04. С другой стороны, слабый показатель может в итоге спровоцировать подъем к отметкам 1.06 – 1.0626.

Автор: Омкар Годбол

Обзор валют на неделю 16 – 20 марта

Доллар продолжает первенствовать, а евро и фунт оказались полными неудачниками. Решение ФРС является главным событием недели, которая также будет наполнена решением по ставке в Японии и Швейцарии, данными по занятости от Великобритании и США и многим другим.

Рынок труда США продемонстрировал новую волну укрепления 36 тысячным сокращением заявок по безработице, общая сумма которых составила 289 тыс. Однако разочарование принесли розничные продажи, опустившиеся на 0,6% в феврале, на что повлияли суровые погодные условия. Также понизилась уверенность потребителей. Избавится ли американская экономика от зимнего замедления? Для доллара это в принципе не так важно. EUR/USD достигла уровня 12-летней давности, а не так давно еще сильный фунт также сдался. Показатель занятости поддерживает «оззи», «киви» – оптимизм Центробанка, а «луни» был повержен ценами на нефть.

1. Речь Марио Драги: понедельник, 21:45. Президент ЕЦБ планирует выступить во Франкфурте. Его речь коснется новой программы QE, целью которой является стимулирование экономик стран зоны евро путем введения 1,1 трлн. евро (1,2 трлн. дол. США). Ожидается рыночная волатильность.

2. Решение по ставке в Японии: вторник: Банк Японии решил сохранить курс монетарной политики на февральском заседании и продолжить реализацию плана по увеличению денежной базы на 80 трлн. иен в год. Этот шаг позволит достичь показателя инфляции в 2,0%. Банк Японии также отметил, что экономика продолжила умеренное восстановление с подъема экспорта. Также потребительские расходы остались высокими вследствие увеличения занятости и заработных плат. Инфляционные ожидания остаются позитивными, несмотря на снижение цен на нефть. Ставка не изменится.

3. Индекс настроений в деловой среде ZEW: вторник, 13:00. Настроения немецких аналитиков и инвесторов подпрыгнули в феврале до максимального уровня в этом году и составили 53 пункта, после 48,4 в январе. Рост вызвала программа ЕЦБ по выкупу государственных облигаций. Долговая проблема Греции и кризис в Украине также повлияли на экономический прогноз. Экономисты ожидали, что индекс поднимется до 55 пунктов. Немецкое правительство прогнозирует рост экономики на 1,5% в 2015 г. Ожидается, что настроения в деловых кругах Германии улучшаться до 58,9 пунктов.

4. Разрешения на строительство в США: вторник, 15:30. Показатель одобренных заявок на строительство снизился в январе и составил 1,053 млн., сократившись на 0,7% по отношению к декабрю. Количество разрешений на строительство, как ожидается, поднимется до 1,07 млн.

5. Занятость в Великобритании: среда, 12:30. Британский рынок труда продолжает расти благодаря резкому уменьшению количества заявок по безработице. Число безработных уменьшилось на 38,6 тыс. чел. в январе, после сокращения на 35,8 тыс. в декабре, что указывает на рост создания новых рабочих мест. Специалисты ожидают еще одно уменьшение заявок на 31,0 тыс.

6. Планы FOMC США: среда, 21:00. На их последнем заседании в декабре, ФРС продолжали говорить о возможности повышения ставки в начале 2015 года, но отметили, что рост будет плавным, чем ожидалось ранее. Время первого повышения ставки и темп будут определяться экономическими показателями. Члены FOMC предсказали умеренный рост инфляции из-за изменения цен на нефть, но также ожидают, что экономика выиграет из-за низких цен на энергоносители, что вызовет рост экономики благодаря увеличению потребительских расходов.

7. Решение по ставке в США: среда, 21:00. ФРС сохранил курс монетарной политики в январе, выявив возможность поднять ставку в июне 2015 г. после более чем 6-летнего периода нахождения ставок на уровне нуля. ФРС признал, что инфляция значительно ослабла из-за недавнего падения цен на нефть. Рост занятости продолжается, уровень безработицы сокращается, рост заработной платы остается вялым. Ключевая ставка останется на уровне 0,25%.

8. ВВП в Новой Зеландии: четверг, 0:45. Новозеландская экономика выросла в 3-м квартале на 1,0%, это сильнейший рост за 15 лет. Этот впечатляющий показатель следует за 0,7% увеличением во 2-м квартале. В годовом исчислении подъем ВВП не изменился со второго квартала, достигнув 3,2%. Согласно прогнозу, экономика Новой Зеландии увеличится на 0,8% в 4-м квартале 2014 г.

9. Решение по ставке в Швейцарии: четверг, 11:30. Швейцарский национальный банк потряс рынки в январе, поскольку отказался сдерживать курс 1.20 франка к евро, укрепив таким образом свою национальную валюту по отношению к евро. Из-за того, что 40% экспорта уходит в еврозону, решение банка подвергло угрозе многие швейцарские компании. Чтобы сбалансировать швейцарский франк, ШНБ должен понизить ключевую ставку до -0,75%. На этой неделе никаких изменений по ставку не ожидается.

10. Заявки по безработице в США: четверг, 15:30. Число заявок на получение пособия по безработице сократилось на прошлой неделе, достигнув 289,0 тыс. Уменьшение заявок на 36,0 тыс. доказывает, что рынок труда укрепляется. 4-недельная скользящая средняя упала на 3,75 тыс. к 302,25 тыс. на прошлой неделе. Отчет по NFP показал рост числа рабочих мест до 295,0 тыс. в феврале и уровень безработицы 5,5%. Количество новых заявок на получение пособия, как ожидается, вырастет до 297,0 тыс. на это неделе.

11. Индекс производительности ФРС Филадельфии: четверг, 17:00. Производственная деятельность в Филадельфии упала до 5,2 пунктов в феврале (прогнозировался рост к 8,8 пунктам), в январе этот показатель составил 6,3 п. Несмотря на 3-месячный спад, производственная активность еще способна продемонстрировать рост. Прогноз показал, что 55% компаний были оптимистично настроены по отношению к будущему спросу, в то время как 20% зафиксировали снижение. Экономисты надеются, что на индекс Philly Fed оказывают влияние сезонные факторы. Ожидается повышение индикатора в весенний и летний сезоны. В марте, согласно прогнозам специалистов, производственная деятельность поднимется до 7,3 пунктов.

*Время (GMT+03:00) Москва

Автор: Йохай Элам

EUR еще на шаг подобрался ближе к паритету, рынок замер в ожидании речи Йеллен

EUR/USD потеряла поддержку на 1.1000 на прошлой неделе, а после опустилась еще на 500 пунктов, тем самым, все ближе приближаясь к паритету. Пара является медвежьей на всех таймфреймах за исключением 1-часового, где она пытается консолидироваться и выстроить поддержку у уровня 1.0500. Сегодня это будет сложно, но завтра мы получим данные по деловой среде Германии от института ZEW, и если значение индекса окажется лучше прогноза, то это поспособствует EUR взобраться на отметки 1.0650 и 1.0690, но сейчас мы остаемся медвежьими с поддержкой на 1.0460. Тем не менее, восстановление может оказаться весьма недолгим, поскольку уже в среду нас ожидает решение по ставке от FOMC и речь госпожи Йеллен, поэтому будьте осторожны, т.к. эти события вызовут высокую волатильность, но я сомневаюсь, что основное направление пары изменится. Неделя завершится отчетом по пособиям по безработице в четверг и немецким индексом цен производителей (PPI) в пятницу. Мой прогноз на конец недели: 1.0600 – 1.0650.

JPY удерживает доллар от слишком резких скачков, пока мы медленно приближаемся на 4-часовом графике к индикатору Senkou Span A, который может быть использован в качестве поддержки, чтобы начать новый восходящий тренд в среду. Выше отметки 121.50 пара восстановит бычье движение, и техническая цель будет установлена на 122.20. Если же уровень 121.00 будет пробит вниз, то ближайшая поддержка будет на 120.35 и 119.75.

GBP/USD пробила еще один важный уровень поддержки на 1.4840. В настоящее время, цена находится на поддержке на 1.4750, но ниже 1.4740 нисходящее движение вновь будет восстановлено. GBP является медвежьим на всех графиках кроме 1-часового, и экономические показатели по острову не дают надежд на оптимизм. Поэтому вполне возможно, что на этой неделе фунт продолжит скатываться вниз до тех пор, пока доллар не выявит плохих новостей.

Российский рубль вновь отступил, и, кажется, пара готовится к новому подъему. Первым сигналом служит возвращение котировки выше Senkou Span B на дневном графике на уровне 62.10. Выше 61.70 по-прежнему сохраняются шансы на восходящее движение. Первое сопротивление находится на 63.70 – 64.00, затем на 66.00, выше последнего мы может свободно летать в космосе. Любое падение ниже 61.00 позволит протестировать отметку 60.00 снова и даже некоторые еще ниже.

Автор: Владимир Михайлов

Что должно быть заложено в ваш склад ума?

Игра на рынках является результатом психологии масс. Мы зарабатываем деньги на рынках, будучи хозяевами человеческой психологии, спроса и предложения. Всем хорошо известно, что торговля в основном имеет ментальную подоплеку. Победа на рынках больше определяется вашим складом ума, чем торговыми навыками. Прежде чем учиться читать графики, сперва необходимо понять, как люди думают. Вместо того чтобы концентрироваться на изменениях в наших действиях, если у вас возникают проблемы с торговлей, самое время заметить, откуда те действия исходят. Действия проистекают из поведенческих моделей, а поведенческие модели проистекают из убеждений. То есть на уровне убеждений (мыслей), где принимаются решения, более того, где находится ваша способность отличать реальность от иллюзии. Пора приступить к рассмотрению того, откуда исходят ваши убеждения о том, что работает, а что не работает в торговле. В жизни, которая сочетает торговлю и инвестирование, многие из нас склонны повторять одни и те же процессы снова и снова, каждый раз ожидая другой результат. За долгие годы моей работы в торговле, я ясно увидел различие между всегда прибыльным трейдером и постоянно проигрывающим.

Трейдеры-новички:
1. Они имеют тенденцию следовать за стадом.
2. Смотрят и делают то же, что другие.
3. Испытывают комфорт в количестве
4. Они избегают брать риск, если другие не разделяют его.
5. Они считают, что если другие покупают, то это «нормально» для них также покупать.
6. Они действуют по совету так называемых «экспертов», т.е. совету рыночных гуру, CNBC, аналитиков и их брокеров.
7. Поскольку они люди, то усложняют процесс торговли и игнорируют простоту на рынках.
8. Они всегда делают одни и те же 2 ошибки: они покупают и продают, когда цена идет полным ходом, также они покупают на уровне сопротивления и продают на уровне поддержки.

Прибыльные трейдеры:
1. Они ведут стадо.
2. Они подстраиваются под все субъективные шумы, которые встают на пути принятия решений в торговле. Их не волнует, что делают другие, они придерживаются механического и беспристрастного набора критериев, которые основываются на законах спроса и предложения.
3. Они учатся определять правильные входы, которые многие люди просто не видят.
4. Они покупают после периода продаж на уровне поддержки. Они покупают страх.
5. Они продают после периода покупки на уровне сопротивления. Они продают жадность.

Успешные трейдеры:
• Могут определить возможность раньше других.
• Выполнять торговые планы механически.

Успешная торговля:
1. Имеет возможность обнаружить плохо информированных людей на любом рынке и торговать против них.
2. Эти плохо осведомленные люди покупают после повышения цены и на слишком высоких ценовых уровнях.
3. Имеет инструменты, знание и возможность принимать соответствующие меры, когда плохо информированные игроки появляются на рынке.
4. Знает, как другие участники рынка думают и реагируют, когда они правы и, что самое важное, когда они не правы.

В психологии важны:
• Уверенность
• Дисциплина
• Терпение

Как достичь этого:
• Сокращать и ликвидировать субъективный анализ.
• Научиться бороться с желанием делать то же, что и другие, и принимать решения, основанные на механическом и безразличном наборе правил и критериев.

Правильно найти точку входа:
• Знать все о спросе и предложения.
• Разумно использовать деньги.
• Торговать по тенденции.
• Вход должен быть с минимальным риском.
• Самая важная часть торговли.
• Войти раньше других.

Одна из самых важных вещей заключается в том, чтобы понять, что правильная торговля и инвестирование представляет собой то, что видимые подтверждения и возможности обратно пропорциональны. В развитии нашей образовательной программы, это как раз тот пункт, на котором мы предельно фокусируемся. Те, кто это знает, получает деньги от тех, кто этого не знает – это то, как работает рынок.

Автор: Сэм Сейден

EUR/USD смотрит на 1.0540

EUR/USD


Пара EUR/USD выросла к максимуму на уровне 1.0549 в ходе минувшей сессии перед тем, как завершила ее на отметке 1.0593. Опрос по настроениям ZEW, опубликованный вчера, продемонстрировал, что инвесторы более оптимистично смотрят на экономики Германии и еврозоны, однако будущие ожидания показали страх в отношении ситуации в Греции и возрождающегося кризиса европейской валюты. Уровень инфляции соответствовал прогнозу, хотя единая валюта могла обнаружить поддержку в небольшом росте базовой инфляции. Куда сегодня направится EUR/USD будет зависеть не от показателей еврозоны, а от решения Федрезерва.

На часовых графиках пара сегодня ранее пробила восходящий тренд. В данный момент она торгуется на уровне 1.0585, часовой RSI преимущественно медвежий на отметке 44.00. На 4-часовых графиках пара не удержала тенденции к росту выше 1.06. Таким образом, новые распродажи по отношению к 1.0540 – 1.05 можно будет увидеть перед заседанием FOMC сегодня. Ближайший спад, вероятно, будет ограничен у 5-DMA, расположенном на 1.0544, ниже которого потеря позиций может продлиться к уровню 1.05. Следующий шаг в большей степени будет зависеть от заявлений FOMC. Однако, стоит отметить, что настроение в единой валюте является явно медвежьим.

GBP/USD


GBP/USD опустилась до внутридневного минимума 1.4722 на вчерашней сессии, восстановившись перед этим к отметке 1.4754, поскольку рынки продолжили закладывать в прогнозы возможную задержку повышения ключевой ставки в Великобритании. Более того, сейчас рынки ожидают, что ФРС поднимет ставки раньше, чем это сделает Банк Англии. Тем не менее, английский банк все еще стоит вторым в этой очереди, хотя озабоченность Карни касательно укрепления фунта, скорее всего, оставит «кабель» под давлением.

«Минутки» Банка Англии, которые будут опубликованы сегодня, могут поддержать задержку в повышении ключевой ставки. В последний раз протокол заседания показал единодушное голосование (9-0) за сохранение ставки на прежнем уровне. Если намерения о повышении ключевой ставки не будут поддержаны в 2015, мы сможем увидеть, как GBP/USD опустится значительно ниже уровня 1.47. Более того, резкий рост фунта по отношению к евро может заставить политиков просматривать «голубиные» методы. Между тем, падение цен на нефть также оказывает воздействие на GBP/USD.

На графиках пара столкнулась с сопротивлением сегодня ранее на 5-DMA, расположенной на отметке 1.4765. Учитывая медвежий RSI на часовом и 4-часовом графиках, распродажи по отношению к 1.4698 представляются более вероятными. Однако, новый спрос на фунты можно увидеть в диапазоне 1.4698 – 1.47 в том случае, если «минутки» прозвучат «по-ястребиному». В этой ситуации ближайший рост, вероятно, будет ограничен у 1.4810 – 1.4830. С другой стороны, «голубиный» протокол заседания может отправить пару вниз к отметке 1.4650.

Автор: Омкар Годбол

GBP/USD может повторно протестировать 1.4850

EUR/USD


EUR/USD отметилась на максимуме выше уровня 1.10 в среду из-за слегка «голубиной» встречи FOMC. Единая валюта резко выросла, поскольку настроения были явно медвежьими, когда EUR шел на заседание FOMC. USD был повсеместно распродан после публикации «Точечной диаграммы», которая показала пересмотр в сторону резкого понижения от среднего прогноза базовой ставки на конец 2015 года. Между тем, рынки проигнорировали торговый баланс по еврозоне, опубликованный сегодня ранее. Однако рост EUR/USD не смог продлиться достаточно долго, поскольку пара снова опустилась к отметке 1.0781. Более того, потеря позиций может привести к 5-DMA, находящейся на 1.0650. Незначительная поддержка EUR может прийти от укрепления EUR/CHF, если НБШ решит отправить базовые ставки в отрицательную плоскость.

На 4-часовом графике рост пары был ограничен 100-MA на уровне 1.0895, достигнув который, она опустилась к текущей отметке 1.0783. Новую волну покупки можно будет заметить на открытии европейской сессии, где пара может подняться к уровню 1.0821. Однако новое давление продавцов можно ожидать где-то в диапазоне 1.08 – 1.0820, т.к. 4-часовой RSI опустился ниже перекупленной зоны. Более того, дневной RSI также является медвежьим на уровне 42.48. Таким образом, пара может скатиться к отметке 1.0650 в случае, если не сумеет вырасти над 1.0820 в начале европейской сессии.

GBP/USD


GBP/USD опустилась к внутридневному минимуму 1.4634, когда протокол заседания Банка Англии выразил обеспокоенность по поводу дефляционного влияния на укрепление фунта, в то время как официальные данные показали, что рост заработной платы в январе замедлился. Однако пара резко восстановилась к отметке 1.5122, после пересмотра Федрезервом ВВП, прогноза понижения инфляции. Тем не менее, повышение ключевой ставки в июне все еще возможно. Таким образом, отскок GBP/USD вряд ли продлится долго.

Технические графики показывают, что пара торгуется на 10-DMA на уровне 1.4893. Повторное колебание у 1.4985 (38,2% коррекции от 1.5550 – 1.4633), отправило пару ниже 10-DMA. Также пара торгуется ниже часовой 200-MA на 1.4907. Еще одна волна покупки может появиться на открытии европейской сессии. Однако пара может быть продана на ралли до тех пор, пока будет торговаться ниже отметки 1.4985. Между тем, неспособность подняться над уровнем 1.49 после открытия сессии спровоцирует распродажи по отношению к 1.4850 (23,6% коррекции) – 1.4836 (5-DMA).

Автор: Омкар Годбол

GBP/USD сохранит слабость и может опуститься к 1.4687

EUR/USD


Пара EUR/USD упала к отметке 1.0667 в ходе вчерашней сессии, хотя ей удалось закрепиться выше 5-DMA и 10-DMA. При отсутствии главных макроэкономических показателей по еврозоне и США, пара, скорее всего, будет идти на поводу греческих проблем. Греция уже в этом месяце может остаться без денег для выплаты пенсий и зарплат. Греческое правительство между тем заявило, что исполнит свои долговые обязательства, подлежащие выплате в пятницу, а представители Евросоюза сказали, что правительство, испытывающие финансовые трудности, имеет достаточно средств, чтобы «плыть по течению» до апреля. Свежие признаки напряженности между Грецией и ее кредиторами могут опустить EUR/USD к уровню 1.0617.

Часовой график показывает, что пара в настоящее время торгуется у 61,8% уровня коррекции Фибоначчи короткого восходящего тренда (1.0461 – 1.1033), расположенного на отметке 1.0679. Более того, пара сегодня колебалась, чтобы вырасти над 1.0680 – 1.0690 с открытия азиатских торгов. На 4-часовом графике 3 бычьи свечи не смогли восстановить потери, понесенные из-за предшествующей красной свечи. Кроме того, дневной RSI по-прежнему остается медвежьим. Таким образом, еще одна неудачная попытка подняться и укрепить рост выше уровней 1.0680 – 1.0690 на открытии европейской сессии может привести к новым распродажам к отметке 1.0617. С другой стороны, пробой выше 1.0710 подтолкнет пару к 1.0746.

GBP/USD


GBP/USD аннулировала весь рост, наблюдавшийся в среду и остановилась ниже на уровне 1.4758. USD совершил камбэк, в то время как фунт страдает от комментариев по снижению базовой процентной ставки экономиста Банка Англии Холдена. Холден в своей речи заявил, что банк может оказаться быть вынужденным понизить ставки до нуля, чтобы избежать дефляции. Его комментарии сместили доходность 10-летних золотообрезных облигаций к уровню 1,516%. Т.к. сегодня не публикуются основные макроэкономические показатели в США и Британии, пара по всей видимости сфокусируется на расхождении в ожиданиях монетарной политики Банка Англии и ФРС. Следовательно, GBP/USD может повторно протестировать предыдущий сессионный минимум 1.4687.

На часовом графике пара пытается подняться выше 1.4770 – 1.4775 еще с азиатской сессии. Дневной, часовой и 4-часовой RSI остаются медвежьими, что указывает на возможность осуществления распродаж у уровня 1.4687. Новый спрос на фунты можно ожидать в районе 1.4687. Ближайший рост пары будет ограничен на 5-DMA, которая в данный момент находится на отметке 1.4810.

Автор: Омкар Годбол

Обзор валют на неделю 23 – 27 марта

Американский доллар оказался под ударом из-за действий ФРС. На этой неделе нас ожидают такие показатели, как уровень инфляции в Великобритании и США, данные по рынку недвижимости, заказы на товары длительного пользования в США, а также речь Марио Драги.

Федеральная резервная система отказалась от слова «терпение» в своей политике, увеличив шансы повышения ставки в ближайшие месяцы. Тем не менее, ФРС понизила прогнозы экономического роста и инфляции, рассылая «голубиные» сообщения, поэтому доллар упал. Все зависит от экономических показателей. Поднимет ли ФРС базовые ставки на июньском заседании? На еврозоне отразились новые опасения по поводу Греции и усиление уверенности Германии. Замедление темпов роста заработной платы в Британии повлияло на фунт. Канада пострадала от слабых показателей, в то время как Австралия готовится к очередному снижению ставки.

1. Речь Марио Драги: понедельник, 17:30. Президент ЕЦБ Марио Драги выступит перед Комитетом по экономической и монетарной политике Европарламента в Брюсселе. Он будет вести речь о новой программе количественного смягчения, направленной на стимулирование роста в странах зоны евро. Ожидается рыночная волатильность. Его последнее выступление стало результатом падения евро.

2. Уровень инфляции в Британии: вторник, 12:30. Уровень инфляции в Великобритании снизился в январе до рекордного уровня 0,3%, опустившись на 0,2% по сравнению с декабрем 2014 года, на фоне резкого падения мировых цен на нефть, также как и продуктов питания. Многих экономистов не беспокоит это снижение, тогда как базовый ИПЦ без учета наиболее волатильных цен, как на продукты питания и энергоресурсы, вырос до 1,4% в январе. Согласно прогнозам инфляция составит 0,1%.

3. Уровень инфляции в США: вторник, 15:30. Индекс потребительских цен в США опустился за январь на 0,7%, следуя за снижением в 0,3% в январе и декабре. Цены на энергоносители упали на 9,7%, в то время как на бензин опустились на 18,7%. Однако базовый уровень инфляции увеличился на 0,4% в январе и составил 2% в годовом исчислении. Однако экономисты полагают, что ослабление инфляции это временное явление, произошедшее по причине резкого падения цен не нефть. Аналитики предполагают, что потребительские цены вырастут на 0,2%, а базовый ИПЦ поднимется на 0,1%.

4. Продажи новых домов в США: вторник, 17:00. Продажи новых американских односемейных домов слегка снизились в январе, составив 481,0 тыс. (против 482,0 тыс. в декабре). Аналитики полагают, что рынок недвижимости продолжит восстанавливаться в ближайшие месяцы благодаря сильному показателю занятости. Согласно прогнозам, продажи новых домов достигнут 475,0 тыс. в феврале.

5. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo: среда, 12:00. Настроения в деловых кругах Германии улучшились в феврале, и показатель составил 106,8 пунктов (106,7 п. в январе). Значение индекса оказалось ниже рыночных ожиданий, хотя продолжающийся подъем указывает на возрастающую уверенность в экономическом росте и оптимизме касательно стимулов Европейского центрального банка. Немецкая экономика выросла из-за низких цен на нефть, а также из-за ослабления евро. Тем не менее, суровое испытание в виде Греции все еще нависает над настроениями в корпоративной среде. Согласно прогнозам, индекс настроений в деловых кругах Германии поднимется к 107,4 пунктам.

6. Заказы на товары длительного пользования в США: среда, 15:30. Заказы на товары длительного пользования выросли в январе, достигнув 2,8%, что указывает на стабилизацию в секторе промышленности. Значение показателя оказалось выше прогноза 1,7%. Базовый показатель заказов на товары длительного пользования без учета транспортных расходов увеличился на 0,3%. Согласно прогнозам, заказы на товары длительного обращения возрастут на 0,6%, а базовый показатель увеличится на 0,5%.

7. Заявки по безработице в США: четверг, 15:30. Число американцев, написавших заявление на получение пособия по безработице, увеличилось на 1000 человек за прошлую неделю, достигнув уровня 291,0 тыс., указывая на то, что рынок труда остается довольной устойчивым. 4-недельная скользящая средняя выросла на 2,25 тыс. до 304,75 тыс. на прошлой неделе. Несмотря на некоторую волатильность, количество заявок все еще имеет восходящий тренд на рынке труда США. Согласно ожиданиям, показатель безработицы составит 295,0 тыс.

8. Речь Стивена Полоза: четверг, 16:30. Глава Банка Канады Стивен Полоз собирается выступить на пресс-конференции в Лондоне. Полоз объяснит, что решение понизить ставку в январе было следствием мирового падения цен на нефть и его возможного влияния на канадскую экономику. Уровень инфляции в Канаде стабильный, однако другие показатели не слишком обнадеживают.

9. Окончательный ВВП США: пятница, 15:30. Следую за невероятным 5% ростом ВВП в третьем квартале, последние 3-и месяца 2014 г., как ожидается, проявят себя слабее. Согласно второму релизу ВВП за 4-ый квартал, показатель вырос на 2,2%. Аналитики прогнозируют, что окончательное значение установится на уровне 2,4%.

10. Речь Джанет Йеллен: пятница, 22:45. Глава ФРС Джанет Йеллен выступит в Сан-Франциско по поводу монетарной политике, проводимой Резервной системой. На последнем заседании ФРС исключила слово «терпение» из заявления, подготавливая рынки к ближайшему повышению процентной ставки, несмотря на уменьшение банком прогноза экономического роста и инфляции. Ожидается рыночная волатильность.

*Время (GMT+03:00) Москва

Автор: Йохай Элам

EUR продолжит восстанавливаться на этой неделе, но процесс будет довольно трудным


Доллар немного отступил после речи Йеллен на прошлой неделе и дал другим валютам немного свежего воздуха. Многие пары в настоящее время застряли на уровне сопротивления и нуждаются в фундаментальных данных, чтобы пробить его или отскочить обратно вниз. Позднее сегодня выскажется Марио Драги, а также будет опубликован индекс экономических настроений ЕС: возможно два этих события снова отправят EUR вниз. Во вторник индекс деловой активности (PMI) Германии может помочь быкам по евро, если значение будет лучше прогнозного, конечно же. Хорошие ожидания в среду и от немецкого IFO, так что восстановление может продолжиться. В четверг мы получим отчет по заявкам по безработице, и ожидается рыночная волатильность, я считаю, что доллар немного упадет в цене снова. И наконец, в пятницу ожидаются некоторые позитивные показатели из США и доллар, по всей видимости, вернет большую часть утраченных позиций через неделю. Дневная поддержка на 1.0700 и дневное сопротивление на 1.0890 и 1.0955. Если будет пробита поддержка, то протестируем 1.0630 и 1.0575, если же сопротивление, то тестировать придется уровень 1.1030.

JPY снова не позволила доллару пробить 122.00, и что-то наподобие двойной вершины формируется на Дневном таймфрейме. Это может привести к быстрому падению, если ослабление доллара продолжится. Сейчас же доллар остался выше отметки 119.00, и бычий прогноз не изменится.

GBP/USD находится при поддержке 1.4900. Пробой ниже является вопросом времени, поскольку экономические показатели, которые будут опубликованы в четверг, согласно ожиданиям, будут хуже предыдущих, это продержит фунт под давлением и вероятно даст возможность пробить эту поддержку.

Российский рубль продолжает консолидироваться с медвежьим наклоном. Движение вниз продолжится до тех пор, пока цена будет находиться ниже 61.00. Вы можете использовать скачки на тот уровень, чтобы открыть ордеры на продажу. Размещение стоп-лоссов является обязательным условием, поскольку пара довольно непредсказуема. Выше 61.50 вы не должны открывать короткую позицию.

Автор: Владимир Михайлов

Пара GBP/USD нацелена на 1.48

EUR/USD


Рост EUR/USD продолжался недолго во вторник после восстановления инфляции в США. Первоначально снижение инфляции к нулевой отметке подтянуло пару к уровню 1.1030, однако рост инфляции по сравнению с предыдущим месяцем был достаточным, чтобы вызвать разговоры о том, что для ФРС это удобная ситуация, в которой они подошли ближе к повышению ставки. Следовательно, EUR/USD отошла ниже 1.0890. Более того, участники рынка заложили оптимистичные прогнозы в отчет PMI по еврозоне, таким образом, рост к 1.0960 можно будет увидеть, если немецкий IFO превзойдет прогноз. С другой стороны, значение показатели хуже прогноза отправит пару ниже уровня 1.09.

На часовом графике пара пробила меньшую восходящую трендовую линию в ходе вчерашней сессии. Между тем, большая восходящая трендовая линия поддержки находится на отметке 1.0897. Пара может также сформировать фигуру «голова-плечи» с линией поддержки на уровне 1.0873. Учитывая медвежий часовой RSI, пара может протестировать поддержку на 1.0897. Слабый показатель IFO может отправить пару к линии шеи «головы-плеч» на отметке 1.0873, пробой ниже которой может произойти в том случае, если заказы на товары длительного пользования США превзойдут прогнозы. С другой стороны, ближайший рост будет ограничен в районе 1.0960 – 1.0970.

GBP/USD


Пара GBP/USD ослабла во вторник на фоне снижения инфляции в Британии в феврале и небольшого увеличения инфляции в США. Оптимистичные значения производственного индекса ISM и продаж новых домов в США также оказали воздействие на фунт. Более того, впервые уровень инфляции в Великобритании достиг 0,0% в годовом исчислении. Растущая угроза дефляции, а также факт того, что фунт торгуется на многолетних максимумах против EUR, должны активизировать Банк Англии. На мой взгляд, до сих пор участники рынка спекулировали по поводу того, отсрочит ли Банк Англии повышение ключевой ставки, однако, из-за снижения инфляции, рынки начнут задумываться: а не будет ли БА и дальше снижать ставки?

На графиках пара в данным момент торгуется на несколько пунктов выше 23,6% коррекции Фибоначчи (1.5550 – 1.4633), находящейся на отметке 1.4849. Часовой график показывает, что пара отскочила обратно от 200-MA на 1.4831, хотя подъем видится ограниченным у 100-MA на отметке 1.4869. Учитывая дневное закрытие ниже 1.4850 во вторник и медвежьи дневной и часовой RSI, пара по всей видимости будет продаваться на повышении цены до уровня 1.49. Распродажи могут быть интенсивными, как только пара пробьется ниже 1.4849. В этом случае, GBP/USD может опуститься к 1.48 – 1.4758.

Автор: Омкар Годбол

GBP/USD слабеет ниже часовой 200-MA

EUR/USD


EUR/USD выросла к максимуму 1.1050 прежде чем вернулась обратно ниже 1.09 из-за выше ожидаемых показателей США и снижения фондовых рынков. Еврозона без главных экономических показателей, а итальянский парламент не услышал ничего нового из уст Драги. Однако снижение недельного показателя заявок по безработице в США до 6-недельного минимума и значение выше ожидаемого индекса PMI в сфере услуг отправили EUR/USD обратно ниже уровня 1.10. Более того, это уже 3-я неудачная попытка закрепиться выше 1.10 на этой неделе, что также вызвало техническое давление продавцов, что позволило отправиться паре к минимуму на 1.0855. Рост розничных продаж в еврозоне проявит новый спрос на евро, хотя существенный рост исключен, т.к. рынки поддерживают USD перед публикацией окончательного ВВП за 4-й квартал.

На графиках пара в настоящее время находится на отметке 1.0883, торгуясь ниже 1.0911 (23,6% коррекция Фибоначчи 1.0461 – 1.1049). Дневной RSI также опустился ниже уровня 50.00, что указывает на дальнейшее снижение пары. EUR/USD пытается подняться выше 5-MA на 4-часовом графике. RSI является медвежьим на часовом и 4-часовом таймфреймах. Таким образом, мы можем увидеть, как пара опустится к отметке 1.0826 (38,2% коррекции Фибоначчи 1.0461 – 1.1051). С другой стороны, поднявшись выше 1.0911, пара может повторно протестировать область 1.0960 – 1.0970.

GBP/USD


GBP/USD вновь не справилась с отметкой 1.5, несмотря на значения показателей лучше ожидаемых в Британии в четверг. Розничные продажи выросли на 0,7% (рынок прогнозировал рост на 0,4%). Пара поднялась к максимуму на отметке 1.4992, но не смогла продолжить в том же духе. Вчера я упоминал, что очень важно, чтобы пара завершила торги выше канала сопротивления на уровне 1.4976, неспособность сделать это сделало бы пару медвежьей. Следовательно, сильные показатели в США спровоцировали волну продаж, что заставило пару опуститься к минимуму на 1.4805. Сейчас GBP/USD торгуется на отметке 1.4846.

На часовых графиках пара, наконец, пробилась ниже часовой 200-MA на 1.4850 в ходе вчерашней сессии и продолжает торговаться ниже этого уровня сегодня. Более того, часовые графики показывают, что пара пробила фигуру «тройная вершина», где 200-MA исполняет роль поддержки. Это позволило определить новую техническую цель на 1.47 – 1.4720. Однако ближайший спад будет ограничен у отметки 1.48, ниже которой будут интенсивные распродажи. С другой стороны, если значение ВВП за 4-й квартал окажется хуже прогноза, то это подтолкнет пару выше к уровню 1.4890 (часовая 100-MA).

Автор: Омкар Годбол

Обзор валют на неделю 30 марта – 3 апреля

Доллару удалось отстоять позиции. Следующая неделя оканчивается Страстной пятницей, к этому времени мы узнаем о таких показателях, как количество новых рабочих мест, созданных вне с/х (мар), ВВП Канады, уровне доверия потребителей (мар) и других событиях. Присоединяйтесь к нам, и мы рассмотрим самые важные события грядущей недели.

Рынок труда США, на котором произошло сокращение заявок на пособие по безработице, достигших 282,0 тыс., продолжает укрепляться. Активное создание рабочих мест и улучшение условий труда оказывают воздействие на рынок труда, стимулируя его рост. Однако окончательный ВВП за 4-й квартал 2014 года разочарованно остался на уровне 2,2%, вопреки прогнозу в 2,4%. Несмотря на скачок потребительских расходов на 4,4%, за год экономика сократилась на 2,1% в 1-ом квартале из-за суровой зимы. Тем не менее, экономисты прогнозируют существенный рост в ближайшие месяцы, поскольку рынок труда имеет позитивную тенденцию развития.

1. ВВП Канады: вторник: 15:30. Экономика Канады выросла на 0,3% в декабре (прогноз 0,2%). Этому значению предшествовало сокращение на 0,2% в ноябре. В годовом исчислении ВВП увеличился на 2,5% в 2014 году. Годовой показатель роста в 4-ом квартале составил 2,4%, что ниже, чем 3,4% за 3-квартал. Расходы домохозяйств остаются главной силой канадской экономики, поскольку в годовом исчислении они увеличились на 2,0%. Экспорт товаров уменьшился на 2,5%, экспорт сырой нефти упал на 6,5%, а нефтепродуктов сократился на 36,3%. Экономисты прогнозируют рост ВВП в январе на 0,2%.

2. Индикатор потребительской уверенности в США: вторник: 17:00. Индекс доверия потребителей понизился в феврале больше, чем предполагалось, достигнув 96,4 пунктов после 103,8 в январе. Экономисты ожидали снижения до 99,6 пунктов. Прогноз индекса на следующие 6 месяцев упал к 87,2 пунктам от пересмотренных 97,0 п. Потребители были менее оптимистичны по поводу перспектив трудоустройства. Однако, несмотря на низкие значения, складывается положительный тренд. Индекс доверия потребителей, согласно прогнозам, достигнет в марте 96,6 пунктов.

3. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х: среда, 15:15. Частный сектор США увеличился на 212,0 тыс. рабочих мест в феврале. Показатель оказался ниже порога ожиданий. Секторы промышленности и услуг улучшили этот показатель. Однако, несмотря на слабый рост рабочих мест, перспективы частного сектора остаются радужными. Аналитики ждут увеличения на 231,0 тыс. рабочих мест в частном секторе США в марте.

4. Производственный ISM: среда, 17:00. Промышленный сектор США ослаб в феврале, опустившись на 0,6 пунктов до 52,9. Значение показателя оказалось хуже, чем прогноз аналитиков в 53,4 пункта, однако остается выше уровня 50,0, продолжая положительную динамику. Новые заказы сократились на 0,4 пункта к 52,5, в то время как промышленная деятельность опустилась с 56,5 пунктов в январе к 53,7 п. Также упала занятость с 54,1 к 51,4 п. Промышленный экспорт уменьшился в феврале до 48,5 п., в то время как импорт замедлился с 55,5 к 54 п. Согласно прогнозам, производственный ISM составит на этой неделе 52,5 пунктов.

5. Торговый баланс США: вторник, 15:30. Дефицит торгового баланса в США сократился в январе до 41,8 млрд. долларов на фоне уменьшения экспорта и импорта. Уменьшение показателя на 8,3% соответствует ожиданиям рынков. Операции по импорту уменьшились в силу падения цен на нефть и забастовки нефтяников. Экспорт ослаб на 5,6 млн. долларов, составив 189,4 млрд. долларов, в то время как импорт упал на 9,4 млрд. долларов, составив 231,1 млрд. дол. Однако внутреннее производство возросло благодаря низким ценам на нефть и уменьшению импорта нефтепродуктов на 23% до 17,7 млрд. долларов. Торговый дефицит, согласно прогнозам, уменьшится и составит 41,5 млрд. долларов.

6. Заявки по безработице в США: четверг, 15:30. Число американцев, заполнивших заявление на получение пособия по безработице сократилось больше, чем того ожидали на прошлой неделе, составив 282,0 тыс. (291,0 тыс. было на прошлой неделе). Уменьшение на 9,0 тыс. говорит о том, что рынок труда США продолжает улучшаться, несмотря на недавнюю волатильность, связанную с суровыми погодными условиями, снижение мирового спроса и укрепление доллара. 4-недельная скользящая средняя упала на 7,75 тыс. к 297,0 тыс. на прошлой неделе. Количество заявок по безработице, как ожидается, достигнет 285,0 тыс. на этой неделе.

7. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х, и уровень безработицы: пятница, 15:30. Число рабочих мест в феврале увеличилось на 295,0 тыс., а уровень безработицы достиг значения 6,5-летней давности равное 5,5%. Количество рабочих мест увеличилось, несмотря на суровые погодные условия, повлиявших на активность рабочих. Протокол ФРС поддержал повышение ключевой ставки в июне. Средний часовой заработок вырос на 3 цента и ожидается дальнейший рост. Доля экономически активного населения на рынке труда США составило 59,3%. Ожидается, что частный сектор расширится на 251,0 тыс. рабочих мест, в то время как безработица останется на уровне 5,5%.

*Время (GMT+03:00) Москва

Автор: Йохай Элам

Евро пытается отдышаться, но медведи на подходе

Евро взобрался на прошлой неделе к отметке 1.1000, но быстро опустился обратно вниз. Пара сейчас поддерживается на дневном графике на уровне 1.0790, однако дневной и 4-часовой графики показывают снижение и, кажется, пара не имеет достаточно сил, чтобы преодолеть сопротивление на 1.1000. Таким образом, наш взгляд направлен на область поддержки 1.0810 – 1.0790, пробив которую, пара будет тестировать 1.0660 и 1.0520. Сегодня мы узнаем значение индекса потребительских цен в Германии и некоторые не столь значимые показатели от США. Если экономические показатели в Германии будет положительными, то евро попробует протестировать сопротивление на уровне 1.0890 и может достичь 1.0930, но выше этой отметки пара столкнется с медведями. Во вторник мы получим сведения по уровню безработицы (фев) и изменению числа безработных (фев) в Германии, а также основной индекс потребительских цен по еврозоне (мар). Позже во вторник мы узнаем об уровне доверия потребителей в США (мар), который может понизить EUR/USD, так что будьте осторожны. Я ожидаю консолидацию медвежьей торговли в среду перед заседанием ЕЦБ по монетарной политике, протокол которого будет опубликован в четверг. После этого евро, вероятно, окажется под давлением снижения, но это больше будет зависеть от торгового баланса и отчету по заявкам по безработице в США. В пятницу ожидается выходной, и большинство рынков в этот день будут закрыты. К концу недели я предполагаю, что пара будет располагаться где-то выше 1.0520 и ниже 1.0660. Более существенный рост можно ожидать при дневном закрытии выше 1.1030.

USD/JPY консолидируется, имея немного медвежий ход, но дневной и 4-часовой графики снова демонстрируют восходящее направление. Кажется, что доллар может попытаться подскочить и протестировать сопротивление на 119.90, тем не менее нам нужно дневное закрытие выше 120.40, чтобы продолжать расти. Любое снижение ниже 120.00, задержит пару в еще одном периоде консолидации.

GBP/USD обнаружила поддержку на 1.4850, поскольку мы приближаемся к очень узкой дневной отрицательной области Ишимоку, и это может послужить причиной внезапного скачка пары. Но этим утром фунт имел более медвежье поведение, чем бычье. Безусловно, все может измениться позднее на этой неделе, если появится нестабильность доллара. Следующая поддержка на 1.4810, и ниже нее мы собираемся протестировать 1.4735 и 1.4620 снова. Вверху размещается сильное сопротивление на уровне 1.4880.

USD/RUB продолжает восстанавливать утерянные позиции, и сейчас доллару будет трудно вернуть курс выше 60.00. Две сильные области сопротивления на 59.10 и 60.20. Только пробившись выше второй зоны, можно протестировать последнее сопротивление на отметке 62.60. На данный момент пара выглядит бычьей на дневном и 4-часовом графиках, но пробив уровень ниже 57.10 изменит прогноз на медвежий.

Автор: Владимир Михайлов

Торговля по тренду

Все мы слышали фразу «торгуйте по тренду, тренд ваш друг». В этом утверждении содержится достаточно правды. На каком правиле этой концепции основаны наши действия при получении денег? Изучите все важнейшие детали и убедитесь в том, что по окончании прочтения этой статьи, вы станете лучшим трейдером. Я буду использовать свою недавнюю сделку, чтобы показать свою точку зрения. Но прежде, давайте дадим определение слову «тренд». Тренд обычно означает, что «цена движется по направлению». Тренды начинаются и заканчиваются на новых уровнях предложения и спроса. Базовая стратегия нашей академии заключается в простом сочетании предложения (розничной цены) и спроса (оптовой цены). При открытии и закрытии позиций у уровней предложения и спроса, мы входим на рынок перед следующим трендом, минимизируя риск и повышая награду, и покидаем на противоположном уровне.

Обратите внимание, что тренд на графике индекса DAX, расположенного ниже, на прошлой неделе заметно опустился. Это значит, что нам нужно найти уровни предложения (розничный) для наших точек входа, поскольку единственное, что нас интересует это короткая продажа, когда цена движется по нисходящему тренду.

Прибыльная торговля фьючерсом DAX: 27.03.2015. 60-минутный график нисходящего тренда



На графике ниже может появиться больше чем один уровень предложения, и вы можете быть удивлены, почему я выбрал именно желтую закрашенную область. Потому что, исходя из нашего «индикатора возможностей», только один уровень предложения соответствовал нашим критериям. Другими словами, уровень предложения был представлен ценовым уровнем, на котором было существенное нарушение равновесия спроса и предложения. Это значит, что предложение превысило спрос. Продажи на этом уровне должны обратно поднять цену к тому уровню предложения.

Как вы можете заметить ниже, цена вскоре поднялась к уровню предложения, остановилась, немного упала и встретилась с моим тейк профитом для краткосрочной торговли в размере $1.425,00. Выбор правильного момента это то, на чем я специализируюсь и это единственная причина, почему торговая возможность была с минимальным риском, высокой вероятностью и прибылью. Профессионалы говорят, что вы не можете определить точки разворота на рынке, я же говорю, что вы можете сделать это с высокой степенью точности. Ключом к этому является способность определять спрос и предложение на любом рынке. Это означает определение ценовых уровней, где спрос и предложение не равновесны. Другой способ сказать это… знать, как выглядит картина действий покупателей и продавцов на графике.

Еще один важный компонент – понимание того, кто находится по другую сторону вашей сделки. Мы хотим убедиться, что на другой стороне сделки находится новичок-спекулянт, а не крупный банк или финансовый институт как Голдман Сак (Goldman Sachs). Давайте воспользуемся этой сделкой в качестве примера и используем простую логику, чтобы убедиться в том, что, когда мы осуществляет короткую продажу, мы продаем покупателю, который не знает, как определить розничные и оптовые цены на рынке.

Прибыльная торговля фьючерсом DAX: 27.03.2015 Итог: прибыль $1.425,00


Когда цена после снижения поднялась к уровню предложения, главным вопросом было следующее: кто был покупателем и что мы знаем о нем. Трейдеры-новички всегда совершают две основные ошибки. Покупатели в этой сделке совершили три ошибки, а именно:

1. Покупали после повышения цены. Это огромная ошибка в торговле. Подумайте, как вы покупаете что-либо в вашей жизни. Вы удовлетворяетесь покупками после их роста в цене? Если вы не делаете это в жизни, не делайте это в торговле и инвестировании.

2. Они покупали на ценовом уровне, где предложение превышало спрос (банки продают). График подсказал нам это (закрашенная желтым цветом область). Эта ошибка еще хуже предыдущей.

3. Они совершали покупки на уровне предложения на фоне нисходящего тренда. Это не разумно делать. В ходе нисходящего тренда шансы представляются при короткой сделке, поэтому мы фокусируемся на определении уровней предложения в качестве точек входа при движении цены вниз.

Шансы складываются против покупателя, вот почему быть продавцом – означает сложить возможности в свою пользу (для продавцов риск минимален, а награда высока). Осознание того, кто находится на противоположной стороне в вашей сделке, является ключевым фактором в торговле. Те, кто покупают против тренда, после повышения цен и на уровне предложения, склонны, как правило, платить тем, кто торгует по тренду.

Надеюсь, материал оказался для Вас полезен. Желаю успехов!

Автор: Сэм Сейден

GBP/USD может опуститься к 1.4749 из-за слабого индекса PMI в Великобритании

EUR/USD


Пара EUR/USD опустилась к уровню 1.0738 во вторник, поскольку греческие проблемы затмили снижение уровня безработицы в Германии до рекордного минимума. EUR также пострадал от снижения базовой инфляции в предварительном отчете ИПЦ в еврозоне за март. Пара продвинулась сегодня к отметке 1.0770 на азиатской сессии. Сегодня ожидается окончательный релиз индекса деловой активности в производственном секторе еврозоны. Положительный результат показателя вряд ли приведет к повышению валютного курса. Однако, неприятный сюрприз (ниже 50 пунктов) может направить EUR/USD вниз к 1.0685.

На графиках мы видим, что пара торгуется на несколько пунктов выше уровня 1.0755, который является 50% коррекцией Фибоначчи (1.0461 – 1.1050). Пара отскочила обратно от часовой 50-MA на 1.0790 ранее сегодня. Кроме того, мы видим медвежье пересечение между 5-DMA и 10-DMA, в сочетании с медвежьим дневным RSI. Таким образом, мы может увидеть падение пары ниже уровня 1.0755. Повторное тестирование 5-MDA на отметке 1.0823 может произойти в случае заоблачного значения показателя PMI. Однако рост цены может быть использован для продажи, поскольку проблемы Греции все еще нависают в воздухе. Также, технический прогноз останется медвежьим до тех пор, пока пара будет торговаться ниже 1.0823. В общем и целом, прогноз складывается в пользу того, что евро опустится к отметке 1.0686.

GBP/USD


Пересмотренный ВВП Великобритании за 4-й квартал помог подтянуть GBP/USD выше уровня 1.48 во вторник. Пара сегодня выросла к отметке 1.4863 в преддверии публикации окончательного индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании за март. На данный момент, рост цены ограничен на 10-DMA на отметке 1.4870. Значение PMI, превышающее прогноз, позволит паре повторно протестировать уровень 1.49. Однако слабый показатель отправит ее обратно к 1.4749. В то же время, предвыборная неопределенность может продолжить оказывать давление на британский фунт.

На графиках пара отскочила от уровня 1.4820, который является 61,8% коррекцией Фибоначчи (1.4633 – 1.5122). Восходящий импульс на азиатской сессии также поспособствовал подъему пары выше 23,6% коррекции Фибоначчи нисходящего тренда (1.5550 – 1.4633), расположенного на 1.4849. Учитывая провалы на 1.4870 (10-DMA) и 1.4863 (часовая 200-MA), пара может опуститься ниже 1.4849 и продолжить скатываться к уровню 1.48 перед публикацией показателя PMI. Потеря позиций может продолжиться и дальше к отметке 1.4749 (76,4% коррекции Фибоначчи) в том случае, если PMI в Великобритании не превзойдет ожиданий прогнозистов.

Автор: Омкар Годбол

GBP/USD смотрит на 1.4880 на фоне скупого экономического календаря в Великобритании

EUR/USD


EUR/USD достигла максимума в среду при поддержке показателя PMI, который продемонстрировал производственную активность на многомесячных высотах в еврозоне. Однако рост фунта был ограничен проблемами Греции. Немецкая газета Der Spiegel сообщила, что Греция намерена пропустить выплату по долгу МВФ 9 апреля. Греческий министр внутренних дел Вутцис заявил, что если в Афины не поступят новые средства к этой дате, то МВФ должны понимать, что страна не будет в состоянии вернуть в срок 360 млн в форме специальных прав заимствования (Special Drawing Rights (SDR). Тем не менее, когда срок пройдет, евро окажется под давлением. На данный момент пара торгуется на уровне 1.0760.

На графиках мы видим, что пара отскочила от 50% коррекции Фибоначчи (1.0461 – 1.1050) на уровне 1.0756. Это, а также бычьий RSI на часовом таймфрейме, может направить пару вверх к 5-DMA, находящейся на 1.08. Рост может превысить 1.0825, поскольку USD, вероятно, окажется под давлением после того, как ADP вчера сообщили о больших потерях в ежемесячных значениях показателя новых рабочих мест вне с/х. Новое давление продавцов по EUR можно ожидать на отметке 1.0825, которая является 38,2% коррекцией Фибоначчи (1.0461 – 1.1050).

GBP/USD


GBP/USD не нашла поддержки со стороны лучше ожидаемого показателя PMI, опубликованного в среду, поскольку предвыборная неопределенность продолжает оказывать давление на британский фунт. Увеличение индикатора PMI соответствовало ожиданиям и было недостаточно сильным для того, чтобы переключить внимание участников рынка с политических вопросов к улучшениям в экономике. Если лучше ожидаемый показатель PMI не сумел поддержать GBP, то маловероятно, что выше ожидаемое значение PMI в строительстве, сделает это. Тем не менее, паре удалось восстановиться выше 1.48 благодаря любезности хуже прогнозного значения производственного ISM и ежемесячного показателя количества новых рабочих мест от ADP, опубликованных в США. Пара может продолжить подниматься к отметке 1.4880, поскольку USD, скорее всего, будет продан перед релизом Non-farm Payroll, учитывая, что показатель ADP не дошел до прогнозной отметки с существенным отклонением.

Между тем, на графиках паре удалось закрепиться выше уровня 1.4820, который является 61,8% коррекцией Фибоначчи (1.4633 – 1.5122). Также мы видим, что пара отскочила обратно от отметки 1.4750 уже 3-ю сессию подряд. Восстановление также подтолкнуло часовой индикатор RSI выше уровня 50.00 сегодня. Таким образом, пара сегодня может вырасти к 1.4880 – 1.4900. Пробой выше 1.4849 (23,6% коррекции Фибоначчи от 1.5550 – 1.4633) резко поднимет цену к 1.4880 – 1.49. С другой стороны, неспособность закрепиться выше 1.4820 может отправить пару ниже к 1.4790 – 1.4780.

Автор: Омкар Годбол

Нонфармы: что они сулят EUR/USD и USD/JPY?

Начало апреля ознаменовалось резким укреплением доллара по всему спектру рынка в ожидании релиза мартовских данных NFP по занятости. Занятость и инфляция — два столпа, на которых стоит экономическая политика США, и сейчас эти показатели окажутся в центре внимания, поскольку рынок только и говорит, что о сроках первого шага ФРС по ужесточению монетарной политики.

“Терпение” лопнуло, но…
В ходе последнего заседания Федрезерв отказался от использования в тексте заявления слова “терпение”, что рынки интерпретировали как намек на более раннее повышение ставки. Однако в то же время ЦБ понизил прогнозы по экономике и инфляции, дав понять, что нет нужды в форсированном возвращении ставок к нормальным уровням. Глава ФРС Джанет Йеллен выступила с традиционно смешанным посланием, из которого можно было предположить, что теперь повышение ставки в июне стало менее вероятным. Рынок заговорил о сентябре как более реалистичной дате.

Г-жа Йеллен удивила рынки, выразив опасения по поводу влияния растущего доллара на экономику и инфляцию, так как с одной стороны высокий курс валюты отражает силу экономики, но, в то же время, он может сказаться на экспорте, а впоследствии и на инфляции. USD прилично снизился после заседания, но позже ему на помощь поспешили представители ФРС возглавляемые председателем ФРБ Атланты Деннисом Локхартом. Традиционный «голубь» и голосующий член FOMC несколько раз за последние две недели заявлял, что страна готовится повысить ставку между июнем и сентябрем, тем самым позволив доллару восстановиться.

Инфляция

Тем временем, излюбленный индикатор инфляции ФРС, РСЕ, остался слабым 34-й месяц подряд в феврале, повысившись на 0,3% в годовом исчислении. Это намного ниже целевого уровня ЦБ 2%. Йеллен заявила в конце марта, что ФРС может начать повышать ставку позже в течение этого года, даже прежде, чем инфляция и зарплата вернутся к нормальным уровням, дав тем самым понять, что ФРС сейчас придает чуть меньшее значение инфляционной составляющей.
Тем временем, индекс CPI США восстановился в феврале, повысившись на 0,2% м/м. Рост индекса без учета продуктов питании и энергии повысился до 1,7% г/г от 1,6% ранее. За 12 месяцев по февраль CPI остался без изменений после падения на 0,1% в январе на фоне влияния обвала цен на нефть на мировом рынке.

Нонфармы

Согласно обновленным прогнозам ФРС, ставка б/р будет держаться между 5% и 5,2% в долгосрочной перспективе. Сейчас она составляет 5.5%, и по прогнозам в марте ее значение должно было остаться без изменений. Также по последним официальным данным рост занятости в США составил 295 тыс. в феврале, после чего 12-месячная скользящая средняя увеличилась до 266 тыс. За последние 3 месяца среднее значение составило 288 тыс.

Совершенно очевидно, что рынку труда все ещё нужно вырасти, учитывая, что доля рабочей силы в общей численности гражданских служащих остается на уровне 62.8%. В то же время большинство членов ФРС не сильно заботит эта цифра; власти полагают, что несмотря на «довольно уверенное восстановление», еще слишком рано говорить о достижении максимального показателя по занятости.

Итак, чего же ожидать от предстоящего релиза? Согласно консенсус-прогнозу, в марте уровень занятости вырастет на 244 тыс., что чуть ниже среднего значения. Вчерашний отчет ADP стал большим разочарованием для рынков, указав на то, что в марте экономика страны создала всего лишь 189 тыс. новых рабочих мест. Однако данный релиз не всегда точно указывает на то, какого результата ждать от NFP.
Учитывая сложившуюся ситуацию, чтобы предотвратить падение доллара, значение показателя должно составить около 250 тыс. или выше. Если цифра превысит 300 тыс., это укрепит валюту, позволив ей достичь новых годовых максимумов против EUR и JPY.

Если число новых рабочих мест окажется ниже 240 тыс., это станет плохой новостью для бакса и укажет на то, что повышение ставки скорее произойдет не в июне, а только в сентябре.

Потенциальное влияние на EUR/USD
EUR/USD устойчиво снижался с тех пор, как не смог продолжить рост через отметку 1.1000. Сейчас пара встретила покупателей вблизи 23.6% отката от снижения февраля/марта от 1.1533 к 1.0461, совпадающими с 1.0710. Эта отметка является ключевой поддержкой перед публикацией ключевого отчета по занятости. Наиболее вероятный сценарий предполагает, что пара продолжит консолидацию между 1.0710 и 1.0865, 38.2% отката от того же ралли, до выхода новостей. Дневные графики показывают, что сейчас цена пытается восстановиться выше 20 SMA, тогда как моментум снизился в рамках зеленой зоны, а RSI колеблется под уровнем 50, отступив от территории перепроданности, где пребывал в начале марта. Все это указывает на то, что недавний рост к 1.1050 был не более, чем просто коррекцией в рамках общего медвежьего тренда. Если цена опустится под отметку 1.0710, следующий важный уровень будет расположен на 1.0620. В случае если сильный отчет по занятости ослабит пару ещё ниже, игроки смогут рассчитывать на падение к многолетнему минимуму на 1.0460. С другой стороны, рост выше 1.0865 вернет быков в игру, позволив паре укрепиться к 1.0950/1.1000. Прорыв данной области откроет путь к 1.1120, 61.8% отката от вышеупомянутого падения.



Потенциальное влияние на USD/JPY
USD/JPY консолидируется в диапазоне 118.00-121.00 с начала февраля и никак не может определиться с направлением. Одна из причин нерешительности пары была связана с окончанием финансового года в Японии 31 марта, сопровождавшегося репатриационными потоками, фиксацией прибыли и корректировкой позиций. Теперь же «развлечь» USD/JPY сможет ключевой отчет по рынку труда США.
С точки зрения технического анализа дневные графики показывают, что цена давит на 100 DMA с середины марта, тогда как технические индикаторы сохраняют мощный медвежий импульс под срединными линиями, что говорит в пользу продолжения снижения. Впрочем, первым сигналом дальнейшего спада в направлении основания диапазона 118.00/20 послужит развитие импульса под упомянутой 100 DMA, которая в настоящий момент проходит в районе 119.20. Ниже 118.00/20 расставлены крупные стопы, их прорыв может нацелить пару на дневной минимум 15 января 115.84.

За последние две недели пара продвинулась до 120.35, но не сумела закрепиться над отметкой 120.00. Для дневного закрытия выше упомянутого максимума потребуется подтверждение более конструктивного прогноза, что обусловит рост к максимуму текущего года на 122.02.



Автор: Валерия Беднарик

Обзор валют на неделю 6 – 10 апреля

Американский доллар провел неровную неделю. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM (мар), решение по процентной ставке банков Австралии, Японии и Великобритании, итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC Minutes), заявки по безработице в США, данные по занятости в Канаде – главные события в экономическом календаре грядущей недели.

Изначально хорошие показатели и их корректировки по окончанию квартала помогли доллару. Однако показатель количества новых рабочих мест, созданных вне с/х сектора, оказался гораздо хуже, чем ожидалось, добавив лишь 126 тыс. мест в марте. Рост заработных плат и снижение «реального уровня безработицы» не смогли компенсировать отчет по NFP. В то время, пока многие обвиняют погоду и говорят, что это исключительно единичный случай, другие видят, что ослабление экономики добралось и до создания рабочих мест. В еврозоне проблемная Греция давит на евро, а в Великобритании политика влияет на фунт. Падение сырьевых цен ударило по «оззи», однако канадец столкнулся с ядерной сделкой между Ираном и «шестеркой», что может сказаться на ценах на нефть. Что же нас ожидает после Пасхи?

1. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM: понедельник, 17:00. Сектор услуг Америки расширился в феврале, достигнув 56,9 пунктов после 56,5 п. в январе. Экономисты ожидали, что в феврале этот показатель должен составить 56,5 пунктов. Индекс новых заказов отметился на 56,7 пунктах, что на 2,8 пункта ниже январского значения в 59,5 п. Индекс занятости вырос на 4,8 пункта, составив 56,4 пунктов. Индекс цен увеличился на 4,2 пункта к 49,7 п. Повышение показателей указывает на улучшение экономических условий. Согласно прогнозам, индекс деловой активности в сфере услуг ISM в марте достигнет 56,6 пунктов.

2. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке: вторник, 7:30. Центральный банк Австралии сохранил свою процентную ставку на прежнем уровне, несмотря на призыв к снижению. Однако смягчающие меры могут быть представлены на следующем заседании правления банка. РБА предпочел оценить влияние февральского снижения ставки прежде, чем произойдет очередное ее понижение. Согласно прогнозам, процентная ставка останется на уровне 2,25%, однако ее снижение может произойти на фоне падения сырьевых цен. Это событие является критическим и предполагает высокую волатильность на рынке.

3. Решение Банка Японии по процентной ставке: среда. Банк Японии сохранил текущий курс своей монетарной политики в марте и продолжает выполнять свой план по увеличению денежной базы до 80 трлн иен в год, достигая тем самым целевого ориентира инфляции в 2%. Однако, Харухико Курода – глава Банка Японии – впервые признался, что не может исключить сценария дефляции в ближайшие месяцы в связи с обвалом цен на нефть, и заверил, что это не скажется на основной динамике инфляции в долгосрочном периоде. Банк Японии ждет, что постепенный рост спроса будет стимулировать увеличение инфляции, которая по окончании финансового года (март 2016 г.) должна составить 1% и 2,2% в 2017 г. Ожидается, что Банк Японии не будет менять курс своей монетарной политики, однако давление нарастает.

4. Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC Minutes): среда, 21:00. На последнем заседании ФРС отказалась от слова «терпение» в отношении ключевой ставки, а также выплеснула «голубиные» намеки. «Голубиный» взгляд в этот раз усилит влияние от NFP, в то время как «ястребиный» может озадачить участников рынка.

5. Решение Банка Англии по процентной ставке: четверг, 14:00. Банк Англии сохранил ключевую ставку в марте на уровне 0,5%. Марк Карни отметил, что следующим шагом послужит ее повышение, несмотря на текущее дефляционное давление. Снижение инфляции может оказаться благом для британской экономики, при условии увеличения расходов домохозяйств, сопровождающимся вялым ростом зарплат. Кроме того, удешевление импорта также является позитивным звоночком для увеличения расходов потребителей и экономического роста страны. Прогноз: Банк Англии сохранит ставку на уровне 0,5%.

6. Первичные заявки на пособие по безработице в США: четверг, 15:30. Число новых заявок на получение пособия по безработице существенно снизилось на прошлой неделе и составило 268 тыс. (неделей ранее: 286 тыс.). Отклонение на 20 тыс. заявок подтверждает положительную тенденцию на американском рынке труда. Аналитики ожидали менее резкого снижения этого показателя. Количество людей, продолжающих получать пособия по безработице, сократилось на 88 тыс. и составляет 2,33 млн. Число новых заявок на получение пособия по безработице, согласно прогнозу, достигнет 271 тыс. на этой неделе.

7. Показатели занятости Канады: пятница, 15:30. Рынок труда Канады продемонстрировал признаки ослабления на фоне резкого падения мировых цен на нефть. Рынок труда потерял 1 тыс. рабочих мест в феврале, увеличив уровень безработицы до 6,8% (в январе было 6,6%). Аналитики думали, что потеря рабочих мест составит 3,5 тыс., однако также полагали, что уровень безработицы возрастет лишь на 0,1%. Существенное снижение цен на нефть привело в январе Банк Канады к снижению процентной ставки. Рынок труда Канады, согласно прогнозам рынков, увеличится на 0,1%, в то время как уровень безработицы останется при 6,8%.

*Время (GMT+03:00) Москва

Автор: Йохай Элам