FXWizard
Гуру форума
Как действительно заработать на FOREX или, то о чем мало кто задумывается
Зависимость от чужих сигналов. Почему это плохо?
Во-первых, вы вынуждены подстраиваться под чей-то ритм жизни, а значит живете не своей жизнью. Если вы торгуете по сигналам, это не значит, что вы избежите проигрыша. Тот, кто дает вам сигналы, не может не ошибаться. Поэтому вы вынуждены ловить каждый сигнал, чтобы отыгрываться. Что может произойти, если не ловить каждый сигнал показано на примере ниже.
Пример:
Допустим, рассылка дает такие результаты:
1 2 3 4 5
+20 +50 -110 +35 +80
Допустим, вы действовали по первым четырем сигналам, а пятый так случилось, что пропустили. Вы можете взять калькулятор и подсчитать ваш итог при этом (-5 пт).
Во-вторых, вы теряете время, которое могли бы потратить на приобретение и развитие своих собственных навыков. Ведь, как свидетельствуют многие, судя по своему опыту – по-настоящему полезные навыки приходят только тогда, когда торгуешь своим умом и своими реальными деньгами.
В-третьих, вы теряете деньги. Допустим, рассылка выходит 20 раз в месяц. Стоимость выпуска 2 доллара. Как стало ясно из примера выше, пропускать выпуски нежелательно (можно попасть в полосу неудач и получить негативный результат, не смотря на общую положительную статистику рассылки). И вот вы отдаете 40 долларов в месяц, уповая на то, что ваш мессия в какой-то момент не опечатается или не перестанет давать сигналы.
Кстати, задумайтесь, если человек настолько уверен в себе, что взялся за деньги преподносить людям торговые сигналы, неужели ему будет недостаточно прибыли, которую он сможет получить от самостоятельной торговли? Зачем ему тогда возиться с рассылкой? Чувствуете подвох? Как вариант, таким людям не хватает уверенности в своих силах. Им страшно за свой депозит, но не страшно за чужой, поэтому своим источником дохода они выбирают именно Вас.
Почему большинство трейдеров FOREX проигрывают
Ответ прост – они принимают слишком большие риски (большое плечо), в надежде на сказочную прибыль, не желая при этом принимать тот факт, что везение не может сопровождать их постоянно. Если кто-то говорит, что сделал за месяц из пятидесяти долларов $500, это вполне может быть правдой. Также правдой будет то, что если этот человек не поменяет свои взгляды и продолжит торговать, он обязательно сделает из своих $500 – $0. Нужно быть готовым к неудачам.
Как не слить депозит
Одной из важнейших частей моей торговой системы является грамотное управление капиталом.
Сейчас я приведу некоторую статистику, в которой буду использовать такое понятие как Риск. Под Риском я подразумеваю количество % от ТЕКУЩЕГО депозита, которое теряется при заданном размере stop-loss.
Ведущие мировые биржевые трейдеры убедительно советуют, чтобы риск оставался в размере 2-6 %. Я не ведущий мировой трейдер, поэтому почти всегда стараюсь принимать минимальный риск – 2 %, что советую и вам (если вы конечно не один тех самых из выдающихся трейдеров).
ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как размер вашего депозита изменился, размер лота также следует пересчитать исходя из правила двух процентов.
Немного статистики
Если пересчитывать лот после каждого изменения в депозите, то рискуя 10 % со ста долларов через, примерно, 45 неудачных сделок у вас остаётся один доллар.
Если не пересчитывать лот то всего десять неудачных сделок и ваш депозит погиб.
Вы, наверное, подумаете что 10 % это не такой уж и большой риск, раз можно проиграть 45 раз. Но следует отметить, что рискуя 10 % уже через 7 проигрышей вы теряете половину своего депозита!
А чтобы потерять половину депозита, рискуя 2 %, вам нужно проиграть 35 раз подряд. Почувствуйте разницу.
Если вы при регулярном пересчете риска в размере 2 % начнете с $1000, то на 115-м проигрыше у вас все еще будет оставаться $100.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваш депозит невелик, а ДЦ не позволяет вам открывать сделку с таким риском, то имеет смысл открыть счет в другом ДЦ, где позволительны более мелкие лоты. Существуют, например, центовые счета. Если вы хотите уменьшить риск, ни в коем случае не уменьшайте stop-loss, уменьшайте размер лота взамен!
Может ли даже новичок проиграть 115 раз подряд? Казалось бы, это невозможно, но иногда такое случается: когда трейдер слишком часто совершает сделки и когда устанавливает слишком маленький уровень stop-loss.
Какой таймфрейм выбрать?
Как я уже говорил, следует избегать слишком частых сделок. Предсказать поведение цены внутри дня сложнее всего, особенно для новичков. Поймать такие движения тяжело и рискованно.
Лучшим выбором будет торговля по дневным графикам. Преимущества таковы:
- вам не нужно часами быть прикованным к компьютеру, щурясь в монитор,
- для анализа и совершения сделок достаточно нескольких минут в день,
- вы не устаёте,
- вы не расходуете свои нервы (поверьте – скальпинг, торговля внутри дня – психического здоровья вам уж точно не прибавят), а значит
- меньше шансов на помутнение мозгов и ошибку,
- риски значительно снижаются,
- у вас остается свободное время, которое вы можете потратить как захотите. Иными словами,
- вы остаетесь СВОБОДНЫМ.
Ошибки при выставлении stop-loss
Движение цены сопровождается мелкими колебаниями, которые невозможно предсказать. Обычно это 5-30 пт (зависит от валютной пары). Если устанавливать stop-loss в пределах этого шума, вы будете проигрывать почти всегда.
Лучше всего подходит усредненное значение ценовых колебаний за последнее время. Иногда для расчета размера stop-loss используют индикатор ATR, умноженный на какой-нибудь коэффициент, например, так: S/L=ATR(14)*1,5. Только такой подход можно считать правильным. Размером stop-loss ни в коем случае не должно быть ваше любимое число или округленное, приятное на вид число типа 50, 100.
Где лучше выйти из сделки? Какой устанавливать размер take-profit?
Опытные трейдеры советуют не ставить take-profit вообще. И это правильно.
Индикатор, который не позволит вам проигрывать. Точки входа. Уровень stop-loss
Таким индикатором является индикатор Ишимоку Кинко Хуо (далее ИИ). Говорят, что никто еще не получил отрицательный результат, работая с ИИ. Я выбрал этот индикатор и советую его вам, потому что это наиболее самодостаточный индикатор из всех существующих. Он показывает уровни поддержи/сопротивления, он подсказывает, где установить stop-loss, и когда лучше совершить сделку.
ИИ состоит из пяти линий. В терминале MetaTrader они обозначены такими цветами:
Tenkan-Sen – красный
Kijun-Sen – синий
Chinkou Span – зеленый
Senkou Span A – оранжевый
Senkou Span B – розовый
В дальнейшем я буду употреблять название цвета вместо названия линий.
Закрашенная область между оранжевой и розовой линией называется облаком.
Как мы знаем, лучшей точкой для входа является завершение коррекции какого-либо тренда. Но как определить тренд и точку, где должна завершиться коррекция?
Если цена находится выше облака, то тренд считается повышательным.
Если цена ниже облака – тренд понижательный.
Если цена вошла в облако, это значит неопределенность.
Восходящее или нисходящее облако в перспективе могут подсказывать о будущем поведении цены.
Я не буду распространяться обо всех возможностях ИИ, поскольку в своей торговой системе для меня важны только положение цены относительно двух линий – красной и синей. Именно у этих линий чаще всего завершаются коррекции. У красной – небольшие, у синей – сильные.
Итак сигнал на покупку образуется, если
цена выше облака
красная линия выше синей и направлена вверх
заметна коррекция вниз от восходящего движения
движение вниз замедлилось у одной из линий, цена развернулась там и уже прошла некоторое расстояние вверх
Stop-loss ставим на уровень ближайшей линии – синей или красной. Если эти линии близки друг к другу, лучше выбрать синюю – вероятности, что stop-loss будет задет – меньше.
С продажей всё то же, но наоборот.
На следующий день смотрим на сделку, и если она вышла в хороший плюс, переводим stop-loss на середину пройденного пути. Так можно держать одну сделку несколько дней, подтягивая stop-loss, пока не станут заметны признаки очередной коррекции.
При сильных и длительных движениях иногда лучше оставлять реальный stop-loss в безубытке, а пользоваться ментальным (вручную закрывать позицию тогда, когда цена в обратном направлении пересечет красную линию).
Пересечением считается пересечение линии уровнем закрытия на конец дня.
Если вы решили в какой-то момент закрыть сделку, то не следует открывать новую без появления и завершения коррекции. Не пытайтесь вскочить в убегающий поезд.
Возможно, вы захотите брать от ИИ еще больше сигналов, описание этих сигналов легко можно найти в Интернете. От одного следует предостеречь – не тратьте время на эксперименты с параметрами, вы только запутаете себя. Используйте стандартные, проверенные временем параметры (9, 26, 52).
Проще анализировать один таймфрейм – дневной.
Знание свечного анализа так же весьма помогает при работе на дневном графике.
Выводы:
Обычно те, кто говорят о том, что на форексе нет стабильности, а также те трейдеры, которые теряют депозит за депозитом, мало задумывались о тех принципах, которые я изложил.
Можно ли, торгуя по описанным выше принципам торговли слить свой депозит? Надеюсь, я смог убедить вас, что – однозначно нельзя. Пусть не быстро, но уверенно, вы сможете накапливать прибыль – от +2% до +30 % в месяц (+32% это наибольшее, что лично я зарабатывал за месяц с этой системой), что в любом случае лучше, чем ничего или, чем слив, который рано или поздно неизбежен при завышенных рисках.
Удачной торговли!
Зависимость от чужих сигналов. Почему это плохо?
Во-первых, вы вынуждены подстраиваться под чей-то ритм жизни, а значит живете не своей жизнью. Если вы торгуете по сигналам, это не значит, что вы избежите проигрыша. Тот, кто дает вам сигналы, не может не ошибаться. Поэтому вы вынуждены ловить каждый сигнал, чтобы отыгрываться. Что может произойти, если не ловить каждый сигнал показано на примере ниже.
Пример:
Допустим, рассылка дает такие результаты:
1 2 3 4 5
+20 +50 -110 +35 +80
Допустим, вы действовали по первым четырем сигналам, а пятый так случилось, что пропустили. Вы можете взять калькулятор и подсчитать ваш итог при этом (-5 пт).
Во-вторых, вы теряете время, которое могли бы потратить на приобретение и развитие своих собственных навыков. Ведь, как свидетельствуют многие, судя по своему опыту – по-настоящему полезные навыки приходят только тогда, когда торгуешь своим умом и своими реальными деньгами.
В-третьих, вы теряете деньги. Допустим, рассылка выходит 20 раз в месяц. Стоимость выпуска 2 доллара. Как стало ясно из примера выше, пропускать выпуски нежелательно (можно попасть в полосу неудач и получить негативный результат, не смотря на общую положительную статистику рассылки). И вот вы отдаете 40 долларов в месяц, уповая на то, что ваш мессия в какой-то момент не опечатается или не перестанет давать сигналы.
Кстати, задумайтесь, если человек настолько уверен в себе, что взялся за деньги преподносить людям торговые сигналы, неужели ему будет недостаточно прибыли, которую он сможет получить от самостоятельной торговли? Зачем ему тогда возиться с рассылкой? Чувствуете подвох? Как вариант, таким людям не хватает уверенности в своих силах. Им страшно за свой депозит, но не страшно за чужой, поэтому своим источником дохода они выбирают именно Вас.
Почему большинство трейдеров FOREX проигрывают
Ответ прост – они принимают слишком большие риски (большое плечо), в надежде на сказочную прибыль, не желая при этом принимать тот факт, что везение не может сопровождать их постоянно. Если кто-то говорит, что сделал за месяц из пятидесяти долларов $500, это вполне может быть правдой. Также правдой будет то, что если этот человек не поменяет свои взгляды и продолжит торговать, он обязательно сделает из своих $500 – $0. Нужно быть готовым к неудачам.
Как не слить депозит
Одной из важнейших частей моей торговой системы является грамотное управление капиталом.
Сейчас я приведу некоторую статистику, в которой буду использовать такое понятие как Риск. Под Риском я подразумеваю количество % от ТЕКУЩЕГО депозита, которое теряется при заданном размере stop-loss.
Ведущие мировые биржевые трейдеры убедительно советуют, чтобы риск оставался в размере 2-6 %. Я не ведущий мировой трейдер, поэтому почти всегда стараюсь принимать минимальный риск – 2 %, что советую и вам (если вы конечно не один тех самых из выдающихся трейдеров).
ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как размер вашего депозита изменился, размер лота также следует пересчитать исходя из правила двух процентов.
Немного статистики
Если пересчитывать лот после каждого изменения в депозите, то рискуя 10 % со ста долларов через, примерно, 45 неудачных сделок у вас остаётся один доллар.
Если не пересчитывать лот то всего десять неудачных сделок и ваш депозит погиб.
Вы, наверное, подумаете что 10 % это не такой уж и большой риск, раз можно проиграть 45 раз. Но следует отметить, что рискуя 10 % уже через 7 проигрышей вы теряете половину своего депозита!
А чтобы потерять половину депозита, рискуя 2 %, вам нужно проиграть 35 раз подряд. Почувствуйте разницу.
Если вы при регулярном пересчете риска в размере 2 % начнете с $1000, то на 115-м проигрыше у вас все еще будет оставаться $100.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваш депозит невелик, а ДЦ не позволяет вам открывать сделку с таким риском, то имеет смысл открыть счет в другом ДЦ, где позволительны более мелкие лоты. Существуют, например, центовые счета. Если вы хотите уменьшить риск, ни в коем случае не уменьшайте stop-loss, уменьшайте размер лота взамен!
Может ли даже новичок проиграть 115 раз подряд? Казалось бы, это невозможно, но иногда такое случается: когда трейдер слишком часто совершает сделки и когда устанавливает слишком маленький уровень stop-loss.
Какой таймфрейм выбрать?
Как я уже говорил, следует избегать слишком частых сделок. Предсказать поведение цены внутри дня сложнее всего, особенно для новичков. Поймать такие движения тяжело и рискованно.
Лучшим выбором будет торговля по дневным графикам. Преимущества таковы:
- вам не нужно часами быть прикованным к компьютеру, щурясь в монитор,
- для анализа и совершения сделок достаточно нескольких минут в день,
- вы не устаёте,
- вы не расходуете свои нервы (поверьте – скальпинг, торговля внутри дня – психического здоровья вам уж точно не прибавят), а значит
- меньше шансов на помутнение мозгов и ошибку,
- риски значительно снижаются,
- у вас остается свободное время, которое вы можете потратить как захотите. Иными словами,
- вы остаетесь СВОБОДНЫМ.
Ошибки при выставлении stop-loss
Движение цены сопровождается мелкими колебаниями, которые невозможно предсказать. Обычно это 5-30 пт (зависит от валютной пары). Если устанавливать stop-loss в пределах этого шума, вы будете проигрывать почти всегда.
Лучше всего подходит усредненное значение ценовых колебаний за последнее время. Иногда для расчета размера stop-loss используют индикатор ATR, умноженный на какой-нибудь коэффициент, например, так: S/L=ATR(14)*1,5. Только такой подход можно считать правильным. Размером stop-loss ни в коем случае не должно быть ваше любимое число или округленное, приятное на вид число типа 50, 100.
Где лучше выйти из сделки? Какой устанавливать размер take-profit?
Опытные трейдеры советуют не ставить take-profit вообще. И это правильно.
Индикатор, который не позволит вам проигрывать. Точки входа. Уровень stop-loss
Таким индикатором является индикатор Ишимоку Кинко Хуо (далее ИИ). Говорят, что никто еще не получил отрицательный результат, работая с ИИ. Я выбрал этот индикатор и советую его вам, потому что это наиболее самодостаточный индикатор из всех существующих. Он показывает уровни поддержи/сопротивления, он подсказывает, где установить stop-loss, и когда лучше совершить сделку.
ИИ состоит из пяти линий. В терминале MetaTrader они обозначены такими цветами:
Tenkan-Sen – красный
Kijun-Sen – синий
Chinkou Span – зеленый
Senkou Span A – оранжевый
Senkou Span B – розовый
В дальнейшем я буду употреблять название цвета вместо названия линий.
Закрашенная область между оранжевой и розовой линией называется облаком.
Как мы знаем, лучшей точкой для входа является завершение коррекции какого-либо тренда. Но как определить тренд и точку, где должна завершиться коррекция?
Если цена находится выше облака, то тренд считается повышательным.
Если цена ниже облака – тренд понижательный.
Если цена вошла в облако, это значит неопределенность.
Восходящее или нисходящее облако в перспективе могут подсказывать о будущем поведении цены.
Я не буду распространяться обо всех возможностях ИИ, поскольку в своей торговой системе для меня важны только положение цены относительно двух линий – красной и синей. Именно у этих линий чаще всего завершаются коррекции. У красной – небольшие, у синей – сильные.
Итак сигнал на покупку образуется, если
цена выше облака
красная линия выше синей и направлена вверх
заметна коррекция вниз от восходящего движения
движение вниз замедлилось у одной из линий, цена развернулась там и уже прошла некоторое расстояние вверх
Stop-loss ставим на уровень ближайшей линии – синей или красной. Если эти линии близки друг к другу, лучше выбрать синюю – вероятности, что stop-loss будет задет – меньше.
С продажей всё то же, но наоборот.
На следующий день смотрим на сделку, и если она вышла в хороший плюс, переводим stop-loss на середину пройденного пути. Так можно держать одну сделку несколько дней, подтягивая stop-loss, пока не станут заметны признаки очередной коррекции.
При сильных и длительных движениях иногда лучше оставлять реальный stop-loss в безубытке, а пользоваться ментальным (вручную закрывать позицию тогда, когда цена в обратном направлении пересечет красную линию).
Пересечением считается пересечение линии уровнем закрытия на конец дня.
Если вы решили в какой-то момент закрыть сделку, то не следует открывать новую без появления и завершения коррекции. Не пытайтесь вскочить в убегающий поезд.
Возможно, вы захотите брать от ИИ еще больше сигналов, описание этих сигналов легко можно найти в Интернете. От одного следует предостеречь – не тратьте время на эксперименты с параметрами, вы только запутаете себя. Используйте стандартные, проверенные временем параметры (9, 26, 52).
Проще анализировать один таймфрейм – дневной.
Знание свечного анализа так же весьма помогает при работе на дневном графике.
Выводы:
Обычно те, кто говорят о том, что на форексе нет стабильности, а также те трейдеры, которые теряют депозит за депозитом, мало задумывались о тех принципах, которые я изложил.
Можно ли, торгуя по описанным выше принципам торговли слить свой депозит? Надеюсь, я смог убедить вас, что – однозначно нельзя. Пусть не быстро, но уверенно, вы сможете накапливать прибыль – от +2% до +30 % в месяц (+32% это наибольшее, что лично я зарабатывал за месяц с этой системой), что в любом случае лучше, чем ничего или, чем слив, который рано или поздно неизбежен при завышенных рисках.
Удачной торговли!