Типы торговых инструментов

Типы торговых инструментов

Автор:Игорь Воронцов

Почему золото — такой же товар как и мясо? Что горит быстрее — рубль или нефть? Почему акции некоторых компаний стоят дешевле, чем бумага на которой их печатают? Эти, а также многие другие традиционные вопросы, разбираем ниже — в обзоре основных финансовых инструментов рынка Forex и их отличительных особенностей.

Валютные пары

Валютная пара отражает состояние здоровья двух экономик, каждая из которых влияет на спрос и предложение инструмента. Рост одной валюты из пары предполагает рост против многих других валют тоже. Если USDJPY растет, то велика вероятность того, что этот рост распространился и на другие валютные пары с иеной, например EURJPY.


Отношение, конечно, не зеркальное, но некоторая закономерность видна даже невооруженным взглядом. И это неплохой базовый ориентир для анализа, отражающий общие настроения валютных трейдеров.

Валюты зависимых от крупных экономик рынков часто зависят от валют своих покровителей — крупных торговых партнеров. Это позволяет им двигаться однонаправленно, а трейдерам — совершать почти безрисковые сделки.


Между парами EURUSD и CHFUSD корреляция более ощутимая, чем в предыдущем примере. Но даже здесь стоит учесть многие другие факторы, которые влияют на курсы этих валют. Швейцарец традиционно признан валютой-убежищем, что ограничивает диапазон его ценового движения. В то же время евро очень часто высоко растет и низко падает из-за крупных валютных манипуляций Европейского центрального банка.

Для прогнозирования курса валютных пар используется фундаментальный и технический анализ.

Технический анализ работает с уже состоявшейся историей цен. В основе такого анализа лежат математические алгоритмы, с помощью которых можно выявить закономерности движения валютных пар.


Фундаментальный анализ оценивает глобальные экономических факторы, влияющие на рост рынков: ВВП, процентные ставки, рынок труда, темпы инфляции, политические события, слухи, новостные релизы и так далее.


Неожиданная победа Трампа на выборах в считанные дни пробила несколько рекордных ценовых уровней на паре USD/MYR: 4.2500; 4.3000; 4,3500 и сразу же 4,4000.

Многие спекулятивные трейдеры торгуют на одном лишь теханализе, а долгосрочные инвесторы скорее предпочтут фундаментальный. Но, многие торговые стратегии строятся и на сочетании обоих методов между собой.

Индексы фондового рынка

Фондовые индексы — градусник национальных экономик. По ним можно оценить состояние здоровья экономических секторов или рынков. Каких-либо четких правил для расчета индексов нет, но практикуются различные традиционные подходы, которые стоит учесть при анализе.

Например, американский промышленный Dow Jones и японский экспортный Nikkei 225 традиционно рассчитываются на взвешенной основе. Полагать, что вес акции может вступать в справедливую пропорцию к её же нестабильной цене — этот подход к расчету принято считать устаревшим.

Более современный метод расчета учитывает капитализацию всех инструментов по индексу, что позволяет не упускать из виду дополнительные значимости для определенных компаний. Пример такого индекса — S&P 500 — который включает 500 американских компаний с наибольшей рыночной капитализацией.


Динамика индекса S&P 500 за последние 5 лет

Покупая индекс, вы делаете ставку на рост определенных экономических секторов (например промышленного Dow Jones, или технологического Nasdaq). Или корпоративных перспектив крупных компаний в целом — S&P 500, FTSE 100, Stoxx Europe 600 и другие.

Акции

Акции традиционно принято покупать в целях долгосрочного инвестирования. Во многих странах они традиционно служат в качестве действенной альтернативы банковским депозитам.


Динамика курса акций Сбербанка России за последние 5 лет



В период экономической стабильности компании растут, поэтому растет стоимость их акций и дивидендов. Покупая акции перспективных компаний в перспективных странах можно рассчитывать на многократное преувеличение вашего капитала по истечению некоторого количества времени.


Неслабый прорыв в конце 2015, для такой-то крупной компании как McDonald’s

Присутствуют и риски потерь, но изобилие торговых инструментов открывает широчайший потенциал для того, чтобы расширять ассортимент активов в вашем портфеле. Можно и даже необходимо покупать акции в разных секторах экономики.

Драгоценные металлы

Одним из наиболее популярных инвестиционных активов долгое время считались драгоценные металлы. С отменой системы «золотого стандарта» и появлением ямайской системы свободной конвертации валют, такие драгоценные металлы как золото лишились своей исключительной и неоспоримой на то время способности — страховать финансовые риски.

Своеобразные особенности у серебра, цены которого отличаются высочайшей волатильностью — даже в сравнении с валютными парами. За год, серебро может вырасти аж до 75-80%, чего не увидишь ни на одном валютном рынке.



Сегодня драгоценные металлы торгуются как и любой другой товар, например мясо или соевые бобы. Но в период глобальных геополитических или финансовых потрясений многие инвесторы по-прежнему склонны страховаться через этот класс активов.

Товары

Цены на различные товары также зависят от многих факторов: производства, потребительской активности, экономических циклов, поставок, конкуренции, а также политических, социальных и природных условий.

Крупнейшую долю товарных рынков занимают продукты сельского хозяйства и сырьевые товары. Иногда конъюнктура цен на сырьевые товары может сильно повлиять на экономики целых стран:



Еще одна любопытная корреляция — цен на нефть марки Brent и российского рубля

Цены на товары обычно нестабильны. А ориентация на “сырьевой” курс развития экономики очень часто ведет к т. н. голландской болезни, истощающей основные фонды и ужесточающей инфляцию. А это ведет к снижению инвестиционной привлекательности рынков.

Общие рекомендации для трейдеров и инвесторов

Диверсифицируйте риски — привыкайте работать с различными активами, и не зацикливайтесь на одной паре, иначе даже самая надежная торговая стратегия рано или поздно потерпит крах

Продумывайте стратегии хеджирования — ваши пути отступления из убыточных позиций. Анализируйте рынки и экономические сектора, которые поддерживают стабильный рост или обратные корреляции с инструментами, которыми вы торгуете

Оптимизируйте аналитическую работу — торговые советники, календари, индикаторы, технологии big data и даже просто — стабильный интернет — ваши верные друзья и товарищи на пути к коммерческому успеху. Всегда держите их под рукой и следите за обновлениями. Полезным навыком будет поиск любопытных корреляций между различными рынками и активами на разных временных периодах, таких как, например, рубль с нефтью. Замечали какие-нибудь любопытные?

Источник материала: _https://www.liteforex.ru/blog/for-beginners/tipy-torgovyh-instrumentov/

Слышала несколько противоречивых мнений о количестве торговых инструментов у новичка. Кто-то считает, что не стоит зацикливаться на одном-двух, а следить за большим количеством пар. Кто-то полагает, что стоит исследовать вдоль и поперек только одну валютную пару, а в особенности предлагается досконально изучить графики евро\доллара.

Как вы считаете, сколько торговых инструментов должно быть в арсенале новичка и на какие лучше всего обратить внимание? Стоит ли новичку торговать евро\доллар или может обратить внимание на что-то более спокойное типа канадца, и что можете посоветовать из более спокойных валютных пар?

Если говорить именно о новичке, то будучи еще грубо говоря нулевым в торговле распыляться на много инструментов нет никакого смысла, а выбрать по-началу что-то одно и досконально изучить. А то получится так, что взявшись за все, в итоге ни в чем и не преуспел.

С какого актива начать торговлю?

Добрый день, читатели блога о трейдинге. Валютные пары являются торговым инструментом для Форекс. Они представляют собой обменный курс, то есть выражение одной валюты по отношению к другой. Это наиболее ликвидные бумаги, которые только существуют сегодня в финансовом мире. На Форекс среднедневные объемы торгов составляют около $3 триллионов. Это в разы больше, чем на фондовом рынке США. А леверидж, который порой доходит даже до 250:1, приводит спекулянтов в восторг, хотя и делает валютные пары одним из наиболее рискованных инструментов для начинающих трейдеров.

Как работают валютные пары

Валютные пары записываются в виде отношения, например EUR/USD. Первая валюта называется базовой, поскольку принимается за единицу, а вторая – встречной или котировочной, поскольку показывает, какое количество ее нужно, чтобы купить за 1 базовую валюту.

Каждая валюта записывается в виде 3-буквенного кода, где первые две буквы обозначают страну, а последняя – ее валюту. Например, USD – United States Dollar – доллар США.

Теперь посмотрим, как выглядят котировки валютных пар. Например, EUR/USD = 1,3426-29. На самом деле, вы и сами хорошо понимаете, что здесь записано, поскольку каждый день наблюдаете обменные курс ваших банков. Эта котировка значит, что вы можете купить €1 (евро) за $1,3429 (американских долларов) или продать €1 за $1,3426.

В начинающих валютных трейдеров иногда возникает путаница: ведь когда мы заходим в обменный пункт, то продаем одну валюту, а другую покупаем. Получается, в одной сделке мы производим сразу два действия, и разницы между покупкой и продажей на Форекс нет.

В действительности, вы можете любую валютную пару как покупать, открывая длинную позицию, так и продавать без покрытия, открывая короткую позицию. Чтобы не путаться, всегда ориентируйтесь на базовую валюту (та, которая стоит первой): если вы покупаете, то это значит, что покупается именно базовая валюта, если продаете, то продается также базовая валюта.

В самом начале я говорил, что валютные пары – это наиболее ликвидные инструменты. Но не все они такими являются. Всего шесть валютных пар отбирают 85% или даже более среднедневного объема торгов на Форекс:

• EUR/USD (евро – американский доллар),
• GBP/USD (британский фунт – американский доллар),
• AUD/USD (австралийский доллар – американский доллар),
• USD/JPY (американский доллар – японская иена),
• USD/CHF (американский доллар – швейцарский франк),
• USD/CAD (американский доллар – канадский доллар)

Остальные инструменты, как например USD/UAH или USD/RUB, имеют больше локальное значение внутри страны и большим спросом именно среди активных трейдеров не пользуются. В таблице ниже посмотрите наиболее популярные валюты за 2013 год:



Исторически выделялось 8 основных валют или как их еще называют, «мажоров». Это: американский доллар (USD), евро (EUR), японская иена (JPY), канадский доллар (CAD), австралийский доллар (AUD), новозеландский доллар (NZD), швейцарский франк (CHF) и британский фунт (GBP). На них припадают основные торговые обороты и именно с них формируются главные валютные пары.



Так как американский доллар является лидером на протяжении длительного времени и мировой обменной валютой, то он входит практически во все основные валютные пары. Те, которые его не содержат, как например EUR/GBP, называются кроссами или кросс-парами.

Для чего нужны валютные пары

1. Для достижения экономических целей – не секрет, что многие страны привязывают свою национальную валюту, а это значит, что и экономику тоже, к американскому доллару. Поэтому правительство заинтересовано в покупке USD для укрепления национальной валюты и соответственно экономики.
2. Для хеджирования – компании, которые ведут свой бизнес по всему миру, страхуют свои валютные риски, путем покупки валюты тех стран, в которых находятся их потребители.
3. Для спекуляции – раньше Форекс был доступен только банкам и крупным финансовым институтам, поскольку это внебиржевой рынок. Но с появлением интернета любой человек может торговать валютными парами со своего дома.

Какие риски несет торговля валютными парами

Все мы слышали, что на Форекс распространено мошенничество. Торговые счета пропадают, нельзя снять заработанные деньги и так далее. Друзья, я даже не хочу относить данную проблему к рискам, поскольку считаю, что если трейдер работает через нормального, адекватного брокера, то никаких подобных вопросов возникать не должно.

Я бы выделил три типа рисков:

1. Небольшой выбор инструментов. Вы можете сказать, что их предостаточно. Но выше я привел пример шести основных валютных пар, которые соответственно имеют хорошую ликвидность. Большинство остальных – это низколиквидные пары, которые торгуются с огромным спрэдом и малой волатильностью.
2. Низкая волатильность или малое колебание цены. Я вам приведу сравнение наиболее популярной и известной валютной пары EUR/USD с фондовым рынком США. Значит, цена за день по EUR/USD изменяется в среднем на 0.5% или 50-70 пипсов. Другими словами, для размера позиции в 10,000 единиц вы можете заработать $50-$70. Для фондового рынка США движение некоторых акций на $2-$3 за торговую сессию это нормально. Бывает и больше. То есть, проторговав 100 акций, вы можете заработать $200-$300.
3. Самое низкое отношение прибыли к риску среди всех основных инструментов. Данный пункт хорошо продемонстрирован в статье «Обыкновенные акции, необыкновенные доходы».

А знаете, почему люди так бегут торговать на Форекс, несмотря на все эти необоснованные риски? Потому что предлагается такой большой леверидж, что с него прыгать можно. Вы открываете счет на $1,000, а вам сразу же предлагают маржинальный счет на $100,000 или даже $250,000. Ошиблись всего на 1% и все, $1,000 слили, как воду в унитаз.

Заключение

Валютные пары – это самый популярный торговый инструмент в финансовом мире. Они используются для разных целей и играют огромную роль в экономике каждой страны. Новые технологии, такие как интернет и компьютеры, позволяют сегодня каждому желающему вступить в круг трейдеров Форекс. Большой леверидж для торговли и вездесущая реклама притягивают на этот рынок каждый день все больше начинающих трейдеров. Но такие информационно-обучающие ресурсы, как блог о трейдинге, повторяли, повторяют и будут повторять: ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ – инструмент не для начинающего трейдера!

Источник

Автор статьи утверждает, что валютные пары – инструмент не для начинающего трейдера. Это на самом деле так? Лучше вместо торговли на Форекс начинать с торговли акциями?

Dara86 сказал(а):

Автор статьи утверждает, что валютные пары – инструмент не для начинающего трейдера. Это на самом деле так? Лучше вместо торговли на Форекс начинать с торговли акциями?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Честно говоря наверное точно вам скажут те, кто торговал и там и там, я же начинал с валютных пар и так до сих пор на них и торгую... Честно говоря не скажу что и сейчас легко, но както привыкаешь чтоли

Тоже слышала утверждение, что акциями легче торговать. Но сама не пробовала. Есть над чем задуматься кстати.