Аналитика от компаний Периодические аналитические материалы от компаний, брокеров, ДЦ и частных аналитиков и экспертов рынка.

Ответить
21.11.2018, 06:47
Аватар для Arum Capital
Arum Capital Arum Capital на форуме Новичок форума
Регистрация: 16.08.2017 / Сообщений: 359
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 24
Объёмный анализ рынка на 21 ноября с Юрием Марченко

EUR/USD
Наши предположения о том, что котировка EURUSD вырастет по итогам вчерашнего дня, оказались ошибочными. Более того, доллар США прекратил свое ослабление по итогам вчерашней торговой сессии в целом, лишив возможности успешной реализации всех торговых идей. Произошло это на фоне обретения новой веры участниками рынка в монетарную политику ФРС США. Процент участников рынка, уверенных в декабрьском повышении ставки вырос, подтянув за собой доллар США. Стоит обратить внимание на то, что сегодняшняя торговая сессия фактически является последней на этой неделе для США. Завтра, в четверг, состоится День благодарения и биржа США не откроется вообще, а в пятницу будет день скидок, так называемая черная пятница, и биржи США будут работать только первую половину дня. Что касается торговых идей, то сегодня можно пробовать к реализации торговые идеи, основанные на усиление доллара США. Например, на EURUSD в ходе вчерашнего снижения, в диапазоне цен 1,1400-1,1440 был наторгован максимальный объём. Сегодня мы будем допускать нахождение там открытого интереса продавца. И если цена покажет коррекционный рост в эту область, то стоит рассматривать точки входа в продажу с целью до 1,1345 и 1,1305. Появление цены выше 1,1440 будет говорить об отсутствии всякой инициативы на рынке, а появление выше 1,1470 и вовсе будет говорить о развороте тенденции с нисходящей на восходящую.


WTI
Котировки нефти вновь обновляют минимумы и в целом это происходит без какого-либо намека на смену инициативы со стороны участников рынка. Максимальный объём на уже новом фьючерсном контракте находится в области 58,20-55,75, и только пробой этого объёма будет говорить о том, что нисходящая структура сломлена, и можно пробовать рассматривать спекулятивные покупки. В целом же мы продолжаем смотреть на нефть как на нисходящий инструмент. Первая область, где можно ждать отбой цены вниз это 54,10-55,10. Оттуда можно рассчитывать на падение до 52,00 и других круглых цифр. Если же мы увидим коррекцию более глубокую, в зону 55,75-58,20, то это будет говорить о слабой тенденции, и в этом случае продажи стоит рассматривать только до цели 53,50.
22.11.2018, 06:39
Аватар для Arum Capital
Arum Capital Arum Capital на форуме Новичок форума
Регистрация: 16.08.2017 / Сообщений: 359
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 24
Объёмный анализ рынка на 22 ноября с Юрием Марченко

EUR/USD
В ходе прошлой торговой сессии практически ничего не изменилось. Мы не увидели каких-либо событий ни относительно нефти, ни относительного соглашения BREXIT, которые бы проявились на котировках. Сегодня день благодарения в США и сегодня официальный выходной у них же. А это значит, что американской сессии не будет, и рассчитывать на какие-либо импульсные движения на тонком рынке глупо. Чаще всего такие дни сопровождаются отсутствием волатильности. Не забываем, что на рынок мы пришли,чтобы зарабатывать деньги, а не торговать, поэтому внимательно относитесь к вопросу, а если потенциал в вашей сделке? Вероятно, что потенциалы движения сегодня будут небольшими. Однако на паре EURUSD мы видим достаточно четкосформированный боковик. Его верхняя граница 1,1420-1,1440, а нижняя 1,1380-1,1355. Если предположить, что особых событий мы не встретим, то стоит рассмотреть возможность продажи от сопротивления и, соответственно, покупки от поддержки. А пробой того, либо другого, будет говорить о развитии какой-либо тенденции, но разбирать её уже лучше на следующий день. Вы можете обратить внимание на экономический календарь и увидеть, что сегодня к публикации отчёт ЕЦБ о монетарной политике. Но этот отчёт - это просто расширенное решение, принятое двумя неделями ранее, и вероятность того, что в этом отчёте будет что-то новое для рынка, минимальная. А, соответственно и реакции цены на него можно не ждать.


WTI
Некоторый коррекционный отскок продемонстрировали нам котировки нефти. Примечательно то, что в течение прошлой торговой сессии инициатива была полностью за покупателями. И в целом она же сохраняется и сейчас. Если ориентироваться на смежную срочную секцию биржи CME, то можно отметить, что особого сопротивления росту на вчерашнем максимуме не было, а это значит, что мы можем ещё увидеть тестирования зоны сопротивления 58,20-55,75. И в момент этого теста можно рассмотреть возможность продажи с целью до 53,50, не предполагая обновления минимумов. Появление цены выше 58,20 считаем событием маловероятным, как минимум без помощи фундаментальных событий. Но если это произойдёт, то данный инструмент не стоит рассматривать в продажу, а стоит откорректировать свои ожидания. Но это уже не сегодняшний день.
23.11.2018, 06:55
Аватар для Arum Capital
Arum Capital Arum Capital на форуме Новичок форума
Регистрация: 16.08.2017 / Сообщений: 359
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 24
Объёмный анализ рынка на 23 ноября с Юрием Марченко

EUR/USD
Сегодня, как и вчера, рынок можно назвать «тонким». Биржи в США закроются в 21:15 по МСК и график должен просто превратиться в линию. Конечно, возможны большие изменения цены на «тонком» рынке, но, во-первых, чаще всего обходится без них, а во-вторых, невозможно спрогнозировать рынок, как до появления скачков, так и после. Поэтому из торговли выбираем только европейскую сессию. Исключаем пары USDJPY, так как выходной помимо США сегодня еще и в Японии, и GBPUSD, так как там все пронизано соглашением Brexit и предстоящим в выходной день саммитом ЕС на эту тему. На паре EURUSD выделяем область 1,1420-1,1440 как сопротивление, а 1,1380-1,1355 как поддержку. Можно попробовать поработать на отбой от этих диапазонов, но это будет скучно и долго. К тому же пробой в любом направлении будет неприятным, и разбирать его можно только со следующей недели.


WTI
Основной объём, который находится в диапазоне 55,75-58,20, говорит о том, что нисходящее движение - это основное движение. При коррекции в эту область можно рассматривать возможность продажи. Казалось бы, куда уже ниже, но мы вспомним, что Трамп всё ещё желает видеть нефть ниже и даже перешёл на доброжелательный тон с Саудитами. А так же стоит учесть, что точка безубыточности для производителей сланцевой нефти, это 34 доллара. Если прибавить сюда расходы на транспортировку, то будет 39 долларов. Текущая цена WTI 53. Значит, потенциал падения, по самым оптимистичным расчётам - 14 долларов. Так сильно, может, не упадёт, но 50 и 45 коснуться вполне может. Дальше уже сложно.
26.11.2018, 06:42
Аватар для Arum Capital
Arum Capital Arum Capital на форуме Новичок форума
Регистрация: 16.08.2017 / Сообщений: 359
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 24
Объёмный анализ рынка на 26 ноября с Юрием Марченко

EUR/USD
США выходит на торги после длительных выходных, так же как и Япония. И сегодняшний понедельник, вероятнее всего, будет более интересен на движения, чем всегда. В пятницу мы увидели снижение котировок пары EURUSD и триггером стали плохие статистические данные по Еврозоне. Более того, пара пробила поддержку, которую мы отмечали в прошлом обзоре. Что ж, время рассматривать нисходящее движение как основное. В момент пятничного снижения цена наторговала два интересных диапазона. Один в районе 1,1385-1,1365, второй 1,1340-1,1360. Оба этих диапазона могут выступить сопротивлением в рынке. И если мы сможем выгодно зайти в более сильном балансе 1,1340-1,1360, то целью для снижения можно принимать уровень 1,1305 и рассчитывать на продолжение снижения в последующие дни. Если же цена оттестирует баланс 1,1385-1,1365, то надо понимать, что сила продавцов не настолько велика, и цель на снижение – пятничный минимум. Появление цены выше 1,1385 полностью отменяет наши идеи и возвращает на сценарий с боковиком и возможным развитием восходящей тенденции, но это уже не идеи сегодняшнего дня.


USD/CHF
Ситуация на данной паре аналогична и зеркальна главной валютной паре. В пятницу мы увидели проявление инициативы покупателей и пробой сопротивления. Сегодня мы аналогично выделяем диапазон цен 0,9965-0,9950 как поддержку и ждём коррекционного снижения цены. В указанной области ищем точки входа в покупку и рассчитываем на рост до отметки 0,9995. А вот появление цены ниже 0,9950 вернет нас на этап боковика. Примечательно то, что и EURUSD, и USDCHF в данном случае, скорее всего, сработают одновременно. Во всяком случае, на это стоит обратить внимание.

27.11.2018, 07:50
Аватар для Arum Capital
Arum Capital Arum Capital на форуме Новичок форума
Регистрация: 16.08.2017 / Сообщений: 359
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 24
Технический анализ на 27/11/2018 от Евгения Миша́

Ещё один сигнал возможного замедления экономического роста США. General Motors сокращает 14 800 рабочих мест.

План General Motors по сокращению до 14 800 рабочих мест, это новый знак того, что экономика США может замедляться после сильного роста в середине года. Немногие экономисты видят рецессию, но объявление о широкомасштабном увольнении приходит в тот момент, когда другие экономические индикаторы также сигнализируют о замедлении. Сектор продажи жилья замедлился в условиях высоких процентных ставок, внутренний энергетический сектор сталкивается с трудностями, вызванными снижением цен на нефть. По прежнему сильным остаются потребительские расходы, но некоторые экономисты уже говорят о возможном замедлении импульса в будущем.

EUR/USD
Евро снизился по отношению к доллару США в понедельник, перечеркнув все ранее достигнутые успехи европейской валюты, после того как президент Европейского центрального банка Марио Драги в своём выступлении признал замедление темпов роста экономики в регионе. Еврозона снизила темп роста, но этого недостаточно, чтобы сорвать планы ЕЦБ по сворачиванию программы стимулирования экономики. В первые часы после открытия европейской торговой сессии в понедельник евро смог немного укрепится на фоне новостей о том, что Италия может сократить целевой бюджетный дефицит для удовлетворения норм Европейского Союза. В понедельник в правительстве сообщили, что Правящая коалиция Италии может снизить целевой показатель дефицита бюджета в следующем году до 2 процентов от валового внутреннего продукта, чтобы избежать дисциплинарных мер из Брюсселя. На этой неделе инвесторы сосредоточены на выступлении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и публикации протоколов ФРС по монетарной политике которое будет опубликовано в четверг.

Техническая картина:
Для европейской валюты актуальный торговый сценарий остается без изменений, возможная покупка в случае преодоления ценой отметки 1.3060, TP в районе 1.1470 , SL- ниже уровня 1.1360.


GBP/USD
Британский фунт упал против доллара в понедельник, поскольку инвесторы были осторожны в принятии решений, на фоне опасений относительно того сможет ли премьер-министр Тереза Мэй получить одобрение её сделки в разделённом парламенте Великобритании. После того как европейские лидеры одобрили план соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза в воскресенье, инвесторы сосредоточили всё внимание на голосовании в британском парламенте, которое запланировано на 11 декабря. Переговоры Brexit и политическая неопределённость в Британии остаются ключевыми факторами для фунта, и многие аналитики осторожно относятся к его перспективам. Растущая внутренняя оппозиция сделке Brexit, представленной премьер-министром, продолжает оказывать давление на британскую валюту, заставив её снизится на 2,5 процента с максимума 7 ноября.

Техническая картина:
Торговый сценарий для британской валюты на сегодня будет возможная короткая продажа от текущих значений, TP в районе 1.2750, SL- выше 1.2850.


USD/CAD
Канадский доллар в понедельник снизился против доллара США, поскольку восстановление цен на нефть было компенсировано новостями о том, что General Motors закроет свой завод в Ошаве, провинции Онтарио, к востоку от Торонто. Сотни рабочих потеряли работу и премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил глубокое разочарование после того, как объявление автопроизводителя застало правительства и сотрудников врасплох.

Техническая картина:
Канадская валюта продолжает находится возле сильного уровня поддержки, несмотря на фундаментальное давление на валюту. В случае, если цена сможет опустится ниже 1.3180, актуальна продажа, с целями, TP в районе 1.3050, SL- выше 1.32.


USD/JPY
Доллар США укрепился против иены в понедельник, в ожидании намеков на дальнейшее повышение ставок Федеральной резервной системы США в 2019 году и встречи между лидерами Китая и США на саммите G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября. По результатам встречи президента США Дональда Трампа с его китайским коллегой Си Цзиньпином в Аргентине на этой неделе станет более понятно, могут ли крупнейшие экономики мира деэскалатировать напряженность в отношении двусторонней торговли. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает продолжения роста тарифов на китайский импорт. В интервью журналу Wall Street Journal Трамп сказал, что очень маловероятно, что он согласится с просьбой Китая отложить увеличение тарифов, добавив, что если переговоры не будут успешными, он готов расширить тарифы на остальную часть китайского импорта. Отсутствие прогресса в переговорах, вероятно, будет очень медвежьим для валютной пары.

Техническая картина:
Для пары USD/JPY актуальным сценарием на сегодня будет возможная продажа, в случае снижения цены ниже отметки 113.30. TP в районе 112.30, SL- выше 113.30.



Crude oil (XTI/USD)
В понедельник Цены на нефть выросли с самых низких уровней за год. На фоне этого трейдеры начали делать ставку на то, что недавнее падение зашло сильно далеко и некоторые аналитики говорят, что рынок перепродан и даёт выгодную цену для покупки. В понедельник Goldman Sachs также опубликовали сообщение о том, что снижение в нефти было сильно преувеличено, предложив при этом своим инвесторам взять длинные позиции по нефти.

Техническая картина:
Торговым сценарием по нефти сегодня будет попытка отыграть новости и заявления о перепроданности рынка. Покупка возможна от текущих значений, SL- ниже отметки 50 долларов за баррель, TP в районе отметки 55 долларов за баррель.
28.11.2018, 07:23
Аватар для Arum Capital
Arum Capital Arum Capital на форуме Новичок форума
Регистрация: 16.08.2017 / Сообщений: 359
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 24
Объёмный анализ рынка на 28 ноября с Юрием Марченко

EUR/USD
Ожидаемое снижение курса состоялось. Цель 1,1305 была взята и в целом мы можем рассматривать продолжение нисходящей тенденции, однако объёмный анализ показывает, что в момент вчерашнего снижения валютной пары очень сложно выделить какие-то сгруппированные диапазоны. Объёмы разбросаны по всему диапазону снижения. А это существенно затруднит поиск места, откуда продажи можно рассматривать приоритетно. Однако мы можем выделить баланс 1,1315-1,1345. В нём, возможно, есть интересующий нас объём. Ждем коррекционного роста в эту область и там рассматриваем продажи с целью до 1,1255. Настоятельно рекомендуем использовать дополнительные сигналы и паттерны в момент поиска точек входа, так как из-за не чёткости объёмных скоплений вероятность того, что мы ошибаемся велика.


USD/CAD
Пара выросла на фоне общего роста доллара США. Для нас важно, что она пробила указанное нами ранее отмеченное сопротивление и не проявила существенного отката. В общем, принимая во внимание эти факты, мы можем предположить, что инициатива покупателей еще есть и мы увидим продолжение роста. Уровень 1,3320 для нас станет основной целью, а 1,3388 более позиционной. Но для того, чтобы забрать хороший профит на уровне основной цели, нам следует дождаться коррекционного снижения в область 1,3225-1,3280, там присмотреться к точкам входа в покупку и уже после этого действовать. Появление цены ниже 1,3225 отменяет наш сценарий с покупкой и возвращает нас в структуру боковика, которую разбирать сегодня уже не имеет смысла.


GOLD
Ожидаемое снижение состоялось. И теперь время реализовывать вторую часть нашей старой торговой идеи. Мы ждём коррекционного роста и продаём с целью до 1211,15 и 1204,00. Структура кажется сильной и идеи для входа две. Первая, локальная: продажа от диапазона 1215,55-1218,80, вторая более глобальная - продажа от диапазона 1220,20-1230,20. Откуда конкретно - сказать сложно, но ясно одно, что баланс в диапазоне 1220,20-1230,20 копился достаточно долго. И просто так вверх цена его не пройдет.
29.11.2018, 07:08
Аватар для Arum Capital
Arum Capital Arum Capital на форуме Новичок форума
Регистрация: 16.08.2017 / Сообщений: 359
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 24
Объёмный анализ рынка на 29 ноября с Юрием Марченко

EUR/USD
Господин Пауэлл вчера раскачал доллар США своей речью. Хотя не сказать, что он озвучил какие-то важные детали. Сегодня Вы можете наблюдать публикацию протоколов FOMC в экономических календарях. Однако особых движений на этом ждать не следует. Сегодня публикуются события, которые уже были озвучены две недели назад. А вот после вчерашней речи Пауэлла можно предполагать, что ослабление доллара США явление временное. Именно предполагать, а не прогнозировать. Для нас возврат пары EURUSD в нисходящее движение более выгодно, так как внизу потенциальное сопротивление меньше, а значит потенциала в сделке больше. Например, в диапазоне цен 1,1395-1,1435 сосредоточен большой объём, который может мешать росту котировок. Будет ли он мешать или нет, сказать сложно, но о серьёзных покупках лучше говорить после пробоя отметки 1,1435. А учитывая, что это далеко для дневного движения, то даже после пробоя 1,1435 к покупкам будем приступать уже на следующий торговый день. С другой стороны в диапазоне цен 1,1345-1,1320 также сосредоточен объём. Который вчера появился после речи председателя ФРС. И возвращаться к продажам имеет смысл только после того как цена пробьет 1,1320. В общем, сегодня в основном наблюдать и надеяться, что цена пойдет по пути наименьшего сопротивления, то есть вниз.


AUD/USD
Котировки этой пары также на речи председателя ФРС начали снижаться на фоне общего ослабления доллара США. Примечательно то, что снижение остановилось в том месте, где вчера мы рассматривали возможность покупок. И если есть те, у кого присутствуют длинные позиции, то в принципе лучшее действие, это придерживаться вчерашних идей. Выделим уровень 1,3290. На этом уровне также присутствуют большие объёмы, которые появились в момент речи Пауэлла. И если цена пройдет этот уровень, то можно говорить о том, что в рынке присутствует инициатива покупателей. Тогда те, кто уже сидит в сделке, могут расслабиться и ожидать цели 1,3320, те, у кого нет позиции, могут с отката попробовать купить с теми же целями. Для нас всё так же уровень 1,3225 является контрольным. Появление цены ниже этого уровня будет говорить о том, что мы ошибались, и что восходящей тенденции нет.
30.11.2018, 06:41
Аватар для Arum Capital
Arum Capital Arum Capital на форуме Новичок форума
Регистрация: 16.08.2017 / Сообщений: 359
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 24
Объёмный анализ рынка на 30 ноября с Юрием Марченко

AUD/USD
Сегодня первый день саммита G20, завтра его второй, основной и окончательный день. Данный саммит может оказаться достаточно богатым на фундаментальные события, и мы считаем, что это не стоит упускать из вида, так как некоторые инструменты могут в понедельник открыться с ГЭПом и устроить неприятную ситуацию для трейдера. Вероятность появления ГЭПа в понедельник высока на нефтяных котировках, так как могут состояться первые договоренности об ограничении добычи нефти. Так же можно ждать ГЭПа на котировках Китайского Юаня, так как могут появиться некоторые договоренности между Китаем и США. И, конечно, Российский рубль и доллар США, так как первые устроили конфликт под Керчинским мостом, а вторые пугают всех санкциями. Валютная пара AUDUSD вчера устроила то, что имеет признаки ложного пробоя. Вполне вероятно, что мы увидим все-же снижение котировок. И можно попробовать реализовать вчерашнюю идею. Речь об ожидании пробоя уровня 0,7285 и после этого на откате продажа с целью 0,7235.


GOLD

Стоит отметить, что сменился основной фьючерс на золото на бирже CME. Теперь основным контрактом считается февральский, а его основной объём находится в диапазоне цен 1218-1230. В эти дни проходит этап ролловера, когда рыночные ожидания перекладываются из старого контракта в новый. А вот какие именно ожидания сказать сложно. Стоит наблюдать за тем, в какую сторону будет проявленная инициатива. Если мы увидим пробой и закрепление выше 1230, то можно рассматривать сценарии с покупками, но делать это лучше после G20 и, соответственно, выходных. А пока оснований отменять наш старый сценарий нет. Ждём проявления инициативы продавцов, пробоя 1218, и после отката рассчитываем на снижение до 1211 и если повезет 1204. Не забываем, что позиции на выходные лучше не оставлять.
03.12.2018, 06:49
Аватар для Arum Capital
Arum Capital Arum Capital на форуме Новичок форума
Регистрация: 16.08.2017 / Сообщений: 359
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 24
Объёмный анализ рынка на 03 декабря с Юрием Марченко

AUD/USD
Прошедший саммит G20 оказался достаточно интересным на фундаментальные события. К основным можно отнести необходимость ограничения добычи на нефть и договоренность между Китаем и США. Последняя новость, безусловно, отыгралась азиатскими площадками прямо с открытия. Мы видим открытие с ценовым разрывом на парах AUDUSD и NZDUSD. И это логично. Не забываем, что и Австралия и Новая Зеландия являются основными поставщиками сырья для Китая. А если экономика Китая пошла в гору в свете последних договоренностей, то и валюты смежных стран также. О нисходящей тенденции не говорим вообще. Основное направление вверх. Цель для роста 0,7415. Для смены тенденции на нисходящую необходимо появление цены ниже 0,7160, что кажется событием маловероятным, учитывая также то, что 17 декабря заканчиваются торги по текущим фьючерсным контрактам. Кстати, в связи с этим событием мы можем увидеть некоторый боковик в горизонте некоторых дней, но, тем не менее, направление выбрано, цели определены.


WTI

Нефть так же получила некий позитив в ходе саммита G20. Мы услышали необходимость сокращения добычи у крупных поставщиков нефти. И очень вероятно, что соответствующие договоренности уже на бумаге появятся на этой неделе. В цене сейчас заложен позитив от предстоящей договоренности, но важно понимать, что их отсутствие - событие маловероятное, но оно приведёт к падению котировок. Поэтому считаем, что минимум от 29 ноября - это то значение, пробой которого будет говорить о продолжении падения. А пока мы будем рассчитывать на рост к отметкам 55,80. И если на этой неделе назовут конкретный объем, на которой будет сокращена добыча, то мы увидим продолжение роста. А вот если будет объявлено просто о соблюдении тех мер, что уже принимались в 2016 году, то котировки замрут где-то в диапазоне 58,20-50,00. В общем, следим за событиями и уже по факту принимаем решения, сбрасывать ли позиционные покупки, о которых мы говорили на прошлой неделе или нет.
04.12.2018, 06:58
Аватар для Arum Capital
Arum Capital Arum Capital на форуме Новичок форума
Регистрация: 16.08.2017 / Сообщений: 359
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 24
Объёмный анализ рынка на 04 декабря с Юрием Марченко

USD/CAD
В ходе вчерашней торговой сессии на паре USDCAD, а точнее даже на смежных фьючерсах биржи CME, наблюдалась интересная активность, связанная с рыночными покупками пары USDCAD. Это можно трактовать как закрытие ранее открытых продаж, либо как открытие новых покупок со стороны участников рынка. И первое, и второе не в пользу продолжения падения пары USDCAD. В связи с этим есть основания полагать, что мы можем увидеть коррекцию, которая, возможно, закроет ГЭП. Но для этого мы должны увидеть уверенное проявление силы покупателей, и, как следствие, пробой уровня 1,3220. После пробоя указанной отметки можно рассчитывать на начало коррекционного роста к сопротивлению 1,3285-1,3355. Стоит ли покупать, рассчитывая на спокойный коррекционный рост, сказать сложно. Но продажа от сопротивления 1,3285-1,3355 с целью как минимум 1,3220 и 1,3120 в потенциале выглядит достаточно интересной идеей. И не забываем, что сейчас USDCAD очень зависим от цен на нефть, а та в свою очередь от решений стран ОПЕК. И любое фундаментальное событие, которое приведет цены на нефть к падению, моментально сломают нашу торговую идею. А также отметим, что уверенный пробой уровня 1,3160 подскажет нам, что тенденция вниз сильна и на коррекционный рост рассчитывать не придётся, как минимум пока мы не достигнем цели падения - 1,3120.


WTI

Позитив на рынке нефти сохраняется. Страны-участницы ОПЕК озвучивают объем 1,4 млн. баррелей в сутки, как необходимый объём сокращения добычи нефти. На него мы и будем ориентироваться. То есть достижение договоренностей именно на этот объём, в принципе, не приведёт к росту цены на нефть, так как этот объём уже сидит в цене. Если мы увидим договоренности о сокращении большего объёма, то нефть подрастет в цене, меньшего - снизится, но вряд ли будет обновлять минимумы. Вот такие ожидания сейчас в рынке и за этим стоит следить ближе к концу недели. А сегодня стоит отметить интересную активность на бирже CME в момент открытия вчерашней американской сессии. В этот момент в диапазоне цен 52,90-52,10 проходило много рыночных заявок на покупку. Предположим, что этот диапазон цен интересен участникам рынка, и ниже цена не спустится. Допускаем коррекционное снижение к этой области, но не ожидаем пробой. Поэтому те, у кого уже есть покупки, могут частично, либо полностью сбрасывать их, если все же мы увидим 52,10, так как это событие подскажет нам, что с тенденцией, что-то не то. Ну а для роста цель прежняя - 55,80.
05.12.2018, 06:37
Аватар для Arum Capital
Arum Capital Arum Capital на форуме Новичок форума
Регистрация: 16.08.2017 / Сообщений: 359
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 24
Объёмный анализ рынка на 05 декабря с Юрием Марченко

GBP/USD
До 11 декабря, когда должно состояться заседание парламента Англии по вопросу сделки Brexit, мы увидим ещё много вбросов в СМИ разной информации. Одной из таких стала информация международного валютного фонда, который сообщил, что нас ждёт «чёрный сценарий», если договоренностей не будет. А пока этих договоренностей нет. В итоге на графиках видим интересные всплески, как объёма, так и волатильности. Что делать? Ну, во-первых, не кидаться на вбросы и не стараться продавать, когда Вы услышите негатив, и покупать при первом слове позитива. Так как вероятность того, что этот негатив или позитив вкидывался специально для Вас, велика. Во-вторых, ориентироваться только на фактические договорённости, которые будут опубликованы 11 декабря. Всё, что до этого, может отказаться фейком или ошибкой. В-третьих, парламент Англии и сам прекрасно понимает, что отсутствие договорённостей приведут их страну к сложной экономической ситуации и делать это своими руками не станут. А значит, либо сделка по Brexit будет принята, либо будет предложен альтернативный сценарий. В общем, обращаем внимание только на факты и надеемся, что все будет хорошо.
С технической стороны картины. Всё, что произошло вчера, имеет признаки ложного пробоя, но работать в покупку от него, рано. Отметим баланс 1,2745-1,2780 как контрольный и будем рассматривать возможность покупок только после пробоя этого баланса. До этого момента вероятность поворотного ложного пробоя, либо просто пробоя, велика.


GOLD
Можно поздравить тех, кто умеет сидеть до цели. Ожидаемый нами рост состоялся. Что делать дальше? Во-первых, обратим внимание на то, что сегодня в США объявлен траур по причине смерти экс-президента США Буша старшего. В связи с этим, биржи NYCE, NASDAQ и CME объявили сегодняшний день сокращённым. Несмотря на то, что это касается только фондового рынка, к особой волатильности сегодня можно не готовиться. И вполне возможно, что сегодня золото будет торговаться в боковике с поддержкой 1232-1228 и сопротивлением 1238-1242. При этом лучше рассматривать покупки от поддержки, так как вероятность пробоя сопротивления, похоже, сегодня больше.
06.12.2018, 06:37
Аватар для Arum Capital
Arum Capital Arum Capital на форуме Новичок форума
Регистрация: 16.08.2017 / Сообщений: 359
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 24
Объёмный анализ рынка на 06 декабря с Юрием Марченко

AUD/USD
Общее ослабление азиатских рынков привело к снижению котировки AUDUSD. Ещё вчера мы говорили о том, что особого спроса на эту пару нет и ждали проявления инициативы покупателей, прежде чем покупать, но этой инициативы не было. Более того, пара снизилась до поддержки 0,7220-0,7160. А она достаточно показательна, так как это нижний диапазон максимально большой объёмной зоны. А появление цены ниже 0,7160 должно говорить нам о развитии нисходящей тенденции. Правда стоит отметить пару нюансов. Первое: финансовый рынок в целом разгоняется на предновогоднее ралли, и второе, те объёмы, что обычно мы анализируем, перестают быть показательными, так как начинается процесс ролловера, когда инвесторы перекладываются из старого фьючерсного контракта биржи CME, который окончится 17 декабря, в новый. А значит, те объёмы, что мы можем интерпретировать как инициативу, по сути, могут оказаться просто перекидкой. Но, тем не менее, предположим, что пара как минимум остановится в падении. Соответственно стоит искать точку входа в покупку в диапазоне 0,7220-0,7160. Так как только там может появиться инициатива покупателей и соответствующий интерес. И настоятельно рекомендуем использовать дополнительные сигнал и паттерны для принятия решений на покупку, а целью ставить 0,7285. Не больше.


GOLD
Один из не многих инструментов, имеющих трендовую структуру в принципе. Цена находится в верхней части всего фьючерсного объёма и хотелось бы увидеть продолжение роста. Во всяком случае этот сценарий должен оказаться самым перспективным. Однако для принятия решения о покупке, надо увидеть проявление инициативы покупателей, пробой 1242 и только после этого с отката покупаем с целью 1249. Не забываем, что сильно упал S&P500 и так же то, что сегодня много статистики, которая может привнести дополнительную волатильность на этот инструмент.
07.12.2018, 07:04
Аватар для Arum Capital
Arum Capital Arum Capital на форуме Новичок форума
Регистрация: 16.08.2017 / Сообщений: 359
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 24
Объёмный анализ рынка на 07 декабря с Юрием Марченко

AUD/USD
В мире на передний план выходят решения ОПЕК относительно добычи нефти, инцидент с арестом заместителя председателя Huawei, из-за которого мы видим негатив в США, и где-то на задворках располагаются новости о состоянии рынка труда. Сегодня мы не обращаем на это сильно внимание, однако слегка пугают данные ADP опубликованные вчера. Пара AUDUSD, в какой-то степени, зависима от этих событий. Арест представителя Китая бьет по договоренностям США и Китая, а последний по котировкам AUDUSD. Если вопрос удастся решить, то мы увидим рост котировок. Продолжаем рассчитывать на диапазон цен 0,7210-0,7160 как поддержку. Ждём некий рост в локальное сопротивление 0,7285.

XAU/USD
Продолжает демонстрировать восходящую тенденцию. Вчерашнее обновление максимума было неплохим и замечательно то, что в нём, как минимум пока, нет признаков ложного пробоя. Поэтому продолжаем рассчитывать на рост. У кого есть позиции, продолжаем целиться в 1249, у кого нет, можно рассмотреть возможность купить при откате в поддержку 1235-1230 с целью 1240 и 1249. Появление цены ниже 1230 отменяет наш сценарий с покупками. В этом случае лучше вернуться к инструменту уже после выходных.

10.12.2018, 06:46
Аватар для Arum Capital
Arum Capital Arum Capital на форуме Новичок форума
Регистрация: 16.08.2017 / Сообщений: 359
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 24
Объёмный анализ рынка на 10 декабря с Юрием Марченко

USD/CAD
Страны ОПЕК и ОПЕК+ пришли к соглашению и договорились сократить объём добычи на 1,2 млн б/с на первую половину 2019 года с возможностью пересмотра соглашения в апреле. Рынок нефти не отреагировал бурным ростом, так как эта цифра уже сидела в цене. И более того, расчёт был на ограничение 1,3 – 1,4 млн. б/с, так что нового и особого позитива нет. Текущая стоимость нефти в целом удовлетворяет страны-участницы ОПЕК, так что стоит ожидать закрепления цен на текущих уровнях. Соответственно, на паре USDCAD особого и фундаментального снижения ждать не приходится. Будем готовиться к торговле в боковике с верхней границей 1,3385-1,3445 и нижней 1,3215-1,3165. Сегодня допускаем вероятное снижение к поддержке 1,3215, откуда в другие дни будем рассматривать возможность покупок. Однако настоятельно рекомендуем для поиска точек входа в продажу использовать дополнительные паттерны. Так как вероятность роста до сопротивления также не исключается.


GOLD
Один их немногих инструментов, который демонстрирует восходящую тенденцию. Сегодня отметим диапазон цен 1240-1233 как поддержку, и если цена будет снижаться, то рассматриваем это снижение как коррекцию и ищем точки входа в покупку с целью 1258. Стоит понимать, что отката может и не быть и к цели 1258 можем начать двигаться прямо сейчас, однако цены не совсем подходят для соблюдения необходимых требований по управлению рисками.
11.12.2018, 07:54
Аватар для Arum Capital
Arum Capital Arum Capital на форуме Новичок форума
Регистрация: 16.08.2017 / Сообщений: 359
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 24
Объёмный анализ рынка на 11 декабря с Юрием Марченко

GBP/USD

Тереза Мэй добилась отмены голосования Британского парламента по сделке Brexit. Вероятность того, что за неё проголосуют большинство, была минимальна. Поэтому премьер Англии дала обратный ход этим условиям и теперь уже 13 декабря будет новая встреча ЕС для нового обсуждения вопроса Brexit. Реакция рынка на эти события понятна. Любая неизвестность пугает инвесторов, а когда эта неизвестность реально угрожает, то большинство бежит из актива. Теперь мы с Вами понимаем, что следующие потрясения назначены на 13 декабря, а значит можно попробовать поторговать техническую картину. А она очень интересна. Пара GBPUSD упала, что мы в какой-то степени ожидали, и в момент падения уверенных покупателей прокатило на стоп ордерах. Более того, там, где многие участники рынка закрывались по стопу, мы видим интересный объём и можем предположить, что там есть открытый интерес. Речь о балансе 1,2610-1,2680. Рассчитываем на коррекционный рост в эту область и уже оттуда продаем с целью 1,2545. Однако настоятельно рекомендуем следить за информационным потоком. И совсем неважно, что публикуют - «утку» или реальное положение дел. Отличить одно от другого мы в моменте не сможем, а цена будет реагировать на всё.


GOLD

В ходе вчерашней торговой сессии было наторговано много объёма в максимуме дня. Можно говорить о том, что движение вверх пока под вопросом. Однако диапазон цен 1239-1233 для нас всё ещё является поддержкой и ориентиром в рыночной структуре. Пока цена не окажется ниже 1233, мы будем считать движение вверх основным, а вниз коррекционным. Поэтому самые хорошие цены для покупок это диапазон цен 1239-1233, а цель 1245. Ждём коррекцию в поддержку и продолжение роста. Можем ли мы увидеть пробой сопротивления 1250? Да. В этом случае можно при откате так же рассчитывать на продолжение роста, но эта идея не на сегодняшний день.
11.12.2018, 08:13
Аватар для Ali77
Ali77 Ali77 вне форума Интересующийся
Регистрация: 09.12.2018 / Сообщений: 5
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Sangat bermanfaat saya akan mencoba mengikuti apa yang telah anda prediksikan karena sesuai dengan analisa yang saya gambarkan dan juga analisa fundamental tang sangat sesuai bahwa usd akan terjadu gincangan dengan gpp saat keputusan brexit ini berlangsung
12.12.2018, 07:34
Аватар для Arum Capital
Arum Capital Arum Capital на форуме Новичок форума
Регистрация: 16.08.2017 / Сообщений: 359
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 24
Объёмный анализ рынка на 12 декабря с Юрием Марченко

USD/JPY
Много важных и интересных событий назначено на завтра. К ним относится заседание ЕЦБ и последующая пресс-конференция, до этого мы увидим решения национального швейцарского банка, а также встречу глав и представителей ЕС по вопросу Brexit. И это только запланированные мероприятия. Не стоит исключать появление новостей из твиттер-аккаунта Трампа, который может прояснить ситуацию по Китаю. И прочее. Однако сегодня будем рассчитывать на то, что всё будет спокойно. Во всяком случае, многие финансовые инструменты приостановились в своих тенденциях, словно ждут толчка. Правда нам неизвестно, будет он или нет. И если да, то когда и в какую сторону. Пара USDJPY подошла в верхней границе своего объёма, в котором провела последние три месяца. Вероятность того, что она пойдет вверх на пробой в преддверии экспирации, небольшая, поэтому будем рассчитывать хотя бы на локальный отбой из зоны сопротивления 113,70-114,20 в сторону 113,05 или больше.


WTI
Нефть в текущих фундаментальных событиях уходит на второй план. Но техническая картина подсказывает, что мы можем увидеть рост цены. Хоть и незначительный. Если Вы уже имеете длинные позиции по этому инструменту, носящий позиционный характер, то обратим внимание на то, что в диапазоне 53,62-54,80 присутствует наторгованный объём и вполне вероятно открытый интерес. Поэтому можно считать этот баланс сопротивлением. Отсюда складывается ощущение, что в рамках этого года увидеть нефть дороже, чем 54,80, событие маловероятное. Поэтому, если планируется расстаться с позицией до наступления каникул, то рассчитывать стоит на достижения уровня 53,65 и только. Примечательно, что мы не будем исключать ещё снижение цен, но вот вероятность обновления минимума небольшая. Итого: если позиции уже есть, то мы, либо рассчитываем дождаться вероятной цели 53,65, либо уходим с позицией на следующий год. А если позиций нет, то имеет смысл подождать какой-либо откат и более выгодных цен, и попробовать прикупить с обозначенными целями. Уточним, что тут имеются в виду позиционные покупки, которые рассчитаны не на спекуляции с установкой стоп приказов, а на то, что в нефти есть себестоимость, и соответственно любое снижение цены ею ограниченно.
Вчера, 07:33
Аватар для Arum Capital
Arum Capital Arum Capital на форуме Новичок форума
Регистрация: 16.08.2017 / Сообщений: 359
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 24
Объёмный анализ рынка на 13 декабря с Юрием Марченко

EUR/USD
Сегодня заседание ЕЦБ: можно ожидать волатильность. На это есть ряд причин. Марио Драги должен подтвердить завершение программы QE. Однако есть небольшая сложность. Темпы роста инфляции замедлились в последнее время, что может дать сигнал регулятору все же применить какие-то меры, направленные на ослабление Европейской валюты. Это могут быть словесные интервенции, это может быть оттягивание сроков ближайшего повышения процентной ставки. Все это может направить пару EURUSD вниз. Также в Европе назревает проблема в банковском секторе, и, соответственно, можно ожидать продление программы TLTRO. Де-факто, это накачка ликвидности в банковский сектор. Анонсирование этой программы также может снизить текущие котировки Евро. В то же время, регулятор может проигнорировать замедление темпов инфляции, сославшись просто на мировую экономическую ситуацию. В общем, сегодня стоит следить за ходом пресс-конференции и публикацией решений ЕЦБ. Техническая картина такова, что мы зависли в центре боковика 1,1220-1,1475. Это достаточно большой диапазон, и скорее всего цена из него не выберется. Если, конечно, мы не услышим серьёзных заявлений от Драги. В любом случае рассматривать какие-то трендовые сделки стоит по факту пробоя, либо поддержки, либо сопротивления.


GBP/USD
Несладко приходится сейчас премьер-министру Англии. Вчера нависала угроза отставки и, соответственно, постановка под удар всех договорённостей и в целом процедуры Brexit. Однако парламентское большинство всё же поддержало Терезу Мэй и отставка не состоялась. И более того, премьер получила иммунитет от подобных ситуаций на 12 месяцев. На этом мы увидели рост GBPUSD, который к тому же усилился на заявления Мэй относительно того, что сделка Brexit пройдет хорошо и Англия в конечном итоге только от этого выиграет. Однако не стоит забывать, что это только слова, а на деле договорённости в подвешенном состоянии. Вероятность получения негатива есть, поэтому пока причин на серьезное укрепление пары GBPUSD нет. Отмечаем то, что 1,2680-1,2615 для нас все еще является сопротивлением, а основное движение вниз.
Сегодня, 07:16
Аватар для Arum Capital
Arum Capital Arum Capital на форуме Новичок форума
Регистрация: 16.08.2017 / Сообщений: 359
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 24
Объёмный анализ рынка на 14 декабря с Юрием Марченко

GBP/USD

Пресс-конференция Драги прошла спокойно, и если говорить простым языком, то Драги увидел, что макроэкономика хромает, но, тем не менее, программу количественного смягчения свернул, а прогнозы по ВВП и инфляции понизил. Ну и сделал вид, что так и должно было быть. В итоге мы видим относительное спокойствие на рынке Единой европейской валюты и GBPUSD в том числе. Хотя сегодня состоится второй день заседания ЕС по вопросу сделки Brexit, и вся та информация, что имеется сейчас, негативна. То есть света в конце тоннеля пока не видно и мы можем наблюдать постепенное снижение курса GBPUSD на этом фоне. Сегодня обратим внимание на активность, которая была проявлена во вчерашней европейской сессии. Эта активность присутствовала в диапазоне 1,2650-1,2685 и мы можем предположить, что открытый интерес продавцов там остался. Для принятия решений о продаже необходимо увидеть проявление инициативы продавцов, пробоя 1,2605 и после коррекционного роста, который должен быть небольшим, рассчитывать на продолжение падения к 1,2540, а если подключатся к этому фундаментальные события, то и обновление минимума.


AUD/USD

На этой паре так же есть признаки вчерашней агрессии продавцов. Сегодня мы видим, как на азиатской сессии падение продолжилось, правда, это скорее всего эхо котировок NZDUSD. Тем не менее, не забываем, что под 0,7175 есть вероятность расположения заявок на продажу по рыночным ценам, проще говоря, стоп ордера покупателей. И при обновлении недельного минимума мы должны получить импульсное движение, связывание с выбросом этих заявок в рынок. После импульса, который можно попробовать поймать, следует дождаться коррекционного роста, в рамках которого стоит искать точки входа на продажу. К сожалению, эта торговая идея не является особо потенциальной, так как не совсем понятно будет ли пробой, и если да, то до каких пор можно рассчитывать на снижение. Но, увы, рынок в целом остановился в ожидании чего-либо или на время экспирации валютных фьючерсов биржи CME.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.