Аналитика компании xDirect

OIL.WTI: ТОРГУЕМ БЫЧИЙ РЫНОК

Цены на нефть продолжили восходящую динамику за счёт растущих надежд на продление глобального пакта ОПЕК+.

Фьючерсы на американскую нефть WTI на текущий момент торгуются у отметки $50 за баррель.

С начала марта нефтяные котировки значительно утратили в стоимости, так как участники рынка разделились во мнениях относительно эффективности глобального пакта ОПЕК+ в борьбе с сохраняющимся избытком предложения сырья. Кроме того, уверенность инвесторов пошатнул рост нефтедобычи в США, которая увеличилась более чем на 10 процентов с середины 2016 года до 9,3 миллиона баррелей в сутки.

Ожидается, что 25 мая нефтеэкспортёры согласуют решение о продлении глобального пакта на девять месяцев. Предыдущее соглашение, действие которого завершится в конце июня, предусматривало сокращение глобального производства нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Кластерный чарт фьючерса на нефть марки WTI (TF – D1):



Стоит отметить, что вчера нефть смогла не только пробить уровень сопротивления 49,45 – 49,20 (49,70 – 49,50 после экспирации, ролловера), но и зафиксироваться выше данного уровня. Это говорит о сильном давлении со стороны покупателей.

Также стоит отметить сильную объемную поддержку в ценовом диапазоне 47,60 – 47,40. Именно пробой данного диапазона вниз укажет нам об окончании восходящей тенденции.

Сегодня стоит работать исключительно от покупок с целью 51.00. Стоп приказы лучше всего прятать на отметку 48,60.

Свежий аналитический обзор смотрите на сайте компании xDirect.

Сайт компании: xdirect.ua

GBP/USD: ДОЛЛАР США ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Доллар США значительно утратил в стоимости на прошлой неделе. Помимо плохих экономических данных из США, основная причина ослабления доллара - политический скандал вокруг президента США Д.Трампа и разговоры об импичменте.

Стоит отметить, что USD укреплялся с апреля из-за потенциальной возможности повышения процентных ставок ФРС в июне, но текущая позиция ФРС основана на ожиданиях того, что Трамп выполнит свои обещания по снижению налогов и увеличении бюджетных расходов. Если данный оптимизм ослабнет на фоне растущих сомнений на рынке, то ФРС может отказаться от повышения ставки в следующем месяце, что спровоцирует на рынке массовое закрытие длинных позиций по доллару США и его обвал.

Таким образом, политика и экономика США существенно взаимосвязаны, так как экономический рост и повышение ставок напрямую зависят от политики Трампа.

Предлагаем вашему вниманию кластерный чарт фьючерса GBP/USD (TF – D1):



На текущий момент стоит обратить внимание, что покупатели смогли пробить диапазон глобальной консолидации и сформировать важный объемный уровень после пробоя (зона контроля покупателей) – 1,3050 – 1,3020. Торговый план на ближайшие дни – покупка при уходе цены выше указанного уровня сопротивления.
Свежий аналитический обзор смотрите на сайте компании xDirect.

Сайт компании: xdirect.ua

DAX.30: ОБЪЕМНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТА

На прошлой неделе мы наблюдали значительную коррекцию мировых фондовых индексов. Но, падение было выкуплено быками. Так, на текущий момент мы наблюдаем восстановление утраченных позиций по немецкому фондовому индексу DAX.30.

Обращаем ваше внимание на динамику открытого интереса, которая однозначно указывает нам на то, что рынок падал в результате закрытия длинных позиций на рынке, которые сейчас начинают восстанавливаться. В итоге, мы можем увидеть не только полное восстановление цены, но и продолжение дальнейшего роста.



Выделим ключевые уровни поддержки и сопротивления:

- поддержка 12565 – 12530, зона смены баланса байера;

- сопротивление 12705 – 12680, ключевое сопротивление продавцов, в случае пробоя ожидается рост к 12850.

Вероятнее всего в скором времени мы увидим дальнейший рост данного фьючерса. Если посмотреть профиль рынка с начала прошлой недели, то сразу бросается в глаза значительное накопление объема в диапазоне консолидации после остановки снижения. Это может говорить о потенциальном наборе позиций покупателей, сила которых «запустит» данный индекс на новые максимумы в район сопротивления 12840.

Предлагаем вашему вниманию кластерный чарт фьючерса на DAX.30 (TF – H1):



Торговый план на ближайшие дни – покупка данного актива при пробое вверх уровня сопротивления 12705 – 12680; стоп приказ в данном случае стоит прятать за объемный пробойный бар, а первой целью будет отметка 12840.
Свежий аналитический обзор смотрите на сайте компании xDirect.

Сайт компании: xdirect.ua

ОБЪЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА 25.05.17

EUR/USD:

В последние дни евро торгуется в довольно узком коридоре. Вчера мы увидели очередной отскок от нижней границы. Учитывая среднесрочную восходящую тенденцию инструмента, стоит рассматривать покупки при пробое вверх. Ключевое объемное сопротивление 1,1264 – 1,1245 (по фьючерсу). Рекомендация – покупать при уходе цены выше.



GBP/USD:

Фунт не радует особой волатильностью в последнее время, но на графике явно просматриваются основные зоны влияния на цену. Так, сопротивление 1,3050 – 1,3030, а поддержка 1,2940. Учитывая среднесрочный рост фунта, стоит работать исключительно от покупок, но только после пробоя основного сопротивления.



Gold:

По золоту мы наблюдаем очень ликвидный рынок, при этом цена не демонстрирует явную целенаправленную динамику. Учитывая сильный восходящий тренд по данному инструменту покупки выглядят более привлекательно. Ключевое объемное сопротивление 1262 – 1260 может служить отличным триггером для покупки при пробое вверх. Альтернативный сценарий – это работа в нисходящей коррекции; такой вариант можно смотреть только после ухода цены ниже поддержки 1252 – 1250. В данном случае работать на отскок от уровней не рекомендуется!



Oil.wti:

Вчера выходили данные по запасам нефти в США, что спровоцировало падение цены. Но, стоит отметить, что под конец сессии покупатели перехватили инициативу и полностью выкупили цену! Это крайне сильный признак «бычьего» рынка, соответственно надо покупать. Ключевой уровень на сегодня 51,80 – 51,60. Так как цена уже находится в уровне, то вероятность продолжения роста крайне велика. Рекомендация – покупать с текущих в рамках продолжения восходящей тенденции. Также не забываем про поддержку 51,00 – ее пробой вниз обозначит начало нисходящей коррекции на рынке.



DAX.30:

После восстановления части утраченных позиций фондовый индекс ДАКС находится в консолидации, которая вероятнее всего продолжится дальнейшим ростом. Так, основная поддержка 12610, а сопротивление 12700. Рекомендация – работа от покупок с целью 12800.



*на чартах использовался таймфрейм М5.
Свежий аналитический обзор смотрите на сайте компании xDirect.

Сайт компании: xdirect.ua

OIL.WTI: СИЛЬНО ТЕРЯЕТ В СТОИМОСТИ

Вчера нефть значительно потеряла в стоимости из-за решения ОПЕК+ продлить глобальный пакт на 9 месяцев, тогда как инвесторы ждали от нефтеэкспортёров более решительных мер для восстановления мирового спроса и предложения.

Нефтяной картель ОПЕК и несколько стран вне организации в четверг договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года и сохранить объём сокращения на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Продление сделки до конца первого квартала 2018 года поможет снизить избыток предложения нефти на мировом рынке, но не реализовать основную цель ОПЕК – вывести запасы сырья на средний уровень за пять лет.

Вероятно, продление глобального пакта о сокращении добычи нефти подстегнёт рост её производства в США.

Кластерный чарт фьючерса нефти марки WTI (TF – h1):



В рамках падения цены были сформированы основные зоны влияния продавцов. Так, сопротивление 1 – 51,20 – 50,80; сопротивление 2 – 49,85 – 49,45.

Рекомендуем продавать данный актив с целью 47,50.
Свежий аналитический обзор смотрите на сайте компании xDirect.

Сайт компании: xdirect.ua

ОБЪЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА 29.05.17

Gbp/usd:

В конце прошлой недели фунт неплохо скорректировался вниз, тем самым сформировав локальный нисходящий тренд. Ключевые уровни сопротивления продавцов — это отметка 1,2975 и 1,2900. При этом ключевая поддержка – 1,2830 – 1,2800. Стоит отметить значительный всплеск объемов на минимуме чарта в пятницу. Это может говорить о закрытии краткосрочных продаж и фиксации прибыли перед выходными. В таком случае нас ждет восстановление утраченных позиций инструмента. Торговый план – работаем от продаж при пробое поддержки вниз; альтернативный сценарий – покупаем в случае выхода цены выше сопротивление 1,2900.



Gold:

Золото демонстрирует отличную динамику роста. Прошлая неделя уверенно закрылась в плюс зафиксировав цену на новом локальном пике. Ключевой локальный уровень контроля покупателей – 1267,5 – 1264,0. Рекомендация – покупки данного актива. В этом случае хорошим уровнем поддержки для стопа будет уровень поддержки 1258,0.



Oil.Wti:

Прошлая неделя для нефти сопровождалась повышенной волатильностью в связи з заседанием ОПЕК+. Так, мы наблюдали значительное падение цены в четверг, но в пятницу продавцы не смогли удержать рынок в своих руках, и их попытка снижения цены была тут же выкуплена на новом минимуме. Такое резкое восстановление цены говорит об активности покупателей, которые по всей видимости уже готовы покупать по текущим ценам. Ключевая поддержка находится на отметке 48,95. Пробой данного уровня вниз укажет на отсутствие активности покупателя и силе продавцов. В таком случае стоит продавать с целью 47,50. Также стоит отметить сопротивление1 49,85 – 49,57 (в котором цена сейчас и находится), и сопротивление2 51,20 – 51,00. Так как сопротивление1 не удержало цену и не спровоцировало продажи, можно констатировать факт, что продавцы отступили. В таком случае нас ждет рост к сопротивлению2. В случае пробоя сопротивления2 – цена возьмёт курс на отметку 52,50 – 53,00.



*таймфрейм чартов М5
Свежий аналитический обзор смотрите на сайте компании.

Сайт компании: xdirect.ua

GBP/USD: КРАТКОСРОЧНЫЙ РОСТ

Вчера на фоне низкой ликвидности из-за выходных в США и Великобритании, а также в Китае доллар США получил поддержку. Инвесторы все сильнее присматриваются к ближайшим перспективам ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Фьючерсы на Федеральные фонды показывают вероятность повышения процентных ставок в июне на отметке 81,9%, что является крайне сильным сигналом, что это произойдет.



Несмотря на перспективы укрепления доллара США, британский фунт получил краткосрочную поддержку покупателей, которая находится в объемном уровне 1,2800 – 1,2785. Так, сегодня мы, вероятнее всего, увидим коррекционное движение в район отметки 1,2940. Ключевое сопротивление продавцов находится в ценовом диапазоне 1,3050 – 1,3020.
Свежий аналитический обзор смотрите на сайте компании xDirect.

Сайт компании: xdirect.ua

GOLD, OIL.WTI: ОБЪЕМНЫЙ АНАЛИЗ НА 31.05.17

Gold:

Вчера золото не отличилось особой волатильностью и торги протекали в спокойном режиме. Стоит отметить, что на глобальных таймфреймах золото так и не смогли закрепиться выше технического уровня 1264. Вчера данный инструмент ушел под уровень, где сессию и закрыл. В ходе вчерашних торгов были сформированы важные объемные уровни, на которые сегодня стоит обратить внимание. Так, уровень поддержки – ценовой диапазон 1262 – 1263, при этом сопротивление находится на отметке 1267,5. Данные уровни стоит торговать исключительно на пробой.



Oil.wti:

На фоне недавнего сильного снижения стоимости нефти в последние дни мы наблюдали восходящую коррекцию. Вчера появились первые признаки окончания данной коррекции. Важно понимать, что с текущих цен продавать еще рано, лучше дождаться пробоя ключевой поддержки покупателей и после этого открывать шорты. Так, ключевая объемная поддержка находится в ценовом диапазоне 49,20 – 48,90. При пробое данного уровня на объеме вниз – открываем продажи. Сопротивление в данном случае находится на отметке 49,80. Уход и фиксация цены выше данной отметки обозначит силу покупателей и откроет нам возможность рассматривать покупки в ближайшие дни.



* таймфрейм чартов М5
Свежий аналитический обзор смотрите на сайте компании xDirect.

Сайт компании: xdirect.ua

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ EUR/AUD



AUD подешевел против евро, после публикации экономической статистики по индексу PMI в производственном сектора Китая. Китай является важным экономическим партнером Австралии и зачастую оглашение экономических данных влияет на курс австралийской валюты. Согласно данным от Markit/Caixin, показатель индекса менеджеров по снабжению для производственной сферы снизился в мае до 49,6. Значение производственного индекса оказалось ниже прогноза, т. к. аналитики ожидали снижение до 50,1. В отчете Caixin отмечено, что на снижение производственного индекса повлиял замедление производства и снижение новых заказов. Помимо этого, в 1 квартале, объем капитальных расходов в частном секторе Австралии вырос до 0,3%, однако аналитики прогнозировали рост до 0,4%. Это позволяет неплохо оценить настроение в бизнесе через инвестиционную активность.

Завтра состоится публикация экономической статистики по объему продаж жилья на первичном рынке в Австралии. Напомним, показатель в марте снизился до -1,1%. Заметный прирост, как правило, благоприятно сказывается на котировках австралийской валюты.

По состоянию на утро, 01 июня, EUR/AUD торгуется в диапазоне 1,5164 - 1,5188. Ближайшей целью выступает уровень поддержки 1,5330. В случае пробития уровня вверх, стоит открывать ордера на покупки.

Уровни поддержки 1,5087; 1,4905; 1,4662.

Уровни сопротивления 1,5330.

Свежий аналитический обзор смотрите на сайте компании xDirect.

Сайт компании: xdirect.ua