FXWizard
Гуру форума
Фантазии, заблуждения, ошибки и реальность в биржевой торговле
Сегодня поговорим об основных ошибках и заблуждениях начинающих трейдеров. Цель этой статьи — достучаться до тех трейдеров, которые только-только начинают свой путь на фондовый рынок, обратить их внимание на возможные ошибки, предупредить о возможных потерях, напомнить о предстоящих трудностях и правилах биржевой торговли.
Основная проблема начинающих трейдеров состоит в том, что они замкнуты в своих переживаниях и не хотят принимать во внимание тот факт, что они в трейдинге новички и им еще многому нужно учиться.
Первое время начинающий трейдер играет вовсе не против рынка, он играет в первую очередь против самого себя. Он сражается против собственных эмоций, против заблуждений, против своих фантазий. Сделав несколько неудачных операций и потеряв немного денег, начинающий трейдер впадает в панику. Его представления о бирже становятся искаженным. Вместо того, чтобы остановиться, у него появляется желание отыграться, эмоции овладевают им и уводят по своей дороге, ничего общего не имеющей с дорогой к долговременной и успешной трейдерской карьере. Он продолжает торговать с надеждой на положительный результат, но снова ошибается.
Любой новичок, оказавшись в атмосфере торгов да еще с депозитом, изнемогает от желания поскорее войти в позицию — это первая критическая ошибка. Что называется, «деньги руки жгут». Трейдер охвачен жаждой кипучей деятельности на фондовом рынке. Он может полагать, что работа трейдера состоит в том, чтобы в каждый конкретный момент времени находиться в какой-нибудь позиции. Он может не догадываться, что сидение в кеше тоже может быть частью работы. Так или иначе, он ищет любого удобного повода, чтобы открыть позицию. Например, если на выбранном тайм-фрейме ничего такого многообещающего не заметно, можно выбрать тайм-фрейм покороче и поискать там. Все равно на каком-нибудь тайм-фрейме да отыщется «что-то типа сигнала для входа».
Многие трейдеры поначалу лезут играть в дейтрейдинг — вот Вам вторая ошибка. Наверное они еще не знают о том, что чем короче тайм-фрейм, тем больше нужно иметь знаний, опыта и дисциплины, чтобы получить доход. Поэтому результаты на дейтрейдинге у новичков чаще всего случайны, так как выбор ихних сделок в большинстве случаев основан на иллюзиях о большом выигрыше. Учитывая этот факт, а также то, что нужно платить брокерскую комиссию за каждую транзакцию (сделку) и абонплату за торговую платформу, то первый период торговли трейдера, как правило, не длится слишком долго и после слива существенной части торгового счета трейдер начинает задумываться…
Каждый уважающий себя новичок четко понимает, что сам трейдинг — занятие несложное: надо всего лишь взглянуть на график, определить точку входа в рынок и открыть позицию в направлении тренда. А потом расслабиться и смотреть как капает прибыль. Вот так просто обстоят дела в теории. А на самом же деле рынок вносит свои коррективы. Цена не всегда идет туда куда надо. Цена может развернуться и пойти в другую сторону. И такая внезапная неожиданность может выбить трейдера из колеи, ведь такое развитие событий совершенно не вписывается в его план. Собственно, оно и не вписывается потому, что плана никакого не было изначально. Была лишь фантазия о силе и мощи собственного дара предвидения — и больше ничего.
Мы плавно подошли к еще одной (уже третьей) критической ошибке начинающего трейдера — отсутствие четких правил торговли (торговой системы, финансового плана). Наблюдая за работой трейдеров я могу утверждать, что многие трейдеры иногда даже забывают зачем собственно пришли на рынок и начинают заниматься всякой ерундой, имеющей к получению дохода весьма косвенное отношение. Иногда мне даже сложно сказать: ошибается ли трейдер, проигрывая деньги на бирже, или все идет «по плану»? Так вот, если же все-таки исходной целью трейдера было получение дохода, то соответственно и вся деятельность трейдера должна быть подчинена этой цели. И все лишние желания, домыслы, фантазии и воображения должны быть отброшены в сторону, как факторы мешающие работе. А желаний бывает очень много — об этом я писал в предыдущей статье.
И еще одна важная ошибка (четвертая) — пересиживание убытка. Если случилось недоброе и рынок пошел не в ту сторону, не каждый найдет в себе смелость принять убытки как факт и закрыть позицию от греха подальше. Проще сидеть на месте не двигаясь и почти не дыша, убеждая себя в том, что сейчас все вернется. В принципе и убеждать никого не надо, так как трейдер «уверен», что все непременно вернется, ведь совсем недавно был плюс! А теперь минус — ну как же так? Счет был зелененький и прибыль была практически в кармане. — И тут «на тебе» — убыток. И если сейчас закрыть позицию, то останется только воспоминание о том, как все было раньше хорошо (был «+»), а теперь закрыться в минусе? — Нет! И трейдер держит убыточную позиции.
Как правило, трейдер твердо верит в свое светлое будущее. Вернее сказать в светлое прошлое, которое недавно было здесь, но отошло, коварно пообещав вернуться. Этот светлый миф о том, что «еще чуть-чуть и все вернется» на 100% поддерживается здравым смыслом начинающего трейдера, который делает вывод о том, что если подождать чуток, можно дождаться какой угодно цены. И чаще всего так оно и есть на самом деле. Однако при неблагоприятном стечении обстоятельств (как правило, так оно и есть на самом деле) вопрос о закрытии позиции может отодвинуться на полгода или год, на протяжении которых убыток может достигать нескольких десятков процентов по счету (как правило, так оно и есть на самом деле). Это конечно, если торговать в лонг (Long) и без кредитного плеча!, потому что в противном случае все намного-намного печальнее.
И последнее — чрезмерные риски или, вернее сказать, непонимание рисков. Есть только два способа увеличить прибыль от трейдерской деятельности на фондовом рынке. Первый способ тяжелый и требует умственной активности и дисциплины — это работа над торговыми стратегиями, сокращение рисков, самодисциплина и организованность, увеличение отдачи от биржевой торговли и прочее — это и есть работа трейдера на бирже. Но есть второй способ, который намного проще. Можно просто увеличить риски и взять кредитное плечо. Понятно, что в случае удачной торговли второй способ даст более приятный в смысле прибыли результат. Если взять плечо 1:5, 1:10, 1:100, прибыль будет в пять (десять или сто) раз больше, при том же количестве телодвижений на рынке. Но это все опять же в случае удачной торговли, которая, если брать начинающего трейдера, может получаться скорее по счастливому стечению обстоятельств, чем из-за каких-то талантов и умений. По своей человеческой природе начинающий трейдер легко убеждает себя в желание поскорей заработать много денег и торгует с использованием кредитного плеча.
Согласно теории вероятностей счастливое стечение обстоятельств точно так же вероятно, как и несчастливое. И в последнем случае увеличены будут не прибыли, а убытки. Поскольку даже и без использования кредитного плеча трейдеры частенько избегают ограничивать свои риски (и вообще зачастую никак не просчитывают возможные убытки в биржевой торговле), то с использованием кредитного плеча торговля скорее всего будет ограничена маржин-колом брокера. Margin call — это ордер, исполняемый брокерской системой автоматически, когда на клиентском счете не хватает залоговых средств для поддержания текущих позиций трейдера.
А еще у некоторых начинающих трейдеров есть вера в «мифические» сигналы технических индикаторов и осциляторов. Как правило, они изучили технические индикаторы самостоятельно. Где-то в интернете, на каких-то сайтах — есть много учений по этой теме. А поскольку это их личные знания, то убедить таких трейдеров отказаться от использования технических индикаторов невозможно. Они торгуют «по индикаторам». А так как технические индикаторы не дают сигналов для входа в рынок, то торговлю по техническим индикаторам можно расценивать, как игру 50х50, т.е. как в казино — ставить на красное или черное. Надеюсь, Вы знаете статистику выигрышей в казино.
P.S. Я могу утверждать, что чем длиннее тайм-фреймы, на которых работает трейдер, тем проще ему получать положительный результат. Самая хорошая стратегия — это стратегия среднесрочной торговли, т.е. открывать позицию лучше всего на несколько дней, и в случае благоприятного развития событий дать акции возможность развить прибыль и потом закрыть сделку в хорошем плюсе. Мой Вам совет: избегайте краткосрочной торговли и тем более дейтрейдинга.
Сегодня поговорим об основных ошибках и заблуждениях начинающих трейдеров. Цель этой статьи — достучаться до тех трейдеров, которые только-только начинают свой путь на фондовый рынок, обратить их внимание на возможные ошибки, предупредить о возможных потерях, напомнить о предстоящих трудностях и правилах биржевой торговли.
Основная проблема начинающих трейдеров состоит в том, что они замкнуты в своих переживаниях и не хотят принимать во внимание тот факт, что они в трейдинге новички и им еще многому нужно учиться.
Первое время начинающий трейдер играет вовсе не против рынка, он играет в первую очередь против самого себя. Он сражается против собственных эмоций, против заблуждений, против своих фантазий. Сделав несколько неудачных операций и потеряв немного денег, начинающий трейдер впадает в панику. Его представления о бирже становятся искаженным. Вместо того, чтобы остановиться, у него появляется желание отыграться, эмоции овладевают им и уводят по своей дороге, ничего общего не имеющей с дорогой к долговременной и успешной трейдерской карьере. Он продолжает торговать с надеждой на положительный результат, но снова ошибается.
Любой новичок, оказавшись в атмосфере торгов да еще с депозитом, изнемогает от желания поскорее войти в позицию — это первая критическая ошибка. Что называется, «деньги руки жгут». Трейдер охвачен жаждой кипучей деятельности на фондовом рынке. Он может полагать, что работа трейдера состоит в том, чтобы в каждый конкретный момент времени находиться в какой-нибудь позиции. Он может не догадываться, что сидение в кеше тоже может быть частью работы. Так или иначе, он ищет любого удобного повода, чтобы открыть позицию. Например, если на выбранном тайм-фрейме ничего такого многообещающего не заметно, можно выбрать тайм-фрейм покороче и поискать там. Все равно на каком-нибудь тайм-фрейме да отыщется «что-то типа сигнала для входа».
Многие трейдеры поначалу лезут играть в дейтрейдинг — вот Вам вторая ошибка. Наверное они еще не знают о том, что чем короче тайм-фрейм, тем больше нужно иметь знаний, опыта и дисциплины, чтобы получить доход. Поэтому результаты на дейтрейдинге у новичков чаще всего случайны, так как выбор ихних сделок в большинстве случаев основан на иллюзиях о большом выигрыше. Учитывая этот факт, а также то, что нужно платить брокерскую комиссию за каждую транзакцию (сделку) и абонплату за торговую платформу, то первый период торговли трейдера, как правило, не длится слишком долго и после слива существенной части торгового счета трейдер начинает задумываться…
Каждый уважающий себя новичок четко понимает, что сам трейдинг — занятие несложное: надо всего лишь взглянуть на график, определить точку входа в рынок и открыть позицию в направлении тренда. А потом расслабиться и смотреть как капает прибыль. Вот так просто обстоят дела в теории. А на самом же деле рынок вносит свои коррективы. Цена не всегда идет туда куда надо. Цена может развернуться и пойти в другую сторону. И такая внезапная неожиданность может выбить трейдера из колеи, ведь такое развитие событий совершенно не вписывается в его план. Собственно, оно и не вписывается потому, что плана никакого не было изначально. Была лишь фантазия о силе и мощи собственного дара предвидения — и больше ничего.
Мы плавно подошли к еще одной (уже третьей) критической ошибке начинающего трейдера — отсутствие четких правил торговли (торговой системы, финансового плана). Наблюдая за работой трейдеров я могу утверждать, что многие трейдеры иногда даже забывают зачем собственно пришли на рынок и начинают заниматься всякой ерундой, имеющей к получению дохода весьма косвенное отношение. Иногда мне даже сложно сказать: ошибается ли трейдер, проигрывая деньги на бирже, или все идет «по плану»? Так вот, если же все-таки исходной целью трейдера было получение дохода, то соответственно и вся деятельность трейдера должна быть подчинена этой цели. И все лишние желания, домыслы, фантазии и воображения должны быть отброшены в сторону, как факторы мешающие работе. А желаний бывает очень много — об этом я писал в предыдущей статье.
И еще одна важная ошибка (четвертая) — пересиживание убытка. Если случилось недоброе и рынок пошел не в ту сторону, не каждый найдет в себе смелость принять убытки как факт и закрыть позицию от греха подальше. Проще сидеть на месте не двигаясь и почти не дыша, убеждая себя в том, что сейчас все вернется. В принципе и убеждать никого не надо, так как трейдер «уверен», что все непременно вернется, ведь совсем недавно был плюс! А теперь минус — ну как же так? Счет был зелененький и прибыль была практически в кармане. — И тут «на тебе» — убыток. И если сейчас закрыть позицию, то останется только воспоминание о том, как все было раньше хорошо (был «+»), а теперь закрыться в минусе? — Нет! И трейдер держит убыточную позиции.
Как правило, трейдер твердо верит в свое светлое будущее. Вернее сказать в светлое прошлое, которое недавно было здесь, но отошло, коварно пообещав вернуться. Этот светлый миф о том, что «еще чуть-чуть и все вернется» на 100% поддерживается здравым смыслом начинающего трейдера, который делает вывод о том, что если подождать чуток, можно дождаться какой угодно цены. И чаще всего так оно и есть на самом деле. Однако при неблагоприятном стечении обстоятельств (как правило, так оно и есть на самом деле) вопрос о закрытии позиции может отодвинуться на полгода или год, на протяжении которых убыток может достигать нескольких десятков процентов по счету (как правило, так оно и есть на самом деле). Это конечно, если торговать в лонг (Long) и без кредитного плеча!, потому что в противном случае все намного-намного печальнее.
И последнее — чрезмерные риски или, вернее сказать, непонимание рисков. Есть только два способа увеличить прибыль от трейдерской деятельности на фондовом рынке. Первый способ тяжелый и требует умственной активности и дисциплины — это работа над торговыми стратегиями, сокращение рисков, самодисциплина и организованность, увеличение отдачи от биржевой торговли и прочее — это и есть работа трейдера на бирже. Но есть второй способ, который намного проще. Можно просто увеличить риски и взять кредитное плечо. Понятно, что в случае удачной торговли второй способ даст более приятный в смысле прибыли результат. Если взять плечо 1:5, 1:10, 1:100, прибыль будет в пять (десять или сто) раз больше, при том же количестве телодвижений на рынке. Но это все опять же в случае удачной торговли, которая, если брать начинающего трейдера, может получаться скорее по счастливому стечению обстоятельств, чем из-за каких-то талантов и умений. По своей человеческой природе начинающий трейдер легко убеждает себя в желание поскорей заработать много денег и торгует с использованием кредитного плеча.
Согласно теории вероятностей счастливое стечение обстоятельств точно так же вероятно, как и несчастливое. И в последнем случае увеличены будут не прибыли, а убытки. Поскольку даже и без использования кредитного плеча трейдеры частенько избегают ограничивать свои риски (и вообще зачастую никак не просчитывают возможные убытки в биржевой торговле), то с использованием кредитного плеча торговля скорее всего будет ограничена маржин-колом брокера. Margin call — это ордер, исполняемый брокерской системой автоматически, когда на клиентском счете не хватает залоговых средств для поддержания текущих позиций трейдера.
А еще у некоторых начинающих трейдеров есть вера в «мифические» сигналы технических индикаторов и осциляторов. Как правило, они изучили технические индикаторы самостоятельно. Где-то в интернете, на каких-то сайтах — есть много учений по этой теме. А поскольку это их личные знания, то убедить таких трейдеров отказаться от использования технических индикаторов невозможно. Они торгуют «по индикаторам». А так как технические индикаторы не дают сигналов для входа в рынок, то торговлю по техническим индикаторам можно расценивать, как игру 50х50, т.е. как в казино — ставить на красное или черное. Надеюсь, Вы знаете статистику выигрышей в казино.
P.S. Я могу утверждать, что чем длиннее тайм-фреймы, на которых работает трейдер, тем проще ему получать положительный результат. Самая хорошая стратегия — это стратегия среднесрочной торговли, т.е. открывать позицию лучше всего на несколько дней, и в случае благоприятного развития событий дать акции возможность развить прибыль и потом закрыть сделку в хорошем плюсе. Мой Вам совет: избегайте краткосрочной торговли и тем более дейтрейдинга.
