Аналитика от InstaForex

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 14 января. Последний заход пары на падение к уровню 1,2904.

Трейдеры, воспользовавшиеся моими рекомендациями, остаются в продажах фунта стерлингов, по которому ожидается завершающее падения на 70 пунктов.

GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD, после закрепления под уровнем коррекции 23,6% - 1,3048, продолжает процесс падения в направлении последнего и главного целевого уровня – уровня Фибо 0,0% - 1,2904. На данный момент пара сделала новый заход на падение к этому уровню, до которого остается всего 70 пунктов. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. По-прежнему пара двигается в соответствии с общей тенденцией, выраженной нисходящим трендовым коридором. Таким образом, я жду продолжения падения пары тем более, что сегодня стало известно об ускорении инфляции в Америке до 2,3% годовых, что, несомненно, является позитивным фактором для американского доллара. Таким образом, и «фундамент», и «графика» говорят об одном и том же – о дальнейшем падении котировок пары, согласно моей торговой идее.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Текущая торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов с целью 1,2904, так как было получено целых три сигнала к продажам. Уровни Stop Loss я рекомендую выносить за пределы трендового коридора или размещать их за ближайшими уровнями коррекции.




EUR/USD. 14 января. Последний заход пары на продажи с целью 1,1042.

К медвежьей дивергенции присоединился еще и отбой от уровня коррекции 38,2%. Таким образом, мы имеем новую совокупность сигналов к продажам.

EUR/USD – 4H.

Пара EUR/USD 13 января на 4-часовом графике, после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI, все-таки выполнила рост к коррекционному уровню 38,2% - 1,1140. Отбой от этого уровня Фибо сработал в пользу американской валюты и возобновления падения согласно торговым идеям, который я озвучивал в последние несколько дней. На текущий момент пара выполнила падение к уровню коррекции 50,0% - 1,1109. Считаю, что трейдеры смогут выполнить прорыв этого уровня уже сегодня. Цели для падения котировок пары остаются прежними. Минимальная – 1,1042, максимальная – 1,0981. В то же время, если паре что-то помешает закрепиться под предыдущими локальными минимумами(1,1085), я буду считать, что нисходящий потенциал исчерпан или же не удобен для отработки и все сигналы на продажу будут считать отмененными.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Долгосрочная торговая идея остается в силе, так как котировки пары выполнили закрепление под восходящим малым коридором на 24-часовом графике. Трейдеры получили цель для падения на примерно 250 пунктов – около уровня 1,0850. Сроки исполнения – одна-две недели.
По второй торговой идее я по-прежнему ожидаю падения в течение недели к уровням коррекции 1,1042 и 1,0981. Медвежья дивергенция + отбой от уровня Фибо 38,2% указывают на начало нового падения пары. Закрытие котировок под уровнем коррекции 50,0% повысит вероятность продолжения падения.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 8 апреля. Отчет COT: и хеджеры, и спекулянты избавляются от фунта. Long-контракты закрываются в больших объемах.

Трейдеры-быки оседлали рынок, но не имеют достаточно сил для роста. Крупные игроки, напротив, склоняются к новому падению британской валюты.

GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца и закрепление над слабой нисходящей линией тренда. Таким образом, слабое «медвежье» настроение сменилось не менее слабым «бычьим», потому что, как мы видим, котировки пары не особо сильно стремятся к росту. Более того, в начале европейской сессии наблюдается даже некоторое падение. Исходя из этого, я рекомендую обратиться в данное время к более старшим графикам для получения необходимой информации. Часовой график сейчас мало информативен. Из главных новостей минувшего дня я выделяю сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хоть и находится в отделении интенсивной терапии, однако, по словам членов правительства, не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а также у него не диагностирована пневмония. Таким образом, жизни Джонсона сейчас ничто не угрожает.

GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу английской валюты после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI и закрепление над уровнем коррекции 50,0% - 1,2303. Таким образом, процесс роста может быть продолжен 8 апреля в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,2516. Однако торги в последние дни невнятные, трейдеры-быки и трейдеры-медведи не могут определиться, в чьих руках находится инициатива. Таким образом, закрепление курса пары под уровнем коррекции 50,0% сработает уже в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,2095. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

GBP/USD – Daily.

На дневном графике построена новая сетки Фибо-уровней от пика 13 декабря и лоу 20 марта. Согласно этой сетке, котировки пары сначала выполнили отбой от уровня Фибо 50,0% - 1,2463, падению к уровню коррекции 38,2% - 1,2215, отбой от этого уровня с разворотом в пользу британской валюты. Таким образом, в ближайшие дни можно ожидать продолжение роста пары в направлении уровня Фибо 50,0%. Закрытие курса пары под уровнем 38,2% сработает в пользу доллара США и значительно повысит вероятность дальнейшего падения.

GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда.
Обзор новостей:
Во вторник в Великобритании и США не выходило никаких экономических отчетов. Все новости касались новых заболевших вирусом COVID-2019, а также госпитализации премьер-министра Борис Джонсона и никакого влияния на настроение трейдеров не оказали.
Календарь новостей для США и Великобритании:
На 8 апреля в календаре новостей Великобритании и США не содержится никаких важных отчетов. Только публикация протокола заседания ФРС в 20-00 GMT. Таким образом, сегодня в течение дня трейдерам вновь не на что будет обратить свое внимание.

Отчет COT(Commitments of traders):

В пятницу вышел новый отчет COT и он вновь показал сокращение общего количества контрактов на руках у крупных игроков рынка. Long’и потеряли 15 000, а Short’ы – 14 000. Таким образом, британский фунт продолжает терять интерес у крупных игроков. Спекулянты также продолжают отказываться от контрактов по британцу, сокращая и Long(-10646) и Short(-5653). Большее число контрактов, таким образом, находится на руках хеджеров, которые обычно торгуют против основного тренда, стараясь обезопасится от будущих изменений цены. В целом можно сказать, что Long-контракты продолжают сбрасываться более высокими темпами, чем Short. И это фактор может вернуть фунт к падению в ближайшие недели.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Я считаю, что сегодня следует рассматривать продажи британца с целью 1,2095. Однако для этого нужно получить сигнал о закрытии котировок на 4-часовом графике под уровнем 50,0% - 1,2303. Покупки по-прежнему считаю нецелесообразными, несмотря на закрытие над линией тренда и уровнем 50,0%.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 8 апреля. Быки сделали весомый шаг вперед, но теперь им нужно удержаться выше уровня 1,0840, чтобы продолжить рост.

Линия тренда на часовом графике не выдержала натиска трейдеров-быков и пропустила цену вверх. Сейчас наблюдается откат, возможен отбой от уровня 1,0840.

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике во вторник пара EUR/USD выполнила сначала разворот в пользу европейской валюты, а затем и закрепление над нисходящей линией тренда. Таким образом, трейдеры получили сигнал к покупкам и теперь могут рассчитывать на определенный рост евровалюты. Из последних новостей можно выделить подготовку Евросоветом программы по стимулированию экономики Евросоюза в размере 0,5 триллиона евро. Эти деньги будут призваны оказать помощь работникам малого и среднего бизнеса, самому бизнесу, снизить количество увольнений, а также поддержать экономику в целом и, в особенности, сферу здравоохранения. Что касается вируса COVID-2019, то последние данные говорят в пользу небольшого замедления распространения инфекции, особенно в европейских странах, таких как Германия, Италия и Испания. Тем не менее, новые заболевшие коронавирусом продолжают поступать в больницы, потому еще рано говорить о полном выздоровлении государств. Пока что речь только о снижении темпов роста заболеваемости.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара EUR/USD также выполнила разворот в пользу валюты ЕС и закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 1,0840. Однако на 4-часовом графике, помимо сигнала на покупку, имеется и сигнал на продажу в виде медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, котировки пары уже выполнили разворот в пользу американской валюты и начали процесс возврата к уровню Фибо 23,6%. Закрепление курса пары под этим уровнем Фибо вновь повысит вероятность дальнейшего падения котировок. Однако с новыми продажами евро я бы не рекомендовал спешить, все-таки только вчера на часовом графике был выполнен прорыв линии тренда. Пока что я склоняюсь больше к продолжению роста.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара EUR/USD выполнила разворот в пользу евровалюты и закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 1,0840, что позволяет теперь рассчитывать трейдерам на некоторый рост котировок. Картина остается идентичной 4-часовому графику, так как в действии такая же сетка Фибо-уровней.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться около нижней линии «сужающегося треугольника». Таким образом, на текущий момент я считаю, что от этой линии произошел отбой. Если так, то трейдеры могут рассчитывать на рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении приблизительно уровня 1,1600(около верхней линии «треугольника»).
Обзор новостей:
7 апреля единственный отчет дня – промышленное производство в Германии – прогнозируемо никого не заинтересовал. Евровалюта начала расти, вероятно, на новостях о готовящемся пакете поддержки экономики ЕС. А, возможно, и только по графическим причинам.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Публикация протокола заседания ФРС (20-00 GMT).
8 апреля календарь новостей Евросоюза не содержит в себе ничего интересного, а в Америке поздно вечером выйдет протокол последней встречи ФРС, на котором было принято решение снизить ставку до 0,25%. Этот документ интересен только лишь, как подведение итогов той встречи денежно-кредитного комитета и вряд ли будет содержать в себе важную информацию.

Отчет COT(Commitments of traders):

Согласно последнему отчету COT, «медвежье» настроение у крупных игроков рынка сохраняется. Но вместе с тем падает и их активность, так как последние три отчета Commitments of traders показывали сокращение общего количества контрактов. Между тем соотношение сил между Long-контрактами и Short не меняется. Таким образом, можно даже предположить, что текущее соотношение уже учтено в рыночных ценах. Большее число контрактов по-прежнему находится в руках коммерческих компаний, которые используют валютные операции для хеджирования рисков и для операционной деятельности, а не для получения прибылей.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сейчас я рекомендую быть осторожными с новым продажами евровалюты, так как сигналов пока нет. Закрепление курса пары под уровнем 23,6% на 4-часовом графике позволит продавать с целью 1,0638. Покупки пары рекомендую при отбое котировок от уровня 23,6% с целью 1,0964.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 9 апреля. ВВП Великобритании сократился в феврале. Быки показывают свою слабость. Медведям для входа в рынок нужно завоевать уровень 1,2303.

Трейдеры-быки продолжают владеть инициативой, но не имеют достаточно сил для роста. Отчеты из Британии могут помочь британцу вновь устремиться вниз.

GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу английской валюты и закрепление над слабой нисходящей линией тренда. Таким образом, начался процесс роста и был построен новый восходящий трендовый коридор, который определяет текущее настроение трейдеров, как «бычье». Однако уже в течение 9 апреля пара может выполнить закрепление под этим коридором, что сработает в пользу американского доллара и возобновления процесса падения. В Великобритании отменять карантин, вызванный коронавирусной инфекцией, пока не собираются. Об этом заявил вчера Министр здравоохранения Великобритании Эдвард Аргар. Также вчера стало известно, что в Великобритании от эпидемии за сутки погибло более 1000 человек, что является рекордным значением. Общее количество больных – 61 тысяча, 7000 смертей. Премьер-министру Борису Джонсону, по последней информации, стало немного лучше. Об этом заявил министр финансов Риши Сунак.

GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление над уровнем коррекции 50,0% - 1,2303. Таким образом, процесс роста может быть продолжен 9 апреля в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2516. В то же время, торги остаются невнятными, поэтому пара может выполнить разворот в ближайшее время в пользу американского доллара и начать процесс падения. Идентифицировать начало этого процесса можно будет по закреплению курса пары под уровнем Фибо 50,0% - 1,2303. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

GBP/USD – Daily.

На дневном графике построена новая сетки Фибо-уровней от пика 13 декабря и лоу 20 марта. Котировки пары выполнили отбой от уровня Фибо 38,2% - 1,2215, разворот в пользу британца и начали процесс роста в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,2463. На дневном графике картина остается наиболее понятной и точной. Отбой котировок от уровня 50,0% сработает в пользу доллара США и падения в направлении уровня коррекции 38,2%. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 50,0% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2711.

GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда.
Обзор новостей:
В среду в Великобритании и США вновь не выходило никаких экономических отчетов. Все новости касались новых заболевших вирусом COVID-2019, а также состояния премьер-министра Борис Джонсона и никакого влияния на настроение трейдеров не оказали.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Изменение объема ВВП (08-00 GMT).
Великобритания – Изменение объема промышленного производства (08-00 GMT).
США - Число первичных обращений за пособием по безработице (14-30 GMT).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (16-00 GMT).
На 9 апреля в календаре новостей, помимо важных событий в США, находятся также отчеты по промышленному производству и ВВП Великобритании. Эти данные уже вышли сегодня утром и ВВП сократился в феврале на 0,1% м/м, а производство – на 2,8% г/г.

Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что активность крупных игроков рынка продолжает падать, о чем говорит уменьшающееся количество контрактов Short и Long. При чем спекулянты избавляются от обоих видов контрактов, что говорит об их низкой заинтересованности в британце, как в торговом инструменте. Хеджеры удерживают в своих руках больше контрактов, но обычно торгуют против основного тренда. Таким образом, я бы сказал, что именно падение котировок британца более предпочтительно, несмотря на общее преимущество Long-контрактов. Завтра выйдет новый отчет COT, который покажет, как изменилось настроение крупных игроков за минувшую неделю.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Я считаю, что сегодня следует рассматривать продажи британца с целью 1,2095. Однако для этого нужно получить сигнал о закрытии котировок на 4-часовом графике под уровнем 50,0% - 1,2303. Покупки по-прежнему считаю нецелесообразными, несмотря на закрытие над линией тренда и уровнем 50,0%.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 9 апреля. Быкам нужно удержать уровень 1,0840, чтоб рассчитывать на дальнейший рост. Еврогруппа готова принять 540-миллиардный пакет мер.

Уровень 1,0840 выступает линией поддержки для трейдеров-быков. Уход пары ниже нее будет означать, что на рынке вновь будут господствовать медведи.

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике в среду пара EUR/USD выполнила разворот в пользу американской валюты и начала планомерное падение котировок. Таким образом, в наиболее краткосрочном временном плане «бычье» настроение трейдеров сохраняется, так как пара выполнила закрытие над линией тренда. Новых графических построений сейчас нет. Все последние новости вновь не касаются макроэкономической сферы напрямую. Например, в Евросоюзе группа из министров финансов 19 стран продолжает вести переговоры относительно стимулирующего экономику пакета помощи на 540 миллиардов евро. Разногласия пока заключаются в том, что не всем странам нужна помощь за счет кредитных средств, которые потом придется отдавать с процентами. Однако Евросоюз подразумевает как раз помощь каждому своему члену за счет… других членов. Логично, что более успешные страны, вроде Германии, выступают против различного рода кредитов и выпуска общеевропейских облигаций. Впрочем, министры, вероятно, все же придут к общему мнению и помощь европейской экономике предоставлена будет.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара EUR/USD выполнила разворот в пользу доллара США и возврат к коррекционному уровню 23,6% - 1,0840, после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Однако отбой котировок пары от уровня Фибо 23,6% позволяет трейдерам рассчитывать на разворот уже в пользу европейской валюты и возобновление роста в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,0964. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 23,6% сработает в пользу валюты США и продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 1,0638. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара EUR/USD выполнила разворот в пользу евровалюты и закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 1,0840, что позволяет теперь трейдерам ожидать некоторый рост котировок. Картина остается идентичной 4-часовому графику, так как в действии такая же сетка Фибо-уровней.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться около нижней линии «сужающегося треугольника». Таким образом, на текущий момент я считаю, что от этой линии произошел отбой. Если так, то трейдеры могут рассчитывать на рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении приблизительно уровня 1,1600(около верхней линии «треугольника»). Однако закрытие под «треугольником» сработает в пользу американской валюты и, возможно, нового длительного падения.
Обзор новостей:
8 апреля вечером вышел протокол последнего заседания ФРС, однако в этом документе не было никакой важной информации. ФРС обозначила намерение держать ставки низким столько времени, сколько потребуется для полного восстановления экономики от влияния эпидемии коронавируса.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Число первичных обращений за пособием по безработице (14-30 GMT).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (16-00 GMT).
9 апреля календарь новостей Евросоюза вновь не содержит в себе ничего интересного, а в Америке выйдет важнейший отчет по заявкам на пособия по безработице, согласно которому общее число обращение может вырасти еще на 5 миллионов. Также сегодня выступит с речью председатель ФРС Джером Пауэлл.

Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал равномерное сокращение количества Long и Short-контрактов среди крупных игроков рынка. Преимущество небольшое остается Short-контрактами, их больше на 27 000. Тем не менее, спекулянты в последнее время активно сокращают продажи евровалюты, что дает евро надежды на продолжение роста. В пятницу, то есть завтра, выйдет новый отчет COT, и мы увидим, продолжится ли тенденция избавления от Short-контрактов группой «Non-commercial». Если да, то шансы на планомерный рост евровалюты возрастут.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сейчас я рекомендую быть осторожными с новым продажами евровалюты, так как сигналов пока нет. Закрепление курса пары под уровнем 23,6% на 4-часовом графике позволит продавать евро с целью 1,0638. Покупки пары рекомендую при отбое котировок от уровня 23,6% с целью 1,0964.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 10 апреля. Быки теряют силы около уровня 1,2486. Для продолжения роста требуется закрытие над 1,2516. Медведи готовы перейти в наступление уже сегодня.

Трейдеры-быки продолжают владеть инициативой, но не имеют достаточно сил для роста. На часовом графике пара может выполнить закрытие под трендовым коридором.

GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу английской валюты и продолжает процесс роста внутри восходящего трендового коридора. Но продолжает очень натужно, рискуя закрыться под коридором уже в ближайшие часы. Если это произойдет, то настроение трейдеров изменится с «бычьего» на медвежье и начнется падение котировок пары. Основные события вчерашнего дня не касались экономических отчетов, хотя в Великобритании было опубликовано несколько достаточно важных. Тем не менее, куда более важными являются новые пакеты помощи американской и европейской экономик, договоренности Саудовской Аравии и России в рамках встречи ОПЕК о снижении добычи нефти. Также все страны ОПЕК+ должны будут суммарно снизить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки в период с мая по июнь. До конца года суммарное сокращение добычи должно составить еще 8 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, рынок нефти должен в ближайшее время начать восстанавливаться.

GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2516. Отбой курса пары 10 апреля от этого уровня сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,2303. Назревающих дивергенций сегодня не назревает ни у одного индикатора. Также возможен отбой от уровня 1,2486, от которого пара ранее отбивалась уже три раза(голубой прямоугольник). Закрытие курса пары над уровнем 61,8% повысит вероятность дальнейшего роста британца в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,2777.

GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 50,0% - 1,2463. Отбой курса пары от этого уровня Фибо сработает в пользу американской валюты и начала падения пары в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,2215. Таким образом, на двух графиках мы имеем сразу три сложных уровня, от которых пара может выполнить отбой. Закрытие котировок над уровнем Фибо 50,0% и над уровнями 1,2486 и 1,2516 сохранит настроение трейдеров «бычьим», а британец получит неплохую возможность на дополнительный рост.

GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда.
Обзор новостей:
В четверг в Великобритании вышли слабые показатели ВВП и промышленного производства. Но еще более удручающие данные по первичным обращения за пособие по безработице в США сохранили «бычье» настроение у большинства трейдеров.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Евросоюз – Страстная пятница.
США - Индекс потребительских цен (14-30 GMT).
США - Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (14-30 GMT).
На 10 апреля новостей из Великобритании не ожидается, так как день будет праздничным – Страстная пятница. В Америке сегодня выйдет важный показатель инфляции за март, на который трейдеры, вероятнее всего, не обратят должного внимания.

Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что активность крупных игроков рынка продолжает падать, о чем говорит уменьшающееся количество контрактов Short и Long. При чем спекулянты избавляются от обоих видов контрактов, что говорит об их низкой заинтересованности в британце, как в торговом инструменте. Хеджеры удерживают в своих руках больше контрактов, но обычно торгуют против основного тренда. Таким образом, я бы сказал, что именно падение котировок британца более предпочтительно, несмотря на общее преимущество Long-контрактов. Сегодня выйдет новый отчет COT, который покажет, как изменилось настроение крупных игроков за минувшую неделю, и позволит сделать новые выводы.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Я считаю, что сегодня следует рассматривать продажи британца с целью 1,2303 при отбое от любого из уровней - 1,2463, 1,2486, 1,2516, или от всех сразу. Покупать британца я рекомендую, если удастся закрыться над уровнем 61,8% на 4-часовом графике с целью 1,2777.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 10 апреля. Быки развили свой успех. Теперь им необходимо захватить уровень 1,0964 иначе медведи перейдут в атаку.

Еврогруппа и ФРС приняли решения и новых денежных пакетах стимулирования экономик ЕС и США. Растет на этих новостей евровалюта.

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике в четверг пара EUR/USD выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста. А мне этот разворот дал возможность построить новую восходящую линию тренда, которая теперь определяет более достоверно настроение трейдеров, как «бычье». Закрепление курса пары под линией тренда сработает в пользу доллара США и значительно повысит шансы пары на возобновление падения котировок. В течение вчерашнего дня экономических отчетов было немного. Однако поздно вечером, даже ночью, стало известно о том, что Еврогруппе удалось-таки согласовать пакет помощи европейской экономике на 540 миллиардов евро. Также абсолютной неожиданностью стало согласование и нового пакета помощи американской экономике от ФРС размером 2,3 триллиона долларов. Оба пакета будут призваны помочь малому и среднему бизнесу, а также рабочим, которые испытывают тяжелые времена из-за пандемии коронавируса, а также национального карантина.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара EUR/USD выполнила двойной отбой от коррекционного уровня 23,6% - 1,0840 и разворот в пользу британской валюты. Начался новый процесс роста в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,0964. Отбой котировок пары от этого уровня Фибо сработает в пользу американской валюты и некоторого падения котировок в направлении уровня коррекции 23,6%. Также вчера была образована медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая также позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США. Закрытие курса пары над пиком дивергенции и уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,1065.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара EUR/USD также продолжается процесс роста в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,0965 и также рискует выполнить отбой от этого уровня. Картина остается идентичной 4-часовому графику, так как в действии такая же сетка Фибо-уровней.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться около нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от нижней линии «треугольника» позволяет трейдерам рассчитывать на рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600(верхняя линии «треугольника»). Однако закрытие под «треугольником» сработает в пользу американской валюты и, возможно, нового длительного падения.
Обзор новостей:
9 апреля экономические новости были не в пользу доллара США. Про меры ФРС на 2,3 триллиона долларов я уже говорил. Помимо этого, количество первичных обращений за пособием по безработице составило 6,6 миллионов в дополнение к 10 миллионам предыдущих двух недель, а глава ФРС Джером Пауэлл заявил вчера, что процентные ставки будут оставаться низкими до тех пор, пока экономика США не начнет восстанавливаться.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Страстная пятница.
США - Индекс потребительских цен (14-30 GMT).
США - Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (14-30 GMT).
10 апреля календарь новостей Евросоюза вновь не содержит в себе ничего интересного, так как в Европе сегодня отмечается Страстная пятница. В Америке сегодня выйдет важный показатель инфляции за март.

Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал равномерное сокращение количества Long и Short-контрактов среди крупных игроков рынка. Преимущество небольшое остается за Short-контрактами, их больше на 27 000. Тем не менее, спекулянты в последнее время активно сокращают продажи евровалюты, что дает евро надежды на продолжение роста. Сегодня выйдет новый отчет COT, как всегда с опозданием на 3 дня, а мы увидим, продолжится ли тенденция избавления от Short-контрактов группой «Non-commercial». Если да, то шансы на планомерный рост евровалюты увеличатся.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сейчас я рекомендую быть осторожными с новым продажами евровалюты, так как сигналов пока нет. Вчерашние покупки также рекомендую закрывать, так как имеется медвежья дивергенция на 4-часовом графике. Продавать вновь евровалюта рекомендую при отбое котировок от уровня 38,2% - 1,0964 с целью 1,0840. Покупать пару рекомендую при закрытии над уровнем 38,2% с целью 1,1065.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 13 апреля. Фунт продолжает терять привлекательность среди крупных игроков. Трейдеры-быки ведут борьбу за уровень 1,2516, который позволит продолжит рост.

Трейдеры-быки продолжают владеть инициативой и утром в понедельник получают поддержку новых покупателей, несмотря на празднование Католической Пасхи .

GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD движется в очень узком боковом коридоре, однако в понедельник утром, довольно неожиданно безынициативное поведение трейдеров прекратилось и котировки пары резко двинули вверх. Таким образом, даже без разворота в пользу американской валюты, процесс роста, после нескольких дней простоя, просто возобновился. Пара уже успела выполнить закрепление под восходящим трендовым коридором, что несколько путает все карты трейдерам. Этот коридор больше не является рабочим, в то же время падение котировок согласно сигналу о прорыве его нижней границы не началось. Очень некрасивая ситуация. На часовом графике нет на данный момент сигналов, которые можно было бы отработать.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2516. Таким образом, на более старшем графике картина более понятна и ясна. Отбой котировок от этого уровня Фибо сработает в пользу американского доллара и начала падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,2303. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,2777. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 50,0% - 1,2463 и на текущий момент подают все признаки того, что этот уровень будет пройден. Если так, то рост котировок британца будет продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,2711. Новостей по британскому фунту сейчас очень немного. Трейдеры обсуждают сейчас сделку, достигнутую ОПЕК++, которая подразумевает постепенное сокращение объемов добычи нефти всеми игроками рынка. Определенное отношение это имеет и к Великобритании, и к Америке, так как обе страны добывают нефть на своей территории, следовательно, заинтересованы в росте цен на «черное золото». Однако это не настолько сильные новости, чтобы влиять на движение пары фунт/доллар.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда.
Обзор новостей:
В пятницу в Великобритании не выходило никаких важных отчетов. В Америке вышли отчеты по инфляции, которые никакого влияния на действия трейдеров не оказали.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Евросоюз – Пасхальный понедельник.
На 13 апреля новостей из Великобритании не ожидается, так как день будет праздничным – Пасхальный понедельник. Из последних сообщений – премьер-министр Борис Джонсон выписался из больницы, выздоровев от коронавируса.
Отчет COT(Commitments of traders):

В пятницу вышел очередной отчет COT, который показал еще большее сокращение общего числа контрактов у крупных игроков рынка. Избавлялись от Long и Short-контрактов обе группы: и спекулянты, и хеджеры. Таким образом, привлекательность пары фунт-доллар для крупных инвесторов становится все ниже и ниже. Больше всего контрактных потерь было у группы «Commercial», которая представляет собой компании, хеджирующие риски на валютном рынке. Однако и спекулянты также закрывали и контракты на покупку, и контракты на продажу. При чем общие потери у Short и Long примерно одинаковые за неделю до 7 апреля, а общее преимущество остается на стороне Long, но оно абсолютно минимальное: 160 тысяч – 154 тысячи.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Я считаю, что сегодня следует рассматривать продажи британца с целью 1,2303 при отбое от уровня 1,2516. Покупать британца я рекомендую, если удастся закрыться над уровнем 61,8% на 4-часовом графике с целью 1,2777.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 13 апреля. Отчет COT: хеджеры избавляются от лишних контрактов. Трейдерам-быкам нужно завоевать уровень 1,0964.

Евросоюза и Америке заявили о новых денежных пакетах стимулирования экономики. Трейдеры празднуют Пасху.

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара EUR/USD в пятницу торговалась с преимущественно боковым уклоном. Котировки пары не выполнили разворот в пользу доллара США, не начали процесс падения к восходящей линии тренда, но и продолжить рост не смогли. Таким образом, «бычье» настроение большинства трейдеров сохраняется, однако взята пауза, которая может продлиться несколько дней. Причина – празднование Пасхи во многих странах мира. Сегодня, например, отмечается Пасхальный понедельник и экономических отчетов не будет ни одного. В пятницу же новостей также было немного. По большому счету, трейдеры продолжали обсуждать новые пакеты помощи американской и европейской экономикам и какие эффекты они возымеют. Ну и конечно же, тема с эпидемией вируса COVID-2019. Общее количество заболевших неуклонно приближается к 2 миллионам.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике более отчетливо видно, что в пятницу торги проходили в весьма узком боковом коридоре. Наносить этот коридор на график я не стал, так как он действительно крайне малый. Несмотря на образование медвежьей дивергенции, котировки пары не выполнили разворот в пользу американской валюты и не начали процесс падения в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,0840. В то же время не было и отбоя от уровня Фибо 38,2% - 1,0964, около которого пара находилась в пятницу, находится и сейчас. Таким образом, ни одного нового сигнала сейчас нет. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу валюты ЕС и возобновления процесса роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,1065. Также это будет означать увеличение активности трейдеров.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара EUR/USD продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,0965 и рискует выполнить отбой от этого уровня. Картина остается идентичной 4-часовому графику, так как в действии такая же сетка Фибо-уровней. Единственное – на 4-часовом графике лучше видно слабость движения в последние дни.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться около нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от нижней линии «треугольника» позволяет трейдерам рассчитывать на рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600(верхняя линии «треугольника»). Закрытие под «треугольником» сработает в пользу валюты США и, возможно, нового длительного падения.
Обзор новостей:
10 апреля вышли отчеты по инфляции в США. Индекс потребительских цен в марте снизился до 1,5% г/г, а индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители – до 2,1% г/г. Ожидания трейдеров были выше, однако реакции на эти отчеты не последовало никакой - Страстная пятница.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Пасхальный понедельник.
13 апреля календарь новостей Евросоюза и США не содержит в себе ничего интересного. В Европе сегодня отмечается Пасхальный понедельник. Активность трейдеров, вероятно, опять будет на очень низком уровне.
Отчет COT(Commitments of traders):

В пятницу после обеда вышел новый отчет COT, который оказался весьма интересным. Во-первых, я вновь отмечаю сокращение общего количества и Short-контрактов и Long среди крупных игроков рынка. -29 000 Short и -18 000 Long. Таким образом, среди крупных игроков рынка, коих на данный момент 255, согласно отчету COT, наблюдается желание закрывать контракты, а не заключать новые. Во-вторых, крупные спекулянты не закрывали контракты. В этой группе наблюдается небольшой прирост. Зато вовсю избавлялись от обеих категорий контрактов хеджеры. Таким образом, за неделю до 7 апреля количество Long-контрактов сократилось на большее значение, чем Short. Общее число контрактов остается с перевесом для Short: 568 тысяч – 529 тысяч. Рост пары евро/доллар начался как раз 7 апреля, до этого дня наблюдалось падение. Таким образом, данные отчета COT и происходящего на рынке совпадают.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сейчас я рекомендую быть осторожными с новым продажами евровалюты, так как сигналов пока нет. Продавать вновь евровалюту рекомендую при отбое котировок от уровня 38,2% - 1,0964 или при закрытии ниже линии тренда на часовом графике с целью 1,0840. Покупать пару рекомендую при закрытии над уровнем 38,2% с целью 1,1065.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 15 апреля. Британец вновь балансирует на краю пропасти. Падение может начаться уже сегодня.

Трейдеры-быки продолжают владеть инициативой, но на часовом графике отчетливо видно, что медведи могут перехватить инициативу в любой момент.

GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжает движение в очень узком восходящем коридоре. Я по-прежнему считаю, что рост котировок пары замедляется, поэтому уже сегодня ожидаю закрепления под коридором, что позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и начало падения. В течение вчерашнего дня было осуществлено несколько попыток закрыться ниже коридора, все безуспешные. Сегодня также может последовать отбой курса пары от нижней линии коридора, который вновь сработает в пользу британца и возобновления роста. Из новостей по британскому фунту вчера выделить особо нечего. Не было никаких экономических отчетов. Более того, на всю текущую неделю в Великобритании не запланировано ни одного. По прогнозам врачей, Британия может стать наиболее пострадавшей от эпидемии COVID-2019 страной в Евросоюзе. Пока что страна еще не прошла пик пандемии, в отличие от Испании или Италии, а процент летальный исходов от общего числа заболевание в Британии один из наиболее высоких в мире.

GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс роста и выполнила закрепление над коррекционным уровнем 61,8% - 1,2516. Таким образом, 15 апреля рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,2777. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора, а закрепление курса пары на часовом графике под восходящим коридором будет сигналом к продажам, который может подтвердиться на 4-часовом графике закреплением под уровнем коррекции 61,8% - 1,2516. В этом случае трейдеры смогут рассчитывать на падение британца в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,2303.

GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 50,0% - 1,2463. В итоге процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,2711. В то же время я рекомендую сейчас большее внимание уделять часовому графику, на котором возможна смена настроения уже в ближайшее время.

GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда.
Обзор новостей:
Во вторник в Великобритании и США не выходило никаких важных отчетов. Таким образом, информационный фон не оказывал никакого влияния на ход торгов пары GBP/USD.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Изменение объема розничной торговли (14-30 GMT).
США - Изменение объема промышленного производства (15-15 GMT).
15 апреля новостей из Великобритании вновь не ожидается. Информационный фон будет сводится к не самым важным отчетам из Америки, на которые, тем не менее, может последовать реакция трейдеров. Учитывая тот факт, что британец балансирует на грани нового падения, отчеты из США должны быть сильнее прогнозов или же трейдеры должны их проигнорировать.

Отчет COT(Commitments of traders):

В пятницу вышел очередной отчет COT, который показал новое сокращение общего числа контрактов у крупных игроков рынка. Избавлялись и от Long, и от Short-контрактов обе группы: и спекулянты, и хеджеры. Таким образом, привлекательность пары фунт-доллар для крупных инвесторов становится все ниже и ниже. Хеджирующие компании больше всего избавлялись от контрактов к фунту стерлингов, однако и спекулянты также занимались именно закрытием позиций. В общем это значит, что британец продолжает терять свою привлекательность в глазах крупных игроков рынка. При чем этот процесс продолжается уже минимум две недели. Общее преимущество остается на стороне Long, но оно абсолютно минимальное: 160 тысяч – 154 тысячи.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Я считаю, что сегодня следует рассматривать продажи британца с целью 1,2516 при закреплении котировок на часовом графике ниже восходящего коридора. Если пара выполнит закрытие под 1,2516, то продавать следует с целью 1,2303. Покупки британца с целью 1,2777 рекомендую осуществлять, если пара выполнит новый отбой от нижней границы коридора.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 15 апреля. Быки удерживают инициативу в своих руках благодаря линии тренда. В то же время медведи начеку и готовят свою атаку.

Медведи не сумели додавить быков накануне. Сегодня будут предприняты новые две попытки перехватить инициативу и уйти ниже уровня 1,0964.

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжала торговаться выше восходящей линии тренда 14 апреля. Было осуществлено еще три попытки закрепиться под линией тренда и все три закончились неудачами. Таким образом, «бычье» настроение трейдеров сохраняется. Тем не менее, котировки пары сегодня уже выполнили разворот в пользу американской валюты и начали новый процесс падения в направлении линии тренда. Новый отбой котировок от этой линии вновь сработает в пользу евровалюты и возобновления процесса роста. Закрытие курса пары под ней позволит трейдерам рассчитывать на некоторое падение и изменит общее настроение на «медвежье». Экономических отчетов за вчерашний день вновь не было. Я могу отметить, пожалуй, только выступление вице-президента ЕЦБ Луиса да Гиндоса, который сделал очень нелицеприятные прогнозы относительно европейской экономики, заявив, что восстановление начнется не ранее 2021 года, а на поддержание уйдет еще не менее 1,5 триллионов евро. Напомню, что последний пакет помощи европейской экономике составлял 540 миллиардов евро. Получается, что еще потребуется сумма втрое большая.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике, после образования бычьей дивергенции, котировки пары выполнили разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 38,2% - 1,0964. Таким образом, сегодня процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,1065. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок под уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,0840, а также совпадет с закрытием под линией тренда на часовом графике. Таким образом, трейдеры могут получить сразу двойной сигнал к продажам.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара EUR/USD выполнила рост к коррекционному уровню 38,2% - 1,0965 и закрепление над ним. Картина остается идентичной 4-часовому графику, так как в действии такая же сетка Фибо-уровней.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать трейдерам на некоторый рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600(верхняя линии «треугольника»). Закрытие курса пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и, возможно, нового длительного падения.
Обзор новостей:
14 апреля в Евросоюзе и Америке не вышло ни одного экономического отчета, ни одной новости. Таким образом, влияние информационного фона на движение пары отсутствовало.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Изменение объема розничной торговли (14-30 GMT).
США - Изменение объема промышленного производства (15-15 GMT).
15 апреля календарь новостей Евросоюза вновь пустой, а США - содержит в себе отчеты средней степени значимости. Оба предполагают сильные сокращения по сравнению с февралем. Вопрос, последует ли реакция трейдеров на практически гарантированно слабые отчеты по американской статистике? Я бы предположил, что да. Таким образом, доллар имеет сегодня шансы на продолжение падение. Однако графическая картина говорит больше о противоположном.

Отчет COT(Commitments of traders):

В пятницу после обеда вышел новый отчет COT, согласно которому общее количество Short-контрактов и Long-контрактов среди крупных игроков рынка вновь сократилось: -29 000 Short и -18 000 Long. Таким образом, среди крупных игроков рынка, коих насчитывается 255, согласно отчету COT, наблюдается желание закрывать контракты, а не заключать новые. При чем общее сокращение числа контрактов произошло из-за хеджеров, так как спекулянты(группа «Non-commercial»), наоборот, наращивала позиции. Таким образом, за неделю до 7 апреля количество Long-контрактов сократилось на большее значение, чем Short. Общее число контрактов остается с перевесом для Short: 568 тысяч – 529 тысяч. Последние четыре недели показали, что количество обоих категорий контрактов уменьшается. Это значит, что активность среди крупных игроков падает, а преимущество пока остается за медведями.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
В данное время я рекомендую готовится к продажам евровалюты, так как и на часовом и на 4-часовом графике назревают сигналы к продажам. Закрытие котировок под линией тренда на часовом графике и под уровнем Фибо 38,2% на 4-часовом позволят открывать продажи с целью 1,0840. Покупать пару рекомендую при отбое от линии тренда на часовом графике с целью 1,1065.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 16 апреля. Фунт последовал примеру евро. Медведи отвоевали уровень 1,2516 и теперь должны удержать его, чтобы продолжить падение.

Доллар США вместе с трейдерами-медведями перехватывает инициативу у британца и быков. Ожидаю продолжения падения котировок.

GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот вчера в пользу американского доллара и закрепление под восходящим трендовым коридором. Таким образом, как и по паре EUR/USD, настроение трейдеров поменялось на «медвежье». Движения обеих пар вчера были практически идентичны. Британец также в течение дня поднимался вверх, после чего возобновил процесс падения. Из новостей, касающихся Великобританию, выделить сейчас особо нечего. Трейдеры продолжают в принципе не обращать никакого внимания на новости или экономические отчеты. Данные по эпидемии вируса COVID-2019 также не слишком сильно отличаются между странами мира. В Великобритании количество заболевших составляет уже почти 100 000, а количество смертей – почти 13 000. Таким образом, в Великобритании, наряду с Францией, Испанией и Италией, фиксируется наибольший уровень смертности от пандемии в мире, больше 10%. В Америке число заболевших составляет уже 640 000, число летальных исходов – 31 000, но уровень смертности – меньше 5%.

GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под коррекционным уровнем 61,8% - 1,2516. Таким образом, шансы на продолжение падения котировок выросли за вчерашний день. Цель – уровень коррекции 50,0% - 1,2303. Назревающих дивергенций 16 апреля нет ни у одного индикатора. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 61,8% сработает вновь в пользу английской валюты и возобновления процесса роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,2777.

GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 50,0% - 1,2463. В итоге процесс роста все еще может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,2711. В то же время на часовом и 4-часовом графиках произошла смена настроений на «медвежье», что возможно и на дневном графике.

GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
В среду в Великобритании новостей и отчетов вновь не было. А американские отчеты никакого влияния на движение пары не оказали.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Число первичных обращений за пособием по безработице (14-30 GMT).
16 апреля новостей из Великобритании вновь не ожидается. Информационный фон будет сводится к важному отчету из США о первичных обращениях за пособием по безработице. Очередное «гигантское» значение отчета может привести к падению американского доллара.

Отчет COT(Commitments of traders):

Фунт стерлингов продолжает терять привлекательность в глазах крупных игроков рынка. Новый отчет COT, который выйдет уже завтра, может показать еще больше сокращение общего числа контрактов. Общее преимущество остается на стороне Long, но оно абсолютно минимальное: 160 тысяч – 154 тысячи. В течение этой недели началось падение котировок британца, таким образом, крупные игроки могли продолжать избавляться от Long-контрактов.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Я считаю, что сегодня следует рассматривать продажи британца с целью 1,2303, так как было выполнено закрытие под уровнем коррекции 61,8% на 4-часовом графике. Покупки британца с целью 1,2777 рекомендую осуществлять, если пара выполнит закрепление над уровнем 1,2516.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 16 апреля. Медведи вырвались вперед и теперь им нужно завоевать уровень 1,0840, чтобы упрочить свои позиции.

Последний отчет COT допускает дальнейшее падение евровалюты. Завтра выйдет новый отчет COT, который может показать изменение настроения у крупных игроков.

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила разворот 15 апреля в пользу американской валюты и закрепление под восходящей линией тренда. Таким образом, «бычье» настроение трейдеров сменилось на «медвежье». В течение минувших суток пара успела также выполнить и небольшой рост, и возобновить процесс падения. Таким образом, инициатива все же перешла к трейдерам-медведям, как я и ожидал в последние дни. Из новостей минувшего дня опять можно мало что выделить. Экономические отчеты я рассмотрю ниже, однако сразу можно отметить, что вызвали они совершенно противоположную реакцию трейдеров. МВФ опубликовал свои прогнозы по экономическим потерям мировой экономики, которые являются абсолютно удручающими. Однако евро и доллар не могут дешеветь одновременно. Трейдеры все же выбрали покупки американской валюты в среду и, похоже, что это решение вновь не было связано с информационным фоном. Также поступают первые новости о возможном снятии карантина в Европе и США. Медики опасаются, что слишком быстрый выход из карантина может обернуться новыми волнами эпидемии.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике закрепление котировок пары над уровнем Фибо 38,2% позволяло рассчитывать трейдерам на продолжение роста. Однако пара выполнила разворот в пользу доллара США, а сигнал на часовом графике возвестил о смене настроения трейдеров. Таким образом, на 4-часовом графике также было выполнено закрытие, под уровнем коррекции 38,2% - 1,0964, что повышает вероятность дальнейшего падения пары в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,0840. Отбой котировок от этого уровня сработает уже в пользу европейской валюты и начала роста в направлении уровня коррекции 38,2%, а закрытие уровнем 23,6% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара EUR/USD выполнила рост к коррекционному уровню 38,2% - 1,0965 и все-таки отбой от него. Картина остается идентичной 4-часовому графику, так как в действии такая же сетка Фибо-уровней. Однако на дневном графике отбой от уровня Фибо 38,2% виден более четко.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет ожидать некоторый рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600(верхняя линии «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и, возможно, нового длительного падения.
Обзор новостей:
15 апреля в Евросоюзе новостей и отчетов не было ни одного, а в Америке вышли данные по розничным продажам(-8,7% в марте) и промышленному производству(-5,4% в марте). Таким образом, как я уже говорил выше, эти отчеты должны были привести к падению доллара США, а не к его росту.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Германия - Индекс потребительских цен (08-00 GMT).
ЕС - Изменение объема промышленного производства (11-00 GMT).
США - Число первичных обращений за пособием по безработице (14-30 GMT).
16 апреля календарь новостей Евросоюза содержит в себе лишь второстепенные отчеты вроде индекса потребительских цен в Германии или промышленного производства в ЕС. Эти отчеты вряд ли заинтересуют трейдеров. Зато отчет по количеству новых обращений за пособием, несомненно, вызовет бурный интерес у трейдеров.

Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет Commitments of traders показал сокращение общего числа и Long-контрактов, и Short. Новый отчет COT выйдет уже завтра. За последние дни пара успела показать и рост, и падение. Таким образом, я не жду серьезного изменения соотношения контрактов на покупку и продажу среди крупных игроков рынка. Общее число контрактов на текущий момент остается с перевесом для Short: 568 тысяч – 529 тысяч. Последние четыре недели показали, что количество обоих категорий контрактов неизменно снижается. Это значит, что активность среди крупных игроков падает, а преимущество пока остается за медведями.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
В данное время я рекомендую оставаться в продажах евровалюты с целью 1,0840. Если будет выполнено закрепление под этим уровнем, то Short-позиции можно сохранять открытыми с целью 1,0638. Покупать пару пока не рекомендую, так как для этого не ни одного торгового сигнала.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 17 апреля. Медведям жизненно необходимо удержаться ниже уровня 1,2516. Только в этом случае возможно дальнейшее падение пары.

Новый отчет COT, который выйдет сегодня, может засвидетельствовать еще большее падение интереса у крупных игроков к фунту стерлингов.

GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс падения после закрепления котировок под восходящим трендовым коридором. Таким образом, настроение у трейдеров пока остается «медвежьим». Никаких новых графических построений на текущий момент на часовом графике нет. Но в скором времени может быть построен новый понижательный коридор. По последней информации из сферы здравоохранения, Великобритания может в ближайшее время перегнать Италию и Испанию по количеству зараженных коронавирусом и стать очагом заражения в Европе. Такие выводы делают медики на основании запоздалой реакции правительства Бориса Джонсона на эпидемию. Напомню, что изначально вообще ходила информация о том, что карантин в Британии будет очень легким, а Борис Джонсон и его администрация считают, что лучше будет, если большая часть населения страны переболеет вирусом и сформирует коллективный иммунитет. Однако потом карантин все же был введен, но до сих пор остается достаточно слабым. Также сообщается, что в ближайшее время переговоры по соглашению между ЕС и Британией возобновится между делегациями в видеорежиме.

GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под коррекционным уровнем 61,8% - 1,2516. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен 17 апреля в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,2303. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу английской валюты и возобновления процесса роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,2777.

GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты США и возврат к уровню коррекции 50,0% - 1,2463. Закрепление котировок под этим уровнем сработает в пользу дальнейшего падения котировок в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,2215.

GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
В четверг в Великобритании новостей и отчетов вновь не было ни одного. В Америке вышел один отчет, по обращениям за пособием по безработице. Он вновь оказался чрезвычайно негативным - +5 миллионов. Общее число обратившихся за пособием и, следовательно, потерявших работу в последние 4 недели, - почти 22 миллиона. Однако валюта США все равно продолжала расти в таких условиях.
Календарь новостей для США и Великобритании:
17 апреля новостей из Великобритании вновь не ожидается. Также никаких новостей и отчетов не ожидается и из Америки. Таким образом, информационный фон будет отсутствовать сегодня.

Отчет COT(Commitments of traders):

Фунт стерлингов продолжает терять привлекательность в глазах крупных игроков рынка. Новый отчет COT, который выйдет уже сегодня, может показать еще больше сокращение общего числа контрактов. Общее преимущество остается на стороне Long, но оно абсолютно минимальное: 160 тысяч – 154 тысячи. В течение этой недели началось падение котировок британца, таким образом, крупные игроки могли продолжать избавляться от Long-контрактов. Подтверждение этому или опровержение мы получим сегодня во второй половине дня.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Я считаю, что сегодня следует рассматривать продажи британца с целью 1,2303, так как было выполнено закрытие под уровнем коррекции 61,8% на 4-часовом графике. Покупки британца с целью 1,2777(и, следовательно, закрытие всех покупок) рекомендую осуществлять, если пара выполнит закрепление над уровнем 1,2516.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 17 апреля. Уровень 1,0840 сдерживает евровалюту от дальнейшего падения. Но медведи продолжают давить и могут прорваться через эту преграду.

Сегодня выйдет новый отчет COT, который может показать новое сокращение общего числа контрактов, что приведет к падению активности на рынке.

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 16 апреля продолжала процесс падения после закрепления котировок под восходящей линией тренда. Новых графических построений сейчас не наблюдается, тем не менее, «медвежье» настроение у большинства трейдеров остается. Для определения целей и возможных разворотов сейчас следует обращаться к старшим графикам. Из новостей минувшего дня я бы хотел отметить очередной отчет по заявкам на пособия по безработице в США, который показал прирост еще 5 миллионов безработных всего за одну неделю. Однако на американскую валюту этот отчет не произвел никакого впечатления, и она продолжала расти. Также по последней информации Дональд Трамп собирается прервать экономическую блокаду своей страны и понемногу ослаблять карантин, за что сразу же попал под шквал критики. В Евросоюзе также начинают ослабляться карантинные меры, но только в тех странах, где отмечено замедление темпов роста распространения вируса COVID-2019.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 38,2% - 1,0964, после чего выполнили падение к коррекционному уровню 23,6% - 1,0840. Однако отбой курса пары от этого уровня позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 38,2%. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление пары евро-доллар под уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 1,0638.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара EUR/USD выполнила падение к коррекционному уровню 23,6% - 1,0840, после отбоя от уровня Фибо 38,2% - 1,0965. Закрепление курса пары под этим уровнем повысит шансы на продолжение падения в направлении нижней линии нисходящего трендового коридора, из которого котировки уже выходили два раза, но каждый раз возвращались в него.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет ожидать рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу американского доллара и, возможно, нового длительного падения.
Обзор новостей:
16 апреля в Евросоюзе выше показатель промышленного производства за февраль, а в Германии – индекс потребительских цен за март. Оба показателя оказались слабее, чем месяцем ранее. Однако и количество новых первичных обращений за пособием по безработице в Америке также не могло порадовать трейдеров – 5 миллионов. Тем не менее, рос в этот день доллар.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
ЕС - Индекс потребительских цен (11-00 GMT).
17 апреля календарь новостей Евросоюза содержит в себе лишь отчет по инфляции, который вряд ли заинтересует трейдеров и найдет отражение на графике валютной пары евро-доллар. В Америке календарь новостей сегодня пустой.

Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет Commitments of traders показал сокращение общего числа и Long-контрактов, и Short. Новый отчет COT выйдет уже завтра. За последние дни пара успела показать и рост, и падение. Таким образом, я не жду серьезного изменения соотношения контрактов на покупку и продажу среди крупных игроков рынка. Общее число контрактов на текущий момент остается с перевесом для Short: 568 тысяч – 529 тысяч. Последние четыре недели показали, что количество обоих категорий контрактов неизменно снижается. Это значит, что активность среди крупных игроков падает, а преимущество пока остается за медведями.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
В данное время я рекомендую ждать закрепления под уровнем 23,6% - 1,0840 на 4-часовом графике, после чего продавать евровалюту с целью 1,0638. Покупать пару пока не рекомендую, так как для этого не ни одного торгового сигнала. Даже отбой на 4-часовом графике пока не выглядит убедительно.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 20 апреля. Отчет COT: британец по-прежнему не пользуется спросом у крупных игроков рынка. Медведям нужно удержаться ниже уровня 1,2516.

Спрос на фунт среди крупных игроков рынка не изменился за отчетную неделю. Быки и медведи сейчас находятся в равновесии.

GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения. По паре фунт-доллар я также построил новую нисходящую линию тренда, которая позволяет рассчитывать на дальнейшее падение и определяет текущее настроение большинства трейдеров, как «медвежье». Большого количества новостей в пятницу не было. Большая их часть вновь имела отношение к эпидемии коронавируса. Например, Великобритания, в лице исполняющего обязанности премьер-министра Доминика Рааба, заявила, что теперь не знает, как дальше вести бизнес с Китаем, намекая на то, что именно Пекин виновен в распространении инфекции и смертях британских подданых, не говоря уже о серьезнейшем падении экономики. Также сообщается о том, что масштабы эпидемии в Британии только увеличиваются и спада в количестве больных не наблюдается. В отличие от Испании и Италии, где имеются хоть какие-то признаки отступления инфекции.

GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 1,2516. Таким образом, шансы на продолжение процесса падения повышаются, однако за последние несколько дней доллар США не смог продолжить свой рост. И на 4-часовом графике отчетливо видно малоактивное движение вдоль уровня коррекции 61,8%. То есть сейчас также возможно движение пары внутри узкого бокового коридора. Также об этом говорит и индикатор MACD, который находится около нулевого уровня, предупреждая об отсутствии преимущества у быков или медведей в данное время. Назревающих дивергенций сегодня также не наблюдается ни у одного индикатора.

GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили разворот в пользу американской валюты и возврат к уровню коррекции 50,0% - 1,2463. Закрепление котировок под этим уровнем сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,2215.

GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
В пятницу в Великобритании и Америке не было ни одного экономического отчета. Среди главных новостей дня я могу отметить лишь негативные прогнозы о последствиях для мировой экономики от МВФ и многих рейтинговых агентств, инвестиционных банков и так далее. Все сходятся во мнении, что кризис, вызванный эпидемией коронавируса, будет одним из жесточайших за последний век.
Календарь новостей для США и Великобритании:
20 апреля новостей из Великобритании вновь не ожидается. Также никаких новостей и отчетов не ожидается и из Америки. Таким образом, информационный фон будет отсутствовать сегодня.

Отчет COT(Commitments of traders):

Новый отчет COT выше в пятницу и показал минимальный рост интереса у крупных игроков рынка к британской валюте. Однако этот рост настолько минимален, что о нем даже говорить нет смысла. Общий прирост составил всего около 3 000 контрактов по обеим группам – Short и Long. Таким образом, я считаю, что фунт стерлингов остается крайней непривлекательной валютой для крупных банков и компаний, преследующих различные цели. Например, спекулянты сейчас сосредоточили в своих руках минимальное количество контрактов за длительное время – всего около 80 000. А общее количество контрактов составляет сейчас порядка 320 000. Для сравнения, общее число контрактов по евро – более миллиона. Кардинальных изменений за отчетную неделю не произошло никаких. По всем категориям трейдеров изменения минимальны – плюс-минус 2-3 тысячи. Минимальное преимущество остается на стороне быков, так как общее число Long-контрактов превышает Short на 7 000.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Я считаю, что сегодня следует рассматривать продажи британца с целью 1,2303, так как было выполнено закрытие под уровнем коррекции 61,8% на 4-часовом графике. Покупки британца с целью 1,2777(и, следовательно, закрытие всех продаж) рекомендую осуществлять, если пара выполнит закрепление над уровнем 1,2516 и над линией тренда на часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 20 апреля. Отчет COT: крупные игроки не верят в дальнейший рост доллара США. Трейдерам-быкам нужно удержаться выше уровня 1,0840.

Последний отчет COT показал очередное сокращение активности крупных игроков. А также нежелание вновь продавать евровалюту.

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 17 апреля выполнила разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост. Однако ближе к концу дня выполнила разворот уже в пользу американского доллара и возобновила процесс падения. Очередной разворот в пользу доллара США позволил мне построить новую нисходящую линию тренда, которая определяет текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен сегодня. А закрытие курса пары евро-доллар над линией тренда сработает в пользу евровалюты и смены настроения трейдеров на «бычье». В пятницу новостей в мире было, как обычно, немного. Сейчас набирает обороты тема с будущими отношениями между странами Евросоюза, США и Китаем. Дело в том, что Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и некоторые другие лидеры уже открыто заявили, что подозревают Китай в намеренном распространении инфекции или же как минимум в сокрытии информации, которое и привело к заражению вирусом COVID-2019 почти всей планеты. Америка начала официальное расследование и прекратила финансирование ВОЗ.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили еще один отбой от уровня коррекции 23,6% - 1,0840, однако начать процесс роста н смогли. В итоге утром 20 апреля котировки вновь начали процесс возврата к коррекционному уровню 23,6%, Новый отбой курса пары от этого уровня вновь сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,0964. Закрепление пары под уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара EUR/USD выполнила падение к уровню Фибо 23,6% - 1,0840. Сетки уровней Фибо на 4-часовом и дневном графиках остаются идентичными. Единственное – на дневном графике более четко видны развороты и отбои от важных уровней коррекции.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет ожидать рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу американского доллара и, возможно, нового длительного падения.
Обзор новостей:
17 апреля в Евросоюзе вышел показатель инфляции за март. Однако трейдеры уже довольно привычно не обратили внимания на этот отчет. В Америке никаких важных экономических данных не публиковалось в этот день.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
18 апреля календарь экономических событий Евросоюза и США пустые. Трейдерам сегодня не на что будет обратить внимание.

Отчет COT(Commitments of traders):

В пятницу вышел новый отчет Commitments of traders. Как я и ожидал, он не показал серьезных изменений. Крупные игроки рынка вновь занимались сокращением и Long и Short-контрактов. Первая категория потеряла за неделю 12 399 контрактов, а вторая – 8233. Прирост был зафиксирован только по Long-контрактам у группы «Non-commercial», то есть у спекулянтов. Однако эти же спекулянты в последние месяцы активно избавляются от Short-контрактов, не веря в то, что доллар будет вновь дорожать. Таким образом, общее преимущество среди крупных игроков остается на стороне Short-контрактов, но в основном за счет хеджеров. Именно в руках хеджеров сосредоточено наибольшее число контрактов. За последнюю неделю именно число Short-контрактов уменьшилось в абсолютном выражении, поэтому вероятность падения евровалюты снижается.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
В данное время я рекомендую ждать закрепления под уровнем 23,6% - 1,0840 на 4-часовом графике, после чего продавать евровалюту с целью 1,0638. Покупать пару пока не рекомендую, так как для этого не ни одного торгового сигнала. Даже отбой на 4-часовом графике выглядит не убедительно. Закрытие котировок на часовом графике над линией тренда может позволить покупать евро.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 22 апреля. Великобритания начинает испытания новой вакцины на людях. Фунт стерлингов не стабилен и прыгает вверх-вниз.

Крупные игроки рынка снижают интерес к паре фунт-доллар, однако в целом котировки движутся довольно бодро. «Медвежье» настроение сохраняется.

GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении нисходящей линии тренда, которая находится довольно далеко от текущего ценового уровня. «Медвежье» настроение у большинства трейдеров сохраняется благодаря линии тренда. Таким образом, возможный отбой от этой линии сработает в пользу американского доллара и возобновления падения котировок. А закрепление курса пары над этой линией сработает в пользу британца и смены настроения на «бычье». Никаких новостей из Великобритании, помимо касающихся эпидемии COVID-2019, сейчас нет. За прошедшие сутки в стране опять погибло почти 1000 человек, что не позволяет сделать вывод о снижении уровня смертности. Уровни заражения также остаются достаточно высокими, всего в стране заразилось уже более 130 тысяч. В Оксфордском университете начались испытания вакцины на людях. И если клинические испытания покажут позитивные результаты, то уже к сентябрю эта вакцина может быть готова к применению. Ранее поступали новости о том, что Британия уже начала производство вакцины, но она не проходила еще никаких испытаний.

GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,2303, однако позже был выполнен разворот уже в пользу британской валюты и закрепление над этим уровнем. В итоге процесс роста может быть продолжен 22 апреля в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,2516. В то же время сильный рост пары сдерживается нисходящей линией тренда на часовом графике. Именно эта линия сейчас является наиболее важным графическим построением и источником сигналов. Завтра, вероятнее всего, появится возможность построения нисходящего трендового коридора, который уточнит текущую графическую картину.

GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,2463. Таким образом пара может продолжить процесс падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,2215.

GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
Во вторник в Америке не было ни одного экономического отчета. В Великобритании же вышли данные по уровню безработицы(рост до 4%), по средней заработной плате(снижение темпов роста относительно февраля) и по заявлениям на пособие по безработице(гораздо лучше ожиданий трейдеров). Однако, несмотря на неплохие отчеты в условиях кризиса, британец все равно в течение всего прошедшего дня падал относительно доллара. Сегодня, наоборот растет. Хотя сегодня должен был как раз падать, так как утренний отчет по инфляции в Великобритании указал на снижение этого показателя.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Индекс потребительских цен (08-00 GMT).

Отчет COT(Commitments of traders):

Новый отчет COT выше в пятницу и показал минимальный рост интереса у крупных игроков рынка к британской валюте. Однако этот рост настолько минимален, что о нем даже говорить нет смысла. Общий прирост составил всего около 3 000 контрактов по обеим группам – Short и Long. Таким образом, я считаю, что фунт стерлингов остается крайней непривлекательной валютой для крупных банков и компаний, преследующих различные цели. Например, спекулянты сейчас сосредоточили в своих руках минимальное количество контрактов за длительное время – всего около 80 000. А общее количество контрактов составляет сейчас порядка 320 000. Для сравнения, общее число контрактов по евро – более миллиона. Кардинальных изменений за отчетную неделю не произошло никаких. По всем категориям трейдеров изменения минимальны – плюс-минус 2-3 тысячи. Минимальное преимущество остается на стороне быков, так как общее число Long-контрактов превышает Short на 7 000.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Я считаю, что сегодня следует продавать британца с целью 1,2095, если будет выполнено закрытие под уровнем коррекции 61,8% на 4-часовом графике. Покупки фунта стерлингов с целью 1,2777(и, следовательно, закрытие всех продаж) рекомендую осуществлять, если пара выполнит закрытие над линией тренда на часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 22 апреля. Паника не нефтяном рынке. Евро торгуется в узком ценовом коридоре. Медведи ждут преодоления 1,0827.

Последний отчет Commitments of traders показал очередное сокращение активности крупных игроков, что отлично видно по текущему движению евровалюты.

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 21 апреля выполнила падение к нижней линии бокового трендового коридора, от которой был выполнен отбой с разворотом в пользу европейской валюты и началом роста в направлении верхней линии коридора. Таким образом, настроение трейдеров в данное время остается нейтральным. Котировки пары ограничены уровнями 1,0827 и 1,0892. До тех пор, пока трейдеры не сумеют вывести курс из этого коридора, я не жду возобновления трендового движения. На мировых рынках, тем временем, началась новая паника. Сначала котировки нефти(майские контракты на поставку) упали в цене до -37$, чего никогда еще не происходило. Конечно, это не означает, что за каждый баррель нефти, которые покупатель хотел купить, ему доплачивали 37$. Это означает, что майские контракты на поставку нефти никому не были нужны и дешевели именно контракты, а не сама нефть. Однако и черное золото продолжает бить все антирекорды стоимости. WTI упала уже до 12$, Brent – падала до 16$, но сейчас все же восстановилась до 20$, российская Urals – опускалась ниже 10$. В ближайшее время ОПЕК+ проведет новую экстренную встречу, чтобы обсудить возможности еще большего сокращения производства нефти.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили возврат к уровню Фибо 23,6% - 1,0840. Новая нисходящая линия тренда определяет настроение трейдеров в долгосрочной перспективе, как «медвежье». Но пока что, на валютном рынке царит относительно е затишье. По крайней мере по паре евро-доллар. Фунт ведет себя более активно. Исходя из этого, дальнейшее падение котировок в направлении уровня коррекции 0,0% - 1,0638 пока под вопросом, так как паре никак не удается выполнить закрытие под уровнем Фибо 23,6%. В то же время и отбоя от этого уровня, который позволил бы трейдерам покупать евро, также нет. Закрепление курса пары над нисходящей линией тренда сработает в пользу валюты ЕС и изменит текущее настроение трейдеров на «бычье».

EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара EUR/USD выполнила падение к уровню Фибо 23,6% - 1,0840 и продолжает оставаться около него. Я также построил новый «треугольник», который отлично отображает снижение активности трейдеров в последние недели.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет ожидать рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и, возможно, нового длительного падения.
Обзор новостей:
21 апреля в Евросоюзе и в Америке не было ни одного важного отчета или новости. Таким образом, слабые движения пары евро-доллар и отсутствие тренда соответствуют информационному фону.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
22 апреля календари экономических событий Евросоюза и США вновь пустые. Трейдерам сегодня опять не на что будет обратить внимание.

Отчет COT(Commitments of traders):

В пятницу вышел новый отчет Commitments of traders. Он не показал серьезных изменений в настроении хеджеров и спекулянтов. Крупные игроки рынка вновь занимались избавлением от Long и Short-контрактов. Первая категория потеряла за неделю 12 399 контрактов, а вторая – 8233. Прирост был зафиксирован только по Long-контрактам у группы «Non-commercial», то есть у спекулянтов. Однако эти же спекулянты в последние месяцы активно избавляются от Short-контрактов, не веря в то, что доллар будет вновь дорожать. Общее преимущество среди крупных игроков остается на стороне Short-позиций. За последнюю неделю число Short-контрактов уменьшилось в абсолютном выражении, поэтому вероятность падения евровалюты снижается.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
В данное время я рекомендую ждать закрепления под уровнем 23,6% - 1,0840 на 4-часовом графике, а также под боковым коридором на часовом, после чего продавать евровалюту с целью 1,0638. Покупать евро рекомендую, так как от нижней линии бокового коридора(1,0827) был выполнен отбой, с целью верхняя линия коридора(1,0892).
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 29 июня. Отчет COT. «Новостной штиль» в Великобритании и США. Трейдеры готовятся к новым покупкам британской валюты.

Экономическая статистика в пятницу из США никакого влияния на пару не оказала. Дональд Трамп, Борис Джонсон и другие никакой важной информации трейдерам не дают.

GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжает очень слабый процесс падения. Предыдущий нисходящий коридор поменял угол наклона и теперь вновь удерживает пару внутри, характеризуя текущее настроение трейдеров, как «медвежье». В то же время рост доллара США носит совершенно неубедительный характер, а другие графики допускают рост пары в ближайшее время. Информационный фон в текущих обстоятельствах мог бы помочь трейдерам определиться. Однако в Великобритании, такое ощущение, все на каникулах. Ни от Бориса Джонсона, ни из Парламента, ни от Дэвида Фроста никаких новостей, заслуживающих внимания нет. Переговоры по Brexit продолжают оставаться подвешенными в воздухе и пока нет никаких предпосылок для того, чтобы они разрешились позитивно для обеих сторон. Ну а про американские новости я уже говорил. Их сейчас практически нет. По крайней мере тех, которые могли бы заинтересовать трейдеров и найти свое отражение на графике.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение под уровень коррекции 61,8% - 1,2358, однако сегодня выполнила разворот в пользу британца, после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD, и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,2444. Таким образом, дальнейшее падение британца пока отменяется до тех пор, пока не будет пройден трейдерами лоу дивергенции. В этом случае падение котировок может возобновится в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,2250.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем Фибо 50,0% - 1,2462. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,2215.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда.
Обзор новостей:
В пятницу в Великобритании вновь не было ни одного экономического отчета. В США вышло несколько отчетов средней значимости, но ни один из них не смог заставить трейдеров торговать более активно.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (09-30 GMT).
29 июня в Великобритании состоится потенциально важное выступление губернатора Банка Англии, но больше никаких новостей и отчетов на этот день не запланировано.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT для британского фунта оказался еще менее интересным, чем отчет по евро. Крупные игроки рынка, торгующие британца, оказались на отчетной неделе еще менее активными. Суммарно группа «Non-commercial» открыла всего 3,5 тысячи новых контрактов. Более или менее нормальным значением является число 10 000 и более контрактов. Таким образом, глобально настроение крупных игроков рынка совершенно не изменилось. В последние 10 дней, как и в случае с евровалютой, британец сначала падал, потом рос, потом опять падал. Группа «Non-commercial» была еще менее активна, открыв новых Short-контрактов 2,5 тысячи и закрыв 343 Long’a. Ну а общие изменения по всем группам трейдеров и вовсе вводят в уныние. Таким образом, общий вывод неутешительный. Никаких особых изменений в настроении крупных игроков рынка за отчетную неделю отметить нельзя.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать британца я рекомендую сегодня с целью 1,2250, если будет выполнено прохождение последнего лоу дивергенции на 4-часовом графике. Новые покупки пары можно рассматривать с целью 1,2444 из-за бычьей дивергенции, однако на часовом графике у нас имеется нисходящий трендовый коридор. Таким образом, рост котировок британца находится под сомнением. Многое будет зависеть сегодня от того, что скажет Эндрю Бейли.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.