Аналитика от InstaForex

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 16 апреля. Отчет COT. Трейдеры-быки позволяют доллару немного подорожать.

Но в любой момент рост котировок пары может возобновится. Трейдерам-быкам нужно всего лишь пробиться сквозь уровень 1,1989.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение минувшего торгового дня продолжала процесс падения, который начался после отбоя от уровня коррекции 100,0% - 1,1989. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,1922. Закрытие курса пары над уровнем 100,0% сработает в пользу возобновления роста котировок в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,2067. Тем временем, активность трейдеров очень сильно снизилась в последние дни. Американская валюта немного растет, но этот рост очень слабый и проходит в рамках отчетливого восходящего тренда. Информационный фон время от времени оказывает поддержку доллару, как было, например, вчера, но трейдеры-медведи в данное время, похоже, не слишком хотят вести активную торговлю. Отчет по розничной торговле в США за март оказался очень сильным. Показатель вырос на 9,8% м/м, хотя трейдеры ждали не больше 5,8% м/м. Количество заявок на пособия по безработице также оказалось достаточно сильным: за очередную неделю всего 576 000, хотя неделей ранее значение составляло 769 000. Лишь промышленное производство немного подкачало и составило всего 1,4% вместо ожидаемых 2,7%. Таким образом, статистика была в пользу доллара, но никаких особых дивидендов извлечь американской валюте не удалось. Евровалюта продолжает рост несмотря на то, что американская экономика восстанавливается гораздо более высокими темпами, чем европейская, что на этой неделе подтвердили Джером Пауэлл и Кристин Лагард. Поэтому получается даже некоторое несоответствие. Также в Евросоюзе остается напряженной ситуация с коронавирусом и вакцинацией населения. В Америке все гораздо спокойнее. Таким образом, я могу сделать вывод, что трейдеры в большинстве своем сейчас игнорируют информационный фон.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике медвежья дивергенция у индикатора MACD позволила паре начать процесс падения, однако уже в ближайшие может образоваться бычья дивергенция у индикатора CCI, которая может позволить паре возобновить процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2027.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 1,1822. Таким образом, дальнейшее падение пары пока отменяется, а вместо него может быть продолжен рост в направлении уровня Фибо 323,6% - 1,2080. Отбой котировок от линии тренда позволит рассчитывать на новый разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня 261,8%.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
15 апреля в Евросоюзе календарь экономических событий был пустым, а в США вышло несколько отчетов, которые никакой помощи доллару не оказали.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC).
16 апреля в Евросоюзе выйдет достаточно важный отчет по инфляции, а в США – практически ничего. Таким образом, информационный фон будет присутствовать только утром.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился на этот раз довольно нейтральным. В течение отчетной недели трейдеры категории «Non-commercial» закрыли 7679 Long-контрактов и 6702 Short-контракта. Таким образом, настроение спекулянтов за отчетную неделю практически не поменялось. Всего за последние недели спекулянты больше избавлялись от контрактов Long и при этом наращивали Short-контракты. Таким образом, в целом их настроение становится более «медвежьим». Следовательно, отчеты COT позволяют сделать вывод о возможном продолжении падения котировок, но при этом общее количество Long-контрактов, сосредоточенное на руках крупных игроков, все еще остается выше, чем общее количество Short-контрактов. То есть восходящий тренд еще не завершен.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 161,8% - 1,2027 с на 4-часовом графике с целями 1,1922 и 1,1881. Покупки пары рекомендовались с целью 1,1989 при закрытии над уровнем 76,4% - 1,1922 на часовом графике. Эта цель достигнута. Теперь покупать можно будет при закрытии над 1,1989 с целями 1,2027 и 1,2067.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 19 апреля. Отчет COT. События в Шотландии и Северной Ирландии никак не влияют на настроение трейдеров-быков.

Информационный фон присутствует, и сильный, но трейдеры сейчас не обращают на него внимания.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили отбой от уровня коррекции 76,4% - 1,3728, разворот в пользу британца и рост к уровню Фибо 23,6% - 1,3859. Рост в пятницу был очень сильный, а британец – хорошо укрепился. Укрепился тогда, когда экономических отчетов и других новостей не было. Зато были другие новости, которые могут вновь оставить серьезный след на Великобритании. В последнюю неделю все СМИ мира регулярно обозревали события в Ирландии и Северной Ирландии, где вновь начались массовые протесты и митинги против Brexit’a, против неработающего североирландского протокола и по некоторым национальным вопросам, которые остро стояли в этом регионе на протяжении 30 лет в прошлом веке. На острове Ирландия вновь недовольны многими решениями Лондона и требуют пересмотра некоторых пунктов соглашения о Brexit’e. В это же время все вновь вспомнили про Шотландию, которая очень яро хочет покинуть состав Соединенного Королевства. Напомню, что на референдуме 2016 года большинство шотландцев голосовало против выхода из ЕС. И вот сейчас правительство страны во главе с Николой Стерджен намерено инициировать проведение нового референдума о независимости от Великобритании с целью вернуться в составе Евросоюза. Потенциально, это новости, которые должны оказывать давление на британца. Однако, как видно на графике в пятницу британец, наоборот, показал сильный рост, как и несколько дней до этого. На более старших графиках также нет никаких признаков того, что пара готова показать сильное падение, несмотря на то что преодолены две важные восходящие линии тренда.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под восходящей линией тренда, но при этом выполнила разворот в пользу английской валюты и возобновила процесс роста в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,3870. Бычья дивергенция у индикатора CCI также сработала в пользу возобновления роста пары. Закрытие курса над уровнем 23,6% позволит трейдерам рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня 1,4003.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили еще одну попытку закрытия под восходящей линией тренда и на этот раз она выглядит, как удачная. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В пятницу в Великобритании календарь экономических новостей был вновь пустым, а отчет из США не оказал никакого влияния на движение пары.
Календарь новостей для США и Великобритании:
В понедельник календари экономических событий в Великобритании и США абсолютно пустые, поэтому влияние информационного фона сегодня будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 13 апреля по британцу был очень красноречивым. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла целых 7227 новых контрактов Long, что для фунта очень много. Также спекулянты открыли 930 контрактов Short. Таким образом, настрой наиболее важной категории трейдеров резко стал более бычьим. Теперь количество контрактов Long у категории «Non-commercial» опять превышает в два раза количество контрактов Short. А это означает, что в целом бычье настроение у спекулянтов сохраняется, а фунт стерлингов может продолжать процесс роста. Собственно, именно это он и делает в последние дни.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать британца сейчас не рекомендую, так как найти конкретные причины для его роста сейчас очень сложно. Информационный фон говорит в пользу того, что британец должен, скорее падать, чем расти. Продавать фунт стерлингов сейчас также не рекомендую слишком неоднозначно все выглядит при чем на любом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 19 апреля. Отчет COT. Ускорившаяся инфляция в Евросоюзе не помогла трейдерам-быкам.

В любой момент рост котировок может возобновиться. Трейдерам-быкам нужно всего лишь пробиться сквозь уровень 1,1989.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила новый отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,1989, разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1922. Лишь закрытие курса пары над уровнем 100,0% сработает в пользу возобновления роста. Ключевым событием прошлой пятницы стал, несомненно, отчет по инфляции в Евросоюзе. Напомню, что оба центральных банка ФРС и ЕЦБ стремятся к разгону инфляции к значению 2,0% г/г или выше. Однако, до недавних пор ни у одного из них не получалось этого добиться. Лишь по итогам марта в США инфляция ускорилась до 2,6%, что трейдеры восприняли негативно, распродажами доллара. В пятницу стало известно, что инфляция в ЕС тоже немного ускорилась, но гораздо слабее американской -всего с 0,9% г/г до 1,3% г/г. Однако при этом базовая инфляция, то есть показатель без учета изменения цен на продукты питания и топливо, замедлилась с 1,1% г/г до 0,9% г/г. То есть, по большому счету, рост основного показателя вызван был именно наиболее волатильными продуктами питания и топливом. Таким образом, как раз об ускорении общей инфляции говорить сейчас и не стоит. Так как цены в марте могли вырасти, например, на нефть или на бензин, но это не означает, что росли все цены на все товары. А ведь именно подобного эффекта хотят добиться в ЕЦБ. В общем, пока Европе еще рано гнаться за Америкой. Сначала нужно решить проблемы с коронавирусом и вакцинацией. Напомню, что в США вакцинация идет высокими темпами, что сказывается на настроении самих американцев, которые начинают чувствовать себя более спокойно и начинают тратить деньги, а экономика, тем временем, восстанавливается. В Евросоюзе подобного не наблюдается, поэтому и инфляция не растет. Во многих странах началась третья волна пандемии.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике медвежья дивергенция у индикатора MACD позволила паре начать процесс падения, однако образовавшаяся через несколько часов бычья дивергенция вновь позволяет рассчитывать на рост. Закрытие котировок пары над уровнем 161,8% - 1,2027 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,2223. Ориентироваться сейчас предлагаю на уровень 1,1989 на часовом графике.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 1,1822. Таким образом, дальнейшее падение пары пока отменяется, а вместо него может быть продолжен рост в направлении уровня Фибо 323,6% - 1,2080. Отбой котировок от линии тренда позволит рассчитывать на новый разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня 261,8%.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
16 апреля в Евросоюзе вышел только отчет по инфляции, а в США – индекс настроения потребителей от Университета Мичигана, который тоже особого влияния на оказал на настрой трейдеров.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
19 апреля в Евросоюзе и США календари экономических событий практически полностью пустые. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился достаточно нейтральным. В течение отчетной недели трейдеры категории «Non-commercial» открыли 2260 контрактов Long и закрыли 2258 Short-контрактов. Таким образом, настроение спекулянтов стало вновь чуточку более бычьим. Учитывая, что на двух самых младших графиках как раз наблюдается рост пары, то все логично. Тем более, что в целом у спекулянтов также сохраняется бычьей настроение, так как количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, по-прежнему превышает количество Short-контрактов. Не так сильно, как ранее, но все равно превышает.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 161,8% - 1,2027 с на 4-часовом графике с целями 1,1922 и 1,1881. Покупки пары рекомендую при закрытии над уровнем 1,1989 на часовом графике с целями 1,2027 и 1,2067.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 20 апреля. Отчет COT. Информационный фон перестал волновать трейдеров.

Начиная с пятницы фунт стерлингов вырос на 300 пунктов при абсолютно пустом календаре экономических событий.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили отбой от уровня коррекции 76,4% - 1,3728, разворот в пользу британца и рост к уровню Фибо 127,2% - 1,3986. Безостановочный рост британца продолжается уже двое суток и на текущий момент котировки выполнили закрытие над уровнем 127,2%. Таким образом, несмотря на 300 пройденных пунктов вверх пара может продолжить процесс роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,4072. В обзоре по евро-доллару я поднимал вопрос о том, что вообще произошло в понедельник, что котировки американской валюты обвалились? Глядя на происходящее по паре фунт-доллар тот же самый вопрос хочет повторить с в два раза большей экспрессией. Очевидно, что трейдеры никакого внимания сейчас не обращают ни на экономические отчеты(которых попросту нет и не было в последние дни), ни на будущие экономические события, ни на общий фон. Доллар вряд ли падает потому, что ФРС отказывается повышать ставку или сворачивать программу количественного смягчения. Не только ФРС отказывается это делать в ближайшие месяцы и даже годы. Мировая экономика еще только начинает восстанавливаться после сильнейшего кризиса, а во многих странах мира он еще даже не завершен. Поэтому винить ФРС в отказе ужесточать денежно-кредитную политику, по меньшей мере, неразумно. Растущая инфляция? Так именно этого и добивалась ФРС годами! Это, конечно, негативный момент для экономики, но соответствующий отчет вышел в середине прошлой недели и реакцией трейдеров тогда на него было падение доллара пунктов на 40-50. С чего бы трейдеры вдруг вспоминать тот отчет в начале новой недели и распродавать американца? В общем, сейчас на рынке происходят неочевидные процессы, поэтому лучше всего обращать внимание на графический анализ.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню 1,4003. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,3870. Закрепление курса пары над уровнем 1,4003 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 0,0% - 1,4240.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары возобновили процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,4084, а восходящая линия тренда получила новый точки, через которые она теперь и проходит. Новое закрытие котировок под линией тренда позволит рассчитывать на сильное падение котировок британца.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В понедельник в Великобритании и США календари экономических новостей были вновь пустыми.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице (06-00 UTC).
Великобритания - Уровень безработицы (06-00 UTC).
Великобритания - Изменение уровня среднего заработка (06-00 UTC).
Во вторник в Великобритании выйдет несколько достаточно важных отчетов. Таким образом, уже с самого утра информационный фон будет оказывать влияние на пару. Другой вопрос заметим ли мы это влияние на графиках, учитывая сильнейший рост котировок?
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 13 апреля по британцу был очень красноречивым. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла целых 7227 новых контрактов Long, что для фунта очень много. Также спекулянты открыли 930 контрактов Short. Таким образом, настрой наиболее важной категории трейдеров резко стал более бычьим. Теперь количество контрактов Long у категории «Non-commercial» опять превышает в два раза количество контрактов Short. А это означает, что в целом бычье настроение у спекулянтов сохраняется, а фунт стерлингов может продолжать процесс роста. Собственно, именно это он и делает в последние дни.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать британца рекомендую с целью уровень 0,0% - 1,4240, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,4003 на 4-часовом графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,4003 с целью 1,3870 на 4-часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 20 апреля. Отчет COT. Резкий рост активность трейдеров-быков.

Трейдеры-быки с легкостью взяли уровень 1,1989, что позволило паре вырасти еще на 80 пунктов.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрытие над уровнем коррекции 100,0% - 1,1989, что позволило паре продолжить процесс роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,2067. Отбой курса пары от уровня 127,2% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение котировок. Закрепление котировок над уровнем 1,2067 повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня 1,2117. Тем временем, большая часть трейдерского сообщества пытается найти ответ на вопрос «что это было?» Почему котировки американской валюты резко упали в понедельник и в паре с евро, и в паре с фунтом? Изучив весь информационный фон этого дня, найти ответ на вопрос не удалось. В понедельник попросту не было ничего важного и интересного в течение дня, чтобы американец чувствовал себя настолько неуютно. Таким образом, я склоняюсь к той точке зрения, что трейдеры-быки просто продолжили торговать в рамках тенденции последних недель. На 4-часовом графике хорошо видно, что последние недели прошли в росте котировок. Таким образом, в понедельник количество покупателей пары могло просто увеличиться, что и привело к сильному росту евровалюты. Если быть точнее, то информационный фон сейчас вообще не должен вызывать рост евровалюты, так как в Еврозоне он объективно гораздо хуже, чем в Америке. В США экономика продолжает восстанавливаться высокими темпами, а проблем с вакцинацией населения нет никаких. В Евросоюзе – все с точностью наоборот.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике бычья дивергенция у индикатора CCI позволила паре возобновить процесс роста и выполнить закрытие над коррекционным уровнем 161,8% - 1,2027. Таким образом, вероятность дальнейшего роста повышается в направлении следующего уровня 1,2223.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD приблизились вплотную к уровню коррекции 323,6% - 1,2080 и нисходящей линии тренда. Если произойдет отбой, это сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня Фибо 261,8% - 1,1822. Закрытие котировок над линией тренда существенно повысит вероятность продолжения роста пары в направлении уровня 1,2496.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
19 апреля в Евросоюзе и США календарь экономических событий был абсолютно пустой. Таким образом, информационный фон не оказывал никакого влияния на трейдеров.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
20 апреля в Евросоюзе и США календари экономических событий опять полностью пустые. Таким образом, информационный фон сегодня также будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился достаточно нейтральным. В течение отчетной недели трейдеры категории «Non-commercial» открыли 2260 контрактов Long и закрыли 2258 Short-контрактов. Таким образом, настроение спекулянтов стало вновь чуточку более бычьим. Учитывая, что на двух самых младших графиках как раз наблюдается рост пары, то все логично. Тем более, что в целом у спекулянтов также сохраняется бычьей настроение, так как количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, по-прежнему превышает количество Short-контрактов. Не так сильно, как ранее, но все равно превышает.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 323,6% - 1,2080 с на дневном графике с целью 1,1989. Покупки пары рекомендовались при закрытии над уровнем 1,1989 на часовом графике с целями 1,2027 и 1,2067. Обе цели достигнуты. Теперь покупать пару рекомендую при закрытии над линией тренда на дневном графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 23 апреля. Отчет COT. Британцу вновь не покорился уровень 1,4000. Около этого уровня трейдеры-быки отступают с рынка.

Бычья дивергенция может позволить британцу возобновить рост котировок.

GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили падение к коррекционному уровню 50,0% - 1,3839, но пока не смогли закрыться под ним. Отбой котировок от этого уровня позволяет рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровней 1,3879 и 1,3928. Закрепление курса пары под уровнем 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровней 1,3798 и 1,3749. Котировки британца вчера также продолжили падение, как и евровалюта. Хотя если у евро были конкретные причины на это, то у фунта таких причин не было. Еще совсем недавно эта валюта росла, а теперь теми же темпами падает. При чем я не могу сказать, что дело в экономических отчетах. На этой неделе было несколько важных публикаций в Великобритании, но большая их часть никакого влияния на трейдеров не оказала. Вчера в Британии вышли баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников. Не самый важный показатель, но по нему было зафиксировано ухудшение до -8, что означает общее падение заказов в промышленности Великобритании. Также вышел не самый важный индикатор потребительской уверенности, который также оказался отрицательным -15, что отражает пессимизм жителей Британии. Вряд ли эти отчеты хоть какое-то влияние оказали на пару фунт-доллар, но в целом ситуация в Великобритании остается достаточно тяжелой и неблагоприятной. Все острее стоят вопросы по референдуму в Шотландии и по столкновениям и массовым беспорядкам в Северной Ирландии. Таким образом, я бы сказал, что как раз на падение британца оснований гораздо больше, чем на рост. Однако, последнюю неделю именно британец показывал рост, что может означать отсутствие желания у трейдеров обращать внимание на экономические и не только новости.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение чуть ниже уровня коррекции 23,6% - 1,3870, что позволяет рассчитывать на дальнейшее падение, однако образовавшаяся бычья дивергенция у индикатора CCI позволяет ожидать разворот в пользу британца и возобновление роста в направлении уровня 1,4003.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары возобновили процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,4084, а восходящая линия тренда получила новый точки, через которые она теперь и проходит. Новое закрытие котировок под линией тренда вновь позволит рассчитывать на сильное падение котировок британца.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В четверг в США календарь экономических новостей содержал в себе только не самый важный отчет по количеству обращений за пособием по безработице, а в Великобритании – вообще ничего интересного не было.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Изменение объёма розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо (06-00 UTC).
Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (08-30 UTC).
Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (08-30 UTC).
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).
США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC).
США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-35 UTC).
В пятницу и в Великобритании, и в США выйдут данные по деловой активности в сферах услуг и производства, а в Британии – еще и отчет по розничным продажам. Таким образом, информационный фон сегодня будет присутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 13 апреля по британцу был очень красноречивым. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла целых 7227 новых контрактов Long, что для фунта очень много. Также спекулянты открыли 930 контрактов Short. Таким образом, настрой наиболее важной категории трейдеров резко стал более бычьим. Теперь количество контрактов Long у категории «Non-commercial» опять превышает в два раза количество контрактов Short. А это означает, что в целом бычье настроение у спекулянтов сохраняется, а фунт стерлингов может продолжать процесс роста. Собственно, именно это он и делает в последние дни.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать британца рекомендую с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 23 апреля. Отчет COT. Кристин Лагард вынудила трейдеров-быков отступать с рынка.

Правда, отступление может быть недолгим. Трейдерам-быкам нужно удержаться выше уровня 1,1990.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение вчерашнего дня выполнила рост к уровню коррекции 127,2% - 1,2067, отбой от него и начала новый виток падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1989. Однако, на подходе к уровню 100,0% произошел разворот в пользу европейской валюты и теперь может быть возобновлен процесс роста. Трейдерам-медведям не удалось закрыться под ближайшим важными уровнем, таким образом, вчерашнее падение может быть всего лишь небольшой коррекцией. Которая была вызвана исключительно вчерашними итогами заседания ЕЦБ. Все основные параметры денежно-кредитной политики остались без изменений. Самая главная ставка по депозитам – на уровне -0,5%. Не изменился также и объем программы экстренной скупки бондов – 1,85 триллионов евро, а также сроки ее действия – до конца марта 2022 года. Однако ко всему этому трейдеры были готовы, поэтому изначально рынок не особо переживал по этому поводу. Падение европейца началось, когда началось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Она сообщила, что в случае необходимости программа PEPP будет продлена и увеличена в размере. Как выяснилось из пресс-конференции с Лагард, совет директоров ЕЦБ вообще не обсуждал возможное сворачивание программы поддержки экономики в течение 2021 года. Лагард заявила, что стимулирование экономики будет сохраняться до тех пор, пока инфляция не выйдет на стабильные 2% в год. Таким образом, риторика председателя ЕЦБ оказалась исключительно «голубиной», что не могло не вызвать падение европейской валюты. Хотя, как я уже сказал выше, на существующие тенденции это пока никак не повлияло.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под линией тренда, но оно очень уж слабое, как и сама линия тренда. Таким образом, я бы не рекомендовал обращать сильное внимание на этот момент. Тоже самое и по уровню 161,8% - 1,2027. Сейчас довольно сложно сказать, пара выполнила закрытие под ним или намеревается возобновить процесс роста с отбоем от него?
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили отбой от уровня коррекции 323,6% - 1,2080, что позволяет рассчитывать на разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении уровня Фибо 261,8% - 1,1822. Закрытие котировок над линией тренда существенно повысит вероятность продолжения роста пары в направлении уровня 1,2496.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
22 апреля помимо событий, связанных с ЕЦБ, в Евросоюзе больше не было ничего интересного, а в США – вышел отчет по обращениям за пособиями по безработице, который оказался лучше ожиданий трейдеров.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).
Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).
США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC).
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (14-35 UTC).
США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-35 UTC).
23 апреля в Евросоюзе и США выйдут индексы деловой активности в сфере услуг и производства, а также состоятся выступления Кристин Лагард и Джанет Йеллен.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился достаточно нейтральным. В течение отчетной недели трейдеры категории «Non-commercial» открыли 2260 контрактов Long и закрыли 2258 Short-контрактов. Таким образом, настроение спекулянтов стало вновь чуточку более бычьим. Учитывая, что на двух самых младших графиках как раз наблюдается рост пары, то все логично. Тем более, что в целом у спекулянтов также сохраняется бычьей настроение, так как количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, по-прежнему превышает количество Short-контрактов. Не так сильно, как ранее, но все равно превышает.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем Фибо 100,0% - 1,1989 на часовом графике с целью 1,1922. Покупки пары рекомендую при закрытии над линией тренда на дневном графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 26 апреля. Отчет COT. Сильная статистика из Великобритании лишь немного помогла британцу.

Однако, у трейдеров-быков имеется достаточно большое количество сигналов на продолжение роста.

GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили два падения к уровню коррекции 50,0% - 1,3839 и два отбоя от этого уровня. Таким образом, котировки пары выполнили разворот в пользу британца и начали новый процесс роста в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,3928. Отбой курса пары от этого уровня позволит уже рассчитывать на разворот в пользу валюты США и новое падение котировок. Тем временем, в Великобритании вышло большое количество разнообразной статистики. В целом, на прошлой неделе мы увидели много британских отчетов и почти все они оказались положительными. В пятницу стало известно, что объемы розничной торговли выросли на 5,4% м/м и на 7,2% г/г в марте, хотя трейдеры ожидали гораздо меньших цифр. Тоже самое касается и розничной торговли без учета продаж топлива. Прирост составил 4,9% м/м и 7,9% г/г. Тоже самое касается и индексов деловой активности в секторах услуг и производства. Первый составил 60,1, второй – 60,7. Таким образом оснований у британца в пятницу показывать рост было предостаточно. Временами он и показывал, но экономические данные из Америки тоже оказались достаточно сильными и во второй половине дня преимущество было уже у доллара. Индекс деловой активности в секторе производства США составил в апреле 60,6, а в секторе услуг – 63,1. Однако после того, как все отчеты закончились, движения не прекратились и уже без всякой статистики котировки пары вернулись к максимумам дня. А сегодня, в понедельник, вообще без каких-либо новостей продолжили рост. Таким образом, информационный фон сейчас присутствует, и он достаточно сильный, но не только он влияет на пару. Также имеют большое значение старшие графики, где имеются «бычьи» тенденции, подталкивающие пару вверх.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение чуть ниже уровня коррекции 23,6% - 1,3870, но бычья дивергенция у индикатора CCI позволила выполнить разворот в пользу британца и возобновить процесс роста в направлении уровня 1,4003. Отбой от этого уровня коррекции позволит ожидать возобновление падения котировок.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары возобновили процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,4084, а восходящая линия тренда получила новые точки, через которые она теперь и проходит. Новое закрытие котировок под линией тренда вновь позволит рассчитывать на сильное падение котировок британца.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В пятницу в США и Великобритании календарь экономических новостей содержал в себе достаточно большое количество записей, которые я разобрал выше. Информационный фон был сильным в этот день.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC).
В понедельник в Великобритании информационный фон будет отсутствовать, а в США – лишь один отчет по заказам на товары долгосрочного использования.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 20 апреля по британцу был вновь очень красноречивым. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла за отчетную неделю 10523 контракта Long и 8205 контрактов Short. Таким образом, первое, что хочется отметить, это рост активности крупных игроков. В целом же за отчетную неделю было открыто 15171 контракт Long и 20600 контрактов Short. То есть активность росла по всем категориям трейдеров. Настроение спекулянтов стало более «бычьим», а соотношение количество Long и Short контрактов, сосредоточенных на их руках, остается приблизительно 2:1. То есть британец может продолжать процесс роста.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать британца рекомендую с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 26 апреля. Отчет COT. Америка ждет повышения налогов для богатых и корпораций.

Трейдеры-быки не стали раскачиваться пару дней и продолжили покупки европейца прямо с открытием рынка.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего дня выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 127,2% - 1,2067 позволило котировкам продолжить процесс роста в направлении уровня 1,2117. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения обратно в направлении 1,2067. Закрепление над 1,2117 позволит ожидать дальнейший рост в направлении 161,8% - 1,2166. Информационный фон в пятницу обещал быть достаточно сильным, так как различных событий и экономических отчетов запланировано было много. Однако, как выяснилось позже, большая их часть никакого влияния на движение пары не оказало. Наибольшие надежды, конечно, были связаны с выступлениями Кристин Лагард и Джанет Йеллен, которые должны были начаться приблизительно в одно время во второй половине дня. Однако, с течением времени стало ясно, то ни министр финансов США, ни председатель ЕЦБ ничего интересного в своих речах не сообщили. Госпожа Лагард выступала сутками ранее на пресс-конференции, посвященной подведению результатов заседания ЕЦБ. Тогда многие аналитики отметили излишнюю мягкость ее риторики, что создало давление на евровалюту. Вряд ли ее риторика поменялась бы за один день. Что касается Джанет Йеллен, то сейчас в США вовсю обсуждается налоговый вопрос, так как Джо Байден намерен повысить налоги для богатых, при чем повысить существенно. А Джанет Йеллен, как министр финансов, имеет к этому непосредственное отношение. Более того, именно Джанет Йеллен заявила о желании создать единый корпоративный налог во всем мире, чтобы крупные корпорации не бежали из стран с высокими налогами в страны с низкими ставками. Таким образом, сейчас в США тема с налогами – тема номер один, но Йеллен ничего не сказала в пятницу по этому поводу.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары возобновили процесс роста после нескольких дней мытарств около уровня 161,8% - 1,2027. Однако уже сейчас назревает новая медвежья дивергенция у индикатора MACD, которая может позволить выполнить разворот в пользу доллара США и закрытие под линией тренда, которую чуть-чуть пришлось подкорректировать. Закрепление под линией тренда изменит текущее настроение трейдеров на «медвежье».
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD возобновили процесс роста и могут выполнить закрепление над линией тренда уже сегодня или завтра. Это закрытие позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2496. Отбой – позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня Фибо 261,8% - 1,1822.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
23 апреля помимо выступлений Кристин Лагард и Джанет Йеллен также вышли индексы деловой активности в секторах услуг и производства в США и ЕС. Все четыре индекса оказались лучше предыдущих значений и почти все – выше ожиданий трейдеров.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC).
26 апреля в Евросоюзе календарь экономических событий пуст, а в США – выйдет довольно интересный отчет по заказам на товары долгосрочного использования.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился очень и очень красноречивым. На данный момент на многих графиках образовалась «бычья» тенденция или же она вот-вот образуется. Как выяснилось, и категория трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели занимались наращиванием Long-контрактов и закрытием Short. Первых было открыто 6283, вторых закрыто 8534. Таким образом, «бычье» настроение спекулянтов вновь усиливается, что дает основания ожидать продолжения роста евровалюты. Разрыв между общим количеством Long и Short контрактов на руках у крупных игроков вновь увеличивается.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,1989 и 1,1922. Покупки пары сегодня рекомендую при закрытии над уровнем 1,2117 на часовом графике с целью 1,2166.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 27 апреля. Отчет COT. Бориса Джонсона обвиняют в нежелании вводить локдаун этой зимой.

Сразу несколько СМИ заявило, что идея с локдауном этой зимой принадлежала не Борису Джонсону, он выступал против нее.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили два падения к уровню коррекции 50,0% - 1,3839 и два отбоя от этого уровня. Далее последовал рост к уровню Фибо 23,6% - 1,3928, от которого также был выполнен отбой, разворот в пользу доллара США и падение к уровню 38,2% - 1,3879. Закрытие курса пары под уровнем 1,3879 сработает в пользу продолжения падения пары, отбой – в пользу возврата к уровню 1,3928. Тем временем, в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон попал в не очень красивую историю, связанную с последними локдаунами. Как стало известно BBC, Борис Джонсон прошлой осенью выступал против введения карантина и даже обронил фразу «пусть лучше будет груда трупов, чем новый локдаун». Сразу несколько телеканалов и таблоидов распространили эту информацию в понедельник. По сведениям журналиста телеканала ITV Роберта Престона, сразу два источника в правительстве заявили ему, что лично слышали эту фразу от Джонсона. Эта информация тут же вызвала шквал эмоций в самом британском правительстве. Например, лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что он и его семья «шокированы». Несколько других политических обозревателей подтвердили, что прошлой осенью Борис Джонсон был сильно обеспокоен состоянием экономики и мог выступать против нового локдауна. Сам Борис Джонсон заявил, что ничего подобного не говорил. Однако, тут действительно возникает вопрос, почему если Джонсон произнес эту фразу прошлой осенью, стало известно о ней лишь сейчас, хотя, по словам журналистов, эту фразу слышали многие среди парламентариев?
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение чуть ниже уровня коррекции 23,6% - 1,3870, но бычья дивергенция у индикатора CCI позволила выполнить разворот в пользу британца и возобновить процесс роста в направлении уровня 1,4003. Отбой от этого уровня коррекции позволит ожидать разворот в пользу валюты США и возобновление падения котировок.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары возобновили процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,4084, а восходящая линия тренда получила новые точки, через которые она теперь и проходит. Новое закрытие котировок под линией тренда вновь позволит рассчитывать на сильное падение котировок британца.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В понедельник в Великобритании календарь новостей не содержал в себе никакой важной и интересной информации, а в США – лишь один отчет, который не слишком заинтересовал трейдеров.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Во вторник в Великобритании информационный фон будет отсутствовать, в США – календарь новостей и событий также абсолютно пустой.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 20 апреля по британцу был вновь очень красноречивым. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла за отчетную неделю 10523 контракта Long и 8205 контрактов Short. Таким образом, первое, что хочется отметить, это рост активности крупных игроков. В целом же за отчетную неделю было открыто 15171 контракт Long и 20600 контрактов Short. То есть активность росла по всем категориям трейдеров. Настроение спекулянтов стало более «бычьим», а соотношение количество Long и Short контрактов, сосредоточенных на их руках, остается приблизительно 2:1. То есть британец может продолжать процесс роста.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать британца рекомендую с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 27 апреля. Отчет COT. Бориса Джонсона обвиняют в нежелании вводить локдаун этой зимой.

Сразу несколько СМИ заявило, что идея с локдауном этой зимой принадлежала не Борису Джонсону, он выступал против нее.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили два падения к уровню коррекции 50,0% - 1,3839 и два отбоя от этого уровня. Далее последовал рост к уровню Фибо 23,6% - 1,3928, от которого также был выполнен отбой, разворот в пользу доллара США и падение к уровню 38,2% - 1,3879. Закрытие курса пары под уровнем 1,3879 сработает в пользу продолжения падения пары, отбой – в пользу возврата к уровню 1,3928. Тем временем, в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон попал в не очень красивую историю, связанную с последними локдаунами. Как стало известно BBC, Борис Джонсон прошлой осенью выступал против введения карантина и даже обронил фразу «пусть лучше будет груда трупов, чем новый локдаун». Сразу несколько телеканалов и таблоидов распространили эту информацию в понедельник. По сведениям журналиста телеканала ITV Роберта Престона, сразу два источника в правительстве заявили ему, что лично слышали эту фразу от Джонсона. Эта информация тут же вызвала шквал эмоций в самом британском правительстве. Например, лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что он и его семья «шокированы». Несколько других политических обозревателей подтвердили, что прошлой осенью Борис Джонсон был сильно обеспокоен состоянием экономики и мог выступать против нового локдауна. Сам Борис Джонсон заявил, что ничего подобного не говорил. Однако, тут действительно возникает вопрос, почему если Джонсон произнес эту фразу прошлой осенью, стало известно о ней лишь сейчас, хотя, по словам журналистов, эту фразу слышали многие среди парламентариев?
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение чуть ниже уровня коррекции 23,6% - 1,3870, но бычья дивергенция у индикатора CCI позволила выполнить разворот в пользу британца и возобновить процесс роста в направлении уровня 1,4003. Отбой от этого уровня коррекции позволит ожидать разворот в пользу валюты США и возобновление падения котировок.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары возобновили процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,4084, а восходящая линия тренда получила новые точки, через которые она теперь и проходит. Новое закрытие котировок под линией тренда вновь позволит рассчитывать на сильное падение котировок британца.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В понедельник в Великобритании календарь новостей не содержал в себе никакой важной и интересной информации, а в США – лишь один отчет, который не слишком заинтересовал трейдеров.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Во вторник в Великобритании информационный фон будет отсутствовать, в США – календарь новостей и событий также абсолютно пустой.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 20 апреля по британцу был вновь очень красноречивым. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла за отчетную неделю 10523 контракта Long и 8205 контрактов Short. Таким образом, первое, что хочется отметить, это рост активности крупных игроков. В целом же за отчетную неделю было открыто 15171 контракт Long и 20600 контрактов Short. То есть активность росла по всем категориям трейдеров. Настроение спекулянтов стало более «бычьим», а соотношение количество Long и Short контрактов, сосредоточенных на их руках, остается приблизительно 2:1. То есть британец может продолжать процесс роста.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать британца рекомендую с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 27 апреля. Отчет COT. Доллар США ждет приговор от Джо Байдена.

Трейдеры-быки продолжают давить. Джо Байден собирается увеличить целый ряд налогов для богатых американцев и крупных компаний.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего дня выполнила рост к уровню 1,2117, как я и предупреждал, отбой от него, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню Фибо 127,2% - 1,2067. Закрытие курса пары под этим уровнем сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1989. Однако, один раз пара уже выполнила отбой и от уровня 1,2067. Доллар США всеми силами старается хоть немного вырасти в последние дни. Однако, пока больше, чем просто коррекция, у него ничего не получается. В Америке назревают серьезные перемены в налоговом кодексе. Ставки сразу целого ряда налогов могут серьезно вырасти и в основном они будут касаться наиболее богатых американцев(тех, чей доход составляет более 1 млн долларов в год) и крупных корпораций. Как заявил Джо Байден, повышение налогов позволит наполнить бюджет страны, который очень сильно пострадал из-за пандемии, кризиса и целого ряда пакетов помощи, благодаря чему государственный долг вырос на несколько триллионов долларов. Следует отметить, что республиканцы абсолютно не поддерживают инициативы нового президента США, однако здесь нет ничего удивительного, так как они всегда защищали интересы богатых слоев населения. Но так как у власти сейчас демократы, то за кризис придется заплатить именно американским богачам, для которых налог на капитал может вырасти до 50%. Также следует отметить, что демократам вряд ли кто-либо помешает принять соответствующее законодательство, так как они имеют большинство в обеих палатах Конгресса. Таким образом, если внутри Демократической партии не будет раскола или отшельников, тогда дело можно считать выполненным. Доллар США, вероятно, будет и дальше испытывать давление из-за нового законодательства, которое сильно понизит инвестиционную привлекательность страны.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары возобновили процесс роста после нескольких дней мытарств около уровня 161,8% - 1,2027. Однако практически сразу медвежья дивергенция сработала в пользу валюты США и начался новый процесс падения в направлении восходящей линии тренда, которая продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «бычье». Закрытие курса пары под этой линией позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня 1,1836.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD возобновили процесс роста и могут выполнить закрепление над линией тренда уже сегодня или завтра. Это закрытие позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2496. Отбой – позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня Фибо 261,8% - 1,1822.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
26 апреля в Евросоюзе не было важных новостей и экономических отчетов, а в США вышел отчет по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, который оказался хуже ожиданий трейдеров.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
27 апреля календари экономических событий в США и Евросоюзе абсолютно пустые. Таким образом, информационный фон будет сегодня практически отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился очень и очень красноречивым. На данный момент на многих графиках образовалась «бычья» тенденция или же она вот-вот образуется. Как выяснилось, и категория трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели занимались наращиванием Long-контрактов и закрытием Short. Первых было открыто 6283, вторых закрыто 8534. Таким образом, «бычье» настроение спекулянтов вновь усиливается, что дает основания ожидать продолжения роста евровалюты. Разрыв между общим количеством Long и Short контрактов на руках у крупных игроков вновь увеличивается.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,1989 и 1,1922. Покупки пары сегодня рекомендую при отбое от уровня 1,2067 на часовом графике с целями 1,2117 и 1,2166.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 28 апреля. Отчет COT. Заседание ФРС: что сообщит рынкам Джером Пауэлл?

Трейдеры с нетерпением ждут информации о сроках сворачивания программу стимулирования от ФРС.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD последние два торговых дня провели преимущественно между уровнями 38,2% и 23,6%. Последним было падение к уровню Фибо 38,2% - 1,3879, от которого, вероятно, последует отбой с разворотом в пользу британца и возобновлением процесса роста. В Великобритании в последние дни не было никакой экономической информации, да и вообще начало текущей недели получилось на редкость скучным в информационном плане. Один только отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США, который трейдеры, по большому, счету проигнорировали. Сегодня вечером будут подведены итоги двухдневного заседания ФРС, и Джером Пауэлл после проведет пресс-конференцию по видео-связи. На самом деле информации вечером может быть достаточно большое количество. ФРС даст скорректированные прогнозы на ближайшие годы по развитию экономики и безработице с инфляцией, а сам Джером Пауэлл может намекнуть, когда трейдерам ждать сворачивания программы QE, которая на данный момент составляет 120 млрд в месяц. Однако, с другой стороны, Пауэлл может не давать никаких намеков на сроки завершения этой программы, а остаться верным своей прежней риторике, мол пока американская экономика полностью не восстановилась, все программы стимулирования и низкие ставки будут оставаться в силе. Таким образом, вечером все будет зависеть от Джерома Пауэлла и от того, что именно он скажет в ходе видео-конференции. Очевидно, что сейчас никто не может предсказать, о чем вечером будет говорить Пауэлл. Да и угадывать не имеет никакого смысла. Лучше работать с этим событием постфактум. Когда станет известно, что скажет Пауэлл, тогда и можно будет делать выводы, а не наоборот.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение чуть ниже уровня коррекции 23,6% - 1,3870, но бычья дивергенция у индикатора CCI позволила выполнить разворот в пользу британца и возобновить процесс роста в направлении уровня 1,4003. Отбой от этого уровня коррекции позволит ожидать разворот в пользу валюты США и возобновление падения котировок.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары возобновили процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,4084, а восходящая линия тренда получила новые точки, через которые она теперь и проходит. Новое закрытие котировок под линией тренда вновь позволит рассчитывать на сильное падение котировок британца.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
Во вторник в Великобритании и США календари новостей не содержали в себе никакой важной и интересной информации, информационный фон отсутствовал.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 UTC).
США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 UTC).
США - Пресс-конференция FOMC (18-00 UTC).
В среду в Великобритании информационный фон будет все еще отсутствовать, в США – результаты заседания FOMC и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 20 апреля по британцу был вновь очень красноречивым. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла за отчетную неделю 10523 контракта Long и 8205 контрактов Short. Таким образом, первое, что хочется отметить, это рост активности крупных игроков. В целом же за отчетную неделю было открыто 15171 контракт Long и 20600 контрактов Short. То есть активность росла по всем категориям трейдеров. Настроение спекулянтов стало более «бычьим», а соотношение количество Long и Short контрактов, сосредоточенных на их руках, остается приблизительно 2:1. То есть британец может продолжать процесс роста.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать британца рекомендую с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 28 апреля. Отчет COT. Евросоюз, вакцины и заседание ФРС.

Трейдеры-быки продолжают прессинговать пару евро-доллар. Итоги заседания ФРС должны будут помочь трейдерам сдвинуть пару с мертвого места.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего дня выполнила новое падение к уровню коррекции 127,2% - 1,2067, отбой от него, небольшой рост и в данное время опять подбирается к этому уровню. Таким образом, можно сказать, что активность трейдеров вчера была очень низкой. В течение дня не было никаких интересных событий. Закрепление курса пары под уровнем 127,2% сработает в пользу валюты США и продолжения падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1989. Пожалуй, наиболее интересной новостью последних дней стала судебная тяжба между Евросоюзом и компанией AstraZeneca, которая производит вакцины против коронавируса. Еврокомиссия так и не дождалась поставок вакцины в сроки и в полном объеме, согласно контракту с компанией, поэтому решила обратиться в бельгийский суд с иском. По разным данным, в первом квартале британо-шведская компания AstraZeneca недопоставила в Евросоюз до 90 млн доз вакцины. Еврокомиссия рассчитывала, что во втором квартале ситуация улучшиться, но первый месяц этого квартала показал, что вряд ли это произойдет. Таким образом, компания AstraZeneca и вакцина AstraZeneca остаются пока наиболее проблемными среди всех других, признанных миром, вакцин. Напомню, что наилучшие отзывы у вакцин компаний Pfizer и Moderna. Именно на эти вакцины и переключился Евросоюз. Однако, конечно, эти новости никакого влияния на пару евро-доллар не оказали. Более того, они даже не являются экономическими. А экономических новостей в последние дни не было вообще. Сегодня завершится заседание ФРС, и трейдеры могут наконец-то получить какую-то важную информацию. Но это событие запланировано на поздний вечер, а в течение дня может наблюдаться все тот же «новостной штиль».
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары возобновили процесс роста после нескольких дней мытарств около уровня 161,8% - 1,2027. Однако практически сразу медвежья дивергенция сработала в пользу валюты США и начался новый процесс падения в направлении восходящей линии тренда. Ниже линии тренда выполнить закрытие не удалось, поэтому отбой может сработать в пользу возобновления роста в направлении уровня 1,2223. Закрепление котировок под линией тренда повысит вероятность дальнейшего падения в направлении 1,1836.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили рост к нисходящей линии тренда и уровню 323,6% - 1,2080. Закрытие над позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2496. Отбой – позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня Фибо 261,8% - 1,1822.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
27 апреля в Евросоюзе и США не было ни одного важного экономического события или отчета. Информационный фон просто отсутствовал в этот день.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (14-00 UTC).
США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 UTC).
США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 UTC).
США - Пресс-конференция FOMC (18-00 UTC).
28 апреля календари экономических событий в США и Евросоюзе содержат выступление Кристин Лагард и итоги заседания ФРС пресс-конференцией Джерома Пауэлла.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился очень и очень красноречивым. На данный момент на многих графиках образовалась «бычья» тенденция или же она вот-вот образуется. Как выяснилось, и категория трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели занимались наращиванием Long-контрактов и закрытием Short. Первых было открыто 6283, вторых закрыто 8534. Таким образом, «бычье» настроение спекулянтов вновь усиливается, что дает основания ожидать продолжения роста евровалюты. Разрыв между общим количеством Long и Short контрактов на руках у крупных игроков вновь увеличивается.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,1989 и 1,1922. Покупки пары сегодня рекомендую при отбое от линии тренда на 4-часовом графике с целями 1,2117 и 1,2166.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 29 апреля. Отчет COT. Британец вновь получает преимущество над долларом. Спасибо ФРС.

Трейдеры-быки вновь берутся за дело и толкают британца к новым максимумам за последние несколько лет.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD последние несколько дней провели преимущественно между уровнями 38,2% и 23,6%. Последним было падение к уровню Фибо 38,2% - 1,3879, от которого опять последовал разворот в пользу английской валюты и возобновления роста. На этот раз, однако, котировки выполнили закрытие над уровнем коррекции 23,6% - 1,3928, что повышает вероятность дальнейшего роста котировок. Причина резкого падения американской валюты кроется, конечно, в заседании ФРС, итоги которого были подведены вчера вечером. Я уже говорил, что именно сообщил ФРС рынкам. Если коротко, то ФРС четко дал понять, что ни о каком ужесточении денежно-кредитной политики речи сейчас не идет, программа скупки активов останется на уровне 120 млрд в месяц, а про ключевую ставку в 2021 году вообще никто из монетарного комитета и не думает. Однако, теперь заседание ФРС осталось позади, а американской валюте нужно искать какие-то другие причины для того, чтобы показать хоть небольшой рост. Сегодня в Америке выйдет отчет по ВВП за первый квартал. В последнее время и Джером Пауэлл, и многие эксперты отмечают высокие темпы восстановления экономики США, сегодня же трейдеры узнают, насколько хорошо обстоят дела. По различным прогнозам, ВВП в первом квартале вырастет от 6% до 6,6% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. И это значение будет очень высоким, так как в четвертом квартале был зафиксирован рост 4,3%. То есть экономика США действительно ускоряется. Но вот найдут ли это значение достаточным для того, чтобы покупать доллар трейдеры? Восходящая линия тренда на часовом графике допускает падение котировок пары, да и в любом случае британец не может расти постоянно, но речи об изменении тренда на нисходящий сейчас, наверное, не идет. Максимум, на что может рассчитывать валюта США, это небольшой рост.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD, после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI, возобновила процесс роста в направлении уровня 1,4003, до которого остается совсем чуть-чуть. Отбой от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу американского доллара и возобновление падения котировок в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,3870.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары возобновили процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,4084, а восходящая линия тренда получила новые точки, через которые она теперь и проходит. Новое закрытие котировок под линией тренда вновь позволит рассчитывать на сильное падение котировок британца.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В среду в Великобритании календарь экономических событий был пустым, а в США – подводили итоги заседания ФРС. Информационный фон был достаточно сильным.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 UTC).
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
В четверг в Великобритании информационный фон будет по-прежнему отсутствовать, в США – выйдет достаточно важный отчет по ВВП.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 20 апреля по британцу был вновь очень красноречивым. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла за отчетную неделю 10523 контракта Long и 8205 контрактов Short. Таким образом, первое, что хочется отметить, это рост активности крупных игроков. В целом же за отчетную неделю было открыто 15171 контракт Long и 20600 контрактов Short. То есть активность росла по всем категориям трейдеров. Настроение спекулянтов стало более «бычьим», а соотношение количество Long и Short контрактов, сосредоточенных на их руках, остается приблизительно 2:1. То есть британец может продолжать процесс роста.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать британца рекомендую с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 29 апреля. Отчет COT. ФРС разочаровал покупателей доллара США.

Трейдеры-медведи так и не дождались от Джерома Пауэлла намеков на сокращение или завершение программы количественного стимулирования.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего дня выполнила новое падение к уровню коррекции 127,2% - 1,2067, отбой от него и возобновила процесс роста, выполнив по дороге закрытие над уровнем 1,2117. Таким образом, рост котировок евровалюты возобновлен и может продолжиться в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,2166. Суть всего вчерашнего дня заключалась в решениях, которые должен был озвучить ФРС и лично Джером Пауэлл. Большую часть дня трейдеры отказывались как-либо торговать пару и лишь ближе к вечеру начались более или менее активные торги. Однако, даже их нельзя назвать действительно активными. Евро вырос после того, как ФРС четко дал понять, что программа количественного стимулирования будет продолжать действовать в ближайшее время. То есть надежды многих трейдеры рухнули, а доллар США попал под прессинг. Среди других важных заявлений можно выделить высокую оценку темпов восстановления американской экономики, улучшение прогнозов на ближайшие годы. С другой стороны, хватало и пессимизма. Так Джером Пауэлл заявил, что коронавирус все еще представляет угрозу и для жизни людей, и для экономики. Не все сектора восстановились, некоторые находятся еще в очень плачевном состоянии, заметил Пауэлл, но при этом восстановление идет быстро. По поводу инфляции было сказано, что ей позволят находится «умеренно выше» 2,0%, не сказав при этом, что будет, если инфляция продолжит ускоряться после роста в 2,6% г/г. Также ФРС в очередной раз сообщила, что планирует продолжать скупать активы на сумму 120 млрд долларов в месяц до тех пор, пока экономика и ее ключевые показатели не выйдут на докризисные уровни или не приблизятся максимально к ним.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары возобновили процесс роста после нового отбоя от линии тренда в направлении уровня 1,2223. Таким образом, текущее настроение трейдеров по-прежнему характеризуется, как «бычье». Закрытие курса пары под линией тренда сработает в пользу американской валюты и некоторого падения котировок. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над нисходящей линией тренда. Таким образом, процесс роста на этом графике может быть продолжен в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2496.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
28 апреля в Евросоюзе и США было на что обратить внимание. Заседание ФРС и его результаты привели к падению американской валюты. Информационный фон оказал сильное влияние на трейдеров.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 UTC).
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
29 апреля календарь экономических событий в Евросоюзе остается пустым, а в США выйдет очень важный отчет по ВВП за 1 квартал, а также менее важный – по заявкам на пособия по безработице. Я считаю, что информационный фон и сегодня будет играть важную роль в движении пары.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился очень и очень красноречивым. На данный момент на многих графиках образовалась «бычья» тенденция или же она вот-вот образуется. Как выяснилось, и категория трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели занимались наращиванием Long-контрактов и закрытием Short. Первых было открыто 6283, вторых закрыто 8534. Таким образом, «бычье» настроение спекулянтов вновь усиливается, что дает основания ожидать продолжения роста евровалюты. Разрыв между общим количеством Long и Short контрактов на руках у крупных игроков вновь увеличивается.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,1989 и 1,1922. Покупки пары сегодня рекомендовались при отбое от линии тренда на 4-часовом графике с целями 1,2117 и 1,2166. Сейчас их следует удерживать открытыми.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 30 апреля. Отчет COT. До парламентских выборов в Шотландии остается неделя.

Британский фунт чувствует себя просто отлично, сохраняя восходящее настроение на всех графиках.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили разворот в пользу американской валюты и начали процесс падения в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,3928. Однако все более старшие графики показывают сохранение «бычьего» тренда, поэтому британец продолжает расти несмотря на многие факторы, которые должны были бы напугать его. Одним из таких факторов является позиция Шотландии по отношению к сохранению членства в Великобритании. Напомню, что 5 лет назад большинство шотландцев голосовало за сохранение членства в ЕС. Однако Британия покинула ЕС и с тех пор Шотландия и ее лидер Никола Стерджен всеми силами хотят вернуться в Евросоюз, и готовы даже покинуть ради этого состав Соединенного Королевства. Что же случится 6 мая? В этот день пройдут парламентские выборы. В данный момент Шотландская национальная партия, возглавляемая Николой Стерджен, имеет большинство голосов в парламенте, а в коалиции с несколькими другими политическими силами, имеет большинство, необходимое для принятия любых важных решений. Если после 6 мая ШНП получит самостоятельное «правительство большинства», то будет добиваться от Лондона разрешения на проведения собственного референдума о независимости. Пока неясно, каким образом Никола Стерджен намеревается получить это разрешение, учитывая, что Борис Джонсон наотрез отказывается предоставлять такое право, а без разрешения Лондона Шотландия не имеет права на такие действия. Однако в предвыборных обещаниях и речах Стерджен открыто заявила, что если ее партия победит на выборах, то референдум будет проведен до конца 2023 года. Для Великобритании это потенциальные проблемы и потенциальная потеря территорий и части экономики, которая и так пострадала от пандемии и Brexit’a.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD, после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI, возобновила процесс роста в направлении уровня 1,4003, до которого остается совсем чуть-чуть. Отбой от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу американского доллара и возобновление падения котировок в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,3870.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары возобновили процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,4084, а восходящая линия тренда получила новые точки, через которые она теперь и проходит. Новое закрытие котировок под линией тренда вновь позволит рассчитывать на сильное падение котировок британца.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В четверг в Великобритании календарь экономических событий был пустым, а в США – вышло несколько важных отчетов, которые совсем не заинтересовали трейдеров.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).
США - Изменение уровня расходов и доходов населения (12-30 UTC).
В пятницу в Великобритании информационный фон будет по-прежнему пустым, в США – выйдут лишь второстепенный отчеты.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 20 апреля по британцу был вновь очень красноречивым. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла за отчетную неделю 10523 контракта Long и 8205 контрактов Short. Таким образом, первое, что хочется отметить, это рост активности крупных игроков. В целом же за отчетную неделю было открыто 15171 контракт Long и 20600 контрактов Short. То есть активность росла по всем категориям трейдеров. Настроение спекулянтов стало более «бычьим», а соотношение количество Long и Short контрактов, сосредоточенных на их руках, остается приблизительно 2:1. То есть британец может продолжать процесс роста.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать британца рекомендую с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 30 апреля. Отчет COT. Отчет по ВВП в США проигнорирован трейдерами.

Трейдеры-быки продолжают держать рынок в своих руках. Трейдерам-медведям не помогает даже сильная статистика из США.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего дня выполнила разворот в пользу американской валюты и небольшое падение в область уровня 1,2117. В целом доллар США показал рост минувшим днем, однако, он был действительно минимальным. На часовом графике сейчас мало ориентиров, поэтому рекомендую принимать торговые решения по более старшим графикам. Вчера информационный фон для пары евро-доллар был достаточно интересным. Трейдеры могли продолжать отрабатывать информацию, полученную от ФРС сутками ранее(это касается европейских трейдеров), но, как видим, ничего подобного не произошло и с самого утра минувшего дня началась коррекция. В течение дня в Америке вышел более, чем просто важный, отчет по ВВП за первый квартал 2021 года. По разным оценкам, трейдеры ждали роста не менее, чем на 6,1%, а в максимуме – на 6,8%. Фактическое значение ВВП составило 6,4%, что, с моей точки зрения, является отличным результатом для американской экономики и полностью подтверждает слова Джерома Пауэлла о высоких темпах восстановления экономики. Таким образом, трейдеры вчера имели основания для того, чтобы покупать доллар. Но почему-то не сделали этого. Таким образом, я делаю вывод, что «бычье» настроение сейчас слишком сильно и даже отчет по ВВП не может его перекрыть. Трейдеры были разочарованы тем, что ФРС собирается продолжать в ближайшее время политику тотального стимулирования экономики вместо того, чтобы начать намекать на возможное ее ужесточение. Таким образом, экономические отчеты сейчас, похоже, не играют большой роли. Отчет по заявкам на пособия по безработице в США также оказался достаточно сильным, но также не помог американской валюте.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары возобновили процесс роста после нового отбоя от линии тренда в направлении уровня 1,2223. Однако, новая медвежья дивергенция у индикатора CCI позволяет рассчитывать на новый виток падения котировок. Отбой от линии тренда вновь сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста. Эта линия тренда сейчас играет наиболее важную роль для прогнозирования движения пары.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над нисходящей линией тренда. Таким образом, процесс роста на этом графике может быть продолжен в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2496. Возможно, после коррекции, которую можно будет определить по закрытию котировок под линией тренда на 4-часовом графике.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
29 апреля в Евросоюзе календарь экономических событий был пустой, а довольно важные отчеты из Америки не слишком повлияли на настроение трейдеров.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
Евросоюз - Изменение объема ВВП (09-00 UTC).
США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).
США - Изменение уровня расходов и доходов населения (12-30 UTC).
30 апреля важные экономические данные поступят из Европы. Отчеты по ВВП и инфляции вряд ли можно назвать неважными, таким образом, на них трейдеры и сосредоточат свое внимание сегодня.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился очень и очень красноречивым. На данный момент на многих графиках образовалась «бычья» тенденция или же она вот-вот образуется. Как выяснилось, и категория трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели занимались наращиванием Long-контрактов и закрытием Short. Первых было открыто 6283, вторых закрыто 8534. Таким образом, «бычье» настроение спекулянтов вновь усиливается, что дает основания ожидать продолжения роста евровалюты. Разрыв между общим количеством Long и Short контрактов на руках у крупных игроков вновь увеличивается.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,1989 и 1,1922. Покупки пары сегодня рекомендовались при отбое от линии тренда на 4-часовом графике с целями 1,2117 и 1,2166. Сейчас их следует удерживать открытыми.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 3 мая. Отчет COT. Шотландия готовится к парламентским выборам.

Которые могут поставить точку в вопросе о проведении нового референдума о независимости.

GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили разворот в пользу доллара США, закрытие под уровнем коррекции 23,6% - 1,3928, что позволило продавать пару, а потом и закрытие под уровнями 38,2%, 50,0% и восходящей линией тренда. Таким образом, закрытие под уровнем Фибо 61,8% - 1,3798 позволит трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение котировок в направлении уровней 76,4% - 1,3749 и 100,0% - 1,3670. Я считаю такой вариант вполне обоснованным, так как из Великобритании уже давно поступают новости такого характера, что впору продавать британца. Напомню, что уже в этот четверг в Шотландии состоятся парламентские выборы, которые будут призваны ответить на вопрос: хочет ли большинство шотландцев покинуть состав Соединенного Королевства Великобритания? Да, именно так стоит главный вопрос на выборах. Партия действующего Первого министра Николы Стерджен пообещала, что добьется права на проведение нового референдума о независимости, если ее партия победит на выборах и сформирует правительство большинства в Парламенте. Однако, достоверно сейчас неизвестно, какое количество шотландцев поддерживает выход из состава Британии. Все последние соцопросы показали, что приверженцев выхода и противников его примерно равное количество. Таким образом, может повториться ситуация 2016 года, когда на британском референдуме пара процентов электората решила судьбу Великобритании на долгие десятилетия. В общем, эта неделя покажет, чего ожидать от Шотландии в ближайшие несколько лет. Для фунта это, конечно, плохие новости, так как вполне возможно, что Шотландия покинет Британию до 2025 года.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD также выполнила разворот в пользу валюты США и закрытие под уровнем коррекции 23,6% - 1,3870. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили возврат к восходящей линии тренда и в данное время решается, что произойдет: отбой или закрытие ниже. В первом случае восходящий тренд сохранится, во втором – шансы на продолжение падения котировок вырастут. Дневной график сейчас наиболее точно описывает картину происходящего.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В пятницу в Великобритании календарь экономических событий был пустым, а в США – вышло несколько важных отчетов, которые не оказали какого-то дополнительного влияния на движение пары фунт-доллар.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (18-20 UTC).
В понедельник в Великобритании информационный фон будет по-прежнему пустым, в США – выйдет достаточно важный индекс ISM, а вечером состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 27 апреля по британцу показал, что настроение спекулянтов вновь стало чуть более «бычьим». Хотя на этот раз речь шла о закрытии контрактов, а не об их открытии. Количество Long-контрактов было сокращено на 1168, а количество Short-контрактов – на 5008. Таким образом, разрыв между общим количеством Long и Short контрактов по категории трейдеров «Non-commercial» увеличился. Это повышает вероятность нового роста котировки британца. Однако, ключевое значение для его перспектив сейчас имеет восходящая линия тренда на дневном графике.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Ситуация сейчас запутанная. Покупать британца рекомендую с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 3 мая. Отчет COT. Трейдеры разочаровались слабым ВВП в Евросоюзе и базовой инфляцией.

Трейдеры-быки сдали позиции в пятницу из-за слабого пакета статистики из Европейского Союза.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила разворот в пользу американского доллара и сильное падение, которое продолжается и в данное время в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1989. Это падение котировок сломало всю графическую картину сразу на нескольких таймфреймах. И самое интересное, что каких-либо веских причин для такого падения не было. Зато был сильный информационный фон, который мог и должен был вызывать именно такое вот сильное движение. Наиболее интересные отчеты в пятницу вышли в Евросоюзе. В частности, это отчет по ВВП за первый квартал. Отчет показал, что в первом квартале экономика Евросоюза сократилась на 0,6% кв/кв и на 2,0% г/г. Прогнозы были хуже, но в любом случае падение европейской экономики – это негативный фактор для евро. Также вышел отчет по безработице, которая неожиданно сократилась с 8,2% до 8,1%, хотя трейдеры ожидали ее увеличения до 8,3-8,4%. Также вышла инфляция за апрель, которая выросла до 1,6% г/г, но при этом базовая инфляция, наоборот, сократилась до 0,8% г/г. В целом трейдеры действительно могли интерпретировать эти отчеты, как негативные, особенно учитывая, что до прошлой пятницы европейская валюта уверенно росла на протяжении долгого периода времени. Правда, падение котировок началось на несколько часов раньше выхода этих отчетов, но с их выходом – оно усилилось. Таким образом, можно сделать вывод, что трейдеры отреагировали продажами на европейские отчеты, а также то, что они в любом случае были настроены на продажи евровалюты в прошлую пятницу. На часовом графике сейчас отсутствуют какие-либо графические построения, поэтому никаких особых выводов сделать не получается. Нужно рассматривать более старшие графики.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу американского доллара и выполнили закрытие под восходящей линией тренда. Таким образом, настроение трейдеров теперь характеризуется, как «медвежье», а шансы на дальнейшее падение выросли и вырастут еще сильнее, если трейдерам удастся закрыться под уровнем Фибо 161,8% - 1,2027. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили в пятницу такое падение, которое привело к отмене нисходящей линии тренда и пересмотру сетки Фибоначчи. Но даже с этими изменениями понятнее и проще не стало. Таким образом, пока что рекомендую большее внимание уделять 4-часовому графику, где картина более или менее понятна.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
30 апреля в Евросоюзе вышли важные отчеты, которые позволили доллару подрасти, а вот отчеты из самой Америки лишь помогли доллару продолжить рост в пятницу.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).
США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (18-20 UTC).
3 мая в США и Евросоюзе выйдут отчеты по деловой активности в сферах производства, но более важным событием дня будет выступление Джерома Пауэлла вечером.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что «бычье» настроение крупных игроков усиливается, а значит европейская валюта получает новые возможности продолжать процесс роста. Количество новых открытых Long-контрактов категорией трейдеров «Non-commercial» составляет 5568, а контрактов Short – 2938. Таким образом, «бычье» настроение этой категории трейдеров усилилось, но не слишком сильно. Напомню, что с начала этого года разрыва между общим количество Long и Short контрактов у спекулянтов сокращается, что говорит как раз об ослаблении «бычьего» настроения. Но в последние три недели оно неизменно усиливается.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,1989 и 1,1922. В данное время можно оставлять открытыми эти сделки. Покупки пары сегодня не рекомендуются, так как ориентиров для покупок нет.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.