Аналитика от InstaForex

Григорий Соколов

Местный житель
GBP/USD. 19 июля. Отчет COT. Карантин в Великобритании снят, рост случаев заболевания продолжается.

Трейдеры опасаются иметь дело с фунтом стерлингов из-за высокого риска нового карантина и нового экономического коллапса в Великобритании.

GBP/USD – 1H.
analytics60f5491ef32bc_source!.jpg

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила рост к коррекционному уровню 1,3859, отбой от него с разворотом в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении уровня 1,3741, выполнив закрытие под уровнем Фибо 100,0% - 1,3800. Отбой котировок от уровня коррекции 1,3741 позволит трейдерам ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении 1,3800. Закрытие курса пары под уровнем 1,3741 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,3679. Информационный фон пятницы для британца был достаточно слабым. Помимо отчета по розничной торговле в США не было ничего. Доллар США большую часть суток рос в цене, но его рост начался раньше отчета по розничной торговле, а в паре с евро он не показал никакого роста. Таким образом, я склонен считать, что трейдеры активизировались после нескольких дней простоя на основании какой-либо информации из Великобритании. А в Великобритании есть на что обратить внимание. Министр здравоохранения Саджид Джавид заболел «коронавирусом», а так как с ним регулярно общался Борис Джонсон, то он также ушел на самоизоляцию. Уже во второй раз. Вчера в Великобритании было зафиксировано 54 тысячи новых случаев заболевания, а уже сегодня – отменяются все карантинные меры. Такая вот борьба с эпидемией по-британски. Власти Великобритании не раз заявляли, что намерены бороться с вирусом вакцинацией всего населения. Однако большая часть населения Британии уже получила обе дозы вакцины, что, как видим, не слишком хорошо останавливает распространение вируса и всех его новых штаммов. Британская медицинская ассоциация назвала решение Бориса Джонсона ослабить карантин «безответственным и опасным для британского народа». Ранее британские власти уже попадали под критику за свои действия по время пандемии. Бывший советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс делал пару месяцев назад громкие заявления, в которых обвинял все правительство в некомпетентности и откровенно неправильных действиях в противостоянии с пандемией в 2020 году.
GBP/USD – 4H.
analytics60f549246546c_source!.jpg

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% - 1,3870. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Многое будет зависеть от уровня 1,3741 на часовом графике, так как ранее котировки уже выполнили два отбоя от него. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Обзор новостей:
В пятницу календарь экономических событий Великобритании был абсолютно пустым, а в США – вышли два отчета, которые никакой реакции у трейдеров не вызвали. Таким образом, информационный фон никакого влияния на движение пары не оказал, но доллар все равно показал сильный рост.
Календарь новостей для США и Великобритании:
В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий полностью пустые. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):
analytics60f5492a5d377_source!.jpg

Последний отчет COT от 13 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков вновь становится более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты нарастили 1729 контрактов Short и избавились от 8054 контрактов Long. Таким образом, «бычье» настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь ослабилось. За последние четыре недели, и по евро, и по фунту настроение трейдеров становится более «медвежьим». Хотя по британцу изменения все же менее ярко выраженные. Однако именно по британцу количество контрактов Long и Short на руках спекулянтов уже практически одинаковое. Таким образом, уже можно говорить об отсутствии преимущества у трейдеров-быков.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Новые покупки британца рекомендую с целями 1,3800 и 1,3859, если пара выполнит отбой от уровня 1,3741 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов сегодня рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3741 на часовом графике с целями 1,3679 и 1,3642.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.
 

Григорий Соколов

Местный житель

EUR/USD. 19 июля. Отчет COT. Боковой коридор. Распродажа крупными игроками евровалюты. Слабая инфляция в ЕС.


Трейдеры продолжают находиться в прострации, не понимая, какая из валют сейчас находится в худшем положении и что с ними вообще делать.
EUR/USD – 1H.
analytics60f5495d993b3_source!.jpg

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала горизонтальное движение, не реагируя ни на какие внешние раздражители. Таким образом, я могу сделать вывод, что после падения котировок к уровню 1,1772 трейдеры-медведи так и не смогли продолжить свое дело. Пара уже две недели находится между уровнями 1,1782 и 1,1890, что отлично видно на 4-часовом графике. То есть имеется боковой трендовый коридор, из которого трейдерам предстоит вывести пару. Сейчас достаточно сложно сказать, какого рода информация должна поступить на валютный рынок, чтобы трейдеры начали торговать более активно, а пара вышла из бокового коридора. В последние недели было достаточно много выступлений Джерома Пауэлла, состоялись заседания ЕЦБ и ФРС, а также были сильные и важные отчеты. Но все эти данные пока не слишком сильно помогают евро и доллару. В пятницу информационный фон для пары был достаточно сильным. Утром в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за июнь. Индекс потребительских цен в Еврозоне остался на довольно низком уровне, ниже целевого уровня ЕЦБ 2,0%, вокруг которого в последнее время было достаточно много споров и дискуссий. Напомню, что ЕЦБ изменил подход к таргетированию инфляции, повысив цель с «около 2% или чуть ниже» на «2% или чуть выше». Тем не менее, таргет ЕЦБ пока никак не сказывается не самой инфляции, которая даже с учетом многомиллиардной программы PEPP и слабыми базовыми месяцами прошлого года не может вырасти выше 2%. В Великобритании индекс потребительских цен, к примеру, вырос до 2,5%, а в США – до 5,4%. Также в США вышел отчет по розничной торговле за июнь, объемы которой неожиданно для трейдеров оказались выше ожиданий. Таким образом, во второй половине дня трейдеры могли более активно покупать американскую валюту, но не сделали этого.
EUR/USD – 4H.
analytics60f54967de6c2_source!.jpg

На 4-часовом графике котировки пары выполнили новое падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1782. Отбой курса пары от этого уровня вновь сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1890. Закрытие котировок под уровнем 76,4% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Обзор новостей:
16 июля в Америке и Евросоюзе было несколько довольно важных отчетов, но трейдеры никакого внимания на них не обратили. Таким образом, информационный фон был достаточно сильным, но никакой реакции не вызвал.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
19 июля в Евросоюзе и США календари макроэкономических событий абсолютно пустые, поэтому я сегодня не жду сильных движений: информационный фон будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):
analytics60f5496fc47f6_source!.jpg

Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 13952 контракта Short по евровалюте и всего 2332 контракта Long. Таким образом, в последние четыре недели количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 58 тысяч, а количество контрактов Long увеличилось на 1 тысячу. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. Но трейдерам-медведям нужно оказать большее давление на уровень 1,1782. Однако следует отметить, что общее количество Long и Short контрактов, открытых всеми игроками, уже практически одинаковое. В последнее время категория трейдеров «Commercial» активно избавляется от Short-позиций.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары рекомендуются с целью 1,1704, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике под уровнем 1,1782. Покупки пары рекомендую при отбое от уровня 1,1782 на 4-часовом графике с целями 1,1837 и 1,1890.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.
 

Григорий Соколов

Местный житель
GBP/USD. 21 июля. Отчет COT. Трейдеры продолжают распродавать британца.

Власти Великобритании сняли полностью все карантинные ограничения, что может привести к серьезным последствиям.
GBP/USD – 1H.
analytics60f80f2c5e7bc_source!.jpg

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила падение к уровню 1,3600. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу британского фунта и начала роста пары в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,3679. Закрепление котировок под уровнем 1,3600 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3524. Информационный фон для пары фунт-доллар в данное время отсутствует. Это если говорить о различного рода экономических событиях и отчетах. В первые три рабочих дня этой недели новостей и отчетов не было и не будет никаких. Тем не менее, за три этих дня британец упал на более, чем 200 пунктов. Такого сильного движения уже давно не было. В чем же причина? Причина может быть только одна в сложившейся ситуации. Трейдеры активно распродают фунт стерлингов, так как не одобряют действия британских властей, которые в этот понедельник отменили все карантинные меры на фоне растущего количества заболевших британцев. В последние три дня, по которым есть статистика, количество заболевших в Британии составляло 54, 47 и 40 тысяч человек. С одной стороны, похоже, что вирус начинает отступать, с другой – возможно это временный спад. В любом случае, числа зараженных людей очень высокие. Одни из самых высоких в мире на данный момент. Таким образом, в таких условиях было бы более логично ожидать от британского правительства усиления карантина и ввода дополнительных ограничений. Но Борис Джонсон и его коллеги считают, что сейчас, летом, наиболее удачное время для открытия экономики. Примечательно, что многие страны мира как раз закрыли авиасообщение и пассажирские перевозки с Британией или не рекомендуют ее для посещения. Таким образом, Британия может быть и открыла свою экономику, только вот многие страны мира закрыли свою по отношению к британцам. Так или иначе, проблему с четвертой волной следует решать и как можно быстрее.
GBP/USD – 4H.
analytics60f80f3409dfe_source!.jpg

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% - 1,3642. Таким образом, падение курса пары теперь может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,3457. Закрепление котировок над уровнем 38,2% сработает в пользу британца и начала нового роста в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,3870. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Обзор новостей:
Во вторник календарь экономических событий Великобритании был абсолютно пустым, в США – тоже никаких важных новостей не было. Таким образом, информационный фон не оказал никакого влияния на трейдеров.
Календарь новостей для США и Великобритании:
В среду в Великобритании и США календари экономических событий опять полностью пустые. Таким образом, информационный фон и сегодня будет отсутствовать. Тем не менее, новости о распространении вируса в Британии могут и дальше вызывать довольно сильную активность трейдеров по продажам британца.
Отчет COT(Commitments of traders):
analytics60f80f3a831dc_source!.jpg

Последний отчет COT от 13 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков вновь становится более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты нарастили 1729 контрактов Short и избавились от 8054 контрактов Long. Таким образом, «бычье» настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь ослабилось. За последние четыре недели, и по евро, и по фунту настроение трейдеров становится более «медвежьим». Хотя по британцу изменения все же менее ярко выраженные. Однако именно по британцу количество контрактов Long и Short на руках спекулянтов уже практически одинаковое. Таким образом, уже можно говорить об отсутствии преимущества у трейдеров-быков.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Новые покупки британца рекомендую с целью 1,3679, если пара выполнит отбой от уровня 1,3600 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов рекомендовалось, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3642 на 4-часовом графике с целями 1,3600 и 1,3524. Сейчас нужно оставаться в этих сделках или подождать закрытия под уровнем 1,3600 и открывать новые.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.
 

Григорий Соколов

Местный житель
EUR/USD. 21 июля. Отчет COT. Рынки ждут итогов заседания ЕЦБ и выступления Кристин Лагард.

Многое будет зависеть от того, измениться ли в более «голубиную» сторону риторика президента ЕЦБ.
EUR/USD – 1H.
analytics60f80f7c04790_source!.jpg

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новое падение к уровню 1,1772, но на этот раз без отбоя. А сегодня утром котировки вновь выполнили отработку уровня 1,1772. Таким образом, поведение трейдеров сейчас максимально запутанное. Похоже, что они сами не совсем понимают, что делать в данное время с парой евро-доллар? Или же трейдеры уже сосредоточили свое внимание на завтрашнем заседании ЕЦБ и ждут его результатов. Закрепление курса пары под уровнем 1,1772 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения котировок в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1704. Учитывая то, что в первые три дня этой неделе календари экономических событий Евросоюза и США абсолютно пустые, трейдерам сейчас не на чем основывать открытие новых сделок. Поэтому последние три дня получились максимально неактивными. Чего же ждать трейдерам завтра? Мнения экспертов по вопросу степени важности завтрашнего заседания ЕЦБ разнятся. Кто-то считает, что заседание будет абсолютно проходным. Кто-то – что очень важным. По большому счету, в последнее время ничего не менялось в денежно-кредитной политике всех трех основных центральных банков мира(ФРС, ЕЦБ, Банк Англии). И вряд ли что-то измениться этим летом. Однако, если члены ФРС и Банка Англии время от времени подавали сигналы рынкам о том, что программы стимулирования могут начать сворачиваться в ближайшее время, то от ЕЦБ и Кристин Лагард никаких подобных намеков рынок не получал. Наоборот, Кристин Лагард постоянно твердила в последние недели, что экономика Евросоюза по-прежнему нуждается в помощи, а программа QE будет продолжать действовать минимум до марта 2022 года. Таким образом, трейдеры вряд ли ждут «ястребиной» риторики завтра. По большому счету, либо Кристин Лагард не изменит свою риторику, что будет нейтральным фактором для евровалюты, либо она усилит «голубиную» риторику, что будет «медвежьим» фактором для евровалюты.
EUR/USD – 4H.
analytics60f80f81aa0e8_source!.jpg

На 4-часовом графике котировки пары выполнили новое падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1782. Отбой курса пары от этого уровня вновь сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1890. Закрытие котировок под уровнем 76,4% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Движения пары в последние дни очень слабые. Такая картина может сохраняться до завтрашнего заседания ЕЦБ.
Обзор новостей:
20 июля в Америке и Евросоюзе не было ни одного важного события или экономического отчета. Таким образом, информационный фон был абсолютно пустым.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
21 июля в Евросоюзе и США календари макроэкономических событий вновь абсолютно пустые, поэтому я и сегодня не жду сильных движений: информационный фон будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):
analytics60f80f87d2f4d_source!.jpg

Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 13952 контракта Short по евровалюте и всего 2332 контракта Long. Таким образом, в последние четыре недели количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 58 тысяч, а количество контрактов Long увеличилось на 1 тысячу. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. Но трейдерам-медведям нужно оказать большее давление на уровень 1,1782. Однако следует отметить, что общее количество Long и Short контрактов, открытых всеми игроками, уже практически одинаковое. В последнее время категория трейдеров «Commercial» активно избавляется от Short-позиций.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары рекомендуются с целью 1,1704, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике под уровнем 1,1782. Покупки пары рекомендую при отбое от уровня 1,1782 на 4-часовом графике с целями 1,1837 и 1,1890.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.
 

Григорий Соколов

Местный житель
GBP/USD. 23 июля. Отчет COT. Урсула фон дер Ляйен Борису Джонсону: и не надейтесь!

Европейский союз не собирается пересматривать североирландский протокол. Британец вновь под давлением.
GBP/USD – 1H.
analytics60fa8da9e99c2_source!.jpg

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала процесс роста выше уровня 1,3741. Уже сегодня котировки выполнили разворот в пользу валюты США и возврат к уровню 1,3741. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3800. Закрытие котировок под уровнем 1,3741 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,3679. Тем временем, из Великобритании продолжают поступать новости исключительно связанные с пандемией и Brexit’ом. Я уже говорил, что уровень заболеваемости остается высоким, хоть в последние дни и наблюдается его снижение. Однако это не единственная проблема Британии в данное время. Сегодня стало известно, что Борис Джонсон предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен пересмотреть североирландский протокол, который, по его мнению, является неэффективным и препятствует налаживанию отношений между Британией и ЕС. По мнению многих экспертов, североирландский протокол де-факто создают таможенную зону между островом Ирландия и остальной Великобританией, чего всеми силами старался не допустить Лондон. В 2021 году британцы уже несколько раз нарушали положения этого протокола, а потом пошли комментарии от Джонсона и министра британского правительства по Brexit’y Дэвида Фроста о том, что протокол необходимо пересмотреть. Однако в ходе телефонных переговоров с Урсулой фон дер Ляйен Борис Джонсон получил решительный отказ по своему запросу. Президент Еврокомиссии заявила Джонсону, что Евросоюз будет проявлять гибкость в плане реализации протокола, но о его пересмотре и речи быть не может. Как отмечают многие журналисты, это сильный удар для британского премьер-министра, так как он неоднократно обещал, что никакой пограничной и таможенной зоны не будет. Впрочем, ранее представители британского правительства уже давали понять, что готовы нарушать положения протокола. А Евросоюз давал понять, что любое нарушение будет рассматривать в суде.
GBP/USD – 4H.
analytics60fa8db000c4a_source!.jpg

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу американского доллара после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,3642. Новых дивергенций сегодня не наблюдается. Отбой курса пары от уровня 38,2% позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,3870.
Обзор новостей:
В четверг календарь экономических событий Великобритании был абсолютно пустым, в США – лишь один совершенно не значимый отчет по заявкам на пособия по безработице. Таким образом, информационный фон не оказал никакого влияния на трейдеров.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Изменение объёма розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо (06-00 UTC).
Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (08-30 UTC).
Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (08-30 UTC).
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).
США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC).
В пятницу в Великобритании уже вышел отчет по розничной торговле, который лишь незначительно отличался от ожиданий трейдеров. Чуть позже выйдут индексы деловой активности, а после обеда – индексы деловой активности в США. Однако эти отчеты вряд ли вызовут реакцию трейдеров.
Отчет COT(Commitments of traders):
analytics60fa8db5df4e8_source!.jpg

Последний отчет COT от 13 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков вновь становится более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты нарастили 1729 контрактов Short и избавились от 8054 контрактов Long. Таким образом, «бычье» настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь ослабилось. За последние четыре недели, и по евро, и по фунту настроение трейдеров становится более «медвежьим». Хотя по британцу изменения все же менее ярко выраженные. Однако именно по британцу количество контрактов Long и Short на руках спекулянтов уже практически одинаковое. Таким образом, уже можно говорить об отсутствии преимущества у трейдеров-быков.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня покупать британца рекомендуется, если будет выполнен отбой от уровня 1,3741 с целью 1,3800 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов рекомендуется, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3741 на часовом графике с целями 1,3679 и 1,3600.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.
 

Григорий Соколов

Местный житель

EUR/USD. 23 июля. Отчет COT. Заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард: никаких изменений.


Комментарии президента ЕЦБ лишь на некоторое вызвали падение пары евро-доллар, но она по истечению дня осталась на прежнем месте.

EUR/USD – 1H.
analytics60fa8e01d5df2_source!.jpg

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг не показала ничего сверх естественного. Мои ожидания были гораздо выше того, что мы в конечном итоге увидели и услышали. После того, как началось выступление Кристин Лагард, а ЕЦБ огласил результаты заседания, пара выполнила небольшой рост, но не смогла достать даже до уровня коррекции 76,4% - 1,1837. Далее последовал разворот в пользу американской валюты и возврат к уровню 1,1772, около которого пара очень любит находиться на этой неделе. Таким образом, можно сказать, что котировки остались там же, где они и были до заседания. Четверг был наиболее важным днем этой недели с точки зрения информационного фона. Однако результаты заседания ЕЦБ разочаровали трейдеров. Не было никаких сомнений в том, что регулятор не будет изменять параметры денежно-кредитной политики, однако были надежду на выступление Лагард. К сожалению, президент ЕЦБ ограничилась лишь стандартным набором фраз, которые все слышали уже много раз. По мнению Лагард, экономика Евросоюза хорошо восстановилась во втором квартале и будет продолжать расти в третьем, так как коронавирусные ограничения потихоньку снимаются. Ожидается, что промышленное производство будет продолжать расти, также, благодаря восстановлению всех секторов экономики, будет восстанавливаться и наиболее проблемная сфера услуг. Кристин Лагард ожидается, что экономическая активность полностью восстановится к первому кварталу 2022 года. Рынок труда по-прежнему далек от докризисных значений. Наиболее высокий интерес трейдеров был к высказываниям по инфляции. Однако и здесь ничего сверх важного Лагард не сообщила. Инфляция будет продолжать расти в следующие несколько месяцев, но начнет снижаться в следующем году. Лагард еще раз повторила, что текущий рост инфляции вызван ростом цен на энергоносители, а также слабыми ценами на нефть в прошлом году, что привело к очень слабой инфляции. Таким образом, ничего нового из речи Лагард мы не узнали.
EUR/USD – 4H.
analytics60fa8e080ab78_source!.jpg

На 4-часовом графике котировки пары выполнили еще одно падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1782. Но движения сейчас настолько слабые, что пара толком не может выполнить ни отбой от этого уровня, ни закрытие под ним. Таким образом, даже графический анализ сейчас максимально неоднозначен. Вчерашнее заседание ЕЦБ никак не помогло паре начать более вразумительное движение. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Обзор новостей:
22 июля в Америке и Евросоюзе вновь не было ни одного важного события или экономического отчета. Таким образом, информационный фон был абсолютно пустым.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).
Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).
США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC).
23 июля в Евросоюзе и Америке выйдут отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства. Однако они не являются важными для трейдеров. Таким образом, информационный фон сегодня будет слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):
analytics60fa8e0f27c52_source!.jpg

Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 13952 контракта Short по евровалюте и всего 2332 контракта Long. Таким образом, в последние четыре недели количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 58 тысяч, а количество контрактов Long увеличилось на 1 тысячу. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. Но трейдерам-медведям нужно оказать большее давление на уровень 1,1782. Однако следует отметить, что общее количество Long и Short контрактов, открытых всеми игроками, уже практически одинаковое. В последнее время категория трейдеров «Commercial» активно избавляется от Short-позиций.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
В данное время движения очень слабые, а информационный фон никак не помогает трейдерам. Рекомендую подождать, когда пара начнет двигаться в привычном режиме.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.
 

Григорий Соколов

Местный житель
GBP/USD. 26 июля. Отчет COT. Британец успокоился по поводу четвертой волны в Британии.

Теперь трейдерам следует сосредоточиться на переговорах между Британией и Евросоюзом относительно североирландского протокола.
GBP/USD – 1H.
analytics60fe800a90e9c_source!.jpg

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу попытались продолжить процесс падения, однако очень быстро вернулись выше уровня 1,3741 и на текущий момент процесс роста может быть возобновлен в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3800. В то же время отсутствие информационного фона в понедельник может привести к тому, что пара будет, как и евро-доллар, торговаться вдоль своего уровня 1,3741. Информационный фон пятницы был однозначно очень слабым. По крайней мере, так решили трейдеры. В этот день в Великобритании вышли отчеты по деловой активности в секторах производства и услуг за июль, а также отчет по розничной торговле за июнь. Все три отчета могли получиться лучше, поэтому немного разочаровали трейдеров. Британец на этих отчетах показал падение буквально на 30 пунктов, а уже во второй половине дня полностью восстановился. На этой неделе в Великобритании не будет вообще ни одного отчета или события, который бы заслуживал внимания. Таким образом, в среду трейдеры будут внимательно следить за итогами заседания ФРС и пресс-конференцией с Джеромом Пауэллом, а до среды обратить внимание будет не на что. Четвертая волна эпидемии коронавируса в Великобритании отступает. Вчера заболело уже меньше 30 тысяч британцев, что почти в два раза ниже, чем на пике неделей ранее. Вакцинация населения продолжается и уже в течение следующих двух месяцев все взрослое население может получить две дозы вакцины. Таким образом, наиболее остро стоящей проблемой для Лондона сейчас остается нежелание Евросоюза пересматривать североирландский протокол, исполнение которого в текущем виде может привести к новым волнениям на острове Ирландия, а не исполнение – к судебным разбирательствам и ухудшением отношений с ЕС. В начале недели трейдеры не спешат с открытием сделок, предпочитая дождаться новостей.
GBP/USD – 4H.
analytics60fe80102ad09_source!.jpg

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу американского доллара после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,3642. Новых дивергенций сегодня не наблюдается. Отбой курса пары от уровня 38,2% позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,3870. Пробой последнего пика текущей дивергенции повысит вероятность возобновления роста.
Обзор новостей:
В пятницу календарь экономических событий Великобритании содержал в себе несколько важных записей, как и календарь США. Но трейдеры очень мало внимания обратили на эти отчеты, таким образом, влияние информационного фона было слабым.
Календарь новостей для США и Великобритании:
В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий полностью пустые. Таким образом, сегодня трейдерам абсолютно не на что будет обратить свое внимание.
Отчет COT(Commitments of traders):
analytics60fe801707d89_source!.jpg

Последний отчет COT от 20 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков продолжает становиться все более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты нарастили 11642 контракта Short и избавились от 1157 контрактов Long. На текущий момент общее количество контрактов среди всех категорий трейдеров уже практически одинаковое – по 182 тысячи. Количество контрактов Short у категории трейдеров «Non-commercial» уже выше, чем Long. Таким образом, судя по данным отчетов COT происходит глобальная смена тренда по британцу. Правда, сам британец пока не слишком сильно рвется вниз, но при этом сохраняет шансы на падение к уровню коррекции 1,3513(100,0% на дневном графике).
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня покупать британца рекомендуется, если будет выполнен отбой от уровня 1,3741 с целью 1,3800 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов рекомендуется, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3741 на часовом графике с целью 1,3679.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.
 

Григорий Соколов

Местный житель
EUR/USD. 26 июля. Отчет COT. Трейдеры желают знать, когда ФРС завершит программу QE.

Пара евро-доллар продолжает двигаться строго вдоль уровня 1,1770 и до среды вряд ли что-то изменится.
EUR/USD – 1H.
analytics60fe804574c40_source!.jpg

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу вновь не показала абсолютно ничего. Взглянув на картинку часового графике, становится понятно, что пара уже больше недели не показывает абсолютного никакого движения. Она торгуется аккуратно вдоль уровня 1,1772 изредка немного отходя от него. Таким образом, ни закрытия, ни отбои от этого уровня сейчас совершенно ничего не дают трейдерам. Информационный фон в пятницу был достаточно интересным, но при этом никакого внимания трейдеров не вызвал. И в США, и в Евросоюзе вышли индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Европейские индексы практически не изменились по сравнению с июнем, а американский для сферы услуг довольно заметно снизился, что никак не отразилось на курсе американского доллара. На этой неделе до самой среды практически никаких новостей не будет. В среду в США завершится двухдневное заседание ФРС и будут оглашены его результаты. Это наиболее интересное и единственное событие в первые три дня недели. От ФРС сейчас никто не ждет изменения денежно-кредитной политики. Джером Пауэлл регулярно выступает с речами и регулярно дает понять, что ФРС будет продолжать оказывать поддержку экономике, а сворачивание программы QE и повышение ставок начнется еще нескоро. Однако, неделю назад стало известно, что инфляция в США ускорилась уже до 5,4% г/г, что заставляет нервничать и переживать трейдеров и рынки. После того, как инфляция выросла еще сильнее, Пауэлл выступал дважды в Конгрессе США, однако его речь абсолютно точно не учитывала новое повышение цен. Таким образом, выступление на пресс-конференции после заседания ФРС будет первым после отчета по инфляции. Поэтому трейдеры будут с нетерпением ожидать изменения риторики президента ФРС по этому поводу. Трейдеры ждут, что Пауэлл объявит о том, что ФРС начала обсуждать завершение программы QE и желает услышать конкретные сроки. Доллар может продолжить свой рост только в этом случае.
EUR/USD – 4H.
analytics60fe804ba05d8_source!.jpg

На 4-часовом графике котировки пары выполнили еще одно падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1782. Но движения сейчас настолько слабые, что пара толком не может выполнить ни отбой от этого уровня, ни закрытие под ним. Таким образом, даже графический анализ сейчас максимально неоднозначен. Заседание ЕЦБ на прошлой неделе не дало ничего. Заседание ФРС на этой неделе также может не дать ничего. Тем не менее, рано или поздно трейдеры начнут торговать более активно. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Обзор новостей:
23 июля в Америке и Евросоюзе вышли лишь индексы деловой активности, однако трейдеры не обратили на них никакого внимания. Таким образом, информационный фон присутствовал, но был слабым.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
26 июля в Евросоюзе и Америке календари экономических событий абсолютно пустые. Такая же картина будет и завтра(за исключением одного лишь отчета).
Отчет COT(Commitments of traders):
analytics60fe8052def88_source!.jpg

Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 7083 контракта Short по евровалюте и закрыли 5643 контракта Long. Таким образом, в последние пять недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 65 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 5 тысяч. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. Однако за всю прошедшую неделю пара евро-доллар так и не смогла продолжить падение котировок.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
В данное время движения очень слабые, а информационный фон никак не помогает трейдерам. Рекомендую подождать, когда пара начнет двигаться в привычном режиме.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.
 

Григорий Соколов

Местный житель
GBP/USD. 27 июля. Отчет COT. Количество заболеваний в Великобритании продолжает падать.

Трейдеры чувствуют улучшение эпидемиологической обстановки в Британии, но британец ее не чувствует.
GBP/USD – 1H.
analytics60fff81a4de2f_source!.jpg

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под коррекционным уровнем 100,0% - 1,3800. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,3741. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам ожидать разворот в пользу британца и возобновление роста в направлении уровней 1,3800 и 1,3859. Пара фунт-доллар сейчас яркий пример того, как должна двигаться пара, даже если нет никаких важных экономических отчетов и событий. Взглянув на график, сразу видно, что пара не стоит на одном месте, а трейдеры ее активно торгуют. Нисходящий уклон движения сохраняется, хотя он довольно неоднозначный. Тем не менее, британцу удалось восстановиться после падения на позапрошлой неделе, поэтому сейчас уже вряд ли можно сказать, что четвертая волна заболевания в Великобритании играет важную роль для трейдеров. С другой стороны, на 4-часовом графике хорошо видно, что в целом продолжение падение котировок пары. Но с моей точки зрения, текущая графическая картина больше подходит под определение «отсутствие тренда». Движения есть, но британец с большим трудом продвигается вниз. Таким образом, в данное время также очень необходим информационный фон, который может помочь трейдерам разобраться в вопросе долгосрочных перспектив пары фунт-доллар. Ближайшее важное событие – заседание FOMC, результаты которого станут известны уже завтра вечером. На следующий день выйдет отчет по ВВП США за второй квартал, который обещает быть очень сильным. Трейдеры ожидают не менее +8,5%. Таким образом, эти два события могут помочь трейдерам определиться. В Великобритании же на этой неделе ничего интересного не будет. Время от времени поступают известия о ходе переговоров по североирландскому протоколу, но прогресса в этих переговорах нет.
GBP/USD – 4H.
analytics60fff81f6d7b3_source!.jpg

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу британской валюты и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,3870. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и начала падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Закрытие курса пары над 1,3870 повысит вероятность продолжения роста британца в направлении уровня 1,4003.
Обзор новостей:
В понедельник календарь экономических событий Великобритании не содержал в себе ни единой записи также, как и календарь США. Таким образом, информационный фон продолжает отсутствовать для пары фунт-доллар.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC).
США - Индикатор потребительской уверенности (14-00 UTC).
Во вторник в Великобритании календарь экономических событий вновь пустой. В США – выйдет два отчета, но они не являются важными для трейдеров в данное время. Таким образом, сегодня информационный фон будет очень слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):
analytics60fff824b8d58_source!.jpg

Последний отчет COT от 20 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков продолжает становиться все более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты нарастили 11642 контракта Short и избавились от 1157 контрактов Long. На текущий момент общее количество контрактов среди всех категорий трейдеров уже практически одинаковое – по 182 тысячи. Количество контрактов Short у категории трейдеров «Non-commercial» уже выше, чем Long. Таким образом, судя по данным отчетов COT происходит глобальная смена тренда по британцу. Правда, сам британец пока не слишком сильно рвется вниз, но при этом сохраняет шансы на падение к уровню коррекции 1,3513(100,0% на дневном графике).
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня покупать британца рекомендуется, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,3800 с целью 1,3859 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов рекомендуется, так как было выполнено закрытие под уровнем 1,3800 на часовом графике с целью 1,3741.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.
 

Григорий Соколов

Местный житель
EUR/USD. 27 июля. Отчет COT. Изменений нет! Трейдеры ждут заседания FOMC. Ждут и надеются.

Пара евро-доллар продолжает двигаться строго вдоль уровня 1,1770 и до среды вряд ли что-то изменится.
EUR/USD – 1H.
analytics60fff851becc8_source!.jpg

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник вновь не показала абсолютно ничего. Котировки продолжают движение вдоль уровня 1,1770 уже почти две недели. Если сначала имелся определенный нисходящий импульс, пускай и очень слабый, то сейчас никакого импульса и в помине нет. Время от времени трейдерам предпринимаются очень вялые попытки что-либо изменить, но они все заканчиваются ничем. Примечательно, что экономических отчетов в последние полторы недели практически нет. Можно даже сделать вывод, что трейдеры намеренно не желают рисковать и ждут новой статистики или заседания ФРС, которое пройдет уже завтра. Однако я бы хотел обратить внимание, что любая пара, в том числе и евро-доллар, показывает движение не только, когда есть экономические отчеты или другие важные события. Таким образом, дело не в отсутствии информационного фона. Поэтому я делаю вывод, что сейчас просто такой период времени, когда большинство трейдеров отдыхают. С этим ничего нельзя сделать. Остается только ждать, когда этот период времени завершится. Сегодня чуть позже в Америке выйдет отчет по объему заказов на товары долгосрочного использования. Потенциально довольно важный отчет, но мне кажется, что трейдеры все равно не сумеют «отклеить» пару от уровня 1,1700. Таким образом, надежда сейчас только на заседание FOMC завтра, так как это действительно очень важное событие, и оно имеет реальную возможность сдвинуть пару с мертвой точки. ПО большому счету, завтра все будет зависеть от того, что скажет или не скажет президент ФРС Джером Пауэлл. Если его риторика будет продолжать в себе намеки на возможное завершение программы QУ раньше положенного срока, тогда доллар может еще немного вырасти. Если же нет и его риторика будет максимально «голубиной», тогда можно будет рассчитывать на некоторый рост пары, который одновременно и выведет ее из ступора.
EUR/USD – 4H.
analytics60fff8572df50_source!.jpg

На 4-часовом графике котировки пары продолжают движение вдоль уровня коррекции 76,4% - 1,1782, который практически совпадает с уровень 1,1772 на часовом графике. Таким образом, ничего нового добавить по изучении 4-часового графика нельзя. Даже дивергенции сейчас не имеют никакого смысла, так как в боковом коридоре они очень слабые. Поэтому я рекомендую ждать заседания ФРС и его результатов. Возможно, что-то изменится после него.
Обзор новостей:
26 июля в Америке и Евросоюзе не было ни одного экономического отчета или другого события. Таким образом, информационный фон отсутствовал в этот день.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC).
США - Индикатор потребительской уверенности (14-00 UTC).
27 июля в Евросоюзе календарь экономических событий абсолютно пустой. В США выйдет два отчета, которые в преддверии заседания FOMC завтра, скорее всего, будут проигнорированы трейдерами.
Отчет COT(Commitments of traders):
analytics60fff85d1613e_source!.jpg

Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 7083 контракта Short по евровалюте и закрыли 5643 контракта Long. Таким образом, в последние пять недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 65 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 5 тысяч. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. Однако за всю прошедшую неделю пара евро-доллар так и не смогла продолжить падение котировок.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
В данное время движения очень слабые и в боковом коридоре, а информационный фон никак не помогает трейдерам. Рекомендую подождать, когда пара начнет двигаться в привычном режиме.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.
 

Григорий Соколов

Местный житель
GBP/USD. 28 июля. Отчет COT. Британца не волнует информационный фон.

Однако не обратить внимания на вечернее заседание ФРС и выступление Пауэлла трейдеры явно не смогут.
GBP/USD – 1H.
analytics61013b08bf421_source!.jpg

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник сначала выполнила падение под уровень 100,0% - 1,3800, после чего разворот в пользу британца и новый сильный рост с закрытием над уровнем 1,3800 и 1,3859. Таким образом, процесс роста котировок может быть продолжен в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,3906, а закрытие над ним приведет к росту в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3972. В последнюю неделю трейдеры активно покупают британца, хотя информационный фон в эти дни был достаточно скудный. Напомню, что сначала британец упал пунктов на 250, а потом сразу же начал рост, который уже составляет около 300 пунктов. Если бы эти движения были связаны с информационным фоном, это было бы ясно и понятно. Однако, как можно было ожидать сильного роста британца, если никаких экономических новостей из Великобритании не поступает вообще? Ситуация с коронавирусом в стране улучшается, но вряд ли столь сильный рост был связан именно с этим. Такими темпами, пара фунт-доллар доберется до годовых максимумов. Помимо этого, в Британии сейчас все не очень хорошо с Brexit’ом, который продолжает играть очень большое значение для экономики. В последнее время вовсю обсуждался вопрос североирландского протокола, который Лондон хочет пересмотреть. А если пересмотреть не получится, то пойти на его открытое нарушение. Конечно, вслух эти мысли не озвучиваются представителями британского правительства, однако это ясно всем. Евросоюз, в свою очередь, стоит твердо на своем месте и не желает полностью пересматривать протокол, который является частью сделки по Brexit’y. Возможно, отдельные пункты Брюссель готов пересмотреть, но не весь протокол полностью, чего хочет Борис Джонсон и его окружение. Таким образом, назревает очередная конфликтная ситуация, переговоры по которой могут затянуться на годы. Сегодня трейдеры могут среагировать на выступление Джерома Пауэлла, но очевидно, что движет парой фунт-доллар сейчас не экономическая статистика или данные от центральных банков.
GBP/USD – 4H.
analytics61013b0e4648b_source!.jpg

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила рост к коррекционному уровню 23,6% - 1,3870 и закрытие над ним. На 4-часовом графике видно, что котировки начал процесс возврата к максимумам года около уровня 1,4240. Если уменьшить масштаб графика, то видно, что последние пять месяцев пара провела между уровнями 1,3640 и 1,4240, поочередно разворачиваясь около этих уровней. Таким образом, я бы предположил, что рост британца продолжится в направлении 1,4240.
Обзор новостей:
Во вторник календарь экономических событий Великобритании не содержал в себе ни единой записи. В США вышел отчет по заказам на товары длительного использования, но вряд ли можно провести параллель между ним и новым падение доллара. Таким образом, информационный фон был слабым.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 UTC).
США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 UTC).
США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC).
В среду в Великобритании календарь экономических событий вновь пустой. В США – заседание ФРС, его результаты и выступление Пауэлла. Таким образом, сегодня информационный фон будет очень сильным.
Отчет COT(Commitments of traders):
analytics61013b1412dec_source!.jpg

Последний отчет COT от 20 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков продолжает становиться все более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты нарастили 11642 контракта Short и избавились от 1157 контрактов Long. На текущий момент общее количество контрактов среди всех категорий трейдеров уже практически одинаковое – по 182 тысячи. Количество контрактов Short у категории трейдеров «Non-commercial» уже выше, чем Long. Таким образом, судя по данным отчетов COT происходит глобальная смена тренда по британцу. Правда, сам британец пока не слишком сильно рвется вниз, но при этом сохраняет шансы на падение к уровню коррекции 1,3513(100,0% на дневном графике).
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня покупать британца рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,3859 с целями 1,3906 и 1,3972 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3859 на часовом графике с целью 1,3800.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.
 

Григорий Соколов

Местный житель

EUR/USD. 28 июля. Отчет COT. День X настал. Трейдеры сосредоточены на выступлении Пауэлла.


Пара евро-доллар продолжает двигаться вдоль уровня 1,1770. Сегодня вечером ситуация должна разрешиться.
EUR/USD – 1H.
analytics61013b3c7c7ce_source!.jpg

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник вновь не показала ничего примечательного. Отбой котировок от уровня 1,1772 сработал в пользу валюты ЕС и небольшого роста к уровню коррекции 76,4% - 1,1837. Отбой от этого уровня сработал уже в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня 1,1772. Таким образом, в данное время пара вновь движется к уровню 1,1772, около которого провела большую часть последних двух недель. Характер движения пары абсолютно не меняется в последние дни. Однако сегодня вечером должно все решится. По крайней мере, сейчас хочется в это верить, так как движение в боковом коридоре 1,1772 – 1,1837 уже надоело. Оно не позволяет торговать пару. Вечером FOMC объявит о результатах заседания, но ни это привлекает внимание трейдеров. От ФРС никто не ждет никаких изменений, поэтому наиболее важным событием будет пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. И президенту ФРС будет что сообщить рынкам. В последнее время среди трейдеров ведутся отчаянные споры относительно того, когда ФРС объявит о завершении программы помощи экономике и когда она начнется. Дело в том, что инфляция в США выросла за последние месяцы до 5,4%, а заявления о Пауэлла о «временности» этого явления уже не успокаивают трейдеров. По большому счету, дальнейшая динамика доллара будет во многом зависеть от того, что скажет сегодня Пауэлл. Он может объявить о том, что ФРС приступает к обсуждению сворачивания программы QE или уже это сделала. Тогда доллар США может возобновить свой рост, что на графике будет выглядеть, как падение пары. Пауэлл также может обойти стороной вопросы инфляции и программы QE, ограничившись лишь общими фразами. В этом случае на дальнейшее падение пары будет рассчитывать очень тяжело. Суть заключается в том, что американский доллар ждет заявлений Пауэлла и будет опираться на них в дальнейших своих движениях.
EUR/USD – 4H.
analytics61013b4219f3e_source!.jpg

На 4-часовом графике котировки пары продолжают движение вдоль уровня коррекции 76,4% - 1,1782, который практически совпадает с уровнем 1,1772 на часовом графике. Таким образом, ничего нового добавить по изучении 4-часового графика нельзя. Даже дивергенции сейчас не имеют никакого смысла, так как в боковом коридоре они очень слабые. Поэтому я рекомендую ждать заседания ФРС и его результатов. Возможно, что-то изменится после него.
Обзор новостей:
27 июля в Евросоюзе не было ни одного экономического отчета или другого события. В США вышли два отчета, один из которых мог вызвать продажи доллара, которые мы вчера и наблюдали. Но движение в любом случае было слабым. Таким образом, информационный фон вчера присутствовал, но был слабым.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 UTC).
США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 UTC).
США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC).
28 июля в Евросоюзе календарь экономических событий вновь абсолютно пустой. В США, как я уже сказал выше, станет известно решение ФРС по монетарной политике и пройдет пресс-конференция с Джеромом Пауэллом.
Отчет COT(Commitments of traders):
analytics61013b49ceb45_source!.jpg

Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 7083 контракта Short по евровалюте и закрыли 5643 контракта Long. Таким образом, в последние пять недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 65 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 5 тысяч. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. Однако за всю прошедшую неделю пара евро-доллар так и не смогла продолжить падение котировок.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
В данное время движения очень слабые и в боковом коридоре, а информационный фон никак не помогает трейдерам. Рекомендую подождать, когда пара начнет двигаться в привычном режиме.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.
 

Григорий Соколов

Местный житель
GBP/USD. 29 июля. Отчет COT. Евросоюз отзывает два иска против Великобритании.

Представители Еврокомиссии хотят конструктивного диалога, а не судебных разбирательств.
GBP/USD – 1H.
analytics61027237ae201_source!.jpg

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста, который сохраняется уже более недели. Пара выполнила закрытие над уровнем коррекции 50,0% - 1,3910 уже сегодня утром, таким образом, трейдеры могут рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,3990. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американца и начала падения в направлении уровня 1,3910. В целом вчера британский фунт получил такую же поддержку, как и евровалюта. На основании в целом невзрачных заявлений Джерома Пауэлла о монетарной политике ФРС. Однако британец и без заседания ФРС продолжает рост уже почти две недели. Его не останавливают ни довольно сомнительные новости по теме разногласий между ЕС и Великобританией относительно Brexit’a и североирландского протокола, не останавливает и тот факт, что сильной информационной поддержки у него сейчас нет. Таким образом, в данное время рост британца выглядит не совсем логичным. Тем не менее, следует признать, что эпидемиологическая ситуация в Британии продолжает улучшаться, а значит Борис Джонсон был в некоторой степени прав, когда полностью отменил карантинные меры 19 июля. Экономика начала восстанавливаться быстрее, а четвертую волну удалось достаточно быстро остановить благодаря высоким темпам вакцинации. Также хорошие новости поступили из Евросоюза: Еврокомиссия решила временно приостановить разбирательства по двум судебным искам против Лондона. По словам представителей ЕК, Брюссель хочет конструктивного диалога с Лондоном. Иски были поданы после того, как Великобритания в одностороннем порядке нарушила несколько пунктов североирландского протокола. И хотя сейчас между сторонами полностью отсутствует взаимопонимание в этом вопросе, все же видно, что обе стороны стремятся выйти из сложившейся ситуации полюбовно, а не через Суд. Однако Евросоюз в то же время не собирается слепо следовать за призывами Бориса Джонсона, который хочет полностью пересмотреть протокол. В то же время в Брюсселе заявили, что готовы внимательно рассматривать любые предложения Лондона. Похоже, что стороны находятся в самом начале нового длительного переговорного процесса.
GBP/USD – 4H.
analytics6102723de682c_source!.jpg

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 1,3870. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,4003. Закрытие курса пары над ним еще больше повысит вероятность продолжения роста в направлении уровня коррекции 1,4240, который видится сейчас максимальной целью для трейдеров-быков. Отбой от уровня 1,4003 сработает в пользу американца и некоторого падения котировок.
Обзор новостей:
В среду календарь экономических событий Великобритании не содержал в себе ни единой записи. Однако британец и без этого продолжал показывать рост, а вечером, после подведения результатов заседания ФРС, и его продолжил. Таким образом, информационный фон вчера был сильным.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 UTC).
США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
В четверг в Великобритании календарь экономических событий вновь пустой. В США – выйдет довольно важный отчет по ВВП во втором квартале. Таким образом, после обеда возможен резкий разворот в пользу доллара США или же продолжение роста, если отчет окажется слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):
analytics610272448fea7_source!.jpg

Последний отчет COT от 20 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков продолжает становиться все более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты нарастили 11642 контракта Short и избавились от 1157 контрактов Long. На текущий момент общее количество контрактов среди всех категорий трейдеров уже практически одинаковое – по 182 тысячи. Количество контрактов Short у категории трейдеров «Non-commercial» уже выше, чем Long. Таким образом, судя по данным отчетов COT происходит глобальная смена тренда по британцу. Правда, сам британец пока не слишком сильно рвется вниз, но при этом сохраняет шансы на падение к уровню коррекции 1,3513(100,0% на дневном графике).
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня следует оставаться в покупках американца, так как было выполнено закрытие над уровнем 1,3910 на часовом графике с целями 1,3990 и 1,4003 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,4003 на 4-часовом графике с целью 1,3910.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.
 

Григорий Соколов

Местный житель


EUR/USD. 29 июля. Отчет COT. «Голубиная риторика» ФРС с парочкой «ястребиных» полунамеков.


Американская валюта расстроилась из-за риторики Джерома Пауэлла.
EUR/USD – 1H.
analytics61027278762aa_source!.jpg

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила падение практически до уровня 1,1772, однако после того, как стали известны результаты заседания ФРС, котировки резко взяли курс вверх. Таким образом, даже по реакции трейдеров можно сделать практически однозначный вывод: их не устроили тезисы, озвученные ФРС и Джеромом Пауэллом. Пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 76,4% - 1,1837, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1919. Возвращаясь к теме заседания ФРС, могу сказать, что никаких важных решений регулятор не принял. Однако мало кто из трейдеров рассчитывать на эти самые решения. Гораздо более существенную роль играет выступление Джерома Пауэлла. И здесь следует очень внимательно изучить каждое его слово, так как в них имеется достаточно много скрытого подсмысла. Прежде всего, хочу обратить внимание на небольшое изменение формулировки. Раньше Пауэлл всячески давал понять, что экономика США еще не готова к завершению стимулирования, а некоторые сектора экономики еще очень слабы. Сейчас трактовка поменялась на «наблюдаем за восстановлением экономики». Другими словами, риторика стала чуть более «ястребиной», но этот момент еще следовало углядеть в риторике Пауэлла. Ничего конкретного председатель ФРС не сказал по наиболее важным вопросам. Он по-прежнему придерживается мнения, что инфляция замедлиться в будущем, однако не сумел сказать точно, когда следует этого ожидать. Также в очередной раз прозвучала фраза, что стимулирование экономики будет продолжаться до тех пор, пока уровень занятости не вернется к своим докризисным значениям. Из этого можно сделать вывод, что ФРС рассматривает вопрос о завершении программы выкупа активов, но дальше рассмотрения дело сейчас не идет. Также ФРС дала понять, что готова пожертвовать инфляцией лишь бы вывести рынок труда из кризисного состояния. Таким образом, политика ФРС и Джерома Пауэлла ясна и понятна. Программа QE будет свернута, но не в ближайшее время. Поэтому поддержки американская валюта не получила.
EUR/USD – 4H.
analytics6102728021881_source!.jpg

На 4-часовом графике котировки пары выполнили отбой от коррекционного уровня 76,4% - 1,1782, разворот в пользу валюты ЕС и продолжают процесс роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1890. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам ожидать разворот уже в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении 1,1782. Закрытие котировок над 1,1890 повысит шансы на дальнейший рост пары в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,1978.
Обзор новостей:
28 июля в Евросоюзе не было ни одного экономического отчета или другого события. В США были подведены итоги двухдневного заседания ФРС, которые и вынудили вчера трейдеров распродавать доллар. Информационный фон был сильным, но лишь вчера вечером.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 UTC).
США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
29 июля в Евросоюзе календарь экономических событий вновь абсолютно пустой. В США сегодня выйдет очень важный отчет по объему ВВП во втором квартале. Ожидается, что значение показателя вырастет до 8,5%. Если ожидания трейдеров не оправдаются, пара евро-доллар сможет продолжить рост.
Отчет COT(Commitments of traders):
analytics61027289ec103_source!.jpg

Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 7083 контракта Short по евровалюте и закрыли 5643 контракта Long. Таким образом, в последние пять недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 65 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 5 тысяч. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. Однако за всю прошедшую неделю пара евро-доллар так и не смогла продолжить падение котировок.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупать пару с целью 1,1919 на часовом графике. Однако следует очень осторожно себя вести, когда выйдет отчет по ВВП. Возможен резкий разворот вниз. Для продажи рекомендую дождаться отбоя котировок от уровня 1,1919 на часовом графике. Цель в этом случае 1,1837.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.
 

Григорий Соколов

Местный житель
GBP/USD. 30 июля. Отчет COT. Сумеют ли найти точки соприкосновения Британия и Евросоюз?

На текущий момент мнения Брюсселя и Лондона кардинально разные по вопросу североирландского протокола.
GBP/USD – 1H.
analytics6103c563d87bd_source!.jpg

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,3989. После небольшого отката котировки возобновили процесс роста уже сегодня утром. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американца и некоторое падение в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,3909. Закрытие над уровнем 1,3989 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,4089. Тем временем, все большее количество трейдеров начинает обращать внимание на очередное противостояние между Евросоюзом и Великобританией. После того, как Brexit был завершен, стороны продолжают обсуждать еще ряд вопросов, которые могут сказать на их будущих экономических и торговых отношениях. В данный момент наиболее остро стоит вопрос североирландского протокола, в котором большая часть аналитиков сходится во мнении, что Лондон ведет нечестную игру. Североирландский протокол является часть соглашения о Brexit’e, которое было подписано в конце прошлого года. Так как это является двусторонним соглашением, то требуется согласие обеих сторон на внесение любых коррективов в него. Однако Лондон настаивает на пересмотре чуть ли не всего протокола, а Евросоюз отказывается от подобного предложения, о чем уже заявила во всеуслышание глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако Лондон не хочет мириться с многочисленными проверками, которые происходят при направлении товаров из Британии на остров Ирландия. Евросоюз же не хочет допустить даже возможности, чтобы товары из Британии беспрепятственно попадали на европейский рынок через окно Северной Ирландии. Борис Джонсон грозится выйти из соглашения о Brexit’e, если Евросоюз не пойдет ему навстречу. Вероятнее всего, блефует, как делал уже не один раз. Тем не менее, напряжение растет. Британец пока практически не реагирует на эти события, тем не менее перспектива ухудшения торговых отношений между Лондоном и Брюсселем может навредить британской экономике.
GBP/USD – 4H.
analytics6103c56dc3a56_source!.jpg

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 1,3870. Таким образом, процесс роста продолжается в направлении следующего уровня 1,4003. Закрытие курса пары над ним еще больше повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 1,4240, который видится сейчас максимальной целью для трейдеров-быков. Отбой от уровня 1,4003 сработает в пользу американца и некоторого падения котировок. Медвежья дивергенция позволяла ожидать некоторое падение, но британец, вероятнее всего, продолжит рост.
Обзор новостей:
В четверг календарь экономических событий Великобритании не содержал в себе ни единой записи. Однако британец и без этого продолжает показывать рост, а американская статистика только уверила трейдеров-быков в своей правоте.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).
США - Изменение уровня расходов и доходов населения (12-30 UTC).
В пятницу в Великобритании календарь экономических событий вновь пустой. В США – выйдут лишь довольно посредственные отчеты, который вряд ли заинтересуют трейдеров. Информационный фон слабый, но британец по-прежнему растет и может продолжить это делать.
Отчет COT(Commitments of traders):
analytics6103c57b9c39e_source!.jpg

Последний отчет COT от 20 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков продолжает становиться все более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты нарастили 11642 контракта Short и избавились от 1157 контрактов Long. На текущий момент общее количество контрактов среди всех категорий трейдеров уже практически одинаковое – по 182 тысячи. Количество контрактов Short у категории трейдеров «Non-commercial» уже выше, чем Long. Таким образом, судя по данным отчетов COT происходит глобальная смена тренда по британцу. Правда, сам британец пока не слишком сильно рвется вниз, но при этом сохраняет шансы на падение к уровню коррекции 1,3513(100,0% на дневном графике).
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня следует оставаться в покупках американца, так как было выполнено закрытие над уровнем 1,3910 на часовом графике с целями 1,3990 и 1,4003 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,4003 на 4-часовом графике с целью 1,3910.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.
 

Григорий Соколов

Местный житель


EUR/USD. 30 июля. Отчет COT. Европейская статистика: последний удар по американской валюте.


Трейдеры ждут еще несколько важных отчетов, чтобы завершить неделю на позитиве.
EUR/USD – 1H.
analytics6103c5bb9cb64_source!.jpg

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1919. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1837. Закрытие котировок над уровнем 61,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,1985. Однако для этого трейдерам-быкам понадобится сильная статистика из Еврозоны. Вчера информационный фон для американской валюты оставался слабым. Напомню, что сутками ранее трейдеров-медведей разочаровала ФРС и Джером Пауэлл, так как ни единого слова о возможном завершении программы количественного стимулирования не прозвучало. Наоборот, Пауэлл заявил, что состояние уровня занятости еще далеко от целевых значений, поэтому программа QE будет сохраняться в ближайшие месяцы. А вот инфляция может продолжать расти или оставаться на высоких значениях, что плохо для доллара. Вчера же выяснилось, что ВВП США во втором квартале вырос на 6,5%, хотя трейдеры ожидали увидеть 8,5%. Таким образом, многие из них сделали вывод, что американская экономика начинает сбавлять обороты при растущей инфляции и неизвестных перспективах и сроках ужесточения денежно-кредитной политики. На фоне этой информации доллар США продолжил падение. Сегодня же в ближайший час выйдут отчеты по инфляции в Евросоюзе, а также по безработице и уровню ВВП. Наибольшее внимание трейдеры уделят данным по инфляции и ВВП, однако реальные значения этих отчетов должны хоть немного отличаться от ожиданий трейдеров, чтобы последовала реакция. Прогноз по инфляции 2,0% г/г. Прогноз по ВВП – 1,5% г/г. Стоит отметить, что это очень невысокие значения. Как я уже сказал, ВВП во втором квартале США составил 6,5%, а трейдеры ожидали еще большего значения. Инфляция в Евросоюзе тоже остается достаточно слабой, хотя и практически в точности соответствует целевому уровню ЕЦБ. Таким образом, превышение прогнозов может помочь европейской валюте завершить неделю на мажорной ноте.
EUR/USD – 4H.
analytics6103c5c43b216_source!.jpg

На 4-часовом графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 61,8% - 1,1890. Однако отбоя на данный момент не произошло. Закрытие курса пары над этим уровнем сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,1978. Отбой – позволит трейдерам рассчитывать на некоторое падение в направлении 76,4% - 1,1782. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Обзор новостей:
29 июля в Евросоюзе не было ни одного экономического отчета или другого события. Зато в США вышел важный отчет по ВВП, который трейдеры, по большому счету, проигнорировали, так как евровалюта в течение дня сумела вырасти всего на 45 пунктов, хотя отчет оказался гораздо слабее ожиданий.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
Евросоюз - Изменение объема ВВП (09-00 UTC).
Евросоюз - Уровень безработицы (09-00 UTC).
США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).
США - Изменение уровня расходов и доходов населения (12-30 UTC).
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (13-30 UTC).
30 июля в Евросоюзе, как я уже сказал выйдет сразу несколько важных отчетов, а также выступит Кристин Лагард. Каждое из этих событий может повлиять на настрой трейдеров. В Америке сегодня лишь не самые важные отчеты, который вряд ли привлекут внимание трейдеров.
Отчет COT(Commitments of traders):
analytics6103c5cd8bd2e_source!.jpg

Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 7083 контракта Short по евровалюте и закрыли 5643 контракта Long. Таким образом, в последние пять недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 65 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 5 тысяч. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. Однако за всю прошедшую неделю пара евро-доллар так и не смогла продолжить падение котировок.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую оставаться в покупках пары с целью 1,1919 на часовом графике. Если случится закрытие над ним, тогда покупки следует держать с целью 1,1985. Для продажи рекомендую дождаться отбоя котировок от уровня 1,1919 на часовом графике. Цель в этом случае 1,1837.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.
 

Григорий Соколов

Местный житель
GBP/USD. 3 августа. Отчет COT. Накануне заседания Банка Англии.

Трейдеры ждут конкретных заявлений от Банка Англии относительно завершения программы скупки бондов.

GBP/USD – 1H.
analytics6108e2cfa796a_source!.jpg

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала невнятное движение, сначала выполнив закрытие над уровнем коррекции 50,0% - 1,3909, а потом и под эти уровнем. Таким образом, в данное время падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,3830. Однако закрытие над уровнем 1,3909 даст еще одну возможность трейдерам-быкам возобновить процесс роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,3989. Вчерашний день и его информационный фон оставляли желать лучшего. В Великобритании вышел свой индекс деловой активности в производственной сфере, который был еще скучнее европейского или американского. Таким образом, он также не смог сдвинуть пару с места. Трейдеры по фунт-доллару уже вовсю ждут результатов заседания Банка Англии. И нужно сказать, что именно Банк Англии может поделиться действительно важной информацией. Мы уже знаем, что ФРС и ЕЦБ заняли достаточно мягкую позицию и не собираются форсировать события, заявляя, что уже вовсю рассматривают сроки завершения программ стимулирования экономики. А вот Банк Англии находится немного ближе к тому, чтобы стать одним из первых в мире, кто начнет сворачивать свою программу QE. Всего эта программ действует уже больше 10 лет, так как началась она еще в 2009 году, после мирового финансового кризиса. НА самом деле представители Банка Англии уже несколько раз затрагивали тему завершения QE, однако каждый раз как-то вскользь. Один член правления Банка Англии уже два заседания подряд отдает свой голос за сокращение QE, однако одного голоса мало. Таким образом, трейдеры будут ждать усиления ястребиного настроя денежно-кредитного комитета. Однако я не считаю, что Банк Англии в самый разгар четвертой волны пандемии будет говорить о завершении поддержки экономики. Тем более, что многие представители сферы здравоохранения считают, что осенью Европу может захлестнуть новая волна коронавируса, которая может затронуть и Великобританию. Таким образом, я считаю, что риторика Банка Англии будет также максимально мягкой. При любом усилении ястребиных ноток британец может возобновить процесс роста. Однако в любом случае это все будет только завтра. Сегодня же, когда в Британии не будет ни одного интересного события, я жду такого же движения, как и вчера.
GBP/USD – 4H.
analytics6108e2d62b041_source!.jpg

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила падение к коррекционному уровню 23,6% - 1,3870. Образование бычьей дивергенции у индикатора CCI и высокая вероятность отбоя от этого уровня позволяют рассчитывать на разворот в пользу британца и возобновление роста в направлении уровня 1,4003. Закрытие курса пары под уровнем коррекции 23,6% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,3642.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Во вторник календари экономических событий в Великобритании и США полностью пусты. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать. В последние пару недель это не слишком сильно расстраивало трейдеров, однако перед заседанием Банка Англии трейдеры, похоже, не намерены вести активную торговлю и предпочитают дождаться его результатов.
Отчет COT(Commitments of traders):
analytics6108e2dc5884b_source!.jpg

Последний отчет COT от 27 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков остается «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 1485 контрактов Short и открыли 429 контрактов Long. Изменения, как видим, небольшие, но настрой стал все же чуть более «бычьим». На текущий момент общее количество контрактов среди всех категорий трейдеров практически одинаковое – по 180-182 тысячи. Количество контрактов Short у категории трейдеров «Non-commercial» также примерно равняется числу контрактов Long. Таким образом, судя по данным отчетов COT, происходит глобальная смена тренда по британцу, но при этом в данное время сохраняется и полное равновесие. Правда, сам британец пока больше тяготеет к росту, а шансы на новое сильное падение сохраняет чисто теоретические. В ближайшее время крупные игроки могут вновь начать покупать фунт.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня следует покупать пару, если будет выполнено новое закрытие над уровнем 1,3909 на часовом графике с целями 1,3989 и 1,4003 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,4003 на 4-часовом графике с целью 1,3909.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.
 

Григорий Соколов

Местный житель
EUR/USD. 3 августа. Отчет COT. Трейдеры не обратили внимания на статистику, о чем теперь жалеют.

Важные отчеты были в пятницу, в четверг прошлой недели, а сейчас нет ничего. Евровалюта передвигается ползком.
EUR/USD – 1H.
analytics6108e31568b0b_source!.jpg

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в целом продолжала процесс роста внутри нового и довольно слабого восходящего трендового коридора. Таким образом, настроение трейдеров сейчас характеризуется, как бычье, но вот отчеты COT характеризуют его, как медвежье. Запутанная ситуация. Трейдерам-медведям так и не удалось выполнить закрытие под уровнем 1,1760, где и закончилось на данный момент падение котировок пары. Таким образом, сейчас более вероятно продолжение процесса роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1919. Однако трейдеры, можно сказать, сами виноваты в том, что не использовали отличные шансы на прошлой неделе. Напомню, что, помимо заседания ФРС, вышли отчеты по ВВП в США и ЕС, а также целый пакет отчетов в Евросоюзе. Отчеты были важными, но трейдеры практически никак на них не отреагировали. А сейчас реагировать не на что. В понедельник вышло лишь два индекса деловой активности в США и ЕС, которые заинтересовали трейдеров еще меньше, чем отчеты прошлой недели. Несмотря на то, что индекс производственной сферы ISM в США довольно ощутимо сократился, это никак не повлияло на настрой трейдеров. Сегодня же вообще не будет ни одного события, за которое мог бы уцепиться глаз. В Америке вроде бы Конгресс США согласовал новый пакет стимулов для американской экономики размером 1 трлн долларов, а Евросоюз, тем временем, продолжает конфликтовать с Великобританией относительно североирландского протокола. Также в США отмечается рост случаев заболевания дельта-штаммом коронавируса и мне кажется, что это наиболее существенная информация, которая действительно может повлиять на доллар. Однако, после почти 200 тысяч заболевания 30 июля, 31 июля и 1 августа общее количество заражений не превышало 25 тысяч в сутки. Таким образом, Америка может избежать сильной четвертой волны пандемии.
EUR/USD – 4H.
analytics6108e31b765fa_source!.jpg

На 4-часовом графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 61,8% - 1,1890. Отбой курса пары от этого уровня сработал в пользу американского доллара, однако новое падение котировок в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1782 пока не началось. Закрепление курса пары над уровнем 61,8% сработает в пользу возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,1978. Движения по паре остаются очень слабыми. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
3 августа в Евросоюзе и Америке календари экономических событий не содержат в себе ничего интересного. Однако, трейдеры сейчас в любом случае не слишком заинтересованы в сильной и важной статистике. На прошлой неделе у них был шанс торговать активно, отрабатывать важную информацию из Америки и Евросоюза. Но они предпочитают вести максимально осторожную игру.
Отчет COT(Commitments of traders):
analytics6108e32161076_source!.jpg

Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 1775 контрактов Short по евровалюте и закрыли 5665 контрактов Long. Таким образом, в последние шесть недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло почти на 70 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 11. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. Однако за всю прошедшую неделю пара евро-доллар так и не смогла продолжить падение котировок и даже наоборот, начала процесс роста.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую оставаться в покупках пары с целью 1,1919 на часовом графике. Если случится закрытие над ним, тогда покупки следует держать с целью 1,1985. Для продажи рекомендую дождаться отбоя котировок от уровня 1,1919 на часовом графике или закрытия под уровнем 1,1837. Цель – ближайший уровень коррекции.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.
 

Григорий Соколов

Местный житель
GBP/USD. 4 августа. Отчет COT. Британский фунт продолжает находиться в полном штиле.

Трейдеры третьи сутки подряд не форсируют события и упорно ждут результатов заседания Банка Англии.
GBP/USD – 1H.
analytics610a39324c3ef_source!.jpg

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала двигаться в режиме маятника. То есть абсолютно одинаковые по размеру движения в разные стороны. Сначала котировки пары выполнили рост чуть выше уровня 50,0% на 50 пунктов, а потом такое же падение. В итоге, сегодня утром пара вновь оказался над уровнем коррекции 50,0% - 1,3909, что несколько повышает вероятность дальнейшего роста котировок в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,3989. Однако, посмотрите на силу движений пары в последние пару дней. С такой активностью трейдеров пара будет расти к уровню 61,8% неделю. Ни один отбой или закрытие над/под уровнем 50,0% не стало сильным сигналом. Потому что за последние два дня образовался боковой коридор 1,3881 – 1,3935, из которого трейдеры пока не могут выбраться. Однако, сегодня пара все же может покинуть этот коридор, так как сегодня в США все же будет один отчет, который заслуживает внимания и заслуживает того, чтобы быть отработанным трейдерами. Я уже говорил об отчете ADP и это первый важный отчет на этой неделе. В Великобритании же информационный фон остается нулевым. Никаких интересных сведений не поступает. Четвертый волна коронавируса продолжает затухать(что хорошо), переговорный процесс с Евросоюзом относительно североирландского протокола продолжает, но без особого прогресса. В общем, все эти новости никакого влияния на британца не оказывают. Поэтому я считаю, что отчет ADP сегодня может немного взбодрить трейдеров, а завтра они будут уже готовы к серьезным торгам, когда Банк Англии объявит результаты своего заседания, а также обновленные прогнозы по экономическим индикаторам и свое видение денежно-кредитной политики на ближайшие несколько месяцев. Напомню, что трейдеры ждут от Банка Англии конкретных заявлений о сроках завершения программы количественного стимулирования. Ждут, что больше, чем один(уже покинувший комитет) член правления проголосует за изменение программы QE. В этом случае британец может возобновить процесс роста. В противном – продолжить падение, которое началось в конце прошлой недели и является пока очень слабым.
GBP/USD – 4H.
analytics610a3937e19cd_source!.jpg

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила падение к коррекционному уровню 23,6% - 1,3870. Образование бычьей дивергенции у индикатора CCI и отбой от этого уровня позволяют рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня 1,4003. Закрытие курса пары под уровнем коррекции 23,6% сработает в пользу американской валюте и продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,3642.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (08-30 UTC).
США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).
США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC).
США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC).
В среду календари экономических событий в Великобритании и США содержат в себе интересные записи, однако наибольшее внимание трейдеров будет обращено на один отчет – отчет ADP, который покажет, какое количество рабочих мест было создано в частном секторе экономики США.
Отчет COT(Commitments of traders):
analytics610a39406ee1d_source!.jpg

Последний отчет COT от 27 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков остается «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 1485 контрактов Short и открыли 429 контрактов Long. Изменения, как видим, небольшие, но настрой стал все же чуть более «бычьим». На текущий момент общее количество контрактов среди всех категорий трейдеров практически одинаковое – по 180-182 тысячи. Количество контрактов Short у категории трейдеров «Non-commercial» также примерно равняется числу контрактов Long. Таким образом, судя по данным отчетов COT, происходит глобальная смена тренда по британцу, но при этом в данное время сохраняется и полное равновесие. Правда, сам британец пока больше тяготеет к росту, а шансы на новое сильное падение сохраняет чисто теоретические. В ближайшее время крупные игроки могут вновь начать покупать фунт.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня следует продолжать покупать пару, так как был выполнен отбой от уровня 1,3870 на 4-часовом графике с целями 1,3989 и 1,4003 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,4003 на 4-часовом графике с целью 1,3909.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.
 

Григорий Соколов

Местный житель

EUR/USD. 4 августа. Отчет COT. Доллар ждет поддержки от отчета о состоянии рынка труда.


Сегодня - первый день недели, когда трейдеры станут свидетелями важной статистики. Активность торгов может вырасти.
EUR/USD – 1H.
analytics610a39691c7f0_source!.jpg

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в целом продолжает процесс роста уже почти две недели. Однако за это время она смогла вырасти на 150 пунктов. Движение очень слабое, а трейдеры просто отказываются торговать валютную пару. Иногда так происходит из-за полного отсутствия информационного фона, но зачастую и информационный фон не заставляет трейдеров вести активную торговлю. В итоге пара сохраняет вероятность роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1919. Восходящий трендовый коридор сохраняет текущее настроение трейдеров «бычьим». Но еще раз повторюсь: движение сейчас очень слабое. Таким образом, остается только надеется, что пару и трейдеров растормошат какие-либо важные отчеты или другие важные события. Вчера информационный фон был пустым, но сегодня будет парочка отчетов, которые должны привлечь внимание игроков. В первую очередь я говорю об отчете ADP, который является вторым по значимости отчетом о состоянии рынка труда в США. Отчет ADP показывает, как изменилось количество работников в частном секторе США. Проще говоря, в бизнесе. Далеко не всегда на него следует реакция трейдеров, однако он может вызвать ее. А уже в эту пятницу выйдет отчет Nonfarm Payrolls, который является наиболее важным отчетом в данное время. Напомню, что председатель ФРС Джером Пауэлл ясно дал понять, что приоритетом является полное восстановление рынка труда и полная занятость американского населения. Программа помощи экономике будет действовать до тех пор, пока рынок труда не вернется к своим докризисным уровням. Следовательно, сейчас наиболее важными отчетами являются отчеты о состоянии рынка труда. И если отчет ADP или Nonfarm окажутся слабее прогнозов, это будет отличным подспорьем для европейской валюты продолжить процесс роста и усилить его. Если же отчеты ADP и Nonfarm не разочаруют, то уже американская валюта может перейти к росту. Учитывая что на часовом графике имеется восходящий коридор, а на 4-часовом – котировки покинули нисходящий, я больше верю в дальнейший рост пары евро-доллар.
EUR/USD – 4H.
analytics610a396f2cc3d_source!.jpg

На 4-часовом графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 61,8% - 1,1890 и очень слабый отбой от него. Однако новое падение котировок в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1782 пока не началось. Закрепление курса пары над уровнем 61,8% сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,1978. Движения по паре остаются очень слабыми. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
Евросоюз - Изменение объема розничной торговли (09-00 UTC).
США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).
США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC).
США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC).
4 августа в Евросоюзе и Америке календари экономических событий содержат в себе по несколько интересных записей. Если индексы деловой активности, вероятно, не вызовут никакого интереса у трейдеров, то отчет ADP – должен это сделать. Также важным является индекс ISM для непроизводственной сферы в США.
Отчет COT(Commitments of traders):
analytics610a39757b65f_source!.jpg

Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 1775 контрактов Short по евровалюте и закрыли 5665 контрактов Long. Таким образом, в последние шесть недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло почти на 70 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 11. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. Однако за всю прошедшую неделю пара евро-доллар так и не смогла продолжить падение котировок и даже наоборот, начала процесс роста.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую оставаться в покупках пары с целью 1,1919 на часовом графике. Если случится закрытие над ним, тогда покупки следует держать с целью 1,1985. Для продаж рекомендую дождаться отбоя котировок от уровня 1,1919 на часовом графике или закрытия под уровнем 1,1837. Цель – ближайший уровень коррекции.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.
 
Верх