Аналитика от InstaForex

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 25 августа. Отчет COT. Трейдеры-быки встретили серьезное сопротивления на своем пути в виде уровня 1,3730.

Британец хочет продолжать рост, но трейдеры уже торгуют с прицелом на выступление Джерома Пауэлла в пятницу.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к коррекционному уровню 23,6% - 1,3731, отбой от него и минимальное падение вчера. Закрепление котировок позволит ожидать продолжение роста в направлении уровней Фибо 50,0% - 1,3776 и 38,2% - 1,3825 по малой сетке Фибо. Однако вчерашний день показал, что трейдеры-быки тоже нуждаются в поддержке и не готовы просто каждый день скупать фунт стерлингов. Более того, перед выступление Джерома Пауэлла в пятницу мало кто хочет рисковать, потому что никто не знает, что именно объявит президент ФРС во время, когда все ждут от него важных решений и громких заявлений. Потому до пятницы трейдеры могут находится в подвешенном состоянии. Тем более никаких важных отчетов на эту неделю в Великобритании не запланировано. Никакой новой информации по Brexit’y или отношениями между ЕС и Британией не поступало. Никаких важных сообщений от Бориса Джонсона или Урсулы фон дер Ляйен. Правительство Шотландии, которое собирается в ближайшие полтора года проводить референдум о независимости от Великобритании, тоже никакой новой информации не предоставляет. В данное время лишь активно обсуждается вопрос эвакуации всех желающих из Афганистана. Вчера страны «Большой семерки» проводили виртуальную встречу и договорились, что все жители страны, которые не согласны с движением талибов и их властью, должны иметь возможность беспрепятственно покинуть Афганистан. Напомню, что эвакуация из Кабула продолжается. Каждый день из аэропорта столицы Афганистана улетает огромное количество афганцев, которые готовы лететь куда угодно и как угодно, лишь бы покинуть страну, где ко власти пришла группировка «Талибан». Официально эвакуация должна завершиться 31 августа, но уже сейчас ясно, что до окончания срока все желающие не успеют покинуть страну.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу британской валюты после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI и рост к уровню Фибо 23,6% - 1,3729. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня 38,2% - 1,3642. Новая медвежья дивергенция также позволяет ожидать разворот в пользу американца. Однако закрытие над уровнем 23,6% повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,3829 по малой сетке Фибо.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC).
В среду в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В Америке выйдет лишь один отчет, которые вряд ли вызовет серьезную реакцию трейдеров. Таким образом, влияние информационного фона на трейдеров сегодня будет минимальным.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 17 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков вновь является «бычьим», но опять ослабело, так как на отчетной неделе спекулянты закрыли 2718 контрактов Long и 312 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long на руках спекулянтов превышает общее количество контрактов Short, но преимущество это очень слабое. Скорее, можно сделать вывод, что количество Long и Short контрактов практически одинаковое. Тоже самое можно сказать и по другим категориям трейдеров, так как там тоже общее количество Long и Short контрактов практически одинаковые. А значит преимуществом сейчас не обладают ни быки, ни медведи.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупать пару, если будет выполнено закрытие на часовом графике над уровнем 1,3731 с целями 1,3776 и 1,3825. Продажи фунта стерлинга рекомендую с целью 1,3668, если будет выполнен отбой от уровня 1,3731 на часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 25 августа. Отчет COT. Трейдерам не интересно уже ничего, кроме симпозиума в Джексон-хоуле.

Трейдеры-медведи отступали с рынка в начале недели, но к ее середине прекратили сдавать позиции быкам.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста после закрытия над уровнем коррекции 100,0% - 1,1704 в направлении уровня 1,1772. Активность трейдеров в первые два дня недели была невысокой, тем не менее европейская валюта продолжала рост. Отбой котировок от уровня 1,1772 позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 100,0%. Закрытие котировок над уровнем 1,1772 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,1837. Текущее движение пары евро-доллар полностью соответствует информационному фону. В первые два дня недели важных новостей и отчетов практически не было. В понедельник вышли индексы деловой активности по Америке и Евросоюзу, но они практически не заинтересовали трейдеров. Во вторник же не было вообще ничего интересного, а сегодня трейдеры смогут обратить внимание только на отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США. Так как новостей сейчас практически нет, а в конце недели должно состояться важное выступление Джерома Пауэлла, то трейдеры, похоже, уже сейчас смотрят именно на пятничное событие. Напомню, что от речи Джерома Пауэлла будет зависеть очень многое для американской валюты. Если в его речи будут присутствовать новые «ястребиные» нотки, это может вернуть веру трейдеров в доллар США, а сама валюта – может возобновить свой рост. Однако в последнее время все большее количество аналитиков считает, что президент ФРС не будет форсировать события и объявлять об уменьшении объемов программы скупки активов в пятницу. В последние недели в США растет количество заболеваний и многие эксперты опасаются, что экономика вновь начнет тормозить, что ставит под сомнение целесообразность сворачивания программы QE. Таким образом, вероятнее всего, в пятницу президент ФРС обойдется без громких заявлений. Тем не менее, любой полунамек может быть использован трейдерами для активной торговли.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты ЕС после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD и продолжают процесс роста продолжается в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1782. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Закрытие над 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,1890. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC).
25 августа в Евросоюзе календарь экономических событий абсолютно пустой, а в США – будет всего один отчет. Это означает, что сегодня влияние информационного фона будет сегодня очень слабым. Таким образом, движения пары сегодня могут быть опять очень слабыми.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Крупные игроки открыли 21602 контракта Long по евровалюте и закрыли 4359 контрактов Short. Таким образом, таким образом, впервые за последние 2 месяца трейдеры-быки вели себя активнее медведей. Дальнейшее падение европейской валюты теперь уже не настолько вероятно, как еще неделей ранее. На данный момент преимущество остается в руках инвесторов в европейскую валюту, так как у них на руках сосредоточено больше контрактов Long, чем Short. Исходя из этого, настроение категории трейдеров «Non-commercial», которая является наиболее важной, остается «бычьим».
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую оставаться в покупках пары с целью 1,1772 на часовом графике, так как было выполнено закрытие над уровнем 1,1704. Новые покупки – с целюь 1,1837, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1772. Продажи рекомендуются, если произойдет отбой от уровня 1,1772 на часовом графике с целью 1,1704.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 26 августа. Отчет COT. Трейдеры-быки поднажали и преодолели важный уровень 1,3730.

Британец неожиданно вырос в среду, но его перспективы зависят от симпозиума в Джексон-хоуле в пятницу.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в течение нескольких дней не могла выполнить закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 1,3731, но вчера вечером ей это все же удалось. Таким образом, теперь процесс роста котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,3776. А закрытие котировок над этим уровнем Фибо повысит шансы на рост в направлении следующего уровня коррекции 1,3825. Таким образом, британец получил неплохую возможность продолжать рост. Информационный фон в Великобритании сейчас отсутствует. Поэтому британцу он не мешает расти. Американский информационный фон сейчас зависит только от выступления Джерома Пауэлла в пятницу. Учитывая то, что в последние дни все же наблюдается процесс роста британца и падения американца, я предполагаю, что большинство трейдеров ожидают «голубиной» риторики от президента ФРС. Или на худой конце отсутствия какой-либо риторики по вопросу программы скупки активов. Ведь Пауэлл может вообще не затронуть эту тему в ходе своего выступления. В общем, все будет решаться в пятницу. Графический анализ показывает сейчас, что шансы на дальнейший рост британца довольно велики. Поэтому очень важно, чтобы Пауэлл в пятницу не заявил открыто, что ФРС готова к сворачиванию QE. В этом случае британец сможет продолжить свой рост. Следует также отметить, что в Великобритании на эту неделю не запланировано ни одного важного события или экономического отчета. Сегодня еще выйдет в Америке отчет по ВВП, на который следует обратить внимание, а завтра – изменений уровней расходов и доходов американцев и индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который в прошлый раз вызвал серьезное падение американской валюты, но на этот раз, вероятно, останется в тени выступления Джерома Пауэлла.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике продолжает процесс роста и выполнила вчера закрытие над коррекционным уровнем 23,6% - 1,3729. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,3829 по малой сетке. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, поэтому препятствовать росту пары сегодня не должно ничего.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 UTC).
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
В четверг в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В Америке выйдет два отчета, один из которых можно считать важным. Отчет по ВВП – трейдеры считают, что показатель вырастет по итогам второго квартала на 6,6%(текущее значение 6,5%). Поэтому любое значение ниже этого может вызвать новое падения американской валюты.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 17 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков вновь является «бычьим», но опять ослабело, так как на отчетной неделе спекулянты закрыли 2718 контрактов Long и 312 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long на руках спекулянтов превышает общее количество контрактов Short, но преимущество это очень слабое. Скорее, можно сделать вывод, что количество Long и Short контрактов практически одинаковое. Тоже самое можно сказать и по другим категориям трейдеров, так как там тоже общее количество Long и Short контрактов практически одинаковые. А значит преимуществом сейчас не обладают ни быки, ни медведи.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Я рекомендовал покупать пару, если будет выполнено закрытие на часовом графике над уровнем 1,3731, с целями 1,3776 и 1,3825. Сейчас эти позиции следует удерживать открытыми. Продажи фунта стерлинга рекомендую с целью 1,3731, если будет выполнен отбой от уровня 1,3776 на часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 26 августа. Отчет COT. Отчет по ВВП США должен помочь трейдерам-быкам.

Трейдеры-медведи продолжают отступать с рынка, но продвижение вверх пары евро/доллар очень медленное.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста после закрытия над уровнем коррекции 100,0% - 1,1704 и к концу дня все же выросла к уровню 1,1772. Активность трейдеров на этой неделе очень невысокая, тем не менее европейская валюта продолжает свой рост. Отбой котировок от уровня 1,1772 позволит рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 100,0%. Закрытие котировок над уровнем 1,1772 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,1837. Информационный фон вчерашнего дня мог вызвать определенные изменения в настроении трейдеров. Отчет по объему заказов на товары долгосрочного использования в США был единственным интересным событием дня и оказался немного лучше ожиданий трейдеров. Таким образом, американская валюта могла выполнить рост во второй половине дня. Однако вместо ожидаемого роста доллар возобновил падение, при чем по времени его начало не совпало с отчетом. Я делая вывод, что отчет по заказам вообще не причем, а рост котировок пары на 40 пунктов во второй половине дня был вызван другими факторами. А, скорее всего, это было просто обычное движение на 40 пунктов. В последнее время активность трейдеров настолько низкая, что я уже обращаю внимание на любое движение выше 40 пунктов. Хотя на самом деле это очень мало. Трейдеры продолжают ждать выступления Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле в эту пятницу и ждут они его еще с понедельника. Что именно скажет президент ФРС 27 августа – это тему номер один для обсуждений на валютном рынке в данное время. Мнения разняться чрезвычайно сильно, поэтому весь рынок сейчас находится в состоянии сжатой пружины. И выстрелить она может в любую сторону и с любой силой. Сегодня же трейдеры еще должны обратить внимание на отчет по ВВП и он может вызвать новое падение доллара, так как темпы рост во втором квартале изначально(в прошлой оценке) оказались слабее, чем ждали трейдеры.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты ЕС после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD и продолжают процесс роста продолжается в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1782. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Закрытие над 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,1890. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике (11-30 UTC).
США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 UTC).
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
26 августа в Евросоюзе календарь экономических событий содержит лишь отчет ЕЦБ, который вряд ли заинтересует трейдеров. В США сегодня достаточно важный отчет по ВВП. Таким образом, информационный фон будет сегодня присутствовать, но, вероятно, будет слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Крупные игроки открыли 21602 контракта Long по евровалюте и закрыли 4359 контрактов Short. Таким образом, таким образом, впервые за последние 2 месяца трейдеры-быки вели себя активнее медведей. Дальнейшее падение европейской валюты теперь уже не настолько вероятно, как еще неделей ранее. На данный момент преимущество остается в руках инвесторов в европейскую валюту, так как у них на руках сосредоточено больше контрактов Long, чем Short. Исходя из этого, настроение категории трейдеров «Non-commercial», которая является наиболее важной, остается «бычьим».
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую оставаться в покупках пары с целью 1,1837 на часовом графике, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1772. Продажи рекомендую, если произойдет отбой от уровня 1,1772 на часовом графике, с целью 1,1704.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 27 августа. Отчет COT. Британец движется абсолютно иначе в паре с долларом в преддверии выступления Пауэлла.

Британец в четверг терял позиции, а спрос на доллар США рос. Трейдеры окончательно запутались.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в течение четверга выполнила разворот в пользу американской валюты и довольно сильное падение к коррекционному уровню 23,6% - 1,3692 по малой сетке Фибо. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и возобновление роста в направлении уровней 38,2% - 1,3747 и 50,0% - 1,3792 по малой сетке. Закрытие курса пары под 1,3692 повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 0,0% - 1,3602. Однако в последние несколько дней трейдеры показывают лишь одно: что они запутались и не знают, что им делать с долларом и фунтом. Во вторник и среду котировки пары находились между уровнями 1,3692 и 1,3747. Вчера рухнули вниз на 80 пунктов. При чем падение продолжалось весь день, поэтому его нельзя привязать к отчетам из США. А из Великобритании никаких отчетов не было с понедельника. В общем, ситуация очень запутанная и непонятная. Остается лишь надеяться на то, что Джером Пауэлл сегодня расставит все точки над «i» и позволит трейдерам сделать хотя бы какие-то определенные выводы. Это очень помогло бы трейдерам обеих валютных пар. Также сегодня в Америке выйдет несколько других отчетов, которые, возможно, повлияют немного на настроение трейдеров. Однако, на это очень мало надежды. Самое главное, что сейчас отсутствует, это важный информационный фон из Британии. В последнее время оттуда не приходит вообще никаких новостей. Ни из Банка Англии, ни из Парламента, ни из Министерства здравоохранения. Да, потому что коронавирус в Британии никуда не ушел, он продолжает распространяться, как и в США, заставляя опасаться экономистов всего мира.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу валюты США и закрытие под уровнем Фибо 23,6%. В итоге процесс роста может быть теперь продолжен в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,3642. Однако большее внимание я сейчас рекомендую уделять младшему графику. А сегодня и вовсе все будет зависеть от выступления Джерома Пауэлла, а не от графической картины. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).
США - Изменение уровня расходов и доходов населения (12-30 UTC).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (14-00 UTC).
США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC).
В пятницу в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В Америке выйдет четыре отчета, ни один из которых не производит впечатления способного вызвать реакцию трейдеров. Таким образом, информационный фон будет сегодня сильным, но только в том случае, если Пауэлл озвучит важную информацию.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 17 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков вновь является «бычьим», но опять ослабело, так как на отчетной неделе спекулянты закрыли 2718 контрактов Long и 312 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long на руках спекулянтов превышает общее количество контрактов Short, но преимущество это очень слабое. Скорее, можно сделать вывод, что количество Long и Short контрактов практически одинаковое. Тоже самое можно сказать и по другим категориям трейдеров, так как там тоже общее количество Long и Short контрактов практически одинаковые. А значит преимуществом сейчас не обладают ни быки, ни медведи.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня рекомендую покупать пару, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровня 1,3692, с целями 1,3747 и 1,3792. Продажи фунта стерлинга рекомендую с целью 1,3602, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3692 на часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 27 августа. Отчет COT. Трейдеры абсолютно спокойны перед симпозиумом в Джексон-хоуле.

Трейдеры-медведи продолжают отступать с рынка, но продвижение вверх пары евро/доллар остается крайне медленным.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от уровня 1,1772 и небольшое падение. Однако это падение очень сложно учитывать, так как оно составило всего 25 пунктов. На текущий момент котировки пары выполнили возврат к уровню 1,1772. Закрытие курса пары над этим уровнем сработает в пользу продолжения роста котировок в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,1837. Информационный фон вчерашнего дня давал надежды на то, что пара хоть немного оживет и покажет движение больше, чем на 50 пунктов. Но даже отчет ЕЦБ по монетарной политике и отчет по ВВП в Америке за второй квартал не сумели ничего кардинально изменить. Первый отчет был проигнорирован, а на второй трейдеры ответили слабыми покупками доллара, что позволило ему подрасти пунктов на 20. Про отчет по заявкам на пособия по безработице в США все и вовсе забыли. Таким образом, статистика была, но трейдерам она не нужна, потому что трейдеры ждут выступления Джерома Пауэлла, которое состоится уже сегодня. По крайней мере, хочется верить, что трейдеры ждут именно симпозиума в Джексон-хоуле, а не просто не хотят в данное время торговать. На этой неделе все только и говорят о грядущем выступлении Пауэлла, все что можно уже было сказано по этой теме. Остается только ждать самого выступления. Я могу лишь добавить, что вероятность конкретных заявлений от Пауэлла сильно понизилась к сегодняшнему дню. Если неделю или две назад многие ожидали, что Пауэлл объявит о сроках, в которые программа QE начнет сокращаться, то сейчас большинство считает, что Пауэлл обойдет стороной этот вопрос. А ФРС будет ждать и наблюдать за тем, как развивается ситуация с коронавирусом в Америке и его новыми штаммами. Поэтому при определенных обстоятельствах сегодня пара евро-доллар будет двигаться также, как и всю неделю до этого.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 76,4% - 1,1782 и отбой от него. Отбой позволяет рассчитывать на разворот в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Закрытие над 76,4% сработает в пользу евровалюты и дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,1890. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).
США - Изменение уровня расходов и доходов населения (12-30 UTC).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (14-00 UTC).
США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC).
27 августа в Евросоюзе календарь экономических событий не содержит в себе ничего интересного. В США, помимо выступления Джерома Пауэлла, выйдет еще и несколько отчетов, но вряд ли они будут отыграны трейдерами. Все внимание, вероятнее всего, будет направлено на выступление президента ФРС.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Крупные игроки открыли 21602 контракта Long по евровалюте и закрыли 4359 контрактов Short. Таким образом, таким образом, впервые за последние 2 месяца трейдеры-быки вели себя активнее медведей. Дальнейшее падение европейской валюты теперь уже не настолько вероятно, как еще неделей ранее. На данный момент преимущество остается в руках инвесторов в европейскую валюту, так как у них на руках сосредоточено больше контрактов Long, чем Short. Исходя из этого, настроение категории трейдеров «Non-commercial», которая является наиболее важной, остается «бычьим».
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую новые покупки пары с целью 1,1837 на часовом графике, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1772. Продажи рекомендую, если произойдет новый отбой от уровня 1,1772 на часовом графике, с целью 1,1704.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 31 августа. Отчет COT. Британский фунт рванул ввысь с самого утра вторника.

Трейдеры хорошо отдохнули в понедельник и во вторник с новыми силами начали покупки британца. Ждем пару на 1,3830.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в течение понедельника выполнила падение к уровню 23,6% - 1,3731 по старшей сетке Фибо, отбой от него и разворот в пользу британца. А уже сегодня процесс роста возобновился. Первый уровень, вставший на пути трейдеров-быков, 1,3792. Закрытие котировок над ним сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,3830 по старшей сетке. Отбой от любого уровня коррекции позволит ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении восходящей линии тренда, которая продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «бычье». Вчера в Великобритании информационный фон отсутствовал. А единственный экономический отчет США никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Сегодня ситуация не станет гораздо лучше, потому что календарь Великобритании по-прежнему не содержит в себе ни одной важной записи. Как и календарь экономических событий США. Однако трейдеры-быки с самого утра показали, что готовы довольно активно покупать британца. А учитывая то, что фунт и евро растут синхронно сегодня утром, то дело, скорее всего, заключается к продажам американца. А основания для этого сейчас есть, и веские. Напомню, что в пятницу Джером Пауэлл откровенно разочаровал трейдеров, не назвав ни сроков сворачивания программы скупки активов, ни условия, при которых ФРС будет готова приступить к ужесточению денежно-кредитной политики. Он лишь заявил, что в текущем году ФРС может приступить к отмене стимулов. Однако, когда это случиться, неизвестно. Таким образом, трейдеры могли «прочесть» в речи Пауэлла то, что ФРС пока не готова к завершению QE. А это отчасти медвежий фактор для доллара. Таким образом, в ближайшие недели американская валюта может продолжать процесс падения, даже не обращая внимания на экономические отчеты.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила новый разворот в пользу британца и закрытие над уровнем Фибо 23,6%. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,3642. Однако большее внимание я сейчас рекомендую уделять младшему графику, где имеется линия тренда. Джером Пауэлл дал понять, что ФРС не будет спешить с любыми решениями по ужесточению ДКП, поэтому американский доллар сейчас не пользуется спросом. Отбой котировок от уровня 1,3870 может остановить процесс роста пары.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Индекс Chicago PMI (13-45 UTC).
США - Индикатор потребительской уверенности (14-00 UTC).
Во вторник в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. В Америке выйдет два отчета, далеко не самых важных. Однако все наиболее интересные отчеты еще будут опубликованы на этой неделе. Сегодня же информационный фон будет крайне слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 24 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков стало резко более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 2266 контрактов Long и открыли сразу 18903 контракта Short. Таким образом, теперь общее количество контрактов Long на руках спекулянтов меньше общего количества контрактов Short. И намного меньше. За одну неделю настроение спекулянтов изменилось кардинально. Однако можно ли сделать вывод, что британец теперь продолжит падение? Как я уже говорил, у трейдеров имеются большие проблемы с закрытием под 1,3600, а в данное время продолжает рост котировок британца. Дальнейшее падение британца совершенно не гарантированно.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Вчера я рекомендовал покупать пару, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровней 1,3747 или 1,3731, с целями 1,3792 и 1,3830. Первая цель достигнута, рекомендую оставаться в покупках. Продажи фунта стерлинга рекомендую с целями 1,3747 и 1,3731, если будет выполнен отбой от уровня 1,3792 на часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 31 августа. Отчет COT. Трейдеры ждут сильной инфляции в ЕС и готовы продолжать покупки евровалюты.

Трейдеры-медведи продолжают отступать с рынка. Европейская валюта продолжает планомерно расти.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник торговалась в основном без определенного направления. Большую часть дня преобладало понижательное настроение у трейдеров, но пара не смогла существенно упасть за целые сутки. Я считаю, что вчера было типичное для понедельника движение в узком боковом коридоре. Однако уже сегодня котировки выполнили разворот в пользу валюты ЕС и возобновили процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1837. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня 1,1772. Закрытие курса пары над уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,1919. В понедельник информационный фон был в крайней степени слабый. Индикатор потребительской уверенности в ЕС и изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья в США. Вот и все, что могли рассмотреть трейдеры вчера. А учитывая то, как пара евро-доллар вчера торговалась, очевидно, что никакой реакции на эти отчеты не было и в помине. Сегодня информационная картина должна быть повеселее. В Евросоюзе выйдет через несколько часов индекс потребительских цен за август, который, по ожиданиям трейдеров, вырастет сразу до 2,7% г/г. Таким образом, европейская валюта может сегодня получить ощутимую поддержку трейдеров в первой половине дня. Во второй половине также будет несколько интересных отчетов, но уже в США. Например, индекс PMI Чикаго или индикатор потребительской уверенности. При определенных условиях эти отчеты также могут повлиять на движение пары евро-доллар. Однако я не жду сегодня сверхактивных движений. Отчеты все же не самые важные, а в последние месяцы трейдеры показывают свою низкую заинтересованность в активной торговле.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие над уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. Таким образом, процесс роста может продолжиться в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,1890. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие котировок пары под 76,4% сработает в пользу валюты США и начала падения в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1606.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
США - Индекс Chicago PMI (13-45 UTC).
США - Индикатор потребительской уверенности (14-00 UTC).
31 августа в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции, который является наиболее важным отчетом дня. Именно он может вызвать наиболее сильную реакцию трейдеров. Американские отчеты обладают гораздо меньше значимостью, поэтому их трейдеры могут совершенно спокойно не заметить.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало гораздо более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 39475 контрактов Long по евровалюте и 7201 контракт Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 194 тысяч и впервые за долгое время снизилось под уровень 200 тысяч. Такое сильное сокращение контрактов Long говорит о том, что евровалюта по-прежнему находится под давлением трейдеров, но при этом я обращаю внимание на то, что падение европейской валюты в долгосрочном плане остается крайне слабым. А в последнюю неделю евровалюта росла в паре с долларом США.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую новые покупки пары с целью 1,1919 на часовом графике, если будет выполнено закрытие над уровнем 76,4% - 1,1837. Продажи рекомендую, если произойдет отбой от уровня 1,1837 на часовом графике, с целью 1,1772.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 1 сентября. Отчет COT. Трейдерам-быкам жизненно необходимо удержаться выше 1,3730.

Вчерашний обвал поставил под сомнение перспективы дальнейшего роста британца. Сегодня надежда на слабые отчеты из США.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в течение вторника выполнила два отбоя от уровня коррекции 50,0% - 1,3792 по младшей сетке Фибо, разворот в пользу американского доллара и падение к уровню 23,6% - 1,3731 по старшей сетке Фибо. Также котировки упали к восходящей линии тренда, которая пока еще характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Однако, если произойдет закрытие курса пары под линией тренда и уровнем 1,3731, это сработает в пользу валюты США и продолжения падения в направлении уровней 1,3692 и 1,3602. Вчера информационный фон для британца был очень слабым, однако это не помешало трейдерам довольно активно избавляться от него. В Великобритании вчера вышли отчеты по агрегату денежной массы M4, заявкам на получение ипотечных кредитов, объему чистых займов частными лицами и индекс розничных цен. Вряд ли можно предположить, что падение британца связано с одним из этих отчетов. А в Америке, как мы уже выяснили, не было никаких важных отчетов, которые могли бы вызвать рост доллара. Таким образом, как и по паре евро-доллар, я считаю, что вчерашний рост доллар носил технический характер. Главное теперь быкам удержаться выше линии тренда, в противном случае американская валюта может продолжить расти. Сегодня в Великобритании выйдет индекс PMI для производственной сферы. Такой же индекс выйдет и в США. Однако в Америке также выйдет отчет ADP по рынку труда, а также важный индекс ISM. Именно эти последние два отчета и будут наиболее важными в среду. Особенно отчет ADP по рынку труда, на который будет опираться при принятии решений о программе QE ФРС. Более важным отчетом о состоянии рынка труда является Nonfarm Payroll, который тоже выйдет на этой неделе. Однако сегодня все внимание трейдеров будет обращено на ISM и ADP.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила новый разворот в пользу американца и возврат к уровню коррекции 23,6% - 1,3730. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,3829 по малой сетке Фибо. Закрепление курса пары под уровнем 1,3730 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,3642. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (08-30 UTC).
США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).
США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).
В среду в Великобритании календарь экономических событий содержит в себе лишь одну запись, заслуживающую внимания. Однако все самое интересное и важное запланировано в США на вторую половину дня. Доллар США будет ожидать поддержки статистики, а трейдеры-быки будут ждать слабых данных из Америки, чтобы удержаться выше 1,3730.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 24 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков стало резко более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 2266 контрактов Long и открыли сразу 18903 контракта Short. Таким образом, теперь общее количество контрактов Long на руках спекулянтов меньше общего количества контрактов Short. И намного меньше. За одну неделю настроение спекулянтов изменилось кардинально. Однако можно ли сделать вывод, что британец теперь продолжит падение? Как я уже говорил, у трейдеров имеются большие проблемы с закрытием под 1,3600, а в данное время продолжает рост котировок британца. Дальнейшее падение британца совершенно не гарантированно.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня рекомендую покупать пару, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровня 1,3731 и линии тренда, с целями 1,3792 и 1,3830. Продажи фунта стерлинга рекомендую с целями 1,3692 и 1,3642, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3731 и линией тренда на часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 1 сентября. Отчет COT. Инфляция в странах Евросоюза растет высокими темпами.

Евро продолжает ощущать поддержку рынка, но трейдеры-быки отступили от уровня 1,1837.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила рост к уровню коррекции 76,4% - 1,1837, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. В итоге начался процесс падения в направлении уровня 1,1772. Отбой котировок пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня 1,1837. Закрытие под 1,1772 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1704. В течение вчерашнего дня информационный фон был достаточно интересным и для евро, и для доллара. Однако я не могу сказать, что какой-либо один или несколько отчетов оказали сильное влияние на движение пары в течение дня. В Италии, Франции вчера вышли показатели инфляции. Сутками ранее – в Германии и Испании. Везде индекс потребительских цен значительно ускорился по сравнению с предыдущим месяцем. Общая инфляция по всей Еврозоне выросла с 2,2% до 3%. Таким образом, рост европейской валюты в первой половине дня был вполне ожидаемым. А вот рост доллара во второй половине дня нельзя объяснить ничем другим, кроме как графическими сигналами. В Америке вчера вышел лишь один интересный индекс – индикатор потребительского доверия, который сильно снизился в августе и составил всего 113,8 пункта. Однако доллар США рос во второй половине дня, поэтому трейдеры не обратили внимания на этот индикатор. В целом рост по паре евро-доллар сохраняется, а вчерашнее падение можно расценивать, как коррекцию. Напомню, что ключевое событие для американской валюты случилось в прошлую пятницу, когда Джером Пауэлл НЕ объявил о сроках сворачивания программы скупки активов. Таким образом, в данное время трейдеры не имеют ни малейшего понятия, когда ФРС начнет уменьшать ежемесячную скупку облигаций и от чего это будет зависеть. Однако для доллара это медвежий фактор, поэтому эта валюта может продолжать дешеветь в ближайшие недели.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие над уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. Однако после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI был выполнен разворот в пользу валюты США и начался процесс падения в направлении коррекционного уровня 76,4%. Закрытие курса пары под уровнем 76,4% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1606.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).
Евросоюз - Уровень безработицы (09-00 UTC).
США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).
США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).
1 сентября в Евросоюзе выйдут отчеты по деловой активности и уровню безработицы. Я не считаю, что трейдеры ответят на эти экономические данные сильными покупками или продажами евровалюты. Более важные отчеты выйдут во второй половине дня в США. И там действительно стоит ожидать реакцию.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало гораздо более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 39475 контрактов Long по евровалюте и 7201 контракт Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 194 тысяч и впервые за долгое время снизилось под уровень 200 тысяч. Такое сильное сокращение контрактов Long говорит о том, что евровалюта по-прежнему находится под давлением трейдеров, но при этом я обращаю внимание на то, что падение европейской валюты в долгосрочном плане остается крайне слабым. А в последнюю неделю евровалюта росла в паре с долларом США.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую новые покупки пары с целью 1,1837 на часовом графике, если будет выполнен отбой от уровня 1,1772. Продажи рекомендовались, если произойдет отбой от уровня 1,1837 на часовом графике, с целью 1,1772. Сейчас эти позиции следует удерживать открытыми.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 7 сентября. Отчет COT. Британец не в своей тарелке, но трейдеры-быки все еще могут вернуть его к 1,3890.

Американская валюта сохраняет нисходящее настроение. Трейдеры-медведи пока не находят причин для продаж пары.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила падение к коррекционному уровню 38,2% - 1,3830, отбой от него, но по состоянию на сегодняшнее утро вернулась к этому уровню и будет пытаться выполнить закрытие под ним. Если закрепление произойдет, то следующей и последней поддержкой для пары фунт-доллар будет выступать восходящая линия тренда, которая продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «бычье». Таким образом, отбой от линии тренда позволит ожидать разворот в пользу британца и возобновление роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,3892. Закрепление котировок под линией тренда сработает в пользу продолжения падения в направлении уровней 50,0% - 1,3792 и 38,2% - 1,3747. Тем временем, в Великобритании заявили, что обнаружили 48 случаев заболевания новым штаммом «мю». Этот штамм потенциально является очень опасным для людей, так как по предположениям ученых может обходить некоторые антитела и является более устойчивым к вакцинам. По данным ВОЗ случаи заражения мю-штаммом обнаружены уже в 39 странах мира. Также в Великобритании продолжает увеличиваться количество заболеваний и другими, «обычными» штаммами. По данным сайта Джона Хопкинса, за последнюю неделю заразилось 247 тысяч британцев. Однако и в США количество заболеваний растет, поэтому американцу вряд ли удастся получить для себя какое-либо преимущество в связи с этим. Сегодня в Великобритании пройдут выступления членов Банка Англии Кэтрин Манн и Майкла Сондерса. И это все интересное, что запланировано на сегодняшний день. В США не будет даже такого уровня событий. Лишь завтра с речью выступит губернатор Банка Англии Эндрю Бейли и это будет его первое выступление за последний месяц. Таким образом, трейдеры, вероятно, будут ожидать именно выступления г-на Бейли. Сегодня же пара фунт-доллар может опять торговаться очень спокойно.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила рост к уровням коррекции 76,4% - 1,3892 и 23,6% - 1,3870, отбой от обоих и начала процесс падения. Цели падения уровни 1,3791 и 1,3746 по малой сетке Фибо. Отбой котировок от любого из них позволит рассчитывать на возобновление роста пары в направлении уровня 1,3892. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Особое значение сейчас имеет линия тренда на часовом графике.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью (05-10 UTC).
Великобритания - Член КМП Банка Англии Майкл Сондерс выступит с речью (07-30 UTC).
Во вторник в Великобритании и Америке календари экономических событий не содержат в себе ни одной важной записи. Выступления членов КМП Банка Англии могут дать трейдерам новую информацию, а могут и не дать. Таким образом, информационный фон сегодня будет очень слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 31 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков стало чуть более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 2467 контрактов Long и 4809 контрактов Short. Однако общее количество контрактов Long на руках спекулянтов все равно меньше общего количества контрактов Short. Поэтому в целом настроение у спекулянтов сейчас «медвежье». Однако у трейдеров по-прежнему имеются большие проблемы с закрытием под 1,3600, а в данное время и вовсе продолжается рост котировок британца. Таким образом, дальнейшее падение британца абсолютно не гарантированно. Нужны графические сигналы на продажу, чтобы они совпадали с данными отчетов COT.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня рекомендую покупать пару, если будет выполнен отбой от уровня 61,8% - 1,3837(или 1,3830, или линии тренда) на часовом графике, с целью 1,3892. Продажи фунта стерлинга рекомендую с целями 1,3792 и 1,3747, если будет выполнено закрытие под линией тренда на часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 7 сентября. Отчет COT. Евровалюта будет стараться получить поддержку от института ZEW.

Евро продолжает ощущать поддержку трейдеров, а пара уверенно движется в направлении уровня 1,1919.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в понедельник некоторое падение в направлении восходящей линии тренда. Отбоя котировок от этой линии еще не было, тем не менее пара еще не начала новый процесс роста. Таким образом, отбой курса пары может случиться сегодня и позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и возобновление роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1919. Закрытие котировок под линией тренда сработает в пользу дальнейшего падения в направлении уровня 1,1772. Информационный фон первого дня недели отсутствовал. В течение дня никаких важных событий не произошло в Америке и Европе. Таким образом, очень слабая активность трейдеров абсолютно логично выглядит. Я надеюсь, что сегодня ситуация изменится, потому что пара евро-доллар что-то уже слишком часто начала торговаться слишком вяло. Однако сегодня трейдерам придется рассчитывать далеко не на самые важные отчеты и пытаться из них выжать максимум. В Германии сегодня выйдет отчет по промышленному производству, а также индекс настроений в деловой среде и индекс текущей ситуации от института ZEW. Для Германии эти индексы и отчеты имеют значение, но в разрезе целой Еврозоны они вряд ли повлияют на курс евро. Таким образом, только индекс настроений в деловой среде от института ZEW по всему Евросоюзу может заставить трейдеров торговать чуть активнее. Тем более, что ожидается падение с 42,7 пунктов до 35,3 пунктов. Также в ЕС сегодня выйдет отчет по ВВП, но уже не в первой оценке, а в третьей. Таким образом, трейдеры уже морально готовы увидеть +2,0% кв/кв во втором квартале. Также сегодня станет известен уровень занятости во втором квартале. Все выше перечисленные отчеты я не могу назвать чрезвычайно важными, но надеюсь, что они помогут евровалюте продолжить процесс роста, а паре – двигаться более активно. В противном случае, сегодняшний день тоже может оказаться очень скучным.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,1890. Таким образом, сейчас возможен разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1782. Закрытие курса пары над уровнем 61,8% сработает в пользу валюты ЕС и повысит вероятность продолжения роста в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,1978. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс настроений в деловой среде от института ZEW (09-00 UTC).
Евросоюз - Изменение объема ВВП (09-00 UTC).
7 сентября в Евросоюзе и США календари экономических событий практически полностью пустые. Лишь два отчета в Евросоюзе могут обратить на себя внимания трейдеров. Таким образом, информационный фон сегодня будет максимально слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало опять более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 1968 контрактов Long по евровалюте и открыли 11139 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 192 тысяч, а общее количество контрактов Short – выросло до 180 тысяч. Напомню, что уже несколько месяцев спекулянты активно избавляются от евровалюты, но при этом сама валюта ЕС падает очень медленно и слабо, а в последние пару недель и вовсе растет в паре с долларом, несмотря на показания отчетов COT.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую вновь покупать пару с целью 1,1919 на часовом графике, если будет выполнен отбой от линии тренда. Продажи я рекомендую, если произойдет закрытие под линией тренда на часовом графике, с целью уровень 1,1772.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 10 сентября. Отчет COT. Важный день для фунта стерлингов.

Британец резко воспрял духом и покинул нисходящий коридор.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот в пользу британской валюты и начала достаточно сильный рост, который привел к закрытие над уровнями 50,0% - 1,3792 и 38,2% - 1,3830 по обоим сеткам Фибо. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,3892. Закрепление курса пары под уровнем 1,3830 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,3792. Информационный фон для британца в течение вчерашнего дня отсутствовал. Трейдеры не оценили по достоинству новость о возможном повышении налогов в Великобритании, а также не обращают внимание на растущую вероятность проведения референдума о независимости Шотландии. Таким образом, британец относительно американца продолжает располагаться очень высоко, а также показал рост в последние полтора дня. Сегодня в Великобритании будут важные экономические отчеты и, если их трейдеры не проигнорируют, то курс британца в пятницу будет зависеть всецело от них. Наиболее важным является отчет по ВВП за июль. Трейдеры ждут, что британская экономика вырастет по итогам июля на 8,5% по сравнению с июлем 2020 года. Также ожидается прирост 4% в трехмесячном выражении. Помимо этого, выйдет отчет по промышленному производству за тот же июль, где трейдеры ожидают прироста на 0,5% м/м. Таким образом, эти два отчета и будут определять динамику пару сегодня. Сильные данные могут помочь продвинуться британцу еще выше, к уровню 1,3892. В то же время в США сегодня календарь экономических событий практически полностью пуст. Поэтому все самое интересное для трейдеров произойдет в первой половине дне, а точнее в ближайшие полчаса. Другие важные темы информационного характера сейчас очень сложно сопоставить с поведением пары фунт-доллар. Рекомендую большее внимание обращать на важные уровни, а не на общий информационный фон неэкономического характера.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила отбой от уровня 38,2% по Фибо и разворот в пользу фунта. В итоге котировки пары выполнили возврат к уровню коррекции 23,6% - 1,3870, от которого в прошлый раз произошел отбой. Новый отбой вновь сработает в пользу валюты США и некоторого падения, цели которого лучше определять по часовому графику. Закрытие курса пары над уровнем 1,3870 значительно повысит вероятность продолжения роста в направлении уровня 100,0% - 1,3981. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Изменение объема ВВП (06-00 UTC).
Великобритания - Изменение объема промышленного производства (06-00 UTC).
США - Индекс цен производителей (12-30 UTC).
В пятницу в Великобритании календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, а вот в США таковых практически нет. Поэтому все самое интересное случится ранним утром. Информационный фон в общем будет сегодня средней силы.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 31 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков стало чуть более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 2467 контрактов Long и 4809 контрактов Short. Однако общее количество контрактов Long на руках спекулянтов все равно меньше общего количества контрактов Short. Поэтому в целом настроение у спекулянтов сейчас «медвежье». Однако у трейдеров по-прежнему имеются большие проблемы с закрытием под 1,3600, а в данное время и вовсе продолжается рост котировок британца. Таким образом, дальнейшее падение британца абсолютно не гарантированно. Нужны графические сигналы на продажу, чтобы они совпадали с данными отчетов COT.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Вчера я рекомендовал покупать пару, если будет выполнен отбой от уровней 1,3747 или 1,3731 на часовом графике. Однако был образован другой сигнал на покупку – закрытие над коридором и уровнем 1,3792. А после и над 1,3830. Сейчас следует держать открытыми покупки с целью 1,3892. Новые продажи фунта стерлинга рекомендую с целями 1,3792 и 1,3747, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3830 на часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 10 сентября. Отчет COT. Оптимистичная Кристин Лагард не сумела оказать поддержку евровалюте.

Европейская валюта плотно засела под уровнем 1,1837, и трейдеры-быки пока не могут ничего с этим поделать.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в четверг две попытки закрыться над коррекционным уровнем 76,4% - 1,1837, однако обе неудачные. Два отбоя не привели и к падению пары, таким образом, весь день котировки двигались в горизонтальном направлении. Закрепление котировок над уровнем 1,1837 позволит рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1919. Тем временем, в Евросоюзе вчера подводились результаты заседания Европейского центрального банка. Событие это очень важное для евровалюты, но, забегая вперед, трейдеры практически не отреагировали на него. ЕЦБ оставил ключевые ставки без изменений: кредитную на уровне 0%, а депозитную на уровне -0,5%. Также не были изменены объемы и сроки программы PEPP. На пресс-конференции президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что прогресс в восстановлении становится все более заметным, рост инфляции вряд ли будет сохраняться в течение длительного времени, а риски для экономики сбалансированные. Также ЕЦБ огласил, что процентные ставки будут оставаться на текущих значениях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнут 2%, а прогресс в базовой инфляции не будет достаточно высок. Напомню, что базовая инфляция – это показатель без учета изменения цен на продукты питания и энергоносители. Именно на нее большее внимание обращают центральные банки. Также ЕЦБ повысил прогноз по ВВП на 2021 год – с 4,6% до 5,0% и понизил на 2022 год – с 4,7% до 4,6%. Прогноз по инфляции на 2021 год увеличился с 1,9% до 2,1%, а на следующий год – с 1,5% до 1,7%. Также в заявлении ЕЦБ говорилось, что благоприятные финансовые условия могут сохраняться и при меньших объемах программы PEPP в ближайшие месяцы. Таким образом, результаты заседания ЕЦБ можно оценить, как позитивные, а риторику Кристин Лагард, как оптимистичную. Но, как я уже сказал, европейская валюта не получила никакой поддержки.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,1890. Поэтому процесс падения может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1782. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1890. Закрытие курса пары под уровнем 76,4% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1606.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (09-30 UTC).
США - Индекс цен производителей (12-30 UTC).
10 сентября в Евросоюзе состоится только выступление Кристин Лагард. Возможно, сегодня трейдеры с большим вниманием отнесутся к заявлениям президента ЕЦБ, что вызовет реакцию. В Америке выйдет второстепенный отчет по ценам производителей. В целом информационный фон сегодня будет умеренным.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало опять более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 1968 контрактов Long по евровалюте и открыли 11139 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 192 тысяч, а общее количество контрактов Short – выросло до 180 тысяч. Напомню, что уже несколько месяцев спекулянты активно избавляются от евровалюты, но при этом сама валюта ЕС падает очень медленно и слабо, а в последние пару недель и вовсе растет в паре с долларом, несмотря на показания отчетов COT.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупать пару с целью 1,1919 на часовом графике, если будет выполнено закрытие над уровнем 76,4% - 1,1837. Продажи я рекомендовал, если произойдет закрытие под уровнем 1,1837 на часовом графике, с целью уровень 1,1772. Сейчас их следует удерживать открытыми.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.