Сложности фундаментального анализа


Dara86

Эксперт
В идеале при анализе любого актива трейдер должен учитывать технические и фундаментальные факторы, влияющие на движение цены. Но это в идеале. Многие трейдеры вовсе не обращают внимания на значимые события или новости. Это и понятно, ведь при фундаментальной оценке возникает целый ряд трудностей.

Трудности фундаментального анализа:
  • Сложность оценки фундаментальных факторов, влияющих на цену актива. Допустим, какая-либо компания публикует данные о полученном приросте прибыли в 20%. Новость-то хорошая и так считает большинство трейдеров, соответственно акции компании должны расти. Однако мнение профессионального участника рынка может в корне отличаться от нашего. Мы можем не знать полную информацию о полученном факте. Данные могут быть существенно ниже ожидаемых, или же этот прирост получен вследствие агрессивных/рисковых действий компании и прочее. В таком случае более ожидаема коррекция роста.
  • Многофакторность любых инструментов. На цену валютного инструмента влияет целый ряд факторов: инфляция, процентная ставка, платежный баланс, политическая остановка, валютная политика, инвестиционные рейтинги, доверие населения и прочее. Учесть и правильно оценить все аспекты в совокупности простому трейдеру порой очень трудно.
  • Неактуальность информации получаемой частными трейдерами. Очень часто трейдерам достается уже отработанная ценой информация. Соответственно вход по ней будет ошибочным. Также есть инсайдерская информация, которая двигает цену еще раньше, чем выходит сама новость. Соответственно выход самой положительной новости уже не принесет такого роста, а скорее всего цена пойдет в коррекцию. Отследить такое практически невозможно.
  • Манипуляция мнением трейдеров со стороны новостных агентств и финансовых источников, таких как Reuters, Bloomberg и прочие. Новостные агентства намеренно создают шум вокруг какого-либо актива, при этом он растет и находится практически на своем пике. Так было и в ситуации с ценой на Биткоин, когда наивысший ажиотаж вокруг него был на его пике. О его росте говорили все в один голос. Ну а теперь цена перед нами только в 4 раза ниже.
  • Наличие общего настроения и ожиданий относительно какого-либо актива. При благоприятном настрое даже мелкие позитивные новости вызывают существенный рост и наоборот. Политическая обстановка в значительной степени влияет на общее настроение инвесторов и экономическую ситуацию.
  • Фактор паники или неопределенности. Порой тяжело однозначно сказать, какое направление выберет инструмент, при этом на графике возникают так называемые «качели».
  • Сложность принятия рисков. При техническом обзоре цены мы приблизительно видим, куда можно поставить стоп лосс по сделке. А вот при фундаментальном анализе зачастую это сделать затруднительно.
  • Создание ложного чувства уверенности/неуверенности в оценке цены.
 

sasha100

Бывалый
Мы можем не знать полную информацию о полученном факте. Данные могут быть существенно ниже ожидаемых,
В экономических календарях публикуется ожидаемое значение. Смотреть надо не на саму новость а на реакцию рынка на эту новость тогда меньше шансов ошибиться.
 

VNIK

Бывалый
В экономических календарях публикуется ожидаемое значение. Смотреть надо не на саму новость а на реакцию рынка на эту новость тогда меньше шансов ошибиться.

Понравилась фраза: "тогда меньше шансов ошибиться"...
С таким настроением работать на фин рынках противопоказано...


А по проблеме в целом, необходимо различать информацию...
Есть информация для АНАЛИТИКОВ: это фундаментальный анализ и экономические календари. Это информация рассчитана на 1- 2 недели. Она очень поверхностна и противоречива. Аналитики сами не торгуют, поэтому спокойно дают информацию, которая может случиться в БУДУЩЕМ, а может и не случиться...
Трейдеру такая информация только вредит! Любые возможные события в БУДУЩЕМ могут принести Трейдеру ОГРОМНЫЕ убытки.
Для Трейдера важна ТЕКУЩАЯ информация, а не варианты спортлото через неделю...


В общем, для Трейдера важен ТОЛЬКО теханализ... Все остальное - это игра " Я - круче Ванги! "...
 

SergeiG

Эксперт
В экономических календарях публикуется ожидаемое значение. Смотреть надо не на саму новость а на реакцию рынка на эту новость тогда меньше шансов ошибиться.
А что делать если новость отыграна до того, как она вышла, особенно если это ожидаемое значение. Слишком на экономический календарь нельзя надеется
 

Ladyfire

Эксперт
В экономических календарях публикуется ожидаемое значение. Смотреть надо не на саму новость а на реакцию рынка на эту новость тогда меньше шансов ошибиться.
Так если на реакцию смотреть, то в рынок лезть после выхода этой новости уже может быть поздно).
 

Crosh

Эксперт
Так если на реакцию смотреть, то в рынок лезть после выхода этой новости уже может быть поздно).
Да и вообще торговля на новостях это лотерея. Гарантии что цена пойдет именно туда куда нужно вам или согласно ожиданиям
 

Dara86

Эксперт
Да и вообще торговля на новостях это лотерея. Гарантии что цена пойдет именно туда куда нужно вам или согласно ожиданиям
по началу я торговала практически всегда на новостях. Делала прогноз куда пойдет цена и открывала отложку, но только в одну сторону и со стопом конечно. Все бы ничего, если бы не качели во время выхода новости
 

Crosh

Эксперт
по началу я торговала практически всегда на новостях. Делала прогноз куда пойдет цена и открывала отложку, но только в одну сторону и со стопом конечно. Все бы ничего, если бы не качели во время выхода новости
Но все равно же постепенно пришли к тому, что на новостях торговать не очень хорошая идея? Я тоже пробовал но на экономическом календаре.
 

Dara86

Эксперт
Но все равно же постепенно пришли к тому, что на новостях торговать не очень хорошая идея? Я тоже пробовал но на экономическом календаре.
конечно на новостях уже не торгую. Иногда использую выход новости как дополнительный сигнал ожидаемого движения.
 

SergeiG

Эксперт
конечно на новостях уже не торгую. Иногда использую выход новости как дополнительный сигнал ожидаемого движения.
Даже когда смотришь на новости как дополнительный сигнал, то не всегда получается согласно ожидаемого прогноза. Я сейчас смотрю на новость только для того, чтоб в сделку не войти перед супер волатильностью нечаянно
 

Dara86

Эксперт
Даже когда смотришь на новости как дополнительный сигнал, то не всегда получается согласно ожидаемого прогноза.
это да. В основном, когда перед новостью идет какой-то паттерн, можно на этом сыграть, а так...не стоит игра свеч! Лучше воздержаться. Тем более, что не так часто они и выходят.
 

VNIK

Бывалый
В основном, когда перед новостью идет какой-то паттерн, можно на этом сыграть, а так...не стоит игра свеч! Лучше воздержаться. Тем более, что не так часто они и выходят.

Необходимо понимать, что НОВОСТЬ - это уже свершившееся событие, т.е. имеет место задержка в информации... и достаточно большая...
А какая информация самая быстрая?


Самая быстрая и НАДЕЖНАЯ информация - это ЦЕНА актива!
Любые новости, скачки , реквоты, форс-мажоры ( и фундаментальный анализ в частности ) прежде всего отражаются в ЦЕНЕ...



Поэтому для Трейдера так важен теханализ...


ЦЕНА учитывает ВСЕ...!!!
 

Dara86

Эксперт
Поэтому для Трейдера так важен теханализ...


ЦЕНА учитывает ВСЕ...!!!
абсолютно с вами согласна! Также как и стратегия не может быть построена на фундаментальном анализе. По крайней мере я такого не встречала.

Фундамент может объяснить, почему цена пошла именно туда, а не в обратную сторону.
 

VNIK

Бывалый
Фундамент может объяснить, почему цена пошла именно туда, а не в обратную сторону.

Да, но точная интерпретация событий возможна только на ИСТОРИИ..., а для Трейдера - это не позволительная роскошь..., так как связано с большими убытками...
 

Crosh

Эксперт
абсолютно с вами согласна! Также как и стратегия не может быть построена на фундаментальном анализе. По крайней мере я такого не встречала.

Фундамент может объяснить, почему цена пошла именно туда, а не в обратную сторону.
Обидно, что объяснение это идет только постфактум, когда уже все произошло. Ощушение что притягивают за уши... И удивляешься, почему сразу об этом молчали.
 

Dara86

Эксперт
Обидно, что объяснение это идет только постфактум, когда уже все произошло. Ощушение что притягивают за уши... И удивляешься, почему сразу об этом молчали.
логичное обоснование прошлого движения цены всегда проще найти, а вот прогнозировать на будущее...многие аналитики дают прогнозы со сноской если/если
 

Crosh

Эксперт
логичное обоснование прошлого движения цены всегда проще найти, а вот прогнозировать на будущее...многие аналитики дают прогнозы со сноской если/если
Из-за этого не очень люблю прогнозирование аналитиков. Я и сам так могу спрогнозировать на или-или
 

JCA

Участник
Конечно, на относительно коротких промежутках времени выход новостей вызывает только повышенную волатильность, торговля во время которой приводит к убыткам. В то же время, фундаментальные факторы намного важнее оценивать в среднесрочной перспективе. Например, понимание причин движения, сформировавшегося после новости, позволяет предположить возможную силу тренда и его длительность. Очень часто можно наблюдать явление, при котором день выхода новости характеризуется повышенной волатильностью и разнонаправленным движением, а буквально начиная со следующего дня начинается трендовое движение в направлении, обусловленном новостью.
 

VNIK

Бывалый
Конечно, на относительно коротких промежутках времени выход новостей вызывает только повышенную волатильность, торговля во время которой приводит к убыткам. В то же время, фундаментальные факторы намного важнее оценивать в среднесрочной перспективе. Например, понимание причин движения, сформировавшегося после новости, позволяет предположить возможную силу тренда и его длительность. Очень часто можно наблюдать явление, при котором день выхода новости характеризуется повышенной волатильностью и разнонаправленным движением, а буквально начиная со следующего дня начинается трендовое движение в направлении, обусловленном новостью.

Да, Вы правы! ключевая фраза: " позволяет предположить ", т.е. угадать БУДУЩЕЕ событие...
При этом событие может и не случиться, а рисковать нужно своими средствами...
Выводы простые: эта информация не определенного характера запутывает Трейдера при принятии им важных решений и не позволяет получать СТАБИЛЬНУЮ прибыль...
 

Crosh

Эксперт
Конечно, на относительно коротких промежутках времени выход новостей вызывает только повышенную волатильность, торговля во время которой приводит к убыткам. В то же время, фундаментальные факторы намного важнее оценивать в среднесрочной перспективе. Например, понимание причин движения, сформировавшегося после новости, позволяет предположить возможную силу тренда и его длительность. Очень часто можно наблюдать явление, при котором день выхода новости характеризуется повышенной волатильностью и разнонаправленным движением, а буквально начиная со следующего дня начинается трендовое движение в направлении, обусловленном новостью.
Понятное дело, что обычный экономический календарь это далеко не фундамент и торговать по экономическому календарю это не означает торговать согласно фундаментального анализа. Только не все это понимают. Кучу информации нужно перелопатить, чтоб понять мотив поведения цены ито не факт что она сразу пойдет туда куда вам нужно.
 

Онлайн статистика

Пользователи онлайн
66
Гости онлайн
111
Всего посетителей
177

Статистика

Гостевая
Help Users
  • No one is chatting at the moment.
  • 17081996p:
    Tankk ответь на вопрос у индикатора CCI+MA Waves AA MTF TT™ [3x13] Будут ли стрелки перерисовываться в формате МТФ если ArrowBar 1, а SignalBar 0??? ?
    Цитата
  • Дмитрий007:
    FXSov сказал(а):
    Сделать 300$ из 200$ в два раза легче чем сделать 200$ из 100$.
    в полтора
    Цитата
  • FXSov:
    Как посчитал?
    Цитата
  • Дмитрий007:
    FXSov сказал(а):
    а че тут считать, один случай депо удвоено, а в другой увеличено в 1.5 раза
    Цитата
  • chamchoun:
    hel
    Цитата
  • chamchoun:
    hello admin
    Цитата
  • chamchoun:
    I want change my date of birth in my profile plz. any help?
    Цитата
  • Александр72:
    Всем привет. Помогите пожалуйста. Есть советник, работает как мне надо. Только одна загвозка, при тестировании останавливается на одной и той же дате, открывает ордер bay или sell и замирает на несколько месяцев, пока не закроет этот ордер или не сольет. Даже выставление S/L на 2 не спасает положение. Не хочет закрывать ее сразу. ПОМОГИТЕ!!!
    Цитата
  • chamchoun:
    can you please change my date of birth in my profile in forum. plz thanks
    Цитата
  • FXSov:
    Дмитрий007 сказал(а):
    а че тут считать, один случай депо удвоено, а в другой увеличено в 1.5 раза
    так мы ж о конкурсе говорим. Тут по-другому надо считать
    Цитата
  • FXSov:
    Смотри, тебе дали 100₽. Ты сделал ещё 100 и стало 200₽. На это ушло сил в количестве много. А теперь ты хочешь сделать ещё 100₽, чтобы получилось 300₽. Сколько тебе сил потребуется? Много/2, т.е. в два раза легче, потому что у тебя будет уже не одна, а две купюры по 100₽.
    Цитата
  • Геша5:
    Александр72 сказал(а):
    Всем привет. Помогите пожалуйста. Есть советник, работает как мне надо. Только одна загвозка, при тестировании останавливается на одной и той же дате ПОМОГИТЕ!!!
    А у вас есть вся история котировок?Дело в том что если не копите котиры,то их максимум в терминале будет за последние 2-3 месяца.Дыры в котировках....
    Цитата
  • MrJohnny:
    всем привет
    Цитата
  • MrJohnny:
    есть кто по ББ работает?
    Цитата
  • Геша5:
    MrJohnny сказал(а):
    есть кто по ББ работает?
    а шо это такое?
    Цитата
  • MrJohnny:
    бинарные опционы
    Цитата
  • FXSov:
    Я пробовал на олимптрейд
    Цитата
  • FXSov:
    Слил
    Цитата
  • Дмитрий007:
    ББ - это Бал Бес, а вот БО - Бинарные Опционы
    Цитата
  • Цитата
  • Цитата
  • Lefevreprofit:
    Не могу писать посты на форуме. Все мои сообщения не проходят модерацию. Что делать?
    Цитата
  • genolom:
    на форуме почитай, может есть ответ на твой вопрос
    Цитата
  • Lefevreprofit:
    Я искал, и не нашёл. Где почитать?
    Цитата
  • Дмитрий007:
    видимо ответ в библии
    Цитата
    Верх