Аналитика компании xDirect

[Ivanovich-FX]

ПЕРСПЕКТИВЫ ВАЛЮТНОЙ ПАРЫ EUR/USD

Фундаментально в центре внимания торговцев EUR/USD на этой неделе будет решение Европейского центрального банка по поводу монетарной политик. Поскольку никто не ждет, что ЕЦБ изменит ставки, тон его председателя Марио Драги и свежие экономические прогнозы будут задавать движение EUR/USD. В последнее время было много противоречивых сообщений насчет позиции центрального банка. Две недели назад все говорили о возможном сокращении объема закупки активов, а на прошлой неделе — об увеличении или реструктуризации программы количественного смягчения. Все, что говорили чиновники, указывает на то, что их устраивает текущий объем стимулирования, но они готовы увеличить его, если экономическая ситуация ухудшится.

Процентные ставки останутся без изменений, но, если Драги озвучит опасения по поводу состояния экономики и сильнее подчеркнет потребность в дополнительном стимулировании, это с большой вероятностью приведет к дальнейшему ослаблению евро.

Теперь оценим техническую составляющую данной валютной пары. Предыдущие два месяца евро/доллар торговался в консолидации, после чего мы все-таки дождались пробой вниз и начало нисходящего тренда. На текущий момент евро торгуется в диапазоне объемного накопления 1,1065 – 1,1020, где вероятнее всего крупные участники рынка наращивают свои позиции, подготавливая рынок к импульсному скачку. Так как мы имеем нисходящий тренд, вероятность дальнейшего снижения все же преобладает.

Стоит отметить, что динамика открытого интереса при падении цены идет вверх, что безусловно подчеркивает контроль со стороны продавцов (Он вырос с 332К до 380К за время нисходящего пробоя и снижения цены). Этот показатель нам отчетливо указывает на повышенную вероятность продолжения падения и начала глобального нисходящего тренда в перспективе месяц-два.

Также, наше внимание должно упасть на индикатор рыночного настроя, где преобладают покупки среди толпы. Так, 73% мелких участников рынка (розницы) находятся в покупках. Ну разве это не лакомый кусочек ликвидности для маркет-мейкеров? Вряд ли они упустят свой шанс «скушать» их стоп приказы. Опять так, это дает нам повышенную вероятность дальнейшего снижения цены.

В итоге, рекомендация заключается в продаже данной валютной пары, после пробоя и фиксации цены ниже текущего уровня контроля продавцов 1,1065 – 1,1022. Стоп приказ в таком случае стоит прятать за пробойный дневной бар, а цели данного снижения 1,09 – 1,08.

Сайт компании: xdirect.ua

 

[Ivanovich-FX]

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ AUD/USD

Валютная пара AUD/USD продолжает движение в боковом диапазоне, между уровнем сопротивления 0.7690 и уровнем поддержки 0,7533. Сегодня ночью, в 3:30 по киевскому времени, состоится публикация данных по уровню безработицы в Австралии. Ожидается повышение показателя с 5.6% до 5.7%, что также оказывает дополнительное давление на AUD. Учитывая данные фундаментальные факторы и то, что пара находится в глобальном нисходящем тренде, дальнейшее укрепление австралийского доллара выглядит маловероятным.

В данной ситуации считаю перспективным открытие коротких позиций со стопом за уровень 0,7690.

 

[Ivanovich-FX]

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ NZD/USD

Валютная пара NZD/USD не смогла пробить и зафиксироваться над уровнем сопротивления 0,7227. С текущих цен пара уже неоднократно встречала объёмное сопротивление со стороны «медведей». Учитывая это, возникает хорошая возможность для открытия ордеров на продажу, со стопом за уровень 0,7227. Целью, в таком случае, выступит уровень поддержки 0,7047.

Удачной Вам торговли и попутного тренда!

 

[Ivanovich-FX]

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ EUR/USD

Валютная пар EUR/USD вчера торговалась без особой динамики. В данный момент на рынке наблюдаем консолидацию и ожидаем дабой к ключевому уровню поддержки 1.0933, он же и является уровнем разворота.

Первый сценарий – продолжение продажи с целью 1.0933.

Альтернативный сценарий: пробития уровня сопротивления 1.1050 и фиксация цены выше, откроет возможность для совершения покупок с целями 1.1100.

Сайт компании: xdirect.ua

 

[Ivanovich-FX]

ТОРГОВЫЙ БАЛАНС ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА 20.10.16

Торговый баланс рассчитывается исходя из глубокого анализа показателей производных инструментов актива в разрезе открытого интереса, настроя рынка, рыночного спроса и предложения, макроэкономических показателей, а также рыночных манипуляций «сильных рук».

Инструмент Торговый баланс Рекомендация

- EUR/USD SHORT Удерживаем продажи. Цель 1,1000 выполнена, цель 2 – 1,0950 выполнена, ожидаем снижение к отметке 1,0900, где закроем 50% прибыли.

- GBP/USD SHORT, RANGE Границы локальной консолидации 1,2480 – 1,2100. Работаем только от продаж. При пробое 1,2120 и фиксации цены ниже – продаем с целью 1,19. При отскоке цены от уровня 1,2450 – продаем с целью 1,2150.

- USD/JPY LONG Продолжаем сидеть в покупке от 103,50, цели прежние 105,00 – 105,50.

- USD/CAD FLAT Вне рынка. Глобальная консолидация на Н1 - Д1. Ждем пробоя.

- GOLDs LONG Локальный уровень сопротивления 1266 – 1261. При пробое вверх уровня – покупаем с целью 1287.

- OIL.WTI TAKE PROFIT Фиксируем прибыль по покупкам, цели 51,50 и 52,00 выполнены. Локальное сопротивления 51,90 – 52,10. От уровня сопротивления можно сегодня продавать с целями 50,50 – 50,00. Ключевая поддержка 49,85 – 49,50.

- US.500 RANGE Глобальный уровень сопротивления 2171 – 2162. Консолидация на Н4 – Д1.

- DAX.30 RANGE Консолидация на старшем ТФ. Ожидаем пробоя локального уровня поддержки 10400 – 10350 для продаж. Глобальная поддержка 10230 – 10180.

Сайт компании: xdirect.ua

 

[Ivanovich-FX]

GOLDS: ДЕНЬ ПОКУПОК НАСТАЛ

Практически весь октябрь мы наблюдали консолидацию по данному инструменту. В результате, были сформированы ключевые уровни сопротивления, пробой которых показывал бы окончание нисходящего тренда и разворот в целом. Данный уровень находился на отметке 1266,0, и мы его не раз отмечали. Вчера состоялся пробоя данного уровня, что дает нам возможность для открытия длинных позиций.

Ключевой уровень поддержки 1266,0 – 1262,0.

Рекомендация – покупаем с целями 1287 и 1300, стоп приказ ставим за отметку 1256.

Сайт компании: xdirect.uа

 

[Ivanovich-FX]

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ USD/JPY.

Валютная пара USD/JPY продолжает движение в боковом диапазоне между уровнем поддержки 103,153 и уровнем сопротивления 104,362. Мы уже неоднократно наблюдали за объёмными продажами с текущих цен, что спровоцировало импульсные движения вниз. Но не стоит спешить, продажи нужно открывать только после пробития и фиксации цены под уровнем поддержки 103,153.

 

[Ivanovich-FX]

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ USD/CAD.

Валютная пара USD/CAD не смогла пробить и закрепится под уровнем поддержки 1,3058, встретив объёмное сопротивление со стороны «быков». Во многом ослаблению канадского доллара способствует падение нефтяных котировок, которое мы видим в последние дни.

Следующей целью подобного роста выступит уровень сопротивления 1,3291. Также торгуя USD/CAD сегодня, следует обратить внимание на публикацию данных по ценовому индексу и розничным продажам в Канаде, в 15:30 по киевскому времени.

Сайт компании: xdirect.uа

 

[Ivanovich-FX]

ТОРГОВЫЙ БАЛАНС ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА 24.10.16

Торговый баланс рассчитывается исходя из глубокого анализа показателей производных инструментов актива в разрезе открытого интереса, настроя рынка, рыночного спроса и предложения, макроэкономических показателей, а также рыночных манипуляций «сильных рук».

Инструмент Торговый баланс Рекомендация

- EUR/USD SHORT, TAKE PROFIT Удерживаем продажи. Цель 1,1000 выполнена, цель 2 – 1,0950 выполнена, цель 3 выполнена 1,0900, кроем 50% позиции. Ожидаем дальнейшее снижение.

- GBP/USD SHORT, RANGE Границы локальной консолидации 1,2480 – 1,2100. Работаем только от продаж. При пробое 1,2120 и фиксации цены ниже – продаем с целью 1,19. При отскоке цены от уровня 1,2450 – продаем с целью 1,2150.

- USD/JPY LONG Продолжаем сидеть в покупке от 103,50, цели прежние 105,00 – 105,50.

- USD/CAD FLAT Вне рынка. Глобальная консолидация на Н1 - Д1. Ждем пробоя.

- GOLDs LONG Покупаем с целью 1285, локальная поддержка 1255. Глобальная поддержка 1250 – 1242.

- OIL.WTI RANGE Поддержка 50,30 – 49,80, сопротивления 52,00. Торгуем только после пробоя объемных поддержки или сопротивления.

- US.500 RANGE Вне рынка. Глобальный уровень сопротивления 2171 – 2162. Консолидация на Н4 – Д1.

- DAX.30 RANGE Вне рынка. Консолидация на старшем ТФ. Ожидаем пробоя локального уровня поддержки 10400 – 10350 для продаж. Глобальная поддержка 10230 – 10180.

Сайт компании: xdirect.uа

 

[Ivanovich-FX]

EUR/USD: глобальный взгляд

В последнее время валютная пара евро/доллар находится под давлением. В результате, мы наблюдаем отличный нисходящий тренд, который пока только усиливается.

Давление на единую валюту оказывают заявления Марио Драги, сделанные в четверг на пресс-конференции после заседания ЕЦБ и ожидания повышения уровня основных процентных ставок в США в конце года.

Глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции просигнализировал, что резкого выхода из программы QE не будет и вероятно, она будет продлена.

Также, давление усилилось на фоне ослабления канадской валюты после сделанного заявления министра торговли Канады Христи Фриланд. Она заявила, что многомесячные переговоры по созданию зоны свободной торговли между ЕС и Канадой провалились. Курс доллар США/канадский доллар вырос на 120 пунктов, до 1,3355. Следом за ним, подешевели другие валюты.

В рамках данного нисходящего тренда была сформирована зона контроля продавцов – 1,1050 – 1,0990. Именно в этом диапазоне сейчас находится основной объем заключенных сделок, которые так сильно давят на евро/доллар. Пока мы находимся под данным уровнем, наш сценарий только один – продажи. Хотя, кто следит за моими аналитическими обзорами, тот продажи открыл уже давно и сейчас успешно продолжает в них сидеть.

Стоит отметить, что 81% «толпы» продолжает активно покупать евро, что дает «топливо» крупным участникам рынка активно пополнять свои продажи и тем самым наращивать силу нисходящего тренда.

Так как все цели, указанные мной (1,1000; 1,0950; и 1,0900) уже выполнены – стоит закрыть 50% вашей короткой позиции, но полностью выходить с рынка еще не стоит. Потенциал данного тренда еще очень велик.

Сайт компании: xdirect.uа

 

[Ivanovich-FX]

GOLDs: план покупок на сегодня

Кто следит за нашей аналитикой, тот знает, что глобально мы уже открыли покупки с целями 1287 и 1300. Но, локально у нас появился новый уровень сопротивления, который позволит нам не только открыть новые покупки, но и добавиться к уже существующим.
Локальный уровень сопротивления 1273 – 1270.

Также, напоминаю, что практически весь октябрь мы наблюдали консолидацию по данному инструменту. В результате, были сформированы ключевые уровни сопротивления, пробой которых показывал бы окончание нисходящего тренда и разворот в целом. Данный уровень находился на отметке 1266,0, и мы его не раз отмечали. Состоялся пробой данного уровня, что дало нам возможность для открытия длинных позиций. Глобальный уровень поддержки 1249,0 – 1242,0.

Рекомендация на сегодня – покупка при пробое вверх локального уровня сопротивления 1273 – 1270, с целью дальнейшего импульсного роста. Стоп приказы стоит прятать за пробойный объемный часовой бар.

Сайт компании: xdirect.uа

 

[Ivanovich-FX]

ТОРГОВЫЙ БАЛАНС ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА 25.10.16

Торговый баланс рассчитывается исходя из глубокого анализа показателей производных инструментов актива в разрезе открытого интереса, настроя рынка, рыночного спроса и предложения, макроэкономических показателей, а также рыночных манипуляций «сильных рук».

Инструмент Торговый баланс Рекомендация

- EUR/USD SHORT, TAKE PROFIT Удерживаем продажи. Цель 1,1000 выполнена, цель 2 – 1,0950 выполнена, цель 3 выполнена 1,0900, кроем 50% позиции. Ожидаем дальнейшее снижение.

- GBP/USD SHORT, RANGE Границы локальной консолидации 1,2480 – 1,2100. Работаем только от продаж. При пробое 1,2120 и фиксации цены ниже – продаем с целью 1,19. При отскоке цены от уровня 1,2450 – продаем с целью 1,2150.

- USD/JPY LONG Продолжаем сидеть в покупке от 103,50, цели прежние 105,00 – 105,50.

- USD/CAD FLAT Вне рынка. Глобальная консолидация на Н1 - Д1. Ждем пробоя.

- GOLDs LONG Добавляемся к покупкам или открываем новые после пробоя локального уровня сопротивления 1272 – 1270. Глобальная поддержка 1250 – 1242.

Цели роста 1287 – 1300.

- OIL.WTI RANGE Поддержка 49,85 – 49,50, сопротивления 52,00. Торгуем только после пробоя объемных поддержки или сопротивления.

Сегодня высокая вероятность отскока от поддержки и рост к отметке 51,50.

- US.500 RANGE Вне рынка. Глобальный уровень сопротивления 2171 – 2162. Консолидация на Н4 – Д1.

- DAX.30 RANGE Вне рынка. Консолидация на старшем ТФ. Локальная поддержка 10400 – 10350, глобальная поддержка 10230 – 10180.

Сайт компании: xdirect.uа

 

[Ivanovich-FX]

EUR/USD: ПОКУПКА ВНУТРИ ДНЯ

Вчера по валютной паре евро/доллар мы наблюдали «ложный пробой» и в результате увидели разворот цены с дальнейшими планами на коррекцию. В данной ситуации сформировался локальный уровень поддержки от которого мы сегодня и будем строить свою работу – 1,0890 – 1,0875.

Рекомендация на сегодня – покупка при небольших коррекциях либо с текущих цен, стоп приказ под уровень поддержки, цель 1,0950 - 1,1000.

 

[Ivanovich-FX]

OIL.WTI: ОТКРЫВАЕМ КОРОТКИЕ ПОЗИЦИИ

Нефть подешевела более чем на 1 процент в среду после сообщения о росте запасов в США, увеличении добычи в Нигерии, а также поскольку споры производителей о запланированном ограничении производства возродили беспокойство о перенасыщении мирового рынка чёрного золота.

Нефть в обороне этим утром после данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы выросли на 4,8 миллиона баррелей против ожидаемого роста на 1,7 миллиона

Данные EIA будут в центре внимания сегодня вечером. Существенный скачок запасов, вне всякого сомнения, обеспечит новое снижение цен.

На рынке ходит мнение, что споры внутри ОПЕК о запланированном ограничении добычи позднее в текущем году также оказывают давление на нефтяные рынки.

Технически – вчера данный инструмент продемонстрировал пробой ключевого уровня поддержки 49,85 – 49,50 и закрепился ниже. Это дает нам понять, что все-таки продавцы взяли контроль в свои руки и нас ждет неплохая нисходящая коррекция.

Рекомендация на сегодня – продажа с текущих цен либо при незначительных коррекциях, стоп приказ 50,65. Цель №1 – 48,00, цель №2 – 46,50.

Сайт компании: xdirect.uа

 

[Ivanovich-FX]

OIL.WTI: ПРОДАЖИ В СИЛЕ

Вчера по нефти мы открывали продажи со стоп приказом 50,75 (детальный анализ инструмента за вчера остается актуальным- http://xdirect.ua/analytics/technical-analysis/oil-wti-otkryvaem-korotkie-pozicii ). Данные сделки остаются в рынке даже после повышенной волатильности при выходе фундаментальных данных о запасах нефти в США. Стоп приказ по данным сделкам можно уже передвинуть на отметку 50,20, в результате образования нового локального уровня сопротивления.

Ключевой локальный уровень сопротивления – 50,00 – 49,75.

Рекомендация на сегодня – если вы не успели продать вчера, то продаем сегодня или добавляемся к продажам примерно с текущих цен или при незначительных коррекциях! Стоп приказ ставим на отметку 50,20. Первая цель данного падения 48,00.

Сайт компании: xdirect.uа

 

[Ivanovich-FX]

EUR/USD: ТОРГОВЫЙ ПЛАН НА СЕГОДНЯ

Вчера мы успешно провели внутри дневную покупку в рамках коррекционного движения, после чего цена резко на объеме продемонстрировала остановку и разворот – это и послужило поводом для закрытия покупок. В результате, был сформирован новый локальный уровень сопротивления продавцов в ценовом диапазоне 1,0965 – 1,0950.

Итак, наши ключевые уровни и рекомендации на сегодня:

1,0965 – 1,0950 – локальное объемное сопротивления для продавцов. Ниже данного уровня продаем с текущих цен, стоп приказ за уровень. Альтернативный сценарий – пробой данного уровня вверх и покупка с целями 50-70 пунктов (стоп приказ за пробойный объёмный часовой бар).

1,0890 – 1,0875 – локальный уровень поддержки и разворота цены покупателями. Данный уровень торгуем только при пробое вниз – соответственно продаем ниже данного уровня со стоп приказом за объемный пробойный часовой бар. Цели падения при данном сценарии очень велики, ведь пробой будет сигнализировать о продолжении глобального нисходящего тренда!

Сайт компании: xdirect.uа

 

[Ivanovich-FX]

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ AUD/USD.

Валютная пара AUD/USD совершила очередную попытку преодолеть уровень сопротивления 0,7690, где опять встретила объёмное сопротивление со стороны «медведей».

За вчерашнюю торговую сессию AUD/USD снизилась более чем на 100 пунктов и сейчас торгуется на отметке 0,7577.

Целью подобного снижения выступит уровень поддержки 0,7533.

Торгуя AUD/USD сегодня, стоит обратить внимание на публикацию показателей ВВП США в 15:30 по киевскому времени. Прогнозируется рост показателя с 1,4% до 2.5%. Подтверждение прогноза усилит позиции доллара США и, как следствие, ускорит падение AUD/USD.

Удачной Вам торговли и попутного тренда!

 

[Ivanovich-FX]

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ USD/CAD.

Как и прогнозировалось, валютная пара USD/CAD продолжила рост, пробив и зафиксировавшись над уровнем 1,3291. Выход с диапазона бокового движения, в котором пара находилась последний месяц, показал, что на рынке сейчас доминируют «быки» и вероятнее всего, восходящее движение продолжится.

Также ослаблению канадского доллара способствует снижение стоимости барреля нефти, которое мы могли наблюдать в последние дни.

В среднесрочной перспективе, необходимо открывать ордера на покупку, со стопом за уровень 1,3291.

Для открытия долгосрочных позиций следует дождаться результатов заседания ОПЕК, которое состоится в ноябре, и уже тогда принимать торговые решения.

Сайт компании: xdirect.uа

 

[Ivanovich-FX]

ПРОДАЖИ OIL.WTI – ВСЕ ИДЁТ ПО ПЛАНУ

В аналитике за четверг я рекомендовал открытие коротких позиций по нефти марки WTI с целью 48,00. В результате, данная сделка исполнила свою цель. Но, не спешите закрывать прибыль, ведь потенциал данного падения значительно больше. Следующей целью выступает отметка 47,00. Стоп приказы мы оставляем на прежнем месте 50,10. Хочу отметить, что новые позиции с текущих цен открывать не выгодно, поэтому «кто не успел – тот опоздал»!

Сайт компании: xdirect.uа

 

[Ivanovich-FX]

GOLDS: ПРОДОЛЖАЕМ СИДЕТЬ В ПОКУПКАХ

После пробоя вверх диапазона консолидации мы определили наш план работы в сторону покупок. В результате были открыты длинные позиции в ценовом диапазоне остановки и фиксации цены выше уровня 1260. В пятницу мы увидели импульсный выстрел вверх, в результате чего была достигнута наша первая цель 1285. Но, не следует панически фиксировать прибыль и выходить из позиций. Потенциал роста еще не раскрыт до конца – следующими целями выступают отметки 1290 и 1300. Стоп приказы по данным позициям можно сместить под уровень 1260.

Рекомендация на сегодня – сидим в покупках, а также можно добавиться с текущих цен или открыть новые. Стоп приказ ставим за уровень 1260. Цели 1290 и 1300.

Сайт компании: xdirect.uа