Аналитика от InstaForex

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 5 августа. Отчет COT. Британец весь в предвкушении результатов заседания Банка Англии.

Трое суток трейдеры не форсировали события и откровенно ждали заседания Банка Англии. И вот этот день настал!
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера новый разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 23,6% по малой сетке Фибо, которая построена по последнему отрезку роста пары. Как видим, именно от этого уровня пара выполняла уже несколько раз отбой. Таким образом, этот уровень является сильным. Закрытие курса пары под ним сработает в пользу продолжения падение в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,3830. Еще один отбой – сработает в пользу британца и нового роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3989 или немного ниже. Однако, эти графические сигналы сегодня могут находится в тени итогов заседания Банка Англии. В последних своих обзорах я уже указывал, что трейдеры жаждут получить от регулятора информацию о завершении программы стимулирования экономики или хотя бы получить ясный и точный ответ на вопрос, стоит ли ожидать чего-либо подобного в ближайшие месяцы. На этот вопрос может дать ответ сам Эндрю Бейли прямой речью на пресс-конференции. Или же результаты голосования об изменении программы QE. В последние два раза результаты голосования были 0-1-8. 0 – за увеличение QE, 1 – за снижение, 8 – без изменений. Если сегодня выяснится, что за сокращение выступает уже два члена MPC, это может придать уверенности трейдерам-быкам, а британец может вырасти вплоть до уровня 1,4000. Если же все останется, как прежде, и трейдеры не получает никакой «ястребиной» информации, то британец, вероятно, останется там же, где и провел большую часть текущей недели. Усиления «голубиного» настроя от Банка Англии и его губернатора мы не ждем, хотя в целом риторика должна остаться именно «голубиной». Вчера же в Великобритании был лишь отчет по деловой активности в секторе услуг, который вырос на 1,8 пункта по сравнению с июнем. Британец получил скромную поддержку благодаря этому отчету. Сегодня активность трейдеров может многократно вырасти.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила новое падение к коррекционному уровню 23,6% - 1,3870. Образование бычьей дивергенции у индикатора CCI и прошлый отбой от этого уровня позволяют рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня 1,4003. Однако, закрытие курса пары под уровнем коррекции 23,6% сработает в пользу американской валюты и продолжения падения в направлении уровней Фибо 38,2% и 23,6% по малой сетке Фибо(1,3829 и 1,3729).
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Решение по основной процентной ставке Банка Англии (11-00 UTC).
Великобритания - Планируемый объем покупок активов Банком Англии (11-00 UTC).
Великобритания - Голоса членов КМП по основной процентной ставке (11-00 UTC).
Великобритания - Голоса членов КМП по планируемому объему покупок активов (11-00 UTC).
Великобритания - Резюме по монетарной политике (11-00 UTC).
Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (12-00 UTC).
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
В пятницу все основные события дня будут связаны с Банком Англии, которые объявит результаты своего заседания и итоги голосования. Также выступит Эндрю Бейли, что может быть очень важно с точки зрения получения новой информации. В США – сегодня никаких важных записей в календаре экономических событий нет.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 27 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков остается «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 1485 контрактов Short и открыли 429 контрактов Long. Изменения, как видим, небольшие, но настрой стал все же чуть более «бычьим». На текущий момент общее количество контрактов среди всех категорий трейдеров практически одинаковое – по 180-182 тысячи. Количество контрактов Short у категории трейдеров «Non-commercial» также примерно равняется числу контрактов Long. Таким образом, судя по данным отчетов COT, происходит глобальная смена тренда по британцу, но при этом в данное время сохраняется и полное равновесие. Правда, сам британец пока больше тяготеет к росту, а шансы на новое сильное падение сохраняет чисто теоретические. В ближайшее время крупные игроки могут вновь начать покупать фунт.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня следует покупать пару, если будет выполнен отбой от уровня 1,3884 на часовом графике с целями 1,3909 и 1,3989. Продавать фунт стерлингов сегодня рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3884 на часовом графике с целью 1,3830.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 5 августа. Отчет COT. Европейская валюта выползла из восходящего коридора. Индекс ISM ей в этом помог.

Сильная статистика в Евросоюзе и США вызвала впечатляющие движение в течения дня, по итогам которого доллар вновь может получить преимущество.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD вчера выполнила падение к нижней границе восходящего трендового коридора и опустилась даже чуть ниже нее. А также чуть ниже уровня коррекции 76,4% - 1,1837. Я не могу назвать это закрытие «закрытием», которое является сигналом к дальнейшим распродажам пары. Котировки просто «выползли» из восходящего коридора. Ни отбоя, ни прорыва двух вышеуказанных линий не случилось. Таким образом, я бы не стал спешить в данное время с продажами пары евро-доллар. Тем не менее, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня 1,1772. Также хочу заметить, что все вчерашние движения были так или иначе связаны с информационным фоном, который в кои то веки обратил на себя внимание трейдеров, а также вызвал довольно бурную реакцию. Начнем с европейских отчетов. Индекс деловой активности в секторе услуг снизился в июле на 0,6 пункта, что привело вчера к падению европейской валюты. Далее последовал отчет по изменению числа занятых ADP в Америке, который также оказался хуже ожиданий трейдеров, поэтому и доллар в свою очередь выполнил небольшое падение. Последним вышел индекс деловой активности в секторе услуг ISM, который превысил прогнозы аж на 4 пункта и вызвал сильные покупки американской валюты, которые привели к падению пару к тем уровням, на которых мы их видим сейчас. Таким образом, практически все отчеты минувшего дня были отыграны трейдерами за исключением, может быть, отчета по розничным продажам в ЕС, значение которого практически полностью совпадало с ожиданиями трейдеров. В целом действительно разочаровал отчет ADP, который характеризует состояние рынка труда в США, как недостаточно сильное, что отодвигается с и без того дальней перспективы завершение программы QE в США. Однако не стоит раньше времени посыпать голову пеплом. В пятницу выйдет гораздо более важный отчет NonFarm Payrolls. Именно он и позволит сделать однозначный вывод, в каком состоянии находится рынок труда.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 61,8% - 1,1890. Несколько раз. В итоге отбой все же случился, однако новое падение котировок в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1782 пока очень слабое. Как и все движения пары евро-доллар в последние недели. Закрепление курса пары над уровнем 61,8% сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,1978. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
5 августа в Евросоюзе и Америке календари экономических событий содержат в себе один отчет на двоих. И отчет о заявках на пособия по безработице является далеко не самым важным сейчас, когда вчера вышли важные данные по рынку труда в США и деловой активности, а завтра выйдут данные по безработице, заработным платам и нонфармы. Таким образом, информационный фон сегодня будет практически отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 1775 контрактов Short по евровалюте и закрыли 5665 контрактов Long. Таким образом, в последние шесть недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло почти на 70 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 11. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. Однако за всю прошедшую неделю пара евро-доллар так и не смогла продолжить падение котировок и даже наоборот, начала процесс роста.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую новые покупки пары с целью 1,1919 на часовом графике, если котировки останутся внутри восходящего коридора и не сумеют закрепиться глубже уровня 1,1837. Для продаж рекомендую дождаться более уверенного закрытия под восходящим коридором и уровнем 76,4% на часовом графике с целями 1,1772 и 1,1704.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 9 августа. Отчет COT. Британец также рухнул под впечатлением сильных Nonfarm Payrolls.

Заседание Банка Англии и его итоги, а также отчеты по Nonfarm Payrolls и безработице в Америке не слишком сильно повлияли на графическую картину.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в пятницу разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 23,6% по малой сетке Фибо. Таким образом, падение котировок теперь может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,3830. Падение котировок в пятницу было вызвано американской статистикой, которая получилась очень сильной и превысила ожидания трейдеров. А вот в Великобритании никаких новостей не было. По итогам последнего торгового дня трейдерам-медведям удалось преодолеть важный уровень поддержки 1,3884, от которого пара несколько раз выполняла отбой. Таким образом, валюта США имеет неплохие перспективы на продолжение падения. На этой же неделе все внимание трейдеров будет обращено на отчет по ВВП в Великобритании и на отчет по инфляции в США. Главный вопрос по британской экономике сейчас как раз заключается в темпах ее восстановления. Потому что, если в США они действительно высокие, то в Британии – нет. Вокруг Банка Англии тоже ходят слухи о том, что в ближайшие месяцы он может объявить о завершении программы количественного стимулирования. Но для этого должны быть основания. Должно быть хорошее восстановление рынка труда, но это можно будет понять только этой осенью, когда завершат свое действие программы государственной помощи компаниями и предприятиям, которые были направлены на сохранение рабочих мест во время пандемии и кризиса. Должна быть высокая инфляция, чтобы Банк Англии вынужден был смотреть в сторону ужесточения денежно-кредитной политики. И, конечно, должны быть высокие темпы роста ВВП, чтобы экономику не приходилось продолжать стимулировать. Вот на это неделе мы и узнаем, насколько быстро росла экономика Великобритании во втором квартале.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила новое падение к коррекционному уровню 23,6% - 1,3870 и закрытие под ним. Это закрытие позволяет предполагать дальнейшее падение котировок в направлении уровня 38,2% и 23,6% п малой сетке Фибо. Однако ранее котировки дважды выполняли разворот в пользу британца в той области, где находятся сейчас. Таким образом, с продажами пары нужно быть очень аккуратными.
Календарь новостей для США и Великобритании:
В понедельник календари экономических событий Великобритании и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Все наиболее важные отчеты запланированы на среду и четверг. Сегодня информационный фон будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 3 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось на «бычье», так как на отчетной неделе спекулянты открыли 3370 контрактов Long и закрыли 3735 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long на их руках теперь опять превышает общее количество контрактов Short. Такое изменение в настроении категории трейдеров «Non-commercial» может означать, что крупные игроки не готовы к дальнейшим распродажам британца. Если так, то британская валюта может начать вновь пользоваться спросом среди спекулянтов. Также хочу отметить, что общее количество Long и Short контрактов по всем категориям трейдеров сейчас практически совпадает. Поэтому сильного преимущества у трейдеров-быков все же пока нет.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я не рекомендую покупать пару, так как она находится в такой позиции, когда очень сложно ожидать новый рост котировок. Сигналов к покупкам британца сейчас нет. Продавать фунт стерлингов рекомендовалось, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3884 на часовом графике с целью 1,3830. Сегодня эти позиции можно поддерживать с ордером Stop Loss над 1,3884.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 9 августа. Отчет COT. Рынок труда превысил даже самые оптимистичные ожидания трейдеров.

Американская валюта вновь растет. Трейдеры-медведи провели отличную пятницу, но теперь опасаются отчета по американской инфляции.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения и выполнила к концу дня закрепление под уровнем 1,1772. Таким образом, процесс падения котировок теперь может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1704. Однако, вместе с тем, я обращаю внимание на тот факт, что котировки в данное время выполнили падение аккуратно в ту область, в которой простояли несколько недель назад довольно долгий период времени, что хорошо видно на 4-часовом графике. Таким образом, не исключено, что падение не продолжится в ближайшие дни. В понедельник и вторник информационный фон в Евросоюзе и США будет отсутствовать, поэтому трейдерам-медведям придется выискивать причины для новых продаж пары. Зато в прошлую пятницу им не пришлось долго искать причины для продаж. Весь отчеты, которые поступили из США, оказались достаточно сильными, поэтому американская валюта совершенно заслуженно росла в тот день. Наибольший интерес вызывал у трейдеров отчет Nonfarm Payrolls, который не просто превысил ожидания, но еще и составил почти 1 миллион новых рабочих мест. Также, безусловно, порадовал и отчет по безработице, которая снизилась в июле с 5,9% до 5,4%. Остальные отчеты дня уже не имели никакого значения для трейдеров. Я могу констатировать, что данные по рынку труда в июле действительно оказались очень сильными, что может оказать поддержку доллару США. Однако вряд ли на всего на двух отчетах трейдеры-медведи будут распродавать пару в течение долгого периода времени. На этой неделе трейдерам еще предстоит узнать уровень инфляции в США в июле, которая может испортить им настроение, потому что в течение последних месяцев ускоряется весьма высокими темпами. И вполне возможно, что и по итогам последнего отчетного месяца она также вырастет, хотя прогнозы говорят об обратном. В общем, несмотря на то, что в последние дни началось падение котировок, я не уверен, что оно продолжится.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под коррекционным уровнем 76,4% - 1,1782, однако ранее этот уровень уже несколько раз пускал пару ниже себя, но при этом ниже уровня 1,1760 трейдерам-медведям не удавалось продвинуться. Таким образом, хоть шансы на продолжение падения и растут, я бы не спешил с этими выводами. Возможно, что от уровня 1,1760 опять произойдет отбой, что позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1890.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
9 августа в Евросоюзе и Америке календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Таким образом, информационный фон сегодня будет полностью отсутствовать. Трейдеры будут дожидаться важных новостей в среду.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» практически не изменилось. Крупные игроки закрыли 625 контрактов Short по евровалюте и закрыли 3028 контрактов Long. Таким образом, в последние семь недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло почти на 70 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 14. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. И прошедшая неделя дает основания предполагать, что именно падение пары и продолжится, но в то же время, ниже области 1,1730 – 1,1760 будет достаточно сложно закрыться.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую новые покупки пары с целями 1,1837 и 1,1919 на часовом графике, если котировки выполнят отбой от уровня 1,1760. Новые продажи пока рассматривать не рекомендую, так как пара находится около сильной области 1,1730 – 1,1760, от которой уже неоднократно выполняла отбой.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 11 августа. Отчет COT. Сенат одобрил законопроект об инфраструктуре стоимостью 1 трлн $.

Американская валюта продолжает расти в начале новой недели, но отчет по инфляции в США может все изменить.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила во вторник падение к уровню коррекции 38,2% - 1,3830, а также к уровню коррекции 38,2% - 1,3824 на малой сетке Фибо. Отбой от любого из этих уровней позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британской валюты и некоторый рост в направлении уровней 1,3884 и 1,3909. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,3776. Информационный фон по британцу также остается достаточно слабым. В первые два дня недели не было ни одного экономического события в Великобритании и США. Таким образом, трейдеры продолжают ждать отчета по инфляции, который выйдет сегодня, и отчета по британскому ВВП, который выйдет завтра. Но вместе с тем продолжается и не слишком поспешное падение котировок на этой неделе. Таким образом, трейдеры все же больше смотрят в сторону покупок американской валюты. Веских причин для роста у американской валюты сейчас немного, поэтому и сам рост не очень сильный. Напомню, что в США сейчас очень много различных важных процессов, которые теоретически могут влиять на курс американской валюты. Конгресс США принял законопроект об инвестициях в инфраструктуру размером 1 трлн долларов. Дебаты вокруг этого пакета продолжались несколько месяцев. Законопроект в итоге получил поддержку 60 сенаторов. Однако теперь законопроект будет направлен в нижнюю палату Конгресса, где он также должен будет пройти голосование. Не исключено, что в нижней палате этот законопроект столкнется с новыми доработками, так как многие демократы считают объем пакета слишком маленьким. Однако, скорее всего, в окончательном виде будет принят пакет размером 1 трлн долларов. Эта новость и выступления ряда представителей ФРС в понедельник и вторник, в речах которых преобладали ястребиные нотки, могли помочь доллару укрепляться в эти дни. Но сегодня многое будет зависеть от американской инфляции.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,3870. Это закрытие позволяет рассчитывать на дальнейшее падение котировок в направлении уровня 38,2% - 1,3829 и 23,6% - 1,3729 по малой сетке Фибо. Отбой котировок пары от любого из этих уровней сработает в пользу британца и начала роста. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
США - Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (12-30 UTC).
В среду календарь экономических событий Великобритании не содержит в себе ни одной интересной записи. Однако в США выйдет очень важный отчет по инфляции, который может очень сильно повлиять на настроение трейдеров. Таким образом, информационный фон сегодня будет как минимум средним по силе.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 3 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось на «бычье», так как на отчетной неделе спекулянты открыли 3370 контрактов Long и закрыли 3735 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long на их руках теперь опять превышает общее количество контрактов Short. Такое изменение в настроении категории трейдеров «Non-commercial» может означать, что крупные игроки не готовы к дальнейшим распродажам британца. Если так, то британская валюта может начать вновь пользоваться спросом среди спекулянтов. Также хочу отметить, что общее количество Long и Short контрактов по всем категориям трейдеров сейчас практически совпадает. Поэтому сильного преимущества у трейдеров-быков все же пока нет.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупать пару, если будет выполнен отбой от уровня 1,3824 на часовом графике с целью 1,3884. Продавать фунт стерлингов рекомендовалось на часовом графике с целью 1,3830. Этот уровень был достигнут. Новые продажи возможны при закрытии под уровнем 1,3824 с целью 1,3776.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 11 августа. Отчет COT. Доллар США притормаживает ход в преддверии отчета по инфляции.

Американская валюта на этой неделе только растет, но трейдеры-медведи опасаются нового роста американской инфляции.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник очень слабое падение котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1704. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня 1,1772. Закрытие котировок под уровнем 100,0% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1552. Также закрытие курса пары над нисходящим трендовым коридором позволит рассчитывать на начало нового отрезка роста пары. Информационный фон во вторник был чрезвычайно слабым. Лучше даже сказать, он отсутствовал. В начале недели дали свои комментарии несколько членом ФРС, которые являются главами соответствующих Федеральных резервных банков, которые подтвердили, что в ближайшее время будет целесообразно начать рассмотрения вопроса о завершении программы выкупа активов QE. Таким образом, возможно, их настрой немного помог американскому доллару. Но уже сегодня в Америке состоится куда более важное событие. Отчет по инфляции – это один из двух показателей, за которыми пристально наблюдает ФРС. Чем выше будет индекс потребительских цен, тем больше вероятность, что ФРС придется вмешаться в процесс неконтролируемого роста потребительских цен. Тем более, что те же представители ФРС уже обозначили текущий уровень инфляции – целевым в среднесрочной перспективе. Таким образом, центральный банк США по идее уже не должен допустить дальнейшего роста цен. Поэтому сегодняшний отчет является очень важным. Если инфляция продолжит расти, то и доллар США может продолжить расти, так как шансы на ужесточение денежно-кредитной политики вырастут. Если инфляция начнет снижаться, то и валюта США может начать снижение. В любом случае трейдерам-медведям предстоит прорваться через уровень 100,0% - 1,1704, что будет не так-то просто сделать. Также сегодня выступят члены FOMC Рафаэль Бостик и Истер Джордж, которые могут по примеру своих коллег также высказаться по поводу сроков завершения программы скупки активов.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под коррекционным уровнем 76,4% - 1,1782, что позволяет рассчитывать на продолжение процесса падения котировок в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1606. У индикатора CCI назревает в данное время бычья дивергенция, которая может совпасть с отбоем котировок от уровня 1,1704 на часовом графике.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
США - Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (12-30 UTC).
11 августа в Евросоюзе календарь экономических событий вновь не содержит в себе ни одной интересной записи. Но зато в Америке в этот день выйдет отчет по инфляции, а также отчет по инфляции без учета цен на продукты питания и энергоносители, который для ФРС считается более важным. Таким образом, во второй половине дня трейдеры могут торговать более активно.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» практически не изменилось. Крупные игроки закрыли 625 контрактов Short по евровалюте и закрыли 3028 контрактов Long. Таким образом, в последние семь недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло почти на 70 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 14. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. И прошедшая неделя дает основания предполагать, что именно падение пары и продолжится, но в то же время, ниже области 1,1730 – 1,1760 будет достаточно сложно закрыться.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупки пары с целями 1,1772 и 1,1837 на часовом графике, если котировки выполнят отбой от уровня 1,1704. Новые продажи рекомендую если произойдет закрытие под уровнем 1,1704 с целью 1,1606.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 16 августа. Отчет COT. Ситуация с коронавирусом в США ухудшается.

Американская валюта продолжает понемногу прибавлять, но трейдеры-медведи не обладают достаточной силой для сильного движения вниз.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца и рост почти к уровню коррекции 23,6% - 1,3884 по малой сетке Фибо. Однако третьего отбоя от этого уровня не произошло, поэтому на данный момент трейдеры-медведи лишены нового сигнала на продажу. В целом пара фунт-доллар находится сейчас в весьма слабом нисходящем трендовом коридоре. То есть продолжает дорожать малыми темпами валюта США. В то же время на 4-часовом графике видно, что этот рост доллара – всего лишь коррекция к предшествующему росту британца. Американской валюте сейчас достаточно тяжело найти поводы для нового роста. В США растет количество случаев заболевания новыми штаммами коронавируса. ФРС пока не подала никаких сигналов о готовность завершить программу QE. А если ситуация с пандемией будет продолжать ухудшаться, то и не подаст в ближайшее время. В то же время инфляция остается достаточно высокой. Поэтому я бы сделал вывод, что больше шансов на рост у британца. Тем более, что поток негативных новостей из Великобритании иссяк. Раньше регулярно поступали известия о провальных переговорах с Евросоюзом, постоянных разногласиях, отсутствии взаимопонимания в вопросе североирландского протокола. Сейчас ничего этого нет. В Великобритании, в отличие от США, очередная волна пандемии уже отступила, хотя и не завершилась. Количество случаев в сутки снизилось примерно в два раза, если сравнивать с пиковыми значениями. А всего получило обе прививки в Британии уже больше 75% человек. В Америке – 50%. Однако пока совершенно непонятно, поможет ли полная вакцинация населения остановить вирус? Врачи уже сейчас предупреждают, что нет. По их словам, вирус будет идти рядом с человечеством на протяжении долгих лет. Массовая вакцинация даст возможность снизить темпы распространения вируса, уменьшить количество госпитализаций, случаев осложнений и количество смертей. Но она не позволит искоренить полностью коронавирус и заблокировать передачу его от одного человека к другому.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила возврат к коррекционному уровню 23,6% - 1,3870, отбой от него, разворот в пользу валюты САШ и начала новое падение в направлении уровня 1,3790. В то же время закрытие котировок над уровнем 23,6% позволит рассчитывать на продолжение роста пары в направлении уровней 50,0% - 1,3908 и 61,8% - 1,3989 по малой сетке Фибо. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Великобритании:
В понедельник календарь экономических событий Великобритании не содержит в себе ни одной интересной записи, в США – он также абсолютно пустой. Однако уже завтра в Великобритании выйдут важные данные по безработице, а в США – по розничной торговле. Но сегодня влияние информационного фона будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 10 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось на «бычье» и теперь усиливается, так как на отчетной неделе спекулянты закрыли 1872 контракта Long и 5480 контрактов Short. То есть в три раза больше. Таким образом, общее количество контрактов Long на их руках теперь опять превышает общее количество контрактов Short и разрыв между категориями увеличивается. Такое изменение в настроении категории трейдеров «Non-commercial» может означать, что крупные игроки не готовы к дальнейшим распродажам британца. Британская валюта уже начала вновь пользоваться спросом среди спекулянтов. Однако сильного преимущество у быков сейчас все же нет, так как у группы «Non-commercial» количество Long-контрактов всего на 6 тысяч больше Short.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупать пару, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,3870 на 4-часовом графике с целью 1,1,3981. Продажи фунта стерлинга сегодня рекомендую с целями 1,3830 и 1,3776, если будет выполнен отбой от уровня 1,3870 на 4-часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 16 августа. Отчет COT. Трейдеры-медведи потеряли веру в доллар.

Американская валюта закончила свой рост около уровня 1,1704. Настало время быков?
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрытие над уровнем 1,1772. Таким образом, процесс роста может быть продолжен теперь в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,1837. Отбой котировок от уровня 76,4% или закрытие под 1,1772 сработает в пользу валюты США и нового падения пары в направлении ближайшего уровня(1,1772 и 1,1704). В пятницу практически на протяжении всего дня американская валюта падала. Информационный фон в этот день был очень слабым, практически отсутствующим. В Евросоюзе совершенно точно не было ничего интересного, а в США вышел индекс настроения потребителей от Университета Мичиган, который снизился сразу на 10 пунктов в августе, что считается довольно серьезным изменением, поэтому во второй половине дня доллар усилил свое падение. Однако падал он и до выхода этого индекса. Таким образом, я считаю, что, возможно, трейдеры-медведи насытились продажами пары и теперь настало время быков. В пользу этого говорят пока в основном графические факторы. Такие как бычья дивергенция на 4-часовом графике и отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,1704 на часовом. Тем не менее, быки, похоже, настроились на покупки, но не помешает ли им на этой неделе информационный фон? На первый взгляд мешать на этой неделе росту пары евро-доллар нечему. Новости начнут поступать с завтрашнего дня, когда в Евросоюзе выйдет отчет по ВВП, а в США – отчет по розничной торговле. Чтобы гипотеза о продолжении роста евровалюты сработала нужно, чтобы американская статистика была слабой, а европейская – сильной. В противном случае трейдеры-медведи могут вновь начать вести пару вниз, к уровню 1,1704. Также следует отметить, что в США сейчас продолжает расти количество случаев заболевания коронавирусом, что ставит под сомнение дальнейшее восстановление экономики, поэтому доллар может испытывать прессинг на себе и из-за этого. Американская валюта росла в последние два месяца, поэтому сейчас может настать очередь европейской валюты.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты ЕС и закрытие над уровнем Фибо 76,4% - 1,1782 после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,1890. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, а закрепление котировок под уровнем 76,4% сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1606.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
16 августа в Евросоюзе и США календари экономических событий полностью пустые. Таким образом, сегодня информационный фон будет отсутствовать для трейдеров. Однако на этой неделе и в США, и в Евросоюзе будут достаточно важные события. Остается только немного подождать.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало еще более «медвежьим». Крупные игроки открыли 18202 контракт Short по евровалюте и 10841 контракта Long. Таким образом, в последние восемь недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов, выросло почти на 90 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 4. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. Однако прошедшая неделя показала, что трейдеры-медведи могли уже насытится и уйти с рынка, а их место занять трейдеры быки. Паре не удалось пробиться сквозь уровень 1,1704, что я считаю весьма примечательным моментом.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупки пары с целью 1,1837 на часовом графике, так как было выполнено закрытие над уровнем 1,1772. Новые продажи рекомендую, если произойдет закрытие под уровнем 1,1772 с целью 1,1704. Или отбой от уровня 1,1837 с целью 1,1772.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 17 августа. Отчет COT. Безработица в Великобритании падает, но трейдеры не спешат покупать британца.

Именно осенью можно будет четко понимать, какая безработице в Британии. Трейдеры не обращают внимания на британскую статистику.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу валюты США и начала новое падение. На текущий момент котировки пары уже выполнили закрытие под уровнем Фибо 38,2% - 1,3830 по старшей сетке Фибо. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3776. Однако за последние несколько недель трейдеры-медведи несколько раз начинали давить на пару, но каждый раз быки удерживали ее от сильного падения. Таким образом, сильного падения котировок я не жду, хотя именно сегодня оно возможно. Как уже было сказано в заглавии статьи, трейдеры не обратили никакого внимания на британскую статистику. Хотя она могла быть поддержать британца, так как уровень безработицы в июне снизился до 4,7%, количество заявок на получение пособий по безработице уменьшилось на 7,8 тысяч, а заработные платы выросли на 8,8%. По всем отчетам трейдеры ожидали более слабых значений. Но, как видим, британец не получил никакой поддержки, поэтому теперь внимание следует сосредоточить на американских отчетах и выступлении Джерома Пауэлла. То, что доллар по-прежнему старается всеми силами расти, указывает на веру трейдеров в скорейшее сворачивание программы QE, которую продолжает проводить ФРС. И именно выступление Джерома Пауэлла может как добавить трейдерам веры в этом вопросе, так и развеять ее напрочь. Джером Пауэлл не давал в последнее время никаких комментариев относительно количественного стимулирования, а ранее не раз заявлял, что экономика США еще не готова к такому шагу. Но вот сразу несколько членов правления ФРС уже высказались в пользу того, чтобы в ближайшие месяцы обсудить завершение этой программы, а многие аналитики верят, что в уже в сентябре ФРС может объявить о конкретных сроках завершения QE. Именно поэтому выступление Пауэлла имеет такое значение для трейдеров и для доллара США.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила возврат к коррекционному уровню 23,6% - 1,3870, отбой от него, разворот в пользу валюты САШ и начала новое падение в направлении уровня 1,3790. В случае благоприятной для доллара статистики сегодня падение котировок может продолжаться и в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,3730 по малой сетке Фибо. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC).
США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (17-30 UTC).
Во вторник все запланированные отчеты дня в Великобритании уже вышли, а в США во второй половине дня выйдет еще два важных отчета. Однако наибольшее значение будет иметь выступление Джерома Пауэлла вечером, хотя оно никак не сможет повлиять на движение пары фунт-доллар в течение дня.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 10 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось на «бычье» и теперь усиливается, так как на отчетной неделе спекулянты закрыли 1872 контракта Long и 5480 контрактов Short. То есть в три раза больше. Таким образом, общее количество контрактов Long на их руках теперь опять превышает общее количество контрактов Short и разрыв между категориями увеличивается. Такое изменение в настроении категории трейдеров «Non-commercial» может означать, что крупные игроки не готовы к дальнейшим распродажам британца. Британская валюта уже начала вновь пользоваться спросом среди спекулянтов. Однако сильного преимущество у быков сейчас все же нет, так как у группы «Non-commercial» количество Long-контрактов всего на 6 тысяч больше Short.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупать пару, если будет выполнен отбой от уровня 1,3776 на часовом графике с целями 1,3830 и 1,3884. Или в случае закрытия над уровнем 1,3830 с целью 1,3884. Продажи фунта стерлинга рекомендовались с целями 1,3830 и 1,3776, если будет выполнен отбой от уровня 1,3870 на 4-часовом графике. Сейчас их можно удерживать открытыми.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 17 августа. Отчет COT. Джером Пауэлл может оказать поддержку долларовым быкам.

Американская валюта закончила свой рост около уровня 1,1704, но трейдеры-медведи вновь давят на пару.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,1772. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1837. Закрытие под уровнем 1,1772 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1704. Однако в целом движение пары остается очень вальяжным, поэтому на достижение любого из этих уровней может уйти несколько дней. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Таким образом, на настроение трейдеров ничто не оказывало влияния. Однако ситуация должна измениться сегодня, так как выйдет сразу несколько довольно важных отчетов в Евросоюзе и США. Начнем с Европы. Отчет будет только один, зато очень важный. Темпы роста ВВП во втором квартале 2021 года. Это уже вторая публикация этого показателя во втором квартале, поэтому, вероятнее всего, она не будет отличаться от первой. Соответственно, трейдеры рассчитывают увидеть цифры 2,0% кв/кв и 13,7% г/г. Однако показатели могут немного отличаться от прошлой оценки. Таким образом, от того, в какую сторону будут они отличаться, будет зависеть судьба европейской валюты в первой половине сегодняшнего дня. Хотя лично я не жду сильной реакции трейдеров на этот отчет. Во второй половине дня в Америке выйдет отчет по розничной торговле, который должен обратить на себя большее внимание трейдеров. Именно на американскую экономику сейчас обращены взоры трейдеров, так как именно ФРС сейчас стоит на пороге завершения программы QE. Таким образом, если экономические показатели будут ухудшаться(что вполне возможно из-за роста случаев заболевания коронавирусом в Америке), это может негативно отразиться на попытках американской валюты возобновить рост. Тоже самое касается и отчета по промышленному производству. Трейдеры ждут, что по итогам июля его объемы выросли на 0,5%. Меньшее значение может вызвать волну распродаж доллара. Вечером состоится еще выступление Джерома Пауэлла, от которого трейдеры также будут ожидать информации о программе стимулирования экономики.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты ЕС и закрытие над уровнем Фибо 76,4% - 1,1782 после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI. Однако в течение вчерашнего дня котировки пары выполнили падение под уровень 1,1782, таким образом, возможно новое падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Изменение объема ВВП (09-00 UTC).
США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC).
США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (17-30 UTC).
17 августа в Евросоюзе и США календари экономических событий содержат в себе достаточно много интересных записей. Наибольшее внимание рекомендую уделить выступлению Джерома Пауэлла, хотя и все остальные отчеты могут вызвать реакцию трейдеров.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало еще более «медвежьим». Крупные игроки открыли 18202 контракт Short по евровалюте и 10841 контракта Long. Таким образом, в последние восемь недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов, выросло почти на 90 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 4. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. Однако прошедшая неделя показала, что трейдеры-медведи могли уже насытится и уйти с рынка, а их место занять трейдеры быки. Паре не удалось пробиться сквозь уровень 1,1704, что я считаю весьма примечательным моментом.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупки пары с целью 1,1837 на часовом графике, если будет выполнено новое закрытие над уровнем 1,1772. Продажи рекомендую, если произойдет закрытие под уровнем 1,1772 с целью 1,1704.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 18 августа. Отчет COT. Джером Пауэлл опасается коронавируса и его новых штаммов.

Трейдеры не обратили внимания на сильную статистику из Великобритании и опустили британца к уровню 1,3730.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера сильное падение к коррекционному уровню 23,6% - 1,3731. Отбой котировок от этого уровня позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Великобритании и некоторый рост в направлении уровней коррекции 50,0% - 1,3776 и 38,2% - 1,3825 по малой сетке Фибо. Закрытие курса пары под уровнем 23,6% сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3668. Как я уже говорил во вчерашней статье по британцу, информационный фон был достаточно сильным 17 августа. Но при этом сильная статистика из Британии ни коим образом не помогла самому британцу. Таким образом, трейдеры попросту проигнорировали эти сильные данные по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Это еще больше уверяет меня в том, что в данное время не экономические отчеты влияют на движение пары и настроение трейдеров. Если нет, тогда только ситуация в Афганистане может быть причиной столь резкого роста американской валюты. Отдельно я бы хотел отметить, что вчера вечером состоялось выступление Джерома Пауэлла, который ничего важного в своей речи не произнес. Поэтому и трейдеры не ответили на его речь никакими торговыми действиями. Однако, нужно отметить, что президент ФРС обратил внимание на фактор коронавируса, который не отпускает человечество и может вновь оказывать негативное влияние на экономику США. По его словам, людям и бизнесу нужно научиться жить вместе с вирусом, без прибегания к локдаунам, жестким карантинам и так далее. Он также отметил, что пока не может сказать, оказывает ли рост случаев заболевания COVID на американскую экономику в данное время. Буквально в это самое время в Великобритании вышел новый отчет по инфляции за июль. Однако, несмотря на всю его важность, трейдеры вполне могут не обратить на него должного внимания, как и вчера на отчеты по безработице и заработным платам.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила падение к уровню коррекции 23,6% - 1,3730 по малой сетке Фибо. Закрытие котировок под этим уровнем позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,3642 по старшей сетке Фибо. Отбой – позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,3829. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Индекс потребительских цен (06-00 UTC).
США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC).
В среду в Великобритании в ближайшие минуты выйдет отчет по инфляции, а в США – поздно вечером состоится публикация протокола FOMC. В целом информационный фон сегодня может оказывать влияние на настроение трейдеров и движение пары фунт-доллар, но вряд ли оно будет сильным.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 10 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось на «бычье» и теперь усиливается, так как на отчетной неделе спекулянты закрыли 1872 контракта Long и 5480 контрактов Short. То есть в три раза больше. Таким образом, общее количество контрактов Long на их руках теперь опять превышает общее количество контрактов Short и разрыв между категориями увеличивается. Такое изменение в настроении категории трейдеров «Non-commercial» может означать, что крупные игроки не готовы к дальнейшим распродажам британца. Британская валюта уже начала вновь пользоваться спросом среди спекулянтов. Однако сильного преимущество у быков сейчас все же нет, так как у группы «Non-commercial» количество Long-контрактов всего на 6 тысяч больше Short.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупать пару, если будет выполнен отбой от уровня 1,3731 на часовом графике с целями 1,3776 и 1,3825. Новыйе продажи фунта стерлинга рекомендую с целью 1,3668, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3731 на часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 18 августа. Отчет COT. Трейдеры-медведи вновь продавили пару к уровню 1,1704.

Американская валюта вновь выросла. Трейдеры пока не видят весомых причин для продаж доллара США.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к коррекционному уровню 100,0% - 1,1704. Отбой курса пары от этого уровня позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и возобновление роста котировок в направлении уровня 1,1772. Закрытие под уровнем 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1552. Информационный фон минувшего дня был достаточно интересным и важным. Чего только стоит отчет по ВВП Еврозоны за второй квартал! Однако как раз этот, наиболее важный, отчет и не вызвал никакого интереса у трейдеров. Однако это были еще «цветочки», потому что во второй половине дня в США вышел отчет по розничной торговле, который во всех своих вариациях оказался слабее ожиданий трейдеров и… вызвал рост американской валюты! Таким образом, все экономические отчеты вчерашнего дня не вызвали логичной реакции у трейдеров. Следовательно, причины роста валюты США пришлось искать в других местах. На вечер в США еще было запланировано выступление Джерома Пауэлла, однако сложно представить себе, что трейдеры начали отыгрывать это выступление часов за 10-12 до его начала. Также я могу отметить сложную ситуацию с американскими военными в Кабуле, Афганистан. Напомню, что Вашингтон принял решение отозвать свои войска из Афганистана, чем тут же вызвал продвижение вперед экстремистской организации «Талибан», которая и захватила Кабул. В течение нескольких суток огромное количество местных жителей всеми силами пытаются покинуть страну, так как не хотят жить при талибах у власти и бояться расправы за сотрудничество с американскими военными. Таким образом, ситуация если не критическая, то очень тяжелая. А трейдеры не любят геополитической напряженности. Отчасти доллар мог вчера показать рост и из-за этого фактора. Также напоминаю, что ФРС в ближайшее время может заявить о сворачивании программы количественного стимулирования. Произойдет само завершение, возможно, нескоро, но трейдерам может хватить и просто заявлений, чтобы продолжать покупки доллара.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили новый разворот в пользу валюты США и возобновили процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок пары от уровня 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и новый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1782.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC).
18 августа в Евросоюзе выйдет достаточно важный отчет по инфляции за июль. Трейдеры ожидают, что инфляция не изменится и составит 2,2% г/г. Вечером состоится публикация протокола последнего заседания FOMC. Таким образом, информационный фон сегодня будет средним по силе.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало еще более «медвежьим». Крупные игроки открыли 18202 контракт Short по евровалюте и 10841 контракта Long. Таким образом, в последние восемь недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов, выросло почти на 90 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 4. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. Однако прошедшая неделя показала, что трейдеры-медведи могли уже насытится и уйти с рынка, а их место занять трейдеры быки. Паре не удалось пробиться сквозь уровень 1,1704, что я считаю весьма примечательным моментом.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупки пары с целью 1,1772 на часовом графике, если будет выполнен отбой от уровня 1,1704. Продажи рекомендую, если произойдет закрытие под уровнем 1,1704 с целью 1,1606.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 19 августа. Отчет COT. Трейдеры-медведи показали свою силу, взяв уровень 1,3730!

Трейдеры продолжают верить в то, что ФРС готова к сворачиванию стимулов, а Джером Пауэлл объявит об этом уже в ближайшие недели.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой сначала от уровня коррекции 23,6% - 1,3731, а потом – отбой от уровня 50,0% - 1,3776 по малой сетке Фибо. В итоге пара развернулась в пользу американской валюты и закрылась под уровнем коррекции 23,6% - 1,3731. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,3668. Британская валюта также, как и европейская, начала новое падение после того, как вчера поздно вечером FOMC опубликовал протокол со своего последнего заседания. Не вдаваясь в подробности, я могу отметить, что вероятность сворачивания программы скупки активов в ближайшее время после публикации протокола выросла еще сильнее. Однако пока не было никаких комментариев по этому поводу от президента ФРС Джерома Пауэлла. На этой неделе одно его выступление уже состоялось. Однако в ходе общения Пауэлла с представителями сферы образования обсуждались другие вопросы, не те, которые интересуют трейдеров. Таким образом, ближайшее мероприятие теперь, на котором Пауэлл сможет объявить о своем мнении относительно изменения параметров денежно-кредитной политики и программе QE, это экономический симпозиум в Джексон-хоуле, который пройдет на следующей неделе. Напомню, что многие трейдеры сейчас считают фактор сворачивания программы QE в США наиболее важным для американской валюты. Я предполагаю, что именно из-за этого фактора доллар США и продолжает рост в последние недели. По крайней мере, другие факторы сейчас очень сложно выделить. Таким образом, пока вера рынков в отмену программы QE жива, американская валюта может продолжать свой рост. Однако эта вера должна будет быть подтверждена и реальными фактами. Например, словами Джерома Пауэлла о готовности свернуть программу QE в 2021 году. Если этого не произойдет, то вряд ли трейдеры будут продолжать покупать доллар. Вряд ли можно будет рассчитывать на продолжение роста американской валюты в течение следующих недель, если Пауэлл не подтвердит готовность перехода к более жесткой денежно-кредитной политике.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила падение к уровню коррекции 23,6% - 1,3730 по малой сетке Фибо. Отбой от этого уровня позволил котировкам выполнить небольшой рост, после чего пара вновь развернулся в пользу валюты США и закрылась под 1,3730, что позволяет теперь трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,3642 по старшей сетке Фибо. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
В четверг в Великобритании календарь экономических событий совершенно пустой. В США – практически пустой. Поэтому информационный фон сегодняшнего дня будет крайне слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 10 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось на «бычье» и теперь усиливается, так как на отчетной неделе спекулянты закрыли 1872 контракта Long и 5480 контрактов Short. То есть в три раза больше. Таким образом, общее количество контрактов Long на их руках теперь опять превышает общее количество контрактов Short и разрыв между категориями увеличивается. Такое изменение в настроении категории трейдеров «Non-commercial» может означать, что крупные игроки не готовы к дальнейшим распродажам британца. Британская валюта уже начала вновь пользоваться спросом среди спекулянтов. Однако сильного преимущество у быков сейчас все же нет, так как у группы «Non-commercial» количество Long-контрактов всего на 6 тысяч больше Short.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупать пару, если будет выполнен отбой от уровня 1,3668 на часовом графике с целями 1,3731 и 1,3776. Продажи фунта стерлинга рекомендовались с целью 1,3668, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3731 на часовом графике. Сейчас эти сделки следует удерживать открытыми.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 19 августа. Отчет COT. Трейдеры-медведи все же продавили уровень 1,1704.

Американская валюта вновь растет. На этот раз на фоне роста ожиданий трейдеров в сворачивании программы скупки активов ФРС.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду предприняла попытку остаться над уровнем коррекции 100,0% - 1,1704, однако уже сегодня ночью был выполнен новый разворот в пользу американской валюты и закрытие под этим уровнем Фибо. В итоге процесс падения котировок может быть продолжен теперь в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1552. Информационный фон вчерашнего дня можно рассматривать под разными углами. Прежде всего хочу сказать, что большую часть дня пара была практически полностью обездвижена. Вряд ли кто-либо из трейдеров мог порадоваться движению пунктов на 20-25. Лишь к концу дня пара выполнила резкий рост, после чего возобновила падение котировок. Именно эти вечерние и ночные движения были вызваны информационным фоном. А точнее, протоколом FOMC. Однако до протокола ФРС в Евросоюзе вышел отчет по инфляции. Для трейдеров никакого интереса этот отчет не представлял, так как его значение полностью совпало с их ожиданиями. Тоже самое можно сказать и о протоколе FOMC. Ничего нового и важного в протоколе не содержалось. Суть его заключалась в том, что большинство членов ФРС считают текущие уровни инфляции – высокими и опасаются, что они будут продолжать увеличиваться или просто оставаться на текущих значениях. Вместе с тем многие отмечают, что рынок труда восстановился еще не полностью, следовательно по-прежнему нуждается в поддержке со стороны ФРС. Можно сказать, мнения разделились. Часть членов FOMC считает, что нужно сворачивать программу скупки активов как можно быстрее, чтобы ограничить рост инфляции. Часть – считает, что рынок труда еще не восстановился и поэтому с отменой стимулов спешить не нужно. Однако практически все члены FOMC сходятся во мнении, что до конца 2021 года нужно иметь четкий план на руках по программе QE и четко понимать, когда следует приступать к ее завершению и какими темпами. Таким образом, вероятность того, что в 2021 году ФРС все-таки приступит к отмене стимулирования вчера вечером еще немного возросли, что привело к новому росту американской валюты.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили новый разворот в пользу валюты США и продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Сегодня назревает новая бычья дивергенция у индикатора MACD, которая может позволить паре выполнить разворот в пользу валюты ЕС и начать процесс роста. Отбой котировок пары от уровня 100,0% также позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и новый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1782.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
19 августа в Евросоюзе календарь экономических событий абсолютно пустой. В США сегодня выйдет один лишь отчет по обращениям за пособиями по безработице, который вряд ли как-то повлияет на настроение трейдеров. В общем, американская валюта имеет отличные шансы на продолжение роста.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало еще более «медвежьим». Крупные игроки открыли 18202 контракт Short по евровалюте и 10841 контракта Long. Таким образом, в последние восемь недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов, выросло почти на 90 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 4. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. Однако прошедшая неделя показала, что трейдеры-медведи могли уже насытится и уйти с рынка, а их место занять трейдеры быки. Паре не удалось пробиться сквозь уровень 1,1704, что я считаю весьма примечательным моментом.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупки пары с целью 1,1772 на часовом графике, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1704. Продажи рекомендовались, если произойдет закрытие под уровнем 1,1704 с целью 1,1606. В данное время эти позиции следует удерживать открытыми.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 20 августа. Отчет COT. Инфляция подкосила британский фунт. Трейдеры избавляются от британца.

Трейдеры продолжают верить в то, что ФРС готова к сворачиванию стимулов, а инфляция в Великобритании отдаляет момент завершения стимулов в Британии.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от коррекционного уровня 50,0% - 1,3776 по малой сетке Фибо(еще в среду) и с того времени только падает, выполнив закрытие уже под уровнями 23,6% - 1,3731 и 76,4% - 1,3668. Таким образом, падение курса может быть продолжено в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,3572. Вообще в последние четыре дня британец впечатляюще подешевел. Несмотря на то, что в этот же период времени падали и евровалюта, все же британец упал гораздо сильнее. И причины и объяснения этому очень сложно сейчас найти. Хотя несколько предположений все же имеется. И наиболее вероятное из них – это отчет по инфляции в Великобритании, который вышел на этой неделе в среду. Напомню, что для многих стало неожиданностью, что после недель разговоров и опасений по поводу роста потребительских цен, инфляция в июле снизилась с 2,5% г/г до 2,0% г/г. Ранее Эндрю Бейли, Энди Халдейн и другие экономисты и аналитики неоднократно заявляли, что инфляция в Британии может вырасти еще сильнее к концу года, а Халдейн настаивал на завершении программы скупки активов как можно быстрее. Однако, как показала официальная статистика, не все так плохо в датском королевстве. Инфляция на данный момент опустилась к целевому уровню. То есть у Банка Англии уже нет оснований для скорейшего сворачивания программы QE. Таким образом, решение этого вопроса может быть отложено на несколько месяцев, как минимум до октября-ноября. Напомню, что осенью прекратят действовать государственные программы сохранения рабочих мест и уровень безработицы может вырасти. Поэтому BoE вероятно будет ждать осени, чтобы посмотреть, как будет дальше развиваться инфляция, и каковым будет уровень безработицы без поддержки государства. Так как вероятность ужесточения денежно-кредитной политики Банком Англии снизилась, британец испытал разочарование и снижается уже пятый день подряд.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила падение к уровню коррекции 38,2% - 1,3642 по старшей сетке Фибо и закрепление под ним. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 0,0% - 1,3571 по малой сетке Фибо. Бычья дивергенция, сформировавшаяся у индикатора CCI, позволяет трейдерам рассчитывать на некоторый рост, но пробой ее последнего лоу отменит ее, а падение продолжится.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Изменение объёма розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо (06-00 UTC).
В пятницу в Великобритании выйдет довольно интересный отчет по розничной торговле, который будет призван остановить падение фунт стерлинга. Однако слабость отчета может вызвать только его еще большее падение. В целом информационный фон в течение дня будет слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 10 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось на «бычье» и теперь усиливается, так как на отчетной неделе спекулянты закрыли 1872 контракта Long и 5480 контрактов Short. То есть в три раза больше. Таким образом, общее количество контрактов Long на их руках теперь опять превышает общее количество контрактов Short и разрыв между категориями увеличивается. Такое изменение в настроении категории трейдеров «Non-commercial» может означать, что крупные игроки не готовы к дальнейшим распродажам британца. Британская валюта уже начала вновь пользоваться спросом среди спекулянтов. Однако сильного преимущество у быков сейчас все же нет, так как у группы «Non-commercial» количество Long-контрактов всего на 6 тысяч больше Short.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупать пару, если будет выполнен отбой от уровня 1,3572 на часовом графике с целью 1,3668. Продажи фунта стерлинга рекомендовались с целью 1,3668, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3731 на часовом графике. Так как этот уровень трейдеры-медведи взяли очень легко, сейчас следует удерживать продажи с целью 1,3572.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 20 августа. Отчет COT. Трейдерам-быкам не удалось даже взять уровень 1,1704.

Американская валют либо растет, либо находится в ожиданиях нового роста. Трейдеры готовятся к новым продажам пары.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг постаралась и продолжить процесс падения после закрытия под уровнем коррекции 100,0% - 1,1704, и выполнила возврат к уровню 100,0%, и отбой от него. Таким образом, процесс падения котировок после закрытия под уровнем 1,1704 может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1552. Закрепление котировок пары над уровнем 100,0% сработает в пользу европейской валюты и начала роста в направлении уровня 1,1772. Информационный фон вчерашнего дня был скучнее не придумаешь. Собственно, даже из движения пары в течение дня это хорошо видно и абсолютно понятно. По большому счету, только один отчет мог обратить на себя внимания трейдеров. Это число первичных и вторичных обращений за пособиями по безработице в США. Первый показатель оказался немного хуже ожиданий, а второй – немного лучше. В целом – нейтральный отчет. А других отчетов в течение дня и не было. Однако один момент сейчас примечателен. Обычно, когда трейдеры собираются завершить основное движение(в нашем случае падение), то дни, когда информационный фон отсутствует, часто используют для коррекций против тренда. Вчера же котировки пары не сумели даже выполнить закрытие над уровнем 100,0%. Таким образом, я пока склоняюсь больше к продолжению падения, хотя более обоснованные выводы можно будет делать после сегодняшнего дня, так как сегодня информационный фон также будет отсутствовать и, если трейдеры и сегодня не смогут закрыться над уровнем 1,1704, тогда шансы на дальнейшее падение пары еще больше вырастут. Отдельно следует сказать, что валюта США может испытывать поддержку трейдеров до самого симпозиума в Джексон-хоуле, который состоится на следующей неделе, потому что именно на этой встрече должен выступить с речью Джером Пауэлл и, по мнению большинства трейдеров, он может объявить о сворачивании программы стимулирования экономики.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили новый разворот в пользу валюты США и продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Однако новая бычья дивергенция у индикатора MACD позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост котировок. Уход курса ниже ее последнего лоу отменит дивергенцию. Отбой котировок пары от уровня 100,0% также позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и новый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1782.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
20 августа в Евросоюзе и США календари экономических событий абсолютно пустые. Таким образом, трейдеры-медведи могут немного отступить с рынка и дать шанс быкам немного отойти вверх. Однако до закрытия над 1,1704 помышлять о росте нет смысла. Информационный фон сегодня будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало еще более «медвежьим». Крупные игроки открыли 18202 контракт Short по евровалюте и 10841 контракта Long. Таким образом, в последние восемь недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов, выросло почти на 90 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 4. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. Однако прошедшая неделя показала, что трейдеры-медведи могли уже насытится и уйти с рынка, а их место занять трейдеры быки. Паре не удалось пробиться сквозь уровень 1,1704, что я считаю весьма примечательным моментом.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупки пары с целью 1,1772 на часовом графике, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1704. Продажи рекомендовались, если произойдет закрытие под уровнем 1,1704 с целью 1,1606. В данное время эти позиции следует удерживать открытыми.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 23 августа. Отчет COT. Трейдеры-быки нацелились на смену тренда.

Медведи устали и сложили оружие около уровня 1,3600. Деловая активность должна поддержать британца, которому очень нужна помощь.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,3668. Отбой курса пары от этого уровня или нисходящей линии тренда позволит рассчитывать на разворот в пользу американца и возобновление падения в направлении уровня коррекции 0,0% - 1,3572. Закрытие котировок над линией тренда перестанет характеризовать текущее настроение трейдеров, как «медвежье». В пятницу информационный фон для британца присутствовал, но трейдеры-медведи, похоже, так устали в течение недели распродавать валюту Великобритании, что на пятницу у них просто не хватило сил и желания. Отчет по розничной торговле., не вдаваясь в подробности, оказался значительно хуже ожиданий трейдеров. Однако он не вызвал новое падения британца и распродажи этой валюты. Всю пятницу пара простояла в весьма ограниченном диапазоне, а уже сегодня начала рост в направлении линии тренда. Как я уже говорил в обзоре по евровалюте, трейдеры-медведи уже достаточно длительное время позволяют доллару расти. Возможно, сейчас настало время для смены тренда? Для этого британцу нужно пройти вверх всего-то пунктов 50. Сегодня ему в этом может помочь отчетность по деловой активности в Британии за август. Как и в случае с американской статистикой, все будет зависеть от того, насколько деловая активность просядет в США или Британии. Если в Британии все будет хорошо, а в США – нет, это как раз то, что нужно для закрытия котировок над линией тренда. Вопросов по британской экономике сейчас также имеется в избытке. Разговоры о сворачивании программы скупки активов активно ходят и в Британии. Однако, учитывая более слабые темпы восстановления экономики, чем в США, есть резон предположить, что сначала ФРС решится пойти на такой шаг, а уже потом Банк Англии.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу британской валюты после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста начался в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,3729 по малой сетке Фибо. Однако более важное значение сейчас имеет часовой график и линия тренда на нем.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (08-30 UTC).
Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (08-30 UTC).
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).
США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC).
В понедельник в Великобритании и в США выйдет индексы деловой активности за августа, которые могут как вызвать довольно сильную реакцию, так и никакой. Информационный фон сегодня будет средним по силе со смещением в сторону слабости.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 17 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков вновь является «бычьим», но опять ослабело, так как на отчетной неделе спекулянты закрыли 2718 контрактов Long и 312 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long на руках спекулянтов превышает общее количество контрактов Short, но преимущество это очень слабое. Скорее, можно сделать вывод, что количество Long и Short контрактов практически одинаковое. Тоже самое можно сказать и по другим категориям трейдеров, так как там тоже общее количество Long и Short контрактов практически одинаковые. А значит преимуществом сейчас не обладают ни быки, ни медведи.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупать пару, если будет выполнено закрытие на часовом графике над линией тренда с целями 1,3731 и 1,3776. Продажи фунта стерлинга рекомендую с целью 1,3572, если будет выполнен отбой от уровня 1,3667 на часовом графике или от линии тренда.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 23 августа. Отчет COT. Трейдеры-медведи устали и хотят немного передохнуть.

Закрытие над 1,1704 дает хорошую возможность трейдерам-быкам поднять пару к 1,1772.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 100,0% - 1,1704. Уже сегодня, в понедельник было выполнено закрытие над этим уровнем, которое позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение роста в направлении уровня 1,1772. Закрепление курса пары под уровнем 100,0% вновь сработает в пользу валюты США и возобновления процесса падения в направлении уровня 1,1629. Новостной фон в пятницу отсутствовал. За весь день ничего интересного не произошло. Однако уже сегодня ситуация может немного поменяться. Во-первых, я отмечаю, что в течение ночных торгов европейская валюта продолжила рост, хотя обычно ночью пара предпочитает находится в боковом движении. Во-вторых, европейская валюта уже достаточно сильно упала и неплохо было бы немного откорректироваться. В-третьих, сегодня в Америке и Евросоюзе выйдет сразу несколько довольно важных отчетов, которые могут повлиять на настроение трейдеров. Отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства в целом не являются самыми важными показателями. Однако, напомню, что в последние месяцы и в США, и в Евросоюзе отмечался рост количества заболеваний коронавирусом. Особенно, его новыми штаммами, в частности «дельта». Так как пандемия очень негативно отражается на состоянии любой экономики, то показатели деловой активности могут показать, как эта самая экономика отреагировала на новый всплеск заболеваний. Если деловая активность будет падать, это может означать, что и другие экономическое показатели будут снижаться. Таким образом, отчеты по деловой активности дадут понять, стоит ли ожидать замедление восстановления американской или европейской экономик. Наибольшие опасения вызывает сейчас как раз американская экономика, где количество заболеваний продолжает расти, несмотря на высокие темпы вакцинации. В любом случае через несколько часов трейдеры узнают всю необходимую информацию.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты ЕС после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD. Таким образом, процесс роста теперь может быть продолжен в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1782. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения. Закрытие над 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,1890. Назревающих дивергенций сегодня нет.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).
Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).
США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC).
23 августа в Евросоюзе и США календари экономических событий содержат одинаковые записи. Отчеты по деловой активности могут вызвать сильную реакцию, если выясниться, что показатели значительно упали по итогам августа, а могут не вызвать никакой реакции, если станет известно, что никаких кардинальных изменений не произошло.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Крупные игроки открыли 21602 контракта Long по евровалюте и закрыли 4359 контрактов Short. Таким образом, таким образом, впервые за последние 2 месяца трейдеры-быки вели себя активнее медведей. Дальнейшее падение европейской валюты теперь уже не настолько вероятно, как еще неделей ранее. На данный момент преимущество остается в руках инвесторов в европейскую валюту, так как у них на руках сосредоточено больше контрактов Long, чем Short. Исходя из этого, настроение категории трейдеров «Non-commercial», которая является наиболее важной, остается «бычьим».
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупки пары с целью 1,1772 на часовом графике, так как было выполнено закрытие над уровнем 1,1704. Новые продажи рекомендуются, если произойдет закрытие под уровнем 1,1704 на часовом графике с целью 1,1629.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 24 августа. Отчет COT. Медведи сдались, фунт стерлингов устремился вверх.

Британец берет курс на уровни 1,3776 и 1,3825 и не останавливается из-за медвежьей дивергенции.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к коррекционному уровню 23,6% - 1,3731, отбой от него и минимальное падение вчера. Однако уже сегодня утром пара выполнила пробой этого уровня и может выполнить закрытие над ним. Это закрепление позволит ожидать продолжение роста котировок в направлении уровней Фибо 50,0% - 1,3776 и 38,2% - 1,3825 по малой сетке Фибо. Также вчера котировки пары выполнили закрытие над нисходящей линией тренда, что изменило настроение трейдеров на бычье. Информационный фон в понедельник имелся, однако трейдеры практически никакого внимания на него не обратили. Учитывая, что весь день британец рос, а американец – падал, вряд ли можно сказать, что трейдеры отработали индексы деловой активности, которые и в США, и в Великобритании оказались ниже ожиданий трейдеров. Сегодня же вообще никаких новостей и событий не ожидается, тем не менее, трейдеры уже с самого утра показывают, что они готовы продолжать покупки британца. Возможно, такая резкая смена настроений была вызвана тем, что в Америке растет количество заболеваний коронавирусом, что значительно снижает вероятность завершения программы QE в ближайшее время. Однако, хочу напомнить, что и в Великобритании люди продолжают заболевать. Таким образом, британец, скорее всего, лишь временно перехватил инициативу. Если взглянуть на 4-часовой график, то движение пары очень сильно напоминает американские горки между уровнями 1,3600 и 1,4240. Вполне возможно, что сейчас взят курс на 1,4240, а все причины, которые мы сейчас стараемся найти, это всего лишь фон, который не оказывает серьезного влияния на движение пары. На этой неделе лишь выступление Джерома Пауэлла в пятницу может считаться действительно важным событием, которое может очень сильно повлиять на перспективы доллара. Но до него еще 3 дня.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу британской валюты после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI и продолжает процесс роста. Отбой котировок от уровня 23,6% - 1,3729 позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня 38,2% - 1,3642. Новая медвежья дивергенция также позволяет ожидать разворот в пользу американца. Однако закрытие над уровнем 23,6% повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,3829 по малой сетке Фибо.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Во вторник в Великобритании и в США календари экономических событий полностью пустые. Таким образом, влияние информационного фона на трейдеров сегодня будет отсутствовать. Тем не менее, британец может продолжить свой рост.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 17 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков вновь является «бычьим», но опять ослабело, так как на отчетной неделе спекулянты закрыли 2718 контрактов Long и 312 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long на руках спекулянтов превышает общее количество контрактов Short, но преимущество это очень слабое. Скорее, можно сделать вывод, что количество Long и Short контрактов практически одинаковое. Тоже самое можно сказать и по другим категориям трейдеров, так как там тоже общее количество Long и Short контрактов практически одинаковые. А значит преимуществом сейчас не обладают ни быки, ни медведи.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупать пару, если будет выполнено закрытие на часовом графике над уровнем 1,3731 с целями 1,3776 и 1,3825. Продажи фунта стерлинга рекомендую с целью 1,3668, если будет выполнен отбой от уровня 1,3731 на часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 24 августа. Отчет COT. Деловая активность в США падает. Но и в Евросоюзе тоже.

Трейдеры-медведи начали отступать с рынка, так как перспективы американской валюты начали ухудшаться.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста после закрытия над уровнем коррекции 100,0% - 1,1704 в направлении уровня 1,1772. Активность трейдеров в первый день недели была невысокой, тем не менее европейская валюта продолжала рост. Отбой курса пары от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении уровня Фибо 100,0%. Закрытие котировок над уровнем 1,1772 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,1837. Тем временем, информационный фон первого дня недели был достаточно красноречивым. И в Евросоюзе, и в США деловая активность в сферах услуг и производства сократилась на несколько пунктов. Особенно это важно для США, так как деловая активность напрямую соотносится с темпами восстановления экономики и рынка труда. А без высоких темпов восстановления экономики и рынка труда ФРС будет сложно приступить к ужесточению денежно-кредитной политики, о чем сейчас очень много разговоров на рынках. Таким образом, несмотря на то, что индексы деловой активности упали и в США, и в Евросоюзе, падение эти отчеты вызвали именно доллара США, который в последнее время рос как раз за счет фактора возможного объявления о сворачивании программы скупки активов в ближайшие недели. Однако сейчас, когда в Америке увеличиваются темпы распространения дельта-штамма COVID, а последние отчеты были не самыми лучшими, трейдеры уже не верят в то, что ФРС будет готова в ближайшее время заявить о сворачивании программы QE. Конечно, выводы лучше будет делать после симпозиума в Джексон-хоуле. В пятницу на этом мероприятии выступит Джером Пауэлл. Но пока что предпосылок больше для того, что президент ФРС не будет спешить с заявлениями о прекращении монетарного стимулирования экономики США.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты ЕС после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD. Таким образом, процесс роста продолжается в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1782. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Закрытие над 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,1890. Назревающих дивергенций сегодня нет.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
24 августа в Евросоюзе и США календари экономических событий абсолютно пустые. Это означает, что сегодня влияние информационного фона будет отсутствовать. Однако трейдеры уже сейчас имеют достаточно много пищи для размышлений, которая может позволить им принимать торговые решения.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Крупные игроки открыли 21602 контракта Long по евровалюте и закрыли 4359 контрактов Short. Таким образом, таким образом, впервые за последние 2 месяца трейдеры-быки вели себя активнее медведей. Дальнейшее падение европейской валюты теперь уже не настолько вероятно, как еще неделей ранее. На данный момент преимущество остается в руках инвесторов в европейскую валюту, так как у них на руках сосредоточено больше контрактов Long, чем Short. Исходя из этого, настроение категории трейдеров «Non-commercial», которая является наиболее важной, остается «бычьим».
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупки пары с целью 1,1772 на часовом графике, так как было выполнено закрытие над уровнем 1,1704. Продажи рекомендуются, если произойдет отбой от уровня 1,1772 на часовом графике с целью 1,1704.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.