Ежедневный обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Пара евро к доллару США вновьтестирует важный уровень сопротивления на локальном экстремуме $1.2757 и отскакивает к поддержке $1.2700. При закреплении цены выше стоит ожидать продолжения укрепления котировок к линии 200 периодной MA, проходящей на текущий момент по $1.2850. Закрепление нескольких сигнальных свечей выше открывает дорогу для “бычьего” движения до “круглых” уровней сопротивления $1.2900 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи) и $1.3000.

Отменой для сигнала на рост котировок в краткосрочной перспективе станет закрытие ниже линии 50 периодной скользящей средней и нижней грани “Горизонтального канала” $1.2620.

Новостной фон:

Сегодня в 13-00 мск состоится публикация расчетов по промышленному производству еврозоны и института ZEW по доверию в деловых кругах Германии и совокупно по странам Европейского валютного союза.


Технический анализ пары GBP/USD
Пара фунт за доллар США, как было отмечено в утреннем видеообзоре, начинает выходить из сформировавшейся технической фигуры “Равнобедренный треугольник”, входящую в более широкую модель “Перевернутый вымпел”. Закрытие ниже приведет к достижению первых целей в виде локальных минимумов $1.6004 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи) и $1.5950.

Обратное движение начнет формироваться при закреплении выше линии 50 периодной MA и “круглого” уровня $1.6100. Первой целью для “бычьего” движения к $1.6166 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи).

Новостной фон:

Сегодня в 12-30 мск состоится публикация расчетов по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) в Великобритании.


Технический анализ пары USD/JPY
Пара доллар США против японской йены на фоне ослабления спроса на доллар и выхода из технической фигуры “Нисходящий клин” тестирует область поддержки Y107.20 – Y107.40, вблизи которой проходит линия 200 периодной скользящей средней. Первой целью для развития движения на продажу станет Y106.13 (61ю8% расширение по пропорции Фибоначчи).

Но на осцилляторе Stochastic вновь появился сигнал о вероятности коррекционного растущего тренда в случае закрытия выше области консолидации и потенциальной целью для движения наверх станет уровень локальных экстремумов и консолидации Y108.

Новостной фон:

Завтра утром в 06-30 мск состоится публикация расчетов по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) в Китае.

 

[Romanov Capital]

Негатив из Европы подтверждает стремления "быков" на долларе США

Негатив из Европы подтверждает стремления "быков" на долларе США
Новостной фон
Вчерашняя сессия принесла ряд настораживающих сигналов о ситуации в Старом Свете. Вначале не порадовали инвесторов расчеты по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) Великобритании. Реальные значения составили 1.2% и -0.6% против средних значений прогнозов, составленных новостными агентствами на основе опроса экспертов финансовых рынков, 1.4% и -0.4%, соответственно. На этом фоне британский фунт сразу после сообщения этих данных стал терять свою стоимость в паре с долларом США. После преодоления важной “круглой” отметки $1.6000 базовая валюта снизилась более чем на 100 пунктов и сейчас консолидируется вблизи $1.5900.
Чуть позже Евростат (Европейское статистическое агентство) представило блок макростатистики: объем промышленного производства в еврозоне за август и индекс настроений в деловых кругах (бизнес-климат) среди предпринимателей и инвесторов Германии, а также совокупный по еврозоне по данным исследовательского института ZEW (ZEW Economic Sentiment). И вновь немецкие и европейские предприниматели и институциональные инвесторы демонстрируют снижение инвестиционной активности. Количество пессимистически настроенных бизнесменов впервые с ноября 2012 года превалирует над готовыми инвестировать в национальную экономику и стран Европы. Реальное значение по Германии составило -3.6 пункта против ожидаемого 0.2 пунктов. Промпроизводство в еврозоне сократилось на 1.8% против консенсус-прогноза аналитиков о падении 1.5%. На негативном новостном фоне евро, как и фунт, начал снижение против доллара США и других валютных активов. Пара EUR/USD после отскока от сопротивления $1.2757 устремилась к поддержкам $1.2620 и $1.2600.

Валютный рынок
Индекс USD (DXY) укрепляется и после отскока от локального минимума 85.26 к медиане “Нисходящих вил Эндрюса” и линии 50 периодной скользящей средней. Закрытие выше локального экстремума и “круглого” уровня 86.00 приведет к росту до верхней границы ценовой модели “Нисходящие вилы” и горизонтального уровня на максимуме октября 86.75, что станет сигналом о начале реализации “бычьей” технической фигуры “Двойное дно”.

Текущая торговая сессия
В ходе сегодняшней сессии были представлены макроэкономические отчеты по еврозоне, Великобритании и США. В 10-00 мск состоится публикация цифр по динамике промышленного производства во Франции за сентябрь. В 11-00 мск и в 22-00 мск начнутся выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги на экономических конференциях, проходящих во Франкфурте-на-Майне.
В 12-30мск будет представлен очень важный для трейдеров на британском фунте блок макростатистики по рынку труда Великобритании: уровням занятости и безработицы, а также средней заработной плате.
Участники торгов на финансовых рынках из США обратят внимание на публикуемые до старта американской торговой сессии в 16-30 мск расчеты по розничным продажам и индексу цен производителей PPI за сентябрь.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Влияние на доллар США окажут отчеты по ВВП Китая

Влияние на доллар США окажут отчеты по ВВП Китая
Новостной фон
Недельная торговая сессия завершилась новой коррекционной волной долгосрочного тренда на укрепление доллара США.
Финальные оценки по динамике ВВП стран европейского валютного союза, как и предположило большинство опрошенных ранее аналитиков показал 0% динамику, что совпало с предыдущим и ожидаемым значениями 0%.
Отчеты по рынку недвижимости США показали нейтральную динамику. Количество выданных разрешений и закладок новых домов составили 1.02 млн против консенсус-прогноза ранее опрошенных экспертов 1.04 млн и 1.02 млн, соответственно.
Ведущий инфляционный показатель индекс потребительских цен (CPI) Канады в сентябре на 0.1% против средних ожиданий 0%.

Валютный рынок
Индекс USD (DXY) на нейтральном новостном фоне пятничной сессии развивает консолидацию вблизи нижней границе ценовой модели “Нисходящие вилы” между горизонтальными уровнями на локальных экстремумах 84.74 и 85.25. Закрытие ниже приведет к развитию краткосрочного тренда на снижение, целями для которого выступит область 84.06 – 84.32, вблизи которых проходит 50 дневная скользящая средняя. Движение выше нижней границы “вил” станет сигналом для покупателей к потенциальным целям на уровне локального экстремума и переворота тренда 86.00 и максимума текущего месяца $86.75.
Текущая торговая сессия
Старт торгов на этой неделе будут проходить на спокойном внешнем фоне. В 12-00 мск будут сообщены расчеты по торговому балансу еврозоны (Current Account) за август (средний прогноз аналитиков предполагает 21.3 млрд; предыдущее значение с учетом пересмотра составляет 18.7 млрд). В 14-00 мск будет опубликован ежемесячный экономический отчет Бундесбанка (ЦБ Германии).
В 16-30 мск будет представлены цифры по динамике оптовых продаж в Канаде (Wholesale Sales) за август.
Завтра утром в 04-30 мск будут сообщены итоговые протоколы прошедшего заседания Резервного банка Австралии (РБА).
Наиважнейшими окажутся отчеты по ВВП и промышленному производству Китая, публикация которых намечена в 06-00 мск.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Котировки драгоценного металла, как было обозначено в предыдущем обзоре, продолжают консолидацию в границах “Восходящего флага” $1234 - $1244. Наиболее вероятным выглядит выход наверх и движение к уровням $1248.36 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) и локальному экстремуму $1258.24.

Отменой для подобного сценария торгов станет закрытие ниже важного уровня $1230, на котором пересеклись линии 50 и 200 периодных скользящих средних.

Новостной фон:

Завтра утром в 06-00 мск в Китае будут сообщены расчеты по ВВП и промышленному производству.


Технический анализ пары AUD/USD
Валютная пара австралийский доллар к доллару США продолжает движение в границах ранее обозначенной консолидации и сейчас завершает формирование другой модели “Треугольник в треугольнике”. Дополнительной поддержкой для текущих котировок выступает линия 50 периодной скользящей средней, а сопротивлением - $0.8785 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Восстановление спроса на американскую валюту приведет к продажам пары и первой целью-подтверждением о начале такого движения станет закрытие ниже локального минимума $0.8060. Сигналом о восстановлении восходящего среднесрочного тренда станет закрытие выше $0.8920, по которой проходит 200 периодная скользящая средняя.

Новостной фон:

Завтра утром в 04-30 мск в Австралии состоится публикация итоговых протоколов Резервного банка Австралии.
В 06-00 мск в Китае будут сообщены расчеты по ВВП и промышленному производству


Технический анализ пары USD/CAD
Пара развивает консолидацию с образованием технической фигуры “Нисходящий треугольник” и для текущих котировок дополнительным сопротивлением выступит CA $1.1270, а поддержкой станет локальный экстремум CA $1.1223, вблизи которого проходит 50 периодная скользящая средняя. Уход котировок наверх может протестировать уровень локальных максимумов текущего месяца CA $ 1.1350, а при их обновлении – в район CA $1.1486.

Закрытие ниже 50 периодной MA приведет к продажам до линии 200 периодной скользящей средней.

Новостной фон:

Сегодня в 16-30 мск опубликуют цифры по оптовым продажам в Канаде.
Завтра в 06-00 мск в Китае будут сообщены расчеты по ВВП и промышленному производству.

 

[Romanov Capital]

Слухи о политике ЕЦБ привели к глобальным коррекциям

Слухи о политике ЕЦБ привели к глобальным коррекциям
Новостной фон
В предыдущем обзоре аналитики Romanov Capital отмечали вероятность отработки позитивных данных по ВВП и промышленному производству в Китае, но публикация новостным агентством Reuters сообщения о подготовке ЕЦБ программы по выкупу корпоративных долговых обязательств (облигаций) на вторичном рынке. Согласно источникам уже в декабре управляющие ЦБ еврозоны могут ее одобрить, а в начале 2015 года запустить ее выполнение в дополнение к стартовавшей на этой неделе программе количественного смягчения TLTRO. На данный момент ее действие распространяется на выкуп французских краткосрочных обязательств, что пока недостаточно для экономик европейских стран, скатывающихся в состояние дефляции и падения промышленного производства. Это внешний фон способствовал развороту микротренда и падению валютной пары EUR/USD в район важной поддержки $1.2700, вблизи которой торги проходят и сейчас.
Поддержали спрос на доллар США и цифры по объему проданных домов на вторичном рынке недвижимости в этой стране. Реальное значение составило 5.17 млн против консенсус-прогноза 5.11 млн.
Положительными оказались и цифры по индексу потребительских цен (CPI) в Австралии. Представленные цифры составили рост 0.5% в 3 квартале при средних ожиданиях опрошенных экспертов финансовых рынков 0.4%.
Валютный рынок
Как это видно на недельном графике индекса доллара США (DXY) от максимума текущего года, установленного в районе 86.80, началось снижение к поддержке 84.86 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи). В долгосрочной перспективе сохраняется вероятность разворота краткосрочного снижения и развития движения наверх с обновлением максимумов 2014 года на уровнях 86.80 и 88.62.


Текущая торговая сессия
Предстоящая сессия будет насыщена важными событиями и публикациями макроэкономических отчетов.
В 12-30 мск Банк Англии представит итоговые протоколы прошедшего ранее заседания.
В 16-30 мск будут сообщены расчеты по индексу потребительских цен (CPI) США и розничным продажам в Канаде. Относительно последней страны также необходимо напомнить, что самым важным событием сегодня также станет завершение заседания Банка Канады (18-00 мск) и последующие за этим событием пресс-конференции управляющего финансового регулятора Стивена Полоза (19-15 мск и 23-30 мск).
Завтра утром в 01-00 мск начнется пресс-конференция главы Резервного банка Австралии Гленна Стивенса и в 01-45 мск состоится публикация данных по динамике потребительских цен (индекс CPI) в Новой Зеландии за 3 квартал. В 05-45 мск банк HSBC сообщит цифры по индексу деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Валютная пара, начиная с октября развивает техническую восходящую коррекцию с образованием ценовой модели “Восходящий параллельный канал”. В ходе текущей сессии после прорыва $1.2757 происходит тестирование важной поддержки в районе нижней грани "канала" и верхней границы области $1.2620 - $1.2700. Закрытие нескольких дневных свечей ниже приведет к восстановлению спроса на доллар США в район первых целевых отметок в виде “круглого” $1.2500 и уровня поддержки $1.2465.

Новостной фон:

Сегодня в 16-30 мск опубликуют цифры по индексу потребительских цен в США.


Технический анализ пары GBP/USD
Торговая сессия вторника завершилась с образованием “медвежьей” свечной модели “Внутренний бар”, что после отскока от важного уровня $1.6162 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи) становится важным сигналом на вероятное снижение котировок в район первых целевых поддержек $1.6052 и “круглого” $1.6000. Последующее снижение может обновить локальные минимумы $1.5903 и $1.5644 (50% и 61.8% коррекции по пропорциональным уровням Фибоначчи).

Новостной фон:

В 12-30 мск Банк Англии представит итоговые протоколы октябрьского заседания.
В 16-30 мск опубликуют цифры по индексу потребительских цен в США.


Технический анализ пары USD/JPY
На фоне спроса на доллар США в ходе вчерашней торговой сессии была нивелирована новая попытка тестирования медианы “Восходящих вил Эндрюса” и развивается движение вблизи важного уровня сопротивления Y107.22, по которому проходит верхняя граница “вил”. Целями при восстановлении спроса станут уровни локальных экстремумов и переворотов трендов Y108.60 и Y110.

Новостной фон:

В 16-30 мск опубликуют цифры по индексу потребительских цен в США.
Завтра утром в 05-45 мск состоится публикация расчетов банка HSBC по индексу деловой активности в Китае.

 

[Romanov Capital]

Отчеты по экономике Великобритании давят на валюту

Отчеты по экономике Великобритании давят на валюту
Новостной фон
Цифры по индексам деловой активности (PMI) в промышленном секторе и сфере услуг Франции, Германии и совокупные по еврозоне показали нейтрально-позитивную динамику по сравнению с консенсус-прогнозами ранее опрошенных аналитиков. Способствовало повышению интереса трейдеров к заключению контрактов на покупку единой европейской валюты и сообщение о падении уровня безработицы в Испании за 3 квартал до 23.7% против ожидаемого значения 24.1%.
Но новостная реакция на рост котировок рисковых активов против доллара США завершилась с публикацией важнейших расчетов по розничным продажам в Великобритании. В расчетном месяце произошло снижение показателя на 0.3% против роста в августе на 0.4%. Средние прогонные цифры составили -0.1%.
Способствовали укреплению котировок доллара США и отчеты Министерства труда США об обращении за прошедшую неделю, завершившуюся 19 октября, 283 тысяч человек за пособием по безработице, что оказалось больше ожидаемого значения 269 тыс, но устойчивый тренд на снижение количества обращений стал позитивным фактором в оценке текущей ситуации на рынке труда.

Валютный рынок
Курс индекса USD (DXY) консолидируется вблизи ранее обозначенного мощного целевого уровня сопротивления “круглого” уровня 86.00, а поддержкой для текущих котировок выступает 85.65, вблизи которой проходит линия 50 периодной скользящей средней. Закрытие выше сопротивления для текущих котировок 85.79 приведет к новой попытке тестирования 86.00 и достижению среднесрочного ориентира в виде максимума 2014 года 86.75.

Текущая торговая сессия
В ходе предстоящей пятничной торговой сессии состоится ряд событий, которые окажут давление на ход торгов по евро, фунту и доллару США.
В 10-00 мск исследовательская компания Gfk сообщит о расчетах индекса потребительского доверия в Германии.
В 12-30 мск состоится публикация важнейших первичных расчетов по ВВП Великобритании за 3 квартал.
В 18-00 мск придут данные по рынку недвижимости, а именно по количеству заключенных сделок на продажу новых домов в США.
В воскресенье состоится публикация итогов стресс-тестов, проведенных ЕЦБ, среди 130 банков Европы, что может привести к образованию ценового разрыва на валютных парах с евро в момент старта торгов понедельника.
Не стоит забывать и о переводе стрелок на 1 час (на зимнее время) в еврозоне, Великобритании и Швейцарии, а также в Российской Федерации. Это же событие в США произойдет на следующие выходные.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Котировки золота, торгуемого за доллары США, развивает отскок от уровня сопротивления на локальном максимуме $1252 и сейчас консолидируется в виде “Восходящего треугольника” в районе $1230. Закрытие ниже уровня поддержки $1225.15 станет "медвежьим" сигналом и приведет к развитию продаж в район целевых уровней $1215 и области $1200 - $1204.71.

Новостной фон:

В 12-30 мск опубликуют первые предварительные расчеты по ВВП Великобритании.
В 18-00 мск будут представлены расчеты по важному показателю ситуации на рынке недвижимости количеству реализованных новых домов в США.


Технический анализ пары AUD/USD
Австралийский доллар продолжает движение в рамках технической фигуры “Бриллиант” и сформировала пятую волну движения в рамках ценовой модели “Равнобедренный треугольник”. Глобальный фон указывает на вероятность выхода ниже, что приведет к тестированию поддержки на локальном минимуме $0.8660. Закрытие дневных сигнальных свечей ниже обозначенного уровня приведет к проверке продавцами района важного уровня $0.8536.

Новостной фон:

В 18-00 мск будут представлены расчеты по важному показателю ситуации на рынке недвижимости количеству реализованных новых домов в США.


Технический анализ пары USD/CAD
Пара в течение этой недели проводит торги в рамках области CA $1.1220 – CA $1.1276. Закрытие выше верхней границы и развитие глобального тренда на рост доллара США приведет к тестированию локального максимума в районе CA $1.1346.

Выход вниз станет поводом для заключения сделок на продажу к уровням CA $1.1164 и CA $1.1137. Закрытие свечей ниже открывает возможности для “медведей” проверить на устойчивость “круглую” отметку CA $1.1100 и CA $1.1071.

Новостной фон:

В 18-00 мск будут представлены расчеты по важному показателю ситуации на рынке недвижимости количеству реализованных новых домов в США.

 

[Romanov Capital]

Коррекция в ожидании “судьбоносного” решения FOMC

Коррекция в ожидании “судьбоносного” решения FOMC
Новостной фон

Прошедшая неделя завершилась публикацией в пятницу важных цифр по индексу потребительского доверия в Германии от Gfk, ВВП Великобритании и продажам новых домов в США.

Согласно предварительным оценкам от Gfk доверие потребителей в странах европейского валютного союза увеличился до 8.5 пунктов против средних прогнозов 8.4 пункта.

Согласно первичным расчетам экономика Великобритании (ВВП) показала прирост в 3 квартале на 0.7%, что полностью совпало с консенсус-прогнозами опрошенных экспертов и привело к повышению спроса на британский фунт. В паре с долларом США (GBP/USD) этот актив уже в ходе утренней торговой сессии на позитивном внешнем фоне тестирует сопротивление на “круглой” отметке $1.6100.

Примерно совпали и расчеты по количеству проданных новых домов в США. Реальное значение составило 467 тысяч против пересмотренного значения прошедшего месяца 466 тысяч и ожиданий 473 тысячи.

В воскресенье состоялась публикация стесс-тестов европейских банков, проведенная ЕЦБ. Оказалось, что 25 из 123 кредитных учреждений еврозоны нуждаются в срочном повышении ликвидности, но оценки финансовой устойчивости всего сектора и ее перспективы преодолеть даже трехлетний финансовый кризис были позитивно оценены управляющими. В результате евро в паре с долларом США (EUR/USD) продолжил развитие движения на покупку и после отскока от важной поддержки $1.2600 устремился к $1.2700, вблизи которого проводит торги и сейчас.

Валютный рынок

Курс индекса USD (DXY) после отскока от ранее обозначенного мощного целевого “круглого” уровня сопротивления 86.00 и медианы “Восходящих вил Эндрюса”. Цена на фоне ликвидации позиций на покупку доллара США из-за смешанных ожиданий итогов встречи управляющих ФРС США, которые будут оглашены в среду в 21-00 мск, снижается и потенциальными поддержками для коррекции выступают 85.26 и локальный минимум84.74, вблизи которого проходит 50 дневная скользящая средняя.


Текущая торговая сессия
Сессия понедельника традиционно не насыщена публикациями важных макроэкономических расчетов. В 12-00 мск институт Ifo сообщит о расчетах индекса нестроений в деловой среде в еврозоне.

В 17-00 мск станет известно о количестве незавершенных сделок по продаже объектов недвижимости на вторичном рынке США за сентябрь.

Завтра в 02-50 мск будут опубликованы цифры по розничным продажам в Японии в годовом исчислении по сентябрь.

Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
После прорыва нижней границы “Восходящего канала” после достижения нижней границы области поддержки $1.2620 - $1.2700 начала развивать микро коррекционное движение и сейчас проводит торги вблизи верхней границы консолидации. На фоне ликвидации “длинных” позиций по доллару США в преддверии заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США, итоги которого будут оглашены на этой неделе в среду, существует вероятность движения к локальному экстремуму $1.2756, вблизи которого располагаются поддержки в виде нижней границы “Нисходящих вил Эндрюса” и 50 дневная скользящая средняя.

В долгосрочной перспективе сохраняется вероятность развития движения на продажу и обновление локального минимума текущего года $1.2500, установленного с 2012 года.

Новостной фон:

В 12-00 мск институт Ifo сообщит о расчетах индекса нестроений в деловой среде в еврозоне.
В 17-00 мск станет известно о количестве незавершенных сделок по продаже объектов недвижимости на вторичном рынке США за сентябрь.


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт в паре с долларом США, так же как и евро, двигается наверх на фоне неопределенных ожиданий от завершающегося в среду вечером заседания ФРС США. После отскока от важнейшей поддержки на “круглом” уровне $1.6000 (61.8% коррекция по линиям пропорции Фибоначчи) цена устремилась к текущему сопротивлению $1.6100 и в случае развития растущего движения первыми целями послужат $1.6162 (38 фиба) и линии 50 дневной скользящей средней, стремящейся сейчас к $1.6200. Есть основания полагать, что закрытие дневной сигнальной свечи выше последнего уровня приведет к развитию краткосрочного движения наверх.

Обратное движение на укрепление доллара США начнет развитие при уходе котировок ниже локального минимума, обновленного в текущем месяце $1.5900.

Новостной фон:

В 17-00 мск станет известно о количестве незавершенных сделок по продаже объектов недвижимости на вторичном рынке США за сентябрь.


Технический анализ пары USD/JPY
Японская йена укрепляется против доллара США на фоне глобальных распродаж последнего. Пятничная сессия завершилась в виде разворотной свечной комбинации “Повешенный”, что приводит к отскоку от района Y108.60 и сейчас на фоне снижения приближается к поддержкам на верхней границе “Восходящих вил” и уровня Y107.22, вблизи которой располагается важная линия 50 дневной скользящей средней.

Восстановление спроса инвесторов на доллар США приведет к достижению “круглой” отметки Y110.

Новостной фон:

В 17-00 мск станет известно о количестве незавершенных сделок по продаже объектов недвижимости на вторичном рынке США за сентябрь.
Завтра в 02-50 мск будут опубликованы цифры по розничным продажам в Японии в годовом исчислении по сентябрь.

 

[Romanov Capital]

Фиксация прибыли в преддверии встречи управляющих ФРС

Фиксация прибыли в преддверии встречи управляющих ФРС
Новостной фон
Сессия понедельника проходила, как и предполагали аналитики Romanov Capital в предыдущем обзоре, со снижением котировок доллара США в пользу рисковых активов из-за фиксации “длинных” позиций в преддверии заседания FOMC ФРС США, а также на фоне публикаций негативных макроэкономических отчетов. После старта европейской торговой сессии институт Ifo сообщил о расчетах индекса нестроений в деловой среде в еврозоне. Реальное значение составило 103.2 пункта, что оказалось меньше средних прогнозов экспертов 104.6 пункта. Но это не помешало евро в паре с долларом США (EUR/USD) протестировать отметку сопротивления $1.2700, вблизи которой сейчас и проходят торги.
Объем незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США за сентябрь также показал негативную динамику по сравнению с ожиданиями аналитиков. Согласно их средним отзывам количество сделок должно было вырасти на 1.1% по сравнению с падением этого показателя в предыдущем отчетном периоде на 1%, но реальное значение показало прирост только на 0.3%.
Сегодня утром состоялись публикации цифр по розничным продажам в Японии. Реальное значение составило 2.3% и неожиданно превзошло средние прогнозы экспертов о росте на 0.9%.

Валютный рынок
Курс индекса USD (DXY) корректируется и сопротивлением для текущих котировок выступает 85.65, а поддержкой медиана “Нисходящих вил Эндрюса”. Прорыв медианы приведет к снижению до линий 50 и 200 периодных скользящих средних, проходящих вблизи поддержки 85.26, и локального минимума 84.96.
Публикация позитивной статистики по экономике США и “жестких” (“ястребиных”) комментариев управляющих ФРС приведет к росту национальной валюты против валютной корзины шести основных торговых партнеров в район локальных экстремумов вблизи 86.00 и верхней границы “вил”.

Текущая торговая сессия
Во вторник состоятся публикации отчетов по экономике США. В 15-30 мск будут сообщены цифры по объему заказов на товары длительного пользования (0.4%; -18.4%). В 17-00 мск исследовательская компания Conference Board представит данные по индексу потребительского доверия (87.4 пункта; 86.0 пункта). Одновременно ФРБ Ричмонда сообщит цифры по индексам деловой активности в производственном секторе подотчетного региона (11 пунктов; 14 пунктов).
Завтра утром в 02-50 мск будут сообщены расчеты по динамике объема промышленного производства в Японии (2.3%; -1.9%). Спустя 10 минут ANZ опубликует индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии (предыдущее значение 13.4 тысячи).
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Валютная пара евро против доллара США на фоне укрепления рисковых активов также растет в границах технической фигуры продолжения ранее зародившегося понижательного тренда “Восходящий параллельный канал”. Линии 50 и 200 часовых скользящих средних выступают, соответственно, дополнительными поддержкой и сопротивлением для текущих котировок. Сейчас котировки консолидируются вблизи важной “круглой” отметки $1.2700 и в перспективе, как мы обозначали в предыдущем анализе по инструменту, сохраняется вероятность роста котировок в район важного уровня переворота локальных трендов $1.2756.

Целью при прорыве нижней границы “канала” послужит область $1.2600 - $1.2612.

Новостной фон:

В 15-30 мск будут сообщены цифры по объему заказов на товары длительного пользования в США (0.4%; -18.4%).
В 17-00 мск исследовательская компания Conference Board представит данные по индексу потребительского доверия (87.4 пункта; 86.0 пункта). Одновременно ФРБ Ричмонда сообщит цифры по индексам деловой активности в производственном секторе подотчетного региона (11 пунктов; 14 пунктов).


Технический анализ пары GBP/USD
Укрепление британского фунта на фоне позитивной отчетности по росту экономике Великобритании (ВВП) и падение спроса на доллар США приводят к росту котировок пары GBP/USD. Сейчас под тестированием находятся границы кластера сопротивления $1.6100 - $1.6120, под которыми проходят линии 50 и 200 часовых скользящих средних. Последовательный рост котировок приведет к достижению важных уровней сопротивления $1.6162 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи) и $1.6200.

Закрытие ниже линии 200 часовой скользящей средней приведет к развитию движения на продажу в район поддержек $1.6050 и “круглом” уровне $1.6000.

Новостной фон:

В 15-30 мск будут сообщены цифры по объему заказов на товары длительного пользования в США (0.4%; -18.4%).
В 17-00 мск исследовательская компания Conference Board представит данные по индексу потребительского доверия (87.4 пункта; 86.0 пункта). Одновременно ФРБ Ричмонда сообщит цифры по индексам деловой активности в производственном секторе подотчетного региона (11 пунктов; 14 пунктов).


Технический анализ пары USD/JPY
На валютной паре USD/JPY после завершения движения в рамках кластера горизонтальных уровней Y108 – Y108.30 начала развивать движение в рамках ценовой модели “Нисходящего параллельного канала” с дополнительными сопротивлениями выступают линия 50 часовой скользящей средней “круглая” отметка Y108.00. Закрытие сигнальных свечей выше приведет к росту котировок в район первых целей на локальном максимуме Y108.30 и Y108.60.

Новая волна продаж, которая сейчас развивается в рамках коррекционной волны “с”, может снизиться к локальному экстремуму Y107.60 и области поддержки Y107.22 – Y107.39.

Новостной фон:

В 15-30 мск будут сообщены цифры по объему заказов на товары длительного пользования в США (0.4%; -18.4%).
В 17-00 мск исследовательская компания Conference Board представит данные по индексу потребительского доверия (87.4 пункта; 86.0 пункта). Одновременно ФРБ Ричмонда сообщит цифры по индексам деловой активности в производственном секторе подотчетного региона (11 пунктов; 14 пунктов).
Завтра утром в 02-50 мск будут сообщены расчеты по динамике объема промышленного производства в Японии (2.3%; -1.9%).

 

[Romanov Capital]

День долгожданного оглашения решения управляющих ФРС США

День долгожданного оглашения решения управляющих ФРС США
Новостной фон
В ходе торговой сессии вторника были сообщены неоднозначные цифры по объему заказов на товары длительного пользования. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков должно было произойти повышение этого показателя на 0.4%, но в отчетном месяце, также и в предыдущем, произошло снижение на -1.3%. Спустя некоторое время были представлены расчеты исследовательской компании Conference Board по индексу потребительского доверия. Реальное значение оказалось 94.5 пункта при среднем прогнозе опрошенных ранее экспертов 87.4 пункта.
Утренняя публикация расчетов по динамике объема промышленного производства в Японии, который вырос на 2.7% по сравнению с предыдущим расчетным периодом, что оказалось выше ожидаемого пророста на 2.3%.

Валютный рынок
Курс индекса USD (DXY) после преодоления отмеченного аналитиками Romanov Capital важного уровня поддержки 85.65 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) сейчас развивает снижение вдоль медианы “Нисходящих вил Эндрюса”. Также цена протестировала линии 50 и 200 периодных скользящих средних, проходящих вблизи поддержки 85.26. В случае принятия управляющими ФРС США по итогам заседания решения о продолжении “мягкой” политики и неопределенности перспектив роста процентной ставки стоит ожидать снижения котировок к локальному минимуму 84.96 и нижней грани “вил”.
Публикация завтра позитивной статистики по динамике экономики США (ВВП) и “жестких” (“ястребиных”) комментариев управляющих ФРС начнется восстановление спроса на доллар. Курс против корзины шести валют стран основных торговых партнеров начнет рост в район локальных экстремумов вблизи 86.00 и верхней границы “вил”.

Текущая торговая сессия
Важнейшими событиями сегодняшней сессии будут связаны с решениями и заявлениями центральных банков. В 21-00 мск состоится публикация протоколов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. В 23-00 мск станет известно о решении управляющих Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по процентной ставке и по аспектам монетарной политике.
В 23-15 мск начнется выступление руководителя Банка Канады Стивена Полоза.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ золота (XAU/USD) перед заседанием ФРС
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $ 1230

R2: $ 1235.73

R3: $ 1242

Текущая цена: $ 1229.11

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $ 1227.69

S2: $ 1224.52

S3: $ 1222.14



Котировки золота продолжают консолидацию между границами поддержки $1225.15, вблизи которой проходит важная поддержка в виде линии 200 периодной скользящей средней, и сопротивлениями на отметках $1230 и $1235, около которой располагается линия 50 периодной скользящей средней. Движение ниже поддержек приведет к тестированию линии $1214.93 (50 расширение по линиям Фибоначчи) и области $1200 - $1204.71.

Обратное движение начнет развиваться при выходе котировок за отметку $1237.80 (23 фибо расширение) станет сигналом о движении наверх к локальным максимумам $1248.36 и $1258.24.

Новостной фон:

В 21-00 мск состоится публикация протоколов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.


Технический анализ пары AUD/USD перед заседаниями ФРС и РБНЗ
отенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $ 0.8884

R2: $ 0.8895 (круглая отметка $0.8900)

R3: $ 0.8931

Текущая цена: $ 0.8872

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $ 0.8860

S2: $ 0.8827

S3: $ 0.8810



После пробоя верхней границы ценовой модели “Равнобедренный треугольник” двигается наверх и пытается закрепиться выше линии 200 периодной скользящей средней и нижней границы “Нисходящего параллельного канала”. После обновления локального минимума текущего месяца $0.8850 цена стремиться наверх к отметке $0.8920 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи) и верхней грани “канала”, который располагается вблизи “круглой” психологически важной отметки $0.9000.

Закрытие ниже $0.8750 (локальные минимумы) приведет к снижению в район "круглого" уровня $0.8700 и минимума текущего месяца $0.8660.

Новостной фон:

В 21-00 мск состоится публикация протоколов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.
В 23-00 мск Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) сообщит о решениях, принятых на заседании по процентной ставке и по монетарной политике, что может косвенно отразиться на ходе торгов по австралийскому доллару.


Технический анализ пары USD/CAD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: CA $ 1.1176

R2: CA $ 1.196 (круглая отметка $1.1200)

R3: CA $ 1.1225

Текущая цена: CA $ 1.1156

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: CA $ 1.1140

S2: CA $ 1.1110 (вблизи уровня $1.1100)

S3: CA $ 1.1076



После выхода за нижнюю границу “Горизонтального канала”, которая проходила в районе CA $1.1200 происходит снижение к линии 200 периодной скользящей средней, которая проходит вблизи отметки CA $1.1150. Закрытие ниже приведет к снижению в район ранее обозначавшейся области CA $1.1045 – CA $1.1071.

Обратное движение приведет к росту котировок в район локального экстремума CA $1.1230, вблизи которого располагается линия 50 периодной MA. Стоит обратить внимание и на нахождение цены на осцилляторе RSI вблизи 30 уровня, что может привести к краткосрочным коррекциям .

Новостной фон:

В 21-00 мск состоится публикация протоколов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.
В 23-15 мск начнется выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза

 

[Romanov Capital]

Подтвердит ли укрепление доллара публикация цифр по ВВП США?

Подтвердит ли укрепление доллара публикация цифр по ВВП США?
Новостной фон
Как и полагали аналитики Romanov Capital в опубликованных ранее обзорах, по итогам октябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США было принято историческое решение о полном завершении с ноября покупок ипотечных облигаций и казначейских ценных бумаг третьего раунда программы количественного смягчения (Quantitative Easing; QE). Как и ожидали опрошенные ранее новостными агентствами экономисты, процентная ставка осталась на текущем рекордно низком уровне >0.25%, который не подвергался корректировке с конца 2008 года. Хотя согласно обновленным оценкам повышение этого параметра денежно-кредитной политики начнется во второй половине 2015 года, в пользу чего указывают и позитивные комментарии управляющих об улучшении ситуации в экономике и на рынке труда.
Как и полагали финансовые эксперты, управляющие Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) приняли решение о сохранении процентной ставке на отметке 3.5%. На этом фоне трейдеры на таких активах стран Океании, как австралийский и новозеландский доллары, на фоне падения спроса на рисковые активы по итогам заседания Федрезерва также теряли свою курсовую стоимость.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне принятия управляющими ФРС США решения о завершении действия программы QE и “жестких” (“ястребиных”) комментариев отскочил от уровня поддержки 85.65 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) и устремился к нижней грани ценовой модели “Восходящих вил Эндрюса” и “круглой” ранее обозначавшейся целевой отметке 86.00. Первыми целями для движения наверх выступят медиана и верхняя граница “вил”, проходящая вблизи локального максимума текущего месяца 86.75. Но необходимо отметить приближение цены на осцилляторе Stochastic к 80 уровню и зоне “перекупленности”, что в перспективе может привести к краткосрочному коррекционному снижению.


Текущая торговая сессия
Старт европейской торговой сессии сегодня насыщен публикацией важных цифр по экономикам стран еврозоны. В Германии (точное время публикации не определено) будут представлены цифры по динамике индекса потребительских цен в Германии. В 11-55 мск по этой же стране сообщат расчеты по динамике количества безработных. В 11-00 мск будут представлен блок макростатистики по испанской экономике: ВВП за 3 квартал и октябрьский индекс потребительских цен (CPI).
Самым важным событием сегодняшней торговой сессии станет публикация в 15-30 мск первых предварительных расчетов по ВВП США (Advance GDP) за 3 квартал. Одновременно будут представлены Министерством труда этой же страны по количеству обратившихся за пособием по безработице.
В 16-00 мск начнется выступление управляющей ФРС США Джанет Йеллен на экономической конференции, организованной финансовым регулятором, в Вашингтоне.
Завтра утром (точное время не определено) будут представлены итоги заседания Банка Японии.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $ 1.2615

R2: $ 1.2649

R3: $ 1.2680 (вблизи важного “круглого” уровня $1.2700)

Текущая цена: $ 1.2600

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $ 1.2590

S2: $ 1.2553

S3: $ 1.2541



На фоне решения о завершении программы покупки облигаций Комитетом по открытым рынкам (FOMC) ФРС США доллар США начал укрепляться против рисковых активов. По этой причине валютная пара евро против доллара США начала снижение против американской валюты. Котировки после прорыва и ретеста нижней грани “Восходящего параллельного канала” пытаются закрепиться ниже неоднократно ранее тестировавшегося важного уровня поддержки $1.2600. После закрытия сигнальной свечи ниже и вероятной попытки нового тестирования стоит ожидать развития движения и последовательного достижения уровней локальных минимумов $1.2500 и $1.2465. В среднесрочной перспективе к концу текущего года и в начале 2015 года аналитики Romanov Capital предполагают развития продаж к минимальным отметкам $1.2287 и $1.2036.

Новостной фон:

В Германии (точное время публикации не определено) будут представлены цифры по динамике индекса потребительских цен в Германии. В 11-55 мск по этой же стране сообщат расчеты по динамике количества безработных.
В 11-00 мск будут представлен блок макростатистики по испанской экономике: ВВП за 3 квартал и октябрьский индекс потребительских цен (CPI).
Самым важным событием сегодняшней торговой сессии станет публикация в 15-30 мск первых предварительных расчетов по ВВП США (Advance GDP) за 3 квартал. Одновременно будут представлены Министерством труда этой же страны по количеству обратившихся за пособием по безработице.
В 16-00 мск начнется выступление управляющей ФРС США Джанет Йеллен на экономической конференции, организованной финансовым регулятором, в Вашингтоне.


Среднесрочный технический анализ пары GBP/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $ 1.6000

R2: $ 1.6014

R3: $ 1.6044 (вблизи $1.6050)

Текущая цена: $ 1.5977

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $ 1.5950 - 1.5960

S2: $ 1.5923

S3: $ 1.5900



Так же как и евро, британский фунт на фоне новостей о завершении покупки облигаций в рамках программы количественного смягчения QE 3 Комитетом по открытым рынкам (FOMC) ФРС США в паре с долларом США пытается закрепиться ниже “круглой” психологически важной отметки $1.6000. Закрытие дневных свеч ниже приведет к восстановлению краткосрочного тренда на продажу в район первых целей, расположенных на локальных минимумах $1.5950 и $1.5900. Уход ниже этих котировок станет сигналом для продажи фунта в район среднесрочных целей $1.5644 и $1.5323, по которым проходят 61.8% и 76.4% коррекция по уровням Фибоначчи.

Новостной фон:

Самым важным событием сегодняшней торговой сессии станет публикация в 15-30 мск первых предварительных расчетов по ВВП США (Advance GDP) за 3 квартал. Одновременно будут представлены Министерством труда этой же страны по количеству обратившихся за пособием по безработице.
В 16-00 мск начнется выступление управляющей ФРС США Джанет Йеллен на экономической конференции, организованной финансовым регулятором, в Вашингтоне.


Технический анализ пары USD/JPY
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y109.22

R2: Y109.57

R3: Y109.86 (вблизи Y110)

Текущая цена: Y109.17

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y108.80

S2: Y108.49

S3: Y108.34



Доллар США укрепляется против японской йены и дневная свеча уже закрепляется выше Y108.60 и “круглой” отметки Y109. Уход выше приведет к достижению перспективных отметок Y110 и Y110.40. Среднесрочными ориентирами продолжают оставаться уровни Y112.74 и Y114.50.

Новостной фон:

Самым важным событием сегодняшней торговой сессии станет публикация в 15-30 мск первых предварительных расчетов по ВВП США (Advance GDP) за 3 квартал. Одновременно будут представлены Министерством труда этой же страны по количеству обратившихся за пособием по безработице.
В 16-00 мск начнется выступление управляющей ФРС США Джанет Йеллен на экономической конференции, организованной финансовым регулятором, в Вашингтоне.
Завтра утром завершится заседание Банка Японии.

 

[Romanov Capital]

Позитивная неделя для экономики и доллара США

Позитивная неделя для экономики и доллара США
Новостной фон
Самым важным событием прошедшей торговой сессии, как и полагали аналитики Romanov Capital, стала публикация первых предварительных расчетов по ВВП США (Advance GDP) за 3 квартал. Реальное значение составило 3.5%, что гораздо лучше по сравнению с консенсус-прогнозами экспертов о повышении темпов прироста экономики страны на 3%. На этом фоне доллар США показывал положительную динамику против большинства рисковых активов.
Индекс потребительских цен (CPI) в Германии демонстрирует негативную динамику. Представленное значение продемонстрировало снижение этого параметра инфляции на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя средние ожидания экспертов предполагали падение на 0.1%. Это стало дополнительным сигналом на развитие негативной динамики котировок евро в паре с долларом США.
В своем выступлении на экономической конференции, организованной финансовым регулятором, в Вашингтоне управляющая ФРС США Джанет Йеллен коснулась вопросов диверсификации экономики и роли женщин в ней, но не упоминала о денежно-кредитной политике, что было наиболее актуальным вопросом после завершившегося на этой неделе заседания Федерального комитета по открытым рынкам.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне решения FOMC ФРС США и позитивной динамики экономики страны (ВВП) достиг верхней грани ценовой модели “Восходящих вил Эндрюса” и “круглой” отметки 86.00. После прорыва дополнительного сопротивления 86.38 она устремится к локальному максимуму текущего месяца 86.75.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график

Текущая торговая сессия
Предстоящая торговая сессия принесет ряд сигналов для ведущих мировых экономик. В 09-00 мск будет представлен доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции и отчет по итогам встречи управляющих Банка Японии. Также ожидается выступление руководителя финансового регулятора Харухико Куроды. В 13-30 мск завершится заседание Банка России, по итогам которого будут оглашено решение по процентной ставке и другим аспектам монетарной политики. Трейдерам также интересно обратить внимание на вчерашнее резкое снижение котировок валютной пары доллар США (USD/RUB) (более 4%) и евро (EUR/RUB) против российского рубля, одним из важных факторов для которого стало заключение временного соглашения по поставкам газа на Украину из России при участии представителей Европейского Союза.
В 10-00 мск опубликуют расчеты по динамике розничных продаж в Германии. В 13-00 мск сообщат цифры по уровню безработицы и наиважнейшему показателю инфляции индексу потребительских цен (CPI) в еврозоне.
В 15-30 мск опубликуют отчеты по темпам экономического роста (ВВП) Канады.
В 16-45 мск ФРБ Чикаго представит расчеты по Индексу деловой активности (PMI) в производственно секторе. Спустя 10 минут Университет Мичигана огласит цифры по индексу потребительского доверия в США.
В выходные состоится перевод стрелок с летнего на зимнее время в США и Канаде. В субботу и в понедельники пройдут публикации цифр по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая по официальным данным и банка HSBC.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $ 1.2600

R2: $ 1.2617

R3: $ 1.2631

Текущая цена: $ 1.2570

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $ 1.2550

S2: $ 1.2541

S3: $ 1.2500



На фоне публикации позитивных отчетов по динамике ВВП США и выхода за линию шеи технической фигуры “Голова и плечи” евро снижается в паре с долларом США. После ретеста отметки $1.2619, как и предполагали в обзорах ранее аналитики Romanov Capital, начинается развитие снижения к поддержкам на локальных минимумах $1.2550 и $1.2500. Закрытие сигнальной свечи ниже открывает дорогу для восстановления краткосрочного тренда на продажу единой европейской валюты.

Новостной фон:

В 10-00 мск опубликуют расчеты по динамике розничных продаж в Германии. В 13-00 мск сообщат цифры по уровню безработицы и наиважнейшему показателю инфляции индексу потребительских цен (CPI) в еврозоне.

В 16-45 мск ФРБ Чикаго представит расчеты по Индексу деловой активности (PMI) в производственно секторе. Спустя 10 минут Университет Мичигана огласит цифры по индексу потребительского доверия в США.


Технический анализ пары GBP/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $ 1.5983

R2: $ 1.6000

R3: $ 1.6015

Текущая цена: $ 1.5966

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $ 1.5961

S2: $ 1.5950

S3: $ 1.5907



Британский фунт, так же как и евро, произвел повторную попытку тестирования локального экстремума и “круглого” уровня $1.6000, вблизи которой проходит нижняя граница ценовой модели “Нисходящие вилы Эндрюса”. В ходе утренней сессии развивается снижение котировок к уровням поддержки и целевым отметкам, расположенным на локальных минимумах $1.5950 и $1.5900, от которой в середине текущего месяца начался коррекционный восходящий микротренд. Последующее снижение может обновить минимальную отметку ноября 2013 года в районе $1.5850.

Новостной фон:

На фоне отсутствия важных событий и публикации макроэкономической статистики по Великобритании трейдеры обращают внимание на европейские данные. В 13-00 мск сообщат цифры по уровню безработицы и наиважнейшему показателю инфляции индексу потребительских цен (CPI) в еврозоне.
В 16-45 мск ФРБ Чикаго представит расчеты по Индексу деловой активности (PMI) в производственно секторе. Спустя 10 минут Университет Мичигана огласит цифры по индексу потребительского доверия в США.


Технический анализ пары USD/JPY
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y111.50

R2: Y112.00

R3: Y112.74

Текущая цена: Y111.26

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y111

S2: Y110.39

S3: Y110



Доллар США в паре с японской йеной демонстрирует наибольшую динамику роста на фоне публикации данных по ВВП США и неожиданного решения Банка Японии о расширении программы выкупе с рынка государственных облигаций до 80 трлн йен с текущего объема в 50 трлн. Уже в ходе утренней торговой сессии происходит обновление локального максимума, который не был обновлен с начала 2008 года. Есть основания полагать, что цена в перспективе стремится к цели ранее обозначавшейся аналитиками Romanov Capital Y112.74. Но до ее достижения может произойти краткосрочная коррекция, о которой сигнализирует нахождение ценовых линий выше 80 уровня, к кластеру только что пробитых уровней Y110 – Y110.39.

Новостной фон:

Заседание Банка Японии ивыступление его руководителя Харухико Куроды на пресс-конференции.
В 16-45 мск ФРБ Чикаго представит расчеты по Индексу деловой активности (PMI) в производственно секторе. Спустя 10 минут Университет Мичигана огласит цифры по индексу потребительского доверия в США.

 

[Romanov Capital]

День отчетов по бизнес-климату в непроизводственном секторе экономики


День отчетов по бизнес-климату в непроизводственном секторе экономики

Новостной фон

В ходе прошедшая неделя, как и предполагали эксперты Romanov Capital, произошел ряд позитивных для доллара США публикаций макростатистических отчетов и событий. На фоне “ястребиных” комментариев управляющих ФРС США и решения о полном завершении программы монетарного стимулирования QE3 началось восстановление спроса на доллар США. Ближе к завершению недельной торговой сессии подтверждение восстановления инвестиционного спроса на валютный актив пришло в виде позитивного отчета по динамике ВВП США за 3 квартал 2014 года.

В начале текущей недели на финансовых рынках, на фоне отсутствия публикаций важных макростатистических отчетов, происходит консолидация котировок рисковых активов.

В ходе вчерашней торговой сессии Резервный банк Австралии принял решение о сохранение процентной ставки на текущем уровне 2.5%, что совпало с результатами опросов среди аналитиков, и других аспектов монетарной политики.

Валютный рынок

Индекс доллара США (DXY) продолжаетвосходящее движение на фоне решенияоб ужесточении политики ФРС США достиг района важного сопротивления 87.51 и отскакивает к поддержке в виде верхней грани ценовой модели “Восходящие вилы Эндрюса” и отметке предыдущего локального максимума 86.75. Нахождение цены выше 80 уровня на осцилляторе Stochastic дает сигналы о развитии краткосрочного коррекционного движения на продажу.

Текущая торговая сессия

В течение предстоящей торговой сессии будут происходить публикации расчетов по индексам деловой активности PMI в сфере услуг и непроизводственном секторе стран еврозоны, Великобритании (12-30 мск) и США (18-00 мск).

В 16-30 мск институт ADP представит цифры предварительных расчетов по количеству нашедших работу вне сельскохозяйственного сектора в экономике (ADP Non-Farm Employment Change).

Завтра утром Банк Японии в 02-50 мск опубликует итоговые протоколы заседания, завершившегося на прошлой неделе (Monetary Policy Meeting Minutes). Необходимо напомнить, что в ходе этой встречи управляющие приняли решение увеличить объем программы покупки долговых финансовых инструментов на рынке до 80 трлн. йен в год.

Чуть позднее в 03-30 мск будут представлены расчеты по рынку труда Австралии: по изменению уровня занятости и безработицы (Employment Change and Unemployment Rate).

Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Валютная пара евро к доллару США (EUR/USD) на фоне публикации негативных цифр по индексам деловой активности PMI в сфере услуг еврозоны и Великобритании снижается. Текущая четырехчасовая свеча производит новую попытку закрепления ниже психологически важного “круглого” уровня поддержки $1.2500.Консервативные трейдеры начнут заключать контракты на покупку американской валюты в случае ухода котировок ниже локального минимума, обновленного в начале текущего месяца, расположенного в районе $1.2450. В этом случае первые приказы на фиксирование прибыли будут размещаться вблизи краткосрочной цели $1.2287.

Отскок от текущих котировок наверх приведет к росту в район локального экстремума $1.2640, вблизи которой проходит 50 периодная скользящая средняя (MA).

Новостной фон:

В 16-30 мск институт ADP представит цифры предварительных расчетов по количеству нашедших работу вне сельскохозяйственного сектора в экономике (ADP Non-Farm Employment Change).


Технический анализ пары GBP/USD
Валютная пара фунт к доллару США (GBP/USD) на фоне публикации негативных цифр по индексам деловой активности PMI в сфере услуг Великобритании развивает снижение котировок и достиг уровня локального минимума, обновленного в середине прошедшего месяца в районе отметки $1.5875, который расположен вблизи важного минимального значения $1.5850. Сейчас происходит консолидация между обозначенным уровнем и сопротивлением на “круглом” $1.5900. Вероятно до оглашения итогов заседания Банка Англии в четверг трейдеры будут предпочитать фиксировать прибыль по ранее открытым позициям на покупку доллара США против рисковых активов, что выразится в стабилизации котировок в районе текущих отметок.

Уход цены ниже $1.5850 открывает перспективы для продавцов британской валюты зафиксировать прибыль в районе краткосрочной цели $1.5720, хотя до момента начала развития такого движения вероятно произойдет коррекционный отскок наверх, назревающий на осцилляторах RSIи Stochastic.

Новостной фон:

В 16-30 мск институт ADPпредставит цифры предварительных расчетов по количеству нашедших работу вне сельскохозяйственного сектора в экономике (ADP Non-Farm Employment Change).


Технический анализ пары USD/JPY
Валютная пара доллар США против японской йены (USD/JPY) на фоне решения ФРС США об ужесточении политики, а Банка Японии наоборот – о дополнительном смягчении монетарной политики в виде увеличения объемов программы количественного смягчения до 80 трлн йен продолжает обновлять максимумы, которые ранее были установлены в 2008 году.

Торги на этой неделе начались с образованием ценового разрыва “гэпа”, который на фоне назревающей на осцилляторе Stochastic коррекции, может дать сигнал на краткосрочное коррекционное движение в район недавно преодоленного уровня сопротивления Y112.74. Дополнительными уровнями поддержки и сопротивления выступают границы ранее сформировавшегося “Восходящего параллельного канала”. Напомним, что первой краткосрочной целью при возобновлении повышательного движения пары станет Y118.42.

Новостной фон:

В 16-15 мск институт ADPпредставит цифры предварительных расчетов по количеству нашедших работу вне сельскохозяйственного сектора в экономике (ADP Non-Farm Employment Change).
Завтра утром Банк Японии в 02-50 мск опубликует итоговые протоколы заседания, завершившегося на прошлой неделе (Monetary Policy Meeting Minutes).