Аналитические обзоры от брокера Fort Financial Services

[Валдис]

Gold

Золото вчера пыталось возобновить движение вверх, но к концу торгового дня покупатели растеряли все свое преимущество и торги в итоги были закрыты с результатом +0,1% к цене открытия.

В первой половине дня серьезным фактором поддержки для драгметалла стал американский доллар, который на отсутствии важных экономических и геополитических новостей начал сдавать свои позиции. Но ситуация кардинально изменилась с началом американской сессии торгов, доллар смог отыграть часть утраченных ранее позиций, оказав давление на желтый металл.

Еще одним серьезным сдерживающим фактором для золота остается высокая доходность казначейских гособлигаций США. Доходность 10-летних бумаг находится на максимальных уровнях с середины 2011 года, создавая очень большую конкуренцию драгметаллу в вопросе инвестиционной привлекательности. Многие трейдеры пока не спешат с покупками золото предпочитая казначейские бумаги США, которые приносят сейчас стабильный достаточно высокий процентный доход. В этой связи очень большое значение для дальнейших торгов могут иметь публикуемые сегодня данные по рынку труда США, которые традиционно входят в список основных отчетов на которые ориентируются ФРС при принятии решений. Последние комментарии представителей Федрезерва указывают на сохранение текущего курса по постепенному повышению ставок, что является негативным долгосрочным факторам для золота, но изменения положения дел на рынке труда может серьезно повлиять на дальнейшую политику регулятора.

Основное внимание инвесторы по-прежнему будут уделять трем основным показателям, динамике средней заработной платы, прогнозируется снижением темпов роста с 0,4% до 0,3%, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, ожидается снижение показателя с 204К до 180К и уровню безработицы, прогнозируется снижение показателя с 3,9% до 3,8%. Сегодня в США будут опубликованы и другие статистические показатели, но они значительно уступают по своей важности данным по рынку труда.

На графике общая ситуация пока не претерпела больших изменений поскольку последние дни цены преимущественно двигалась с боковой направленностью. Вероятность продолжения локального коррекционного роста по данному инструменту остается достаточно высокой поскольку с одной стороны покупатели продолжают удерживать цену выше отметки 1192.00, с другой стороны отмечаем постепенное усиление давления на уровень 1212.00, что повышает вероятность пробоя этой отметки в среднесрочной перспективе. Поэтому сценарий с формированием бычьей волны в направлении уровня 1233.00 сохраняет свою актуальность.

На меньшем временном интервале ситуация остается спорной поскольку здесь цена продолжает пребывать в широком горизонтальном канале 1185.00-1215.00 удерживаясь при этом в середине данного диапазона. Соответственно с текущих позиций цена практически с одинаковой вероятностью может как продолжить движение вверх к 1215.00 так и возобновить снижение в направлении 1185.00. Учитывая сигналы индикатора stochastic, который сейчас тестирует область перепроданности, небольшой перевес отдадим варианту с ростом.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Нефть вчера после достаточно продолжительных внутридневных колебаний в ограниченном диапазоне торгов с началом американской сессии перешла к активному снижению завершив вчерашние торги по Brent с результатом почти -2%, по WTI почти -2,5%. При этом можно выделить сразу несколько факторов которые спровоцировали такую реакцию рынка.

Часть экспертов полагают, что вчерашнее снижение стало запоздалой реакцией рынка на статистику Минэнерго COF опубликованную в среду. Тогда министерство отчиталось о сильном росте запасов нефти, но активное обсуждение иранской проблемы несколько отодвинуло эти данные на второй план. В четверг рынок снова вернулся к этой теме полностью отыграв эту новость.

Еще одним фактором снижения интереса многих инвесторов к нефти стали события, которые происходили на фондовых площадках США. Рост доходности казначейских гособлигаций спровоцировал бегство капитала из рисковых активов, к которым всегда причисляется и нефть.

Еще одним фактором давления стали заявления представителей Саудовской Аравии и России, прозвучавшие в рамках проводимого в Москве энергетического форума. В частности, министр энергетики Саудовской Аравии сказал о том, что его страна может нарастить добычу нефти на 1,3 млн. барр. в сутки (что фактически полностью перекроет снижение поставок нефти из Ирана), а министр энергетики России заявил о том, что Китай может значительно нарастить объем закупок нефти из Ирана.

Сегодня рынок нефти постепенно восстанавливается после вчерашнего снижения, но очевидно, что при отсутствии новых драйверов для роста нефтяным котировкам будет очень трудно вернуться к прежним уровням торгов на четырёхлетних максимумах. Влияние на торги вновь могут оказать заявления крупнейших нефтедобывающих стран на “Российской энергетической неделе”, а также еженедельные данные от Baker Hughes по буровым.

На дневном графике в первую очередь отмечаем что нефть несмотря на внушительную коррекцию по-прежнему торгуется выше уровня 84.00, который сейчас выступает в качестве ключевого уровня поддержки, поэтому сохраняются достаточно высокая вероятность возобновления движения вверх с целью ретеста уровня 86.00. Соответственно сценарий со снижением вновь станет актуальным только после пробоя поддержки на 84.00, что станет сигналом дальнейшего развития медвежьей волны с целью на 82.50.

На четырехчасовом срезе похожая ситуация. Ключевая поддержка здесь так же находится на уровне 84.00, который сейчас выступает в качестве основного ориентира для инвесторов. Если быки удержат цену выше данного уровня бычий тренд может быть продолжен. В противном случае стоит ожидать развития более глубокого коррекционного отката с первой остановкой на 82.55. Пока покупки остаются более актуальными.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Золото начинает новую торговую неделю под давлением в зоне $ 1196

Новую неделю золото начало снижением на 0,5% на фоне очередного роста доходности казначейских гособлигаций США до нового многолетнего максимума, что занижает инвестиционную привлекательность желтого металла, по сравнению с активами, которые приносят стабильно высокий процентных доход.

Опубликованные в пятницу данные по рынку труда США вышли очень неоднозначными и наоборот несколько ослабили позиции доллара. В сентябре было отмечено резкое снижением темпов создания рабочих мест, всего 134К при прогнозе в 185К, при этом показатель августа был сильно пересмотрен в сторону увеличения с 201К до 270К. Несмотря на это уровень безработицы в стране опустился до минимума за последние 49 лет, с 3,9% до 3,7%. Негативной новостью для доллара стали данные по замедлению темпов роста средней заработной платы, показатель августа был пересмотрен в меньшую сторону с 0,4% до 0,3%. Поэтому после публикации данных по рынку труда золото в целом сохраняет высокими шансы для дальнейшего восстановления, несмотря на негативное начало сегодняшних торгов.

Анализируя перспективы развития ценового движения на ближайшую неделю стоит отметить, что в ближайшие пять дней ожидается сравнительно малое количество важных экономических новостей, что будет повышать степень влияния на рынок геополитических факторов и динамики движения доллара и американским ценными бумагам.

Сегодня рынки США, Канады и Японии будут закрыты, что неизбежно скажется на ликвидности и возможно волатильности торгов по золоту и на валютном рынке. Соответственно никаких важных экономических новостей из этих стран сегодня ожидать не стоит. Торговый день обещает быть спокойным и несколько сдержанным.

Во вторник так же экономический календарь не содержит важных новостей, поэтому все внимание инвесторов, вероятнее всего будет направлено на динамику торгов фондовых рынков, которые откроются после длительных выходных.

В среду среди наиболее значимых событий можно выделить только публикацию данных по изменению цен производителей.

В четверг рынки будут следить за публикацией отчета ЕЦБ с последнего заседания регулятора, а также данными по изменению индекса потребительских цен.

В пятницу влияние на рынок могут оказать данные по торговому балансу в Китае, а в центре внимания окажутся данные о настроениях потребителей в США.

На дневном графике по золоту, по-прежнему не происходит никаких серьезных изменений поскольку цена продолжает двигаться в очень ограниченном диапазоне сохраняя горизонтальную направленность движения, что повышает неопределенность на рынке. На наш взгляд пока покупателям удается удерживать цену выше уровня 1192.00 остается больше шансов на реализацию бычьего сценария движения с пробоем сопротивления 1212.00 и ростом цены в направлении уровня 1233.00. Но при пробое поддержки 1192.00, на первый план уже выйдет медвежий сценарий со снижением котировок к отметке 1182.00.

На Н4 ситуация так же не изменилась. Здесь в последние несколько дней торги проходят в еще более узком диапазоне с границами 1196.00-1208.00. Сейчас мы видим попытку цены продавить нижнюю границу диапазона обозначив приоритет развития медвежьего сценария движения цены, но пока попытку нельзя назвать успешной. Индикатор stochastic после ретеста области перепроданности сформировал разворотный сигнал, что делает более вероятным сценарий с ростом цены в направлении уровня 1208.00.

Наши рекомендации: покупка от 1196.00



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Рынок нефти продолжает торговаться на отрицательной территории на фоне снижения опасений, связанных с возможным образованием дефицита предложения на рынке после введения санкций США в отношении Ирана. В конце прошлой недели представитель Саудовской Аравии заявил о том, что его страна не допустит возникновения дефицита предложения на рынке нефти из-за Ирана, что спровоцировало волну распродаж на рынке. Способствовали более активной фиксации длинных позиций по нефти и сообщения России о наращивании объемов добычи. В начале новой торговой недели эти же факторы продолжают оказывать доминирующее влияние на рынок, способствуя снижению нефтяных цен.

Еще одной негативной новостью для нефти стали сообщения от властей США о рассмотрении вопроса об отмене экстерриториальных санкций относительно некоторых покупателей иранской нефти, которые ранее продемонстрировали стремление сократить покупки сырья из арабской страны. Таким образом администрация Трампа, вероятнее всего пытается исправить ситуацию, которую сама же и создала, и использует все доступные рычаги влияния для снижения нефтяных цен, которые торгуются в районе максимальных значений за последние четыре года.

Сегодня нефть торгуется со снижением на более чем на 1% поддерживая общемировой тренд, направленный на снижение интереса инвесторов к рисковым активам, к которым причисляется и нефть.

На предстоящей неделе тема иранский санкций вероятно продолжит оказывать сильное влияние на формирование цен, но вместе с тем на рынке ожидаются и другие важные события, которые могут изменить настроения инвесторов. Помимо еженедельных отчетов от API и Минэнерго США, которые в связи с праздниками будут представлены на день позже, в среду и четверг соответственно, на этой недели ожидаются важные ежемесячные отчеты ОПЕК (планируется к публикации в четверг), и МЭА (планируется к публикации в пятницу). Поэтому неделя на рынке нефть вероятнее всего будет очень волатильной.

На дневном графике несмотря на развитие коррекционного движения общая картина изменилась несущественно, на рынке сохраняется сильный бычий тренд, который в скором времени может быть продолжен с новой целью ан уровне 90.00. При этом краткосрочно нельзя исключать развития коррекционных движений, которые могут достигать отметки 80.00, а возможно и ниже. Сломлено бычье трендовое движение будет только после снижения цены ниже уровня 70.00.

На меньшем временном интервале локально преобладают негативные сигналы, поскольку цена продавила сильную поддержку на уровне 84.00, но вместе с тем котировки сейчас подходят к следующему важному уровню 83.00 откуда движение вверх может быть возобновлено. Если быки не смогут удержать и этот уровень, то в перспективе медвежья волна может получить свое продолжение с целями на уровнях 81.00-80.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Золото по итогам вчерашних торгов подешевело более чем на 1% на фоне укрепления доллара и роста доходности казначейских гособлигаций США.

Поскольку в США вчера был выходной день никаких важных экономических и геополитических новостей на рынке не было, поэтому основное влияние на торги оказывали другие факторы. Трейдеры полностью сосредоточились на движении доллара и кривой доходности американских ценных бумаг. Поскольку оба инструмента вчера демонстрировали рост весь рынок драгоценных металлов оказался под достаточно внушительным прессингом, в лидерах снижения было серебро -1,7%, далее золото -1,2% и платина завершила торги с результатом почти -0,5%.

Сейчас золото пытается корректироваться, но существенным ограничением для роста цены является доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая продолжает расти, устанавливая новые многолетние максимумы, на момент написания обзора была достигнута отметка 3,246%.

Вместе с тем на рынке есть и факторы, которые могут оказать существенную поддержку желтому металлу. Высокие геополитические и экономические риски могут поддержать спрос на золото, которое в последние месяцы вернула себе статус защитного-актива. Сегодня утром МВФ предоставил свой доклад о развитии мировой экономики и скорректировал свои прогнозы в сторону понижения. Прогноз по росту мировой экономики был снижен с 3,9% до 3,7%. Основной причиной корректировки данных являются продолжающиеся торговые войны, а также повышенная волатильность на развивающихся рынках. При этом в МВФ сохранили прогноз по росту экономики США на прежнем уровне – 2,9%.

Сегодня снова на рынке не ожидаются к публикации важные экономические данные поэтому на рынок по-прежнему будут оказывать основное влияние факторы, которые были озвучены выше. Основное внимание стоит уделить доллару и кривой доходности 10-летних облигаций США.

На дневном графике цена протестировала локальную поддержку в районе 1182.00, но пока быки продолжают удерживать цену выше данной отметки, что сохраняет высокими шансы на возобновление локального роста в направлении уровня 1212.00. В целом на рынке сейчас формируется боковик между уровнями, обозначенными выше и до момента выхода цены за пределы отмеченных границ данный сценарий будет рассматриваться в качестве приоритетного. При этом направление выхода цены из образовавшегося горизонтального канала станет для нас ценным прогностическим событием, которое определит дальнейший среднесрочный тренд движения цены.

На Н4 цена сейчас тестирует на прочность нижнюю границу канала 1185.00-1215.00, соответственно пока цену будут удерживать ниже уровня 1185.00 более приоритетным будет является сценарий с развитием локальной бычьей волны ограничением для которой будет выступать верхняя граница отменного канала. Только после пробоя поддержки на 1185.00 можно рассчитывать на продолжение медвежьего движения с первой возможной остановкой на 1178.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

Технический анализ NG

Цена на природный газ по итогам торгов в понедельник выросла более чем на 4% и сохранят позитивную тенденцию движения на торгах сегодня, +2,5%. После небольшой коррекции был пробит уровень 3.225, что открывает новые перспективные цели для роста данного инструмента в направлении уровней 3.430 и 3.625, который находится в районе максимальных значений торгов 2017 года. Поэтому при таком сильном тренде очевидно, что приоритетным по данному инструменту остается сценарий с ростом цены, при этом покупки на среднесрок и долгосрок стоит рассматривать при формировании откатных движений к сильным уровням поддержки.

На четырехчасовом срезе аналогичная ситуация, на графике идет четкое преобладание бычьей тенденции, при этом цена пока не формирует сильных откатных движений. Ближайший уровень поддержки можно обозначить на отметке 3.250, но при таком сильном тренде цена может не скоро откатить к этому уровню. Рассматривать продажи данного инструмента несмотря на перекупленность некоторых технических индикаторов сейчас нецелесообразно и очень рискованно, поэтому приоритет отдаем покупкам, которые стоит искать при откате хотя бы в район 3.250.

Наши рекомендации: покупки от 3.250



Brent

Несмотря на сильное давление на нефть со стороны фондовых площадок, которые в понедельник активно снижались на фоне снижения спроса на рисковые активы, «черное золото» продолжает торговаться достаточно стабильно, развивая коррекционное движение после ощутимого снижения во второй половине прошлой недели.

Главным фактором поддержки для рынка нефти остаются риски, связанные с возможным образованием дефицита предложения на рынке в связи с введением США санкций в отношении Ирана. На рынок продолжают поступать сведения о снижении объема поставок с арабской страны, что подогревает интерес трейдеров к покупкам данного актива.

Еще одним фактором поддержки для нефти может стать набирающий свою силу ураган "Майкл" из-за которого по имеющимся сообщениям уже приостановлено около 20% мощностей по добыче нефти в мексиканском заливе. При этом по сообщениям синоптиков ураган продолжает набирать силу, что может привести к еще большим снижениям объемов добычи нефти.

Центральными событиями недели для рынка будут ежемесячные ответы ОПЕК и МЭА, которые будут представлены позднее. Они помогут оценить возможности стран ОПЕК нарастить добычу для компенсации возможного дефицита предложения нефти со стороны Ирана после введения американский санкций.

На графике быкам достаточно быстро удалось снова вернуть цену за уровень 84.00, что вновь значительно повышает актуальность сценария с дальнейшим развитием бычьего тренда, доминирующего на рынке. Сегодня цена протестировала первый значимый уровень сопротивления на уровне 85.0 и если эта отметка в ближайшее время будет пройдена то на это недели мы можем увидеть обновление годовых максимумов которые сейчас находятся в районе уровня 86.70. Соответственно продажи по данному инструменту будут актуальны в случае возврата цены под уровень 84.00



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Золото вчера торговалось волатильно и разнонаправленно, но к концу дня котировки смогли выйти в плюс на фоне ослабления курса доллара и снижения доходности казначейских гособлигаций США.

Дональд Трамп в очередной раз попытался оказать влияние на политику ФРС высказав свое недовольство быстрыми темпами повышения процентной ставки. По мнению американского президента, экономика ощущает нехватку инфляционного давления, на фоне реализации текущей политикой ФРС, которая в последствии может привести к замедлениям темпов экономического роста экономики США. При этом Трамп отметил, что не собирается вмешиваться в дальнейшие действия ФРС. Реакция рынка была достаточно быстрой, доходность 10-летних гособлигаций после максимума на уровне 3,26% к концу торгового дня опустилась до 3,199%, индекс доллара так же развернулся вниз, завершив торговый день с небольшим минусом.

В отличии от Трампа МВФ вчера обозначил другие причины возможного замедления экономического роста в США. Международный валютный фонд сохранил прогноз по росту ВВП США на 2018 года на уровне 2,9%, но понизил прогноз на 2019 год с 2,7% до 2,5% по причине обострения торгового противостояния Пекина и Вашингтона. На основании этих же причин был снижен прогноз по росту экономики Китая на 2019 год с 6,4% до 6,2%, прогноз на 2018 год остался на уровне 6,6%. Данные от МВФ повысили интерес инвесторов к защитным активам на фоне роста глобальной неопределенности и повышения рисков, связанных с замедлением мировой экономики.

Сегодня золото пока торгуется на положительной территории, с результатом +0,18%, благодаря продолжающемуся снижению индекса доллара, а также невнятной динамики движения на фондовых рынках. Важной экономической статистики сегодня снова будет немного, только данные по изменению индекса цен производителей могут вызвать всплеск торговой активности, поэтому вероятнее всего геополитические факторы, а также динамика кривой доходности гособлигаций США по-прежнему будут выступать основными маяками для инвесторов.

На дневном графике отмечаем что цена отскочила от уровня 1182.00 обозначив свою склонность к продолжению движения в рамках сформировавшегося боковика с границами 1182.00-1212.00. Соответственно в рамках данного горизонтального канала сейчас можно ожидать развития умеренного восходящего движения в направлении верхней границы 1212.00. Смена основного сценария произойдет в случае пробоя поддержки на уровне 1182.00.

Сложившаяся ситуация на графике Н4 так же не исключает дальнейшего развития восходящего движения, но для этого в короткие сроки быкам необходимо пробивать локальное сопротивление в районе уровня 1191.50 поскольку длительное удержание цены под этой отметкой будет свидетельствовать о наличии сильного сопротивления от которого может начаться новая медвежья волна с целью на 1178.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Рынок нефти продолжает восстанавливаться после достаточно сильного снижения во второй половине прошедшей торговой недели. При этом важно отметить, что на рынке сейчас нет действительно важной новостной информации, которая могла бы серьезным образом изменить торговые предпочтения инвесторов. Поступающие новые сообщения скорее носят локальный характер влияния и пока не способны поднять уровень цен до новых многолетних максимумов.

К факторам поддержки сейчас можно отнести сообщения о набирающем обороты урагане "Майкл", который уже снизил уровень добычи нефти в Мексиканском заливе на 0,32 млн. барр в сутки, при этом уран продолжает набирать силу и может достичь береговой линии уже сегодня.

Одним из основных среднесрочных факторов поддержки для нефтяных цен остается ситуация с Ираном. На рынок практически ежедневно продолжает поступать информация о том, что сокращение объемов экспорта нефти из данной страны идет более быстрыми темпами чем прогнозировали ранее эксперты. Несмотря на то, что Европа, Китай и Россия заявили о том, что продолжат сотрудничество с Ираном после введения США санкций в отношении арабской страны многие эксперты полагают, что на серьезную конфронтацию с США ни одна из этих стран не пойдет.

По-прежнему присутствуют на рынке и факторы давления. Вчера МВФ понизили прогноз по темпам развития мировой экономики на 2019 год, что в целом означает и снижение уровня спроса на энергоносители в предстоящем году. На этом фоне МЭА вчера обратилось к ОПЕК с просьбой увеличить объемы поставок нефти для снижения нефтяных цен поскольку это сдерживает темпы мирового экономического роста. На этом фоне инвесторы пока проявляют осторожность ожидая публикации важных статистических данных котоыре выйдут позднее на этой неделе и возможно прояснят ситуацию с текущим соотношением уровня спроса и предложения на рынке нефти, а также помогут спрогнозировать изменение этого соотношения в будущем.

Напомним, что позднее свои ежемесячные отчеты обнародуют МЭА и ОПЕК, при этом в связи с выходным днем в понедельник еженедельные отчеты API и Минэнерго США будут представлены на день позже, т.е. в среду и четверг соответственно.

На дневном графике по-прежнему сохраняет приоритет глобального бычьего тренда. Локальный коррекционный откат никак не нарушил четкой структуры трендового движения поэтому ожидания по-прежнему связаны с продолжением восходящего движения с перспективной целью на уровне 90.00. В долгосрочной перспективе нельзя исключать и более масштабного роста нефтяных цен район уровня 100.00. Поэтому покупки при формировании сильных откатных движения по нефти сохраняют свою актуальность.

На Н4 после ретеста уровня поддержки 82.55 цена возобновила рост и в достаточно короткие сроки смогла вернуться за уровень 84.00. Поэтому сценарий с продолжением движения в рамках глобального бычьего тренда остается наиболее вероятным. Важным ориентиром для участников торгов сейчас выступает уровень 85.00, если в течении ближайшего времени уровень будет пройден, то уже на этой неделе мы можем снова увидеть цену в районе годовых максимумов на 86.50-86.70.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ USD/JPY на 11 октября, 2018 года

То, что происходит по валютной паре USD/JPY, не иначе, как классикой свечного и технического анализа, назвать нельзя.
Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на свечу прошлой недели и за тем, что происходит впоследствии, то есть на текущих торгах.

Weekly

Фактически, идеальная разворотная модель свечного анализа «Надгробие», имеет небольшую нижнюю тень, но суть её это нисколько не меняет. Данный паттерн очень силён, и часто с удовольствием отыгрывается рынком, что мы и наблюдаем на данный момент.
Медвежья сила данной свечи значительно увеличилась в связи с касанием линии сопротивления и всего нисходящего тренда 125.85-125.20, а также после захода цены в очень сильную техническую зону 114.37-114.73.
Обратите внимание сколько раз, начиная с апреля 2017 года котировки usd/jpy падали из обозначенной зоны!
Похоже, текущая ситуация не является исключением и пару ждёт продолжение нисходящей динамики.
Впрочем, сохраняется вероятность, что линия Тенкан, а ниже, ценовая область 111.80-111.20 смогут поддержать падающий курс. Однако, здесь уже многое будет зависеть от внешних факторов, а также от аппетита инвесторов к рискам, фондового рынка, динамики индекса доллара и, конечно же, от доходности 10-летних гособлигаций США.
Естественно, что при падении фондового рынка началась паника, в ходе которой инвесторы начали буквально спасаться бегством в защитные активы. Как известно, японская валюта в подобных ситуациях нарасхват, и текущая ситуация не исключение.
Очень характерный момент — сначала появилась разворотная модель «Надгробие», а уже после этого последовал обвал фондового рынка. Выводы делайте сами. Считаю, что если бы не было падения фондовых индексов, произошла бы какая-нибудь другая неурядица, но пара бы всё равно упала, по причине всё того же «Надгробия», и никак иначе. Это моё личное мнение.
Ладно, давайте оценим техническую картину на более младших таймфреймах и посмотрим на варианты для открытия позиций по usd/jpy.



Daily

После того, как пара мощно и уверенно опустилась под среднюю линию восходящего канала 104.65-109.77 и 111.39, и закрепилась под этой линией, снижение продолжилось с ещё большей силой.
Судя по всему, рынок намерен проверить на прочность линию поддержки канала, и, скорее всего, именно так и произойдёт. Учитывая, с какой скоростью убегают от рисковых активов и каковы темпы укрепления японской валюты, далеко не факт, что линия поддержки 104.65-109.77 устоит.
При этом вовсе гне обязательно, что она будет пробита прямо с первой же попытки. Первоначально может быть небольшой отскок вверх, а затем резкий и мощный пробой.
Если так, то после ожидаемого отскока надо готовится к продажам и искать точки для открытия коротких позиций.



Теперь по торговым идеям

На мой взгляд, откат в район 112.75/80 будет отличным вариантом для открытия продаж.
Здесь и пробитый уровень 112.70 и 144 экспоненциальная скользящая средняя на Н4, которая очень сильна именно для валютных пар с японской иеной! В своё время, специально тестировал 144 ЕМА на парах: usd/jpy, eur/jpy, gbp/jpy.
Результат впечатлил! Так что рекомендую для японской валюты использовать именно 144 ЕМА.
И в завершение хотелось бы отметить, что и на часовом графике, простая скользящая средняя с периодом 50, также располагается в зоне обозначенной для потенциальных продаж 112.75/80.
На этом пока всё.

Успехов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

Технический анализ NG

Цена на природный газ продолжает снижаться в рамках коррекции которая началась после установления нового годового максимума в районе отметки 3.366. В начале недели сильную поддержку цене оказали сообщения об усилении урагана "Майкл", который привел к закрытию ряда мощностей по добыче и переработки нефти и газа, но в среду тотальным продажам подвергся весь сырьевой сектор, поскольку многие спекулянты стали в спешном порядке избавляться от рисковых активов, что привело к развитию достаточно сильного коррекционного движения по газу. Сегодня давление на сырьевые активы сохраняется поэтому цена на момент написания обзора просела относительно уровня открытия на 1% и сохраняет потенциал для дальнейшего снижения. В качестве ближайшей цели можно сейчас рассматривать уровень 3.200, но нельзя исключать и более сильного отката в район 3.135.

На четырехчасовом срезе так же сформирована разворотная формация, в рамках которой мы можем увидеть продолжение коррекционного движения с целями в районе уровня 3.2000. При этом общая линия бычьего тренда пока еще не сломлена, поэтому среднесрочной сценарий с ростом котировок остается приоритетным, поэтому при откате цены к сильным уровням поддержки по-прежнему приоритет стоит отдавать покупкам данного инструмента.



Brent

Нефть вчера так же подверглась большим распродажам завершив торги с результатом -2.77% по WTI и -2,64 по Brent. Толчком для распродаж послужило сразу несколько важных факторов.

Во-первых, под очень сильным прессингом вчера оказался весь сырьевой сектор, американский рынок акций закрылся в глубоком минусе, что вынудило многих спекулянтов сократить свои позиции по всем рисковым активам, включая и нефть.

Во- вторых вчера свой ежемесячный отчет предоставило министерство энергетики США и в нем были скорректированы прогнозы по добычи нефти на 2018 и 2019 годы. Прогноз по добыче на 2018 год пересмотрен в сторону увеличения до 10.74 млн. барр. в сутки, а прогноз на 2019 год увеличен до 11.76 млн. барр. в сутки. Это негативный сигнал для рынка поскольку ранее МВФ понизило свои прогнозы по темпам развития мировой экономики на 2019 год, что неизбежно приведет к снижению уровня спроса на рынке энергоносителей.

В последствии масла в огонь подлил отчет API который отразил рост урвоня запасов за неделю практически на 10 млн. барр. Нельзя сказать, что эти данные сильно удивили многих инвесторов, поскольку остановки перерабатывающих мощностей о которых стало известно раньше неизбежно приводят к росту запасов, но в целом эти данные дополнили общую негативную картину, складывающуюся на рынке нефти.

Сегодня в центре внимания трейдеров будет отчет от Минэнерго по запасам и добыче. После отчета API ожидания рынка пессимистические. Эксперты прогнозируют рост запасов на 2,620M, но вероятнее всего уровень будет гораздо выше, что может оказать еще большее давление на нефтяные котировки. Так же сегодня будет опубликован отчет ОПЕК, который тоже может вызвать достаточно сильные колебания на рынке.

На графике отмечаем пробоя важного локального уровня поддержки 82.55, что открывает более масштабные перспективы для дальнейшего развития коррекционного движения на с целями на уровнях 80.00 и 78.50. Но для подтверждения сценария с развитием медвежьей движения стоит дождаться закрепления цены ниже уровня 81.50, где сейчас проходят торги, поскольку ранее от этой отметки была сформирована последняя бычья волна в рамках которой обновился годовой максимум.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Котировки золота в четверг поднялись до двухмесячных максимумов на фоне значительного повышения спроса на защитные активы. Продолжающееся снижение на фондовых рынках, а также ослабление индекса доллара стали очень сильными факторами поддержки для всего рынка драгоценных металлов, в лидерах роста было золото, которое подорожало более чем на 32$ (+2.75%), потом платина +16,5$ (+1,99%) и серебро +0,27$ (+1,91%). Сегодня мы наблюдаем коррекцию по всем этим инструментам, но текущий фундаментальный фон указывает на то, что цены на драгоценные металлы будут удержаны на текущих уровнях и в перспективе могут продолжить восстановление, поскольку дальнейшее снижение фондового рынка на фоне появления признаков замедления темпов роста мировой экономики и обострения проблем, связанных с мировой торговлей, будут поддерживать спрос на защитные активы на достаточно высоком уровне.

Нисходящая динамика по индексу доллара так же сейчас является важным фактором поддержки для желтого металла, который становится более доступным для инвесторов держателей других валют. Опубликованная вчера статистика по индексу потребительских цен была более слабой чем ожидали эксперты, что снижает обеспокоенность инвесторов относительно возможного перегрева экономики США, что могло побудить ФРС ускорить процесс повышения процентных ставок. Изменение базового показателя по индексу потребительских цен за месяц составило 0,1% при ожидаемом росте на 0,2%, при этом годовой показатель остался на уровне прошлого месяца 2,2% при ожидаемом увеличении до 2,3%. Это хорошая новость для золота поскольку все ожидания относительно реализации текущей монетарной политики ФРС уже заложены в цену и сейчас практически нет факторов, которые могли бы оказывать сильное сдерживающее влияние на драгоценный металл.

Сегодня в США будет опубликован большой статистический блок, но он не содержит в себе каких-то принципиально важных данных которые бы могли серьезно изменить расстановку сил на рынке. Поэтому для инвесторов главным ориентиром по-прежнему будет динамика торгов на фондовых площадках, изменение доходности гособлигаций США и курс доллара. Пока все эти факторы указывают на продолжение тенденций последних дней что будет способствовать дальнейшему росту рынка драгоценных металлов.

На дневном графике быкам удалось выбить цену из широкого боковика 1182.00-1212.00, что является очень сильной заявкой на продолжение восходящего движения и возможно смене глобального тренда. Сейчас область консолидации выступает в качестве очень сильной поддержки для цены. Краткосрочно мы можем увидеть откаты цены в этот диапазон, но все эти откаты стоит рассматривать сейчас с точки зрения формирования новых разворотных формаций, направленных на продолжение движения вверх. Возвращаться к рассмотрению сценариев продолжения медвежьего тренда можно будет после пробоя ключевой области поддержки 1182.00-1192.00.

На Н4 так же очевидно локальное преобладание восходящего потенциала движения цены. Уровень сопротивления 1215.00 пробит, локально цена может провести ретест этой отметки с обратной стороны, но преимущество сейчас полностью находится на стороне покупателей поэтому в среднесрочной перспективе ожидаем продолжения роста с целью в районе уровня 1235.00



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ EUR/USD на 12 октября, 2018 года

Так получилось, что в первые три дня анализировал только лишь главную валютную пару евро/доллар. Вчера уделил внимание другим торговым инструментам. Сегодня, под занавес торгов, вернусь к eur/usd, поскольку момент там сейчас, на мой взгляд, достаточно важный и может определить дальнейшее направление пары.

Чтобы не повторяться остановлюсь только на главных технических нюансах и на возможных торговых идеях. Хотя, если честно, не люблю открывать новые позиции в пятницу и обычно не рекомендую это делать тем, кто читает мои обзоры.

Коротко о внешнем фоне, который сопровождает торги по eur/usd.
Доллар США, который в последние дни пребывает под давлением по широкому спектру валют, вчера пострадал из-за слабых данных по росту потребительских цен.
Как показали отчёты, все показатели индекса потребительских цен, включая базовое значение, вырос на 0.1% меньше, чем ожидали аналитики. Весьма прискорбный факт для долларовых быков, да и руководителям ФРС есть над чем задуматься.

Вдобавок выросли больше ожиданий первичные обращения за пособием по безработице.

В общем, вчерашний день был далеко не самым лучшим для американской валюты. Настроения участников рынка также были испорчены снижением доходности гособлигаций США, а также продолжающимся ослаблением индекса доллара.

Сегодня особо важной и значимой статистики не запланировано, и всё же кое на что следует обратить внимание.
В 15:30(мск) — индекс цен на импорт.
В 17:00(мск) - индекс потребительских настроений от Мичиганского университета.

Также на сегодня запланированы выступления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика и члена Комитета по открытым рынкам Чарльза Эванса.

Теперь перейдём к рассмотрению графиков пары eur/usd.

Daily

Вот важность момента, о котором упоминалось в начале обзора.
Возвращение выше, казалось бы, пробитой поддержки 1.1525, пробой линии Тенкан индикатора Ишимоку, уровня сопротивления 1.1542, а далее выход вверх из облака Ишимоку и закрытие торгов четверга выше его верхней границы, и 50 простой скользящей средней.

В то же время, судить о выходе вверх из облака и пробое 50 МА, как о состоявшемся факте, рановато будет. Одна дневная свеча закрытая выше — это ещё не показатель.
Если и сегодняшние торги завершатся над 50 МА, и на дневном графике не появится медвежья свеча, наподобие той, которая наблюдается на момент написания, появятся предпосылки для продолжения подъёма, где следующей целью, вероятно, станет 1.1625.
Этот уровень сам по себе достаточно сильный и значимый для рынка, а нахождение рядом линии Киджун ещё более укрепляет район 1.1625, поэтому, вполне вероятно, что пара встретит здесь сильное сопротивление.
Если так и произойдёт, совсем не факт, что мы увидим разворот и смену текущей восходящей тенденции. Возможно, это будет коррекционный откат, в следствии которого появится возможность для открытия длинных позиций по неплохой цене и от сильных уровней.




Н4

На этом таймфрейме растянул сетку Фибоначчи на падение 1.1814-1.1431. Как видим, откорректировавшись до середины этого движения, наблюдаются попытки разворота на возобновление нисходящей динамики.

Не последнюю роль в качестве сопротивления здесь играют и 200 экспоненциальная скользящая средняя с одной из ключевых отметов 1.1600.
В моменте евро/доллар торгуется вблизи 1.1583, а текущую поддержку может оказать 89 экспонента, которая находится на отметке 1.1571.

В случае пробоя 89 ЕМА, пара направится к 1.1542 и 1.1525, где может получить поддержку и возобновить рост.

Ключевое сопротивление расположено в сильной технической зоне 1.1600-1.1625. Как видим, после достижения отметки 1.1610 происходит достаточно сильный отскок, что лишний раз подтверждает силу обозначенного района сопротивления .



На данный момент текущая недельная свеча имеет бычье тело. Ждём, с какими итогами завершатся недельные торги, а также цену их закрытия.
На основании этих и некоторых других факторов, в понедельник постараюсь более конкретно проанализировать главную валютну пару рынка Forex.

Успехов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Цена на нефть корректируется после того как накануне был протестирован важный психологический уровень в 80$ за баррель. Давление на цену оказал отчет ОПЕК и данные Минэнерго США.

Несмотря на сокращение объемов экспорта нефти из Ирана и Венесуэлы общий объем добычи нефти в странах картеля был увеличен на 0,132 млн. барр. в сутки до 32,8 млн. барр. в сутки. При этом в ОПЕК был понижен прогноз по уровню спроса на нефть в 2018 и 2019 году на фоне замедления роста мировой экономики. Таким образом отчет организации значительно снизил опасения инвесторов относительно образования дефицита предложения на рынке в связи с введением санкций США в отношении Ирана, который является третьей по объему добычи страной в ОПЕК. По данным этой организации рынок нефти остается сбалансированным и пока на нем отсутствуют серьезные риски для образования дисбаланса в ту или иную сторону.

Не на стороне покупателей был вчера и отчет Минэнерго США, хотя справедливости ради отметим что многие инвесторы могли это предвидеть. Ранее вышел отчет API который показал рост уровня запасов нефти в США за неделю. До этого на рынок так же поступала информация о снижении перерабатывающих мощностей, что так же косвенно указывало на возможный рост уровня запасов. Вместо прогнозных 2,620M уровень запасов увеличился на 5,987M, но возможно еще большим разочарованием для инвесторов стал рост уровня добычи до нового максимума в 11,2 млн. барр. в сутки.

Продолжают так же оказывать давление на нефть и распродажи на мировых фондовых площадках, инвесторы в спешном порядке сокращают объем позиций по рисковым активам, к которым причисляется и нефть.

Сегодня свой ежемесячный отчет представило МЭА, общее содержание не сильно отличалось от отчета ОПЕК. МЭА так же понизили прогноз по росту уровня спроса на энергоносители на 2018 и 2019 года, на фоне усиления торговых рисков и замедления темпов роста мировой экономики. По данным МЭА предложение иранской нефть упало до минимумов за 2,5 года.

Как видим локальный фон для рынка нефти остается негативным, но на наш взгляд большая часть новостей, которые оказывали давление на цену уже учтены в текущей цене. В тоже время приближение даты введения санкций против Ирана будет являться серьезным фактором поддержки для нефтяного рынка.

Ретест уровня 80.00 стал серьезным испытанием для быков, которое они выдержали. На данный момент — это ключевой ближайший уровень поддержки для цены удержание которого для покупателей очень важно, поскольку в таком случае им удастся сохранить текущий диапазон торгов 80.00-90.00 с возможностью роста к верхней границе этого диапазона. При пробое уровня 80.00 цена перейдет в новый диапазон нижней границей которого будет выступать уровень 71.00. Пока возможности для возобновления роста сохраняются.

На Н4 так же уровень 80.00 можно обозначить в качестве ключевой поддержки. Первоначальный откат цены от этого уровня получился достаточно слабым и не уверенным, поэтому в ближайшее время мы можем увидеть очередной ретест данного диапазона с возможным обновлением минимума недели, но для продолжения движения вниз необходимо дождаться закрепления цены ниже 80.00.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

По итогам пятницы золото незначительно подешевело после очень сильного роста цены в четверг благодаря которому итоговая неделя была закрыта с положительным результатом в +1,4%, и на этой неделе инвесторов в первую очередь будет интересовать вопрос о том удастся ли желтому металлу продолжить свою положительную динамику движения. На прошлой неделе тотальные распродажи на фондовых площадках которые сильно поддержали спрос на защитные активы совпали со снижением курса доллара, что усилило поддержку всего рынка драгоценных металлов. На предстоящей неделе помимо выше упомянутых факторов очень сильное влияние на торги будут оказывать важные новости экономики и геополитики. Публикация протоколов ФРС, проблемы с согласованием бюджета Италии на 2019 год, важный саммит ЕС, данные по изменению ВВП Китая и другие новости могут серьезно нарушить соотношение сил на рынке, поэтому неделя вероятнее всего получится очень интересной и наверняка достаточно волатильной.

Среди наиболее важных данных понедельника отметим отчет по розничным продажам в США, эксперты ожидают роста показателя с 0,3% до 0,4%, что может сильно поддержать курс доллара. Вероятно, в центре внимания инвесторов останутся и внутриполитические проблемы ЕС, поскольку в понедельник истекает срок представления проектов бюджетов стран ЕС на 2019 год. Очевидно, что всех в первую очередь будет интересовать проект бюджета Италии.

Во вторник в США не ожидается публикация действительно важных экономических данных. Возможно интерес инвесторов привлекут данные по инфляции в Китае, а также ряд важных статистических показателей по странам Европы.

В среду в США ждем данных по числу выданных разрешений на строительство, а также протоколы последнего заседания ФРС на котором регулятор третий раз в этом году принял решение о повышении ставки. Важно, что публикация этих записей будет происходить на фоне усиления критики в адрес ФРС со стороны президента США трампа. В Европе привлечь внимание могут данные по индексу потребительских цен.

В четверг в центре внимания в США будут отчеты от ФРБ Филадельфии, но возможно больший интерес инвесторов будет привлекать саммит ЕС, на котором возможно будут приняты окончательные решения по Brexit.

Завершать торговую неделю будет очень большой блок важной статистики из Китая, включающий в себя данные по ВВП, рынку труда и объему промышленного производства. В США среди наиболее важной статистики можно выделить отчет по продажам на вторичном рынке жилья.

На графике ситуация для желтого металла остается позитивной. Коррекционный откат после очень сильного роста цены от уровня 1182.00 получился очень скромным и уже сегодня цена снова перешла к росту намекая на продолжение текущей бычьей волны с наиболее вероятной целью на уровне 1233.00. При этом если рассматривать ситуацию на долгосрочную перспективу, то здесь можно рассчитывать и на более сильный рост котировок в район уровня 1260.00. На стороне покупателей сейчас находятся и сигналы подавляющего большинства технических индикаторов поэтому движение вверх с очень большой вероятностью продолжится.

На Н4 так же превалируют позитивные сигналы. После небольшого отката к уровню 1215.00 цена возобновила движение вверх и сегодня после обновления локального максимума на уровне 1226.00 может продолжить среднесрочное восхождение в направлении уровня 1235.00. Поэтому покупки по данному инструменту сохраняют свой приоритет в начале новой торговой недели.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

После четырех недель роста на рынок нефти пришла достаточно ощутимая коррекция, в рамках которой в конце прошлой недели был протестирован важный уровень поддержки в 80$ за баррель. Отчеты ОПЕК и МЭА которые прогнозируют снижение уровня спроса на энергоносители на фоне растущих угроз замедления роста мировой экономики, а также падения фондовых рынков и как следствие снижение уровня спроса на все рисковые активы оказали очень сильное давление на нефть, которая за неделю потеряла в цене более 5% стоимости.

Вместе с тем рынок нефти продолжает получать среднесрочную поддержку на фоне приближения даты введения санкций в отношении Ирана, который является третьим в ОПЕК поставщиком нефти на мировые рынки. Во многом благодаря влиянию данного фактора нефтяным ценам удается удерживаться выше значения в 80$ за баррель. Чем ближе будет эта дата, тем сильнее будет поддержка для цены.

На предстоящей недели в центре внимания снова будут данные внутренней статистики в США, поскольку все международные организации уже представили свои ежемесячные отчеты на прошлые недели. В американский данных инвесторов в первую очередь будет интересовать информация, касающаяся оценки влияния урагана «Майкл» на работу нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих мощностей в США. Данные от API будут представлены во вторник, Минэнерго США свои цифры представит в среду и в пятницу будет обнародован отчет от Baker Hughes по динамике числа активных буровых установок.

Можно обозначить еще один новый фактор влияния на нефтяной рынок, который в дальнейшем может усилить свое воздействие. На выходных прошло серьезное обострение отношений между США и Саудовской Аравией в связи с исчезновением американского журналиста в Турции. По сообщениям его исчезновение произошло после посещения посольства Саудовской Аравии. Ряд американский Сенаторов уже выступили с заявлениями о необходимости введения санкций в отношении Королевства, на что Эр-Рияд пригрозил ответным и действиями. Соответственно обострение отношений между двумя ключевыми игроками на нефтяном рынке способствуют сейчас росту спроса на нефть.

На дневном графике несмотря на достаточно сильный коррекционный откат на рынке сохраняется четкая структура бычьего тренда, который остается доминирующим на рынке. Соответственно в рамках данной структуры стоит ожидать продолжения восходящего движения по данному инструменту в среднесрочной перспективе. Ближайший сильный уровень поддержки сейчас находится в районе уровня 80.00, верхняя граница потенциального диапазона движения цены расположена в районе отметки 90.00.

На Н4 так же отмечаем формирование разворотной формации на уровне 80.00, которая указывает на возможное восстановление нефтяных цены в среднесрочной перспективе. Локально в качестве сопротивления для цены сейчас можно обозначить уровень 81.50. Если сегодня цена вернется за этот уровень, то в течении ближайших дней мы снова может увидеть торги в районе уровня 85.00. поэтому покупки по данному инструменту сохраняют свою актуальность.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

После небольшой коррекции в пятницу в понедельник золото возобновило движение вверх на фоне сохраняющегося высокого спроса на защитные активы. Несмотря на некоторое восстановление фондовые рынки по-прежнему торгуются нестабильно, и инвесторы уходят от рисков продолжая покупать желтый металл, который вчера в цене достиг максимальных уровней с конца июля завершив день с результатом +8,4$ (+0.7%).

Сильное влияние на золото вчера оказывали торги по индексу доллара. Практически до середины американской сессии торгов доллар сдавал свои позиции еще больше стимулируя спрос на золото. Cильный удар по доллару оказали слабые данные по розничным продажам, которые вопреки прогнозам экспертов, ожидающих рост на 0,4%, снизились на 0,1% после роста на 0,2% (пересмотрен с первоначальных 0,3%) месяцем ранее. Но в последствии доллар стал постепенно восстанавливать свои позиции спровоцировав локальный откат по золоту в конце торгового дня.

Сегодня торги пока проходят без четкой динамики, цена консолидируется в районе уровня открытия дня. Инвесторы по-прежнему фокусируют свое внимание на динамике торгов по индексу доллара и движению фондовых рынков, которые так же не демонстрируют направленных трендовых движений.

Золото еще сохраняет хорошие возможности для продолжения роста после локальной коррекции, но очевидно, что динамика роста будет куда более сдержанной чем ранее, поскольку постепенное восстановление интереса инвесторов к фондовым рынкам будут существенно ограничивать возможности для дальнейшего роста цены. Американский доллар так же несмотря на слабую статистику понедельника продолжает торговаться достаточно стабильно и может укрепиться по итогам сегодняшних торгов, поэтому после обновления максимума вчерашних торгов мы можем увидеть развитие более сильного коррекционного движения.

Поскольку в США сегодня не запланирована публикация важных экономических данных основное влияние на дальнейшие торги будут оказывать новости геополитики, а также вектор движения основных фоновых индексов.

На дневном графике после выхода из затянувшейся консолидации в диапазоне 1182.00-1212.00 цена достигла ближайшей цели на уровне 1233.00. Это достаточно сильный промежуточный уровень сопротивления, поэтому от него можно ожидать развития локального откатного движения. При этом среднесрочный приоритет по-прежнему остается за бычьим движением. Подтверждающим сигналом продолжения движения вверх должно стать закрепление цены выше уровня 1233.00, после чего можно рассчитывать на рост котировок в направлении уровня 1260.00.

На меньшем временном срезе локально доминирующим остается движение вверх. Даже после небольшого отката цены вверх на графике пока нет четких разворотных формаций, поэтому сегодня ждем продолжения движения в направлении отмеченной ранее цели на уровне 1235.00, где уже могут быть сформированы разворотные сигналы на развитие откатного движения в направлении поддержки на 1215.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ EUR/USD на 16 октября, 2018 года

Торги понедельника прошли относительно спокойно. Валютная пара евро/доллар завершила сессию 15 октября ростом, но осталась в торговом диапазоне пятницы, где максимумы отмечены на 1.1610, а минимальные значения на отметке 1.1533.

Несмотря на рост доходности гособлигаций США, американская валюта продолжила оставаться под умеренным давлением по широкому спектру рынка, чему также способствовали и слабые данные по розничным продажам.

Впрочем, на данном этапе( а он для доллара негативный), даже при позитивных данных по розничным продажам в США, вряд ли можно было рассчитывать на кардинальное изменение настроений участников рынка по отношению к американской валюте.

Ещё одним негативным фактором для доллара является дефицит бюджета, который в период президентства Дональда Трампа неуклонно растёт. Так, за полный финансовый год, когда Трамп руководит страной, дефицит бюджета увеличился до $898 млрд., чему способствует одновременное сокращение налогов(знаменитая налоговая реформа Трампа) и увеличение расходов, в часности, на оборону.

Чтобы закончить тему статистики, хочу напомнить, что сегодня, в 12:00(мск), еврозона представит индекс настроений в деловой среде от института ZEW и сальдо торгового баланса без сезонных поправок .
В 15:30(мск) будут опубликованы данные по промышленному производству в США.

На сегодняшних торгах в Азии доллар США немного восстановился, вследствие чего пара eur/usd откатилась в район 1.1570, где и находится в моменте написания.
Вероятно, это коррекционный откат, хотя…
Давайте посмотрим на некоторые графики пары и попытаемся понять, что происходит и чего ждать дальше.

Н4

Учитывая сетку Фибоначчи, которая растянута на снижение 1.1814-1.1431, текущий рост выглядит коррекцией к этому движению. Сигналом к тому, что коррекция перешла в смену тенденции появится после истинного пробоя 50-го уровня фибо, который проходит практически на 1.1625.
На мой взгляд, этот уровень сейчас является ключевым и после его прохождения можно будет рассчитывать на дальнейшее укрепление пары.

В свою очередь, значимая поддержка проходит в области 1.1540-1.1500, и пока она не пробита, сохраняются предпосылки продолжить восстановление и ещё раз проверить на прочнось сопротивление в районе 1.1600-1.1625.

Для игроков на повышение сейчас очень важный момент. Для сохранения и усиление бычьих настроений необходимо пробивать линию сопротивления 1.1797-1.1603, а также 200 экспоненциальную скользящую среднюю, котолрая находится здесь же и несомненно усиливает эту линию сопротиивления.

Если подвести итог по разбору таймфрейма Н4, то можно предположить, что дальнейшее направление eur/usd будет зависеть от пробоя района поддержки 1.1540-1.1500 или прорыва сопротивления в области 1.1600-1.1625.



Н1

Пара удерживается выше используемых скользящих средних и, судя по всему, настроена на пробой зоны сопротивления 1.1610-1.1625, где максимальные значения торгов 12 и 1 октября, соответственно.

Если сделать это евробыкам не удастся, их оппоненты попытаются воспользоваться этой ситуацией и начнут продавливать курс. Первым и достаточно явным сигналом, что медведи справляются со своей задачей, станет пробой уровня поддержки 1.1533.

В целом, ситуация по паре достаточно неоднозначная. С одной стороны, текущий рост выглядит, как корректировка к предыдущему снижению, а с другой, пара демонстрирует желание и готовность продолжить укрепление.

Больше склоняюсь к тому, что попытки пробоя сопротивления в районе 1.1600-1.1625 увенчаются успехом, но покупать под обозначенным сопротивлением не стану и вам не рекомендую.

А вот, если пара ещё раз снизится в область поддержки 1.1540-1.1500 и начнёт там формировать сигналы на разворот вверх, стоит задуматься о покупках.

Сопротивления, на то и сопротивления, чтобы на подходе к ним рассматривать продажи, и пока зона 1.1600-1.1625 не пробита, сохраняется вероятность, что продажи от этих цен могут стать успешными.
Подтверждающим сигналом для открытия коротких позиций станет появление в районе 1.1600-1.1625 медвежьих свечных моделей.



Удачных торгов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

Технический анализ NG

Цена на природный газ удерживается выше уровня в 3$ сохраняя хорошие возможности для продолжения роста. В конце прошлой недели инструмент оказался под умеренным давлением на фоне глобального снижения спроса на рисковые активы, но новая торговая неделя началась достаточно успешно, в понедельник цена выросла на 0,076$ (+2.40%) сохраняя общую позитивную динамику и сегодня. Ближайшая сильная поддержка для цены сейчас находится в районе уровня 3.140, медведи уже два раза безуспешно пытались её продавить. Соответственно после очередного отскока можно ожидать развития новой бычьей волны, целью для которой будет являться уровень 3.430.

На Н4 похожая ситуация, здесь так же доминируют сигналы, указывающие на продолжение локального восходящего тренда. Как и на дневном графике поддержку здесь можно обозначить на уровне 3.140, а ближайшее сильное сопротивление находится в районе уровня 3.430-450. Соответственно покупки сохраняют свое преимущество над продажами, точки входа стоит искать не ниже уровня 3.230.

Наши рекомендации: покупки от 3.230



Brent

Нефть пока не показывает четкой направленной динамики движения на фоне большого количества факторов, которые сейчас оказывают разнонаправленное влияние на торги.

Озвученные на прошлой неделе прогнозы ОПЕК и МЭА о снижении мирового спроса на нефть в 2019 году существенным образом ударили по позициям покупателей. Интерес инвесторов к данному активу несколько возрос на фоне обострения дипломатических отношений между США и Саудовской Аравией после исчезновения аппозиционного журналиста в Турции, но в противовес на рынке появились новые факторы, оказывающие давление на нефтяные цены. Трейдеры сейчас анализируют новости о постепенном восстановлении добывающих и нефтеперерабатывающих мощностей в Мексиканском заливе на фоне ослабления урагана «Майкл», что формирует негативные ожидания относительно публикуемой на этой недели статистики из США.

Не забывают инвесторы и о «иранской проблеме», санкции США будет введены менее чем через три недели, что может внести существенные коррективы в расклад сил на нефтяном рынке.

Поэтому в целом ситуация на рынке нефти остается достаточно неоднозначной и на этом фоне вряд ли стоит рассчитывать на формирование четкого направленного движения цены. Вероятнее всего в ближайшие дни нас ожидает боковик в достаточно ограниченном диапазоне движения цены.

На графике продолжается борьба за уровень 80.00. Это ключевая отметка для обеих сторон, поскольку удержание выше этого уровня сохраняет возможности для возобновления роста нефтяных цен с перспективными долгосрочными целями в районе уровня 90.00. В то время как пробой уровня 80.00 будет означать переход торгов в новый диапазон с нижней границей на уровне 71.00 и как следствие повышает вероятность снижения цены к нижнему уровню отмеченного диапазона.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Во вторник большую часть дня торги по золоту проходили на позитивной территории, но в конце дня давление со стороны доллара и рост на американских фондовых площадках нивелировали все усилия покупателей и в итоге торговый день был закрыт с небольшим минусом. Сегодня золото продолжает умеренное снижение, на 0,5% на фоне укрепления доллара США, индекс которого с начала дня вырос на 0,13%.

Аппетит инвесторов к риску и динамика движения индекса доллара остаются ключевыми факторами влияния на рынок драгметаллов. Ранее сильное снижение мировых фондовых индексов спровоцировало бегство инвесторов из рисковых активов, что способствовало росту спроса на золото, которое становилось еще более доступным на фоне снижения стоимости доллара. Но сейчас ситуация несколько изменилась. Вчерашние торги показали, что инвесторы вновь начинают интересоваться более рисковыми активами, что привело к снижению спроса на желтый металл. Рост фондовых индексов пока носит неустойчивый характер, что позволяет драгметаллу удерживаться вблизи максимальных уровней почти за три месяца торгов, но постепенно золото лишается сильной поддержки, что может спровоцировать развитие более внушительного коррекционного движения.

Постепенно усиливается давление на драгметалл и со стороны доллара, который сегодня растет в ожидании публикации большого статистического блока по строительному сектору США и протоколов с последнего заседания FOMC. Вероятнее всего и первое и второе событие окажут поддержку национальной валюте и опасения инвесторов здесь могут быть связаны только с усиливающимся давлением на ФРС со стороны администрации Белого дома. Вчера Дональд Трамп в третий раз за последние две недели раскритиковал действия ФРС. В качестве основного довода в пользу снижения темпов повышения ставки Трамп приводит последний отчет по инфляции, который, по мнению президента, указывает на недостаточное инфляционное давление для проведения такой агрессивной политики по повышению процентных ставок.

На дневном графике пока не произошло никаких экстраординарных событий, развивается небольшая коррекция, которая была прогнозируема поскольку ценовое движение достигло важного промежуточного уровня сопротивления 1233.00. Сейчас главный вопрос заключается в том на сколько сильным будет коррекционный откат. Ближайшей наиболее вероятной целью выступает уровень 1215.00, откуда движение вверх может возобновиться. Пробой и закрепление цены выше уровня 1233.00 откроет хорошие возможности для более сильного восстановления котировок в направлении уровня 1260.00.

На четырехчасовом интервале развивается откатное движение, которое теоретически сегодня может получить свое продолжение поскольку ближайший сильный уровень поддержки находится только на уровне 1215.00. Но если оценивать перспективы движения цены на более длительный период времени, то здесь пока очевидное преимущество находится за сценарием с продолжением роста в направлении уровня 1235.00, а в дальнейшем и 1245.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Обзор EUR/USD на 17 октября, 2018 года

Как и торги понедельника, вчерашняя торговая сессия также особой активностью не отличалась, вероятно, инвесторы ждут публикацию протоколов. Хотя, как уже отмечалось накануне, участникам рынка трудно будет найти в «минутках» FOMC, что-то новенькое и использовать это, как драйвер для хорошего направленного движения.
Если вернуться к вчерашней статистике, то она оказалась благоприятной для доллара США.
Как стало известно, промышленное производство в Соединённых Штатах выросло лучше ожиданий, которые сводились к 0.2% и составило в сентябре 0.3%.
Также стоит отметить, что и другие опубликованные вчера показатели(за исключением использования мощностей) превысили прогнозы экономистов. В частности, это касается индекса состояния рынка жилья от NAHB, уровня вакансий и текучести рабочей силы, а также общего и чистого объёмов покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами. Все детали и конкретные цифры можно увидеть в экономическом календаре.
Хотелось бы отметить, что ещё около 3-4 лет назад данные по объёмам покупок ценных бумаг США оказывали достаточно сильное влияние на динамику американского доллара, правда, всего лишь в краткосрочной перспективе.
Однако сейчас другие времена и этот показатель, наряду со многими другими, как бы растворяется в общей массе поступающих макроэкономических отчётов.
Кстати, об отчёте или отчётности. Именно позитивная американская отчётность, наряду с ростом на фондовых площадках, усилили тягу инвесторов к риску.
Посмотрим, сохранятся ли эти настроения на сегодняшних торгах, где главными событиями станут саммит ЕС по Brexit, а также публикация протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам.
Если первое событие в основном окажет влияние на динамику британского фунта, то протоколы FOMC коснутся доллара США по всему спектру рынка. Естественно, что валютная пара евро/доллар, как обычно, будет главным индикатором отношения участников рынка к американской валюте.
Ну что ж, давайте посмотрим на графики eur/usd и на те изменения, которые произошли по итогам вчерашних торгов.

Daily

А изменения есть. В первую очередь, необходимо отметить, что сильная ценовая зона 1.1600-1.1625, которая на данном этапе выступает в роли сопротивления, вновь оказалась непреоделённой.
Очередная попытка евробыков поднять курс выше 1.1600 потерпела неудачу. И здесь важно обратить внимание на дневную свечу, которая сформировалась по итогам торгов 16 октября.
По своему внешнему виду эта свеча выглядит разворотной, однако по сути она является таковой, когда появляется в конце восходящего движения. Тем не менее, если по итогам сегодняшних торгов eur/usd продемонстрирует приличное снижение, удивляться не стоит.
Во многом, это будет «заслуга» вчерашней свечи, которая ещё раз обнажила проблемы игроков на повышение с прохождением района цен 1.1600-1.1625.
Не стоит сбрасывать со счетов и 50 простую скользящую среднюю, которая также оказывает сильное сопротивление попыткам роста. Заслуживает внимания и облако индикатора Ишимоку, а точнее, его верхняя и нижняя границы.
Пожалуй, единственным плюсом для быков по евро стало закрытие вчерашних торгов над верхней границей облака. Впрочем, в ходе сегодняшних торгов азиатской сессии пара уже опускалась к нижней границе облака, которая проходит вблизи отметки 1.1540.
Как отмечалось ранее, ближайшая сильная поддержка для пары находится в области 1.1540-1.1500. Полагаю, что сегодняшние торги, на которые окажут влияние опубликованные в 21:00(мск) протоколы FOMC, многое расставят по своим местам в технической картине главной валютной пары рынка Forex.
В первую очередь, имеется ввиду преодоление зоны сопротивления 1.1600-1.1625 или пробой поддержки в районе 1.1540-1.1500.
Исходя из текущей ситуации и ожидаемого выбора направления торгов по eur/usd, давать какие-то рекомендации по торговым идеям сегодня не стану.
В принципе, можно было бы попробовать торговать на пробой указанных ценовых диапазонов, но на таких важных событиях часто наблюдаются резкие разнонаправленные движения, то есть, могут попросту обмануть и развернуться в другую сторону. Так что, решайте сами, стоит ли такая игра свеч.



Успехов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!