Аналитика от InstaForex

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 27 января. Отчет COT. Позитивная статистика из Великобритании привела к новому сильному росту фунта.

Данные оказались гораздо сильнее ожиданий трейдеров. Быки готовы продолжать покупки фунта стерлингов. Поможет ли им в этом ФРС сегодня?
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили вчера падение к нижней границе нисходящего трендового коридора и уровню коррекции 100,0% - 1,3625. Отбой от обоих этих преград вызвал разворот пары в пользу британца и возобновление роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,3744, который и был достигнут этой ночью. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровней 1,3698 и 1,3625. А рост котировок британца вчера был не безосновательный. Ранним утром в Великобритании вышло сразу три отчета и, что редкость, все три оказались лучше, чем ожидали трейдеры. Уровень безработицы вырос, но вырос меньше, чем прогнозировалось. В ноябре он составил 5,0%, что не так уж и много во времена всемирного кризиса. Число заявок на получение пособий по безработице выросло, но выросло всего на 7 тысяч, а не на 47, как ожидалось. Уровень заработных плат вырос на 3,6%, хотя ожидался рост на 2,9-3,2%. Таким образом, фунт стерлингов, который в последнее время рос и без всякой статистики, получил дополнительную мотивацию продолжить рост и вернулся к максимальным ценовым значениям за последние несколько лет. Теперь трейдерам-быкам нужно закрывать пару над уровнем 1,3744, тогда британец будет иметь отличную возможность еще сильнее вырасти. Также следует сказать, что ситуация с коронавирусом в Великобритании начала немного улучшаться и премьер-министр Борис Джонсон даже заявил, что в середине февраля некоторые карантинные меры могут быть ослаблены или отменены.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к восходящей линии тренда и отбой от нее с разворотом в пользу британца. Таким образом, пара вновь серьезно повысила свои шансы на продолжение процесса роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3977. Закрытие котировок под линией тренда изменит настроение трейдеров на «медвежье» и позволит рассчитывать на падение пары в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,3481.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,3513, а потом и отбой от него. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,4084.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются.
Обзор новостей:
Во вторник в Великобритании вышло несколько важных отчетов, которые и помогли британцу выполнить возврат к максимумам за несколько лет.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (13-30 GMT).
США - Решение FOMC по основной процентной ставке (19-00 GMT).
США - Сопроводительное заявление FOMC (19-00 GMT).
США - Пресс-конференция FOMC (19-30 GMT).
27 января в Великобритании календарь экономических событий пустой, таким образом, все внимание на заседание ФРС и отчет по заказам на товары долгосрочного использования.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 19 января показал не слишком большие изменения в настроении крупных трейдеров. Наиболее интересующая нас категория трейдеров «Non-commercial» за отчетный период сократила 2020 контрактов Long и 3105 контрактов Short. Таким образом, даже можно сказать, что настроение спекулянтов стало более «бычьим». Тем не менее речь опять шла о сокращении количества контрактов, а не о их наращивании. Британец все еще остается для крупных игроков «темной лошадкой», от которого непонятно чего ожидать в ближайшие год. Сейчас фунт растет и растет уже давно и это настораживает еще сильнее, учитывая проблемы британской экономики. Однако, опираясь только на отчет COT, пока действительно можно сделать вывод только о том, что рост британца может продолжиться.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Осуществлять новые покупки британца рекомендовалось при отбое от линии тренда на 4-часовом графике с целями 1,3698 и 1,3744. Обе цели отработаны. Новые покупки при закрытии над 1,3744 с целью 1,3820. Продавать фунт стерлингов рекомендуется при закрытии котировок под линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,3481.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 27 января. Отчет COT. Ключевое событие дня – заседание ФРС и пресс-конференция Джерома Пауэлла.

Вызовет ли заседание ФРС новые распродажи американской валюты? Трейдеры-быки готовы и дальше продолжать покупать пару.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 26 января выполнила на часовом графике падение к восходящей линии тренда, отбой от нее, разворот в пользу валюты ЕС и возобновила процесс роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,2182, около которого остановилась в прошлый раз. Отбой курса пары от этого уровня Фибо сработает в пользу доллара США и повысит вероятность закрытия котировок под линией тренда, что изменит настроение трейдеров на «медвежье». Тем временем, трейдеры плавно приблизились чуть ли не к главному событию января – заседанию ФРС. Внимания к заседанию ЕЦБ было достаточно мало, так как все понимали, что никаких изменений в денежно-кредитной политике не будет и никаких намеков на грядущие изменения тоже. А вот к ФРС сейчас очень много вопросов, на которые трейдеры жаждут получить ответ. Во-первых, в США поменялся президент, а заодно и Министр финансов. Хоть ФРС и не подчиняется президенту и Конгрессу, тем не менее, определенные изменения в ее политике могут произойти. Во-вторых, чего никто не отменял, восстановление после кризиса пандемии продолжается. ФРС продолжает каждый месяц выкупать ценных бумаг и трежерис на сумму 120 миллиардов долларов, насыщая экономику деньгами. Помимо этого, экономика США должна в скором времени получить 1,9 триллиона долларов по «плану спасения Байдена», а некоторые экономисты считают, что и сама ФРС может нарастить объемы программы количественного стимулирования. Таким образом, выступление сегодня Джерома Пауэлла и сопроводительное письмо ФРС будут иметь важное значение. Намеки на новое ослабление монетарного давления могут привести к новому падению американского доллара.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары, после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD, в целом продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2353. Еще одна бычья дивергенция у индикатора CCI также поддержала рост пары. От этой дивергенции и линии тренда на часовом графике и зависит перспектива евро на ближайшие дни.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили отбой от уровня коррекции 323,6% - 1,2079. Таким образом, рост европейской валюты может быть продолжен теперь в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2496. Третий по счету график также указывает на весьма вероятный рост пары.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
26 января в США вышел только индикатор потребительской уверенности, которые особо внимания к себе не привлек. В Евросоюзе новостей было и того меньше. Можно считать, что информационный фон был нулевой в этот день.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (13-30 GMT).
США - Решение FOMC по основной процентной ставке (19-00 GMT).
США - Сопроводительное заявление FOMC (19-00 GMT).
США - Пресс-конференция FOMC (19-30 GMT).
27 января, кроме подведения результатов заседания ФРС, выйдет еще отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который также имеет достаточно высокое значение для трейдеров.
Отчет COT(Commitments of traders):

В пятницу вышел очередной отчет COT, который призван помочь ответить на вопрос, каковы перспективы у евровалюты? И в начале 2021 года 2 отчета COT из 3 показывают, что «бычьи». В течение отчетной недели спекулянты вновь усилили свое «бычье» настроение, открыв 8244 Long-контракты и 1357 Short-контракта по евровалюте. Таким образом, категория трейдеров «Non-commercial» вновь смотрит в сторону наращивания покупок евровалюты. А значит верят в ее дальнейший рост. Общее количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках спекулянтов, также остается достаточно высоким, в три раза больше, чем количество Short-контрактов.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать евровалюту с целями 1,2182 и 1,2214 на часовом графике рекомендовалось при отбое от линии тренда. Сейчас остается только поддерживать открытыми эти позиции. Продажи пары рекомендуется открывать, если пара выполнит закрытие под линией тренда на часовом графике, с целями 1,2072 и 1,1997.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 29 января. Отчет COT. Борис Джонсон пытается удержать Шотландию в составе Соединенного Королевства.

Британский Премьер-министр понимает, что несмотря на запрет Лондона, Эдинбург все равно может провести референдум о независимости.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили вчера рост к коррекционному уровню 127,2% - 1,3744, отбой от него и разворот в пользу валюты США с падением к уровню 1,3698. Отбой котировок от уровня 1,3698 приведет к очень быстрому восстановлению роста пары, а закрытие над 1,3744 – повысит вероятность дальнейшего роста котировок в направлении 1,3820. Закрытие пары под уровнем 1,3698 сработает в пользу дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 100% - 1,3625. Тем временем, Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, всерьез опасается потери в ближайшем будущем Шотландии. Напомню, что речь идет не просто о стране. Шотландия занимает треть территории Объединенного Королевства, а ее население – это десятая часть населения Британии. Шотландия уже почти десять лет «размышляет» над выходом. Первый референдум был в 2014 году, сейчас Эдинбург хочет провести новый референдум, так как «ситуация изменилась» - Великобритания покинула ЕС, в котором хотела бы остаться Шотландия. Борис Джонсон во время своего визита в Шотландию напомнил, что страна получила вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом, а также было создано 80 центров вакцинации. «Мы объединились, чтобы победить вирус. Взаимное сотрудничество Великобритании на протяжении всей этой пандемии – это именно то, чего ожидают жители Шотландии», - заявил Джонсон. Однако вряд ли щедрость Лондона остановит назревающие «антибританские» настроения. Никола Стерджен теперь ждет парламентских выборов, которые пройдут 6 мая, и могут позволить ей еще больше укрепить свою власть в стране.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила новое падение к восходящей линии тренда и новый отбой, который сработал в пользу британца и возобновления процесса роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3977. Закрытие курса пары под линией тренда позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3481.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,3513, а потом и отбой от него. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,4084.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются.
Обзор новостей:
В четверг в Великобритании не было ни одного экономического отчета, поэтому все внимание трейдеров было обращено на отчетность в США. Данные по ВВП разочаровали, потому британец вновь смог показать рост.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Основной индекс расходов на личное потребление (13-30 GMT).
США - Изменение уровня расходов населения (13-30 GMT).
США - Индекс Chicago PMI (14-45 GMT).
29 января в Великобритании календарь экономических событий вновь пустой, однако и в Америке важных отчетов не будет ни одного. Лишь второстепенные.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 19 января показал не слишком большие изменения в настроении крупных трейдеров. Наиболее интересующая нас категория трейдеров «Non-commercial» за отчетный период сократила 2020 контрактов Long и 3105 контрактов Short. Таким образом, даже можно сказать, что настроение спекулянтов стало более «бычьим». Тем не менее речь опять шла о сокращении количества контрактов, а не о их наращивании. Британец все еще остается для крупных игроков «темной лошадкой», от которого непонятно чего ожидать в ближайшие год. Сейчас фунт растет и растет уже давно и это настораживает еще сильнее, учитывая проблемы британской экономики. Однако, опираясь только на отчет COT, пока действительно можно сделать вывод только о том, что рост британца может продолжиться.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Осуществлять новые покупки британца рекомендуется при отбое от уровня 1,3698 на часовом графике с целями 1,3744 и 1,3820. Продавать фунт стерлингов рекомендуется при закрытии котировок под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,3522 и 1,3481.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 29 января. Отчет COT. Американский ВВП провалился – доллар вновь упал, но ненадолго. Трейдеры-медведи не могут пройти уровень 1,2072.

Доллар США вырос в начале 2020 года уже на 280 пунктов, но пока не имеет сил продолжить свой рост.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 28 января выполнила рост к уровню коррекции 100,0% - 1,2131, отбой от него с разворотом в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2072. Последнюю неделю котировки пары проводят между уровнями 1,2072 и 1,2182. Таким образом, можно говорить о некотором боковом коридоре, из которого пара пока не может выйти. Следовательно, трейдерам нужны новые причины и основания для того, чтобы вновь покупать доллар США или возобновить его глобальные распродажи. Напомню, что американская валюта растет только в январе 2021 года, а до этого на протяжении месяцев падала. Вчерашний отчет по ВВП США разочаровал. Прирост в четвертом квартале составил 4,0%, хотя трейдеры ожидали значения 4,2%. На самом деле это не такая уж и большая разница. Однако этот отчет создал небольшое давление на американскую валюту в четверг. Но выше уровня 1,2131 котировкам продолжить рост все равно не удалось. Главное – доллар США не получил необходимую ему поддержку. Ни от ФРС, ни от Джерома Пауэлла, ни от ВВП США. Таким образом, на данный момент уровень 1,2072 видится дном всего падения пары в течение первого месяца 2021 года. Особых причин покупать американскую валюту у трейдеров сейчас попросту нет. А вот в Европе статистика вчера порадовала трейдеров. Индекс потребительских цен в Германии составил 1,0% г/г, что ниже ожиданий трейдеров. Это, конечно, не самый важный для пары евро-доллар отчет, но все-таки. В общем я больше склоняюсь к закрытию курса пары над уровнем 1,2131, чем к возобновлению падения котировок.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары, несмотря на образование двух бычьих дивергенций, выполнили все-таки разворот в пользу доллара США и начали новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2027. Закрепление курса пары под уровнем 161,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1729.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили новое падение к уровню Фибо 323,6% - 1,2079. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу возобновления роста в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2496.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
28 января в США вышли отчеты по ВВП и обращениям за пособием по безработице. Отчет по ВВП разочаровал, а отчет по заявкам оказался немного лучше, чем прогнозировалось. Таким образом, возможно, именно он удержал доллар от падения выше уровня 1,2131.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Основной индекс расходов на личное потребление (13-30 GMT).
США - Изменение уровня расходов населения (13-30 GMT).
США - Индекс Chicago PMI (14-45 GMT).
29 января все экономические отчеты опять будут только в Америке. Однако важных отчетов не будет, таким образом, информационный фон сегодня будет крайне слабым для пары.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который был призван помочь ответить на вопрос, каковы перспективы у евровалюты? И в начале 2021 года 2 отчета COT из 3 показывают, что «бычьи». В течение отчетной недели спекулянты вновь усилили свое «бычье» настроение, открыв 8244 Long-контракты и 1357 Short-контракта по евровалюте. Таким образом, категория трейдеров «Non-commercial» вновь смотрит в сторону наращивания покупок евровалюты. А значит верят в ее дальнейший рост. Общее количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках спекулянтов, также остается достаточно высоким, в три раза больше, чем количество Short-контрактов.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать евровалюту с целями 1,2131 и 1,2182 на часовом графике рекомендуется при новом отбое от уровня Фибо 127,2% - 1,2072. Новые продажи пары рекомендуются при закрытии под уровнем 127,2% - 1,2072 с целью 1,1997.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 1 февраля. Отчет COT. Главное событие недели – заседание Банка Англии и выступление Эндрю Бейли.

Тучи сгущаются над фунтом стерлингов, тем не менее трейдеры продолжают его активно покупать. В ближайшее время британец может подорожать еще на 50-100 пунктов.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили рост к уровню коррекции 127,2% - 1,3744 четыре раза за последние 4 дня. Каждый раз за ним следовал отбой с разворотом в пользу американской валюты. И каждый раз откат вниз был меньше предыдущего. В последний раз котировки пары не сумели выполнить закрепление даже под уровнем 1,3698. Таким образом, я считаю, что уже сегодня пара может выполнить закрытие над уровнем 127,2%, что повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,3820. В общем и целом, я могу сделать вывод, что британец продолжает пользоваться активным спросом среди трейдеров. Информационный фон остается для него весьма противоречивым. На этой неделе в Великобритании состоится заседание Банка Англии(в четверг). Основная интрига будет заключаться в вопросе отрицательных ставок, которые ходят на слуху уже более полугода. Последние комментарии представителей Банка Англии противоречат друг другу. Если Сильвана Тенрейро считает, что пора снижать ключевую ставку, так как экономика восстанавливается очень медленными темпами, то губернатор Банка Англии Эндрю Бейли считает, что отрицательные ставки чересчур проблемные и создают давление на банковскую систему. Таким образом, можно предположить, что среди денежно-кредитного комитета произошел раскол во мнениях. Следовательно большое значение будет иметь в четверг результат голосования за изменение процентной ставки в сторону понижения. Если хотя бы один или два члена КМП проголосуют за снижение ставки, это может вызвать падение фунта стерлингов. Однако, это произойдет лишь в четверг, а в первой половине недели британец может продолжать процесс роста.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила новое падение к восходящей линии тренда и новый отбой, который сработал в пользу британца и возобновления процесса роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3977. Закрытие курса пары под линией тренда позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3481.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,3513, а потом и отбой от него. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,4084.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются.
Обзор новостей:
В пятницу в Великобритании не было ни одного экономического отчета, поэтому все внимание трейдеров было обращено на отчетность в США. Однако в США также отчеты были не самые важные.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (09-30 GMT).
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 GMT).
США - Производственный индекс ISM (15-00 GMT).
1 февраля в Великобритании также, как и в США и ЕС, выйдет отчет по деловой активности в сфере производства. Прогноз – выше 50.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 26 января показал довольно существенные изменения. Начнем с того, что спекулянты, как наиболее важная категория трейдеров, резко изменили свой настрой и начали наращивать Short-контракты. Их было открыто больше 6 тысяч. Но также было открыто и 2,5 тысячи контрактов Long. Таким образом, я могут сделать вывод, что настроение категории «Non-commercial» стало более «медвежьим», следовательно и вероятность падения котировок британца в ближайшее время растет. Таким образом, если уровень 1,3744 так и не будет преодолен, тогда шансы на падение британца резко вырастут. А пока спекулянты могут накапливать Short-позиции.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Осуществлять новые покупки британца рекомендуется при закрытии над уровнем 1,3744 на часовом графике с целью 1,3820. Продавать фунт стерлингов рекомендуется при закрытии котировок под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,3625 и 1,3570.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 1 февраля. Отчет COT. Данные по деловой активности наверняка заинтересуют трейдеров.

В начале торговой недели трейдеры ждут новостей и информации, чтобы определиться с торговой стратегией на всю неделю.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 29 января выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,2131 и небольшое падение, однако очень быстро возобновила процесс роста. Новая восходящая линия тренда характеризует текущее настроение трейдеров, как «бычье». Закрепление курса пары под линией тренда сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2072. Отбой от нее позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,2182.
Американская экономика восстанавливается быстрее после кризиса и это факт. Огромное давление на европейскую экономику оказывают сохраняющиеся во многих странах ЕС жесткие карантинные меры. В ноябре прошлого года в течение целого месяца власти ЕС проводили «локдаун», который также сказался на темпах восстановления. Однако, «локдаун» уже позади, а сфера услуг по-прежнему чувствует себя достаточно тяжело. Об этом говорили последние опубликованные индексы деловой активности в ЕС и США. В Евросоюзе деловая активности в сфере услуг уже давно находится ниже 50. А вот в США таких проблем нет. Таким образом, в перспективе американская экономика может быстрее выйти на докризисные уровни, чем европейская. Сегодня выйдут также важные индексы деловой активности для сфер производства ЕС и США. Если в Евросоюзе начнут отмечаться похожие проблемы и в сфере производства, это может оказать серьезное давление на европейскую валюту в понедельник и в течение текущей недели. Деловая активность в производстве США(2 индекса) находятся около уровня 60, поэтому вряд ли доллар сегодня попадет под прессинг.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары движутся непонятно в какую сторону. Правильнее сказать, что они движутся вдоль уровня коррекции 161,8% - 1,2027, не приближаясь к самому уровню. Таким образом, до закрытия пары под уровнем 161,8% трейдеры могут рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,2353.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили новое падение к уровню Фибо 323,6% - 1,2079. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу возобновления роста в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2496. Закрытие пары под восходящим трендовым коридором повысит вероятность дальнейшего падения в долгосрочной перспективе.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
29 января в США вышли отчеты по расходам на личное потребление и изменению личных доходов и расходов американцев. Учитывая, что пара весь торговалась в разных направлениях, вряд ли можно сказать, что эти отчеты повлияли на трейдеров.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (09-00 GMT).
Евросоюз - Уровень безработицы (10-00 GMT).
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 GMT).
США - Производственный индекс ISM (15-00 GMT).
1 февраля помимо отчетов, касающихся деловой активности, в Евросоюзе выйдет еще показатель безработицы за декабрь. В целом информационный фон сегодня будет.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который был призван помочь ответить на вопрос, каковы перспективы у евровалюты? В начале 2021 года(в первый его месяц) котировки евровалюты больше падали, чем росли. Однако, как показывают 3 отчета COT из 4 за это время, категория трейдеров «Non-commercial» вновь наращивает количество Long-контрактов на своих руках. Это означает, что спекулянты продолжают верить в рост евровалюты. За последнюю отчетную неделю крупные игроки открыли больше 3 тысяч контрактов Long и закрыли больше 1 тысячи контрактов Short. Таким образом, их настроение стало опять более «бычьим», чем неделей ранее. Ждем нового роста европейской валюты?
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать евровалюту с целями 1,2182 и 1,2214 на часовом графике рекомендуется при отбое от линии тренда. Новые продажи пары рекомендуются при закрытии под линией тренда с целью уровень Фибо - 1,2072.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 2 февраля. Отчет COT. Британец проигнорировал данные о деловой активности и продолжает ждать важного прорыва.

Британец продолжает показывать удивительную стойкость к внешним факторам и продолжает торговаться недалеко от максимумов последних 2 лет.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили новый отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,3744 и вновь устремились вниз, в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3625. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу английской валюты и возобновления роста в направлении уровня Фибо 127,2%. В начале новой недели новостей из Великобритании приходит достаточно немного. Трейдеры откровенно ждут заседания Банка Англии и его результатов, которое пройдет в четверг. Именно это заседание должно помочь британскому фунт выполнить закрытие над уровнем 1,3744 или же начать новый нисходящий тренд. В понедельник индекс деловой активности в секторе производства в Британии вырос до 54,1 пункта, положительными были и отчеты по количеству одобренных ипотечных кредитов и объему чистых займов частными лицами. Однако все эти данные не помогли британцу продолжить процесс роста. Интересно, что и американские индексы деловой активности никакого эффекта на движение пары не оказали. Хотя эти индексы также оказались на высоте(лишь индекс ISM немного снизился), тем не менее после их выхода рост доллара США как раз прекратился. Из вчерашнего дня следует, что трейдеры сейчас не слишком сильно интересуются обычными экономическими отчетами. Следовательно, трейдеры ждут более важной информации и без нее вряд ли смогут решить ту головоломку, в которой сейчас находится британец.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила новое падение к восходящей линии тренда и на этот раз закрепление под ней. Таким образом, падение котировок теперь может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3481. Однако не все так просто. На часовом графике хорошо видно, что не может продолжить падение ниже уровня 1,3625. Таким образом, потенциал падения пары весьма ограничен в данное время.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,3513, а потом и отбой от него. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,4084.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются.
Обзор новостей:
В понедельник в Великобритании вышел отчет по деловой активности, такие же вышли и в США, но на курсе британца эти данные не отразились.
Календарь новостей для США и Великобритании:
2 февраля в Великобритании календари экономических событий в США и Великобритании не содержат ничего интересного. Каких-либо важных не запланированных событий я тоже сегодня не жду.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 26 января показал довольно существенные изменения. Начнем с того, что спекулянты, как наиболее важная категория трейдеров, резко изменили свой настрой и начали наращивать Short-контракты. Их было открыто больше 6 тысяч. Но также было открыто и 2,5 тысячи контрактов Long. Таким образом, я могут сделать вывод, что настроение категории «Non-commercial» стало более «медвежьим», следовательно и вероятность падения котировок британца в ближайшее время растет. Таким образом, если уровень 1,3744 так и не будет преодолен, тогда шансы на падение британца резко вырастут. А пока спекулянты могут накапливать Short-позиции.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Осуществлять новые покупки британца рекомендуется при закрытии над уровнем 1,3744 на часовом графике с целью 1,3820. Продавать фунт стерлингов рекомендуется при отбое котировок от уровня 1,3744 на часовом графике с целями 1,3698 и 1,3625.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 2 февраля. Отчет COT. Политическая неразбериха в США продолжается. Доллар США под шумок старается максимально вырасти.

Пара предприняла третью попытку выполнить закрытие под уровнем 1,2057, опять неудачную. В Америке продолжается противостояние между демократами и республиканцами.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 1 февраля выполнила закрытие под восходящей линией тренда и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2072. У этого уровня падение прекратилось, однако более точно будет назвать уровень 1,2057, который уже три раза сдержал дальнейшее падение котировок. Таким образом, американская валюта старается продолжить процесс роста, однако этот уровень не дает трейдерам-медведям гнуть свою линию дальше. А в США, тем временем, продолжается политический хаос. Вроде бы сменился президент, вроде бы теперь всю власть в США захватили демократы, а все насущные проблемы остались теми же. Байден отменил несколько резонансных указов Трампа сразу же, но, чтобы принимать более важные и серьезные решения, ему все же нужна некоторая поддержка республиканцев. В частности, из Сената. Без их одобрения пакет финансовой помощи американской экономике принять не получится. Поэтому начинается вновь долгий процесс переговоров между демократами и республиканцами относительно объема этого пакета и областей, которым будут направлены средства и кредиты. Напомню, что новый пакет помощи пытаются утвердить еще с прошлого августа. Вся проблема заключается в том, что республиканцы настаивают на минимальных тратах, а демократы – на максимальных. И сойтись в этом вопросе они никак не могут. Вот и сейчас, Байден и его сторонники предлагают 1,9 триллиона долларов, а республиканцы готовы одобрить помощь в размере 618 миллиардов. Доллар США старается из этой ситуации извлечь максимум выгоды.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары движутся непонятно в какую сторону. Правильнее сказать, что они движутся вдоль уровня коррекции 161,8% - 1,2027, не приближаясь к самому уровню. Таким образом, до закрытия пары под уровнем 161,8% трейдеры могут рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,2353 в любой момент.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили новое падение к уровню Фибо 323,6% - 1,2079. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу возобновления роста в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2496. Закрытие пары под восходящим трендовым коридором повысит вероятность дальнейшего падения в долгосрочной перспективе.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
1 февраля в США вышли отчеты по деловой активности в производственных секторах Евросоюза и США. Все индексы оказались на достаточно высоких значениях. Уровень безработицы в ЕС составил 8,3%, как и ожидали трейдеры.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Изменение объема ВВП (10-00 GMT).
2 февраля в Евросоюзе выйдет достаточно важный отчет по ВВП за четвертый квартал, а календарь экономических событий в США абсолютно пустой.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который был призван помочь ответить на вопрос, каковы перспективы у евровалюты? В начале 2021 года(в первый его месяц) котировки евровалюты больше падали, чем росли. Однако, как показывают 3 отчета COT из 4 за это время, категория трейдеров «Non-commercial» вновь наращивает количество Long-контрактов на своих руках. Это означает, что спекулянты продолжают верить в рост евровалюты. За последнюю отчетную неделю крупные игроки открыли больше 3 тысяч контрактов Long и закрыли больше 1 тысячи контрактов Short. Таким образом, их настроение стало опять более «бычьим», чем неделей ранее. Ждем нового роста европейской валюты?
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать евровалюту с целями 1,2072 и 1,2131 на часовом графике рекомендуется при отбое от уровня 161,8% - 1,2027 на 4-часовом графике. Новые продажи пары рекомендуются при закрытии под уровнем 1,2057 с целью уровень Фибо 161,8% - 1,1997.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 3 февраля. Отчет COT. Заседание Банка Англии: трейдеры будут обращать внимание на любые намеки от Эндрю Бейли.

Британец продолжает торговаться достаточно высоко несмотря на то, что в последние дни все же выполнил падение на 150 пунктов.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили падение к коррекционному уровню 100,0% - 1,3625, отбой от него и разворот в пользу британца. Однако, пока неясно, будет ли возврат к уровню Фибо 127,2% - 1,3744 или же с третьей попытка пара выполнит закрытие под уровнем 1,3625? Во втором случае шансы на дальнейшее падение в направлении уровней 1,3570 и 1,3522 вырастут. Тем временем, трейдеры уже ждут заседания Банка Англии, которое состоится завтра. Британец торгуется довольно спокойно в преддверии этого события. Это и не удивительно, так как трейдеры не ожидают никаких изменения в денежно-кредитной политике. Однако, напряжение вокруг Банка Англии сформировалось уже давно. Дело в том, что британская экономика нуждается в поддержке. Она перенесла целых три «локдауна» и глупо думать, что сможет восстановится самостоятельно, учитывая еще и Brexit. Однако Банк Англии уже несколько месяцев «раздумывает» над введением отрицательных и ставок, но никак не может решиться на этот шаг. Таким образом, завтра трейдеры сместят свое внимание с результатов заседания и сопроводительного письма на выступление губернатора Банка Эндрю Бейли. Если Бейли заявит, что Банк будет делать все возможное, чтобы избежать отрицательных ставок или максимум они будут введены на очень непродолжительный срок, это может поддержать фунт или, по крайней мере, не вызвать давление на него. Если Бейли заявит, что эффективная нижняя граница ключевой ставки сместилась ниже нуля, то шансы на введение отрицательных ставок в 2021 году вырастут, а британец может возобновить падение ниже уровня 1,3625.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие под восходящей линией тренда, однако, как видно на графике, по паре сформировался боковой коридор. И на данный момент котировки находятся около его нижней границы, отбой от которой позволяет рассчитывать на рост в направлении верхней границы. Однако, закрытие курса пары под прямоугольником позволит трейдерам ожидать продолжение падения в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,3481.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,3513, а потом и отбой от него. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,4084.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются.
Обзор новостей:
Во вторник в Великобритании и США календари экономических событий были абсолютно пустыми, таким образом, информационный фон отсутствовал в этот день.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (09-30 GMT).
США - Изменение числа занятых от ADP (13-15 GMT).
США - Индекс PMI для сферы услуг (14-45 GMT).
США - Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы (15-00 GMT).
3 февраля в Великобритании календарь экономических событий содержит в себе отчет по деловой активности в сфере услуг. В США – такой же отчет и более важный ADP по изменению числа занятых.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 26 января показал довольно существенные изменения. Начнем с того, что спекулянты, как наиболее важная категория трейдеров, резко изменили свой настрой и начали наращивать Short-контракты. Их было открыто больше 6 тысяч. Но также было открыто и 2,5 тысячи контрактов Long. Таким образом, я могут сделать вывод, что настроение категории «Non-commercial» стало более «медвежьим», следовательно и вероятность падения котировок британца в ближайшее время растет. Таким образом, если уровень 1,3744 так и не будет преодолен, тогда шансы на падение британца резко вырастут. А пока спекулянты могут накапливать Short-позиции.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Осуществлять новые покупки британца рекомендуется при закрытии над уровнем 1,3744 на часовом графике с целью 1,3820. Продавать фунт стерлингов рекомендуется при отбое котировок от уровня 1,3744 на часовом графике с целями 1,3698 и 1,3625 или при закреплении под уровнем 1,3625 с целями 1,3570 и 1,3522.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 3 февраля. Отчет COT. Пат в Конгрессе США. Трейдеры-медведи продолжают пользоваться ситуацией.

Республиканцы и демократы вновь не могут прийти к двухпартийному соглашению относительно нового пакета помощи американской экономике.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 2 февраля продолжила процесс падения после того, как было выполнено закрытие под восходящей линией тренда. Таким образом, настроение трейдеров сейчас характеризуется, как «медвежье», а процесс падения может быть продолжен в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1997. Сказать, что в последние дни было много важных новостей, нельзя. Я бы сказал даже по-другому. Именно потому, что сейчас нет важных тем и важных новостей, доллар США и начал процесс роста. Конечно, отчасти сыграл и тот факт, что евровалюта росла достаточно долго и трейдерам-быкам просто понадобилась пауза, да и коррекции никто не отменял. Однако, я не могу сделать вывод о том, что доллар растет в данное время по каким-то конкретным причинам, связанным с информационным фоном. Вчера вышел отчет по ВВП в четвертом квартале в Евросоюзе. Он показал меньшее падение показателя, чем ожидали трейдеры, но евровалюта все равно продолжила падение. Похоже, что трейдеры сейчас небольшое внимание уделяют экономическим отчетам. В США продолжаются переговоры между представителями двух правящих партий – демократами и республиканцами – относительно нового пакета помощи экономике. Взаимопонимания по-прежнему нет, таким образом либо демократам придется искать обходные пути для принятия «плана спасения экономики» Джо Байдена на 1,9 триллиона долларов, либо им придется еще несколько месяцев торговаться с республиканцами, которые предлагают пакет объемом всего 0,6 триллиона долларов. Всем понятно, что такие серьезные разногласия могут убираться в течение нескольких месяцев.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к коррекционному уровню 161,8% - 1,2027. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,2353. Закрытие котировок под уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1729.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили падение к нижней границе восходящего трендового коридора. Отбой от этой линии сработает в пользу возобновления роста в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2496. Закрытие пары под восходящим трендовым коридором повысит вероятность падения в среднесрочной перспективе.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
2 февраля в США календарь экономических событий был абсолютно пустым. В Евросоюзе вышел важный отчет по ВВП, которые не был учтен трейдерами.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 GMT).
Евросоюз - Индекс потребительских цен (10-00 GMT).
США - Изменение числа занятых от ADP (13-15 GMT).
США - Индекс PMI для сферы услуг (14-45 GMT).
США - Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы (15-00 GMT).
3 февраля в Евросоюзе и США выйдут данные по деловой активности в секторах услуг. А ЕС выйдет еще и отчет по инфляции, а в США – отчет ADP по изменению числа занятых. Они являются более важными, чем данные по деловой активности.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который был призван помочь ответить на вопрос, каковы перспективы у евровалюты? В начале 2021 года(в первый его месяц) котировки евровалюты больше падали, чем росли. Однако, как показывают 3 отчета COT из 4 за это время, категория трейдеров «Non-commercial» вновь наращивает количество Long-контрактов на своих руках. Это означает, что спекулянты продолжают верить в рост евровалюты. За последнюю отчетную неделю крупные игроки открыли больше 3 тысяч контрактов Long и закрыли больше 1 тысячи контрактов Short. Таким образом, их настроение стало опять более «бычьим», чем неделей ранее. Ждем нового роста европейской валюты?
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать евровалюту с целями 1,2072 и 1,2131 на часовом графике рекомендуется при отбое от уровня 161,8% - 1,2027 на 4-часовом графике. Новые продажи пары рекомендуются при закрытии под уровнем 1,2057 с целями 1,1997 и 1,1913.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 3 февраля. Отчет COT. Судный день настал, и британец испугался. Заседание Банка Англии может преподнести неприятный сюрприз фунту.

Британец все-таки начал падение перед самым днем заседания Банка Англии. «Голубиный» настрой Эндрю Бейли поможет британцу продолжить падение.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили разворот в пользу американской валюты и возобновили процесс падения в направлении уровней 1,3570 и 1,3522. Также был образован нисходящий трендовый коридор, который характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Также очень важным является закрытие курса пары под уровнем Фибо 100,0% - 1,3625, так как именно этот уровень мешал продолжению падения британца. Ну и очень символично, что британец начал падение в день, когда Банк Англии подведет результаты заседания, посвященному денежно-кредитной политике. Что это? Страх трейдеров услышать что-либо нелицеприятное? Напомню, что слухи об отрицательных ставках ходят уже давно. Банк Англии и Эндрю Бейли не смогут постоянно отвечать, мол «ставки изучаются». Они изучаются уже больше 6 месяцев. Если и вводить их, то вводить в ближайшие месяцы, когда британской экономике особенно нужна поддержка после трех «локдаунов», после серьезных потерь из-за коронавируса, после Brexit’a. Именно сейчас экономику нужно стимулировать, чтобы она начинала восстанавливаться после кризиса, так как прогнозы по ВВП за четвертый и первый кварталы говорят, что экономика в эти месяцы сокращалась, а не восстанавливалась. Таким образом, сегодня трейдеры ждут как минимум комментариев представителей Банка Англии относительно отрицательных ставок. И, скорее всего, дождутся их. Вряд ли губернатор заявит, что Банк отказался от идеи понижения ставки. Скорее всего, последуют новые намеки на использование отрицательных ставок в 2021 году.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к нижней границе бокового коридора, обозначенного голубым прямоугольником. Закрытия под этой линией пока не произошло. Отбой от нее сработает в пользу английской валюты и возобновления роста в направлении верхней границы. Закрытие под прямоугольником повысит вероятность дальнейшего падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3481.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,3513, а потом и отбой от него. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,4084.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются.
Обзор новостей:
В среду в Великобритании вышел индекс деловой активности в секторе услуг, но он также не оказал никакого влияния на трейдеров, как и европейские и американские отчеты.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Решение по основной процентной ставке Банка Англии (12-00 GMT).
Великобритания - Планируемый объем покупок активов Банком Англии (12-00 GMT).
Великобритания - Голоса членов КМП по основной процентной ставке (12-00 GMT).
Великобритания - Отчет Банка Англии по монетарной политике (12-00 GMT).
Великобритания – Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли (13-00 GMT).
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (13-30 GMT).
4 февраля в Великобритании состоится подведение итогов заседания Банка Англии и это главное событие дня, очень важное для перспектив британца.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 26 января показал довольно существенные изменения. Начнем с того, что спекулянты, как наиболее важная категория трейдеров, резко изменили свой настрой и начали наращивать Short-контракты. Их было открыто больше 6 тысяч. Но также было открыто и 2,5 тысячи контрактов Long. Таким образом, я могут сделать вывод, что настроение категории «Non-commercial» стало более «медвежьим», следовательно и вероятность падения котировок британца в ближайшее время растет. Таким образом, если уровень 1,3744 так и не будет преодолен, тогда шансы на падение британца резко вырастут. А пока спекулянты могут накапливать Short-позиции.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Осуществлять новые покупки британца рекомендуется при закрытии над уровнем 1,3744 на часовом графике с целью 1,3820. Продавать фунт стерлингов рекомендуется при отбое котировок от уровня 1,3744 на часовом графике с целями 1,3698 и 1,3625 или при закреплении под уровнем 1,3625 с целями 1,3570 и 1,3522.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 4 февраля. Отчет COT. Политика, политика и снова политика: итальянский фактор не смущает трейдеров.

В Италии назрел политический кризис, который может завершиться досрочными выборами в Парламент, однако он не является причиной падения евро.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 3 февраля в целом продолжала процесс падения, однако гораздо более слабый, чем несколько дней ранее. Котировки пары так и не сумели выполнить падение к уровню Фибо 161,8% - 1,1997 и графическая картина выглядит так, как будто рост доллара завершится уже в ближайшие дни. Трейдеры-медведи теряют желание и силы, поэтому уровень 1,2000 может стать непреодолимой преградой для пары. Отбой от него сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровней 1,2072 и 1,2131. Тем временем, в Италии назревает политический кризис. Правительство страны – партии, коалиционные силы – не смогли принять однозначного решения о том, как распределять средства из фонда восстановления экономики ЕС. На этом фоне последовало несколько отставок, «правящее большинство» развалилось, новую коалицию сформировать не удалось, в общем страна находится на грани переизбрания правительства. Напомню, что из фонда восстановления около 60% средств будет поступать странам, больше всего пострадавшим от пандемии, в виде грантов, то есть на безвозмездной основе. Не удивительно, почему из-за этих денег полыхают такие страсти. Предложили «помочь делу» даже бывшему председателю ЕЦБ Марио Драги, однако все идет к тому, что поможет не Драги, а выборы. Впрочем, Италия уже не первый раз за последние годы находится в кризисе. Когда началась пандемия, именно Италия являлась одной из наиболее пострадавших в эпидемиологическом и экономическом плане. Несколько лет назад страна не могла справится с нормами бюджета и государственного долга, установленным ЕС. И все это время ходят слухи, что Италия может стать следующей страной, которая инициирует выход из состава Евросоюза. Для этого как раз нужно сменить правительство.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к коррекционному уровню 161,8% - 1,2027. Отбоя от этого уровня не получилось, поэтому вероятность дальнейшего падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1729 растет. Однако я бы сейчас обращал большее внимание на часовой график, где графическая картина более ясна и понятна.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили падение к нижней границе восходящего трендового коридора. Отбой от этой линии сработает в пользу возобновления роста в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2496. Закрытие пары под восходящим трендовым коридором повысит вероятность падения в среднесрочной перспективе.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
3 февраля в Евросоюзе вышли данные по деловой активности в сфере услуг и инфляции, а в США – важные отчет ADP и данные по деловой активности в секторе услуг. Однако активность трейдеров вчера была минимальной, что позволяет сделать вывод о том, что отчеты не были приняты во внимание.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (13-30 GMT).
4 февраля календари экономических событий США и ЕС практически пустые, информационный фон сегодня будет крайне слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который был призван помочь ответить на вопрос, каковы перспективы у евровалюты? В начале 2021 года(в первый его месяц) котировки евровалюты больше падали, чем росли. Однако, как показывают 3 отчета COT из 4 за это время, категория трейдеров «Non-commercial» вновь наращивает количество Long-контрактов на своих руках. Это означает, что спекулянты продолжают верить в рост евровалюты. За последнюю отчетную неделю крупные игроки открыли больше 3 тысяч контрактов Long и закрыли больше 1 тысячи контрактов Short. Таким образом, их настроение стало опять более «бычьим», чем неделей ранее. Ждем нового роста европейской валюты?
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать евровалюту с целями 1,2072 и 1,2131 на часовом графике рекомендуется при отбое от уровня 161,8% - 1,1997. Новые продажи пары рекомендуются при закрытии под уровнем 1,1997 с целью 1,1913 на часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 5 февраля. Отчет COT. Банк Англии отказался от отрицательных ставок на ближайшее время.

Британец вновь пользуется спросом и грозится обновить максимум около уровня 1,3744. Трейдеры-быки вновь готовы атаковать.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили в течение минувшего дня падение к уровню 1,3570, отбой от него, разворот в пользу английской валюты и резкий рост на 140 пунктов в течение буквально двух часов к уровню 1,3698. Котировки пары также выполнили закрытие над нисходящим трендовым коридором, что изменило текущее настроение трейдеров на «бычье». Но не случайностью ли бы вчерашний рост британца? Ведь Банк Англии в ходе своего заседания никаких важных решений не принял. А тон итогового резюме по монетарной политике можно трактовать как угодно. Банк Англии не изменил ключевую ставку, не изменил размер программы выкупа активов, а на голосовании его членов никто не отдал голос в пользу изменения параметров денежно-кредитной политики. Однако в итоговом резюме говорилось не только о том, что в ближайшие шесть месяцев ключевая ставка понижена не будет. Там вообще не было четкой формулировки о том, что «ставка понижена не будет». Там говорилось о том, что коммерческим банкам понадобится 6 месяцев, чтобы подготовится к отрицательной ставке. О том, что прогнозы по экономике остаются весьма неопределенными, так как вопрос с пандемией все еще остро стоит. Особенно, для Великобритании, где продолжается третий «локдаун». Банк Англии также ожидает минимального роста ВВП в четвертом квартале и сокращения на 4% в первом квартале. Он понизил прогнозы по этому показателю на 2021 год. Все остальные заявления были «стандартными». Регулятор будет, как и прежде, стремиться к 2% инфляции и держать «руку на пульсе», чтобы оперативно реагировать на любые изменения в экономике. Также Регулятор не собирается в ближайшее время ужесточать денежно-кредитную политику. Таким образом, рост британца на этот раз может быть весьма ограничен, так как намек на не введение отрицательной ставки в ближайшие месяцы вряд ли может быть фактором поддержки для британца в течение долгого времени.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к нижней границе бокового коридора, обозначенного голубым прямоугольником, и даже закрытие под ним. Но события вчерашнего дня вернули интерес трейдеров к британцу, который в итоге возобновил процесс роста внутри этого коридора. Теперь пара может стремится к верхней границе коридора, но повторное закрытие под ним повысит вероятность нового падения котировок английской валюты в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3481.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,3513, а потом и отбой от него. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,4084.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются.
Обзор новостей:
В четверг в Великобритании состоялось только подведение итогов заседания Банка Англии. На фоне этого события все остальные отчеты не имели никакого значения.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (12-15 GMT).
США - Уровень безработицы (13-30 GMT).
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (13-30 GMT).
США - Изменение средней почасовой оплаты труда (13-30 GMT).
5 февраля в Великобритании состоится подведение итогов заседания Банка Англии и это главное событие дня, очень важное для перспектив британца.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 26 января показал довольно существенные изменения. Начнем с того, что спекулянты, как наиболее важная категория трейдеров, резко изменили свой настрой и начали наращивать Short-контракты. Их было открыто больше 6 тысяч. Но также было открыто и 2,5 тысячи контрактов Long. Таким образом, я могут сделать вывод, что настроение категории «Non-commercial» стало более «медвежьим», следовательно и вероятность падения котировок британца в ближайшее время растет. Таким образом, если уровень 1,3744 так и не будет преодолен, тогда шансы на падение британца резко вырастут. А пока спекулянты могут накапливать Short-позиции.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Осуществлять новые покупки британца рекомендуется при закрытии над уровнем 1,3744 на часовом графике с целью 1,3820. Продавать фунт стерлингов рекомендуется при отбое котировок от уровня 1,3744 на часовом графике с целями 1,3698 и 1,3625 или при новом закрытии под уровнем 1,3625 с целями 1,3570 и 1,3522.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 5 февраля. Отчет COT. В фокусе трейдеров: NonFarm Payrolls и уровень безработицы.

Отчет ADP показал хорошую динамику, означает ли это, что и NonFarm Payrolls окажется сильным и поддержит американскую валюту?
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 4 февраля возобновила падение котировок и выполнила закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,1997. Таким образом, вероятность дальнейшего падения котировок пары в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,1913 выросла. Нисходящий трендовый коридор характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье». В четверг новостей и экономических отчетов было немного. Я бы обратил внимание трейдеров только на данные по обращениям за пособием по безработице. Их количество составило на отчетной неделе 779 тысяч, что меньше ожиданий трейдеров. Таким образом, нет никаких оснований предполагать, что безработица в Америке начала расти. Сегодня экономические отчеты будут стоять на первом месте у трейдеров. Как раз сегодня выйдет официальный показатель безработицы за январь, а также еще более важный отчет NonFarm Payrolls, который отображает, какое количество новых рабочих мест было создано, не считая сферы сельского хозяйства. Прошлое значение было провальным -140 тысяч. Сегодня ожидается рост на 77 тысяч. Таким образом, сильные NonFarm’ы могут поддержать спрос на валюту США, которая в 2021 году чувствует себя просто отлично и даже непонятно, каким образом она столь длительное время падала в 2020 году. Большая часть графиков показывают сейчас отличные перспективы для доллара. Также сегодня выйдет отчет по заработным платам, но он будет иметь куда меньшее значение, чем два первых отчета. Даже уровень безработицы, который прогнозируется на уровне 6,7% вряд ли вызовет реакцию трейдеров, если его фактическое значение не будет отличаться от ожиданий.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем Фибо 161,8% - 1,2027. Таким образом, процесс падения теперь может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1729. Новая нисходящая линия тренда теперь также характеризует настроение большинства трейдеров, как «медвежье». Лишь закрытие котировок над ней позволит трейдерам рассчитывать на рост пары в среднесрочной перспективе.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие под нижней границей восходящего трендового коридора. Таким образом, и третий график указывает на весьма вероятное падение котировок пары в ближайшее время, в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,1822.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
4 февраля в Евросоюзе календарь экономических событий был абсолютно пустым. В США – был только один отчет. В целом информационный фон этого дня был практически нулевой.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Уровень безработицы (13-30 GMT).
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (13-30 GMT).
США - Изменение средней почасовой оплаты труда (13-30 GMT).
5 февраля календарь экономических событий ЕС пустой, а в США выйдет три важных отчета, наиболее интересным из которых является NonFarm Payrolls.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который был призван помочь ответить на вопрос, каковы перспективы у евровалюты? В начале 2021 года(в первый его месяц) котировки евровалюты больше падали, чем росли. Однако, как показывают 3 отчета COT из 4 за это время, категория трейдеров «Non-commercial» вновь наращивает количество Long-контрактов на своих руках. Это означает, что спекулянты продолжают верить в рост евровалюты. За последнюю отчетную неделю крупные игроки открыли больше 3 тысяч контрактов Long и закрыли больше 1 тысячи контрактов Short. Таким образом, их настроение стало опять более «бычьим», чем неделей ранее. Ждем нового роста европейской валюты?
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать евровалюту с целями 1,2072 и 1,2131 на часовом графике рекомендуется при закрытии над нисходящим трендовым коридором. Открывать продажи рекомендовалось при закрытии под уровнем 1,1997 с целью 1,1913 на часовом графике. Сейчас эту сделку можно поддерживать.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 8 февраля. Отчет COT. Хорошие новости для американской экономики, плохие – для доллара США.

Экономика США может продолжить восстанавливаться высокими темпами в 2021 году благодаря новому пакету помощи от Джо Байдена.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD продолжали процесс роста в пятницу и вышли к концу дня к уровню коррекции 127,2% - 1,3744. Этот уровень трейдеры уже могли запомнить навечно, так как к нему котировки возвращаются уже в шестой раз. Таким образом, новый отбой от этого уровня вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровней 1,3698 и 1,3625. Закрытие над уровнем 1,3744 повысит шансы на дальнейший рост британца в направлении уровня 1,3820. Настроение трейдеров на часовом графике характеризуется, как «бычье». Тем временем, кроме пакета статистики, вышедшего в США в пятницу, были и другие новости, заслуживающие внимания. Весь январь 2021 года активно муссировались новости относительно принятия нового пакета помощи американской экономике, который разработал новый президент Джо Байден. Однако, как и полагается, против этого пакета выступили практически все республиканцы в Конгрессе. В нижней палате проблем с принятием пакета возникнуть не должно было, а вот Сенат… В Сенате требуется получить 60 голосов, чтобы пакет отправился за подписью к Джо Байдену. А демократов в Сенате только 50. Поэтому вместо того, чтобы пытаться договориться с республиканцами, которые также подготовили свой план по спасению экономики, который в три раза меньше байденовского, они сделали «ход конем». Нижняя палата Конгресса одобрила бюджетную резолюцию, которая позволяет принять закон о пакете помощи простым большинством в Сенате. Сам Сенат также простым большинством одобрил эту резолюцию и теперь уже вряд ли что-то или кто-то помешает Байдену и его однопартийцам принять именно тот пакет помощи, который они и запланировали, то есть в размере 1,9 триллиона долларов. Это отличные новости для американской экономики, но плохие для курса доллара, так как это означает, что США опять включат печатный станок.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца и теперь продолжает процесс роста в направлении верхней границы бокового прямоугольника, которые отображает боковой коридор, в котором пара находится уже несколько недель. Таким образом, закрытие над коридором, также как и закрытие над уровнем 1,3744, позволит трейдерам ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,3977.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,3513, что по-прежнему позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,4084.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются.
Обзор новостей:
В пятницу в Великобритании состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, однако ничего примечательного он не сообщил. Об отчетах из Америки я говорил в статье по евровалюте.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (15-30 GMT).
5 февраля в Великобритании состоится новое выступление Эндрю Бейли в рамках слушания специального комитета Казначейства по вопросам регулирования и управлением финансовым надзором.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 2 февраля по британцу оказался куда более «спокойным», чем по европейцу. В течение отчетной недели категория трейдеров «Non-commercial» открыла 5,5 тысяч Long-контрактов и всего на 2 сотни меньше Short-контрактов. Таким образом, настроение крупных игроков, согласно отчету COT, не изменилось. Спекулянты продолжают сохранять весьма сдержанное «бычье» настроение, чего не скажешь по поведению самого британца, которые продолжает оставаться очень высоко и не подает никаких признаков желания начать падение.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Осуществлять новые покупки британца рекомендуется при закрытии над уровнем 1,3744 на часовом графике с целью 1,3820. Продавать фунт стерлингов рекомендуется при отбое котировок от уровня 1,3744 на часовом графике с целями 1,3698 и 1,3625.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 8 февраля. Отчет COT. Слабые Нонфармы обрушили доллар. Начало нового падения американской валюты?

Отчет ADP показал хорошую динамику, но Nonfarm Payrolls провалился и оказал давление на доллар США.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 5 февраля выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста, выполнив также закрытие над нисходящим трендовым коридором. Таким образом, настроение трейдеров изменилось на «бычье», а процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,2072. В пятницу все внимание трейдеров было обращено на отчет Nonfarm Payrolls, который показывает, какое количество новых рабочих мест было создано за месяц, на считая сельскохозяйственный сектор. Ранее вышел отчет ADP по изменению числа занятых, который оказался достаточно сильным и оптимистичным, однако отчет Nonfarm Payrolls оказался слабее ожиданий трейдеров. Таким образом начавшееся еще утром падение американской валюты продолжилось и во второй половине дня, когда вышли отчеты в США. Как это ни странно, но уровень безработицы в Америке продолжил сокращаться и составил в январе уже 6,3%. Таким образом, весь пакет статистики оказался не слишком однозначным. С одной стороны – слабые Nonfarm’ы, а с другой – сильный отчет по безработице. Таким образом, я считаю, что не последнюю роль в падении доллара сыграли и сторонние факторы, а также изменившееся настроение трейдеров. Ведь рынок разворачивается не только тогда, когда для этого есть конкретные причины. Информационный фон – важная составляющая рынка форекс, но не только она влияет на движение пар. Таким образом, я считаю, что американская валюта в ближайшую неделю может опять находится под прессингом трейдеров. Трейдеры-медведи пока упустили инициативу на рынке.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике картина выглядит совершенно по-иному. Во-первых, тут сохраняется «медвежье» настроение трейдеров, так как пара торгуется под нисходящей линией тренда. Таким образом, отбой от этой линии вообще может сработать в пользу американской валюты и возобновления падения котировок пары в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1729. Зато закрытие курса над линией тренда повысит вероятность дальнейшего роста котировок в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,2353 и подтвердит предположение, сделанное после анализа часового графика.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие под нижней границей восходящего трендового коридора. Таким образом, третий анализируемый график указывает на весьма вероятное падение котировок пары в ближайшее время, в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,1822, чем противоречит часовому графику.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
5 февраля в Евросоюзе календарь экономических событий был абсолютно пустым. В США – вышли важные отчеты, которые не помогли американскому доллару продолжить процесс роста.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (16-15 GMT).
8 февраля календарь экономических событий США пустой, а в Евросоюзе состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард в рамках дебатов о годовом отчете ЕЦБ за 2019 год в Европейском парламенте.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT. И надо сказать, что он очень удивил. Напомню, что в последнюю неделю европейская валюта теряла позиции. Поэтому ослабление «бычьего» настроения у категории трейдеров «Non-commercial» вполне объяснимо. Однако, спекулянты по итогам отчетной недели закрыли целых 23 тысячи Long-контрактов и при этом нарастили 11 тысяч Short-контрактов. Таким образом, их настроение стало не просто более «медвежьим», а очень сильно более «медвежьим». Тем не менее, рост котировок евровалюты в прошлую пятницу указывает на то, что спекулянты возможно поспешили с массовыми распродажами евро.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать евровалюту с целями 1,2131 и 1,2182 на часовом графике рекомендуется при закрытии котировок над нисходящей линией тренда на 4-часовом графике. Открывать продажи рекомендуется при отбое от линии тренда на 4-часовом графике с целями 1,1996 и 1,1913.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 9 февраля. Отчет COT. Что и следовало доказать: экспорт из Великобритании в Евросоюз снизился на 68% в январе 2021 года.

Британская экономика продолжает «болеть», что никак не мешает трейдерам-быкам продолжать инвестирование в британский фунт стерлингов.

GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили разворот в пользу британца и возобновили процесс роста в направлении уровня 1,3820. Также я вчера построил восходящий трендовый коридор, который характеризует текущее настроение трейдеров, как «бычье». Самое главное, что произошло за минувшие сутки – это закрытие котировок над уровнем Фибо 127,2% - 1,3744, около которого пара ходила последние недели, и что существенно повысило шансы британца на дальнейший рост. Однако закрытие курса пары под коридором сработает в пользу американской валюты и некоторого падения. Тем временем, Британская ассоциация перевозчиков обнародовала данные, согласно которым объем экспорта из Великобритании в страны ЕС существенно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Организация сообщает, что объем экспорта в январе 2021 года упал почти на 70% по сравнению с январем 2020 года. Также в заявлении говорится о том, что не пандемия «коронавируса» стала причиной такого сильного падения, а новый механизм контроля товаров на границах и различная бюрократия. Однако, официальная позиция правительства отличается от позиции ассоциации перевозчиков. «Благодаря напряженной работе перевозчиков, нарушения на границе до сих пор были минимальными, и грузовые перевозки теперь приблизились к нормальному уровню, несмотря на пандемию COVID-19», - считают в правительстве Британии. Однако, похоже, что товарооборот действительно серьезно сократился. Многие водители отмечают необходимость иметь при себе справку о здоровье при пересечении британской границы с ЕС. Все это лишь усложняет и замедляет процесс перевозки грузов. Зато сам британец «цветет и пахнет». Спрос на английскую валюту вновь вырос и теперь валюта может нацелиться на уровень 1,4$. По-прежнему мне сложно сделать точный вывод о причинах нового роста британца, но, похоже, их следует искать в Америке, а не в Великобритании, так как позитивных новостей из Британии просто нет.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца и закрытие над прямоугольником, который отображает боковой коридор последних нескольких недель. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3977. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Большее внимание я рекомендую обращать на часовой график, где имеется трендовый коридор.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,3513, что по-прежнему позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,4084.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются.
Обзор новостей:
В понедельник в Великобритании состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, однако ничего примечательного он вновь не сообщил. В США календарь экономических новостей был совершенно пустой.
Календарь новостей для США и Великобритании:
8 февраля в Великобритании и Америке календари экономических событий вновь пустые, таким образом, влияние информационного фона будет отсутствовать. Это, впрочем, не мешает трейдерам продолжать осуществлять покупки британца.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 2 февраля по британцу оказался куда более «спокойным», чем по европейцу. В течение отчетной недели категория трейдеров «Non-commercial» открыла 5,5 тысяч Long-контрактов и всего на 2 сотни меньше Short-контрактов. Таким образом, настроение крупных игроков, согласно отчету COT, не изменилось. Спекулянты продолжают сохранять весьма сдержанное «бычье» настроение, чего не скажешь по поведению самого британца, которые продолжает оставаться очень высоко и не подает никаких признаков наличия желания начать падение.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать британца рекомендовалось при закрытии над уровнем 1,3744 на часовом графике с целью 1,3820. Эти сделки можно удерживать сейчас, а к первой цели прибавляется и вторая – 1,3895. Продавать фунт стерлингов рекомендуется при закрытии котировок на часовом графике под линией тренда с целями 1,3698 и 1,3625.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 9 февраля. Отчет COT. В Евросоюзе предлагают списывать долги из-за затянувшегося кризиса и пандемии.

Однако идея пока не находит одобрения в рядах ЕЦБ. Тем временем, трейдеры-быки вновь активизировались и скупают евро пачками.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 8 февраля выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и продолжила процесс роста. Уже сегодня котировки пары выполнили закрытие над уровнем Фибо 127,2% - 1,2072, что повышает вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,2131. Похоже, что гегемония американской валюты в 2021 году завершилась. По крайней мере, трейдеры-быки очень рьяно взялись за дело. Тем временем, бизнесмены и экономисты Европейского союза обратились к Европейскому ЦБ с просьбой списать определенную часть, контролируемых им долгов. В открытом письме к ЕЦБ говорится, что регулятор может предоставить средства для восстановления в рамках «зеленой программы», а также может помочь преодолеть социальный и экономический кризис, вызванный пандемией COVID-2019. Однако официальные лица ЕС пока не воспринимают с радостью это идею. Они напоминают, что устав ЕС не подразумевает списания долгов, более того для такого решения потребуется одобрение всех 27 стран Евросоюза, чем технически будет очень сложно добиться. Также евродепутаты напомнили, что еще совсем недавно все страны ЕС договорились создать фонд восстановления и теперь должны работать над его формированием, а не агитировать за списание долгов. Не согласна с предложением списывать долги и председатель ЕЦБ Кристин Лагард, которая считает, что восстановление экономики должно проходить за счет инвестиций, а не за счет списания долгов. Целью ЕЦБ, по словам Лагард, добиться, чтобы страны ЕС после кризиса вышли более сильными с экономической точки зрения.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике картина меняется в пользу трейдеров-быков. На часовом графике котировки уже выполнили закрытие над коридором, на 4-часовом в ближайшие часы могут выполнить закрытие над линией тренда, что изменит текущее настроение трейдеров на «бычье». Таким образом, уже два самых малых временных графика будут позволять рассчитывать на новый и сильный рост европейской валюты в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,2353. Однако от линии тренда все еще может произойти отбой, который сохранит «медвежье» настроение и позволит трейдерам ожидать на некоторое(скорее всего, несильное) падение.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие под нижней границей восходящего трендового коридора. Таким образом, третий анализируемый график указывает на весьма вероятное падение котировок пары в ближайшее время, в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,1822, что противоречит часовому графику и, возможно, 4-часовому.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
5 февраля в Евросоюзе календарь экономических событий был абсолютно пустым. В США – вышли важные отчеты, которые не помогли американскому доллару продолжить процесс роста.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
9 февраля календарь экономических событий США и Евросоюза пустой. Таким образом, влияние информационного фона сегодня будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT. И надо сказать, что он очень удивил. Напомню, что в последнюю неделю европейская валюта теряла позиции. Поэтому ослабление «бычьего» настроения у категории трейдеров «Non-commercial» вполне объяснимо. Однако, спекулянты по итогам отчетной недели закрыли целых 23 тысячи Long-контрактов и при этом нарастили 11 тысяч Short-контрактов. Таким образом, их настроение стало не просто более «медвежьим», а очень сильно более «медвежьим». Тем не менее, рост котировок евровалюты в прошлую пятницу и в начале этой недели указывает на то, что спекулянты возможно поспешили с массовыми распродажами евро.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать евровалюту с целями 1,2131 и 1,2182 на часовом графике рекомендуется при закрытии котировок над нисходящей линией тренда на 4-часовом графике. Открывать продажи рекомендуется при отбое от линии тренда на 4-часовом графике с целями 1,1996 и 1,1913.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 10 февраля. Отчет COT. Британская экономика находится «на грани», британский фунт продолжает разгоняться.

Трейдеры-быки продолжают двигать британца вверх. Вполне вероятно подорожание фунта стерлингов до 1,4000.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD продолжали процесс роста в течение минувшего дня и оказались к сегодняшнему утру около уровня 1,3820. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня 127,2% - 1,3744. Закрытие пары над уровнем 1,3820 – повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,3895. Восходящий трендовый коридор характеризует текущее настроение трейдеров, как «бычье». Тем временем, британская экономика никакого оптимизма в данное время не испытывает. Я уже говорил ранее, что ВВП Великобритании потеряет по итогам четвертого квартала 1-2%. В стране продолжает действовать «локдаун», продолжает процесс вакцинации населения. И хотя по последнему показателю Британия далеко впереди всего Евросоюза, британская экономика находится в плачевном состоянии после Brexit’a, двух зимних «локдаунов». Банк Англии находится на грани нового понижения ключевой ставки, но пока не решается этого сделать. Лейбористская партия считает, что необходимо уже сейчас продлевать сроки действия государственных программ финансирования, которые помогают бизнесу и гражданам преодолевать последствия пандемии. Текущие программы помощи действуют до 3 марта и крайне важно, чтобы, когда наступит 4 марта, в действии были уже новые программы помощи, а не так, как сейчас в США – демократы и республиканцы уже полгода не могут прийти к общему мнению, касающемуся размера финансовой помощи для своей экономики. Поэтому британские политики призывают министра финансов Великобритании Риши Сунака начать разрабатывать новые пакеты помощи уже сейчас. Все это говорит о том, что британская экономика держится на плаву, но без помощи со стороны государства и центрального банка, может потонуть. Но на эти все факты не обращают никакого внимания трейдеры-быки. Британец продолжает процесс роста, который, скорее всего, вызван падением доллара.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие над прямоугольником, который отображал боковой коридор последних нескольких недель. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3977 через промежуточный уровень 1,3850. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Большее внимание я рекомендую обращать на часовой график, где имеется трендовый коридор.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,3513, что по-прежнему позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,4084.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются.
Обзор новостей:
Во вторник в Великобритании и США календари экономических событий были абсолютно пустыми. Влияние информационного фона отсутствовало.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Индекс потребительских цен (13-30 GMT).
Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (17-00 GMT).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (19-00 GMT).
10 февраля состоятся выступления Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла, а также выйдет важный отчет по инфляции в США.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 2 февраля по британцу оказался куда более «спокойным», чем по европейцу. В течение отчетной недели категория трейдеров «Non-commercial» открыла 5,5 тысяч Long-контрактов и всего на 2 сотни меньше Short-контрактов. Таким образом, настроение крупных игроков, согласно отчету COT, не изменилось. Спекулянты продолжают сохранять весьма сдержанное «бычье» настроение, чего не скажешь по поведению самого британца, которые продолжает оставаться очень высоко и не подает никаких признаков наличия желания начать падение.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать британца рекомендовалось при закрытии над уровнем 1,3744 на часовом графике с целью 1,3820. Эти сделки можно удерживать сейчас, а к первой цели прибавляется и вторая – 1,3895(в случае закрытия над 1,3820). Продавать фунт стерлингов рекомендуется при закрытии котировок на часовом графике под трендовым коридором с целями 1,3744 и 1,3698.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 10 февраля. Отчет COT. Суд над Дональдом Трампом начался! Сенат одобрил процедуру импичмента бывшего президента!

Американская валюта вновь под давлением из-за новостей, приходящих из США. Трейдеры-быки готовятся вернуть пару к годовым максимумам.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 9 февраля продолжала процесс роста весь день, выполнив закрепление над коррекционным уровнем 38,2% - 1,2104 по новой Фибо-сетке, растянутой по отрезку падения котировок в январе и начале февраля. Таким образом, после январских потерь евровалюта восстановилась уже на 40% или чуть более. А учитывая характер поступающих из США новостей, в ближайшее время спрос на доллар США может оставаться низким. Падает также и индекс доллара, уже третий день подряд. Поэтому я могут сделать однозначный вывод: падает доллар, а не растет евровалюта. В США сейчас две главные темы. Первая – одобрение Сенатом США пакета помощи экономике на 1,9 триллиона долларов и, похоже, что с этим проблем уже не возникнет, так как обе палаты Конгресса и президент могут принять этот законопроект без помощи со стороны республиканцев. Вторая – начавшееся вчера разбирательство в Сенате, касающееся импичмента Дональда Трампа, который уже покинул пост президента страны. Многие эксперты и аналитики считают, что импичмент объявлен не будет, так как потребуется 67 голосов сенаторов для одобрения этого решения. Более того, особого смысла в этом нет – Трамп уже не президент. Однако вчера выяснилось, что Сенат все же может вынести Трампу импичмент. По крайней мере, 56 сенаторов из 100 проголосовали за то, что процедура импичмента законная и конституционная. «За» такое решение отдали свои голоса 6 республиканцев. Также защита Трампа в этом деле выглядит достаточно слабо. Например, речь его главного защитника в Сенате Брюса Кастора вызвала вчера много критики, в том числе и самого бывшего президента. Также некоторые источники, близкие к Сенату и Трампу, сообщают, что бывшему президенту очень сложно найти себе хороших юристов, так как с ним никто не хочет работать. Таким образом, надежда Трампа только на 34 сенаторов-республиканцев. Если 34 республиканца в Сенате проголосуют против импичмента, Трамп будет спасен.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие над нисходящей линией тренда, поэтому настроение трейдеров изменилось на «бычье». Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня 1,2204. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили пробой нижней границы восходящего трендового коридора, который оказался ложным. Поэтому на текущий момент пара выполнила разворот в пользу евровалюты и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2496.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
9 февраля в Евросоюзе и США календари экономических событий были абсолютно пустыми. Влияние информационного фона в этот день отсутствовало.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (13-00 GMT).
США - Индекс потребительских цен (13-30 GMT).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (19-00 GMT).
10 февраля состоятся выступления президентов ЕЦБ и ФРС Кристин Лагард и Джерома Пауэлла, а также выйдет достаточно важный отчет по инфляции в США.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT. И надо сказать, что он очень удивил. Напомню, что в последнюю неделю европейская валюта теряла позиции. Поэтому ослабление «бычьего» настроения у категории трейдеров «Non-commercial» вполне объяснимо. Однако, спекулянты по итогам отчетной недели закрыли целых 23 тысячи Long-контрактов и при этом нарастили 11 тысяч Short-контрактов. Таким образом, их настроение стало не просто более «медвежьим», а очень сильно более «медвежьим». Тем не менее, рост котировок евровалюты в прошлую пятницу и в начале этой недели указывает на то, что спекулянты возможно поспешили с массовыми распродажами евро.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать евровалюту с целями 1,2151 и 1,2197 на часовом графике рекомендовалось при закрытии котировок над нисходящей линией тренда на 4-часовом графике. Теперь эти позиции можно поддерживать. Открывать продажи сегодня не рекомендуется, хотя важный информационный фон может привести к некоторому падению пары.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.