Ежедневная аналитика от Элит-Финанс

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 07.12.2015

Рост количества рабочих мест оказался очень сильным и составил 211 тысяч, уровень безработицы остался прежним, средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2%, а уровень экономически активного населения также немного вырос. Доллар должен вернуться к своим недавним максимумам, так как данный отчет гарантирует, что Федеральный резерв в этом месяце поднимет ставку рефинансирования.

Индекс доллара нащупал поддержку в районе 97,70/98,00 и пытается сформировать основание на этих уровнях.

Следует обратить внимание на следующие выходящие сегодня экономические данные:

17:00 EUR Заседание Еврогруппы

18:00 GBP Выступление главы Банка Англии Карни

20:30 USD Речь члена FOMC Булларда

Речи чиновников центральных банков будут призваны успокоить рынки после всплесков волатильности прошедшей недели.

AUD/USD внутри дня​

Кенгуру вполне вероятно может сформировать двойную вершину в районе 0,7370. Индикаторы дают смешанные сигналы. Наше мнение продавать пару в диапазоне 0,7336/44 с целями 0,7278/38. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума пятницы 0,7384.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 08.12.2015

Уверенность в повышении ставки по федеральным фондам на заседании ФРС 16 декабря растет. По данным Чикагской товарной биржи, на фьючерсном рынке она составляет уже 80%. Глава ФРС Джанет Йеллен на прошедшей неделе заявила, что «c нетерпением ожидает» скорого повышения ставки. По ее мнению, чрезмерное затягивание с ужесточением политики может негативно отразиться на экономике США. Вероятно ФРС пытается подготовить инвесторов заранее, чтобы избежать чрезмерно резкого роста курса доллара на самом решении. Именно поэтому Йеллен предупредила нас, что «траектория движения ставок не ясна»: ФРС может повысить ставку, а затем понизить.

Индексу доллара пока удается удерживаться выше уровня 98,50, что предполагает позитивные тенденции с тестированием максимумов выше 100,00.

Следует обратить внимание на следующие выходящие сегодня экономические данные:

12:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Объём производства в обрабатывающей промышленности м/м октябрь. Ожидается: -0,1%. Предыдущее значение: 0,8%.

Ожидаем продолжение коррекции падения американской валюты. Слабые данные по Объему производства могут оказать давление на британскую валюту.

AUD/USD внутри дня​

Австралийская валюта попала под давление вследствие слабых данных по торговому балансу Китая. Индикаторы предполагают продолжение снижения внутри дня. Наше мнение продавать кенгуру в диапазоне 0,7288/7308 с целями 0,7255/23. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума понедельника 0,7341. Агрессивные игроки в случае выхода цены ниже уровня 0,7170 могут размещать приказы на покупку пары на прорыв вверх уровня 0,7223 с целями 0,7255/88 с приказами на ограничение убытков ниже минимума.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 09.12.2015

Разговор двух аналитиков:
-Ты можешь понять, что происходит на рынке?
-Да, давай я тебе объясню.
-Нет, объяснить я и сам могу, а вот понять…
Рынки находятся в узких диапазонах. Инвесторы взяли передышку перед заседанием ФРС, пользуясь затишьем в экономическом календаре и отсутствием драйверов к новым всплескам волатильности.

Индекс доллар снизился в ходе вчерашних торгов Мы ожидаем что инструмент сформирует восходящий свинг в районе уровня 98,00 с последующим импульсом вверх.

Сегодня в календаре нет важных экономических новостей. Ожидаем диапазонные торги на основе технических факторов

AUD/USD внутри дня​

Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, и резкое снижение импорта в КНР говорит о слабом экспорте с Зеленого континента, что давит на курс австралийского доллара. Дополнительное давление на местную валюту оказывает и снижение цен на сырье. Индикаторы демонстрируют негативную динамику. Наше мнение продавать пару в диапазоне 0,7225/37 с целями 0,7186/54 приказы на ограничение убытков размещать выше максимума вторника 0,7270

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 10.12.2015

Фьючерсы на федеральные фонды отражают, что вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе сейчас оценивается на уровне 80%. Таким образом, основным вопросом сейчас является, насколько учтено это повышение в ценах и окончено ли ралли в долларе или нет. Отчет по розничным продажам, выходящий в пятницу является главным американским драйвером этой недели и учитывая сильные данные по количеству рабочих мест, более сильный рост заработных плат, падающие цены на нефть, а так же рост потребительских расходов, который был отмечен в "красной книге", можно говорить о высокой вероятности роста доллара в конце недели.

Индексу доллара не удалось сформировать основание в районе 98,00 Потенциальной целью снижения является уровень 97,00, который является разворотным для индекса и его пробой ставит под сомнение рост доллара.

Следует обратить внимание на следующие выходящие сегодня экономические данные:

15:00 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Решение по процентной ставке декабрь. Ожидается: 0,50%. Предыдущее значение: 0,50%.

15:00 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике.

21:00 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Выступление главы Банка Англии Карни.

Мы не ожидаем сюрпризов от Банка Англии. Тем не менее вероятны всплески волатильности в период выхода новостей.

AUD/USD внутри дня​

Выход сегодня ночью очень сильных данных по количеству рабочих мест и уровню безработицы за ноябрь вопреки ожиданиям резко подбросил пару вверх к максимумам прошедшей недели. При этом перспективы роста пары остаются актуальными. Наше мнение покупать пару при возврате в диапазон 0,7215/7199 с целями 0,7244/72. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимумов среды 0,7170.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 15.12.2015

Ожидается, что ФРС впервые за 9 лет повысит ставку рефинансирования, и продажа доллара на этом событии, вероятно, является оптимальной торговой стратегией. Обычно, перед повышением ставок большинство участников рынка покупает валюту, но в данном случае, когда решение было озвучено заранее, скорее всего, по факту решения американец будет продолжать падать. Мы уже наблюдаем закрытие коротких позиций в EUR/USD, дно по которой сформировано в декабре, и сейчас остается всего совсем мало времени перед решением ФРС, при этом шансов на рост в долларе перед заседанием почти не осталось. Все, кто хотел купить доллар, давно его купили, при этом все больше трейдеров с приближением заседания его продают.

Индекс доллара остается ниже 98,00, что перспективы негативны первая цель снижения 96,66. Промежуточная поддержка в индексе расположена в районе 97,20.

Следует обратить внимание на следующие выходящие сегодня экономические данные:

12:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Индекс потребительских цен ИПЦ г/г ноябрь. Ожидается: 0,1%. Предыдущее значение:-0,1%.

16:30 США Базовый индекс потребительских цен ИПЦ м/м ноябрь. Ожидается: 0,2%. Предыдущее значение:0,2%.

Ожидаем слабоволатильные торги в преддверии итогов заседания ФРС. Торговля, как мы считаем будет проходить на основе технических факторов.

AUD/USD внутри дня​

Публикация протоколов заседания RBA и в целом положительных данных по экономике Австралии привели к ночному росту кенгуру. Но выглядит рост не прочным на фоне дивергенции быстрого осциллятора. Наше мнение покупать пару в диапазоне 0,7223/01 с целями 0,7269/7311. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума понедельника 0,7159.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 16.12.2015

Ключевым событием текущей недели для инвесторов является решение ФРС США по монетарной политике, а также последующие комментарии его главы. Ожидается сильный всплеск волатильности во время объявления решения, а так же во время выхода комментариев главы ФРС. Участники рынка сходятся во мнении, что американский регулятор все же приступит к циклу ужесточения монетарной политики. Мы считаем что ставка будет повышена до диапазона 0,25%-0,5% при текущих 0,0%-0,25%, то есть вроде бы как и повышение прошло и ставка как была 0,25% по факту так и осталась.

Индекс доллара в ходе вчерашних торгов поднялся выше ключевого уровня 98,00, где его перспективы вновь становятся позитивными.

Следует обратить внимание на следующие выходящие сегодня экономические данные:

12:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Средний уровень заработной платы с учетом премий октябрь. Ожидается:2,5%. Предыдущее значение:3,0%.

12:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Изменение числа заявок на пособие по безработице ноябрь. Ожидается:1,5K. Предыдущее значение:3,3K.

13:00 ЕВРОЗОНА Индекс потребительских цен ИПЦ г/г ноябрь. Ожидается:0,1%. Предыдущее значение:0,1%.

16:30 США Число выданных разрешений на строительство ноябрь. Ожидается:1,150M. Предыдущее значение:1,161M.

22:00 США Экономические прогнозы FOMC.

22:00 США Заявление FOMC.

22:00 США Решение по процентной ставке ФРС. Ожидается:0,50%. Предыдущее значение: 0,25%.

22:30 США Выступление председателя ФРС Йеллен.

Изобилие событий в календаре предполагает волатильные торги в течение дня с пиком приходящимся на выступление главы ФРС. Не самое удачное время для нахождения в рынке ввиду высокой степени неопределенности реакции рынка на казалось бы однозначное решение ФРС.

AUD/USD внутри дня​

Ключевой уровень 0,7160 сдержал в ходе вчерашних торгов снижение пары, но поддержка выглядит зыбко. Индикаторы предполагают снижение пары. Наше мнение оставаться сегодня вне рынка по всем инструментам, но если вы агрессивный трейдер, то целесообразно рассматривать продажи пары в диапазоне 0,7212/35 с целями 0,7160/13. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума вторника 0,7283.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 17.12.2015

Федеральная резервная система США повысила процентные ставки впервые за почти что десятилетие, дав понять, что американская экономика в значительной степени преодолела последствия финансового кризиса 2007-2009 годов.
"Решение отражает уверенность комитета в том, что укрепление экономики продолжится. Восстановление экономики проделало длинный путь, но оно еще не завершено. Остается пространство для улучшения ситуации на рынке труда, а инфляция держится ниже нашего долгосрочного ориентира. Учитывая, что экономика демонстрирует хорошую динамику и, как ожидается, продолжит ее демонстрировать, комитет счел возможным скромное повышение ставки федерального финансирования, признавая, что даже после этого повышения денежно-кредитная политика останется стимулирующей", - сказала глава ФРС Джанет Йеллен на пресс-конференции.

Что же фактически произошло? Как мы и предполагали реализована ситуация "и волки сыты, и овцы целы". Ставку которая составляла диапазон 0,0-0,25% подняли до 0,25-0,5% (т.е. если читать между строк подняли номинально, была 0,25% и осталась 0,25%, но и лицо ФРС в глазах мировой общественности сохранили. Вроде бы как обещания свои исполнили.

Индекс доллара в ходе вчерашних торгов поднялся выше ключевого уровня 98,00, где его перспективы вновь становятся позитивными.

Следует обратить внимание на следующие выходящие сегодня экономические данные:

12:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Объём розничных продаж м/м ноябрь. Ожидается:0,5%. Предыдущее значение: -0,6%.

16:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии декабрь. Ожидается:1,9. Предыдущее значение: 1,9.

Текущие данные не будут иметь влияния на рынки в следствии эффекта новостей среды. Инвесторы будут определяться со своим отношением к решению и комментариям ФРС. Мы считаем, что следует избегать находиться в рынке до понедельника.

AUD/USD внутри дня​

Австралийский доллар продолжает торговаться в рамках коррекционной формации в которой он находится с августа 2015 года. В настоящий момент риски направлены к нижней границе диапазона. Мы считаем, что ключевым для пары станет тест уровня 0,7100. Индикаторы предполагают внутридневное снижение пары. Наше мнение продавать кенгуру в диапазоне 0,7228/39 с целями 0,7175/35. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума среды 0,7280.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 18.12.2015

На этой неделе нас ожидает экспирация опционов на пару EUR/USD примерно на 13 миллиардов, а перебалансировка портфелей может привести к непредсказуемым движениям в американском долларе. Мы считаем, что лучше продавать евро вблизи отметки 1.10. Доллар в этом году показывал сильное укрепление, и сейчас, когда главные события позади, многие инвесторы настроены зафиксировать прибыль до конца года. Согласно последним данным CFTC’s Commitment of Traders, только небольшая часть трейдеров сократила свои короткие позиции в EUR/USD. Мы ожидаем продолжения фиксации прибылей институциональными игроками.

Индекс доллара закрыл торговый день выше ключевого уровня 98,00, таким образом перспективы американской валюты остаются позитивными в краткосрочной перспективе..

В календаре отсутствуют важные экономические новости. Мы считаем, что торги будут проходить на основе технических факторов.

AUD/USD внутри дня​

Австралийский доллар тестирует ключевую поддержку на уровне 0,7100. Перспективы скорее негативны на пару оказывают давление слабеющие товарные рынки. Пара склонна к снижению внутри дня. Наше мнение продавать австралийскую валюту в диапазоне 0,7156/89 с целями 0,7096/39. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума четверга 0,7246.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 22.12.2015

Все меньше времени остается до рождественских и новогодних праздников. Вместе с временем утекает ликвидность с рынков и растет степень неопределенности. Рыночные движения становятся более спонтанными и непредсказуемыми напоминая собою рулетку. Мы не призываем бросить торговлю до конца первой недели января, но напоминаем, что текущая рыночная динамика несет в себе повышенные риски.

Индекс доллара торгуется ниже ключевого дневного уровня 98,80, что делает перспективы доллара негативными в среднесрочной перспективе.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

16:30 США ВВП кв/кв 3 кв. Ожидается: 1,9%. Предыдущее значение: 2,1%.

18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья ноябрь. Ожидается: 5,37M. Предыдущее значение:5,36M.

В случае если ожидания аналитиков оправдаются, а к тому есть предпосылки, американская валюта может попасть под давление.

AUD/USD внутри дня​

Австралийский доллар вырос в ходе ночных торгов на тихоокеанской торговой сессии пробив сопротивление на уровне 0,7194. Мы не наблюдаем признаков разворота и коррекции в паре, но считаем что пробитый уровень достаточно силен, чтобы пара вернулась для его обратного теста. Наше мнение покупать пару при возврате в диапазоне 0,7180/70 с целями 0,7194/7210, размещая приказы на ограничение убытков ниже минимума понедельника 0,7154. Агрессивные трейдеры могут пробовать продажи пары при прорыве вниз уровня 0,7208 с целями 0,7190/80, размещая приказы на ограничение убытков выше целевого уровня

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 23.12.2015

Сегодня последний полноценный торговый день перед рождественскими праздниками. Завтра торги уже будут сокращены и основная масса брокеров закроет терминалы в 20.00. В Японии выходной уже сегодня и банки поднебесной не работают. На этом фоне ликвидность рынков падает, что повышает степень неопределенности и уровень риска на рынках. Напоминаем, что текущий период не самое удачное время для заключения сделок на рынках.

Индекс доллара продолжил снижение в ходе вчерашних торгов. Перспективы остаются негативными. Прорыв ниже уровня 98,00 откроет дорогу к минимумам декабря в район 97,20.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

12:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВВП кв/кв 3 кв. Ожидается:0,5%. Предыдущее значение:0,5%.

12:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВВП г/г 3 кв. Ожидается: 2,3%. Предыдущее значение: 2,3%.

16:30 США Базовые заказы на товары длительного пользования м/м ноябрь. Ожидается: 0,1%. Предыдущее значение: 0,5%.

18:00 США Продажи нового жилья ноябрь. Ожидается: 505K. Предыдущее значение: 495K.

Снижение количества заказов на товары длительного пользования так же не окажет поддержку американской валюте. Если к этому добавить фиксацию прибыли перед праздниками ожидаем снижение американской валюты к концу дня.

AUD/USD внутри дня​

Кенгуру торговался в диапазоне на незначительном удалении от вчерашних ночных максимумов. Аналитики объясняют рост пары отскоком на товарных рынках. Мы придерживаемся идеи о фиксации прибылей в преддверии праздников. Наше мнение покупать пару в диапазоне 0,7220/06 с целями 0,7248/74. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума вторника 0,7180.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 24.12.2015

Вот мы и подошли вплотную к рождественским праздникам в большинстве католических стран. Важных экономических данных сегодня не планируется. Ликвидность покидает рынки до конца новогодних праздников. В головах инвесторов и трейдеров место котировок и торговых планов занимают елки, подарки, горные лыжи в Альпах, ну или "ватрушка" в Малых Карелах. Торги становятся менее техничными и более непредсказуемыми.

Индекс доллара продолжает торговаться в узком диапазоне в негативной зоне. С точки зрения теханализа снижение индекса выглядит более вероятным.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

Праздник США — Канун Рождества — Раннее Закрытие.

Новая Зеландия - банковский выходной.

Снижение объемов на всех финансовых рынках в преддверии праздников предполагает высокую степень неопределенности и непредсказуемости на рынках. Мы не рекомендуем своим клиентам находиться в рынке до начала января.

AUD/USD внутри дня​

Пара торговалась с повышением в ходе вчерашнего дня и продолжила рост в ходе ночных торгов сегодня. Индикаторы дают позитивные сигналы внутри дня. Наше мнение находиться вне рынка, но для агрессивных трейдеров предлагаем покупать пару в диапазоне 0,7230/7223 с целями 7247/62. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума среды 0,7208.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 11.01.2016

Декабрьские данные по занятости в США оказались триумфально успешными, когда против прогноза в 200 тысяч новых рабочих мест было опубликовано 292 тысячи. Почему же доллар по итогам пятницы не на "белом коне"? Проблема кроется в росте заработной платы, который упал впервые с 2014 года. Средняя почасовая оплата упала на -0.04%, что оказалось значительно хуже прогноза в 0.2%. Также оптовые продажи резко упали, увеличивая опасения, что рост ВВП в четвертом квартале будет пересмотрен в сторону понижения. Однако, принимая во внимание то, что в среднем по году доходы выросли на 2,5% с 2,3%, а уровень экономически активного населения вырос к 62,6% с 62,5%, можно заключить, что еще не все потеряно. Нет никаких сомнений, что ситуация на рынке труда США улучшается, но теперь рыночная волатильность будет определять, поднимет ли Федеральный резерв ставку рефинансирования в марте.

Попытка индекса сформировать отскок от нижней границы консолидации в пятницу не имела успеха. Пара закончила день чуть выше нижней границы. Перспективы индекса скорее отрицательные, но нахождение выше уровня 98,00 пока может внушать оптимизм быкам.

В календаре отсутствуют значимые экономические события. Предполагаем торговлю в существующих динамических диапазонах на основе технических факторов.

AUD/USD внутри дня​

Австралийский доллар после публикации американских данных по занятости торговался с сильным понижением. На этой неделе Народный банк Китая впервые повысил ставку рефинансирования. Сделано это было с целью стабилизации Американского и азиатского рынков. Но большинство аналитиков считает, что девальвация юаня еще далека от завершения. И эти ожидания оказывают давление на австралийскую валюту. Индикаторы указывают на продолжение снижения внутри дня. Наше мнение продавать пару в диапазоне 0,7005/32 с целями 0,6962/6920. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума пятницы

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 12.01.2016

11 января фондовые индексы продолжали снижение: индекс Shanghai Composite потерял 5.3%. «Китай тратит по $3,5 млрд в день — $2,4 млн в секунду на поддержку юаня.» – The Wall Street Journal. Китай остается основным риском финансовых рынков в среднесрочной перспективе. Развеять опасения инвесторов сможет разве что только ВВП который будет опубликован 19 января. Во всяком случае до тех пор, мы считаем, тяга инвесторов к рисковым активам будет минимальна. Что делает привлекательными инвестициями доллар и золото.

Индекс продолжает торговаться в узком диапазоне. Вчерашний тест нижней границы не увенчался успехом, но перспективы снижения остаются. Ожидаем повторного тестирования сегодня.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

12:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Объём производства в обрабатывающей промышленности м/м ноябрь. Ожидается: 0,1%. Предыдущее значение: -0,4%.

Рост показателя может оказать долгожданную поддержку фунту. Ожидаем укрепление фунта к рынку по итогам дня. По остальным инструментам ожидаем диапазонные торги с ослаблением американской валюты по итогам дня.

AUD/USD внутри дня​

Австралийский доллар пытается сформировать локальный минимум в районе экстремумов сентября. Технически это возможно, но рассчитывать на значительный рост пары пока не стоит. Максимум чего можно пока ожидать это ретест пробитой нижней границы треугольника на дневном графике, расположенной в районе 0,7130 на сегодняшний день. Индикаторы дают смешанные сигналы. Наше мнение покупать пару при прорыве вверх уровня 0,6985 с целями 0,7035/75. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума понедельника 0,6926.

Спойлер

**********
Сигналы по паре EUR/USD и GBP/USD на сайте Смотреть сигналы на сайте Элит Финанс

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 13.01.2016

На азиатских торгах будет опубликован торговый баланс Китая за декабрь. Ожидается снижение экспорта на 8% после падения на 6.8% в прошлом месяце. Сокращение профицита торгового баланса может стать стимулом для новых мощных распродаж на мировых площадках. Мы не рекомендуем покупать рисковые активы в ходе сегодняшних торгов. Несмотря на текущие минимальные курсовые значения в парах с долларом продажи выглядят более привлекательно и менее рисково.

Индекс продолжает торговаться в узком диапазоне. Негативные данные по Великобритании и не менее негативные ожидания по Китаю поддерживают доллар не давая уйти на коррекцию.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

05:51 КИТАЙ Сальдо торгового баланса декабрь. Ожидается: 53,00B. Предыдущее значение: 54,10B.

Слабые данные по торговому балансу Китая могут возобновить давление на рисковые активы, что в свою очередь вызовет рост доллара по итогам дня. В зоне наибольшего риска Австралийский доллар.

AUD/USD внутри дня​

Мы не видим пока технически обоснованных оснований для разворота в паре. Фундаментальные факторы на стороне американца. Индикаторы предполагают продолжение снижения внутри дня. Наше мнение продавать кенгуру в диапазоне 06989/90 с целями 6940/10. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума вторника 0,7020.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 13.01.2016

На азиатских торгах будет опубликован торговый баланс Китая за декабрь. Ожидается снижение экспорта на 8% после падения на 6.8% в прошлом месяце. Сокращение профицита торгового баланса может стать стимулом для новых мощных распродаж на мировых площадках. Мы не рекомендуем покупать рисковые активы в ходе сегодняшних торгов. Несмотря на текущие минимальные курсовые значения в парах с долларом продажи выглядят более привлекательно и менее рисково.

Индекс продолжает торговаться в узком диапазоне. Негативные данные по Великобритании и не менее негативные ожидания по Китаю поддерживают доллар не давая уйти на коррекцию.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

05:51 КИТАЙ Сальдо торгового баланса декабрь. Ожидается: 53,00B. Предыдущее значение: 54,10B.

Слабые данные по торговому балансу Китая могут возобновить давление на рисковые активы, что в свою очередь вызовет рост доллара по итогам дня. В зоне наибольшего риска Австралийский доллар.

AUD/USD внутри дня​

Мы не видим пока технически обоснованных оснований для разворота в паре. Фундаментальные факторы на стороне американца. Индикаторы предполагают продолжение снижения внутри дня. Наше мнение продавать кенгуру в диапазоне 06989/90 с целями 6940/10. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума вторника 0,7020.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 15.01.2016

Китайский фондовый индекс закончил вчерашний день с повышением и вернулся в область выше 3000. Учитывая усиленное внимание инвесторов к экономике Китая это может послужить драйвером для коррекционного роста перепроданных рисковых инструментов, таких как фунт и кенгуру. Мы не утверждаем, что дно найдено, но повод для коррекции к доллару налицо. Дополнительным дрйвером к росту корзины против доллара во второй половине дня могут выступить ожидаемые негативные данные по американской экономике в 16,30 сегодня.

Индекс продолжает торговаться в середине узкого диапазона дневного графика. Риски смещаются в сторону снижения индекса к нижней границе с ее потенциальным пробоем.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

16:30 США Базовый индекс розничных продаж м/м декабрь. Ожидается: 0,2%. Предыдущее значение: 0,4%.

16:30 США Индекс цен производителей PPI м/м декабрь. Ожидается: -0,1%. Предыдущее значение: 0,3%.

16:30 США Объём розничных продаж м/м декабрь. Ожидается: 0,1%. Предыдущее значение: 0,2%.

Ожидается пакет негатива по американской экономике, что учитывая торговые уровни и степень внимания инвесторов к американским данным может послужить драйвером для среднесрочного разворота не в пользу доллара.

AUD/USD внутри дня​

Австралийский доллар пытается сформировать основание в районе сентябрьских минимумов прошлого года. Коррекция в паре назрела фундаментально. Технически признаков наступающего разворота не просматривается. Но близость сентябрьских минимумов накладывает свой отпечаток и может привести к фиксации прибылей продавцами. Индикаторы дают смешанную внутридневную картину. Наше мнение покупать пару в диапазоне 0,6962/42 с целями 0,6996/7030. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимумов четверга 0,6909.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 19.01.2016

Данные из Китая вышли незначительно хуже ожиданий и не вызвали реакции азиатских рынков. Тем не менее они еще могут оказать давление на рисковые активы в период европейской сессии. На фоне закрытых американских площадок и выходного по случаю празднования Martin Luther King Day, первый день новой напряженной торговой недели на валютном рынке прошел достаточно спокойно. Фундаментальные показатели указывают на то, что наступившая неделя не будет неделей торговли долларом. После выхода китайской статистки, внимание инвесторов будет смещено в сторону английского фунта. Глава Банка Англии сделает свое первое в этом году заявление по экономике страны. Принимая во внимание недавнее замедление в производственном секторе и секторе услуг вкупе со снижением на товарных рынках, мы ожидаем, что темп инфляции будет замедляться, что может вызвать озабоченность в комментариях Карни.

Индекс продолжает торговаться в середине узкого диапазона дневного графика. Риски смещаются в сторону снижения индекса к нижней границе с ее потенциальным пробоем. Падение китайских рынков ставит под сомнение повышение ставки ФРС в ближайшее время.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

12:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Индекс потребительских цен ИПЦ г/г дек. Ожидается: 0,1%. Предыдущее значение: 0,1%.

12:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Индекс потребительских цен ИПЦ г/г. Ожидается: 1,2%. Предыдущее значение: 1,2%.

13:00 ЕВРОЗОНА Индекс потребительских цен ИПЦ г/г дек. Ожидается: 0,2%. Предыдущее значение: 0,2%.

15:00 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Выступление главы Банка Англии Карни.

Понижающиеся данные по ВВП Китая могут оказать давление на рисковые валюты. Под риском наибольших потерь остаются Австралийский, новозеландский и канадский доллары. В то же время нейтральные данные по ИПЦ Великобритании и выступление главы Банка Англии как мы ожидаем окажут поддержку фунту, что позволит ему как минимум остановить снижение и начать коррекцию.

AUD/USD внутри дня​

Пара продолжила снижение в ходе вчерашних торгов. На быстром осцилляторе сформирована дивергенция, что предполагает начало коррекционного роста в паре. Индикаторы так же указывают рост как вероятное направление внутридневных событий. Наше мнение покупать пару при прорыве вверх уровня 0,6880 с целями 0,6920/6955. Приказы на ограничение убытков размещать ниже ночных минимумов 0,6837.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 20.01.2016

На торгах во вторник мы наблюдали возвращение спроса на рисковые активы. На сколько это возникновение спроса будет продолжительным, говорить пока рано, но учитывая что спрос возник на негативной китайской статистике, можно предположить, что негативная реакция на китайские данные сменяется ожиданиями стимулирования китайской экономики. С учетом значительной вероятности получить сегодня разворотный день объемы открываемых позиций рекомендуем снизить.

Индекс в четвертый раз тестирует нижнюю границу коррекционного диапазона. С большой долей вероятности можем получить сегодня пробитие диапазона и импульсное снижение индекса, что будет являться началом коррекционного снижения доллара.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

12:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Средний уровень заработной платы с учетом премий нояб. Ожидается: 2,1%. Предыдущее значение: 2,4%

12:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Изменение числа заявок на пособие по безработице дек. Ожидается: 2,5K. Предыдущее значение: 3,9K.

16:30 США Число выданных разрешений на строительство дек. Ожидается: 1,200M. Предыдущее значение: 1,282M.

16:30 США Базовый индекс потребительских цен ИПЦ м/м дек. Ожидается: 0,2%. Предыдущее значение: 0,2%.

Как мы ожидаем выходящие данные не окажут значительного влияния на рынок. Ожидаем торги в сложившихся диапазонах на основе технических факторов. Отсутствие позитива по экономике США может оказать давление на американскую валюту. Ожидаем коррекционного снижения доллара в течение дня.

AUD/USD внутри дня​

Пока паре удается удержаться выше 0,6830, можно рассчитывать на возобновление роста. Индикаторы дают смешанную картину внутри дня. Наше мнение покупать пару при прорыве вверх уровня 0,6901 с целями 0,6957/7000. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума вторника 0,6837.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 21.01.2016

Глобальный инвестиционный фон является главным драйвером укрепления евро: инвесторы, убегая от риска, возвращаются в валюты фондирования, S&P 500 за первые 10 торговых дней 2016 потерял около $1,4 трлн капитализации, дифференциал доходности между 10-летними казначейскими бондами и TIPS сократился до отметки 1,39, блуждая вблизи шестилетнего дна, имевшего место в сентябре и усиливая позиции «голубей» ФРС.

Индекс по прежнему остается в рамках уже набившего оскомину коридора. Остается рассчитывать, что чем дольше диапазон тем резче из него выход. Технически картина не изменилась относительно вчерашнего обзора.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

15:45 ЕВРОЗОНА Ставка по депозитным средствам. Ожидается: -0,30%. Предыдущее значение: -0,30%.

15:45 ЕВРОЗОНА Решение по процентной ставке янв. Ожидается: 0,05%. Предыдущее значение: 0,05%

16:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии янв. Ожидается: -5,0. Предыдущее значение: -5,9.

16:30 ЕВРОЗОНА Пресс-конференция ЕЦБ.

19:00 США Запасы сырой нефти. Предыдущее значение: 0,234M

Ожидаем диапазонные торги до выхода решения по процентной ставке в еврозоне. Наибольшее влияние на рынки, как мы ожидаем окажет Пресс-конференция ЕЦБ. Мы ожидаем укрепления европейской валюты по итогам дня.

AUD/USD внутри дня​

Последние три дня пара провела в рамках расходящегося диапазоне в попытках сформировать дно в районе 0,6827. Индикаторы предполагают внутридневной рост. Выход быстрой РСЙ из зоны перекупленности предполагает некоторую коррекцию перед продолжением роста. Наше мнение покупать пару в диапазоне 0,6886/64 с целями 0,6924/61. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума среды. 0,6826.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 22.01.2016

Одной из главных тем вчерашнего дня стала тема нефти. Цена на сырую нефть в ходе торгов четверга упала более чем на 6,5%, к своим минимальным значениям с марта 2002 года. Теперь она находится в пределах досягаемости от уровня 25 долларов за баррель, который является следующей психологически важной отметкой. Это снижение было обусловлено прогнозом от Международного энергетического агентства о том, что рынок нефти может испытать кризис перепроизводства

Индекс по прежнему остается в рамках слабо повышающегося торгового диапазона. Остается рассчитывать, что чем дольше диапазон тем резче из него выход. Технически картина не изменилась относительно обзоров последней недели.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

12:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Объём розничных продаж м/м дек. Ожидается: -0,3%. Предыдущее значение: 1,7%.

18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья дек. Ожидается: 5,20M. Предыдущее значение: 4,76M

Ожидания пятницы предполагают укрепление американской валюты. Оттепель на рынке жилья - это один из пунктов оцениваемых ФРС при принятии решений.

AUD/USD внутри дня​

Кенгуру принимая во внимание снижение цен на товарных рынках и неважные данные, показал хорошую динамику в ходе торгов последних двух дней. Индикаторы внутри дня предполагают повышение пары. Цель роста расположена на уровне 0,7135. Наше мнение покупать пару при возврате в диапазон 0,6964/6929 с целями 0,7016/7070. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума четверга 0,6875.

Спойлер

**********
elitfinans.ru