Фундаментальный анализ форекса от MyTrade Markets

[mytrade]

Канадец растет на новостях о розничных продажах

Канадец растет на новостях о розничных продажах

Последний день на рынке форекс настал, и мы встречаем его ростом по паре EUR\USD. Валютная пара стала расти еще вчера вечером, что не совсем вяжется со вчерашними новостями. Данные новости включают в себя статистику по количеству безработных в США, а так же повышения прогноза от агентства Moodys до степени «стабильный». Последний шаг был обоснован снижением дефицита в Америки, и является хорошим признаком выздоровления экономики. Данные о рынке труда вроде как неплохие, но имеют и свои погрешности. Заявлений на получение пособия по безработице стало меньше (334 тыс. против 358 периодом ранее), причем цифра к радости аналитиков оказалось даже меньше прогнозируемых результатов. Но позитив был смешанный из-за того, что общее количество людей, получающих пособия, возросло с 3023 тысяч до 3114.

Однако несмотря на укрепление, евро-доллар не смог пробить нисходящий тренд, который виден на получасовом графике. Котировки валютной пары застряли на отметке в 1,3147 и чуть-чуть ушли вниз. Для пробития тренда не хватило силы, которую евро могло бы найти в утренней статистике по ценам производителей Германии. Но цифры вполне ответили первоначальным прогнозам в 0,6% г.\г.

Среди других новостей фигурирует канадский доллар, который после выхода данных о розничных продажах стал укрепляться против доллара. Ритейлерские магазины повысили рост продаж на 2,3%, в то время как ожидалось лишь небольшое изменение в +0,3%. Является ли это единичным случаем, или стоит ждать большего, мы увидим в конце дня, так как Канада готовит для нас ряд очень интересных и важных данных по росту цен на потребительском рынке. Ряд аналитиков не раз уже заявляли, что инфляция будет ключевым фактором в определении стадии, в которой находиться северный сосед США. Если новости будут позитивными, то можно ожидать падения до уровня 1,0355 по паре USD\CAD.
В противном случае канадец может ослабеть до 1,0385 — 1,0405.

По американскому доллару же конкретных новостей не будет, однако стоит ждать снижения USD\JPY, так как разница в процентных ставках по облигациям Японии и США достигла крайне низкого значения.

Календарь экономических событий форекс трейдера | MyTrade Markets



При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!

 

[mytrade]

Японская йена растет за счет прошедших выборов

Японская йена растет за счет прошедших выборов

Вполне ожидаемо, что новый день на рынке форекс начинается с новостей из Японии. В самом начале понедельника пара USD\JPY была уведена от отметок 100,6 к 99,6, под действием не только политических новостей, но общих экономических.

Среди позитивных новостей для Японской валюты можно выделить рапорт о росте розничных продаж в супермаркетах. Продажи ритейлеров выросли на 2,7% по сравнению с 1,2% падением данного показателя в прошлом году. В политической жизни страны тоже произошли перемены. 21 июня проходили выборы в Палату советников Японии и правящей партии не удалось получить абсолютное большинство на этот раз. Может показаться странным, что трейдеры восприняли эту весть позитивно, и йена укреплялась в течении утренней сессии. Однако трейдеры обосновывают данный факт тем, что отсутствие преимущества у одной из партии, уменьшает шансы принятия дальнейших экономических решений по стимулированию экономики и увеличению инфляции в стране. Таким образом у йены оказалось чуть более прочная почва под ногами, однако экономика Японии может и пострадать от такого поворота событий.

Однако на данный момент новости вроде как отыграны, доллар-йена вернулась к прежним отметкам в 100 — 100,10. Наверно в данной борьбе главную роль сыграет сегодня доллар и новости, которые он принесет. Очень важные данные покажут нам тенденцию на рынке уже существующего жилья. Прогноз сделан умеренно позитивный — 5,25 миллионов, против 5,18 миллионов в прошлом периоде. В месячном соотношении это составляет 1,4% ( против 4,2% в прошлом сезоне). Даже такое небольшое укрепление может сыграть на руку американцу на ближайшей сессии. На втором месте по значимости будет стоять индекс активности от чикагского ФедРезерва. Этот индекс представляет собою сумму из 85 ведущих экономических индикаторов, которые более или менее точно определяют настрой на рынке.
Ожидается 0 значение данного индекса, однако вполне возможно что трейдеры с нетерпением будут ожидать каких-либо отклонений от такого нейтрального значения, чтобы увести доллар в одну или другую сторону.

Если на USD\JPY мы видим более оптимистичные взгляды по доллару, то EUR\USD имеет тенденцию скорее поддерживать европейскую валюту, хотя крупных новостей по Еврозоне нет, разве что если не брать за основу высказывание : „no news – good news”. Отсутствие новостей скорее не играет никакой роли в данном случае.

На технических картинах присутствует более негативный подход к доллару, который может сохранится до открытия американской сессии и выхода статистики. По паре USD\JPY возможен уровень 99,65 — 99,25, если трейдеры и дальше будут оценивать прошедшие выборы позитивно. Однако, в конце дня тенденцию будет определять США и ее экономика.

Аналитика форекс от My Trade Markets

При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник(www.mytrademarkets.com) обязательна!

 

[mytrade]

Рынком правят «банки и золото»

Рынком правят «банки и золото»

Общей тенденции на рынке нет, однако большинство акции пребывает в красной зоне. Но отчаиваться не стоит, даже при самых неблагоприятных условиях найдутся акции, которые шагают уверенной походкой впереди других.

На британском рынке такими являются «золотые» акции компаний Fresnillo и Rangold Resources. Постепенно эти бумаги становятся завсегдатаями восходящего рынка. Возможно, что в торговле на этих бумагах преобладают технические факторы, так как обе бумаги, как братья близнецы, успели очень сильно обесцениться за последние 6 месяцев и достигнуть минимальных значений в конце июня. JP Morgan объясняет данную ситуацию тем, что монетарная политика США, которую планируют заглушить, резко подбивает интерес к золотодобывающим компаниям, так как за счет этого, инфляция в стране падает. Однако забрасывать такие компании камнями не стоит. Предприятия, которые смогут эффективно сбросить затраты на добычу серебра и золота, могут в дальнейшем быстро отмотать назад свои цены В пример JP Morgan поставил именно компании Fresnillo и Rangold Resources, чем наверно и вызвала недавний бум.

На немецком и французком рынке можно выделить акции банков. Commerzbank укрепился на +1,58%, за ним следует Deutche Bank, BNP Paribas +2,02%, Societe Generale + 2,31%. Возможно, что акции переняли часть оптимизма от хороших результатов частного швейцарского банка Julius Baer, объявивший о увеличении чистой прибыли на 25%. Однако немецкие банки живут и своей жизнью, а именно часть акций (17%) компании Commerzbank могут быть продана в этом году, однако источник данной информации нельзя назвать точным.

В то же время Deutche Bank собирается объявить на ближайших финансовых результатах о том, что в ближайшие 3 года попробует снизить соотношение собственного капитала к выданным кредитам до 3%, что в какой-то степени укрепит стабильность компании.

Именно эти новости доминировали на европейских рынках и определяли сегодняшнее направление. Результаты торгов: CAC 40 +0,26%, FTSE -0,27%, DAX -0,11%.


Аналитика форекс от My Trade Markets

При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!

 

[mytrade]

По доллару сохраняется позитив

По доллару сохраняется позитив


Главной новостью вечера среды стала статистика по продажам нового жилья. В связи с тем, что многие трейдеры на форексе традиционно очень быстро меняют свое мнение по отношению к той или иной паре, то не удивительно что вместе с выходом хороших цифр по США пара евро-доллар отправилась вниз. Валютную пару увели до отметок 1,3176, однако ночью сентимент сменился, ну а быки зафиксировали свою прибыль.

После выхода данных о продаже уже существующего жилья в понедельник, трейдеры были настроены более консервативно на выход следующей порции цифр по данному сектору. Но макростатистические данные оказались выше даже самых смелых ожиданий, продажи новых домов выросли на 8,3%, хотя в мае показатели указывали нам на 1,3%, а прогнозы за июнь равнялись 1,7%.

У доллара были все преимущества для дальнейшего укрепления, что и случилось в четверг днем. Евро не нашел хорошей почвы под ногами от опубликованного индекса экономического климата, ну а больше всего валюту подвел денежный агрегат M3. Вместо 3%, статистика за последние три месяца показала увеличение как свободных денег, так и различных вкладов на скромные 2,3%. Именно этот фактор скорее всего и тянет евро к очередным дневным минимумам.

Но валюта Еврозоны попробует в течении дня отыграть свои позиции, так как вечерняя статистика из Соединенных Штатов, может показать увеличение заявок на получение пособий по безработицы, а так же снижение заказов на потребительские товары.

AUD-USD находится уже несколько дней под давлением китайской затихающей экономики. Техническая картина показывает, что пара неоднократно пыталась пробить отметки в 0,9130, но трейдерам так и не удалось это сделать.

Фунт по отношению к доллару действует очень своеобразно. Так, например, в течении прошлого дня он сильно опал, хотя и отыграл позицию к началу четверга. И сейчас мы наблюдаем очередное снижение. Британия и ее экономическое положение не играет здесь огромной роли, так как ВВП страны был идентичен ожиданиям. Однако, возможно что, близость к Еврозоне, или же хорошие ожидания по доллару имеют какой-то процент влияния на сегодняшнее движение валюты. Но точно сказать нельзя.

В более широкой перспективе фунт выглядит очень слабым по отношению к доллару. По прогнозам от компании Bloomberg можно ожидать, что фунт достигнет 1,48 долларов к концу года, что вполне реалистично в случае, если Бернанке начнет понемногу сокращать программу количественного смягчения с сентября месяца этого года.

Аналитика форекс от My Trade Markets

При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник(www.mytrademarkets.com) обязательна!

 

[mytrade]

Британия ломает стереотипы

Британия ломает стереотипы

Евро-доллар, начавший свое восхождение на локальный Олимп в утреннюю сессию четверга, продолжает мирно взбираться к отметкам недельных максимумов. Бурные эмоции на рынке были вызваны данными заказов на потребительские товары и количество заявок по безработице.

С первого взгляда и не совсем ясно, чем трейдеры были недовольны. Заказы на товары (Durable Goods Orders) выросли почти в 4 раза сильнее (4,2%), чем было предложено аналитическими агентствами (1,4%). Возможно, что общее впечатление от этого осталось негативным, так как в мае рост составил 5,2%.

Заявки по безработице только слегка оказались выше ожиданий. В группу безработных добавилось на 3 тысячи новых лиц больше, чем ранее предполагалось, что, согласитесь, является песчинкой по сравнению с общей цифрой в 343 тысячи. Ну а повторные заявки наоборот сократились, отклонение от прогноза составило -28 тысяч.

Поэтому принимать эти данные за основу своей краткосрочной стратегии не разумно, однако доллар все равно слабеет, а евро растет. Единственной важной новостью по евро был выход данных по инфляции импортных товаров в Германии. Эффект от такой новости на валюту Еврозоны может быть только косвенный, ну а сегодня его и вообще не было. Индекс цен на импорт значительно снизился — 0,8%, однако прямого отношения к евро это не имеет. Возможно, что за счет низких цен на иностранные товары, спрос на собственные продукты в стране спадет, и будет способствовать снижению экономической активности немецких компаний. К тому же, есть шанс понижения торгового баланса, который сократится за счет увеличения импорта. Однако все это относится не к прямым, а косвенным факторам.

Поэтому на данный момент EUR\USD движется все же вверх. Единственный новостью, которая поможет данной паре развернутся в обратном направлении является выход индекса уверенности от Мичиганского университета.

Среди других валютных пар так же выделяется фунт-доллар, который получил квоту доверия от трейдеров, после того, как в июне увеличилось число выдаваемых кредитов на приобретение домов. А вчера рост ВВП страны оказался самым сильным среди стран ЕС. Пара продолжает укрепление, которое было начато 7 июля. Тем самым Британия сломала стереотип о том, что экономика ЕС чахнет.

Укрепление же канадского доллара по отношению к американскому вызван, скорее всего, спросом на главный экспорт страны, а именно на нефть. Летний период принес сезонное увеличение спроса на черное золото в США, а к тому же стоит не забывать, что не все так спокойно на Ближнем Востоке. Некоторые аналитики предрекают ослабления канадца по завершению этого неспокойного периода.



Аналитика форекс от My Trade Markets
При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник(www.mytrademarkets.com) обязательна!

 

[mytrade]

29. 07. 2013 Новый день, новые прогнозы

29. 07. 2013 Новый день, новые прогнозы
Пятничный день не принес каких-либо важных новостей, которые бы заставили отклонится главную пару форекса, EURUSD, от того, плавного ритма, в котором она сейчас пребывает. Снижение цен на импорт в Германию не смогли, да и по сути не могли оказать никакого негативного влияния на валюту. В конце пятницы вышел так же показатель уверенности США от Мичиганского университета, но и он не смог поддержать на торгах американский доллар.
На 15 минутном графике видно то, как пара пробовала уйти ниже заданных границ, но так ничего и не случилось. На данный момент отсутствую сильные предпосылки на снижение, пока евро-доллар не начнет тестировать отметки в 1,3252. Но фундаментальная картина говорит нам об обратном. Одной из самых важных новостей сегодня, будет выход статистики по продажам домов, а именно число домов, которые на данный момен находятся в процессе подписания бумаг, то есть вот-вот будут проданны. Большинство прогнозов указывают на снижение данного показателя, если сравнивать его с прошлым месяцем, что должно подорвать авторитет американского доллара. При потверждении прогнозов, стоит ожидать, что вечером валютная пара увидет недельные максимумы, или же так и останется у отметок начала дня.
Еще очень важный индикатор выйдет по производственной активности США, который дожен слегка вырости, но аналитики могут и не заметить его даже позитивное изменение, если статистика по домам будет плохая.
По парам EURGBP и GBPUSD тоже стоит затишье, хотя в течении первой половины дня будет выход большого количества данных. Они включают в себя и кредитный рынок, ритейл, количество денежного агрегата M4 и тд. Прогноз по многим из них позитивный, поэтому следует ожидать укрепление фунта на сегодняшних торгах, если конечно показатели будут соответсвовать ожиданиям.
Последний абзац экономического обзора стоит посветить йене. Денежная валюта Японии сильно укреплялясь большую часть прошлой недели, но сегодня тренд был переломлен. Возможно, что один день и не будет решать ничего в общей картине, так как можно сослаться на коррекцию. Но если вспомнить общие ожидания, а именно многие трейдеры настроены на укрепления доллара, то можно и рискнуть,встав в лонг по паре доллар-йена, ожидая того, что будет отыгрыно недельное падение. Риск большой, так как вечером статистика по продаваемому жилью может выйти негативной (негативной для доллара), и йена продолжит укрепляться. Однако японская валюта не настолько сильна сегодня, и все потому, что данные по розничным продажам вышли откровенно слабыми. Но как я уже заметил, предложенная тактика очень рискованная, и расчитана больше на ожиданиях, чем на реальных фактах, поэтому принимать сторону доллара по USDJPY стоит очень осторожно.
Аналитика форекс от My Trade Markets
При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник(www.mytrademarkets.com) обязательна!

 

[mytrade]

Фунт был задавлен плохой статистикой

Фунт был задавлен плохой статистикой

Вчера фунт упал относительно доллара, хотя многие пронозы предсказывали, что экономические данные по стерлингу выйдут хорошие. Однако ожидания в последнее время редко совпадают с реальной картиной, царящей в странах.
Но если вы моментально предположили, что в Великобритании все очень плохо, то вы ошибаетесь. Нет, некоторые показатели имели свои плюссы, но трейдеры, наверно, заострили свое внимание только на главных. И тут у нас появляется хороший шанс узнать за какими индикаторами стоит следить в будущем.
Цифры, оказавшиеся ниже прогнозов, в основном были связаны с кредитной системой страны. Выдача ипотечных и потребительских кредитов затухает. Чистые потребительские снизились с 0,8 миллиардов до 0,5 миллиардов, а количество утвержденных ипотечных кредитов оказалось на 2 тысячи ниже изначальных прогнозов.
Снижения по фунту наблюдались конечно не только против доллара. Фунт-йена упала с отметки в 154 до 150, ну а евро-фунт давно уже неделю плавно поднимается вверх, находясь в постояннном тренде.
Реакция доллара на продажи жилья оказалась, почти что нулевой на паре евро-доллар, ну а небольшая коррекция на USDJPY могла быть вызвана и снижение розничной продажи в Японии. Однако сегодня приходят и еще более тревожные данные из страны восходящего Солнцы. В их числе: снижение индустриального производства, снижение расходов домохозяйств и сокращение производства в автомобильном секторе являются только некоторыми из них. Прогноз по паре USDJPY позитивный, пара должна как минимум вернутся к отметкам в 100 йен за доллар, хотя техническая картина сегодняшнего дня не поддерживает данную версию.
Так почему же статистика, на данный момент продаваемого, жилья в США не имела своего традиционного воздействия на рынки? Причиной этому, могло быть неоднозначность цифр. Если в месячном соотношении показатель снизился на -0,4% (ожидание -1%), то в годовом отрезке мы увидели укрепление на 9,1% (прогноз 8,3%). Хотя и стоит заметить, что оба значения показали себя значитедьно лучше того, чего от них ждали большинство инвесторов.
Сегодняшней день станет днем индексов экономической и потребительской уверенности , индексов деловых климатов и т.д. Ряд похожих показателей выйдет по Европе и США, которые могут изменить соотношение действующие на рынке форекс. Среди других текущих новостей небольшое внимание притягивается к встречам таких организаций как Банк Англии, ЕЦБ и ФРС, однако им можно придать меньшее значение, так как никаких изменений в монетарной политике государств не предвидется.
Аналитика форекс от My Trade Markets
При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник(www.mytrademarkets.com) обязательна!

 

[mytrade]

От FOMC ожидают конкретики
Наверное, стоит отойти от ежедневных экономических индикаторов, которые огромным потоком нагромождаются на головы трейдеров, и перейти к новостям другого плана. На кану более интересные вести о прошедших переговорах Федерального Резервного Совета, отчет по которым должен быть опубликован в среду вечером. Общественность узнает сегодня о результатах в немного другом формате, так как не будет прессконференции с участием Бернанке, не будет так же экономических прогнозов, ну а следовательно пищи для размышления может быть тоже поменьше. Но многие надеются, что Федеральный Совет по операциям на открытом рынке сформулирует основные цели или критерии, на которые будут опираться политики при прекращении 85 миллиардных месячных покупок облигаций. До этого, единственным намеком о том, в каком случае инвесторам стоит ожидать сокращения программы количественного смягчения, были слова Бернанке, что экономика США должна достичь 7% уровня безработицы. Цифра вполне реальная, хотя еженедельные отсчеты и не дают нам определенной картины о том, в какую сторону двигаются безработные Америки, в сторону улучшения или же наоборот. Статистика скачет, и, например, последние данные имели достаточно негативный эффект на доллар.
Если посмотреть на движение доллара в данном информационном потоке, то можно заметить что валюта пытается плыть против течения, и ей это не удается. Индекс доллара снизился за месяц на 2 пункта с 84 до 82, да и перед опубликованием отсчета с собрания, мы наблюдаем продажи по американской валюте.
Что же это может означать? Во-первых, все июньские покупки доллара были связаны с планом по сокращению постоянных вливаний огромных денег в систему, как признака о выздоровлении доллара, ну и конечно снижении дешевых денег в самой системе страны. Падение доллара говорит о том, что инвесторы не верят в возможные изменения монетарной политики.
Пока не выйдут официальные данные для прессы, трейдерам очень сложно принять определенное решение по доллару. Вся эта неуверенность пока давит на доллар, это можно увидеть и на паре евро-доллар, и на доллар-йене.
Более четкие планы от ФРС должны подержать доллар в более широкой перспективе. Сегодня же вечером, можно ожидать более конкретных стимулов, ввиду статистики по ВВП, значения которого могут по прогнозам упасть, и по статистике потребительских расходов, которая так же выглядит негативной.
Поэтому в течении дня стоит ожидать волатильности по доллару, сентимент остается тоже скорее всего негативным, что должно негативно сказаться на американце в итоге.
Аналитика форекс от My Trade Markets
При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник(_http://www.mytrademarkets.com"]www.mytrademarkets.com) обязательна!

 

[mytrade]

Не рано ли говорить о восстановлении Европы?

Не рано ли говорить о восстановлении Европы?

Волатильность рынка можно попробовать объяснить той быстротой, с которой трейдеры и СМИ меняют свое мнение относительно экономического состояния той или иной страны или региона. Буквально каждую неделю можно услышать заголовки, гласящие о восстановлении\упадке экономики в зависимости от того, в какую сторону развернется даже самый незначительный экономический индикатор.
Если недавно мы могли слышать, что в европейском регионе все очень плохо, то уже на этой недели индексы PMI (менеджеров по закупкам в компаниях) указывают нам (со слов дикторов новостных каналов), что Европа направилась в нужном направлении и отправляется от кризисного шока.
Конечно, тот факт, что общий индекс показывающий нам деловую активность в регионе, оказывается выше отметки в 50, дает нам мотив покупать евро\доллар. Однако никаких максимальных значений, как, например, 1,3345$, показанного 31 числа, замечено по данной валюте не было.
Пара евро\доллар в начале дня сокращалась, а сейчас направилась вверх, что можно объяснить скорее выходом данных по немецким производственным заказам, по которым ожидается рост на 1% м.\м., по сравнению со снижением в 1,3% за прошлый период. Этот фактор может позитивно сказывается на главной паре форекса до середины дня, ну а потом валютный кросс будет двигаться в соответствии с реальными данными, в зависти от того, насколько точным оказался прогноз.
Если производственные заказы выросли в пределах ожиданий или лучше, можно ожидать пробития фигуры 1,33 на паре евро\доллар. К вечеру спрос на доллар может подвергнуться влиянию Чарльза Эванса из ФРС, который обсудит с журналистами недавнее разочаровывающее выступление показателя по новым рабочим местам. Данное выступление будет интересно по той причине, что ФРС намерен изменять политику количественного смягчения только в том случае, если бизнес сможет добавить 200 тысяч новых рабочих мест (самый недавний показатель равнялся 165).
Так же в течении дня ожидается выход позитивной статистики по промышленному производству в Великобритании. Фунт к доллару вырос в течении утра очень незначительно, так что потенциал у данной пары еще сохранился. Фунт\доллар имеет все шансы оказаться в районе 1,537 – 1,54, при условии, что промышленный выпуск на самом деле вырос на 1%, как и было заранее рассчитано.
Несмотря на то, что факторы указывают нам на рост как евро так и фунта по отношению к доллару, приобретать данные пары стоит только удостоверившись, что рынок направится в нужном направлении. На данный же момент трейдеры ведут очень вяло, то ли выжидая выхода информации, то ли предполагая, что статистика выйдет негативной.

Аналитика форекс от My Trade Markets
При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник(www.mytrademarkets.com) обязательна!


Аналитика форекс от My Trade Markets
При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник(www.mytrademarkets.com) обязательна!

 

[mytrade]

Банк Японии поддержал йену

Вчерашний день прошел очень выгодно для Европы в целом, биржи получили дополнительные силы, услышав что германские производственные заказы выросли на 3,8% м.\м. ( в четыре раза сильнее ожиданий), а британская промышленность увеличила производство на 1,9% (почти двукратная разница от прогноза в 1%).
Если взять две валюты и начать сравнивать движение валютного кросса, то мы увидим значительную коррекцию пары EUR\GBP от уровня 0,862. Прежнее доминирование фунта прекратилось, и мы видим отскок от минимальных значений. С технической точки зрения, вполне возможно укрепление евро до уровня 0,87.
Рост евро, конечно, можно объяснить тем, что 4% рост производственных заказов с визуальной точки зрения выглядит мощнее, чем 2% промышленного производства в Великобритании. Между прочим, и сама Еврозона намного крупнее Британских островов, что по сути просто перевешивает по значимости любой позитив, приходящий от меньшего соседа. Однако есть и более серьезные причины такой смены ветра на форексе. Многие аналитики связывают хорошие экономические индикаторы с возможными действиями Банка Англии, который примет решения по изменению, например, процентной ставки, то есть будет ужесточать свою денежную политику. Однако говорить об этом еще рано, ни одно государство, ни одна политическая сила не будет спешить с выводами и кардинальными изменениями, которые и привели к улучшению экономической атмосферы в стране.
Однако, несмотря на все новости, самой интересной парой на рынке остается доллар-йена, а скорее то, с какой скоростью она падала на этой недели. Возможно, сильные продажи доллара повлияют на уверенность трейдеров, что к концу года мы увидим отметки 103-105 йен за доллар. Давайте рассмотрим возможные причины укрепления японской валюты.
Какие-либо экономические причины для объяснения вряд ли подойдут, так как страна не сильно блистала в этой сфере на данной недели. С другой стороны инвесторы с интересом наблюдают за запланированной встречей Банка Японии. Ожидания от встречи следующие: политики намерены пересмотреть или притормозить дальнейшие послабления монетарной политики. Причина такого решения может лежать в том, что дешевая валюта способствовала увеличению экспорта, из-за чего и торговый баланс значительно подрос.
Цель по USDJPY - 96,20, GBPUSD – 0,87.
Аналитика форекс от My Trade Markets
При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник(www.mytrademarkets.com) обязательна!

 

[mytrade]

Сможет ли индекс американского доллара отыграться?

Новые статьи можно найти каждый день на сайте по адресу http://mytrademarkets.com/ee/rus/analytic/calendar

Во вторник на вопросы прессы и экономистов отвечал представитель ФРС Эванс. Имеющий не самое последнее место по значимости политик, защищал темпы развития экономики США, а так же успокаивал инвесторов в том, что планы по отмене количественного смягчения в виде обратных покупок государственных облигаций никуда не делись.
Однако по мнению аналитиков компании MyTrade Markets намеченная дата в сентябре является неубедительной для пересмотра текущей монетарной политики, так как недавние показатели отстают от прогнозов ведущих аналитических агентств. Несмотря на то, что Эванс утверждает о позитивных изменениях на рынке рабочей силы, которые он видит в последних статистических данных, инвесторы все же ставят его слова под сомнение.
Это сомнение видно главным образом в движении индекса доллара, который показывает падение цены американской валюты по отношению к большинству других денежных единиц. Те значения, которые достиг индекс на сегодняшних торгах, были в последний раз показаны более полутора месяца назад – 16 июня. В последние два дня ждать хороших фундаментальных новостей по доллару то же не имеет большого смысла, учитывая, что ожидания от данных по количеству заявок по безработице не самые лучшие. Ну а если нет фундаментальных новостей, готовых поддержать доллар, то стоит ожидать рост по паре евро-доллар.
С другой стороны, можно найти и большое количество статей, утверждающих об обратном. Аргументы в основном состоят из технических фигур, которые намекают на прекращении ралли по данному валютному кроссу.
Однако если к каждому движению на рынке форекс можно подобрать техническое объяснение, то тоже самое действует и к фундаментальным новостям. Евро может быть (может – так как нет никаких абсолютных гарантий) приостановлено в своем восхождении, не самой лучшей статистикой по импорту и экспорту в Германии.
Однако на данный момент с фундаментальной точки зрения возможна восходящая динамика и уровень 1,34$, который может быть достигнут в среднесрочной перспективе.
Если отступить от пару EURUSD, то не самые скучные идеи присутствуют и по паре AUSDUSD. Если до этого мы рассчитывали на слабый австралийский доллар, то со среды были заметны улучшения, происходит коррекция от минимумов. Дальнейшее укрепление австралийца может быть поддержано сильным ростом китайского экспорта\импорта (опять же использована всем известная связка Китай + Австралия). Но конкретных краткосрочных целей по паре не видно. Тактика покупок AUDUSD очень рискованная, а следовательно остается только EURUSD, по которой фундаментальная сторона указывает на рост до 1,34, а техника на краткосрочное падение.

 

[mytrade]

Новости почти отсутствуют

Новости почти отсутствуют

Новые статьи можно найти каждый день на сайте по адресу http://mytrademarkets.com/ee/rus/analytic/calendar

Неделя начинается с достаточно спокойного дня. Важных новостей по Еврозоне нет, что может поставить евро в менее защищенную позицию по сравнению с другими валютами. На данный момент евро-доллар направился вниз, но по мнению аналитиков компании MyTrade Markets это еще не служит сигналом к продажам.
Европейская экономика подает все более сильные сигналы о том, что экономика стран-союзниц растет. На это указывает ряд показателей, выходящих завтра в течении дня. Прогнозы аналитических компаний предсказывают рост промышленного производства в Еврозоне, усиление инфляции в Германии, ну а так же смену настроений среди активных участников экономики (от ZEW survey). Сегодняшняя коррекция может быть объяснена техническими факторами, то есть мы можем наблюдать падение по евро-доллару в течении дня, все еще имея при себе возможности для дальнейшего роста. Но пробитие уровня 1,327 будет иметь под собой почву для беспокойств, так как послужит явным индикатором для спекулятивных продаж.
Фунт-доллар показывает же неоднозначную динамику движения на рынке. В последние дни фунт-доллар имел склонность к негативной тенденции, в то время как британская валюта делала скромные шаги в сторону укрепления относительно евро. Чего же стоит ожидать от этих валютных пар? Исходя из экономических индикаторов, можно настраиваться на рост фунта, так как во вторник будет опубликована множество данных, указывающих нам о инфляции в стране. Традиционно инфляция свидетельствует об укреплении экономики, в прямом виде это выливается и на главный индикатор страны – ВВП. В этом плане у Британии тоже все хорошо, внутренний валовый продукт вырос на 0,6% во втором квартале 2013 года. Поэтому рост цен на потребительские товары на более, чем 2% (ожидания – 2,8%), должен поддержать денежную единицу Великобритании.
Возможное укрепление евро и фунта стерлингов должно подтвердится только в течении завтрашнего дня, сегодня же возможна игра на ожиданиях, всевозможные коррекции по валютам, однако точные цели у рынка, скорее всего, будут отсутствовать.

 

[mytrade]

Новости почти отсутствуют

Фундаментальный анализ от MyTradeMarkets





Неделя http://mytrademarkets.com/assets/images/Analytics/a_pics/germanystocks.jpg начинается с достаточно спокойного дня. Важных новостей по Еврозоне нет, что может поставить евро в менее защищенную позицию по сравнению с другими валютами. На данный момент евро-доллар направился вниз, но по мнению аналитиков компании MyTrade Markets это еще не служит сигналом к продажам.*

Европейская экономика подает все более сильные сигналы о том, что экономика стран-союзниц растет. На это указывает ряд показателей, выходящих завтра в течении дня. Прогнозы аналитических компаний предсказывают рост промышленного производства в Еврозоне, усиление инфляции в Германии, ну а так же смену настроений среди активных участников экономики (от ZEW survey).

Сегодняшняя коррекция может быть объяснена техническими факторами, то есть мы можем наблюдать падение по евро-доллару в течении дня, все еще имея при себе возможности для дальнейшего роста. Но пробитие уровня 1,327 будет иметь под собой почву для беспокойств, так как послужит явным индикатором для спекулятивных продаж.Фунт-доллар показывает же неоднозначную динамику движения на рынке.

В последние дни *фунт-доллар имел склонность к негативной тенденции, в то время как британская валюта делала скромные шаги в сторону укрепления относительно евро. *Чего же стоит ожидать от этих валютных пар? Исходя из экономических индикаторов, можно настраиваться на рост фунта, так как во вторник будет опубликована множество данных, указывающих нам о инфляции в стране. Традиционно инфляция свидетельствует об укреплении экономики, *в прямом виде это выливается и на главный индикатор страны – ВВП. В этом плане у Британии тоже все хорошо, внутренний валовый продукт вырос на 0,6% во втором квартале 2013 года. Поэтому рост цен на потребительские товары на более, чем 2% (ожидания – 2,8%), должен поддержать денежную единицу Великобритании.

Возможное укрепление евро и фунта стерлингов должно подтвердится только в течении завтрашнего дня, сегодня же возможна игра на ожиданиях, всевозможные коррекции по валютам, однако точные цели у рынка, скорее всего, будут отсутствовать.*

Аналитика форекс от My Trade Markets

 

[mytrade]

EURUSD не меняет своего направления

Фундаментальный анализ от MyTradeMarkets




В недавней статье мы упоминали, что доллар в более длинной перспективе выглядит сильнее, чем валюта «соединенной Европы». Аналитики компании MyTrade Markets однако замечают, что несмотря на медвежий тренд в следующие 2-3 месяца, очень странно видеть полное отсутствие реакции трейдеров на более мелкие факторы, хотя и не имеющие равнозначного значения с возможными глобальными решениями Федерального Резерва.

Сегодня утром вышла дата по росту ВВП во Франции и Германии. Если говорить о разнице между годовыми периодами, то изменения заметны на глаз.




Внутренний валовый продукт Германии вырос на 0,9%, а во Франции на 0,3%. На момент написания статьи ВВП Еврозоны еще не вышел, однако стоит так же ожидать значение, превышающее изначальный прогноз. Но на паре EUR\USD заметен ровно нулевой эффект от данной вести, поэтому на данный момент остается медвежий прогноз в 1,3900, который сбудется с большей долей вероятности в течении следующих месяцев (конечно же здесь сохраняется целый ворох условий со словом «если»).

Еще одной тенденцией, хорошо заметной на рынке, является ослабление японской валюты по отношению как к евро, так и доллару. Если брать только фундаментальные причины, то плохой новостью является слабый рост ВВП, который был опубликован еще в понедельник. Если прежнее значение равнялось 3,6%, то последнее годовое изменение показателя равнялось 2,6%.* Доллар-йена вернулась к отметке 98, и* если данные о сильном долларе продолжат приходить, то наверно можно будет ожидать и закрепление валютной пары выше отметок в 100 йен.

Канадец тоже выглядит очень слабо по отношению к своему торговому партнеру – США. Начиная с 9 августа, канадский доллар начал терять свои позиции, в том числе и из-за того, что вместо 10 тысяч новых мест, которые прогнозировал Bloomberg, в июле рабочие места снизились на 39 тыс. Однако рассчитывать на долгосрочный эффект от данной новости не стоит, изменение рабочих мест будет влиять на канадца только в течении пары дней.

*



*

 

[mytrade]

Курс – вниз!



Президент ФРС из Ст. Луиза Джеймс Буллард* сделал вчера заявление, которое поколебало уверенность трейдера во всемогуществе доллара. Из долгой и не всегда интересной истории интервью президентов ФРС из различных регионов можно научиться тому, что представители не всегда говорят те же самые слова, которые мы привыкли* слышать от Бернанке.




Особенно различия между добавочными и основными пресс-релизами были заметны в июне-июле, когда большинство интервью были менее позитивными, и сдерживали трейдеров делать слишком быстрые выводы.

Так и вчера Буллард объявил хорошие экономические индикаторы недостаточными для того, чтобы делать окончательные выводы относительно политики QE. *В последнее время многие медийные компании сделали политику количественного смягчения пирамидой, возвышающейся над всеми другими новостями и событиями, однако трейдерам стоит остепениться и делать выводы более консервативно, не полагаясь на слова каждого более-менее значимого политика.*
Безусловно, рынок форекс является краткосрочным для большинства спекулянтов, и постоянный поток новостей просто необходим для них. Однако можно предположить, что большинство крупных трейдеров давно приняли решение относительно дальнейших политических маневров и встали в выжидательную позицию.

Основываясь только на словах Бернанке и основной массе новостей, стоит ждать падения EURUSD. Если *осенью 85 миллиардная подачка экономики США прекратится, то мы увидим большие снижения по валютной паре.

Почему же стоит рисковать сейчас, имея на руках долгосрочную идею? Ответом на этот вопрос будет техническая картина, на дневном графике которой мы видим коридор, по которому движется евро-доллар. Сейчас же на этом инструменте наметилось очередное снижение.

Если перейти к сегодняшнему дню, то на доллар давит индекс потребительских цен, который с прошлого месяца, скорее всего, вырос только на 0,2% вместо 0,5% в июне. Но уже завтра эффект от данной новости должен быть исчерпан, ведь потребительские цены в Еврозоне по ожиданиям упали на 0,5% в прошлом месяце. Учитываю все перечисленное, медвежье настроение EURUSD должно остаться.

 

[mytrade]

Адекватность трейдеров под сомнением

Фундаментальный анализ от MyTradeMarkets


И так, все еще сохраняя медвежье настроение по паре EURUSD, мы должны с горечью наблюдать сильную волатильность по этой паре, которая движет валютами, не всегда совпадая с нашей «долгой» стратегией.

Если вчерашний день начался очень даже хорошо, валютная пара успела снизиться с 1,329 до 1,321, то уже в последующие часы падение было не только отыграно, но кросс достиг уровня 1,335.

Безусловно, стоит учитывать, что количество данных, вышедших вчера, было много, и среди них затерялись и достаточно негативные.

Но начать обзор статистики стоит начать с позитивных. Во-первых, рост потребительских цен в США оказался на уровне 2%, превышая таким образом 1,8% рост в июне.*

Первичных заявок по безработице стало* меньше, вместо 335 тысяч на этой неделе их всего 320. Количество уже действующих заявок за неделю сократилось на 54 тысячи. По мнению аналитиков компании MyTrade Markets* это основные показатели, за которыми традиционно следят инвесторы и делают краткосрочные изменения в своей стратегии. Но вчерашнее ралли по EURUSD скорее всего объясняется показателем внешних инвестиций в страну, который характеризует USD Long-Term NET TIC Flows. Данный индикатор является очень веским, так как представляет собой сумму всех внешних вложений в США нерезидентами (покупка акций и облигаций) минус продажи от нерезидентов жителям Соединенных Штатов.

Большинство инвесторов ожидали снижений инвестиций в размере 17 миллиардов, однако реальные данные оказались хуже – 66,9 мил. Причина такого поведению инвесторов являются страхи и риски. Если прекращение QE с одной стороны поддерживает валюту, то с другой стороны бьет по рынку акций, где количественное смягчение, а именно сокращение его рассматривается, как неприятная возможность потерять дешевые деньги.

Имея выше описанную связь, трейдеры изначально должны были быть готовыми, к такому повороту событий, поэтому вчерашняя реакция не совсем адекватна.

Стоит заметить, что пока мы не пробили отметку 1,340, долгосрочный курс EURUSD к минимумам все еще возможен. Стратегию стоит пересматривать только в том случае, если курс выйдет из очень удобного туннеля, образовавшегося этим летом.

*

 

[mytrade]

На подходе минутки банка Австралии

aus Мажордом валютного рынка форекс пара EURUSD показывает очень спокойную динамику, которая не меняется уже в течении нескольких дней. Тренд у данной пары слегка негативный, и за исключением небольших треволнений в пятницу, не должен волновать тех трейдеров, которые ставили на понижение пары.

Безусловно, хочется более крупных сдвигов к минимумам, однако наверно, стоит довольствоваться тем, что есть.

Сегодня не намечается больших новостей по Европе или Америке, кроме разве что, месячного рапорта от ЕЦБ. Завтра же можно ожидать роста индекса производителей в Германии, а так же отсчета по строительству в Еврозоне. Однако менять настрой с медвежьего по паре евро-доллар на позитивный, по мнению аналитиков MyTrade Markets стоит лишь в том случае, если рынок отрезвит трейдеров значениями близкими к 1,34. Но раз уж большинство новостей приходят от других пар, стоит сменить фокус на менее крупные компоненты форекса. Ранним утром вторника выйдут минутки от Резервного Банка Австралии, то есть того банка, который пугал инвесторов снижением процентной ставки «overnight». *Так называемый ночной интресс, который платят коммерческие банки центральному банку Австралии, является одним из самых возможных методов стимулирования экономики на данный момент. Если мы взглянем на июльский отсчет РБА, то в нем не раз повторяются слова, что «экономика слегка не достает до прогнозов», а так же факт, что несмотря на снижения курса, «доллар страны остается очень сильным». Вроде бы эти замечания должны намекать нам о возможном изменения монетарной политики, но члены совета все же решили в не пользу снижения, так называемого „cash rate“.


Техническая картина в краткой перспективе* - пара растет, хотя на большой картине мы видим сильные продажи, которые были затеяны спекулянтами еще в апреле 2013. Исходя из последней тенденции, можно предположить очень низкий процент возможности снижения «овернайта», по крайней мере такой прогноз мы видим от трейдеров. Исходя же из отчетов РБА, смягчения монетарной политики, а вместе с ним снижение курса AUD все еще возможно. Техническая картина намекает нам, что пока мы не достигли фигуры 0.93, мы имеем все шансы на новые продажи.


Что же, подождем завтрашнего дня, и увидим продолжит ли Резервный Банк Австралии жаловаться на экономическую обстановку и ничего не делать, или же мы наконец-то увидим твердые решения, направленные на улучшения бизнес-атмосферы на стране «оззи».

 

[mytrade]

Намерена ли Австралия продолжить традицию?



В прошлой статье был рассмотрен подробно вопрос Австралии и минуток от Резервного Банка. Аналитиками компании MyTrade Markets *был предложен возможный сценарий продаж по паре AUDUSD, что и случилось, однако намного раньше изначальных прогнозов. Трейдеры стали продавать австралийца уже в середине понедельника, не дожидаясь появления официального пресс-релиза от самого банка во вторник. Дальше валютная пара действовала по следующей стратегии, в час выхода новости был отскок от 2-х недельного минимума, ну а сегодня инструмент опять шагает вниз.




Характер движения очень интересен, поэтому будет любопытно проанализировать документ, любезно предоставленный нам Резевным Банком.* Главный итог этого документа заключается в паре цифр, касающихся экономики страны «оззи». Во-первых, рост большинства индикаторов продолжился и в июле, особенно отличился жилищный сектор, однако общее укрепление так и осталось ниже прогноза. Для поддержания экспорта, политики решили ослабить валюту, так как несмотря на равномерное снижение австралийского доллара, общий обменный курс остается с исторической точки зрения очень высоким. Ну а следовательно, изначальное решение, принятое в начале июля не снижать процентную ставку было пересмотрено. 7 августа, как стало известно, ставка была снижена на 0,25 базовых пункта, до 2,5%.

Изменение ставки было учтено рынком задолго до принятия решения, 6 августа произошел отскок от локальных минимумов, трейдеры с нетерпением ждавшие этого решения и вставшие в «шорт» закрепили свою прибыли. Ну а так чем же объяснить продолжившиеся продажи?

Экономисты Австралии решили не давать поводов трейдерам думать, что эти изменения окончательны, как и не давать обратных обещаний. Они решили оставить 50 на 50 опцию о последующих методах стимулирования за собой, чем возможно и нагнали волны рисков на австралийскую валюту. Однако постоянность, с которой РБА изменяет ставку (а это примерно 6 раз с мая 2012) делает возможным и дальнейшее снижение cash rate на традиционные 0,25.

Все это делает валюту чуть более чувствительной к медведям на рынке, ну а цель в 0,86 чуть более возможной к концу года.*

 

[mytrade]

К каким уровням упадет EUR\USD?



AUD\USD продолжает снижаться, то есть двигаться в пределах предсказанной стратегии, которая была заложена выходом минуток от РБА.

Однако Резервный Банк Австралии является не единственным учреждением, поднимающим «волны» на форексе. Безусловно у всех на устах и американский ФРС, который кормит трейдеров завтраками и использует туманные намеки в своих отчетах. Очень гибкая политика Федерального Резерва безусловно дает ему безмерное пространство для маневров, и не связывает его цепями обещаний.

Самые прозорливые инвесторы, умеющие читать между строк, уже сделали свои ходы и очередь встала за другими. Сейчас доллар *покупается, ну а евро, соответственно, теряет в паре евро-доллар, что может быть вызвано как техническими, так и фундаментальными факторами.

Достаточно сильным фактором к продажам является перекупленность, так как евро-доллар достиг февральского максимума. Возможно часть трейдеров решила начать продавать от максимальных значений, ну а другая часть инвесторов задумалась над тем, какие же выводы можно сделать из минуток июльской встречи политиков.

Первый вывод, который можно сделать из прошедшей встречи, это то, что большинство членов собрания не согласны с моментальным снижением стимулов в ближайшее время. Под ближайшим временем скорее всего подразумевается период, примерно равный месяцу. С другой стороны, большинство (да, БОЛЬШИНСТВО!) согласилось, что снижение темпов обратных покупок облигаций необходимо, а так же, что монетарная политика должна пойти на спад уже к концу этого года. После таких слов, наверно самые активные трейдеры включились в продажи, однако на сегодняшнем графике повальных продаж нет. С переменным успехом медведи наседают на евро-доллар, но каких-либо сильных изменений нет.

Следующая встреча FOMC пройдет во-второй половине сентября, и большинство аналитиков считает, что именно эти числа и станут роковыми. *Если предположить, что QE3 независимо от других факторов способствовала росту евро от 1,205 долларов к 1,371, то сокращение програмы на 20 миллиардов до 65 (а именно такую цифру предсказывают аналитики), может склонить валютную пару до уровней 1,3135-1,3129 уже в сентябре.

Остается только ждать, решится ли Америка на такой шаг или нет.

 

[mytrade]

Рынок реагирует на локальные новости



Интересные новости? Таковых, к сожалению, сегодня нет в наличии. Единственной вещью, которой можно свободно спекулировать в течении этой недели, является возможное вторжение иностранных войск в Сирию. Главным зачинщиком вторжения является США ( кто бы сомневался, что они пропустят очередную возможность пронести демократию в массы), и можно гадать, как рынок отреагирует на эту весть.

Но сейчас Сирия не занимает пьедестала в мире валютных новостей, на ее месте стоят более мелкие статистические новости, которые конечно же влияют на внутридневной рынок. Пара евро-доллар двигается очень импульсивно, реагируя на статистику заказов по товарам длительного пользования (оказавшуюся в два раза хуже изначальных ожиданий), а так же на вышедший сегодня индекс от Мюнхенского института IFO.

Являясь одним из самых значимых показателей бизнес обстановки в Германии, а так же самой важнейшей работой университета, индекс дает нам не только представление о обстановке бизнес климата, но и оценивает прогнозы ведущих компаний и предоставляет обзор ожиданий. Прогнозы по трем показателям - «IFO Expectations», «Current Assesemеnt» и «Business Cimate» оказались оправдано позитивными, находясь достаточно далеко от критического значения в 100. Но с выходом новости евро-доллар стал падать. Продажи валютной пары можно было бы объяснить спекуляцией, когда инвесторы делают неожиданные маневры до выхода значимой новости. Однако бурные продажи начались в течении 10 минут после статистики от IFO, и поэтому сложно предположить, что побудило инвесторов сделать такое решение, и возможно, стоит подождать с выводами, и подождать развязки «драмы». Вполне возможно, что трейдеры восстановят равновесие и соотношение евро к доллару вернется на прежние значения, которые мы наблюдали в начале дня.

Закрытие QE3 продолжает неприятно бить по развивающимся странам, а та же по торговым партнерам. USDCAD как рос в течении августа, так и продолжает расти в течении последних дней. Причины простые : Канада не застрахована от рисков, снижение количества дешевых денег на рынке бьет и по экономике страны, у которой ожидается снижение показателя ВВП в пятницу. Поэтому стоит ждать снижения канадца до уровня 1,053 ( USDCAD).