Новости и обзоры от WIkiFX

[WikiFX]

Акции США упали, USD / JPY выросла, AUD / NZD упала

WikiFX News (12 июня) - При закрытии торгов фондовые индексы США встретили свой самый худший день в истории после распродажи на мировом фондовом рынке в марте, когда три основных фондовых индекса упали по всем направлениям. Это потрясение также повлияло на валютный рынок, вызвав рост валют-убежищ, таких как японская иена и доллар США, и обвал австралийского и новозеландского долларов.

Американские акции S&P 500, Dow Jones и Nasdaq 100 закрылись снижением на 5,89%, 6,9% и 5,27% соответственно.

Ожидается, что сегодня на азиатской рыночной сессии иена и доллар продолжат укрепляться, в то время как азиатские акции и сырьевые товары, связанные с ростом, могут пострадать, австралийский доллар и новозеландский доллар также могут иметь тенденцию к снижению. В настоящее время активы-убежища в плюсе, в то время как рост активов значительно снижается.

 

[WikiFX]

Тренд USD на этой неделе: пространство для спада узкое, следите за речью Пауэлла

WikiFX News (15 июня) - На прошлой неделе индекс S&P 500 упал примерно на 6% за день, что дало сигнал рынкам о рисках дальнейшего снижения. Такие быстрые и внезапные потрясения имеют положительное влияние на тенденцию мировой резервной валюты, доллара США.

С другой стороны, если волатильность продолжит снижаться, это может ослабить спрос на доллар.

Что касается дальнейших показателей, данные по розничным продажам в США будут опубликованы во вторник. Рынок ожидает, что ежемесячные розничные продажи в США в мае составят 7,4%, а рост потребления может повысить индексы Dow Jones и S&P 500. Эти факторы окажут давление на доллар, что приведет к ухудшению курса доллара США по отношению к валютам, связанным с ростом, таким как AUD и NZD.

Тем не менее, инвесторы должны обратить пристальное внимание на выступления представителей ФРС на этой неделе, включая председателя ФРС Джерома Пауэлла. Ожидается, что он подтвердит свои опасения по поводу экономической перспективы, о которых он уже упоминал на прошлой неделе.

Размер баланса ФРС остался почти на том же уровне на прошлой неделе, что может увеличить спрос рынка для большей ликвидности. Если нынешняя экономическая ситуация существенно не улучшится, у доллара США будет меньше возможностей для дальнейшего снижения.

 

[WikiFX]

Индекс Nikkei упал, потянув сырую нефть и золото

WikiFX News (16 июня) - Вчера индекс Nikkei резко упал, и настроение хеджирования на финансовых рынках привело к падению цен на нефть и золото.

Падение стоимости золота и других активов, подверженных риску, может отражать рост доллара США или ослабить привлекательность альтернативных валют. Непревзойденная ликвидность доллара США часто делает его бенефициаром потоков капитала, которые стремятся к хеджированию.

Японский фондовый рынок понес большие потери, чем аналогичные региональные фондовые рынки в других регионах, а акции в промышленном, потребительском и технологическом секторах способствовали резкому снижению. Подводя итог, можно сказать, что это делает ценовую тенденцию цикличной и может отражать опасения по поводу глобального экономического спада. Фьючерсы на фондовые индексы S&P 500, индикатор риска, резко упали перед открытием американского фондового рынка, предупреждая, что неприятие рыночного риска может продолжиться.

Что касается цен на сырую нефть, медведи в настоящее время угрожают уровню поддержки 34,78. Если внутридневная цена закроется ниже этого уровня, она продолжит падение до точки разворота на отметке 27.40-29.11. Недавнее сопротивление находится в пределах 42,40-43,88, и если цена на нефть пробьет этот уровень, следующей целью, вероятно, будет 50 долларов США за баррель.

 

[WikiFX]

Данные по розничной торговле в США резко возросли. Каковы показатели USD и AUD?

WikiFX News (17 июня) - Майские данные по розничным продажам, опубликованные Соединенными Штатами, оказались лучше, чем ожидалось, что привело к росту USD и акций США, тогда как австралийский и новозеландский доллары упали на фоне этого.

В мае розничные продажи в США выросли на 17,7% в месячном исчислении, что намного выше, чем предполагаемый рост в 8,0%, что еще больше подчеркнуло тенденцию к восстановлению экономики. Тем не менее, глава ФРС Джером Пауэлл предупредил, что в отчетах о рынке труда сохраняется огромная волатильность, требующая терпения, и он оценил, что для восстановления экономики еще далеко.

Речь Пауэлла несколько ослабила акции американских компаний, которые ранее немного выросли после публикации данных по розничным продажам. Валютный рынок также продемонстрировал определенную степень неприятия риска, доллар США укрепился, а рисковые валюты AUD и NZD упали.

Сегодня на азиатском рынке, на фоне беспокойств по поводу второй волны эпидемии и геополитической напряженности, ожидается, что валюты-убежища, такие как доллар США и японская иена продолжат расти, тогда как австралийский доллар и новозеландский доллар могут оказаться в сложной ситуации.

 

[WikiFX]

Беспокойства по поводу второй волной эпидемии способствовали росту золота

WikiFX News (18 июня) - Из-за опасений по поводу второй волны эпидемии и низких процентных ставок ФРС акции США ослабли в последнее время, но в результате доллар США укрепился, в то же время сдержав рост золота.

Вчера спотовое золото в какой-то момент поднялся на $17, обновив свой дневной максимум до $1730,22 за унцию, но затем доллар США укрепился, подавив рост.

Что касается фьючерсов на золото, то на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на золото упали на 90 центов или на 0,05%, закрывшись на отметке 1735,60 доллара за унцию. Аналитики отмечают, что цены на золото в последние несколько дней росли нерегулярно, а цены фьючерсов на золото временами расходились от общей отрицательной корреляции между фондовыми рынками и доходностью долга.

Главный трейдер US Global Investors Майкл Матусек сказал: «Лучше всего инвестировать в золото в долгосрочной перспективе и покупать его каждый раз, когда вносится небольшая коррекция». Генеральный директор Prott Питер Гросскопф сказал, что сейчас самое время скупать золото в больших объемах, поскольку разразился кредитный кризис.

 

[WikiFX]

Хорошие новости! Ожидается рост цен на нефть и сокращение добычи

Новости WikiFX (19 июня) - После вчерашнего заседания Совместного надзорного комитета ОПЕК+ (JMMC) цены на нефть начали расти, установив новый максимум за неделю.

В четверг (18 июня) нефть WTI резко выросла на 5% с внутридневного минимума в 37,33 долл. США до внутридневного максимума в 39,48 долл. США, что не только одним махом пробило уровень 39,0 долл. США, но и достигло нового максимума более чем за неделю с 10 июня.

Из проекта составленного Объединенным наблюдательным комитетом ОПЕК + в тот день следует, что Ирак и Казахстан представили ОПЕК+ планы по компенсации за превышение добычи сырой нефти. Этот план эквивалентен объявлению о том, что доля сокращений добычи ОПЕК+ увеличится в ближайшие несколько месяцев, что будет способствовать росту цен на нефть.

Ранее ОПЕК + установила общую норму снижения в 970 баррелей в день, а показатель реализации составлял 87%. Среди них пять стран ОПЕК +, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт, достигли 97% своих целей по сокращению добычи. Эти и многие другие факторы привели цены на нефть к новым максимумам.

 

[WikiFX]

Сырая нефть пробила 40 пунктов, на этой неделе ожидается рост цен на нефть

WikiFX News (22 июня) - В последнее время цены на нефть неоднократно тестировали отметку 40 и встречали сопротивление на уровне 41.34. С технической точки зрения, цены на нефть, как ожидается, останутся бычьими на этой неделе.

В краткосрочной перспективе цены на нефть могут пробить выше 40-й линии фронта. Принимая во внимание тот факт, что цены на нефть неоднократно тестировали этот уровень, в сочетании с моделью «голова и плечи», построенной на 4-часовом графике, быки, наконец, ожидают прорыва.

Но более важный вопрос сейчас заключается в том, как долго продлится этот прорыв, потому что верхняя грань столкнется с уровнем сопротивления 41,34. Поэтому после сильного прорыва к рекордным новым максимумам цены на нефть могут вскоре встретить сопротивление у верхней границы на уровне 41,34, что ограничит дальнейший рост.

Учитывая структуру цен на нефть и потенциальные прорывы, с технической стороны мы ожидаем увеличение цен на нефть на следующей неделе.

 

[WikiFX]

Цены на нефть достигнут $190 за баррель?

WikiFX News (23 июня) - Недавно JP Morgan заявил, что к 2025 году цена на нефть марки Brent Crude достигнет 190 долларов США за баррель, отметив, что сырая нефть вступает в бычий период, поскольку снижение добычи будет трудно возобновить.

Компания отметила, что текущее избыточное предложение на рынке сырой нефти полностью изменится к дефициту предложения в 2022 году, и при возможном разрыве в 6,8 млн баррелей в день цена нефти может достигнуть 190 долл США к 2025 году. Хотя такой долгосрочный прогноз не имеет практического значения для краткосрочных операций, в момент сильного аппетита к риску он может помочь повысить энтузиазм в отношении продолжения роста цен на нефть.

Что касается основ и соответствующих данных, некоторые страны ОПЕК якобы решили ограничить экспорт нефти ранее на этой неделе. Саудовская Аравия сократила свои поставки некоторым азиатским покупателям, в то время как Ирак объявил об уменьшении экспорта по крайней мере на 15%. Из доклада Международного энергетического агентства (МЭА) следует, что в этом году спрос упадет на 8,1 млн. баррелей в день, а спрос на нефть не восстановится полностью по крайней мере до 2022 года.

WikiFX считает, что тенденция активов риска находится вне тяжелой эпидемической ситуации и экономических перспектив, и инвесторы, оптимистично оценивающие тенденцию цен на нефть, должны также учитывать риск потенциального разворота.

 

[WikiFX]

Новости на сегодня: денежно-кредитная политика Федерального резерва Новой Зеландии!

Новости WikiFX (24 июня) - Сегодня в 2:00 по Гринвичу Резервный банк Новой Зеландии объявил о своем решении по процентной ставке. Поскольку Новая Зеландия является инициатором этого цикла глобального смягчения, поэтому политические тенденции этой страны имеют глобальное индикаторное значение.

До этого рынок, как правило, ожидал, что ключевая процентная ставка Федеральной резервной системы Новой Зеландии останется неизменной на уровне 0,25%, но это может привести к дальнейшему снижению процентных ставок до нуля в следующем году, и возможно даже не исключает принятие политики отрицательных процентных ставок. В то же время ожидается, что Резервный банк Новой Зеландии продолжит реализацию плана количественного смягчения в 60 млрд новозеландских долларов (39 млрд долл США), чтобы стимулировать экономику.

После того, как Федеральный резервный банк Новой Зеландии объявит о своем решении по процентной ставке, новозеландский доллар будет в центре внимания. Возобновление аппетита к риску привело к росту NZD, чувствительной к циклу, наряду с другими чувствительными к циклу валютами

NZD/JPY в настоящее время находится в ценовом диапазоне, сформированном поддержкой 67.766 и двойным сопротивлением 69.897 и 70.030.

 

[WikiFX]

ФРС стимулирует экономику, а цены на золото могут продолжить рост на следующей неделе

WikiFX News (28 июня) - Цены на золото могут продолжить расти на следующей неделе, пока опасения по поводу пандемии коронавируса и спада экономики все еще сохраняются.

Адам Баттон, управляющий директор ForexLive, сказал: ”На заседании ФРС на предстоящей неделе будет объявлено, что центральный банк предпримет дальнейшие действия и это может стать первым шагом в осуществлении плана по стимулированию экономики США. Кроме того, золото достигло нового семилетнего максимума, что позволило сохранить импульс роста.”

Филипп Страйбл, главный рыночный стратег-аналитик Blue Line Futures, сказал: «Я думаю, что цена на золото будет стремиться вновь протестировать недавние достигнутые максимумы, так как считаю, что фондовый рынок США начинает демонстрировать признаки возможного снижения», - сказал он, добавив: «Уверен инвесторы пересмотрят свои длинные позиции в акциях, интенсивность восстановления, возобновление коронавируса и блокаду, и поэтому инвесторы скорее всего вернутся на рынок золота».

Адриан Дэй, председатель и главный исполнительный директор Adrian Day Asset Management, прогнозирует, что цена на золото приблизится к текущему уровню к концу следующей недели. Он сообщил: «Как только будут объявлять финансовые отчеты за второй квартал, фондовый рынок может стать волатильным, что будет выгодно для золота, поэтому мы ожидаем небольшую коррекцию в ближайшие одну-две недели, а затем рост».

 

[WikiFX]

На этой неделе: будут опубликованы данные по сельскому хозяйству в США, ожидается рост USD

WikiFX News (29 июня) - На этой неделе тенденция к снижению курса доллара США может замедлиться. В то же время WikiFX напоминает инвесторам, что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за май также могут быть опубликованы.

Поскольку фондовый рынок достиг дна в конце марта, курс доллара ослаб, однако в последнее время низводящий тренд курса доллара немного замедлился, и возможно доллар будет расти на этой неделе.

Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе в апреле намного превзошел ожидания экономистов-пессимистов. Аналогичным образом, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за май будут опубликованы на этой неделе, и ожидается, что итоги будут намного лучше .

Однако, в отличие от оптимистичных данных по потребительскому доверию, производственного индекса PMI США и данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, будут опубликованы протоколы июньского заседания ФРС. Если в протоколе заседания прозвучит осторожный тон, это может возродить неприятие риска и повысить курс доллара.

 

[WikiFX]

Настроения инвесторов остаются хрупкими, цены на нефть могут упасть

Новости WikiFX (30 июня) - Индекс VIX показывает, что настроения инвесторов остаются относительно слабыми,что может быть связано с волатильностью сырой нефти и фондовых рынков.

В понедельник фондовые индексы США открылись продолжив потрясения прошлой пятницы. В течение всего июня тенденция фондового рынка колебались вверх и вниз варьируя между ключевыми техническими уровнями, в результате чего индекс S&P 500 практически не изменился в июне.

Индекс цен на сырую нефть может стать ориентиром для следующей тенденции индекса S&P 500, поскольку цены на сырую нефть имеют тенденцию бурно реагировать на изменения в перспективах роста мирового ВВП, что связано с тем, что на спрос на сырую нефть оказывает существенное влияние на рост деловой активности.

Ряд важных данных, которые будут опубликованы на этой неделе, таких как отчет о потребительском настроении и отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, могут оказать серьезное давление на фондовые рынки и цен на сырую нефть, поскольку настроения инвесторов остаются относительно слабыми.

 

[WikiFX]

EUR/USD ждет рост

WikiFX News (1 июля) - EUR/USD отскочил от месячного минимума 1.1101, и прогноз рынка может снова подняться до мартовского максимума 1.1495, в то время как индекс относительной силы (RSI) остается выше линии восходящего тренда с марта. Ожидается, что в ближайшие несколько дней обменный курс EUR/USD будет бычьим.

Пока начинается второе полугодие, и поскольку 50-дневная скользящая средняя 1,1051 выше 200-дневной скользящей средней 1,1034 вероятность восходящего тренда курса EUR/USD станет ясно в ближайшие несколько дней.

Если RSI продолжит восходящую тенденцию, которая началась с марта текущего года, это может подтвердить эффективность бычьего тренда. Если Если RSI не сможет отскочить после того, как он коснется верхней линии поддержки, то бычья эффективность будет значительно снижена, так как такое движение предполагает, что пара EUR/USD может развернуться.

 

[WikiFX]

Азии грозят риски геополитического характера, JPY ждет рост

WikiFX News (2 июля) - Китай, с экономикой второй по величине в мире недавно приняла закон о безопасности для особого административного района Гонконг, который был официально принят вчера. Этот шаг может ослабить рыночные настроения и подтолкнет валюту-убежище, такую как иена, к росту.

С принятием закона две крупнейшие экономики мира начали оказывать давление друг на друга, и все больше и больше людей беспокоятся о том, что это может распространиться и на другие сферы, такие как торговля.

Что касается NZD/JPY, валютная пара недавно откатилась от сопротивления 71.249, и ценовой импульс остановился в этой области сопротивления. Если NZD/JPY сможет подняться выше этой зоны сопротивления и прорваться выше 71.249, то это может стимулировать бычьи настроения и подтолкнуть валютную пару выше.

 

[WikiFX]

Доллар США может упасть после публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США

WikiFX News (3 июля) - вчера в США были опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Данные показывают, что, пусть занятость населения продолжает расти, однако это не V-образное восстановление. В то же время сильные данные по занятости могут усилить продажи доллара США.

Данные несельскохозяйственного отчета показывают, что в июне ожидается создание 3 млн рабочих мест, а уровень безработицы снизится до 12,3%. Тем не менее, в то время как 3 миллиона позиций будут отмечать рекордный ежемесячный рост, однако это далеко не признак V-образного восстановления.

С другой стороны, восстановление аппетита к риску на рынке держало доллар в обороне перед публикацией отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Сильный отчет о занятости может усилить продажи по доллару США, в результате чего курс EUR/USD поднимется выше 1,13, а курс GBP/USD продолжит свой недавний рост на 2%.

 

[WikiFX]

Возобновление эпидемии в Австралии, перспективы AUD не очень хороши

WikiFX News (6 июля) - Вторая волна коронавирусной инфекции вспыхнула в Виктории, городе Австралии. Если вспышка не может быть сдержана, это может вызвать вспышку неприятия местного риска, что приведет к падению активов, чувствительных к росту, таких как австралийский фондовый индекс ASX 200 и AUD/JPY.

После вспышки в штате власти наложили принудительную блокаду на девять высотных зданий в Мельбурне. Ввиду сильной зависимости австралийской экономики от туризма, эти недавние события могут по-прежнему препятствовать открытию межгосударственных и территориальных границ, что приведет к дальнейшим потерям в индустрии туризма.

В настоящее время RSI опустился с уровня выше 60, что говорит о том, что он может продолжить падение в краткосрочной перспективе. Уровень поддержки ориентирован на психологический барьер 6000. Крутой тренд 50-дневной скользящей средней показывает, что индекс ASX 200 имеет тенденцию к росту.

Что касается AUD/JPY уровень сопротивления сосредоточен на максимуме 16 июня 75,08. Если RSI не сможет войти в диапазон перекупленности, индикатор импульса показывает, что AUD/JPY может упасть, в таком случае обменный курс может упасть до 72,72 в краткосрочной перспективе.

 

[WikiFX]

Решение РБА будет скоро объявлено, после чего AUD может продолжить рост

WikiFX News (7 июля) - В понедельник все три основных фондовых индекса США выросли. Аппетит к риску может сохраниться на азиатско-тихоокеанском рынке и подтолкнуть азиатско-тихоокеанский фондовый рынок к росту. Предстоящее июльское решение по процентной ставке РБА является крупнейшим событием в Азиатско-Тихоокеанском периоде, в связи с чем AUD может оказаться в центре внимания рынка.

В настоящее время рынок ожидает, что официальные лица РБА не будут менять ставку овернайт(OCR), но если замечания РБА предполагают признаки экономической стабилизации, это может стимулировать рост австралийского доллара.

В настоящее время пара AUD/USD преодолела нижнюю границу диапазона 0,6911–0,7018. Ранее в июне пара AUD/USD поднималась до верхней границы данного диапазона, но в конечном итоге упала. В настоящее время, курс этой пары, похоже, готовится бросить вызов восходящего тренда.

Если попытки AUD/USD пробить максимумы начала января не увенчаются успехом, то цена, «уступающая» сопротивлению, может указывать на отсутствие уверенности в недавнем потенциале роста AUD/USD, что может вызвать существенную распродажу в рыночных перспективах.

 

[WikiFX]

Цены на золото взлетели до небес! Будьте осторожны рисков спада

WikiFX News (8 июля) - В ходе вчерашней Азиатско-Тихоокеанской и европейской сессии золото продемонстрировало снижение, после чего последовал быстрый разворот, увеличившись до 1796, установив рекорд декабря 2011 года.

Во вторник, цена на золото упала до уровня 1774, преодолев внутридневной максимум более 10 долларов. Тем не менее, рынок быстро развернулся и интерпретировал краткосрочный V-образный разворот. В настоящее время общая бычья тенденция по золоту все еще сильна, но в краткосрочной технической модели есть некоторые риски корректировки.

Четырехчасовой график золота показывает, что цена несколько раз поддерживалась восходящей линией тренда с 5 июня, и общая бычья модель очевидна. Однако и индикатор MACD, и индикатор KDJ показали признаки верхней и нижней дивергенции, и необходимо остерегаться риска резкого снижения после того, как рынок преодолеет отметку 1800.

 

[WikiFX]

США покидает ВОЗ: золото - бычий, каким будет тренд доллара?

WikiFX News (9 июля) - После того, как Белый дом объявил о своем выходе из ВОЗ 6 июля, он усилил опасения рынка и распространил неприятие риска, что привело к росту цен на золото, но что стало с тенденцией доллара?

Дневной график золота показывает, что к 9:30 по восточному времени цена на золото приближалось к отметке 1800. Общая ситуация оптимистична, высока вероятность прорыва выше этой отметки.

Тем не менее, индикатор KDJ показывает перекупленность, а индикатор MACD имеет большой диапазон расхождения, что говорит об определенных рисках коррекции рынка.

Дневной график индекса доллара США показывает, что цена доллара США восстановилась после падения ниже уровня 95,72, 10 июня. Текущий рынок движется в конвергентном треугольнике, образованном линией нисходящего тренда с точки A и линией восходящего тренда с точки X (минимум 94,65 9 марта), перед лицом направленного выбора. Если он упадет ниже нижней направляющей треугольника, ожидается дальнейшее расширение снижения, а если он поднимется выше верхней направляющей треугольника, вероятность продолжения роста значительно возрастет.

 

[WikiFX]

Ожидается спад доллара! Обратите внимание

WikiFX News (10 июля) - Недавнее снижение индекса доллара США может спровоцировать новый раунд резкого снижения. К сожалению, краткосрочные графики указывают на то, что вероятность такого исхода увеличивается.

Часовой график индекса доллара США показывает, что цена американского доллара 7 июля снижалась после достижения уровня 97,15 (точка A) и 9 июля, снизившись до 96,24 (точка B), и немного отскочил образуя модель расширения 1,618:
1.618XA = AB, X - самый низкий показатель 6 июля на уровне 96,57.

В настоящее время конъюнктура все еще находится под давлением уровня X, и общая ситуация по-прежнему остается благоприятной для шортов. Однако, как только точка B будет потеряна, это может привести к большой распродаже.