Торговое плечо - 1:100 или 1:1000?

[Юлия]

Сегодня обновляла рейтинги брокеров, и обратила внимание, что чаще всего максимальное торговое плечо ставят 1:1000. По конкурсам знаю, что более всего востребовано 1:500 и 1:100. Поделитесь, кто какое плечо обычно использует? Есть ли разница - в ручной торговле или роботами? И почему?

P.S. Понятно, что для профи эта тема не актуальна, поделитесь с новичками опытом

 

[NSerega]

Есть ли разница - в ручной торговле или роботами? И почему?

При агрессивных стратегиях, разгонах, жаханиях плечо имеет значение. Там загрузка депозита под завязку. И чем больше плечо, тем больше можно выжать из своего депозита. При консервативной торговле и грамотно составленном управлении деньгами все равно какое плечо 1:1, 1:100 или 1:1000. Например, если у трейдера депозит 10000 и он всегда торгует только одним ордером лотом 0,01, то ему все равно какое плечо. А роботом или руками торгуется - без разницы. Жахнуть на все можно и руками и роботом, соответственно торговать консервативно можно и так и так. Единственное, что для робота желательны дополнительные вложения в виде VPS.

 

[st2050]

Юлия, уже больше тысячи. У Робо, например, на стандарте макс. плечо - 2000.

---
С давних пор когда усреднял всё (и конечно сливал), в психику запали некомфортные значения загрузки депозита. Никогда точно не вычислял. Чисто эмпирически чтобы при ММ на сделку в 0,75% от депозита со стопами на 12 парах держать загрузку в районе 1%, пришёл к цифре 1:500. Эксперименты проводились со стопаутом в 40%.

Но из 12 я торгую 1-2 пары без стопов. На Н4 усреднения двух пар удвоением, до 3 колен, позволяют держать загрузку до 4% без специальных вычислений, ничего не считая. Ответ на вопрос "а если больше колен" - а если больше, то буду усредняться большими лотами со стопами, от сильных зон сопротивления. Вот тогда и могут понадобиться ресурсы плеча 1:500, которые обычно никак не востребованы. Больше 500 на Н4 имхо смысла не имеет, т.к. при торговле большими лотами депозит быстрее кончится чем плечо, стопы же не 5 пунктов. Разговоры же чтобы вручную торговать несколько десятков пар для среднестатистического человека не близки, - ресурсов интеллекта не хватит графики оценивать.

Про 1;200. Если пары, по которым в данный период на Н4 можно ставить небольшие стопы около 100 пунктов, то лотами в 1% от депозита технически, думаю, сложностей и с плечом 1:200 не должно быть. Но это конечно зависит какой у ДЦ стопаут и какие просадки допустимы у ТС. Тут один товарищ говорил что у него 60% стопаут.

Про торговлю лотом 0,01 с 10000. Так конечно можно все 12 пар без стопов торговать и не париться. Но процент будет совсем махонький, чисто ради спорта. Сделок же на Н4 свингом не сотни в год, только десятки, негде наколотить будет.

 

[Юлия]

Юлия, уже больше тысячи. У Робо, например, на стандарте макс. плечо - 2000.

Это правда, у многих и такое плечо.

 

[Vitaliy Matvee]

Некоторые брокеры могут предлагать чуть ли не любое по величине плечо вплоть до 2000:1, однако плеча 100:1, как правило, более чем достаточно.
Многие совершают ошибку, используя кредитное плечо без учёта риска по каждой сделке и основываясь только на балансе торгового счёта. Если трейдер не учитывает такой риск, то кредитное плечо может уничтожить торговый счёт.
Допустим, трейдер, имеющий на балансе $1.000, использует кредитное плечо 100:1. Это означает, что каждый пункт хода цены стоит $10. Предположим, что его стоп-лосс находится в 10 пунктах от цены открытия позиции. Если стоп-лосс сработает, то трейдер потеряет $100 – 10% от общего баланса счёта, что значительно превосходит минимально допустимый уровень, согласно нашим принципам управления капиталом.

 

[Crosh]

1 к 100 всегда достаточно для новичка для того чтоб слить. Возможно слив будет медленнее чем с 1 к 1000

 

[Юлия]

А кто-то может на пальцах объяснить, почему слив с 1:100 медленнее, чем с 1:1000? Если поддерживать ММ, то почему есть разница?

 

[st2050]

А кто-то может на пальцах объяснить, почему слив с 1:100 медленнее, чем с 1:1000? Если поддерживать ММ, то почему есть разница?

Есть, но небольшая. Например, когда при кредитном плече 1:100 слили почти всё, новую сделку будет невозможно открыть, допустим, лотом 0,1. А при плече 1:1000 еще разок получится войти, хотя на балансе уже мыши дно скребут.
Плечо определяет не стоимость пункта, как сказал Vitaliy Matvee, а возможность взять объем больший чем есть на депозите для приобретения этого объёма. Стоимость пункта определяют размер лота и цена пункта.

 

[Crosh]

А кто-то может на пальцах объяснить, почему слив с 1:100 медленнее, чем с 1:1000? Если поддерживать ММ, то почему есть разница?

По сути разницы нет. Если соблюдаются правила ММ. Тут уже писали, что большое плечо стимулирует как раз нарушать их, так как видно что депозит не загружен и типа хороший вход есть. Боязнь пропутаить сделку тоже играет роль

 

[dimsanych1]

Я всегда беру плечо максимальное (даже для консервативной торговли) из тех соображений, что при большем плече маржинальный залог меньше, соответственно для торговли модно использовать бОльшую часть своего депо. Это более логично чем держать приличную часть своих кровных в виде залога, не участвующего в торговле .

 

[Юлия]

Я всегда беру плечо максимальное (даже для консервативной торговли) из тех соображений, что при большем плече маржинальный залог меньше, соответственно для торговли модно использовать бОльшую часть своего депо. Это более логично чем держать приличную часть своих кровных в виде залога, не участвующего в торговле .

А вы можете привести пример на 100$, как они используются при 1:100 или при 1:2000?

 

[dimsanych1]

Конечно.
Вот 2 счета в работе, объем открытых ордеров приблизительно одинаковый:

Плечо 1:100



и плечо 1:1000



Почувствуйте как говорится разницу...

 

[NSerega]

Почувствуйте как говорится разницу...

А у вас при плече 1:100 маржа не перекрывается встречными позициями?

 

[dimsanych1]

Нет. Это вообще МТ5 , там встречные не прокатывают

 

[st2050]

Нет. Это вообще МТ5 , там встречные не прокатывают

Здравствуйте. В МТ5 прокатывают. Мб у какого-то конкретного ДЦ до сих пор нет, но в МТ5 есть.
Поддержка встречных позиций в МТ5 была реализована в 2016 году. Детальная информация, в т.ч. о порядке расчёта маржи: _mql5.com/ru/articles/2299

Опция выбирается при открытии счёта, скрин с личного кабинета:

 

[Юлия]

Смотрю, голоса ровно поделились на 1:100 и 1:500. Самые популярные плечи.
Но кто-то даже 1:1 торгует. Это вроде обменника, как я понимаю. У самой не было опыта такой торговли, поделитесь, как оно проходит?

 

[ВАСЯ................]

не меньше 2000 чтобы на всю катлету

 

[Юлия]

не меньше 2000 чтобы на всю катлету

Это тогда какой лот? 0.2 на одну сделку и все?

 

[ВАСЯ................]

эх Юля - в зависимости от величины спреда и пары у которой стоимость пипса разная

 

[Юлия]

эх Юля - в зависимости от величины спреда и пары у которой стоимость пипса разная

Ну это понятно, как бы само собой подразумевалось. Вы же суть вопроса поняли)