Если я не рискую на все депо при минимальном залоге при огромном плече, то это не значит что вы можете делать такие выводы. Я написал какое меня устроит и чтоя не буду кидаться на рекламу типа: "теперь у нас кред плечо 5000 " и т.д. и подумаю что у брокера чтото не чисто раз такое пледлагает.
Я не про это и писал. Речь про то что разница между 1 и 10, или 100, не говоря уж про 1000 весьма существенна для депо, и это не та вещь которой можно попросту пренебречь как некоторые пишут.
Вообще высокое плечо требует большой ликвидности, конторка с малым оборотом и ликвидностью не может дать большого плеча. С работы сотни другой клиентов, плечо не увеличишь. Так что большое плечо это ещё и признак ликвидности, хотя конечно и откровенные кухни пользуются подобной заманухой, ну так для того и ум дан чтоб не только по одному признаку ориентироваться.
Мне непонятно для какой цели некоторые люди рассчитывая риск менеджмент торговой системы включают в расчет и средства маржи, ну да это их личное дело, я этого не делаю. Это в разы усложняет задачу и положительных моментов я в этом не вижу. По этой причине риск не зависит от плеча.
Те кто использует в расчете риск менеджмента средства маржи, для того конечно слив неизбежен, так как пересчитывать придется при каждой новой сделке которая может быть и выше и ниже расчетной. Вообще непонятно зачем это делать.
Удобнее и надежнее не вносить эти средства в расчет.
Но на вкус и цвет как говорится товарищей нет.
Правильный вывод исходит из опыта, а к нему приводит вывод неправильный.
Впечатляюсь ответами и хочу развивать тему. В соседней ветке встретилась идея, что ограниченный лот для новичков - это благо. Сложно сказать, так это или не так, наверное, ответ всегда будет "и да, и нет", а вот вопрос
