Аналитика от InstaForex

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 4 мая. Отчет COT. Час X для Великобритании приближается.

Уже послезавтра в Шотландии начнутся парламентские выборы. Главный вопрос: сумеет ли ШНП набрать достаточное количество голосов?
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили рост к уровню коррекции 23,6% - 1,3928, отбой от него, разворот в пользу американской валюты и начали новый процесс падения в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,3839. Таким образом, британец в данное время находится под прессингом трейдеров, хотя еще вчера показал весьма впечатляющий рост. Однако в целом в последние месяцы британец торгуется весьма сумбурно, без четкого тренда. Это очень хорошо видно на 4-часовом и 24-часовом графиках. На этой же неделе для британского фунта произойдет несколько очень важных событий. При чем, что все они запланированы на дату 6 мая. Именно в этот день Банк Англии закончит свое заседание и объявит его результаты. Именно в этот день в Шотландии начнутся парламентские выборы, которые призваны ответить на очень важный вопрос: сумеет ли партия Николы Стерджен ШНП получить более 50% голосов, чтобы сформировать правительство большинства и принимать решения вне зависимости от других политических партий? Если да, то вопрос с референдумом о независимости Шотландии встанет еще более остро. И здесь очень много «подводных камней» и моментов, в которых нет четкого мнения у электората. Во-первых, голоса «за» и «против» независимости Шотландии даже сейчас распределяются приблизительно поровну, что абсолютно не гарантирует ШНП победу с необходимым преимуществом. Во-вторых, Шотландская национальная партия правит страной уже на протяжении долгого времени и к ней накопился список претензий у жителей Шотландии, хоть эта партия и остается наиболее сильной. В-третьих, многие не уверены, что в случае отделения от Великобритании ШНП и Никола Стерджен справятся с этой независимостью. Но для начала лучше все-таки дождаться результатов выборов, а уже потом разбирать возможные варианты дальнейшего развития событий.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD также выполнила разворот в пользу британца и закрытие над уровнем коррекции 23,6% - 1,3870. Таким образом, если от этого уровня в ближайшие часы последует отбой, то трейдеры получат возможность рассчитывать на новый рост в направлении уровня 1,4003. Закрытие котировок под уровнем 23,6% повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,3642.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили возврат к восходящей линии тренда и в данное время решается, что произойдет: отбой или закрытие ниже. В первом случае восходящий тренд сохранится, во втором – шансы на продолжение падения котировок вырастут. Дневной график сейчас наиболее точно описывает картину происходящего.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В понедельник в Великобритании календарь экономических событий был пустым, а в США – вышел только один отчет, который немного надавил на позиции американца.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Во вторник календари Великобритании и США абсолютно пустые, поэтому информационный фон вряд ли будет оказывать влияние на трейдеров.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 27 апреля по британцу показал, что настроение спекулянтов вновь стало чуть более «бычьим». Хотя на этот раз речь шла о закрытии контрактов, а не об их открытии. Количество Long-контрактов было сокращено на 1168, а количество Short-контрактов – на 5008. Таким образом, разрыв между общим количеством Long и Short контрактов по категории трейдеров «Non-commercial» увеличился. Это повышает вероятность нового роста котировки британца. Однако, ключевое значение для его перспектив сейчас имеет восходящая линия тренда на дневном графике.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Ситуация сейчас запутанная. Покупать британца рекомендую с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 4 мая. Отчет COT. Слабый индекс ISM в США добил доллар в понедельник.

Трейдеры-быки активничали на рынке в понедельник, но уже во вторник вновь сдали позиции, не сумев закрыться над 1,2070.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила рост к коррекционному уровню 127,2% - 1,2068, отбой от него, разворот в пользу американского доллара и начала новый процесс падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1990. Вчерашнее движение было на редкость прогнозируемым, так как после пятничного падения паре просто необходимо было немного отойти вверх. А неудачная попытка закрытия над уровнем 127,2% была техническим сигналом к новому падению. Все логично и понятно. Также вчера не в пользу американской валюты был и информационный фон. Если на индекс деловой активности в производственной сфере Еврозоны никто внимания не обратил, то индекс ISM для сферы производства в США неожиданно оказался на 4 пункта ниже значения предыдущего месяца. Доллар США к тому времени уже упал на 30-40 пунктов, а индекс ISM «добил» его. Впрочем, как я уже сказал, уже сегодня падение котировок возобновилось. Вечернее выступление Джерома Пауэлла никакой реакции у трейдеров не вызвало. Таким образом, я бы сказал, что в данное время пара евро-доллар торгуется под влиянием графических сигналов. Лучше всего текущая картина видна на 4-часовом графике, где пара закрылась ниже восходящей линии тренда, а сегодня может закрыться ниже важного уровня Фибо 161,8%. Я не могу сделать вывод, что именно информационный фон стал причиной роста валюты США в последние дни. Эта валюта снижалась в течение последнего месяца и, вероятно, была немного перепроданной, что опять-таки говорит о техническом характере причин текущего падения.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу американского доллара и выполнили закрытие под восходящей линией тренда. Однако, первая попытка закрепиться под уровнем Фибо 161,8% - 1,2027 завершилась неудачно. Скорее всего, уже в ближайшие часы будет предпринята вторая попытка, которая может позволить трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение котировок в направлении уровня 1,1836. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили в пятницу такое падение, которое привело к отмене нисходящей линии тренда и пересмотру сетки Фибоначчи. Но даже с этими изменениями понятнее и проще не стало. Таким образом, пока что рекомендую большее внимание уделять 4-часовому графику, где картина наиболее ясна и понятна.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
3 мая в Евросоюзе и Америке вышли индексы деловой активности в производственных сферах, которые небольшое влияние оказали на движение пары, в отличие от вечернего выступления Джерома Пауэлла.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
4 мая в США и Евросоюзе календари экономических событий абсолютно пустые, поэтому сегодня информационный фон будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что «бычье» настроение крупных игроков усиливается, а значит европейская валюта получает новые возможности продолжать процесс роста. Количество новых открытых Long-контрактов категорией трейдеров «Non-commercial» составляет 5568, а контрактов Short – 2938. Таким образом, «бычье» настроение этой категории трейдеров усилилось, но не слишком сильно. Напомню, что с начала этого года разрыва между общим количество Long и Short контрактов у спекулянтов сокращается, что говорит как раз об ослаблении «бычьего» настроения. Но в последние три недели оно неизменно усиливается.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,1990 и 1,1923. В данное время можно оставлять открытыми эти сделки. Покупки пары сегодня не рекомендуются, так как ориентиров для покупок нет.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 5 мая. Отчет COT. 314-летний союз между Англией и Шотландией может завершиться.

Экономисты бьют тревогу и прочат новое падение экономики Великобритании, рост рисков в ближайшие годы и девальвацию британского фунта.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили отбой от уровня коррекции 50,0% - 1,3839, разворот в пользу британца и начали рост в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,3928. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 50,0% - 1,3839. Тем временем, экономисты Великобритании начинают паниковать по поводу завтрашних выборов в Парламент Шотландии. Представители крупных банков Великобритании и не только отмечают, что риски по отношению к экономике и фунту растут, хотя рынки пока не спешат относится к ним серьезно и хеджировать их. По большому счету, все опрошенные экономисты отмечают, что все будет зависеть от результатов выборов. Если партии, которые настаивают на референдуме о независимости, наберут необходимое количество голосов(что, скорее всего, и случится), тогда риски для британской экономики и фунта стерлингов вырастут. Эксперты отмечают, что текущее спокойствие рынков может смениться паникой, когда станут известны результаты выборов в Шотландии. Многие предрекают огромные и тяжелые последствия, как для Англии, так и для Шотландии в случае разрыва. Шотландия в этом случае хочет вернуться в состав Евросоюза, но ей придется разделить общие долги с Британией, выбрать какой валютой она будет пользоваться и какие отношения у нее будут с остальным Королевством. Эксперты также отмечают, что Шотландия значит для Великобритании гораздо больше, чем Евросоюз, так как первый союз насчитывает уже больше 300 лет, в то время как с Евросоюзом британцев связывало всего 50 лет. Таким образом, выход Шотландии может иметь для Британии более разрушительные последствия, чем Brexit.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD также выполнила разворот в пользу британца и закрытие над уровнем коррекции 23,6% - 1,3870 после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня 1,4003, но в целом графическая картина выглядит не очень точно. Наиболее понятно картина выглядит на дневном графике, на который я и рекомендую обратить внимание.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили возврат к восходящей линии тренда и в данное время решается, что произойдет: отбой или закрытие ниже. В первом случае восходящий тренд сохранится, во втором – шансы на продолжение падения котировок вырастут. Дневной график сейчас наиболее точно описывает картину происходящего.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
Во вторник в Великобритании и США не было никаких важных экономических отчетов. Однако, выступление министра финансов США Джанет Йеллен на короткое время повлияло на пару фунт-доллар и позволило американской валюты немного вырасти.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).
США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC).
В среду календарь Великобритании вновь абсолютно пустой, но в США все же выйдет два достаточно важных отчета, на которые я рекомендую обратить внимание трейдерам.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 27 апреля по британцу показал, что настроение спекулянтов вновь стало чуть более «бычьим». Хотя на этот раз речь шла о закрытии контрактов, а не об их открытии. Количество Long-контрактов было сокращено на 1168, а количество Short-контрактов – на 5008. Таким образом, разрыв между общим количеством Long и Short контрактов по категории трейдеров «Non-commercial» увеличился. Это повышает вероятность нового роста котировки британца. Однако, ключевое значение для его перспектив сейчас имеет восходящая линия тренда на дневном графике.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Ситуация сейчас запутанная. Покупать британца рекомендую с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 5 мая. Отчет COT. Джанет Йеллен будоражит рынки.

Министр финансов США заявила, что ФРС придется повышать ставки, но вот когда это произойдет не сообщила.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1990, хотя за последние 20 часов падение прекратилось. Тем не менее, доллар США все еще может вырасти к уровню 1,1990. Вчерашний день был достаточно неспокойным, хотя календари экономических событий Евросоюза и США были абсолютно пустыми. Однако в середине дня появились комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что учитывая триллионы долларов, которые были влиты в экономику, у ФРС нет другого пути, кроме как повышать ставки, иначе случится перегрев экономики. Но при этом Йеллен не сообщила, когда ожидать первое повышение ставки после кризиса, а также заявила, что рост ставки будет «очень скромным». Однако трейдеры выцепили из всего сказанного Йеллен фразу, что «ставки могут повыситься» и расценили ее, как конкретный намек на повышение в ближайшее время. Именно поэтому в течение вчерашнего дня наблюдался резкий рост американской валюты, который имел непродолжительный характер. Трейдеры на эмоциях начали покупать доллар, так как повышение ставки – это серьезный стимул к дальнейшему росту экономики. Оно показывает, что экономика чувствует себя отлично, поэтому ее нужно немного остудить, а также сдержать инфляцию. Впрочем, большинство трейдеров также быстро пришло к мысли, что никаких конкретных сроков повышения ставки Йеллен не называла, а большее внимание в этом вопросе следует все же обращать на высказывания Джерома Пауэлла, который в последнее время дает понять, что ставка начнет расти не ранее 2023 года. В любом случае, для того чтобы ставка начала расти, нужно сначала свернуть программу количественного стимулирования. А сейчас даже об этом речи не идет.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу американского доллара и выполнили закрытие под восходящей линией тренда и уровнем Фибо 161,8% - 1,2027. Таким образом, процесс падения теперь может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1836. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Наиболее точная картина происходящего находится именно на этом графике.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие под уровнем 161,8% - 1,2027. Но даже с этим закрепление текущая картина не стала понятнее и проще. Таким образом, пока что рекомендую большее внимание уделять 4-часовому графику, где картина наиболее ясна и понятна.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
4 мая в Евросоюзе и Америке календари экономических событий были абсолютно пустыми, таким образом, информационный фон не оказывал никакого влияния на движение пары.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
Евросоюз - Прогноз по экономике от Еврокомиссии (09-00 UTC).
США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).
США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC).
5 мая в США и Евросоюзе интересных событий будет гораздо больше. Я рекомендую обратить внимание на прогноз по экономике от Еврокомиссии и на индекс ISM в сфере услуг.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что «бычье» настроение крупных игроков усиливается, а значит европейская валюта получает новые возможности продолжать процесс роста. Количество новых открытых Long-контрактов категорией трейдеров «Non-commercial» составляет 5568, а контрактов Short – 2938. Таким образом, «бычье» настроение этой категории трейдеров усилилось, но не слишком сильно. Напомню, что с начала этого года разрыва между общим количество Long и Short контрактов у спекулянтов сокращается, что говорит как раз об ослаблении «бычьего» настроения. Но в последние три недели оно неизменно усиливается.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,1990 и 1,1923. В данное время можно оставлять открытыми эти сделки. Покупки пары сегодня рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 100,0% - 1,1990 на часовом графике с целью 1,2068.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 6 мая. Отчет COT. Заседание Банка Англии и выборы в Шотландии.

Фунт стерлингов крайне спокоен накануне двух чрезвычайно важных для него событий.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили отбой от уровня коррекции 38,2% - 1,3879 и остались при этом между уровнями 23,6% и 38,2%. Таким образом, торги в течение вчерашнего дня проходили в узком диапазоне, что говорит о низкой активности трейдеров. Закрепление курса пары над уровнем 23,6% - 1,3928 повысит вероятность продолжения роста котировок в направлении следующего уровня 0,0% - 1,4007. Закрытие котировок под уровнем 38,2% позволит рассчитывать на разворот в пользу американца и некоторое падение в направлении уровней 1,3839 и 1,3798. Сегодняшний день – очень важный день для британского фунта. Сегодня представители денежно-кредитного комитета Банка Англии представят результаты заседания. Трейдеры не ожидают никаких изменений в монетарной политике, тем не менее всегда возможны сюрпризы. Хотя в этот раз, похоже, что обойдется без них. Состояние британской экономики и ее экономические показатели сейчас не такие, чтобы можно было говорить о повышении ставки или сворачивании программы стимулирования экономики. Таким образом, наиболее интересная информация может содержаться в документе под названием «резюме Банка Англии по монетарной политике». Однако, и здесь шансов не очень много на какую-либо важную информацию. Также сегодня в Шотландии начнутся выборы в Парламент. Их результаты станут известны минимум завтра, а то и послезавтра. Поэтому в течение сегодняшнего дня трейдеры вряд ли станут торговать исходя из еще неизвестных результатов голосования. Тем не менее, это тоже очень важная тема для всей Великобритании и британского фунта. Сегодня все же есть неплохие шансы на то, что британец будет торговаться достаточно активно.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD также выполнила разворот в пользу британца и закрытие над уровнем коррекции 23,6% - 1,3870 после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня 1,4003, но в целом графическая картина выглядит не очень точно. Наиболее понятно картина выглядит на дневном графике, на который я и рекомендую обратить внимание.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили возврат к восходящей линии тренда и в данное время решается, что произойдет: отбой или закрытие ниже. В первом случае восходящий тренд сохранится, во втором – шансы на продолжение падения котировок вырастут. Дневной график сейчас наиболее точно описывает картину происходящего.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В среду в Великобритании не было никаких важных экономических отчетов. А отчеты из США не оказали большого влияния на трейдеров.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (08-30 UTC).
Великобритания - Решение по основной процентной ставке Банка Англии (11-00 UTC).
Великобритания - Планируемый объем покупок активов Банком Англии (11-00 UTC).
Великобритания - Резюме по монетарной политике (11-00 UTC).
США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
В четверг наиболее интересное событие дня произойдет в Британии, однако даже оно не гарантирует важной информации и реакции трейдеров на него.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 27 апреля по британцу показал, что настроение спекулянтов вновь стало чуть более «бычьим». Хотя на этот раз речь шла о закрытии контрактов, а не об их открытии. Количество Long-контрактов было сокращено на 1168, а количество Short-контрактов – на 5008. Таким образом, разрыв между общим количеством Long и Short контрактов по категории трейдеров «Non-commercial» увеличился. Это повышает вероятность нового роста котировки британца. Однако, ключевое значение для его перспектив сейчас имеет восходящая линия тренда на дневном графике.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Ситуация сейчас запутанная. Покупать британца рекомендую с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 6 мая. Отчет COT. Выступление Джанет Йеллен взбудоражило рынки, но ненадолго.

Трейдеры-медведи столкнулись на своем пути с достаточно сильным уровнем 1,1990, который нужно постараться преодолеть.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила падение к коррекционному уровню 100,0% - 1,1990, хотя в целом пара за сутки понизилась пунктов на 20. Активность трейдеров вчера была очень слабой. Закрепление котировок пары под уровнем 100,0% позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,1923. Отсутствие закрепления сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2068. Информационный фон вчерашнего дня не сумел впечатлить трейдеров. Весь день они обсуждали слова Джанет Йеллен, которая сообщила, что ФРС, вероятно, придется немного повысить процентные ставки, учитывая триллионы долларов помощи, чтобы не допустить перегрева экономики. Уже через несколько часов после этого заявления министр финансов сообщила, что ее не совсем верно поняли и она ни в коем случае не дает рекомендации ФРС и не считает, что ставки вырастут в ближайшее время. Примечательно, что сами трейдеры практически никак не среагировали на эти два заявления Йеллен. Реакция была минимальной, 20-30 пунктов не более. Тем не менее, весь вчерашний день слова Йеллен были темой номер 1 для трейдеров. Помимо этого, в США вчера вышел достаточно важный отчет ADP по изменению числа занятых американцев в частном секторе, который составил 742 000 в апреле. Неоднозначное значение, потому что прогноз равнялся 872 000, а значение марта – 565 000. Реальное значение за апрель получилось между ними. Индекс деловой активности в секторе услуг ISM в Америке оказался чуть хуже ожиданий трейдеров, поэтому американский доллар немного понизился, когда этот отчет вышел в свет. Однако, в целом пара торговалась вчера в узком диапазоне, что видно на графике. Поэтому информационный фон оказал весьма небольшое влияние на настроение трейдеров.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу американского доллара и закрытие под восходящей линией тренда и уровнем Фибо 161,8% - 1,2027. Таким образом, процесс падения теперь может быть продолжен в направлении уровня 1,1836. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Наиболее точная картина происходящего находится именно на этом графике.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие под уровнем 161,8% - 1,2027. Но даже с этим закрепление текущая картина не стала понятнее и проще. Таким образом, пока что рекомендую большее внимание уделять 4-часовому графику, где картина наиболее ясна и понятна.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
5 мая в Евросоюзе и Америке несколько отчетов вышло и в США, и в Евросоюзе. Однако, судя по движения пары евро-доллар, трейдеры не слишком заинтересовались опубликованными данными.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Изменение объема розничной торговли (09-00 UTC).
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (11-25 UTC).
США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
6 мая самым интересным событием дня, безусловно, будет выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Но все будет зависеть от того, что она сообщит трейдерам.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что «бычье» настроение крупных игроков усиливается, а значит европейская валюта получает новые возможности продолжать процесс роста. Количество новых открытых Long-контрактов категорией трейдеров «Non-commercial» составляет 5568, а контрактов Short – 2938. Таким образом, «бычье» настроение этой категории трейдеров усилилось, но не слишком сильно. Напомню, что с начала этого года разрыва между общим количество Long и Short контрактов у спекулянтов сокращается, что говорит как раз об ослаблении «бычьего» настроения. Но в последние три недели оно неизменно усиливается.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,1990 и 1,1923. Первый уровень достигнут. Если он будет преодолен, тогда продаем пару с целью 1,1923. Покупки пары сегодня рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 100,0% - 1,1990 на часовом графике с целью 1,2068.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 7 мая. Отчет COT. Банк Англии вызвал шторм на валютном рынке.

Однако никаких важных решений Банк Англии не принял. Британец остался в ограниченном диапазоне по итогам прошедших суток.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили вчера два отбоя от уровня коррекции 38,2% - 1,3879, а также отбой от уровня Фибо 23,6% - 1,3928 и, как и сутками ранее, остались между этими уровнями по итогам дня. Последний отбой от уровня 38,2% позволяет рассчитывать трейдерам на рост в направлении 1,3928. Но в целом эта картина называется флэт или боковик. Вчера активность трейдеров была очень высокая, явно спровоцированная Банком Англии, его заседанием и его результатами. Но кардинально по паре фунт-доллар не изменилось ничего. В данное время курс находится ровно там же, где находился сутками ранее. Таким образом, заседание Банка Англии вызвало лишь ненужный шторм на рынке, а по факту никаких важных решений принято не было, никаких важных заявлений сделано не было. Единственное, что можно отметить, это снижение еженедельных покупок активов на 1 млрд фунтов. Хорошо это или плохо, судите сами. Однако, если бы это решение было однозначным, то и реакция трейдеров была бы однозначной. Тоже самое касается и повышения прогнозов по ВВП на 2021 год. Вчера их повысили до 7,25%, однако это всего лишь прогноз. Если завтра в Великобритании ухудшится эпидемиологическая обстановка, то этот прогноз можно будет также легко понизить. Трейдеры, к слову, никак не отреагировали и на повышение прогноза по экономическому росту. Таким образом, в целом результаты заседания их не впечатлили. Сегодня состоятся выступления заместителя Эндрю Бейли Бена Броадбента, а также члена монетарного комитета Банка Англии Энди Халдейна. Они могут сообщить трейдерам что-то новое, особенно учитывая, что губернатор Эндрю Бейли вчера не выступал. Однако, большее внимание будет уделено отчетам по NonFarm Payrolls в США и уровню безработицы.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD также выполнила закрытие над уровнем коррекции 23,6% - 1,3870 после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение роста в направлении уровня 1,4003, но в целом графическая картина выглядит не очень точно. Наиболее понятно картина выглядит на дневном и часовом графиках, на которые я и рекомендую обращать сейчас большее внимание.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике все упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие курса под этой линией сработает в пользу валюты США и начала падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В четверг в Великобритании также вышел индекс PMI для сферы услуг, который оказался немного лучше ожиданий трейдеров. Но особого влияния на трейдеров он не оказал.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Индекс PMI для строительного сектора (08-30 UTC).
Великобритания - Заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью (11-15 UTC).
Великобритания - Член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью (11-15 UTC).
США - Уровень безработицы (12-30 UTC).
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 GMT).
В пятницу информационный фон будет очень сильным. Здесь и выступления представителей Банка Англии, и важнейшие отчеты в США.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 27 апреля по британцу показал, что настроение спекулянтов вновь стало чуть более «бычьим». Хотя на этот раз речь шла о закрытии контрактов, а не об их открытии. Количество Long-контрактов было сокращено на 1168, а количество Short-контрактов – на 5008. Таким образом, разрыв между общим количеством Long и Short контрактов по категории трейдеров «Non-commercial» увеличился. Это повышает вероятность нового роста котировки британца. Однако, ключевое значение для его перспектив сейчас имеет восходящая линия тренда на дневном графике.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Ситуация сейчас остается запутанной и вчерашние движения тому подтверждение. Покупать британца рекомендую с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 7 мая. Отчет COT. В ожидании NonFarm Payrolls.

Американская валюта сильно подешевела за сутки до выхода главного отчета недели – NonFarm Payrolls.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,1990, разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню Фибо 127,2% - 1,2068. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении 1,1990. Закрытие курса пары над 127,2% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня 1,2117. Информационный фон вчера был более важным для британца, нежели для европейца или американца. Однако, фунт стерлингов весь день торговался сильно, но в разные стороны. А вот европеец как раз показал четкое и сильное движение в одну сторону. И информационный фон такому движению точно не соответствует. Вчера попросту не было такого калибра новостей и экономических отчетов, чтобы евровалюта так сильно выросла. Ведь дело явно не в отчете по розничной торговле в Евросоюзе, которая выросла чуть сильнее, чем ждали того трейдеры! Тем более, что рост начался гораздо раньше этого отчета. Выступление Кристин Лагард тоже не имело никакого отношения к росту евровалюты в четверг. Президент ЕЦБ говорила о необходимости создания «зеленого союза» на рынке капитала, чтобы формировать сильные и устойчивые инвестиции в «зеленое будущее» Евросоюза. Таким образом, пора переключиться на пятницу. Сегодня в Америке выйдет важнейший отчет по количеству новых созданных рабочих мест вне с/х сектора. Этот отчет является важнейшим для оценки состояния рынка труда. Также выйдет уровень безработицы. Согласно прогнозам, трейдеры могут рассчитывать на 950 000 нонфармов и снижение безработицы до 5,8%. Если эти прогнозы сбудутся, то американская валюта может сегодня показать рост. Трейдеры в последнее время нечасто обращают должное внимание на важную статистику, но будем надеется, что сегодня обратят.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты ЕС вчера и закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027. Таким образом, процесс роста теперь может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2223. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Более точная и понятная картина представлена на часовом графике.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027. Но даже с этим закреплением текущая картина не стала понятнее и проще. Таким образом, пока что рекомендую большее внимание уделять 4-часовому графику, или даже часовому, где картина более понятная.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
6 мая в Евросоюзе и Америке вышло несколько экономических отчетов, которые не оказали никакого влияния на трейдеров.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Прогноз по экономике от Еврокомиссии (09-00 UTC).
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (10-00 UTC).
США - Уровень безработицы (12-30 UTC).
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 GMT).
7 мая самым интересным событием дня, безусловно, будет отчет NonFarm Payrolls. Однако очень интересными будут и отчет по безработице, и выступление Кристин Лагард, и прогнозы от Еврокомиссии. Информационный фон обещает сегодня быть сильным.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что «бычье» настроение крупных игроков усиливается, а значит европейская валюта получает новые возможности продолжать процесс роста. Количество новых открытых Long-контрактов категорией трейдеров «Non-commercial» составляет 5568, а контрактов Short – 2938. Таким образом, «бычье» настроение этой категории трейдеров усилилось, но не слишком сильно. Напомню, что с начала этого года разрыва между общим количество Long и Short контрактов у спекулянтов сокращается, что говорит как раз об ослаблении «бычьего» настроения. Но в последние три недели оно неизменно усиливается.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под 1,1990. Вчера этого не произошло. Сегодня рекомендую продавать с целью 1,1990, если на часовом графике будет выполнен отбой от уровня 1,2068. Покупки пары сегодня рекомендую, если будет выполнено закрытие на часовом графике над уровнем 1,2068 с целью 1,2117.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 11 мая. Отчет COT. Никола Стерджен: Шотландия добьется независимости.

По словам Первого министра Шотландии, референдум о независимости – это всего лишь вопрос времени.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили рост к коррекционному уровню 161,8% - 1,4136 и остановились около него. Таким образом, сейчас может последовать падение котировок хотя бы к уровню 127,2% - 1,4064. Я уже говорил во вчерашней статье, что сильный рост британца в понедельник, скорее всего, был связан с результатами выборов в Парламент в Шотландии, так как шансы на проведение референдума о независимости значительно выросли после оглашения результатов. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила вчера в разговоре с Борисом Джонсоном, что как только пандемия и восстановление после нее завершаться, ее правительство намерено тут же поставить на повестку дня вопрос о проведении повторного референдума о независимости(первый состоялся в 2014 году). По мнению Стерджен, ее страна имеет легитимное право на проведение референдума без одобрения Лондоном, хотя Лондон потом может использовать свое право обратиться в суд и оспорить законность этого народного волеизъявления. С моей точки зрения, политика Николы Стерджен очень мудра. Не добиваться разрешения Лондона, провести референдум, а далее действовать по результатам народного волеизъявления. Если шотландцы решат, что не хотят покидать Великобританию, тогда вопрос уже точно будет закрыт на долгие десятилетия. Если шотландцы проголосуют за отделение от Англии и возврат в Евросоюз, тогда уже Борис Джонсон будет в невыгодном положении, так как будет противостоять воле целого народа. В общем, для Британии ближайшие несколько лет обещают быть не менее интересными, чем «Brexit’ные годы». Кстати, сегодня пройдет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, что может быть очень интересно в свете новых событий в Шотландии.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие над уровнем 1,4003, что позволяет теперь рассчитывать трейдерам на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 1,4240. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике все упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие курса под этой линией сработает в пользу валюты США и начала падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В понедельник в Великобритании и США не было никаких важных экономических данных. Однако, трейдеры усиленно отрабатывали информацию, полученную на выходных, в итоге британец очень сильно вырос.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (14-30 UTC).
Во вторник информационный фон будет отсутствовать в США, а в Великобритании состоится выступление Эндрю Бейли, которое может дать новую, важную информацию трейдерам.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 4 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало гораздо слабее. И это несмотря на то, что британец продолжает процесс роста, что лучше всего заметно на долгосрочном, дневном графике. Тем не менее, категория трейдеров «Non-commercial» закрыла в течение отчетного периода 7628 контрактов Long и открыла почти 2 тысячи контрактов Short. Таким образом, настроение спекулянтов стало гораздо более «медвежьим». Однако, исходя из движения британца, можно сделать вывод, что это простая случайность. Тренд не может сохраняться восходящим, если наиболее важная категория трейдеров не покупает пару.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать британца рекомендовалось с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. В данное время эту позицию следует удерживать открытой с целью 1,4240. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 11 мая. Отчет COT. Джо Байден: мы создали 1,5 миллиона рабочих мест за 100 дней.

Трейдеры-быки продолжают оставаться доминирующими на рынке, что приводит к сохранению высоких позиций у евровалюты.

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,2166, разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении уровней 1,2117 и 1,2068. Таким образом, трейдеры очень быстро отошли от пятничного потрясения, когда отчет NonFarm Payrolls оказался значительно слабее ожиданий трейдеров. Несмотря на такую слабость отчета, с 20 января 2020 года в Америке было создано 1,5 миллиона рабочих мест. Об этом заявил президент США Джо Байден. Он отметил, что это наибольшее количество новых рабочих мест за первые 100 дней работы среди всех президентов США. Также Джо Байден заявил, что в первом квартале экономика страны выросла на 6,4%, сильно опережая рост Европейского союза. «План спасения экономики» на 1,9 триллиона долларов помогает экономике США восстанавливаться быстрее и в ближайшие месяцы темпы роста будут самыми сильными за последние 40 лет, считает Джо Байден. Таким образом, пока что слабые NonFarm в прошлую пятницу можно отнести к случайности. Хотя ранее президент ФРС Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что экономика США восстанавливается быстро, но при этом все еще нуждается в стимулировании и поддержке. Также, по словам Пауэлла, многое будет зависеть от дальнейшего развития пандемии коронавируса во всем мире. По мнению главы ФРС, экономика США не сможет полностью восстановиться, если у крупнейших торговых партнеров США будет продолжать бушевать эпидемия и действовать карантинные ограничения. Впрочем, для американской валюты все это сейчас неважно. Графические картины показывают, что валюта США начала новое падение. Поэтому нужны конкретные причины и основания для того, чтобы трейдеры-быки отступили с рынка.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары продолжают процесс роста в направлении уровня 1,2223. Отбой курса от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,2027. Закрепление котировок над 1,2223 повысит вероятность продолжения роста в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,2353. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027. На всех графиках сейчас возобновлены восходящие тренды. На дневном графике целью является коррекционный уровень 200,0% - 1,2356.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
10 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США были абсолютно пустыми, таким образом, информационный фон отсутствовал в этот день для пары евро-доллар.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
11 мая календари Евросоюза и США вновь полностью пустые, таким образом, и сегодня информационный фон будет отсутствовать для пары евро-доллар.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что на отчетной неделе спекулянты активно наращивали и Long-контракты, и Short. Первых количество увеличилось на 7033 контракта, а вторых – на 6148. Таким образом, практически полное равенство. В целом, количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках категории «Non-commercial», все еще превышает количество Short-контрактов почти в 2 раза. То есть настроение спекулянтов остается «бычьим», что подтверждается движением самой пары евро-доллар, которая на всех графиках возобновила восходящие тренды. По другим категориям изменения минимальные.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня Фибо 161,8% - 1,2166 на часовом графике. Сейчас эти позиции следует поддерживать с целью 1,2117(и 1,2068). Покупки пары сегодня рекомендую, если будет выполнено закрытие на часовом графике над уровнем 1,2166 с целью 1,2223.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 12 мая. Отчет COT. ВВП Великобритании в марте вырос немного сильнее, чем ожидалось.

Но по итогам первого квартала показатель сокращается на 1,5%. Британец не знает, как реагировать на эти данные.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD третьи сутки находятся около уровня коррекции 161,8% - 1,4136. От этого уровня не был выполнен отбой, а преодоление не позволило паре продолжить процесс роста в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,4216. Таким образом, сейчас лучше анализировать более старшие графики, например, дневной. Британец не сумел за последние несколько дней начать падение, хотя после сильного роста это было бы логично. Буквально полчаса назад в Великобритании вышел объемный пакет статистики, который показал, что ВВП в марте по сравнению с февралем вырос на 1,4%, хотя трейдеры ждали прирост всего 1%. ВВП за первый квартал сократился на 1,5% и примерно таких же цифр и ждали трейдеры. Промышленное производство выросло в марте на 1,8% м/м и 3,6% г/г – выше прогнозов. Дефицит торгового баланса оказался значительно ниже ожиданий трейдеров, но и инвестиции сократились в первом квартале на 11,9%. Таким образом, я бы сделал вывод, что весь пакет статистики суммарно чуть лучше, чем он мог бы быть. Поэтому британец вполне может продолжить рост на этой информации, но вряд ли сильный, так как эта валюта уже и без того выросла очень сильно, что особенно хорошо видно на старших графиках. Таким образом, я не ожидаю сильного роста до второй половины дня, когда в США выйдет отчет по инфляции. И тут уже все будет зависеть от характера этого отчета. Потому что, если инфляция действительно вырастет до 3,6% - 3,8% г/г, то это будет хорошим поводом для трейдеров опять начать распродавать американскую валюту. Если реальное значение будет ниже прогнозов, тогда, возможно, мы увидим откат британца от текущих максимумов.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие над уровнем 1,4003, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 1,4240. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Сигналов к возможному развороту в пользу валюты США нет.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике картина наиболее понятная и точная. Все упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие курса под этой линией сработает в пользу валюты США и начала падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
Во вторник в Великобритании было запланировано выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, но ничего важного на нем не прозвучало. В США календарь экономических событий был абсолютно пустым.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Изменение объема ВВП (06-00 UTC).
Великобритания - Изменение объема промышленного производства (06-00 UTC).
США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
США - Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (12-30 UTC).
В среду в Британии уже вышли все отчеты, запланированные на день, и пока никакого особого влияния на британца они не оказали. В США сегодня выйдет важный отчет по инфляции.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 4 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало гораздо слабее. И это несмотря на то, что британец продолжает процесс роста, что лучше всего заметно на долгосрочном, дневном графике. Тем не менее, категория трейдеров «Non-commercial» закрыла в течение отчетного периода 7628 контрактов Long и открыла почти 2 тысячи контрактов Short. Таким образом, настроение спекулянтов стало гораздо более «медвежьим». Однако, исходя из движения британца, можно сделать вывод, что это простая случайность. Тренд не может сохраняться восходящим, если наиболее важная категория трейдеров не покупает пару.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать британца рекомендовалось с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. В данное время эту позицию следует удерживать открытой с целью 1,4240. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 12 мая. Отчет COT. Отчет по инфляции США может шокировать трейдеров.

Американская валюта немного подорожала в преддверии выхода сильного и важного отчета по инфляции.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,2166, разворот в пользу американского доллара и падение к уровню 1,2117. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать уже на разворот в пользу европейца и возврат к уровню Фибо 161,8%. В целом последние два дня пара провела достаточно спокойно, информационный фон был достаточно слабый, но все может измениться уже сегодня. Инфляция в США – это тема, которую сейчас на рынке не обсуждает только ленивый. При чем никакого конкретного влияния на доллар этот показатель сейчас не оказывает. Когда выходят соответствующие отчеты, трейдеры, конечно, принимают их во внимание. Но нельзя сказать, что этот показатель довлеет над долларом. Сегодня трейдеры ожидают, что инфляция ускорится до 3,6% - 3,8% г/г. Прошлое значение показателя 2,6% г/г. Таким образом, с одной стороны, инфляция может очень сильно вырасти в апреле, но с другой стороны, она вырастет лишь по отношению к апрелю предыдущего года, когда эпидемия набрала серьезные масштабы во всем мире и многие страны были закрыты на карантин. Очевидно, что в условиях низкой деловой и экономической активности цены не росли, а иногда даже падали. Поэтому рост цен на 3,6% - 3,8% по отношению к апрелю 2020 года – совершенно не показатель. Тем не менее, если прогнозы сбудутся, то американская валюта может возобновить падение сегодня. На 4-часовом и дневном графиках отлично видно, что пара возобновила рост, таким образом, трейдеры будут искать новые поводы для новых покупок евровалюты и продаж доллара. И сегодня могут их найти, так как любое повышение инфляции – это негативный фактор. Остальные события и отчеты дня будут находиться в тени отчета по инфляции.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары продолжают процесс роста в направлении уровня 1,2223. Отбой курса от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,2027. Закрепление котировок над 1,2223 повысит вероятность продолжения роста в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,2353. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Восходящая линия тренда характеризует текущее настроение трейдеров, как «бычье».
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027. На всех графиках сейчас возобновлены восходящие тренды. На дневном графике целью является коррекционный уровень 200,0% - 1,2356.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
11 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США были абсолютно пустыми, таким образом, информационный фон отсутствовал в этот день.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Прогноз по экономике от Еврокомиссии (09-00 UTC).
Евросоюз - Изменение объема промышленного производства (09-00 UTC).
США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
США - Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (12-30 UTC).
12 мая, помимо важного отчета по американской инфляции, в Евросоюзе выйдет отчет по промышленному производству и экономической прогноз от Еврокомиссии.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что на отчетной неделе спекулянты активно наращивали и Long-контракты, и Short. Первых количество увеличилось на 7033 контракта, а вторых – на 6148. Таким образом, практически полное равенство. В целом, количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках категории «Non-commercial», все еще превышает количество Short-контрактов почти в 2 раза. То есть настроение спекулянтов остается «бычьим», что подтверждается движением самой пары евро-доллар, которая на всех графиках возобновила восходящие тренды. По другим категориям изменения минимальные.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня Фибо 161,8% - 1,2166 на часовом графике. Первая цель 1,2117 достигнута, если случится закрытие под ней – продолжает продавать с целью 1,2068. Покупки пары сегодня рекомендую, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровня 1,2117 с целями 1,2166 и 1,2223.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 13 мая. Отчет COT. Британская экономика испытывает проблемы в первом квартале.

Фунт стерлингов – лишь переживает локальное падение с хорошими перспективами возобновить рост.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили вчера падение к уровню коррекции 127,2% - 1,4064 и закрытие под ним. Таким образом, падение котировок, согласно этому графику, может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,4008. Однако другие графики говорят о весьма вероятном возобновлении роста котировок, поэтому им нужно также уделить внимание. Вчера информационный фон для пары фунт-доллар также, по большому счету, заключался только в отчете по инфляции в США. По крайней мере, все остальные отчеты трейдеров практически не заинтересовали. А зря. Например, выяснилось, что британская экономика в первом квартале сократилась на 1,5%. Вроде бы трейдеры именно таких результатов и ожидали, но все равно эти цифры не могли не расстроить покупателей британского фунта. Напомню, что в первом квартале европейская экономика потеряла 0,6%, а американская – выросла на 6,4%. Таким образом, США – находятся впереди планеты всей. Реальную конкуренцию ему составляет сейчас только Китай. Но вернемся к британской статистике. Промышленное производство выросло по итогам марта на 1,8% м/м, также вырос и ВВП отдельно в марте – на 2,1%. Однако, более важным значением является квартальное значение, поэтому мартовский позитив не играет большой роли. В целом, трейдеры практически никак не отреагировали на все эти отчеты по ВВП и производству. Британец при этом оставался очень высоко до самого выхода отчета по инфляции. На старших графиках видно, что пара сохраняет «бычье» настроение, таким образом, падение, особенно вызванное одним лишь отчетом, может быть недолговременным.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие над уровнем 1,4003, но в данное время начала процесс падения. Была образована бычья дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет теперь рассчитывать на разворот в пользу британца и возобновление процесса роста в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,4240. Закрытие под лоу этой дивергенции или под уровнем 1,4003 значительно повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 23,6% - 1,3870.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике картина наиболее понятная и точная. Все упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие курса под этой линией сработает в пользу валюты США и начала падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В среду в Великобритании было много важных и интересных отчетов, которые вообще не заинтересовали трейдеров. Наибольшее влияние на пару оказал отчет по инфляции в США.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
США - Индекс цен производителей (12-30 UTC).
Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (16-00 UTC).
В четверг в календаре экономических событий Великобритании вновь указано выступление Эндрю Бейли, а в США – два довольно слабых отчета. Информационный фон, скорее всего, сегодня будет слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 4 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало гораздо слабее. И это несмотря на то, что британец продолжает процесс роста, что лучше всего заметно на долгосрочном, дневном графике. Тем не менее, категория трейдеров «Non-commercial» закрыла в течение отчетного периода 7628 контрактов Long и открыла почти 2 тысячи контрактов Short. Таким образом, настроение спекулянтов стало гораздо более «медвежьим». Однако, исходя из движения британца, можно сделать вывод, что это простая случайность. Тренд не может сохраняться восходящим, если наиболее важная категория трейдеров не покупает пару.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать британца рекомендовалось с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. В данное время эту позицию следует удерживать открытой с целью 1,4240. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 13 мая. Отчет COT. Отчет по инфляции в США вызвал сильное укрепление доллара.

Американская валюта получила поддержку трейдеров после выхода отчета по инфляции. Теперь трейдеры ждут реакции ФРС на эти данные.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила падение к коррекционному уровню 127,2% - 1,2068. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровней 1,2117 и 1,2166. Закрытие курса пары под уровнем 127,2% повысит вероятность дальнейшего падения котировок в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1990. Информационный фон вчерашнего дня был чрезвычайно насыщенным. Европейские новости были не слишком важными, и трейдеры не обратили на них должного внимания. Хотя прогнозы Еврокомиссии о росте экономики в ЕС, США и во всем мире были достаточно оптимистичными на 2021-2022 годы. В прогнозе говорится, что экономика США и Китая восстанавливается наибольшими темпами, поэтому именно эти страны будут тянуть за собой ВВП всего мира. Также в Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, который оказался слабее ожиданий трейдеров. Впрочем, как я уже сказал, сами трейдеры не обратили должного внимания на эти данные. Зато трейдеры были настолько впечатлены тем фактом, что американская инфляция выросла в апреле до 4,2% г/г, что даже растерялись на первое время. Также отмечаю, что выросла и базовая инфляция, которая не учитывает изменение цен на энергоносители и продукты питания, тоже прилично, до 3,0% г/г. Пара евро-доллар несколько раз меняла направление движения в течение короткого периода времени, но в конце концов все-таки упала вниз, к уровню 1,2068. Теперь трейдеры будут с нетерпением ожидать комментариев Джерома Пауэлла по этому поводу и других членов FOMC, которые неоднократно давали понять, что не слишком сильно переживают из-за ускорения инфляции и будут ждать данных за полгода и более, чтобы сделать выводы.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу доллара США и начали процесс падения в направлении восходящей линии тренда, которая все еще характеризует текущее настроение трейдеров, как «бычье». Отбой котировок от этой линии позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня 1,2223. Закрытие курса под линией тренда повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении 1,1836.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027. На всех графиках сейчас возобновлены восходящие тренды. На дневном графике целью является коррекционный уровень 200,0% - 1,2356.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
12 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США содержали в себе много интересных записей, но большее влияние на трейдеров оказал отчет по инфляции.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
США - Индекс цен производителей (12-30 UTC).
13 мая в Евросоюзе календарь экономических событий пуст, а в США – лишь не самые важные отчеты. Информационный фон сегодня будет слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что на отчетной неделе спекулянты активно наращивали и Long-контракты, и Short. Первых количество увеличилось на 7033 контракта, а вторых – на 6148. Таким образом, практически полное равенство. В целом, количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках категории «Non-commercial», все еще превышает количество Short-контрактов почти в 2 раза. То есть настроение спекулянтов остается «бычьим», что подтверждается движением самой пары евро-доллар, которая на всех графиках возобновила восходящие тренды. По другим категориям изменения минимальные.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня Фибо 161,8% - 1,2166 на часовом графике. Обе цели - 1,2117 и 1,2068 - достигнуты. Новые продажи при закрытии под 1,2068 с целью 1,1990. Покупки пары сегодня рекомендую, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровня 1,2068 с целями 1,2117 и 1,2166.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 14 мая. Отчет COT. Британец может чувствовать себя спокойно некоторое время.

Трейдеры-быки продолжают держать рынок в своих рыках. Британец сохраняет отличные шансы на рост.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили вчера падение к уровню коррекции 100,0% - 1,4008 и отбой от него. Этот отбой позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и возобновление роста в направлении уровня 161,8% - 1,4136. Однако закрепление котировок под уровнем 1,4008 повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровней 1,3959 и 1,3929. Информационный фон для британца вчера был таким же слабым, как и для европейца. Наверное, поэтому движения обоих пар были очень похожими. В Великобритании сейчас имеется масса насущных и очень важных проблем и вопросов, но никаких новостей по ним нет. В Шотландии власти страны собираются провести референдум о независимости от Великобритании, но обещают они это сделать в течение ближайших 2,5 лет. Очевидно, что эти 2,5 года британец не может находится под впечатлением от этой темы, так как, по большому счету, еще ничего не произошло, лишь имеются предпосылки для возможного выхода Шотландии и Соединенного Королевства. Конфликт на острове Ирландия вроде бы поутих, но в любой момент может вспыхнуть с новой силой. Вчера стало известно, что Франция может заблокировать дальнейшие переговоры с Великобританией по улучшению отношений, в частности в сфере финансовых услуг, которая так нужна британцам, потому что, по мнению Парижа, Лондон не выполняет всех условия соглашения по Brexit. И до тех пор, пока он их не выполнит, говорит о новом соглашении не имеет смысла. В это время британская экономика теряет 1,5% в первом квартале, а британец продолжает торговаться очень высоко, что лучше всего видно на дневном графике. Таким образом, информационных тем, которые могли бы оказать влияние на пару фунт-доллар прямо сейчас попросту нет.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню 1,4003 и отбой от него. Чуть ранее образовалась бычья дивергенция у индикатора CCI. Таким образом, пара уже могла выполнить разворот в пользу британца и сейчас пытаться возобновить процесс роста в направлении уровня коррекции 0,0% - 1,4240. Закрытие курса пары под 1,4003 сработает вновь в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,3870.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике картина наиболее понятная и точная. Все упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие курса под этой линией сработает в пользу валюты США и начала падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В четверг в Великобритании календарь экономических событий был пустым, если не считать выступление Эндрю Бейли, которое ни в коей мере не заинтересовало трейдеров.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC).
США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC).
США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC).
В пятницу в календаре экономических событий Великобритании не значится ничего интересного, а в США – наиболее интересным будет отчет по розничной торговле.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 4 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало гораздо слабее. И это несмотря на то, что британец продолжает процесс роста, что лучше всего заметно на долгосрочном, дневном графике. Тем не менее, категория трейдеров «Non-commercial» закрыла в течение отчетного периода 7628 контрактов Long и открыла почти 2 тысячи контрактов Short. Таким образом, настроение спекулянтов стало гораздо более «медвежьим». Однако, исходя из движения британца, можно сделать вывод, что это простая случайность. Тренд не может сохраняться восходящим, если наиболее важная категория трейдеров не покупает пару.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать британца рекомендуется с целью 1,4240, если будет выполнен отбой от уровня 1,4003 на 4-часовом графике. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,4003 на 4-часовом графике с целью 1,3870.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 14 мая. Отчет COT. Еврокомиссия видит свет в конце тоннеля для европейской экономики.

Трейдеры-медведи чрезвычайно слабы и не сумели пробиться сквозь уровень 1,2068. Наступает черед быков?
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение вчерашнего дня торговалась исключительно около уровня коррекции 127,2% - 1,2068, так и не сумев закрыться ниже него. Таким образом, в течение вчерашнего дня четкого направления не было. Неудача трейдеров-медведей с закрытием под 1,2068 может означать, что на рынок вернуться трейдеры-быки. Однако, закрытие под 1,2068 повысит вероятность дальнейшего падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1990. Информационный фон для пары евро-доллар вчера был откровенно слабым. Индекс цен производителей, который вырос в апреле еще сильнее, чем инфляция, а также число заявок на пособия по безработице, которое оказалось немного ниже прогнозов. Вот и все новости за целые сутки. Таким образом, в некотором роде динамика вчерашних торгов соответствует информационному фону. Для европейской валюты есть относительно неплохие новости от Еврокомиссии, которая повысила прогнозы по экономическому росту для всего мира и для Евросоюза, в частности. Согласно данным Еврокомиссии, в 2021 году экономика ЕС вырастет на 4,2%, а в 2022 – на 4,4%. еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентильони заявил, что впервые с начала пандемии во всем мире восстановление экономики Евросоюза стало реальностью. Однако, Джентильони также отметил, что европейской экономики все еще сохраняется множество рисков и неопределенностей, которые могут негативно повлиять на темпы восстановления в 2021-2022 годах. Таким образом, экономическая ситуация в ЕС налаживается, но делает это более слабыми темпами, чем в США. Напомню, что в первом квартале экономика ЕС сократилась на 0,6%, а американская – выросла на 6,4%. Разница, как говорится, на лицо. Тем не менее, европейская валюта все равно растет, что особенно хорошо видно на 4-часовом графике.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к восходящей линии тренда, от которой на данный момент по всем признакам произошел отбой. Если это так, то пара выполнит разворот в пользу европейца и возобновит процесс роста в направлении ближайшего уровня 1,2223. Закрытие курса пары под линией тренда сработает в пользу американской валюты и продолжения падения котировок в направлении следующего уровня 1,1836.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027. На всех графиках сейчас возобновлены восходящие тренды. На дневном графике целью является коррекционный уровень 200,0% - 1,2356.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
13 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США содержали в себе немного интересных записей. Информационный фон в этот день был слабым.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC).
США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC).
США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC).
14 мая в Евросоюзе календарь экономических событий пуст, а в США – выйдет довольно важный отчет по розничной торговле.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что на отчетной неделе спекулянты активно наращивали и Long-контракты, и Short. Первых количество увеличилось на 7033 контракта, а вторых – на 6148. Таким образом, практически полное равенство. В целом, количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках категории «Non-commercial», все еще превышает количество Short-контрактов почти в 2 раза. То есть настроение спекулянтов остается «бычьим», что подтверждается движением самой пары евро-доллар, которая на всех графиках возобновила восходящие тренды. По другим категориям изменения минимальные.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня Фибо 161,8% - 1,2166 на часовом графике. Обе цели - 1,2117 и 1,2068 - достигнуты. Новые продажи при закрытии под 1,2068 на часовом графике или под линией тренда на 4-часовом с целями 1,1990 и 1,1923. Покупки пары сегодня рекомендую, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровня 1,2068 или от линии тренда на 4-часовом с целями 1,2117 и 1,2166.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 17 мая. Отчет COT. Американский доллар боится инфляции.

Трейдеры-быки продолжают держать рынок в своих рыках. Отчеты COT говорят о новом росте британца.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили отбой от коррекционного уровня 100,0% - 1,4008 и начали новый процесс роста, выполнив закрытие над уровнем Фибо 127,2% - 1,4064. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении уровня 161,8% - 1,4136. Восходящая линия тренда сохраняет текущее настроение трейдеров «бычьим». Закрытие под ней позволит трейдерам рассчитывать на более или менее сильное падение котировок пары. Информационный фон для британца в данное время практически пустой. В пятницу фунт стерлингов пользовался спросом на основании той же слабой статистики из Америки. Но в целом в Великобритании состояние экономики также, как и в ЕС, более слабое, чем в США. Таким образом, рост европейской валюты и британской валюты выглядит не совсем логично в текущих обстоятельствах. Однако, напомню, что в США инвесторы и трейдеры напуганы сейчас высокой инфляцией, которая в апреле составила 4,2% и вполне может продолжить увеличиваться. Рынки на прошлой неделе в основном падали, что означает распродажи ценных бумаг и других активов. Таким образом, американский доллар сейчас испытывает давление на себе из-за бездействия ФРС, которая не только отказалась от идеи уменьшения программы количественного смягчения в ближайшие месяцы, но и объявила, что экономика США восстанавливается быстро, но неравномерно. Поэтому процесс стимулирования будет продолжаться еще достаточно длительный период времени. А раз стимулирование будет продолжаться, то и инфляция может продолжать расти. Это пугает трейдеров, и они избавляются в данное время от американца. Сегодня в Великобритании выступят представители Банка Англии Сильвана Тенрейро и Энди Халдейн. Несколько месяцев назад Сильвана Тенрейро намекала на возможное новое снижение ключевой ставки. Возможно, сегодня появится новая информация по этому поводу.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня 1,4003 в совокупности с бычьей дивергенцией у индикатора CCI. С тех пор продолжается процесс роста, который теперь интегрирован в восходящий трендовый коридор, который также сохраняет «бычий» настрой. На рост доллара трейдеры смогут рассчитывать после закрепления пары ниже восходящего коридора.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике все упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие курса под этой линией сработает в пользу валюты США и начала падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В пятницу в Великобритании календарь экономических событий был пустым, а новости из Америки привели к новому падению американской валюты.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Член КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речью (14-15 UTC).
Великобритания - Член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью (16-30 UTC).
В понедельник календарь экономических событий в США пустой, а в Британии выступят Сильвана Тенрейро и Энди Халдейн. Но неизвестно, скажут ли они что-либо важное для трейдеров.
Отчет COT(Commitments of traders):

Отчет COT от 4 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало гораздо слабее. Зато последний отчет от 11 мая показал резкое увеличение Long-контрактов у категории трейдеров «Non-commercial». Их количество выросло на 15059 в то время, как количество Short-контрактов выросло всего на 6058. Таким образом, настроение спекулянтов вновь стало более «бычьим», что еще сильнее улучшает перспективы британца. Как видим, отчеты COT по европейцу и британцу поддерживают дальнейшей рост этих валют.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать британца по-прежнему рекомендуется с целью 1,4240, так как был выполнен отбой от уровня 1,4003 на 4-часовом графике. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнено закрытие под восходящей линией тренда на часовом графике с целью 1,3959.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 17 мая. Отчет COT. Розничные продажи в США показали нулевой прирост в апреле.

Трейдеры-медведи вновь разочаровались, на этот раз из-за слабой статистики из Америки.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня вновь активно росла. Рост котировок начался еще утром, а в течение дня трейдеры-медведи продолжали разочаровываться, что и приводило к новому падению американской валюты. После отбоя от уровня Фибо 127,2% - 1,2068 котировки выполнили закрепление над уровнем 1,2117, что повышает шансы на дальнейший рост к уровню коррекции 161,8% - 1,2166. Закрытие курса пары над этим уровнем повысит еще сильнее «бычий» настрой. Информационный фон сейчас явно не способствует укреплению американской валюты. Нельзя сказать, что в США сейчас все плохо. Скорее, наоборот. Экономика восстанавливается ровно так, как и говорил Джером Пауэлл: быстро, но неравномерно. Некоторые сегменты экономики по-прежнему отстают от других, которые и показывают наибольший рост. Таким образом, возможно, падение доллара, которое лучше всего видно на 4-часовом графике, не совсем логично, однако трейдеры-медведи не находят сейчас оснований для покупок валюты США. У нас же есть четкие технические тенденции и сигналы и глупо было бы их игнорировать. В пятницу отчет по розничным продажам в США показал нулевой прирост в апреле после того, как в марте показатель вырос на 10,7%. Это означает, что именно март стал пиковым месяцем, а в апреле потребители США сбавили обороты. Таким образом, доллар не получил поддержки ни от статистики, ни от трейдеров. Розничные продажи без учета продаж автомобилей и вовсе сократились по сравнению с мартом на 0,8%. Промышленное производство выросло на 0,7% в апреле, но трейдеры ждали минимум 1% роста. Индекс уверенности потребителей снизился с 88,3 до 82,8. Трейдеры, как и инвесторы, по-прежнему опасаются высокой инфляции. А высокая инфляция создает давление на американскую валюту. Все ждут информации от ФРС после последних данных по инфляции.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили новый отбой от восходящей линии тренда, но показать сильный рост вновь не смогли. Медвежья дивергенция у индикатора CCI предупреждает о возможном новом падении котировок, но пока пара торгуется выше линии тренда, сохраняется и «бычий» настрой рынка. Закрепление котировок под линией тренда сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,1836.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027. На всех графиках сейчас продолжаются восходящие тренды. На дневном графике целью является коррекционный уровень 200,0% - 1,2356.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
14 мая календарь экономических событий в Евросоюзе был пустым, а в США новости оказали давление на доллар США.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
17 мая в Евросоюзе и США календари экономических событий пустые, поэтому сегодня информационный фон будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что на отчетной неделе спекулянты активно наращивали Long-контракты. Если неделей ранее категория трейдеров «Non-commercial» наращивала оба вида контрактов, то сейчас количество Long составило 16908, а количество Short – 5319. Таким образом, настроение крупных игроков вновь становится более «бычьим», что, в свою очередь, говорит о возможном продолжении роста европейской валюты. Примечательно, что общее количество позиций(«Total») выше именно у Short-контрактов. Однако, я напоминаю, что нас больше интересует графа «Non-commercial».
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую при отбое от уровня 1,2166 на часовом графике или в случае закрытия под линией тренда на 4-часовом с целями 1,2068 и 1,1990. Покупки пары рекомендовались, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровня 1,2068 или от линии тренда на 4-часовом, с целями 1,2117 и 1,2166. Первая цель достигнута, теперь ждем отработки второй.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 19 мая. Отчет COT. Новый пакет бюджетного стимулирования пока не находит одобрения у республиканцев.

Однако, у демократов большинство и в Сенате, и в Конгрессе, таким образом, мнение республиканцев не определяющее.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили рост к коррекционному уровню 200,0% - 1,4216 и совершили отбой от него. Таким образом, произошел разворот в пользу американской валюты и теперь трейдеры могут рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,4136. Однако закрепление котировок над уровнем 200,0% вновь сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 1,4344. Тем временем, в США вовсю идут переговоры между республиканцами и демократами относительно нового пакета стимулирующих экономику мер. Напомню, что по последней информации Джо Байден предлагает сразу два пакета стимулов общим размером около 4 триллионов долларов. Оба пакета должны будут финансироваться за счет повышения ставок налогов для богатых американцев и крупных корпораций. Однако, эти законопроекты должны утвердить в обеих палатах Конгресса точно также, как и повышение налогов. Республиканцы на данный момент против повышения налогов, и готовы поддержать один пакет стимулирования не более, чем на 800 млрд долларов. Речь идет об «инфраструктурном пакете». Однако, напомню, что республиканцы не имеют большинство голосов ни в нижней палате, ни в верхней. Таким образом, демократам и Джо Байдену не должно ничего помешать в принятии обоих пакетов стимулирования. Тем не менее, переговоры между двумя правящими партиями продолжаются и в ближайшее время мы должны узнать итоги этих переговоров. Также вчера стало известно, что в Великобритании снизился уровень безработицы, а также количество новых заявок на получение пособий по безработице. Эти новости только еще сильнее поддержали британца.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня 1,4003 в совокупности с бычьей дивергенцией у индикатора CCI. С тех пор продолжается процесс роста, который теперь интегрирован в восходящий трендовый коридор, который также характеризует настроение трейдеров, как «бычье». На рост доллара трейдеры смогут рассчитывать лишь после закрепления пары ниже восходящего коридора.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие курса под этой линией сработает в пользу валюты США и начала падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
Во вторник в Великобритании вышел ряд важных отчетов по безработице и заработным платам, которые поддержали спрос на британца. Выступление Эндрю Бейли не дало никакой новой информации трейдерам.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Индекс потребительских цен (06-00 UTC).
Великобритания - Индекс розничных цен (06-00 UTC).
США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC).
В среду в Великобритании уже в ближайшее время выйдет важный отчет по инфляции, а вечером в США состоится презентация протокола заседания ФРС. Это наиболее важные события дня.
Отчет COT(Commitments of traders):

Отчет COT от 4 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало гораздо слабее. Зато последний отчет от 11 мая показал резкое увеличение Long-контрактов у категории трейдеров «Non-commercial». Их количество выросло на 15059 в то время, как количество Short-контрактов выросло всего на 6058. Таким образом, настроение спекулянтов вновь стало более «бычьим», что еще сильнее улучшает перспективы британца. Как видим, отчеты COT по европейцу и британцу поддерживают дальнейший рост этих валют.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать британца по-прежнему рекомендуется с целью 1,4240, так как был выполнен отбой от уровня 1,4003 на 4-часовом графике. Также можно покупать пару по закрытию над уровнем 1,4216 на часовом графике с елью 1,4344. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнено закрытие под восходящей линией тренда на часовом графике с целью 1,3959.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 19 мая. Отчет COT. Европейская экономика продолжает сокращаться.

Трейдеры-быки продолжают наращивать позиции, что приводит к новому укреплению европейской валюты.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня вновь показала уверенный рост. На этот раз котировки пары выполнили рост к уровню 1,2224 и уже сегодня выполнили закрытие над ним, что повышает вероятность дальнейшего роста пары в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,2275. Вчера в Евросоюзе вышел только один важный отчет. Да и тот никакого особого влияния на трейдеров не оказал. Речь идет об изменении объема ВВП в первом квартале. Значение этого показателя осталось без изменений на уровне -0,6% кв/кв. То есть европейская экономика продолжила сокращаться в первом квартале после отрицательного четвертого квартала 2020 года. Эти новости вряд ли можно назвать положительными для евровалюты. Тем не менее, трейдеры упорно не обращают на них внимание, продолжая скупать европейскую валюту. Также вчера состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которая, вполне ожидаемо, не сообщила трейдерам ничего интересного. Однако в любом случае никаких позитивных заявлений от нее никто и не ждал. Напомню, что в последних заявлениях президент ЕЦБ сравнивала экономику ЕС с больным, который может стоять на ногах только при помощи двух костылей, явно намекая, что стимулирование экономики продолжится. Однако, все эти монетарные и бюджетные стимулирования не сыграли большой роли для ВВП в «зимних» кварталах. Таким образом, основная надежда европейской экономики связана сейчас с как можно более быстрым проведением вакцинации населения, с которым и связывают ее будущее восстановление. Чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее экономика начнет приходить в чувство. По последним данным в ЕС сделано уже около 200 млн прививок против коронавируса. Но это все еще мало, так как население Евросоюза переваливает за 450 миллионов, а каждый житель должен получить две дозы вакцины.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили новый отбой от восходящей линии тренда, после чего рост котировок продолжается. Вчера был достигнут уровень 1,2223. Закрытие над ним позволит трейдерам ожидать продолжение роста пары в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,2353. Лишь закрепление курса пары под восходящей линией тренда сработает в пользу валюты США и позволит рассчитывать на падение котировок пары.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. На всех графиках сейчас продолжаются восходящие тренды.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
18 мая календарь экономических событий в Евросоюзе содержал в себе несколько интересных записей, но эти данные не повлияли на трейдеров. В Америке календарь был пуст.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC).
19 мая в США будет опубликован протокол последнего заседания FOMC, но поздно вечером, таким образом, на дневные торги он не повлияет. В Евросоюзе выйдет важный отчет по инфляции.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что на отчетной неделе спекулянты активно наращивали Long-контракты. Если неделей ранее категория трейдеров «Non-commercial» наращивала оба вида контрактов, то сейчас количество Long составило 16908, а количество Short – 5319. Таким образом, настроение крупных игроков вновь становится более «бычьим», что, в свою очередь, говорит о возможном продолжении роста европейской валюты. Примечательно, что общее количество позиций(«Total») выше именно у Short-контрактов. Однако, я напоминаю, что нас больше интересует графа «Non-commercial».
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую при закрытии под линией тренда на 4-часовом с целями 1,2068 и 1,1990. Покупки пары рекомендовались, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,2166 с целью 1,2224. Эта цель достигнута. Новые покупки – при закреплении над 1,2224 с целью 1,2275.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.