Аналитика от InstaForex

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 25 мая. Отчет COT. Эндрю Бейли: инфляционные ожидания остаются сдержанными.

Восходящий тренд сохраняется на всех графиках. Губернатор Банка Англии заверил, что экономика будет восстанавливаться, но невысокими темпами.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили падение к восходящей линии тренда, отбой от нее и возобновили процесс роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,4216. Таким образом, на данный момент настроение большинства трейдеров остается «бычьим», о чем продолжает говорить линия тренда. Лишь закрепление курса пары под ней позволит трейдерам ожидать падение котировок британца. Тем временем, состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. Напомню, что глава Банка Англии вчера выступал в Парламенте с отчетом по монетарной политике. Господин Бейли заявил, что кратковременные изменения в инфляции не должны серьезно повлиять на долгосрочный инфляционный тренд. По словам губернатора, в Банке Англии не ждут сильного ускорения инфляции, максимум до 2,5% к концу года. В среднесрочной перспективе регулятор ожидает замедления темпов роста ВВП, так как рост предложения возвращается к своему долгосрочному тренду. Банк Англии не считает, что в ближайшее время понадобится введением отрицательной ключевой ставки. Помимо этого, Бейли сообщил, что текущий план по сворачиванию программы количественного смягчения слишком сложный. Напомню, что на прошлой неделе Бейли также говорил о возможном завершении стимулирования экономики уже в следующем году. Таким образом, Банк Англии уже дважды дал понять трейдерам, что о понижении ставки сейчас речи не идет и, скорее всего, со следующего года денежно-кредитная политика будет потихоньку ужесточаться. При этом, в Банке Англии не ждут супервосстановления экономики и мега ускорения инфляции. Похоже, там рассчитывают на медленное и постепенное восстановление экономики.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу валюты США после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Но на данный момент процесс роста уже возобновлен и котировки вновь стремятся к уровню коррекции 0,0% - 1,4240. Закрытие курса пары над этим уровнем сработает в пользу продолжения роста котировок британца.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие котировок под этой линией сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В понедельник в Великобритании, кроме выступления Эндрю Бейли в Парламенте Великобритании, больше не было никаких интересных событий.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Индикатор потребительской уверенности (14-00 UTC).
Во вторник в Великобритании и вовсе календарь экономических событий пуст, а в США выйдет только очень малозначимый отчет по потребительской уверенности. Можно считать, что информационный фон сегодня будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

Отчет COT от 18 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало немного слабее, в отличие от отчета недельной давности. Таким образом, в целом заметно, что спекулянты продолжают наращивать контракты Long по британцу, но делают это не сломя голову, а умеренно. Общее количество контрактов Long у категории трейдеров «Non-commercial» превышает количество Short-контрактов в два раза. Таким образом, настрой остается «бычьим» и последние отчеты COT не показали каких-то кардинальных изменений в этом. Также я отмечу крайне низкую активность всех категорий трейдеров, так как суммарно за отчетную неделю было открыто всего 6,5 тысяч контрактов.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупать британца рекомендовалось с целями 1,4216 и 1,4240, так как был выполнен отбой от линии тренда на часовом графике. Сейчас эти позиции следует удерживать открытыми. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнено закрытие под восходящей линией тренда на часовом графике с целями 1,4064 и 1,4008.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 25 мая. Отчет COT. Трейдеры-быки крепко держат пару в своих руках.

Европейская валюта по-прежнему пользуется высоким спросом. Трейдеры-быки не отступают с рынка и не пускают пару ниже уровня 1,2166.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила отбой от коррекционного уровня 161,8% - 1,2166, разворот в пользу европейской валюты и начала новый процесс роста в направлении уровня 1,2238, от которого ранее уже дважды отбивалась. В целом, движение последних дней как-то незаметно перешло в боковой коридор, который как раз и ограничен уровнями 1,2166 и 1,2238. Получается, что сегодня уже шестой день подряд, когда цена проводит между этими уровнями. Таким образом, отбой котировок от уровня 1,2238 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американца и некоторое падение в направлении нижней границы коридора. Закрытие курса над уровнем 1,2238 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,2275. Несмотря на то, что информационный фон присутствовал для пары евро-доллар на прошлой неделе, пара, как оказалось, торгуется к боковом коридоре. Более того, это коридор образовался прямо около максимальных отметок курса за последнее время. То есть трейдеры-быки не пускают пару ниже уровня 1,2166 и просто ждут своего шанса. На прошлой неделе ФРС и Кристин Лагард дважды мешали трейдерам-быками продолжить рост. Но, как видим, никакого падения котировок не началось. Восходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует текущее настроение трейдеров, как «бычье», и нет никаких предпосылок для его изменения на «медвежье». В течение вчерашнего дня в Евросоюзе и США не было никаких важных новостей или отчетов. Сегодня картина та же самая. Таким образом, велика вероятность, что сегодня пара все же еще побудет один денек внутри бокового коридора. На этой неделе в целом очень мало экономических отчетов и других событий, тем не менее, я считаю, что этот фактор не станет помехой для трейдеров-быков.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили новый отбой от уровня 1,2223, но не упали даже к линии тренда и уже выполнили возврат обратно к этому уровню. Новый отбой от этого уровня вновь позволит рассчитывать на некоторое падение котировок, но лучше сейчас отслеживать эти отбои на часовом графике, где имеется ярко выраженный боковой коридор. Закрытие курса пары под линией тренда значительно увеличит шансы на сильное падение в направлении(сначала) уровня Фибо 161,8% - 1,2027.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. На всех графиках сейчас продолжаются восходящие тренды.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
24 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США не содержали в себе никаких интересных записей. Информационный фон отсутствовал в понедельник.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Индикатор потребительской уверенности (14-00 UTC).
25 мая в Евросоюзе и Америке календари экономических событий вновь практически пустые. В Америке выйдет индикатор потребительской уверенности, но вряд ли трейдеры обратят на него внимание.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который показал не только новое усиление «бычьего» настроя спекулянтов, но и резкий рост заинтересованности всех категорий трейдеров к контрактам по евровалюте. Категория трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели открыла 10696 контрактов Long и всего 1588 контрактов Short. Таким образом, спекулянты продолжают наращивать количество покупок. Следовательно, они продолжают верить именно в европейскую валюту, каким бы там ни был информационный фон из Евросоюза. Также отмечаю, что на отчетной неделе резко выросло общее количество открытых контрактов – почти на 67 тысяч. То есть интерес у всех игроков рынка растет к евровалюте.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую при закрытии под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,2068 и 1,1990. Покупки пары вновь рекомендовались при отбое от уровня 1,2166 на часовом графике с целями 1,2238 и 1,2275. Сейчас эти позиции следует удерживать открытыми до отбоя от любого уровня.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 27 мая. Отчет COT. Доминик Каммингс признал ошибки британского правительства в борьбе с COVID.

Британец снижается, но потенциал падения пока очень ограничен. Трейдеры-быки остаются начеку.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили новый разворот в пользу американской валюты и новое закрытие под уровнем Фибо 161,8% - 1,4136. Однако в целом все движение последних дней гораздо больше похоже на движение в боковом коридоре. При чем нижняя граница этого коридора находится где-то около уровня 1,4100. То есть уже в ближайшее время пара может выполнить разворот в пользу британца и возобновить рост в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,4216. Тем временем, в Великобритании бывший главный советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс сделал ряд громких заявлений, которые бросают тень на премьер-министра и все правительство страны. Каммингс заявил, что вина за проваленную борьбу против коронавируса полностью лежит на правительстве, которое в самый нужный момент не обладало нужными навыками и компетентностью. Правительство не было готово к решительным действиям и слишком долго тянула с принятием противодействующих пандемии мер. Также Каммингс заявил, что Борис Джонсон до самого последнего момента отказывался признавать всю опасность COVID, а также, что лично слышал, как Премьер-министр говорил о «горах трупов вместо нового локдауна» в конце апреля. Также Каммингс заявил, что формирование коллективного иммунитета было с самого начала основной стратегией правительства. Проще говоря, на Даунинг стрит, 10 действительно были готовы к тому, что переболеет большая часть населения страны и определенное количество граждан умрет от осложнений, вызванных «короной». Также Каммингс не снимает ответственности и с самого себя, так как должен был предупредить Премьер-министра гораздо раньше и настоять на введении карантина в 2020 году в самом начале марта.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу валюты США после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. На данный момент процесс падения в направлении уровня 1,4003 очень слабый. На часовом графике видно, что пара движется в боковом коридоре.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие котировок под этой линией сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В среду ни в Великобритании, ни в Америке не было никаких важных событий, которые могли бы обратить на себя внимание трейдеров.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 UTC).
США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC).
В четверг в Великобритании календарь экономических событий будет оставаться таким же пустым, как и в понедельник и вторник. В США – выйдет несколько потенциально важных отчетов. Информационный фон сегодня будет присутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

Отчет COT от 18 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало немного слабее, в отличие от отчета недельной давности. Таким образом, в целом заметно, что спекулянты продолжают наращивать контракты Long по британцу, но делают это не сломя голову, а умеренно. Общее количество контрактов Long у категории трейдеров «Non-commercial» превышает количество Short-контрактов в два раза. Таким образом, настрой остается «бычьим» и последние отчеты COT не показали каких-то кардинальных изменений в этом. Также я отмечу крайне низкую активность всех категорий трейдеров, так как суммарно за отчетную неделю было открыто всего 6,5 тысяч контрактов.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Рекомендую покупки британца, если пара выполнит отбой от линии тренда на дневном графике, с целью 1,4216. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнено закрытие под восходящей линией тренда на дневном графике с целью 1,3513.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 27 мая. Отчет COT. Европеец продолжает сохранять бычий настрой и ждет отчетов из США.

Европейская валюта откатилась от своих пиков, но недалеко. Все тренды на всех графиках сохраняются. В мире обсуждают единый корпоративный налог.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к нижней границе восходящего трендового коридора. Отбой курса пары от этой линии или уровня 161,8% по Фибоначчи позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровней 1,2238 и 1,2275. Закрытие курса пары под восходящим трендовым коридором сработает в пользу доллара США в глобальном плане и позволит ожидать длительное падение котировок пары. Информационный фон третьего дня недели ничем не отличался от предыдущих двух. Новостей, экономических отчетов и событий не было вообще. Даже немного странно было наблюдать довольно сильное движение в течение среды. Однако, не стоит забывать, что трейдеры принимают торговые решения не только на основании различного информационного фона, но и на основании технических факторов. На 4-часовом графике отлично виден длинный восходящий тренд, в рамках которого время от времени происходят коррекции. Таким образом, вчерашнее снижение котировок пары – это всего лишь коррекция. Зато сегодня трейдеры наконец-то получат достаточно важную информацию, которая может заставить пару двигаться чуть-чуть бодрее. В Америке сегодня выйдут отчеты по ВВП, заявкам на пособия по безработице и заказам на товары длительного использования. А в Евросоюзе – состоится выступление Луиса де Гиндоса, вице-президента ЕЦБ. Помимо этого, уже на этой неделе может быть принято странами G7 решение о введении единого корпоративного налога для всех стран, ставка которого может составить 15%. Таким образом, крупным корпорациям станет гораздо сложнее выводить свою прибыль из-под налогообложения при помощи стран с низком налоговой ставкой на прибыль или вообще нулевой ставкой.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары начали новый процесс падения в направлении восходящей линии тренда. Новый отбой котировок от этой линии вновь сработает в пользу евро и возобновления слабого роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2353. Закрытие курса пары под линией тренда сработает в пользу дальнейшего падения котировок и изменит текущее настроение трейдеров на «медвежье».
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. На всех графиках сейчас продолжаются восходящие тренды.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
26 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США не содержали в себе никаких интересных записей. Информационный фон отсутствовал в среду.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью (09-45 UTC).
США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 UTC).
США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC).
27 мая в Евросоюзе и Америке календари экономических событий наконец-то не пусты. Таким образом, информационный фон будет оказывать сегодня влияние на трейдеров.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который показал не только новое усиление «бычьего» настроя спекулянтов, но и резкий рост заинтересованности всех категорий трейдеров к контрактам по евровалюте. Категория трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели открыла 10696 контрактов Long и всего 1588 контрактов Short. Таким образом, спекулянты продолжают наращивать количество покупок. Следовательно, они продолжают верить именно в европейскую валюту, каким бы там ни был информационный фон из Евросоюза. Также отмечаю, что на отчетной неделе резко выросло общее количество открытых контрактов – почти на 67 тысяч. То есть интерес у всех игроков рынка растет к евровалюте.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую при закрытии под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,2068 и 1,1990. Покупки пары рекомендуются при новом отбое от уровня 1,2166 на часовом графике с целями 1,2238 и 1,2275.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 28 мая. Отчет COT. Гертьян Влиге: ключевая ставка Банка Англии может быть повышена в 2022 году.

Трейдеры-быки опять удержали «бычий» тренд. Помог им в этом представитель Банка Англии.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили вчера новый разворот в пользу британца и рост к коррекционному уровню 200,0% - 1,4216. Отбой от этого уровня(уже третий) позволил выполнить разворот в пользу валюты США и начать процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4136. Закрепление курса пары над уровнем 200,0% сработает в пользу продолжения роста котировок в направлении следующего уровня Фибо 261,8% - 1,4344. Тем временем, ощутимую поддержку британцу оказал представитель Банка Англии Гертьян Влиге, который заявил вчера на лекции в Университете Бата о том, что Банк Англии может повысить ключевую ставку уже в следующем году. «Это может случиться даже раньше, если экономика будет восстанавливаться быстрее, чем мы планируем», - заявил Влиге. Трейдеры позитивно восприняли эту информацию, так как в этом случае Банк Англии может стать первым, кто после пандемии и кризиса начнет ужесточать денежно-кредитную политику. Напомню, что представители ФРС пока никаких сигналов о сворачивании программу скупки облигаций или о повышении ставки не предоставляли. Таким образом, несмотря на то, что именно американская экономика восстанавливается самыми быстрыми темпами в мире, именно Банк Англии может перейти от слов к действию первым. Но нужно отметить и другой факт. Британец вырос на этих новостях до уровня 1,4216, но вот выше ему вырасти будет по-прежнему сложно. Об этом говорят и три отбоя от этого уровня, а также тот факт, что британская экономика лишь начала восстанавливаться во втором квартале. А американская экономика росла и в четвертом квартале 2020 года, и в первом 2021. И вероятно покажет рекордный рост(не считая третьего квартала 2020 года) во втором квартале.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца и возобновила процесс роста в направлении уровня коррекции 0,0% - 1,4240. Отбой котировок от этого уровня Фибо сработает в пользу американского доллара и нового падения в направлении уровня 1,4003. Закрытие над уровнем 1,4240 повысит вероятность дальнейшего роста пары.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие котировок под этой линией сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В четверг в Великобритании экономических данных не было никаких, тем не менее, выступление Гертьяна Влиге поддержали британца. Американские отчеты не вызвали никакой реакции трейдеров.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).
США - Изменение уровня расходов населения (12-30 UTC).
США - Изменение уровня доходов населения (12-30 UTC).
В пятницу в Великобритании календарь экономических событий будет оставаться таким же пустым, как и в течение всей этой недели. В США – выйдет несколько интересных отчетов.
Отчет COT(Commitments of traders):

Отчет COT от 18 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало немного слабее, в отличие от отчета недельной давности. Таким образом, в целом заметно, что спекулянты продолжают наращивать контракты Long по британцу, но делают это не сломя голову, а умеренно. Общее количество контрактов Long у категории трейдеров «Non-commercial» превышает количество Short-контрактов в два раза. Таким образом, настрой остается «бычьим» и последние отчеты COT не показали каких-то кардинальных изменений в этом. Также я отмечу крайне низкую активность всех категорий трейдеров, так как суммарно за отчетную неделю было открыто всего 6,5 тысяч контрактов.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Рекомендую покупки британца, если пара выполнит отбой от линии тренда на дневном графике, с целью 1,4216. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнено закрытие под восходящей линией тренда на дневном графике с целью 1,3513.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 28 мая. Отчет COT. Трейдеров не интересуют заказы на долгосрочные товары в США.

Трейдеры-быки продолжают владеть инициативой и не отпускают пару ниже линии тренда.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня продолжала осуществлять попытки продолжить падение. Однако, по итогам дня не сумела отработать восходящую линию тренда. Таким образом, на часовом графике настроение трейдеров остается «бычьим». Отбой курса пары от линии тренда сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровней 1,2238 и 1,2275. Закрепление котировок под линией тренда повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении уровней 1,2117 и 1,2068. Вчерашний день можно назвать праздничным, так как впервые на этой неделе трейдеры получили хоть какую-то статистическую информацию. В Евросоюзе новостей практически не было, зато в США вышел отчет по ВВП за первый квартал и отчет по заказам на товары длительного использования. К сожалению, трейдеры не посчитали эту информацию важной. Со значением ВВП в первом квартале они уже были ознакомлены ранее, так как это не первая публикация этого отчета. +6,4% - это высокое значение, но доллару США оно не добавило уверенности. Второй отчет и вовсе оказался достаточно слабым, так как объемы заказов уменьшились на 1,3% и 1,0% по сравнению с мартом. На отчет по количеству обращений за пособием по безработице вообще никто не обратил внимания. Таким образом, я могу сделать следующий вывод. Экономика США продолжает восстанавливаться и делает это высокими темпами, но это никак не отражается на уровне спроса на американскую валюту. Трейдеры по-прежнему ищут возможности покупать евро и не рассматривают всерьез доллар. На всех четырех графиках которые я анализирую, сохраняется «бычье» настроение. Лишь на часовом графике в ближайшие дни может создаться ситуация, при которой американская валюта получит определенные возможности для роста. Если трейдерам-медведям удастся закрыться под восходящей линией тренда.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары начали новый процесс падения в направлении восходящей линии тренда. Новый отбой котировок от этой линии вновь сработает в пользу евро и возобновления слабого роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2353. Закрытие котировок под линией тренда сработает в пользу дальнейшего падения котировок и изменит текущее настроение трейдеров на «медвежье».
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. На всех графиках сейчас продолжаются восходящие тренды.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
27 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США содержали в себе интересные записи, но они никак не повлияли на настроение трейдеров.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).
США - Изменение уровня расходов населения (12-30 UTC).
США - Изменение уровня доходов населения (12-30 UTC).
28 мая в Евросоюзе календарь экономических событий вновь пустой, а в США выйдут отчеты, которые имеют еще меньше шансов оставить свой след на графике пары, чем вчерашние публикации.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который показал не только новое усиление «бычьего» настроя спекулянтов, но и резкий рост заинтересованности всех категорий трейдеров к контрактам по евровалюте. Категория трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели открыла 10696 контрактов Long и всего 1588 контрактов Short. Таким образом, спекулянты продолжают наращивать количество покупок. Следовательно, они продолжают верить именно в европейскую валюту, каким бы там ни был информационный фон из Евросоюза. Также отмечаю, что на отчетной неделе резко выросло общее количество открытых контрактов – почти на 67 тысяч. То есть интерес у всех игроков рынка растет к евровалюте.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую при закрытии под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,2068 и 1,1990. Покупки пары рекомендуются при новом отбое от уровня 1,2166 или линии тренда на часовом графике с целями 1,2238 и 1,2275.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 1 июня. Отчет COT. Британец в ожидании выступления Эндрю Бейли.

Трейдеры-быки продолжают удерживать «бычий» тренд и ждут сегодня выступления губернатора Банка Англии.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили в понедельник новый разворот в пользу британца и даже закрытие над боковым трендовым коридором. Однако, все равно не покидает ощущение, что восходящий тренд уже не может развиваться также, как раньше. Тем не менее, закрытие котировок над коридором и уровнем Фибо 200,0% - 1,4219 повышает шансы пары на дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 1,4344. Что касается информационного фона, то в понедельник он также отсутствовал для пары фунт-доллар, как и для пары евро-доллар. Зато сегодня в Великобритании также состоится весьма ожидаемое событие, которое может помочь трейдерам определиться с торговой стратегией на ближайшие дни. Выступление губернатора Банка Англии на этот раз призвано ответить на несколько важных вопросов. Напомню, что в конце прошлой недели представитель Банка Англии Гертьян Влиге заявил, что уже в следующем году регулятор может пойти на повышение процентной ставки. Теперь было бы очень неплохо, если бы эту информацию подтвердил сам Эндрю Бейли. Потому что, если он подтвердит возможность повышения ключевой ставки уже в следующем году, это будет означать, что прогнозы по восстановлению британской экономики очень высоки. Напомню, что даже ФРС еще ни словом не обмолвилась о том, что собирается ужесточать денежно-кредитную политику. А британец может отреагировать на подобные заявления Бейли новым ростом. Так как на старших графиках восходящий тренд по-прежнему не вызывает никаких сомнений, следовательно трейдеры продолжают искать основания для новых покупок британца, а не наоборот.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню коррекции 0,0% - 1,4240. Отбой котировок от этого уровня Фибо сработает в пользу американского доллара и нового падения в направлении уровня 1,4003. Закрытие над уровнем 1,4240 повысит вероятность дальнейшего роста пары. Восходящий трендовый коридор продолжает указывать на «бычье» настроение большинства трейдеров на рынке.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие котировок под этой линией сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В понедельник в Великобритании и США не было никаких интересных отчетов и событий. Информационный фон отсутствовал.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (08-30 UTC).
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).
США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).
Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (15-00 UTC).
Во вторник, помимо выступления Эндрю Бейли, также следует обратить внимание на индексы деловой активности в производственном секторе Великобритании и США.
Отчет COT(Commitments of traders):

Отчет COT от 25 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало сильнее. Таким образом, британец также может продолжить свой рост, хотя в последние две недели торговался крайне скучно. В течение отчетной недели спекулянты открыли всего 936 контрактов Long, но при этом сократили количество Short-контрактов на своих руках на 4693 единицы. Также отмечаю, что в отличие от европейской валюты, интерес к британцу снижается среди всех категория трейдеров. Суммарно они закрыли в течение недели 8 тысяч контрактов.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупки британца рекомендовались, если пара выполнит закрытие над боковым коридором на часовом графике с целью 1,4270. На данный момент эти позиции следует удерживать открытыми. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 0,0% - 1,4240 на 4-часовом графике, с целью 1,4136.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 1 июня. Отчет COT. В ожидании инфляции в Евросоюзе…

Трейдеры-быки продолжают владеть инициативой, но никак не могут преодолеть уровень 1,2238.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста в направлении уровня 1,2238, до которого на этот раз не дошла всего пару пунктов. Таким образом, отбоя котировок от 1,2238 пока не случилось. Тем не менее, пара могла выполнить разворот в пользу американской валюты и начать новый процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2166. Информационный фон для пары евро-доллар в понедельник не представлял из себя ничего важного. Не было ни одного отчета, не было ни одного выступления. Зато уже сегодня трейдеры явно будут довольны тем объемом информации, который запланирован. Наиболее интересный отчет дня – инфляция в Евросоюзе. Напомню, что в последнее время, на фоне высоких темпов вакцинации населения в Евросоюзе, Великобритании и США, а также восстановления экономик в этих странах, все больше инвесторов и трейдеров опасаются за высокую инфляцию в 2021 году. Те или иные стимулирующие меры предоставляли все центральные банки, поэтому теперь, когда экономика начала восстанавливаться, избыток ликвидности может вылиться в рост инфляции. Однако, пока что инфляция вызывает опасения только в Америке, где она уже ускорилась до 4,2%, а может вырасти еще сильнее в мае. А вот в Евросоюзе индекс потребительских цен может ускориться в мае всего до 1,9%, что не является даже целевым значением Европейского центрального банка. Таким образом, инфляция в ЕС также ускоряется, но гораздо более медленными темпами, чем в США. Также восстанавливается и европейская экономика по сравнению с американской. Тем не менее, отчет по инфляции может вызвать серьезный интерес у трейдеров, а значит и вызвать серьезные движения пары в первой половине вторника.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под восходящей линией тренда и это уже позволяет рассчитывать на разворот в пользу валюты США и новое сильное падение котировок пары в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2027. Также образовалась медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая также повышает вероятность падения котировок пары. Сегодняшний отчет по инфляции может оказать содействие этому.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что по-прежнему позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. Однако на младших графиках сейчас зарождается смена тренда.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
31 мая в Евросоюзе и Америке календари экономических событий был пустыми, таким образом, информационный фон в понедельник отсутствовал.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).
Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
Евросоюз - Уровень безработицы (09-00 UTC).
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC).
США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).
1 июня в Евросоюзе и США календари экономических событий содержат достаточно много интересных записей. Сегодня информационный фон может быть достаточно сильным.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который вновь показал усиление «бычьего» настроя у спекулянтов. Категория трейдеров «Non-commercial» вновь наращивала Long-контракты, которых было открыто в количестве 3781. Помимо этого, спекулянты также избавились от 1442 контрактов Short. Таким образом, крупные трейдеры показывают свое желание продолжать покупать европейскую валюту, что может привести к еще большему ее росту. Помимо этого, я отмечаю, что общее количество контрактов по европейской валюте продолжает расти и в течение отчетной недели выросло на 29 тысяч, что указывает на рост интереса трейдеров.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую при новом закрытии под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,2166 и 1,2117. Покупки пары сейчас не рекомендую, так как высока вероятность смены направления тренда в ближайшее время.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 2 июня. Отчет COT. Трейдеры-быки вновь отступили с рынка, отработав уровень 1,4240.

Губернатор Банка Англии Эндрю Бейли не подтвердил слухи о том, что в 2022 году будут повышены ставки.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили во вторник рост к уровню 1,4240, после чего разворот в пользу американской валюты и начали процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4136. Несмотря на то, что котировки вчера также выполнили закрытие над боковым трендовым коридором, на текущий момент они опять находятся внутри него. Таким образом, настроение трейдеров сейчас неопределенное. В целом ситуации, сложившиеся сейчас по парам евро-доллар и фунт-доллар, очень похожи. И там, и там отсутствуют тренды. И там, и там котировки движутся вбок. И там, и там курс находится около максимумов за несколько лет. И там, и там информационный фон не может оказать должного влияния, чтобы движения стали более активными. Как всегда. Вчера в Великобритании вышел индекс деловой активности в сфере производства, который вырос до 63,1. Но, как видно на картинке, примерно в это же время британец начал мощное падение, таким образом, вряд ли здесь уместно говорить о влиянии информационного фона на движение пары. Тоже самое касается и отчетов из Америки. В то время, когда они вышли, британец уже упал на 85 пунктов. Выступление Эндрю Бейли трейдеры вчера ждали больше всего. Потому что от губернатора Банка Англии теперь все ждут его видения вопроса о повышении процентной ставки в следующем году. Напомню, что на прошлой неделе представитель Банка Англии Гертьян Влиге заявил, что ставка может быть повышена уже в 2022 году. Однако, нужно, чтобы большинство денежно-кредитного комитета поддерживало это решение. И в любом случае это перспектива не на ближайшие месяцы. Тем не менее, все равно интересно, какого мнения придерживается Бейли. Но вчера он ни словом не обмолвился по поводу ставки.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню коррекции 0,0% - 1,4240, отбой от него и разворот в пользу американского доллара. Таким образом, в данное время начался процесс падения в направлении уровня 1,4003. Восходящий трендовый коридор продолжает указывать на «бычье» настроение трейдеров. Закрепление курса пары над уровнем 1,4240 повысит шансы на продолжение роста котировок британца.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие котировок под этой линией сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
Во вторник в Великобритании и США было несколько интересных событий, но трейдеры с самого утра начали избавляться от британца, не обращая никакого внимания на отчеты.
Календарь новостей для США и Великобритании:
В среду календари экономических событий Великобритании и США полностью пустые, таким образом, влияние информационного фона сегодня будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

Отчет COT от 25 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало сильнее. Таким образом, британец также может продолжить свой рост, хотя в последние две недели торговался крайне скучно. В течение отчетной недели спекулянты открыли всего 936 контрактов Long, но при этом сократили количество Short-контрактов на своих руках на 4693 единицы. Также отмечаю, что в отличие от европейской валюты, интерес к британцу снижается среди всех категория трейдеров. Суммарно они закрыли в течение недели 8 тысяч контрактов.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупки британца рекомендуются сегодня если будет выполнен отбой от уровня 1,4136 на часовом графике или от нижней границы бокового коридора с целью 1,4216. Продавать фунт стерлингов рекомендовалось, если будет выполнен отбой от уровня 0,0% - 1,4240 на 4-часовом графике, с целью 1,4136. В данное время эту позицию следует держать открытой.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 2 июня. Отчет COT. Инфляция в Евросоюзе продолжает расти, трейдеры-быки из последних сил тянут евровалюту вверх.

Трейдеры-быки продолжают владеть инициативой, но никак не могут преодолеть уровень 1,2238.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила новый разворот в пользу европейской валюты, возобновила процесс роста и отработала уровень 1,2238, от которого вновь выполнила отбой. Таким образом, случилась уже очередная неудачная попытка закрытия котировок над этим уровнем, которая стопорит дальнейший рост евровалюты. В данное время движение пары все больше напоминает движение в боковом коридоре. Однако несколько раз котировки все же покидали его, поэтому четкого коридора сейчас не имеется. Тем не менее, характер движения на часовом графике сейчас очень странный. Трейдеры-медведи сумели закрыться несколько дней назад под восходящей линией тренда, но падение котировок пары не продолжилось. Трейдеры-быки уже чуть ли не каждый день возвращаются к уровню 1,2238, но продолжить рост не в состоянии. Информационный фон вчерашнего дня позволял ожидать каких-либо изменений в текущей графической картине, но их не произошло. Хотя данные по Европейскому союзу оказались весьма позитивными. Уровень безработицы снизился до 8%, инфляция выросла до 2%, а индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 63,1. Таким образом, все три отчета дня из Еврозоны оказались позитивными. Но, как видим на картинке, внутри дня направление движения часто менялось и рост показывали и евро, и доллар по очереди. В Америке тоже вышел индекс деловой активности ISM для производственной сферы, который также увеличился по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, все отчеты минувшего дня оказались позитивными, поэтому трейдеры не смогли принять однозначного решения и весь день перетягивали канат. Каждый в свою сторону.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под восходящей линией тренда и это уже позволяет рассчитывать на разворот в пользу валюты США и новое сильное падение котировок пары в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2027. Также образовалась медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая повышает вероятность начала падения котировок. Тем не менее, трейдеры-быки из последних сил удерживают свой тренд.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что по-прежнему позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. Однако на младших графиках сейчас зарождается смена тренда.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
1 июня в Евросоюзе и Америке вышло много интересных отчетов, но они оказывали поддержку то евро, то доллару, поэтому в течение дня пара постоянно меняла направление движения.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (17-10 UTC).
2 июня в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, что несомненно заинтересует трейдеров. В США календарь экономических событий абсолютно пустой. В любом случае до самого вечера информационный фон будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который вновь показал усиление «бычьего» настроя у спекулянтов. Категория трейдеров «Non-commercial» вновь наращивала Long-контракты, которых было открыто в количестве 3781. Помимо этого, спекулянты также избавились от 1442 контрактов Short. Таким образом, крупные трейдеры показывают свое желание продолжать покупать европейскую валюту, что может привести к еще большему ее росту. Помимо этого, я отмечаю, что общее количество контрактов по европейской валюте продолжает расти и в течение отчетной недели выросло на 29 тысяч, что указывает на рост интереса трейдеров.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую при новом закрытии под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,2166 и 1,2117. Покупки пары сейчас не рекомендую, так как высока вероятность смены направления тренда в ближайшее время.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 3 июня. Отчет COT. «Бежевая книга» ФРС: экономика США растет быстрыми темпами.

Британец продолжает оставаться в ограниченном диапазоне. Доллар США не получает поддержки от «Бежевой книги».
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили вчера падение к уровню Фибо 161,8% - 1,4136 и даже немного ниже. Во второй половине дня последовал рост, а сегодня утром был выполнен новый разворот в пользу валюты США и котировки вновь находятся в процессе падения в направлении нижней границы бокового трендового коридора и уровня 161,8%. В целом, же пара продолжает движение внутри бокового коридора, поэтому я характеризую текущее настроение трейдеров, как «нейтральное». Вчера в Великобритании информационный фон был крайне скудный, а в США можно было обратить внимание только на экономический обзор ФРС «Бежевая книга». Напомню, что этот обзор представляет из себя экономические данные от 12 Федеральных Резервных Банков страны. Во вчерашнем обзоре содержалась информация о хороших темпах восстановления экономики после кризиса и пандемии, отмечалось положительное влияние вакцинации населения и ослабление карантинных ограничений на экономику. Из минусов выделялись сбои в цепочках поставок товаров и сырья. Также в «Бежевой книге» говорилось, что спрос на рабочую силу будет оставаться сильным, однако рынок труда находится лишь в середине пути своего восстановления и этот процесс небыстрый. Заработные платы будут расти умеренными темпами. Представители всех 12 ФРБ считают, что экономический рост останется устойчивым. Таким образом, эту информацию можно считать позитивной для американской валюты. Но ей все еще крайне сложно противопоставить что-либо евро и фунту. На всех графиках, кроме часового, хорошо видны восходящие тренды, которые на данный момент не собираются завершаться. А раз так, то оснований для сильных продаж британца пока нет.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 0,0% - 1,4240, разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении уровня 1,4003. Восходящий трендовый коридор продолжает указывать на «бычье» настроение трейдеров. Закрепление курса пары над уровнем 1,4240 повысит шансы на продолжение роста котировок британца.
GBP/USD – Daily.

На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие котировок под этой линией сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В среду в Великобритании и США не было ни одного интересного события или отчета. Та же «Бежевая книга» никакого влияния на американскую валюту не оказала. Информационный фон был крайне слабым.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC).
Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (16-00 UTC).
В четверг календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе несколько важных записей, в частности выступление Эндрю Бейли.
Отчет COT(Commitments of traders):

Отчет COT от 25 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало сильнее. Таким образом, британец также может продолжить свой рост, хотя в последние две недели торговался крайне скучно. В течение отчетной недели спекулянты открыли всего 936 контрактов Long, но при этом сократили количество Short-контрактов на своих руках на 4693 единицы. Также отмечаю, что в отличие от европейской валюты, интерес к британцу снижается среди всех категория трейдеров. Суммарно они закрыли в течение недели 8 тысяч контрактов.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупки британца рекомендуются сегодня если будет выполнен отбой от уровня 1,4136 на часовом графике или от нижней границы бокового коридора с целью 1,4216. Продавать фунт стерлингов рекомендуется, если будет выполнено закрытие на дневном графике под линией тренда.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 3 июня. Отчет COT. Кристин Лагард не дала никакой поддержки европейской валюте.

Трейдеры-быки продолжают владеть инициативой, трейдеры-медведи по-прежнему не могут продавить даже уровень 1,2166.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила падение к коррекционному уровню 161,8% - 1,2166, отбой от него и разворот в пользу валюты ЕС. Но все эти движения по-прежнему проходили в весьма узком диапазоне, в котором пара движется уже пару недель. На данный момент котировки пары могут продолжить процесс роста в направлении уровня 1,2238, который они уже трижды достигали за последние две недели. Таким образом, настроение трейдеров сейчас «нейтральное». Такое же нейтральное настроение было и у Кристин Лагард в ходе вчерашнего выступления. Так как это было чуть ли не единственным событием минувшего дня, то внимание к нему приковано было повышенное. В целом, от президента ЕЦБ ждут сейчас того же, чего и от других центральных банков. А именно разговоров об инфляции, о ее перспективах, а также о реакции регулятора на восстановление экономики, рынок труда и инфляцию с безработицей. Кристин Лагард же вчера заявила, что ЕЦБ собирается и дальше обеспечивать плавный переход от пандемии к полному восстановлению экономики и планирует сохранять благоприятные условия финансирования в течение всего этого периода времени. Другими словами, ЕЦБ планирует и дальше проводить программы QE и PEPP, скупая облигации государственного займа. С моей точки зрения, это абсолютно логичное поведение ЕЦБ, так как никаких предпосылок для сворачивания программы стимулирования сейчас просто нет. Экономика ЕС находится в самом начале своего восстановления, инфляция, хоть и ускорилась в последнее время, не имеет перспектив такого же роста, как в США. В общем, европейская экономика восстанавливается умеренными темпами и достигнет своих докризисных уровней, вероятно, не ранее 2023 года.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили новое закрытие под восходящей линией тренда и под уровнем 1,2223, что вновь позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Однако, с моей точки зрения, все же более значимым является сейчас часовой график, так как на нем мы четко видим боковой трендовый коридор, который и играет наиболее важную роль в данное время.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что по-прежнему позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. Однако на младших графиках сейчас зарождается смена тренда.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
2 июня в Евросоюзе и Америке не было ни одного экономического отчета. А Кристин Лагард ничего экстраординарного не сообщила трейдерам. Таким образом, информационный фон практически отсутствовал вчера.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC).
3 июня в Евросоюзе важных отчетов не будет, а в США сразу три публикации должны будут вызвать интерес у трейдеров. Информационный фон сегодня должен быть средней силы.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который вновь показал усиление «бычьего» настроя у спекулянтов. Категория трейдеров «Non-commercial» вновь наращивала Long-контракты, которых было открыто в количестве 3781. Помимо этого, спекулянты также избавились от 1442 контрактов Short. Таким образом, крупные трейдеры показывают свое желание продолжать покупать европейскую валюту, что может привести к еще большему ее росту. Помимо этого, я отмечаю, что общее количество контрактов по европейской валюте продолжает расти и в течение отчетной недели выросло на 29 тысяч, что указывает на рост интереса трейдеров.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую при новом закрытии под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,2166 и 1,2117. При этом следует выставить Stop Loss выше уровня 1,2245. Покупки пары сейчас не рекомендую, так как высока вероятность смены направления тренда в ближайшее время.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 4 июня. Отчет COT. Первый шаг вперед доллар сделал. Сумеют ли трейдеры-медведи продавить пару сегодня дальше вниз?

Британец продолжает оставаться внутри бокового коридора. Доллар будет искать поддержки у Джерома Пауэлла и ждать сильного отчета Nonfarm Payrolls.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили вчера падение к нижней границе бокового трендового коридора и даже закрылись чуть ниже него. Однако пока еще нельзя сделать вывод, что котировки покинули этот коридор. Вчера рост доллара США был обусловлен важной статистикой в течение дня из Америки. Но он не каждый день будет получать такую сильную поддержку. Стоит лишь посмотреть на график и станет понятно, что трейдеры-медведи остаются слабыми и предпринимали уже несколько попыток начать движение в пользу американской валюты. Но все они закончились провалом в последние две недели. Сегодня хит-парад важнейшей статистики и событий продолжится. Сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла, к которому сейчас приковано много внимания по поводу денежно-кредитной политики. Напомню, что в последнее время активно ходят слухи, что Банк Англии может повысить ставку уже в 2022 году, а ФРС может в 2021 году начать сворачивать программу QE. Таким образом, и к Эндрю Бейли, и к Джерому Пауэллу сейчас повышенное внимание у трейдеров. Бейли вчера ничего интересного не сообщил, поэтому сегодня надежда на председателя ФРС. Помимо этого, отчет Nonfarm Payrolls, который покажет не ошибочно ли было вчерашнее значение показателя от ADP, которое зафиксировало прирост работников в частной сфере почти на миллион. Напомню, что значения отчетов могут пересматриваться со временем, в том числе и в худшую сторону. Если сегодня нонфармы будут на высоте, то есть не менее 670 тысяч, тогда трейдеры-медведи могут усилить свой нажим на пару, что позволит американской валюте продолжить рост. Таким образом, судьба британца сегодня в руках Джерома Пауэлла и отчета Nonfarm Payrolls.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 0,0% - 1,4240, разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении уровня 1,4003. Восходящий трендовый коридор продолжает указывать на «бычье» настроение трейдеров. Закрытие курса пары под ним сработает в пользу дальнейшего падения котировок и изменит настроение трейдеров на «медвежье».
GBP/USD – Daily.

На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие котировок под этой линией сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста может продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В четверг в Великобритании и США было несколько важных событий, которые в конечном итоге и позволили паре показать довольно сильное падение.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Индекс PMI для строительного сектора (08-30 UTC).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (11-00 UTC).
США - Уровень безработицы (12-30 UTC).
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC).
США - Изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 UTC).
В пятницу календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе много важных событий. Большая часть будет в Америке. Информационный фон обещает сегодня быть сильным.
Отчет COT(Commitments of traders):

Отчет COT от 25 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало сильнее. Таким образом, британец также может продолжить свой рост, хотя в последние две недели торговался крайне скучно. В течение отчетной недели спекулянты открыли всего 936 контрактов Long, но при этом сократили количество Short-контрактов на своих руках на 4693 единицы. Также отмечаю, что в отличие от европейской валюты, интерес к британцу снижается среди всех категория трейдеров. Суммарно они закрыли в течение недели 8 тысяч контрактов.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупки британца рекомендуются сегодня если будет выполнен отбой от нижней границы бокового коридора на часовом графике с целью 1,4216. Продавать фунт стерлингов рекомендуется, если будет выполнено закрытие на дневном графике под линией тренда.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 4 июня. Отчет COT. Рынок труда показывает сильный рост. Не разочарует ли сегодня отчет Nonfarm Payrolls?

Трейдеры-быки упустили временно инициативу из своих рук после того, как отчет ADP превысил прогнозы почти в два раза.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,2117. Закрытие курса пары под этим уровнем сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении уровней коррекции 127,2% - 1,2068 и 100,0% - 1,1990. Настроение трейдеров на всех графиках начинает меняться на «медвежье», но вчера росту доллара США явно помогли американские отчеты по рынку труда и деловой активности. Вчера вообще был достаточно обильный информационный фон, поэтому и пара двигалась весьма активно. Утром в Евросоюзе вышел индекс деловой активности в сфере услуг, который вырос по сравнению с апрелем на 0,1 пункт. Немного, поэтому и евровалюта никакой поддержки от трейдеров не получила. Далее выше отчет ADP по изменению числа занятых и его значение за май составило 978 тысяч, хотя рынки ждали не более 645 тысяч. Такой сильный прирост работников в частной сфере означает, что рынок труда США восстанавливается также быстро, как и вся американская экономика. Таким образом, этот отчет позволил активизироваться трейдерам-медведям, которые начали скупать валюту США. Число первичных заявок на пособия по безработице в США тоже порадовало медведей, так как их количество оказалось меньшим, чем ждали трейдеры. Хотя этот отчет был не самым важным в течение дня. Более важным являлся индекс деловой активности в сфере услуг ISM, который вырос по итогам мая с 62,7 до 64,0. Помимо него, вышел и индекс деловой активности для сферы услуг Markit, который также вырос, с 70,1 и 70,4. Таким образом, вся статистика из США в четверг оказалась сильной. Поэтому и американская валюта получила громадную поддержку трейдеров.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили новое закрытие под восходящей линией тренда и под уровнем 1,2223, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 161,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и возобновление роста в направлении уровня 1,2223.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, но на данный момент оба младших графика указывают на весьма вероятное падение, поэтому данные с них более важны.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
3 июня в Евросоюзе и Америке было достаточно большое количество экономической информации, и трейдеры не упустили из виду ни одного отчета и события.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Изменение объема розничной торговли (09-00 UTC).
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (11-00 UTC).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (11-00 UTC).
США - Уровень безработицы (12-30 UTC).
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC).
США - Изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 UTC).
4 июня в Евросоюзе и США важных событий и отчетов будет еще больше, чем в четверг. Чего только стоят выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла, а также публикация Nonfarm Payrolls.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который вновь показал усиление «бычьего» настроя у спекулянтов. Категория трейдеров «Non-commercial» вновь наращивала Long-контракты, которых было открыто в количестве 3781. Помимо этого, спекулянты также избавились от 1442 контрактов Short. Таким образом, крупные трейдеры показывают свое желание продолжать покупать европейскую валюту, что может привести к еще большему ее росту. Помимо этого, я отмечаю, что общее количество контрактов по европейской валюте продолжает расти и в течение отчетной недели выросло на 29 тысяч, что указывает на рост интереса трейдеров.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендовал при новом закрытии под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,2166 и 1,2117. Обе цели отработаны. Новые продажи с целями 1,2068 и 1,1990 при закрытии под 1,2117. Покупки пары сейчас не рекомендую, так как высока вероятность смены направления тренда.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 7 июня. Отчет COT. Трейдеры ждут отчета по инфляции в США и выступления Эндрю Бейли.

Отчет COT: крупные игроки наращивают Short-контракты, но общее настроение остается «бычьим».
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили в пятницу падение к нижней границе бокового трендового коридора и отбой от нее. Таким образом, был выполнен разворот в пользу британца и начат новый процесс роста в направлении верхней границы коридора. Однако еще в пятницу котировки выполнили и новый разворот в пользу американца и был начат новый процесс падения. В целом, пара фунт-доллар продолжает двигаться очень похоже на пару евро-доллар. Движения неконтролируемые и внутри бокового коридора. Информационный фон в пятницу был таким же, как и для пары евро-доллар. Трейдеры обратили внимание на тот же отчет Nonfarm Payrolls, благодаря которому фунт стерлингов и вырос в итоге. Также в Великобритании вышел индекс деловой активности в строительном секторе, который поддержал британца на утренних торгах. В целом же пара очень прочно застряла внутри коридора, поэтому потребуется сильный информационный фон, чтобы трейдеры имели возможность начать новый тренд. На этой неделе важные новости будут только в четверг и в пятницу. 10 июня в Америке выйдет отчет по инфляции за май, которой, напомню, представители ФРС уделяют большое внимание. Согласно ожиданиям трейдеров, инфляция продолжит расти и может составить уже 4,7% г/г. Эти цифры могут вновь заставить трейдеров покупать британца и избавляться от американца. В пятницу в Великобритании выйдут отчеты по объему ВВП, промышленного производства, а также выступят с речами губернатор Банка Англии Эндрю Бейли, а также несколько представителей денежно-кредитного комитета, который и принимает решения относительно внесения изменений в монетарную политику. Напомню, что в последнее время некоторые члены Банка Англии намекают практически открытым текстом на то, что регулятор рассматривать возможность повышения ставки в начале 2022 года. Таким образом, от них может поступить важная для британца информация.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 0,0% - 1,4240, разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении уровня 1,4003, который постоянно прерывается. Восходящий трендовый коридор продолжает указывать на «бычье» настроение трейдеров. Закрытие курса пары под ним сработает в пользу дальнейшего падения котировок и изменит настроение трейдеров на «медвежье».
GBP/USD – Daily.

На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие котировок под этой линией сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста может быть возобновлен в любой момент в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В пятницу в Великобритании и США было достаточно много важных событий, но действительно повлиял на пару фунт-доллар только отчет Nonfarm Payrolls.
Календарь новостей для США и Великобритании:
В понедельник календари экономических событий Великобритании и США абсолютно пустые и такая ситуация будет сохраняться до четверга.
Отчет COT(Commitments of traders):

Отчет COT от 1 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков резко стало более «медвежьим». В течение недели категория трейдеров «Non-commercial» закрыла целых 6544 контракта Short и открыла при этом всего полтысячи контрактов Long. Однако на курс британца эти изменения не повлияли. Он по-прежнему находится в восходящем тренде. Другие категории трейдеров также вели себя не слишком активно и суммарно было открыто равное количество контрактов Long и Short в течение отчетной недели. Таким образом, в целом «бычье» настроение сохраняется, в пользу чего говорит общее количество открытых контрактов о спекулянтов: число Long’ов превышает число Short’ов в два раза.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупки британца рекомендовались, если будет выполнен отбой от нижней границы бокового коридора на часовом графике с целью 1,4216. До цели добраться не удалось. Новые покупки – при отбое от нижней границы бокового коридора или от уровня 1,4136 с той же целью. Продавать фунт стерлингов рекомендуется, если будет выполнено закрытие на дневном графике под линией тренда.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 7 июня. Отчет COT. Рынок труда США по-прежнему далек от докризисных уровней.

Слова представителей ФРС подтвердились отчетом Nonfarm Payrolls, который оказался слабее ожиданий трейдеров.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила разворот в пользу европейской валюты около уровня 1,2117 и начала новый процесс роста, который на текущий момент завершился около уровня коррекции 161,8% - 1,2166. Я не могу сказать, что в данное время настроение большинства трейдеров изменилось на «медвежье». На часовом графике нет никаких ориентиров, которые могли бы позволить сделать именно такой вывод. Вполне вероятно, что пара евро-доллар будет и дальше двигаться поочередно в разные стороны без определенного тренда. Я считаю, что сейчас следует больше внимания уделять 4-часовом графику, где есть линия тренда. Информационный фон для пары в пятницу был опять очень сильным. По большому счету, все сводилось к одному отчету по Nonfarm Payrolls. После того, как в четверг отчет ADP показал увеличение числа работников в частном секторе на 970 тысяч, трейдеры ждали, что и количество созданных рабочих мест вне с/х сектора также будет близким к миллиону. Однако в реальности их количество составило всего 559 тысяч, что оказалось меньше, чем ожидали увидеть трейдеры. И именно эта информация обвалила доллар, который только начал подавать признаки роста. При чем трейдеры не обратили никакого внимания на отчет по безработице, который показал снижение на 0,3%, а также на отчет по средним почасовым заработным платам, который показал увеличение на 2%, хотя ожидания трейдеров были меньшими. Что уж говорить про розничную торговлю в Еврозоне, на которую вообще никакой реакции не последовало? Таким образом, трейдеры сейчас сосредоточены на той информации, о которой говорили представители ФРС. Они, напомню, делали акцент на инфляции и восстановлении рынка труда, считая, что последний еще недостаточно крепок, чтобы говорить о сворачивании программы количественного стимулирования. Как видим, реальные отчеты показывают, что представители ФРС правы.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили новое закрытие под восходящей линией тренда и под уровнем 1,2223, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Однако, все движение пары сейчас нестабильно, а доллару США очень сложно продолжить рост.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, но на данный момент оба младших графика указывают на весьма вероятное падение, поэтому данные с них более важны.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
4 июня в Евросоюзе и Америке было вновь большое количество экономической информации, но большая часть была проигнорирована, а выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард не дали трейдерам никакой новой информации.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
7 июня в Евросоюзе и США календари экономических событий абсолютно пустые. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который вновь показал усиление «бычьего» настроя у спекулянтов. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла всего 751 Long-контракт, но при этом избавилась от почти 4 тысяч контрактов Short. Таким образом, спекулянты продолжают тем или иным способом способствовать росту европейской валюты. В целом изменения по всем категориям трейдеров минимальные. Суммарно было закрыто 224 контракта Long и 2142 контракта Short, что говорит о низкой активности крупных игроков на отчетной неделе.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я не рекомендую сегодня, так как на горизонте нет ни одного потенциального сигнала. Многие уровни трейдерами в данное время игнорируются. Покупки пары сейчас не рекомендую, так как высока вероятность смены направления тренда на «медвежий».
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 8 июня. Отчет COT. Великобритания и ЕС сядут за стол переговоров на этой неделе.

На повестке дня будет новое торговое соглашение и разногласия по «североирландскому протоколу».
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили в понедельник и рост, и падение, и остались в пределах бокового трендового коридора, который держит внутри себя пары уже несколько недель. Последний отбой котировок от нижней границы коридора не привел к росту к его верхней границе. Пара движется абсолютно свободно, постоянно меняет направление движения. Таким образом, евро-доллар и фунт-доллар впали в прострацию, а трейдеры попросту не знают, что им в данное время делать. Но пока трейдеры решают, что покупать, доллар или фунт, в мире ничего не стоит на месте. Стало известно, что Великобритания и Евросоюз должны на этой неделе провести переговоры относительно новых соглашений, касающихся сферы торговли и, что самое главное, сферы услуг. Однако, переговоры будут не только по этим вопросам, но и по вопросу североирландской границы и протокола, который действует на ней в рамках общего соглашения о Brexit’e. Брюссель уже неоднократно заявлял, что Британия не выполняет всех условий протокола, а также в одностороннем порядке меняет некоторые его пункты. Таким образом, многие члены Еврокомиссии считают, что дальнейших переговоров с Лондоном быть не может до тех пор, пока он не начнет исполнять текущие договоренности. Чиновник из ЕС на условиях анонимности сообщил, что терпение Евросоюза иссякает в вопросе выполнения своих обязательств Великобританией по Brexit’y и Северной Ирландии. По его мнению, перед Лондоном лежит два варианта. Первый – продолжать «конфронтационный путь», второй – выполнять свои обязательства по уже заключенным сделкам и рассчитывать на заключение новых.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 0,0% - 1,4240, разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении уровня 1,4003, который постоянно прерывается. Восходящий трендовый коридор продолжает указывать на «бычье» настроение трейдеров, но на графике хорошо видно, что котировки не могут продолжить рост уже почти месяц. Закрытие курса пары под коридором сработает в пользу дальнейшего падения котировок и изменит настроение трейдеров на «медвежье».
GBP/USD – Daily.

На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие котировок под этой линией сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста может быть возобновлен в любой момент в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
В понедельник в Великобритании и США не было ни одного важного экономического события. Информационный фон отсутствовал в понедельник.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью (13-00 UTC).
Во вторник календари экономических событий Великобритании и США вновь абсолютно пустые и такая ситуация будет сохраняться до четверга.
Отчет COT(Commitments of traders):

Отчет COT от 1 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков резко стало более «медвежьим». В течение недели категория трейдеров «Non-commercial» закрыла целых 6544 контракта Short и открыла при этом всего полтысячи контрактов Long. Однако на курс британца эти изменения не повлияли. Он по-прежнему находится в восходящем тренде. Другие категории трейдеров также вели себя не слишком активно и суммарно было открыто равное количество контрактов Long и Short в течение отчетной недели. Таким образом, в целом «бычье» настроение сохраняется, в пользу чего говорит общее количество открытых контрактов о спекулянтов: число Long’ов превышает число Short’ов в два раза.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупки британца рекомендовались, если будет выполнен отбой от нижней границы бокового коридора на часовом графике с целью 1,4216. До цели добраться не удалось. Новые покупки – при отбое от нижней границы бокового коридора или от уровня 1,4136 с той же целью. Продавать фунт стерлингов рекомендуется, если будет выполнено закрытие на дневном графике под линией тренда.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 8 июня. Отчет COT. Трейдеры запутались и не могут сделать выбор ни в пользу доллара, ни в пользу евро.

Выступление Джанет Йеллен, соглашение стран G7, отчет по ВВП в Евросоюзе.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение понедельника выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и начала новый процесс роста в направлении уровня 1,2238, который продолжался недолго. Уже сегодня ночью котировки выполнили локальный разворот в пользу доллара США и начали несильное падение. В целом же пара продолжает двигаться абсолютно без четкого направления. Это лучше всего заметно на 4-часовом графике. На часовом графике трейдеры игнорируют практически все уровни, нет ни канала, ни линии тренда, поэтому сигналы образовываются крайне редко. Рекомендую обращать большее внимание на 4-часовой график и старше. В понедельник информационный фон отсутствовал для пары евро-доллар. Несколько новостей в течение дня было, однако они были из разряда не оказывающих влияние на валюты. Например, по итогам заседания стран G7 было принято решение ввести единые корпоративный налог для всего мира. То есть теперь крупные корпорации, которые ведут свой бизнес в «налоговых гаванях», все равно будет платить 15% налога на прибыль. Также стало известно от министра финансов США, что Джо Байден и его команда продолжают продвигать свой пакет помощи на 4 трлн долларов, который теперь входит в состав бюджета на 2022 финансовый год. Демократы не уступают республиканцам в этом вопросе и вообще-то могут обойтись без их одобрения. Тем не менее, пока рекордный по расходам бюджет не принят. Но все идет к тому, что будет. Также Джанет Йеллен заявила, что всплеск инфляции не будет долговременным. Факторы, которые привели к росту инфляции в первому полугодии 2021 года исчезнут в 2022. А сегодня трейдеры будут внимательно следить за уровнем ВВП в Еврозоне. Это по большому счету единственный заслуживающий внимания отчет дня.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили новое закрытие под восходящей линией тренда и под уровнем 1,2223, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Однако, все движение пары сейчас очень нестабильно, а доллару США очень трудно дается рост.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027. Но на данный момент все графики сигнализируют о разных движениях и направлениях. Единства графической картины нет. Нестабильная ситуация.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
7 июня в Евросоюзе и Америке не было ни одного экономического отчета. Таким образом, информационный фон отсутствовал в понедельник.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс настроений в деловой среде от института ZEW (09-00 UTC).
Евросоюз - Изменение объема ВВП (09-00 UTC).
8 июня в США календарь экономических событий вновь пуст. Однако выйдет пара отчетов в Евросоюзе. Трейдеры могут не обратить на них внимание, но я не могу не обратить на них внимание трейдеров.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который вновь показал усиление «бычьего» настроя у спекулянтов. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла всего 751 Long-контракт, но при этом избавилась от почти 4 тысяч контрактов Short. Таким образом, спекулянты продолжают тем или иным способом способствовать росту европейской валюты. В целом изменения по всем категориям трейдеров минимальные. Суммарно было закрыто 224 контракта Long и 2142 контракта Short, что говорит о низкой активности крупных игроков на отчетной неделе.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я не рекомендую сегодня, так как на горизонте нет ни одного потенциального сигнала. Многие уровни трейдерами в данное время игнорируются. Покупки пары сейчас не рекомендую, так как высока вероятность смены направления тренда на «медвежий».
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

GBP/USD. 9 июня. Отчет COT. Дэвид Фрост: североирландский протокол следует пересмотреть.

Трейдеры по британцу продолжает ожидать информации, которая будет способна вывести котировки из бокового трендового коридора.
GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD во вторник выполнили падение к уровню Фибо 161,8% - 1,4136, однако четкого отбоя от этого уровня не произошло. В целом, пара фунт-доллар продолжает оставаться внутри бокового трендового коридора, в котором находится уже несколько недель. К сожалению, даже границы этого коридора отрабатываются крайне редко, а когда все же цена доходит до них, четких отбоев нет. Таким образом, сейчас по паре фунт-доллар торговля максимально усложнена. Примерно также, как осложнились отношения между Великобританией и Евросоюзом после того, как был завершен Brexit. По последней информации, полученной из высших политических кругов ЕС и Британии, следует, что Лондон не доволен тем, как на практике работает протокол по североирландской границе, который является частью соглашения о Brexit’e, а Брюссель настаивает на полном выполнении всех ранее достигнутых договоренностей и грозит Лондону принять меры в случае, если тот будет их нарушать или менять в одностороннем порядке. Напомню, что с начала года уже было несколько прецедентов, когда Лондон в одностороннем порядке менял некоторые пункты соглашения. Особенно это касается различных проверок и досмотра на границе между Северной Ирландией и остальной Великобританией. Член Британского Парламента Дэвид Фрост заявил недавно, что из-за североирландского протокола некоторые поставщики перестали отправлять свою продукцию в Северную Ирландию. Он отметил уменьшение количества поставляемых медикаментов и продуктов питания. Однако, представитель Еврокомиссии Марош Шефчович наоборот считает, что любого соглашения следует придерживаться, а любая сделка требует согласия всех сторон. Брюссель пока не видит необходимости как-либо менять порядок таможенного контроля и санитарных проверок на границе Северной Ирландии.
GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 0,0% - 1,4240, разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня 1,4003, который постоянно прерывается. Восходящий трендовый коридор продолжает указывать на «бычье» настроение трейдеров, но на графике хорошо видно, что котировки не могут продолжить рост уже почти месяц. Закрытие курса пары под коридором сработает в пользу дальнейшего падения котировок и изменит настроение трейдеров на «медвежье».
GBP/USD – Daily.

На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок. Закрытие курса папы под этой линией сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста может быть возобновлен в любой момент в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812.
GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются.
Обзор новостей:
Во вторник в Великобритании и США не было ни одного важного экономического события. Информационный фон отсутствовал.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Во вторник календари экономических событий Великобритании и США вновь абсолютно пустые и такая ситуация будет сохраняться до четверга.
Отчет COT(Commitments of traders):

Отчет COT от 1 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков резко стало более «медвежьим». В течение недели категория трейдеров «Non-commercial» закрыла целых 6544 контракта Short и открыла при этом всего полтысячи контрактов Long. Однако на курс британца эти изменения не повлияли. Он по-прежнему находится в восходящем тренде. Другие категории трейдеров также вели себя не слишком активно и суммарно было открыто равное количество контрактов Long и Short в течение отчетной недели. Таким образом, в целом «бычье» настроение сохраняется, в пользу чего говорит общее количество открытых контрактов о спекулянтов: число Long’ов превышает число Short’ов в два раза.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Покупки британца рекомендуются, если будет выполнен отбой от нижней границы бокового коридора или от уровня 1,4136 с целью 1,4216. Продавать фунт стерлингов рекомендуется, если будет выполнено закрытие на дневном графике под линией тренда.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.

 

[Григорий Соколов]

EUR/USD. 9 июня. Отчет COT. Трейдеры ждут данных по американской инфляции и результатов заседания ЕЦБ.

Вчера ничего интересного на валютном рынке не происходило, поэтому трейдеры не имели никакого желания активно торговать.
EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение вторника была практически обездвижена, но все-таки выполнила падение к уровню коррекции 161,8% - 1,2166, отбой от него, но начать процесс роста не смогла. По большому счету, котировки пары весь день стояли на одном месте. Не помогло сдвинуть пару с места даже несколько экономических отчетов в Евросоюзе. В целом же, я рекомендую сейчас большее внимание уделять 4-часовому графике, где хотя бы есть важный ориентир в виде уровня 1,2223, а котировки недавно выполнили закрытие ниже восходящей линии тренда. На часовом графике сейчас ничего интересного не происходит. Вернемся к информационному фону. Отчеты по большей своей части вчера были не самыми интересными. Тем не менее, ВВП за первый квартал в Евросоюзе был пересмотрен в лучшую сторону, с -0,6% кв/кв до -0,3% кв/кв. С моей точки зрения, этот отчет мог бы поддержать спрос на европейскую валюту. Однако, трейдеры вчера вообще не хотели торговать и проигнорировали и этот отчет, и несколько других. По Евросоюзу вышел еще индекс настроений в деловой среде от института ZEW, который снизился с 84,0 до 81,3. В Германии вышло промышленное производство за апрель, которое сократилось в объемах на 1%, хотя трейдеры ожидали небольшого прироста. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW также упал, с 84,4 до 79,8. Таким образом, несколько отчетов оказались слабыми, и один – менее слабым, чем предполагалось ранее. Однако, евровалюта не показала ни рост, ни падение. Таким образом, трейдеры просто не обратили внимание на все эти данные. Следовательно, они ждут более важной информации. Уже завтра в Евросоюзе будет проведено заседание Европейского центрального банка, а в США – выйдет важнейший отчет по инфляции за май. Именно завтра я жду роста активности трейдеров.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под восходящей линией тренда и под уровнем 1,2223, что и позволяет продолжать рассчитывать на продолжение падения котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Однако, все движение пары сейчас очень нестабильно, а доллару США очень трудно дается любой рост.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027. Но на данный момент все графики сигнализируют о разных движениях и направлениях. Единства графической картины нет. Нестабильная ситуация.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
8 июня в Америке не было ни одного экономического отчета, а в Евросоюзе экономические данные не вызвали никакого интереса у трейдеров. Таким образом, информационный фон никакого влияния не оказал на движение пары во вторник.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
9 июня в США и ЕС календари экономических событий вновь пустые. Таким образом, сегодня информационный фон будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который вновь показал усиление «бычьего» настроя у спекулянтов. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла всего 751 Long-контракт, но при этом избавилась от почти 4 тысяч контрактов Short. Таким образом, спекулянты продолжают тем или иным способом способствовать росту европейской валюты. В целом изменения по всем категориям трейдеров минимальные. Суммарно было закрыто 224 контракта Long и 2142 контракта Short, что говорит о низкой активности крупных игроков на отчетной неделе.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару я рекомендую в случае отбоя котировок от уровня 1,2223 на 4-часовом графике с целями 1,2166 и 1,2117. Покупки пары сейчас не рекомендую, так как высока вероятность смены направления тренда на «медвежий».
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.